丰庆·华府项目部信息资料管理办法
项目信息管理贯穿建设工程全过程，衔接建设工程各个阶段、各个参建单位和各个方面，包括信息的收集、传递、加工、整理、检索、分发、存储等基本环节。
第一节项目信息管理目标和原则
一、信息管理的目标：
通过有组织的信息流通，使决策者能及时、准确地获得相应的信息，使各项决策能够得到及时准确地传达和执行；同时为工程的管理、验收、竣工移交、备案提供完整的资料基础。
二、信息管理工作原则：
标准化原则
在项目的实施过程中，应对有关信息的分类进行统一，对信息流程进行规范，文件、报表应力求做到格式化和标准化；通过建立健全信息管理制度，从组织上保证信息产生过程的效率。
有效性原则
所提供的信息应针对不同阶层管理者的要求进行适当加工，针对不同的管理者提供不同要求和浓缩程度的信息，保证工程信息对各层次决策行动的有效性。例如对于项目的高层管理者而言，提供的决策信息应力求精练、直观，尽量采用形象的图表来表达，以满足其战略决策的信息需要。
定量化原则
工程信息不是项目实施过程中所产生数据的简单记录，而是经过信息处理人员采用定量工具对有关数据进行比较与分析的结果。
时效性原则
建设工程的信息都有一定的生产周期，如月报表、季度报表、年度报表等，信息产品要服务于决策就必须满足时效性原则。
可预见性原则
建设工程产生的信息作为项目实施的历史数据，可以用于预测未来的情况。应采用先进的方法和工具，为决策者制定未来目标和行动规划提供必要的信息。例如，通过对以往投资执行情况的分析，对未来可能发生的投资进行预测，作为采取事先控制措施的依据。
第二节项目信息管理制度和措施
一、信息资料管理职责分工
项目部经理，负责本项目信息资料管理工作的组织和指导，对信息资料管理工作的成效负总责。
项目部资料管理员，负责本项目信息资料管理工作的实施，具体负责项目信息、文件、资料的收集、整理、传递、分发、立卷归档等工作。
各专业责任工程师，负责本专业及其业务范围内信息、文件、资料的形成、收集和整理工作，对责任范围内信息、文件、资料的质量负责，并分阶段向项目部资料管理员移交。
项目监理部，负责本项目工程和监理资料的形成、收集和整理工作，对工程及监理资料的质量负责，并分阶段向建设方项目部移交。
项目各参建单位技术负责人负责本单位工程资料的全过程组织工作并负责审核，各相关单位档案管理员负责工程资料的收集、整理工作。
二、信息传递方式
参建各方之间信息的传递和沟通可采用口头方式、书面方式和会议沟通方式。
各方之间正式的信息传递应采用书面形式，并应由负责人签字并加盖公章。在特别紧急的情况下，也可以先采用口头方式，但事后必须及时以书面方式予以确认。
工程例会、专题会议等是参建各方沟通信息和形成决议的有效途径。为了对会议成果进行确认并利于监督执行，会后须及时整理形成书面的“会议纪要”。“会议纪要”
须经过与会各方代表会签，并及时下发到相关各方，接受方应签收并注明接收时间。“会议纪要”经与会各方代表会签后，其形成的决议即对各方具有约束力。
三、工程资料管理要求
工程资料文件形成应符合国家相关的法律、法规，符合施工质量验收标准和规范，符合工程合同的要求。
工程资料的填写应以施工及验收规范、工程合同、设计文件、工程施工质量验收统一标准等为依据。
工程资料应认真书写，字迹清楚，项目齐全、准确、真实，无未了事项。表格应采用统一表格，特殊要求需增加的表格统一归类。
所有工程资料须做到真实、完整、齐全、有效，资料编目清楚，装订规范。
关键工序、特殊工序以及隐蔽工程应进行现场摄影、摄像，所有工程图像资料要有正副两份。
项目工程资料要进行电子版本的制作，按要求标准使之保持与文字资料的共存性，便于今后的使用。
各承包商负责完成各自施工内容的竣工图，由施工总承包商完成竣工图的制作。
工程资料文件应与工程进展同步，及时进行收集、整理，并按有关规定进行移交存档。
项目管理部应收集、保管好全部工程资料，供运营期间参考使用并在正式移交时完整提供。
在与工程勘察、设计、监理、施工等单位签订协议、合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求；
组织、监督施工和监理等单位工程文件的形成、积累和立卷归档工作；收集和汇总施工、监理等单位立卷归档的工程档案；
在组织工程竣工验收前，提请市城建档案馆对工程档案进行预验收；
工程竣工验收 3 个月内，向市城建档案馆移交一套符合规定的工程文件；
项目竣工后，向使用方（物业公司）真实、完整、齐全地移交工程资料，并办理工程资料移交手续。
四、信息文件编码体系
要实现项目信息的有效沟通，乃至建立项目管理信息系统，必须建立科学的信息文件分
类编码体系。
项目部应组织建立本项目的信息文件编码体系，并督促各参建单位严格落实执行。
参建各方形成的所有与本工程有关的信息文件都应纳入此信息文件编码体系，都应有唯一的编码与之对应。
对外来文件其原编码不符合规定的信息文件编码体系要求的，应重新进行编码。五、资料台账的建立
为便于信息资料的管理、检索和利用，项目部应建立各种信息资料台帐。
收发文台帐
设计文件、变更、洽商台帐
甲供材料、设备到场验收台帐
工程验收台帐
签证台帐
工程款支付台帐
项目部应督促监理部建立各种信息资料台帐，以便跟踪管理。
料/构配件/工程设备进场报验台账
施工设备（含检测仪器）报验台账
施工试验台账
签证台帐
工程款支付台账
工程验收台账
a.检验批工程质量验收台账
b.分项（子分项）工程质量验收台账
c.分部（子分部）工程质量验收台账
六、外来文件资料管理流程
详见附图1。
七、对外文件资料管理流程
详见附图2。
附图1 外来文件资料管理流程
附图2 对外文件资料管理流程
丰庆·华府项目部
文件资料传阅、分发单
编号：日期：2009年月日
附表1 文件资料传阅、分发单
第三节文件有效性管理
一、各方往来文件有效性管理
