六氟磷酸锂项目
可行性分析报告
规划设计 / 投资分析
六氟磷酸锂项目可行性分析报告说明
该六氟磷酸锂项目计划总投资12085.94万元，其中：固定资产投资10014.99万元，占项目总投资的82.86%；流动资金2070.95万元，占项目
总投资的17.14%。
达产年营业收入18429.00万元，总成本费用13873.65万元，税金及
附加209.04万元，利润总额4555.35万元，利税总额5392.71万元，税后
净利润3416.51万元，达产年纳税总额1976.20万元；达产年投资利润率37.69%，投资利税率44.62%，投资回报率28.27%，全部投资回收期5.04年，提供就业职位376个。
坚持应用先进技术的原则。
根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分
体现设备的技术先进性、操作安全性。
采用先进适用的项目产品生产工艺
技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，
在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求
实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。
努力
提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。
......
主要内容：项目基本信息、投资背景和必要性分析、市场调研分析、投资建设方案、项目选址方案、项目工程方案、工艺可行性分析、环境保护概况、安全规范管理、建设风险评估分析、节能评估、进度方案、项目投资方案、经济收益、综合评价结论等。
第一章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
六氟磷酸锂项目
（二）项目选址
xxx循环经济产业园
（三）项目用地规模
项目总用地面积33410.03平方米（折合约50.09亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数67.97%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.81%，固定资产投资强度199.94万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积33410.03平方米，建筑物基底占地面积22708.80平方米，总建筑面积55794.75平方米，其中：规划建设主体工程41541.41平方米，项目规划绿化面积3801.41平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费3188.94万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1075088.96千瓦时，折合132.13吨标准煤。
2、项目年总用水量10585.47立方米，折合0.90吨标准煤。
3、“六氟磷酸锂项目投资建设项目”，年用电量1075088.96千瓦时，年总用水量10585.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.03吨标准煤/年。
达产年综合节能量49.20吨标准煤/年，项目总节能率21.19%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12085.94万元，其中：固定资产投资10014.99万元，占项目总投资的82.86%；流动资金2070.95万元，占项目总投资的17.14%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18429.00万元，总成本费用13873.65万元，税
金及附加209.04万元，利润总额4555.35万元，利税总额5392.71万元，
税后净利润3416.51万元，达产年纳税总额1976.20万元；达产年投资利
润率37.69%，投资利税率44.62%，投资回报率28.27%，全部投资回收期
5.04年，提供就业职位376个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
二、报告说明
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备
选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研
究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提
供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验
的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
该项
目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、
项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境
影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较
为详细的调查研究。
通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园六氟磷酸锂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园六氟磷酸锂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“六氟磷酸锂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位376个，达产年纳税总额1976.20万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率37.69%，投资利税率44.62%，全部投资回报率28.27%，全部投资回收期5.04年，固定资产投资回收期5.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。
对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制
经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环
境和提供更多机会的方针政策没有变。
”同时，公有制为主体、多种所有
制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也
是不能变的。
进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越
来越好、不会越来越差。
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改
革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企
业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好
政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景和必要性分析
一、项目建设背景
1、当前，我国总体上已经进入工业化后期。
现实地看，我国是“制造
大国”，但不是“制造强国”，制造业发展存在一些亟待解决的突出问题。
比如，产品同质化、产能过剩、创新能力不高、盈利水平下降、在全球产
业价值链处于中低端环节等，这些问题与制造业和服务业融合程度不高有关。
与此同时，我国服务业比重高但效率不高，同样面临着有效提升发展
水平的挑战。
在此背景下，推动先进制造业和现代服务业融合发展势在必行，这是当前我国深化供给侧结构性改革的重要内容，也是建设现代化经
济体系的重要途径，对于更好发挥“中国制造+中国服务”组合效应、推动
制造业高质量发展和建设“制造强国”，都具有重大的现实意义。
2、抢抓“中国制造2025”等重大机遇，突出工业主导地位，以加快新型工业化跨越发展为抓手，着力稳增长、调结构、转动力、增后劲；以园
区建设为载体，着力强龙头、补链条、聚集群，做实做强做大工业的规模
和总量；以重大项目为支撑，以延伸产业链为路径，全面提升发展质量和
效益，增强主导力，加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系，全面推动我市工业高质量发展。
围绕工业经济高质量发展，坚持“工
业强市”主战略不动摇，牢牢把握转型发展核心，以高端化、绿色化、智
能化、融合化、标准化为目标，聚焦重点产业转型升级，着力实施企业技
术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”，着力以项目建设、平台
服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济
平稳增长，推进工业经济高质量发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。
3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发
展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。
“十三五”时期，要把战略
性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。
展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增
强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源
配置优先，夯实竞争的基础。
二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合
