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差旅费及出差补贴规定
第一章总则
第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序
第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后
到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规
定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部
门费用考核依据。
第二条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“借款金额”栏内注明，如有特殊
出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提
出申请。
第三条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差单申请单和借款单）→行政部备案
第三章差旅费包括
1.长途交通费：乘坐飞机、高铁、轮船、火车、长途汽车、机场大巴（其他接
驳大众交通工具，出租车除外）等费用
2.交通补贴：乘坐公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用
3.住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用
4.餐费补贴：按级别标准和补贴限额计发补助
5.公司同意报销的其他费用：如因公务发生的长途电话费、邮寄快递费、托运
费、影印费、上网费等费用
第四章交通费规定
第一条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
第二条在差旅中因采用包车产生的相关交通费用，可在长途交通费标准及出差补贴额度内报销，凭相关票据据实报销。
第三条基于下列事由之一的公出，经事先口头请示经理批准，可乘坐出租车或包车：
1.携有巨额或重要文件须确保安全的公务，不便乘大众交通工具时
2.公出目的偏远，不通公共汽车、地铁或公共汽车稀少的地区时
3.招待宾客而有必要时
4.同行人数多，乘坐出租车或包车较为经济时
5.员工紧急公差时
6.出发或返回时乘坐早七点钱和晚10点以后火车、汽车时，无法达乘公交、地铁时
7.收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫时
注：以上保支出租车或包车的交通费用申请时，请注明起点、终点及办理紧急的
事项，报销时需要有审批人确认签名。
第四条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按
7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
第五条交通费报销标准
第四章出差住宿规定
第一条住宿规定：原则上住宿当地的七天连锁、汉庭连锁、莫泰168连锁、锦江之星、如家快捷五家全国性连夺酒店标准间或大床房为主，并凭有效票据报销，如出差当地确实无法找到以上五家酒店则按公司住宿标准报销。
第二条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
第三条公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。
第四条住宿报销时，需提供酒店的住宿清单（有起止时间、单价、房号、消费明细等），住宿费不包括餐饮费、私人电话费、烟酒洗衣费或是其他费用。
第五条住宿发票或单据金额如少于标准金额时，按实际单据报销。
第六条退房请按酒店规定时间办理手续，以免发生不惜要的住宿费用。确实因工作需要延后退房并增加住宿费用的，须先行请示原事项最终审批人同意才可实施。
第七条住宿标准
第六章差旅招待费规定
第一条招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
第七章出差补贴
出差补贴标准
第八章差旅费填写规定
第一条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；
“报销时间”为填写报销单的时间；
“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按
时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；
出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；
“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写城际间交通费的金额；
“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；
“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；
“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；
第二条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费
及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此
报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报
销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层
批准且用其他发票补充。
第九章差旅费的报销规定及审批程序
第四条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；
第五条报销日不受周三报销日的限制。
第六条公司总经理报销，由财务部会签；
第七条超过七个工作日报销差费，每一天按元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。
第八条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付