参建各方应在合同中明确或另外签署补充协议，指定各方有权签署各类往来文件的责任人员。如果上述责任人发生变动，必须书面通知相关各方。上述补充协议和变更通知必须加盖公司印章。
各方间往来文件以授权责任人员签字并加盖项目部印章方为有效。
各方之间的所有往来文件必须有唯一的编号。
文件签署日期应以发放日期为准，文件时应要求对方签收，注明接收文件的日期、时间。
此后追溯时以文件签收时间为实际送达的时间。
对已发文件进行修正或作废撤销，必须重新发文进行明确。
二、设计（变更）文件有效性管理
设计（变更）文件应加盖设计单位印鉴，须经建设单位认可方为有效。
所有设计（变更）文件应有唯一的编号，变更图纸应标明变更版本号；设计（变更）文件所标的出图日期应为实际向建设方提交的日期。
设计（变更）文件应加盖发图章，标明接收单位、发图（文件）时间，并加盖建设单位项目部印章。承包单位接收设计（变更）文件时，应要求其进行签收，并注意标明接收的日期、时间。
原设计（变更）文件作废，项目部应下发《设计图纸（变更）废止通知》，并将作废的图纸（文件）收回或加盖作废章。因承包方原因原发放的图纸（文件）遗失的，应留有书面记录并由承包方签字确认。
三、项目部印鉴管理
项目部印鉴应由专人（资料员）保管，平时存放于安全地点并加锁。
使用项目部印鉴须经项目部（或项目工程部）经理批准。
文件编制人将“需用印文件”报项目部（或项目工程部）经理审核，并在《项目部印章使用记录》上登记；项目部（或项目工程部）经理审核文件同意后，在《项目部印章使用记录》上签字认可；印章保管人员（资料员）在“需用印文件”上加盖印章，并留一份原件存档备查。
第四节项目资料的立卷归档分类
项目部的文件资料按照以下方式分类，立卷、存档：
建设工程文件归档范围和保管期限表
序号归档文件保存单位和保管期限
建设单
位
施工单
位
设计
单位
监理
单位
城建档案
馆
工程准备阶段文件
一立项文件
1项目建议书永久√2项目建议书审批意见及前期工作通知书永久√
项目部人员管理制 度
绵阳天成农业项目部人员管理制度 第一条、目的: 加强项目部人员管理, 明确项目员的职责和权利, 明确项目人员的奖惩机制, 推动本公司事业更好地发展, 特 制定本制度。 第二条、适用范围: 项目部所有人员 第三条、项目人员职责: 1．项目部人员须向项目部领导和公司领导负责。服从领导的安排, 及时完成领导交办的任务, 定期向直接领导汇报工作, 并定期向公司提交工作总结。 2．项目人员要及时关心国家的大政方针政策, 了解国家及省市各级科技和农业主管部门对林、农事业的支持方向。 3．项目人员要主动与生产部管理人员及基地技术主管联系, 详细了解本公司各个基地的基本情况, 对我公司所发展的项目要有详细的掌握, 对我公司发展事业的思路要有清醒的认识。 4．项目人员要经常浏览国家及省市科技主管部门、农业主管部门以及其它职能部门网站, 了解国家及省市有关部门项目资金支持动态, 并及时将信息反馈给上级领导和相关高校的专家教授, 向她们寻求支持共同申报。 5．项目人员要及时将我公司能够申报基金项目的基地以及实验情况提前做好准备, 并提前联系相关高校做好项目准备工作。在条件允许的情况下做好项目申报书和可行性研究报告, 以备项目申报指南出来后及时申报项目。
6．研发人员要努力学习与我公司事业发展的有关知识。 7．项目人员要积极与我公司合作高校及科研机构的联系, 向她们了解最新的研发政策和流程, 寻求她们的技术支持将我公司的品种研发推向更高的水平。 8．项目人员要认真参加公司及部门组织的各种培训, 特别是要积极学习和培训以提高自己的写作水平, 并积极练习写作, 为后续项目申报书的书写打好基础。 9．项目人员要及时了解国家及省市农业、林业产业化方面的有关政策及方向, 积极利用公司现有的条件准备好公司申请省农业产业化龙头企业和国家级农业产业化龙头企业的材料。在有条件的时候做好申请工作。推进公司中药事业的宣传和策划工作, 积极对外联系, 寻找更多的合作源。积极准备参加国家和省市的各种项目培训提高自己的业务和理论水平, 为以后申报项目做好准备。10．积极加强与公司有合作关系的政府部门领导和科技主管部门领导的沟通和协调, 在维护好现有关系的基础上发掘新的关系和合作点。 11．及时和生产部主管部门协调, 将了解到的情况及时反馈给公司领导, 并配合项目部利用所在基地向国家和地市相关部门申报科技和农业项目, 争取政府扶持。 第四条、项目研发部人员权限 1.项目部人员有权获得公司提供的各种培训与学习机会, 享受公司其它员工享有的一切权利。
集团内部往来核算管理 规定 The document was finally revised on 2021
**集团 内部往来核算管理办法 版本号：A/0
目录
1.目的 为了规范集团结算中心与成员企业之间内部往来，明晰内部往来核算处理规则，真实反映集团公司内部的债权债务关系，特制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于集团财务结算中心与成员企业所发生的内部结算和内部借贷款业务。 3.流程负责人 此流程负责人为集团财务中心总监，对流程的适宜性、充分性和有效性负责。 4.评价指标 无 5.术语和定义 内部往来：是指集团结算中心与成员企业发生的内部结算和内部拆借所产生的往来。 结算往来：是指成员企业上划集团结算中心资金以及结算中心下拨成员企业资金所产生的往来； 经营往来：是指成员企业因日常生产经营需要向集团结算中心申请流动资金贷款所产生的往来；
投资往来：是指成员企业因配置长期资产或为了弥补以前年度亏损的资金缺口而向结算中心申请长期资金贷款所产生的往来。投资往来包括集团结算中心对各成员企业的注册资本金； 信贷往来：是指成员企业作为融资平台或作为结算中心贷款受托支付平台而产生与结算中心的往来； 信托往来：是指结算中心委托成员企业对外支付所产生的往来。 6.策略与原则 统一核算原则； 成员企业之间禁止拆借原则； 7.职责 集团结算中心 （1）集团结算中心是内部往来核算管理办法的归口管理部门； （2）负责内部往来业务相关制度的制定； （3）负责定期与成员企业对账，确保账账相符。 成员企业 （1）成员企业为内部往来核算业务的执行部门； （2）严格贯彻执行集团结算中心相关制度及规定； （3）负责每月与集团结算中心对账。 8.工作制度 内部往来核算管理
