学院财务处复核岗岗位工作职责
学院财务处复核岗岗位职责：
一、认真学习和掌握党和国家的各项财经政策，财政法规及各项规章制度。严格遵守财经纪律和财务制度，对不符合财务制度和违反财经纪律的结算报销，有权拒付。
二、熟悉各会计科目的核算范围和核算内容及科目之间的对应关系，对不能规范使用会计科目的会计凭证进行纠正。
三、严格审查各种收支凭证内容是否真实，手续是否完备，数字是否准确，对不符合规定及手续不完备的凭证，退回经办人员补办手续。
四、严格审核原始凭证，对发票的日期、台头、税率、品名、数量、原价、金额逐项审核。将原始凭证和编制会计凭证的金额核对，然后根据编制的会计凭证的日期、编号、顺序排列，检查会计凭证是否有跳号、丢号、重号现象以便及时采取补救措施。
五、为使当日发生的经济业务当日清，保证记账单号的连贯性，复核人员随时与出纳人员、报账人员联系，做到有款即付，对已做完的记账凭单，没有款时暂不要传递下去。
六、熟悉各账户的核算内容和标准，随时掌握年度经费和学院各部门的经费包干指标动态，防止超计划、超预算使用经费。
七、要熟悉各院、处主管财务领导的姓名和笔迹，坚持“一支笔”审批原则，对多人审批的单位要提出建议和要求，严格进行归口管理。
八、负责往来款项的催收、清理工作。
九、除上述工作外，还应服从处、科临时安排的其它工作。
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制单会计岗位职责 1
制单会计岗位职责 【篇一：财务岗位职责及管理制度】 公司财务规章制度 第一章总则 第一条为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。 第二条本制度适用于武汉久光光电科技有限公司，公司各部门和员工在办理财会事务，必须遵守本制度。 第二章财会机构设置及财会人员岗位职责 第三条公司财务部门的职能 （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 （三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 （七）完成公司交给的其它工作。 第四条公司财务部总账会计、成本会计和出纳组成。 第五条总账会计的主要工作职责是： （一）严格审核发票的报销流程、付款流程，每月与采购组合开会对以发现的问题要及时解决，对二级科目明细数据复核，应付账款明细必须与采购核对。 （二）管理应收应付往来账及时对销售合同建档，登记销售回款及每月开票的登记。 （三）与成本会计确定盘点时间，定期清点固定资产，制定资产折旧表。 （四）审核各种费用报销单及付款申请单，对符合规定的采购合同和销售合同进行盖章。 （五）审核原始凭证，制作记账凭证，每月进行账务处理；负责会计电算化工作，登记总账；制作财务报表；完成国地税报税工作；
财务部岗位职责 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
深圳市千彩科技有限公司 财务部岗位工作职责 1总则 1.1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作； 参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。 1.2本规定适用于深圳市千彩科技有限公司的全体财务部员工。 2组织机构和人员配置 财务部组织机构如下图： 3 财务部职能和职责 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 财务部门职责： 3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。 3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
3.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 3.2.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 3.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。3.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 3.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 3.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。 3.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 3.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 3.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 3.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 3.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责 财务部主管工作职责 4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。 4.1.2根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。
结算部工作职责 一．结算部的工作职责 1.负责每日无负债结算工作，每日与财务配合做好资金平衡表，做到日清日结 2.统计、登记和报告交易结算情况，办理资金往来汇划业务 3.负责每日会员单位结算单的传送 4.处理会员交易中的账款纠纷 5.控制结算风险，保证合约的履行 6.按规定管理订货金、风险准备金 二．结算经理的岗位职责 1.负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定 2.制定公司结算业务发展规划和操作流程，并组织实施 3.制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工 4.协调本部门与其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口 5.负责做好各类会员每天头寸的盈亏街佣金的结算工作 6.审核银行的出入金，划拨款项等资金操作 7.负责财务结算、每日银行对账及清算审核工作 8.监控结算数据，及时发现并化解结算风险，监督与实施交易应急方案 9.备份和保管结算有关的原始凭证和资料 10.负责提供公检法等执法部门依法索取的相关结算资料 三．结算员的岗位职责 1.为客户在结算系统开户，开设交易编码，设置手续费，按领导指 示调整客户保证金比例
2.协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试 3.监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报 4.负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布 5.负责客户出入金审核录入 6.负责每日向会员发送交易结算单 7.编制交易结算、交收结算报表，分析撰写结算报告 8.完成银行清算文件的获取及校验 9.整理、装订原始凭证按月交部门经理妥善保 10.部门经理安排的其他工作 四、结算部门的工作准则 1.认真执行国家财经法规和金融政策，负责公司每日交易结算及交收结算 2.严格执行结算业务操作细则，实现当日无负债结算 3.严格执行三方存管制度 ……（未完）