并用各类手段培育新兴产业市场。
三是把握好中国现有的产业基础和发展
比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产
业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。
四是围绕重点领域集中力量
突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。
4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
二、必要性分析
1、2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠，外需回落与内需疲软的重叠，大开放、大调整与大改革的重叠，盈利能力下降与抗风险
能力下降的重叠。
这决定了2019年下行压力将持续强化。
2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机，在开放、深层次结构性问题
以及系统性金融风险的倒逼下，全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二
轮供给侧结构性改革。
这将重构中国经济市场主体的信心，逆转当前预期
悲观的颓势。
2、我市在构建产业新体系过程中，要坚持一手抓新兴产业培育和发展，一手抓传统产业转型和升级，处理好传统产业与新兴产业的关系。
传统产
业不仅不应放弃或替代，还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发
点去转型升级，以实现现代产业发展的同时，传统产业也随之协同发展，
进而强化我市规模化综合制造能力优势。
而且，传统产业界定也具有地域性，不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。
在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业，发展已趋成熟，增长缓
慢甚至开始萎缩，而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业，刚
刚萌芽，亟需发展。
传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合
制造体系一个不可缺少的环节。
要坚守实体经济之根，对传统制造业“不
抛弃、不放弃”，从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来，保持和提升我市综合制造体系的完整性。
3、以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展方式转变和结构调整，
推动产业转型升级和技术创新，全面拓展我市制造业发展新空间，构建产
业新体系，打造国内重要的战略性新兴产业示范基地,把我市培育成优势产
业集聚带。
在发挥市场在资源配置中的决定性作用的同时，充分发挥党委政府的组织、引导、推动作用，特别是动员各方资源，积极搭建平台，在制定产业规划、规范市场运作、提供优质服务和改善投资环境等方面起推动作用。
4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。
三、项目建设有利条件
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
第三章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。
为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和
服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管
理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推
行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总
经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源
管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，
下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管
理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各
车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能
源管理员，负责现场能源的具体管理工作。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入12984.58万元，同比增长
12.27%（1419.42万元）。
其中，主营业业务六氟磷酸锂生产及销售收入为11584.77万元，占营业总收入的89.22%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3062.11万元，较去年同期相比增长283.95万元，增长率10.22%；实现净利润2296.58万元，较去年同期相比增长264.34万元，增长率13.01%。
上年度主要经济指标
第四章市场调研分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3755.79亿元，比上年增长8.83%。
其中，第一产业增加值300.46亿元，增长5.72%；第二产业增加值2328.59亿元，增长6.70%
第三产业增加值1126.74亿元，增长5.33%。
一般公共预算收入246.20亿元，同比增长7.16%，一般公共预算支出407.56亿元，同比增长10.33%。
国税收入380.49亿元，同比增长6.67%；地税收入亿元50.24，同比增长10.00%。
居民消费价格上涨1.11%。
其中，食品烟酒上涨1.11%，衣着上涨
0.85%，居住上涨0.96%，生活用品及服务上涨0.95%，教育文化和娱乐上
涨0.70%，医疗保健上涨1.06%，其他用品和服务上涨0.74%，交通和通信
上涨1.09%。
全部工业完成增加值1604.10亿元。
规模以上工业企业实现增加值1337.87亿元，比上年增长6.70%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含六氟磷酸锂）等主导行业共完成工业增
加值1265.89亿元，增长7.12%。
AA完成增加值454.15亿元，增长5.37%；BB完成工业增加值316.56亿元，增长8.07%；CC完成工业增加值293.39
亿元，增长7.66%；DD完成工业增加值80.47亿元，增长6.85%。
规模以上
工业企业实现主营业务收入6309.15亿元，比上年增长9.54%。
实现利润总额714.51亿元，比上年增长10.23%。
固定资产投资完成4130.89亿元，比上年增长10.03%。
其中，建设项
目投资完成3635.18亿元，增长11.41%；房地产开发投资完成495.71亿元，增长10.38%。
在固定资产投资中，第一产业投资完成206.54亿元，同比增长11.31%；第二产业投资完成3139.48亿元，同比增长7.53%；第三产业
投资完成784.87亿元，增长5.27%。
高新技术产业投资935.22亿元，增长9.70%。
民间投资3375.66亿元，增长10.80%。
城市基础设施投资540.69
亿元，增长5.58%。
重点项目1511个，完成投资2568.17亿元，增长
7.18%。
全市实现社会消费品零售总额1940.47亿元，比上年增长7.40%。
城镇实现零售额924.83亿元，增长10.30%；乡村实现零售额492.25亿元，增
长8.49%。
限额以上批发零售企业商品零售额亿元508.64，增长10.13%。
实际利用外资66286.89万美元，同比增长51.38%。
外贸进出口总值396.82亿元，同比增长50.90%。
其中，出口总值257.93亿元，同比增长
56.77%；进口总值138.89亿元，同比增长51.25%。
二、区域内六氟磷酸锂行业市场分析
目前，区域内拥有各类六氟磷酸锂企业974家，规模以上企业14家，
从业人员48700人。
截至2017年底，区域内六氟磷酸锂产值137918.10万元，较2016年125118.48万元增长10.23%。
产值前十位企业合计收入
66696.21万元，较去年58026.98万元同比增长14.94%。
区域内六氟磷酸锂行业经营情况
区域内六氟磷酸锂企业经营状况良好。
以AAA为例，2017年产值16340.57万元，较上年度13678.70万元增长19.46%，其中主营业务收入15254.65万元。
2017年实现利润总额5001.87万元，同比增长24.97%；实
现净利润1792.86万元，同比增长11.91%；纳税总额135.26万元，同比增长12.75%。
2017年底，AAA资产总额29953.01万元，资产负债率40.10%。
2017年区域内六氟磷酸锂企业实现工业增加值26405.80万元，同比2016年23419.78万元增长12.75%；行业净利润15261.07万元，同比2016年12974.89万元增长17.62%；行业纳税总额47488.33万元，同比2016年42666.96万元增长11.30%；六氟磷酸锂行业完成投资31537.86万元，同
比2016年27355.24万元增长15.29%。
区域内六氟磷酸锂行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长8.93%。
预计区域内六氟磷酸锂行业市场需求规模将达到
207145.98万元，利润总额57567.65万元，净利润19220.09万元，纳税15893.86万元，工业增加值66376.72万元，产业贡献率18.63%。
区域内六氟磷酸锂行业市场预测（单位：万元）。