城市公司项目部管理办法 第一章管理总则 1、目的 为明确城市公司项目部的职能定位，理顺与项目建设工作相关的业务工作关系，提高项目建设的运行效率，特制定本管理制度。 2、适用围 适用于**实业下属城市公司所有项目部及相关业务部门。 3、管理目标 理顺与项目部和项目开发相关的上下级、上下游工作职责及工作关系，明确工作接口，各司其责、紧密配合，以促进项目建设各项业务的高效运行、保障项目开各项目标的顺利达成。 4、本制度的主要结构及容 本制度分为项目部管理总则、项目部组织管理模式、城市公司各部门横向配合工作管理细则、项目部部业务管理细则、附则，共五章。
第二章项目部的组织管理模式 1、组织架构形式 图1：城市公司组织机构 2、项目部的设立及解散 城市公司于取得开发项目土地后，成立项目部；人员配置结构见组织机构图；人员配置数目根据项目的大小、项目的难易程度及项目的进展情况进行合理的配备。项目集房3个月后、保修责任移交物业公司，项目部解散。 3、项目部的定位 根据目前城市公司作为产品加工制造中心的定位，项目部是加工制造中心的核心部门，是产品生产过程中的责任主体，是项目开发节点达成的关键部门之一。 4、项目部管理围及目标 项目部全面负责项目的工程建设管理，负责从项目场地三通一平至项目交房全过程的施工过程管理和交房后三个月的工程维修处理。 负责施工现场涉及的施工总、分包单位、监理单位、材料供应商的管理。 负责组织总包、分包单位、监理单位，按照集团公司拟定的项目进度、质量、安全、成本等目标完成项目的建设实施，按期提供合格的房屋产品。 5、项目部的职责 部门定位 在集团运营中心的指导以及城市公司的管理下，负责公司产品的质量、进度、安全、外协全过程管理，推进公司产品品质不断提升，确保公司产品的市场竞争
人员定编 序 岗位或职务人数号 1 项目经理1人 技术负责人或主任工 2 1人 程师 3 质量员或质检员1人 4 安全员2人 5 土建技术员或施工员3人 6 资料员1人 项目部内部管理制度 为规范公司项目部内部管理，提高工作效率，制定本制度。望项目部员工共同遵守执行。 一、项目部员工纪律 1.职业形象 （1）要体现公平、公正、廉洁、奉献的职业形象； （2）要体现积极、高效、细致、阳光的工作状态； （3）要做到仪表整洁，在工程现场须穿着与工作环境相适应的便装，不可着短裤、超短裙、无袖装、拖鞋、运动服等；参加公司会议、培训及公司
有着装要求的活动须按公司要求着装；参加商务考察、谈判等活动须着正装； 2.考勤制度 （1）按照公司考勤制度进行日常考勤，周末须安排人员值班，每周五中午将值班表报公司人事部备案。 （2）项目现场情况特殊，如夜间加班超过24：00，则第二天上午可在家休息；如通宵加班，则第二天可全天休息。 二、职务行为和健康安全 1.职务行为 （1）项目部要注意维护清洁、良好的办公环境，文件、资料及办公用品应摆放整齐有序； （2）上班时间应坚守岗位，暂时离开应向同事交代去向及时间； （3）上班时间不得在办公室内浏览与业务无关的书籍、报刊、杂志及网站；（4）工程师离开座位时，桌面及电脑上不得留有涉及公司经营管理机密的文件资料； （5）工作及中午休息时间不得饮酒。如因公确需中午饮酒须在饮酒前电话交接好下午工作，饮酒后不得进入施工现场 （6）工程师应加强专业学习，充分熟悉图纸、规范，并接受公司的定期考核。现场技术管理严格执行图纸及规范文件。 （7）项目部员工应不断提高自身的沟通能力，掌握沟通技巧，加强与合作单位之间日常沟通，提高现场管理的工作效率。 2.职务廉政
项目部管理制度 编制： 审核： 批准： 日期： 目录 第一篇、办公室管理制度 1、考勤制度……………………………………… 2、车辆管理制度………………………………… 3、办公用品管理制度……………………………. 4、印章管理制度………………………………… 5、人事档案管理制度…………………………… 6、招待费管理制度……………………………… 7、宿舍管理制度…………………………………第二篇、项目部管理制度 1、管理人员岗位职责………………………………… 2、生产管理制度……………………………………… 3、例会制度…………………………………………… 4、技术管理制度……………………………………… 5、质量管理制度……………………………………… 6、安全管理制度………………………………………
7、物资设备管理制度………………………………… 物资采购管理制度……………………………… 机械设备管理制度………………………………. 测量仪器管理制度……………………………… 库房管理制度…………………………………… 8、加班制度……………………………………… 第三篇、招标管理制度…………………………… 第四篇、分包队伍管理制度………………………………… 第五篇、财务、票据管理制度……………………………… 第一篇办公室管理制度 一、考勤制度 为提高直属工程项目部的工作效率，严格工作纪律，保证各项工作正常运行，根据各项目部的实际情况，编制本考勤制度。 1、项目部管理人员统一每月带薪休假2天（包含事、病、假）。请假超过两天，每超一天扣除相应的天数工资；不请假无故旷工者及请假超过5天者双倍扣除相应的天数工资。项目部全 体人员必须严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，有事事先请假。 2、项目部办公室负责项目部管理人员的考勤，项目生产工长及项目经理负责生产工人、机械司机人员的考勤。考勤人员务必做到实事求是考勤、当天考勤，严禁月底统一考勤。项目部办公室在每月3日前将由项目经理及主管领导签署后的上月出勤报表 报送财务部门。 3、员工上班期间外出办事须征求上级主管及项目经理同意，未经批准不得擅自离岗。
