项目计划书
一、企业概述及企业历史沿革
1、企业概况及现状
2、企业主要业务(主要产品及服务)
3、企业背景
4、企业发展过程(企业发展重要历史及变更情况)
二、项目/产品技术情况说明
1、项目/产品的技术先进性、适用性
2、项目/产品的主要性能及特点
3、项目/产品的应用范围、用户描述
4、项目/产品的环保情况说明
5、知识产权情况(核心技术的来源及所有权情况)
清单(名称、用途、价值、占总资产与净资产比例)
保护状况、专利申报情况、知识的剩余保护年限
知识产权、非专利技术存在或潜在的纠纷情况
6、研发机构的设置
研发人员的构成
后续项目及目标、进展情况
合作研发的情况(包括合作方介绍、合作协议、分配及保密) 研发费用占销售收入的比重
三、行业发展情况、产业政策
1、所处行业国内外基本情况(行业管理体制、行业竞争状况、投入与产出、技术水平及发展趋势、进入本行业的主要障碍等)
2、国内产业政策及行业发展预测(政府支持政策、产业特性及技术替代、产业成长性等)
3、项目企业在行业中的地位(企业面临的主要竞争状况,包括自身的竞争优势及劣势)
四、项目/产品市场
1、现有市场容量(国内、国际)
2、市场发展前景
3、项目或产品的独特性、核心价值与竞争优势
4、企业竞争状况及市场占有率(市场份额变动情况及趋势、同行业竞争的情况)
5、市场开拓情况
产品营销政策
销售方式
企业销售进展情况、重大挫折、未来发展潜力
提供前5大用户所占的营业额或销售百分比
6、预计年销售量/销售额等
五、生产经营
1、项目/产品目前所处阶段(试制、样品、小批量、批量)
2、项目/产品开发或生产的资金需要计划(按年度)
3、资金缺口、就是否有配套资金等
4、主要业务收入占总业务收入比例、业务收入的地区分布
5、厂房、设备、原材料、员工素质及培训
6、厂址及交通运输便利程度
7、供应渠道/供应保证能力(提供前5大供应商名单及所占的采购比)
8、生产配套
9、生产组织/进度保证
10、生产及服务的质量控制情况,包括质量控制标准、质量控制措施、售后服务措施等。
11、生产成本
六、财务状况及应力预测
1、企业近期财务状况(附财务报表)
2、企业今后但年盈利预测
七、企业/产品发展情况
1、企业发展规划
2、产品开发计划
八、申请投资数量及方式
1、申请投资方式及数量
2、就是否抵押或担保
3、资金(含申请投资)的详细使用计划及效益依据
4、投资回报及相关保证措施等事项的详细说明
九、企业管理
1、企业机构设置
2、主要机构职能说明
3、管理团队
4、技术创新机制(包括技术储备情况及机理机制、企业文化等)
十、风险因素分析
1、政策风险
国家政策、法律(包括税务法规及财政补贴政策、进出口政策、产业政策、行政管理政策、环保政策等)就是否对企业不利或存在某种限制。
国家政策、法律就是否在可预见的将来有可能发生变化,并因其变化对企业产生不利影响
2、技术风险
技术不成熟及技术市场化、产业化与经营规模化方面的风险
过度依赖核心技术人员、管理人员的风险
过度依赖某一特定的知识产权、非专利技术的风险
产品或技术的竞争力及存在被淘汰的风险
核心技术依赖她人与核心技术保护期短或容易失密的风险
新产品开发、试验方面的风险
3、市场风险
企业就是否存在某种商业周期或受到商业周期的影响
市场不够发达或存在市场分割的情况
主要市场所在的国家与地区属于经济、政治不稳定的地区
密切相关的行业存在各种制约因素
企业所在行业生产能力过剩、市场容量的限制;企业生产能力过剩或不足、市场占有率的限制
过度依赖单一市场的风险
4.经营风险
同类最新产品、最新技术与替代品出现的风险
对主要客户的依赖
对重要原材料或或者供货渠道的依赖,原材料价格占制造成本的比例过大的风险
就是否严重依赖有限的自然资源
能源或者交通方面存在的制约
产品价格方面的限制
产品外销的限制
产品的生产与销售就是否有任何补贴
融资能力的局限性
其她自然条件的限制
5.财务风险
对外投资存在的风险
资产流动性风险
担保、质押或有负债的风险
债务结构不合理的风险
应收帐款呆坏帐的风险
内部控制、对外控股、参股单位财务失控的风险
6.管理风险
董事长、监事会负责人及总经理、技术负责人在近期变动情况的风险
内部控制制度及完整、合理、有效性说明
管理制度存在的局限性引致的风险
与控股股东及其她重要关联方存在同业竞争及关联交易引起的风险
现有股东的控制,即企业控股股东(包括绝对控股与相对控股)通过行政干预,行使投票权或任何其她方式对企业经营决策、人事等方面的控制
内部激励制与约束机制不健全的风险
7.其她风险
存在或潜在的法律诉讼与仲裁的风险
因安全隐患及自然灾害引起的风险
加入WTO后存在的风险
十一、其她需要说明的事项
企业主要财产就是否已经抵押或为其她单位提供担保
企业重要的债权债务说明
经济纠纷情况
提供重大购销合同复印件
