达生集团财务管理系统功能模块说明
1. 总账系统
1.1. 系统概述
总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务的功能。
1.2. 系统功能
总账系统主要包括以下功能：
⏹系统初始化：提供凭证类型；系统参数设置；科目初始余额录入及辅助账、往来
账科目初始余额录入功能。
⏹凭证处理：提供凭证新增、审核、查询、过账、反审核、反过账、凭证标错、凭
证删除、自定义凭证模板、模式凭证等强大的凭证处理功能
⏹账簿管理：提供总分类账、明细分类账、多栏账多条件查询管理，账表联查到凭
证、单据等账表透视功能
⏹财务报表：提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信息表等功能
⏹往来管理：提供往来账查询、往来对账单、账龄分析表等功能。
⏹期末处理：提供自动转账、结账损益、期末调汇、期末结账等功能。
⏹其他功能
1.3. 关键需求解决
1. 多会计主体集中核算
⏹多组织架构设置
⏹财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能
在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。
⏹建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许下级公司
据此进一步细分核算体系。
在系统基础设置中，可对每个科目，设置集团控制级次，既保证集团科目的一致性，又能保证下级公司可依据实际需要，对集团控制级别以下的明细科目，自行设置。实现“有统有分，统分结合”
图表科目设置界面图
总账系统在达生集团与其下属成员企业之间部署如下图所示：
图表总账系统部署图
2. 集团内往来业务协同处理
总账系统可提供内部往来对账功能，根据实际业务状况核对各公司之间之间的往来业务。而且，在合并报表中对于往来业务存在差异的状况，系统提供多种差异处理方式：取
大、取小、取平均值等，可依据需要处理。
3. 丰富、灵活的辅助核算、专项核算
4. 多条件查询、联查功能
5．总账的预算控制、预警功能：
图表控制型财务处理流程
1.4. 功能特点
总账系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。
为了满足不同类型的企业以及不同国家和地区企业对货币的要求，系统提供了报告货币的功能，所有的业务均能以本位币和辅助本位币记账，同时所有其他外币均可进行核算，用户可以自定义多种汇率。
系统还具有以下特点：
1. 支持企业组织机构多级次设置，实现集团“一套账”核算模式；
2. 支持用户自定义会计期间，提供报告货币的核算功能；
3. 集团和分子公司都可以设置凭证模板，凭证可以手工录入、自动生成、外部导入
等多种方式生成，提供常用摘要库、快捷键，提高制证效率，
4. 提供票据套打功能，可以适应不同的打印机；总账和预警平台连用对资金进行赤
字控制，起到预警功能，对发生的业务及时监控和管理；
5. 在出纳处理模块提供银行对账单的手工录入或导入，提供银行对账单余额调节表，
可以提供自动转账功能（如损益结转，汇兑损益结转，税金计提，费用分摊）；
6. 凭证、报表等都提供综合或模糊查询功能，满足快速查找需求；
7. 同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务处理方法；
8. 提供数量金额账、提供科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；
9. 提供核销、期末结账、反结账功能；
10. 提供“表外科目”业务处理；实现同业务系统的一体化、协同应用；
11. 支持“事业部”式的账务核算。
2. 现金管理
2.1. 系统概述
现金管理系统主要功能包括现金的管理和支票的管理：
⏹现金的管理
系统现金管理系统做为系统的一个子系统，与其他财务核算、财务管理功能充分集成。
通过现金管理系统，可实现现金登账、现金盘点及现金对账（现金账与总账、库存现金对账）功能。
⏹支票的管理
系统提供包括支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等多种票据的管理，同时，充分与资金管理、应收应付款管理系统集成，实现票据全周期的管理。
2.2. 功能特点
⏹强大的银行对账功能：提供银行日记账与银行对账单对账的功能。银行存款对
账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使
用，为出纳人员提供了自动化和手工操作功能。
⏹强大的查询功能：能按用户输入的单一或多种组合条件输出满足条件的各种资
金日报表、资金头存表等。
⏹自动产生总账凭证：系统能够依据票据和现金收付流水账自动产生总账凭证。