xx往来款管理办法（草稿） 第一章总则 第一条为了加强XX信息装备股份往来款管理工作，进一步保护投资者的合法权益，规企业资金往来行为，保证企业资金高效利用，并减少坏账风险，根据《集团公司XX办法》，结合本公司具体情况，特制定本办法。 第二条本办法所称往来款项是指企业在经济活动中发生的应收预收款、应付预付款、应收应付票据、其他应收款、其他应付款。现就相关项目进行详细规定。（预付账款和应收票据、预收账款和应付票据分别参照应收账款和应付账款相关规定执行） 第二章应收账款管理 第三条应收账款是指因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费等。 第四条应收账款的归口管理部门为公司财务部和市场部，财务部负责数据传递和信息反馈，市场部负责客户的联系和款项催收，财务部和市场部共同负责客户信用额度的确定。 1、财务部应将销售收入及时入账，不得账外设账，确保应收账款数据真实可靠。 2、应收账款实行责任到人的管理制度，本着“谁经办，谁催收，谁引起，谁解决”的原则，市场部作为应收账款的归口部门主体，重
点负责客户资信、信用额度、款项催收等事宜，财务部作为协助部门应当做好往来对账、坏账审核、坏账计提等工作。 第五条在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须严格按照每个客户预先评定的信用限额办理相关业务，超信用额度的发货需要经销售总监（或主管销售的副总经理）批准。 第六条对信用额度在50万元以上，信用期限在3个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在3个月以上的，除业务经理走访外，主管市场的副总经理每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性，并结合客户的经营情况、交易状况及时调整信用等级。 第七条财务部应于每月初5日完成上月应收账款对账工作，针对上月应收账款逾期情况通报市场部，并编制<应收账款账龄分析表>，由经办业务人员核对无误后报市场总监（主管销售的副总经理）批准进行账款回收工作。 第八条业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收工作，应定期或不定期地对客户进行访问（或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起当日填写<问题客户报告单>，并建议应采取的措施，或视情况填写<坏账申请书>，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏账的须报总经理批准后按相关财务规定处理。 销售人员不得接触销售回款，且坏账业务与业绩考评相挂钩。 第九条预付账款是指单位在外购商品、劳务并预先支付的价款。
一、项目工资标准 1、项目实行责任承包并进入承包班子的项目部管理人员，薪酬由两部分组成，一是对应项目类型和职级确定岗位工资；二是职称或执业资格工资；三是兑现奖金，按照项目部与分公司签订的承包合同，按照分公司《项目承包管理办法》执行。 2、外聘管理人员，薪酬参考附表2、附表4 执行。 3、鼓励项目管理人员一专多能、身兼多职，兼职人员的岗位工资和津贴按一人一岗（不累加）、就高不就低的原则进行计算。 4、有关说明 （1）项目类型按三个类别分别执行不同标准。（见附表1）； （2）高校毕业生工资标准表。（见附表2） （3）相应职称和执业资格的工资在项目任职期间执行（见附表3）。 （4）岗位工资标准按管理人员岗位工资表执行（见附表4）； （5）项目管理人员的岗位工资作为缴纳四金的标准，由分公司统一办理银行卡按月发放。施工津贴由项目部按月发放。 5、项目部应按时足额发放职工工资，不允许随意克扣和拖欠。项目完工后，应结清支付完所有劳务费用。如当月资金确实不到位，但应完成工资核算、审批、造表。 6、项目部在工程未完工情况下，项目部因不可抗力的状态（如天气原 因、甲方停工等特殊原因暂停工休息），在此期间的工资发放。（见附表5） 7、项目部项目已完工结束后，保留其项目结算人员工资两个月工资，所有人员调回公司管理。（结算期间超两个月，项目部如有特殊情况应向公司汇报申请延期，批准后可按项目部工资发放） 二. 项目工资的申报与审批 1、项目经理部应于每月25 日前将当月完成的实物量情况上报工程管理科，每月10 日前将《项目考勤月报表》、《工资发放表》、《项目用工情况表》等上报劳资科，逾期不报者不审批工资。
项目部内部管理制度 1.严格执行公司项目管理流程和管理制度，实行项目经理负责制，项目经理 主持本项目全部日常管理工作，对项目的施工进度、质量、安全等全过程及结果负责。 2.项目部成员应遵守岗位职责，各施其职，依据项目经理安排和项目进度计 划开展工作，并做好工作日志，每天向项目经理发送当天工作完成情况及次日工作计划，每周向公司提交工作周报。 3.项目部作息参考集团上班时间，项目部应建立和保存考勤记录，每月定期 提交公司备案。 4.项目人员离岗需走请假流程，写明请假原因、请假天数等以留言的方式发 给项目经理，并抄送庄经理、邸总、事业部人力，否则作相应处理。 5.项目部应完整保持项目实施文件和质量记录，并建立台账进行管控，需监 理及建设单位签章确认的文件和记录，应在一周内完成，因特殊情况无法完成的，应做好记录跟进落实。 6.项目物资由专人进行管理，物资储存环境安全适宜，建立物资管理台账进 行管控，并完整保存物资的收发记录，台账不定期发送公司对账。7.项目部应监督工程队遵守项目文明生产施工制度，施工现场应做到工完场 清，垃圾不能随地乱倒，应运送至业主指定地点。 8.项目部办公现场应保持干净整洁，项目成员应自觉按值日表打扫卫生。 9.项目部人员做到节能环保，节约水电。 10.员工宿舍要整洁，保持卫生，要处理好相互之间关系。 11.员工宿舍由项目经理统一安排，员工家属一律不能入住项目部。 XXXX有限公司
施工安全管理制度 1.项目施工前，严格按照规定要求进行项目安全技术交底。 2.工程队新工人入场，需接受“安全生产三级教育”。 3.进入施工现场人员佩戴好安全帽。正确使用个人劳保用品，如安全带等。 4.现场施工人员必须正确使用相关机具设备，上岗前必须检查好一切安全设 施是否安全可靠。 5.特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。 6.高空作业时，要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀岩物上随意走动。 7.刮八级以上大风禁止室外高空操作。 8.不穿拖鞋上班，不准酒后上班，禁烟区域严禁吸烟。 XXXX有限公司
湖南天人安装建设有限公司 派驻项目部人员管理办法 为了加强和改进分公司的管理，健全和完善分公司派驻外地项目部人员管理办法，按照 "精干、高效、优良服务"的原则，特制定本管理办法。 一、外派人员的基本条件 1.必须具备一定的专业知识和政策理论水平，大专以上文化程度或助工以上职称，能够坚持学习和掌握有关行业政策、法律法规或技术规范等知识，有一定的组织领导或协调能力。 2.爱岗敬业，忠于公司，并有较强的责任心和较高的职业素质，坚持原则，遵章守纪，自觉维护公司的利益和声誉。 3.从事过相关业务或工程施工，有一定的实际工作经验并有较好的工作业绩。 4.身体健康，能胜任外派工作岗位，吃苦耐劳，服从组织安排和工作需要。 二、外派人员的基本职责 1.协调、配合项目负责人做好生产、财务和质量、安全等方面的管理工作，负责协调相关事项，努力做好服务工作。 2.外派人员工作上接受公司及项目部的领导，业务上受工程和安全部指导。 3.认真贯彻执行公司有关规章制度或规定，既要参与管理，又要为项目部服务，坚决维护公司利益和声誉。 4.负责管理项目部各种印章，严格执行公司印章使用的有关规定，不得用
项目部印章同任何单位、个人签定合同、协议或任何抵押、担保等经济行为。 5.要定期向公司汇报生产进度、工程质量、安全生产及工程款拨付情况、税金扣缴、民工工资、材料款支付情况，特别重要情况应及时报告公司相关负责人。 6.要加强与业主、监理及项目所在地行业管理部门的联系和沟通，督促、配合项目部贯彻落实公司一系列规定或文件精神，并要跟踪反馈相关情况。对业主、监理、行业主管等部门下发的重要文函要及时报告公司。 7.外派人员必须忠于职守，廉洁自律，信息通畅，工作高效。 三、外派人员的工作内容及服务范围： （一）协助并督促项目部做好财务管理有关工作。 1.协助配合项目经理（项目负责人）严格按照公司财务管理制度，规范项目经营活动，遵守有关财经纪律，防范各类财务风险。 2.加强同项目经理（项目负责人）的交流和沟通，及时、准确、完整、真实上报项目部经营活动及财务信息。 3.督促、配合项目部做好有关经济活动中的合同、协议以及相关签订资料的收集、归档和管理工作。 4.掌握和了解各类材料采购、租赁、劳务用工等相关信息，防止引发的各种纠纷，造成项目部经济损失。 5.全力协助、配合项目经理（项目负责人）做好农民工工资的管理和发放工作，严禁发生拖欠农民工工资引发的群体事件或投诉上访事件的发生。 （二）做好生产、质量、安全管理和服务工作。 1.协助、配合项目经理（项目负责人）参与生产管理和相关协调工作，加
往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现
问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。
关于总公司对各项目部管理办法 一．总则 为规范工程项目管理，充分调动项目管理人员的积极性，争取项目利润最大化，使公司的利益、声誉达到双赢。同时，明确项目与公司之间的“责、权、利”关系，根据公司的实际情况，结合工程的特点，制定并全面实行工程项目承包管理制度。 二．目的 为加强项目管理，降低工程项目的管理和日常经营成本，降低风险。激励员工工作热情避免人员流失，打造高质量产品，使公司与员工达到名利双收。三．适用范围 本公司下属的所有项目。 四、公司和承包人的职责和权限 公司的职责和权限 1、负责项目资金的集中管理，帮助项目部解决资金缺口，保证项目施工正常进行。 2、在技术、管理等方面给予项目部支持和帮助，并协助承包人协调好项目部的对内、对外关系，营造良好的施工氛围； 3、为保持与建设单位的良好关系项目前期费用及逢年过节的相关接待活动分公司市场部处理； 4、负责项目管理过程中各管理环节的监督、指导、控制、协调、考核和评价，工程竣工结算后对进度、质量、安全文明、获得奖项等各项责任目标的实
现情况进行考核，并根据《项目承包协议》的规定对项目部和承包人实施奖、罚。 5、监督项目部的项目资金专款专用，落实农民工工资发放情况。 承包人的职责和权限 1、确保工程按合同约定的工期完成并达到约定的质量标准； 2、确保工程安全无事故，工地现场达到约定的文明工地要求，对工地的安全、文明施工承担一切责任； 3、与建设单位保持良好的日常合作关系； 4、参与确定项目管理组织机构和人员配备，制定现场管理的规章制度，明确有关人员的职责分工，并将各责任目标按岗位进行责任分解，分工明确，责任落实。必须全面掌握发包合同约定的具体内容，严格按照国家或地方的法律、法规、行业标准、规范，以及企业的有关规定和要求，有计划、有步骤地开展施工生产活动，做好现场的动态管理，完成责任目标，确保合同履约； 5、代表企业与本项目业主接洽和商务谈判，并签订授权范围内的合同商务文件，认真履行相关合同文件； 6、组织工程计划、统计工作。各类报表和项目管理信息全面、准确、及时的报于总公司（原则上每周一报），并认真做好总结分析； 7、配合业主及上级主管单位做好工程的监督检查工作及合同内约定的相关检测、复试等。 8、配合企业做好与业主、监理的月度工程量确认、现场签证索赔、工程竣工验收、竣工结算及分包的各项结算等工作； 9、自觉接受上级单位及主管职能部门的业务指导及监督、检查，定期向上级相
大浏高速24标项目经理部 内部管理 制度汇编
第一章办公室管理实施办法 第一节文书管理 一、发文办法 1、凡项目部行文、发函，由项目部授权有关部门人员拟稿，部门负责人审稿；内容涉及两个以上部门的由一个部门主办，相关部门会签，拟文经办公室核稿后由项目部领导签发。行政发文、发函由经理或委托人审核签发，党委发文，发函由书记或委托人签发。最后由办公室定稿、编号、打印、分发。 2、发公文须用钢笔签署意见、姓名、日期，办公室协助领导做好公文核对工作，对领导签发的文件，统一编号登 记，统一安排打印。公文上印章要盖得端正清晰，不得错盖、漏盖。公文办完后，要及时将公文定稿、正本和有关资料整理立卷，及时归档，保证公文齐全、完整，便于保管、查找和利用。 3、文件、报告、函件、简报、资料等均由承办部门负责核对，核对要做到准确无误，核对人要在文稿纸上签名，以示负责。 4、所有发文、发函必须签发，如项目部经理或书记因 事外出，又无委托人，可先电话请示同意后发文，事后补办。各部室不得私自对外行文，编号和使用不符合有关规定格式的文件，办公室有权做退文处理，不予印发。 5、办公室要切实按业主、总监办及局指有关上报公文的要求，严格把握文件格式，做到对外行文的规范化管理。 二、收文处理 1、收到的文件、资料、信函，由办公室清点登记，填写处理单，办公室负责人根据情况分别提出处理建议，分送 有关领导阅批、有关部门办理 2、承办部门要准确理解来文内容和领导批示意见，及 时办理，并将办理结果反馈来文单位（个人）、批办领导或
办公室。未经办公室登记的公文，承办部门不予办理。 3、对公文的办理情况，办公室人员要督促检查，各部门负责本部门的催办工作，对久拖不办贻误工作，造成损失的，要追究承办部门和承办人的责任。 4、办理完毕，承办部门要及时将公文及办理过程中形成的有关材料汇总送办公室分类整理、立卷归档。 三、印章管理 1、项目部的公章由办公室指定专人负责管理。印章专管人员必须按照有关规定严肃用印，印章原则上不得带出办公室，印章专管人员调离时，应在项目部有关领导主持下办理印章交接手续。 2、凡以项目部名义行文、发函、出具证明等各种资料 需盖印章的，必须填写《印鉴使用申请表》，办公室按项目 部领导审批意见用印，底稿存档。 3、办公室对所有用印，必须填写《印鉴使用登记表》随时接受项目部领导审查。 4、项目财务专用章由财务部保管，并按有关财务会计制度负责管理和使用。 5、印鉴管理实行责任制，谁管理谁负责。因印鉴管理不善而造成损失的，追究当事人的责任。 四、公文归档和借阅管理 1、项目部发出的各种公文的定稿正文及有关资料，收文及办理过程中形成的各种材料，处理完毕后由各部室汇总交办公室整理、立卷、归档。 2、办公室应根据各类公文资料的特征，相互联系和保存价值进行分类整理、立卷、存档，并保证齐全、完整。 第二节会议制度 一、经理办公会
往来款管理办法 版本：1.0 1.目的 为加强公司往来账的核算与管理，及时、完整、真实、准确的反映公司的债权、债务，避免不规范行为在债权、债务环节发生，创造良好的经营管理环境，降低经营风险，根据公司往来业务实际，制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于****公司（以下简称公司）本部及集团内企业往来账管理。 本办法所指往来账是指公司在生产经营过程中，与往来单位或个人之间产生的应收、应付款项。会计核算中涉及的往来科目主要有应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款、应付票据等。 3.账务处理要求及对账工作 3.1账务处理要求 3.1.1往来科目的设置要相对固定，往来科目设置至少应包括业务或事项信息 以及单位或个人信息，避免相同业务和单位记到不同往来账中，从而造成对账的不便和统计数据的遗漏。 3.1.2公司应用ERP系统，往来科目设置则应遵循ERP系统的规律，进行合理 设置，以满足会计核算、会计报表和企业管理的需要。 3.1.3往来记录凭证的填制，原则上应附有外来或自制的原始凭证，原始凭证 可以是银行回单、发票、开票通知单、公函、协议、说明等，要求能正确、全面反映该项账务处理的原因和根据，财务人员同时要严格审核相关原始单据。 3.1.4往来账核算应按会计制度要求，每笔经济业务做一笔会计分录，以利于 企业之间核对往来账。往来账核算原则上不允许数笔经济业务合做一笔会计分录的现象。 3.1.5往来账冲销时原则上应做到一一对应，无法做到时应先冲销挂账时间较 久的往来账。 3.2对账工作 3.2.1财务部门日常维护供应商、经销商档案资料，供应商、经销商档案资料发生变更，往来账核算人员应及时取得变更依据并进行更新，一般至少每月更新维护一次。供应商、经销商档案资料应包括在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、联系电话、联系人、联
项目部员工考勤制度及管理制度 目的： 为加强项目部员工管理，规员工行为，特制定本制度。 适用围：项目部所有成员。 容： 一、员工上班应穿着整齐，并注意保持个人卫生和仪表整洁，严禁留胡须、长发、染发、剃光头等，更不得穿拖鞋上工地。 二、员工不得醉酒上班和上、值班期间期间饮酒，吸烟应在指定区域，并注意防火安全，严禁在办公场所乱扔烟头、纸屑等。 三、员工应遵循逐级请示汇报制度，有事应先向直接上级汇报，只有当直接上级解决不了时，方可向上一级领导汇报。 四、上班期间严禁在施工现场嬉笑打闹、看网络电视、上网娱乐聊天、聚众赌博等，违者一次罚款200元，出现多次，扣除绩效工资，因赌博行为给公司造成损失由当事人承担全部责任。 五、员工应团结协作，弘扬团队精神，不得辱骂和恶意中伤他人，不得散布任何不利于项目部团结的言论；对其他员工和领导有意见，应该当面提出，协商解决或向上级领导投诉，严禁当面不说，背后牢骚；严禁以任何理由寻衅滋事和打架斗殴。 六、员工在工作中，应认真履行对同事的监督职责，包括安全监督和工程质量监督。对同事工作中出现的错误或失误要勇于承担责任，严禁相互推诿扯皮或隐瞒不报，以免给公司造成更大的损失。 七、工程施工期间，相关岗位责任人擅自离岗的，给予罚款300
元，并视情节严重扣除当月绩效工资，第二次在原有基础上加大罚款100元，以此类推；以上人员因擅自离开岗位而引起公司直接损失者，公司将追究其相关责任。 八、项目部员工应当该熟读本人岗位职责，作好自己职责围的工作，作出自己应有的贡献。如因自身工作能力或工作失误给项目部造成了停工或误工乃至返工，一次罚款500元，扣除当月绩效工资，并视情节严重另行处理。 九、项目部员工严禁接受分包单位宴请、红包及其他馈赠，如有类似情况出现，给予当事人500元/次的罚款，并可视情况给予警告、降级乃至开除处分。如有因正常工作接触需要参加宴会及娱乐时，需报公司批准才能参加。 十、恪尽职守、刻苦学习专业理论知识和各项技能，不断提高自身的业务能力和技术水平，同事之间相互帮助，相互学习，共同提高。 考勤、休假及请假规定： 1、工作时间： （1）本项目部员工实行每月休息4天制度，尽量在工程不是很忙或现场不能施工作业时休息，其他国定假日作息安排也应服从工程施工安排需要，在国定假日期间未能休假的，和未能用完的每月休息日累积可作为带薪假期在竣工后安排假期补足。 （2）项目部一线施工管理人员的早晨上班时间为食堂规定的早餐结束时间，下班时间不具体规定，根据施工需要以现场工人上下班时间为准。非休息日的考勤时间以住在项目部为准，晚上不得随意回
公司往来款管理办 法模板
xx往来款管理办法（草稿） 第一章总则 第一条为了加强XX信息装备股份有限公司往来款管理工作，进一步保护投资者的合法权益，规范企业资金往来行为，保证企业资金高效利用，并减少坏账风险，根据《集团公司XX办法》，结合本公司具体情况，特制定本办法。 第二条本办法所称往来款项是指企业在经济活动中发生的应收预收款、应付预付款、应收应付票据、其它应收款、其它应付款。现就相关项目进行详细规定。（预付账款和应收票据、预收账款和应付票据分别参照应收账款和应付账款相关规定执行） 第二章应收账款管理 第三条应收账款是指因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费等。 第四条应收账款的归口管理部门为公司财务部和市场部，财务部负责数据传递和信息反馈，市场部负责客户的联系和款项催收，财务部和市场部共同负责客户信用额度的确定。 1、财务部应将销售收入及时入账，不得账外设账，确保应收账款数据真实可靠。 2、应收账款实行责任到人的管理制度，本着“谁经办，谁催收，谁引起，谁解决”的原则，市场部作为应收账款的归口部门
主体，重点负责客户资信、信用额度、款项催收等事宜，财务部作为协助部门应当做好往来对账、坏账审核、坏账计提等工作。 第五条在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须严格按照每个客户预先评定的信用限额内办理相关业务，超信用额度的发货需要经销售总监（或主管销售的副总经理）批准。 第六条对信用额度在50万元以上，信用期限在3个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在3个月以上的，除业务经理走访外，主管市场的副总经理每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性，并结合客户的经营情况、交易状况及时调整信用等级。 第七条财务部应于每月初5日内完成上月应收账款对账工作，针对上月应收账款逾期情况通报市场部，并编制<应收账款账龄分析表>，由经办业务人员核对无误后报市场总监（主管销售的副总经理）批准进行账款回收工作。 第八条业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收工作，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起当日填写<问题客户报告单>，并建议应采取的措施，或视情况填写<坏账申请书>，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏账的须报总经理批准后按相关财务规定处理。
工程部管理办法 （实施细则） 为贯彻执行公司的管理战略和经营思路，加强工程部日常工作的管理，提高员工的工作积极性和责任心。使工程部员工热爱公司事业，维护公司声誉，保护公司利益，更好的完成各项任务，更好的遵守公司的各项规章制度；结合《公司内部管理制度》，保证各项工程项目的质量、进度计划和各项经济指标的顺利完成，协调好工程部内部运行及与衔接各部门之间的工作关系，统一、规范管理，持续提高技术积累，特制定本细则： 适用范围凡经本公司录用的所有工程人员（包括试用期员工）。第一章总则 1、建立并执行工程项目、出差、施工机会竞争上岗、优胜劣汰的竞争机制； 2、建立并实现所有工作任务分解到人、责任明确到人的责任管理机制，在责、权、利明确的基础上实行绩效与奖惩相结合、工程质量及工程效率（工程进度）与项目奖惩相结合的激励机制； 3、实行工程项目施工负责人与工作计划、工作计划与工作效率（工作进度）、工作效率（工作进度）与工作过程跟踪三位一体的过程管跟踪理模式； 4、不断通过经验积累及发展壮大，丰富和拓展工程部人才建设、技术建设、资料建设。
注：本细则中各类工作申请表，相关管理人员应提前打印备用，按本则要求填写并报办公室；如因公差在外的，可以提交电子报表，电话沟通后留作备案，返司后应立即补办相关手续，否则不予核销。 第二章管理制度 一、员工守则 1、自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度。 2、遵守公司的上下班制度，不准迟到早退，上班时间不准私自外出（无工程任务时），特殊情况须有分管领导的批准方可外出（半天内口头请假、半天以上须书面请假）。 3、严格遵守公司请假制度，请假人使用公司统一的请假条，请病假应出示医院有效证明。 4、严禁向外单位或个人泄露公司的各项技术、安装工艺、器材和客户资料。 5、要端正工作作风和提高工作效率，不得办事拖拉和不负责任。 6、服从主管领导的工作安排，努力工作，保质保量的完成任务。 7、严格公司电脑使用管理规定，上班时不得使用电脑从事与工作无关的事情。 8、所有员工应团结友爱、和睦相处，遇到困难，所有员工应及时帮助解决。工程部管理细则 9、不损人利己、不讥讽挖苦、不窥探他人隐私、不对他进行人身攻击，不以工作以外的事情议论他人。 10、接听、拨打电话要文明礼貌，必须使用文明用语。
单位工程管理办法 为积极相应公司的各项改革措施，全面贯彻公司的管理方针和经营理念。进一步加强项目部的生产经营管理工作，严格落实安全生产管理，进一步规范工程质量管理工作，将技术管理进一步规范化、制度化，全面促进和提高文明施工现场管理水平，进一步加强工程工期管理。在新的改革形式下，不断增强项目部的信誉和市场竞争力，树立项目部的良好社会形象，特制定本办法。 一、项目部生产、管理人员职责 1、工地负责人岗位职责：负责项目部的生产、安全、质量、工期及行政方面的全面管理工作。负责对外联系工程，与甲方、监理及各有关单位的关系处理。贯彻执行企业质量方针和目标，按质量体系的文件要求组织协调质量体系的运行，领导项目部质量活动，不断提到项目部建设工程质量水平，对项目部施工的工程质量负责。做好成本管理的监督、控制、核算、分析工作，参与合同评审及投标工作，抓好工程落实，完成公司下达的各项任务指标。 2、项目部副经理职责：抓好现场各项工作，对现场安全、质量、进度、文明施工进行严格要求；协调好建设单位、监理单位之间的关系，抓好项目部各项生产工作。每天组织召开一次安全、质量、进度生产例会，布置安排工作，并确保有安排、有考核、有落实。做好材料计划的控制和管理。收集成本数据为每月15号。每月16号将本人负责的工地范围内的成本填制“工程成本、产值及外欠款明细表”（附表1）及：“月度成本汇总表”（附表2）收集并
整理好各类材料原始单据、自购材料单据、赊欠材料单据及考勤表，必须保证本月发生的所有成本当月入账。如有遗漏双倍入本部成本。做好本部所有管理人员和施工人员的考勤，班组的考勤表后必须附上“工程量结算单”（附表3）工资计算原则不能突破工程产值的20%。每月17号上午要将报表报到项目经理处，（发送到项目部公共邮箱）并参加项目部组织召开的“成本分析会”，书面及口头汇报本工地的成本控制情况。分析要透彻、深入、切中要害。报表拖期一天罚款50-200元。 3、项目部技术负责人职责：协助生产经理执行贯彻质量体系文件，质量要素的实施，处理好甲方、监理生产工作的关系。组织贯彻执行国家、行业有关技术标准、规范，组织实施施工组织设计和技术交底，组织编制施工措施，解决工程施工技术问题，把好材料进场关。进行工程图纸会审，参加工程定位放线，办理开工报告。组织本项目部质量检查和分部工程的质量检验评定工作。组织工程技术人员进行业务学习，落实公司技术文件、政策。督促技术人员整理技术资料并对本项目部施工的工程技术资料和工程质量负技术责任。负责每月的形象进度工程量申报、倒排工程工期计划、材料计划。15号前与预算员、生产经理一起办理好各种隐蔽、签证手续。对出现的技术指导不到位，技术安全交底不及时，因技术问题耽误生产的将对技术员进行50—300元的罚款。签证办理不及时拖期一天罚款100-200元。 4、项目部安、质员职责：负责检验、核定本单位分项、分部
工程项目管理人员管理办法 第一章总则 1．1为了进一步规范项目管理行为，全方位加强项目管理，推行精细化管理，使工程项目真正成为企业经济效益的源头，弘扬企业文化，提升企业形象，提高工程项目管理水平，特制定本管理办法。 1．2本办法所称工程项目管理是指签订《建设工程施工合同》(以下简称施工合同)后，从项目经理聘任、项目部组建、施工准备、施工、竣工验收、结算、回款到保修期满为止的全过程管理。施工总承包和专业承包工程的项目管理适用于本办法。 1．5本办法是明确项目层和作业层的职责和相关工作关系，考评项目经理和项目部的基本依据。 1．7工程项目管理必须坚持企业是利润中心，项目是成本中心的原则，实行项目经理责任制和项目成本核算制。集团公司对工程项目要“一个项目一核算"，“一个项目一审计"，“一个项目一兑现”，“项目竣工后一封帐"。 1．8集团公司主管施工的副总经理负责主持项目监管工作，分公司经理是本单位工程项目监管第一责任人。 1.9在项目管理工作中要加强职工队伍建设，为工程项目的顺利实施提供强有力的思想动力支持和精神保障。项目管理中思想政治工作、党建等工作，应按照集团公司有关制度的具体要求执行。 第二章项目管理策划 2.2项目管理策划是项目管理的指导文件，其作用主要有两方面，一是规定各项管理业务的目标要求、责任分工和管理方法；二是把履行施工合同和落实项目管理目标责任书的任务贯穿在项目策划中，作为项目经理的管理依据以及项目管理人员的行动指南。 2.3项目管理策划包括：项目管理目标策划、施工组织设计和项目经营策划。 2.3.1项目管理目标策划，是预测和制定项目各项管理目标指标，在项目管理目标责任书中予以确定。
x公司往来账款管理办法 【最新资料，WORD文档，可编辑】
往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析