财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 （6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4）库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 （2）工作经验 一年以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 （3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制及时率。
财务人员具体工作要求 会计人员的岗位职责是根据公司有关财务管理制度，协助财务经理完善本公司的会计核算体系，正确、及时地进行会计业务综合、汇总工作，做好费用、税收的核算和控制，固定资产的账务管理，及时交纳税款等相关工作，1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。按照国家会计制度的规定记账、复核、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。3、建立健全各类日记账、明细账，正确运用会计科目编制记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。4、每日根据供应商送交的送货对账单，与帐套中的采购入库单核对，保证应付账款正确无误。5、每日及时审核采购部门报送的《采购入库单》，与供应商递送的送货单核对是否一致，相关人员签字是否完整，如有不符，可拒绝接收，保证账实相符，确认无误后，归档保存。6、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账7、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符8、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账，并做好记账、结账和对账工作。9、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理增值税，负责增值税相关变更、登记、注销的管理工作10、按税收政策规定正确计算和缴纳公司所得税，进行公司所得税管理工作11、准确及时地对公司纳税工作作出安排。12、负责内部单位统一结算
发票信息录入，增值税专用发票等抵扣信息录入、认证工作13、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员14、为公司为公司贷款及公司基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表15、为公司预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据16、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料17、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，做到数字真实、凭证完整、装订整齐，字迹清晰。
结算中心工作职责及制 度 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
结算中心工作职责（一）结算中心主任职责 1、在分管领导及财务科的领导下，组织好医院的门 诊、住院收入及住院记帐、医保农合的结帐和报销等工 作。 2、认真制定本室工作计划，积极组织实施，经常检 查本室工作人员规章制度情况，不断改进工作，提高工 作效率，严格质量控制，做好质量考核，确保工作安 全，严防差错发生，争取各项任务圆满完成。 3、做好思想政治工作，带领全科同志廉洁勤政，严 格遵守国家的财政制度、法令和有关法规。定期组织本 室人员政治、业务学习，不断提高政治、业务素质。 4、及时审查门诊、住院日清单、门诊/住院汇总表，做到数字准确、书写正规，结帐及时，帐帐相符。 5、及时审查减免费、遗失住院预交金等手续是否符 合规定。 6、组织做好住院病人的欠费催交工作，督促各科室 做好出院病人的结算工作。 7、分科核算好各科室业务收入，和医生各人收入， 每月按时保质的汇总给财务。 （二）门诊收费人员职责
1、在科室主任的带领下，认真做好门诊收费、住院结算工作。 2、夜班负责门诊收费及办理住院病人的入院手续。 3、每天药房、及相关科室对帐并作成对帐单，取得相关科室人员签字确认。 4、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。 5、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。 6、及时完成主任交办的临时任务。 （三）住院收费人员职责 1、在科室主任的带领下，认真负责办理病人的入院手续，按规定收取预交金。 2、负责记帐、转帐，抄写日清单,保证帐帐相符。 3、严格控制病人欠费，对费用低于元的病人，应写出催款单交病区进行催款。对出院病人欠费，要通知科室组织催收，以加速流动资金的周转。 4、负责办理病人出院结算、医保和新农合报销手续。 5、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。 6、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。 7、及时完成主任交办的临时任务。
结算部岗位职责（二稿） 一、结算部经理岗位职责： 1、制度建设 （1）负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定； （2）负责制定公司结算业务的操作流程并组织实施； （3）负责制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工； 2、资金账户管理 （1）对交易商划入交易所专用结算账户的交易资金实行分账管理，为每一交易商设立明细账户，按日、序时登记核算每一交易商的出入金、盈亏、交易保证金、手续费等； 3、结算办理 （1）组织协调公司的交易结算工作； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）审核银行的出入金、划拨款项等资金操作； （4）负责每日的结算审核工作； 4、结算风控 （1）监控结算数据； （2）及时发现并化解结算风险； （3）监督与实施应急方案； 5、结算数据、票证管理 （1）负责备份和保管结算有关的原始凭证和资料； 6、部门内部管理 （1）管理本部门的日常事务及部门员工工作的调配、协调；
（2）负责对部门员工进行业务指导和考核； （3）协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作。 7、部门间协调 （1)协调本部门和其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口； (2)负责提供给相关部门的结算资料； 二、结算专员岗位职责: 1、制度执行 （1）严格执行结算业务操作流程； （2）协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试； 2、结算办理 （1）负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）负责客户出入金审核； （4）负责每日向会员发送交易结算单； （5）编制交易结算、交收结算报表，分析结算报告； （6）完成银行清算文件的获取及校验； 3、结算风控 （1）监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报； 4、结算数据、票证管理 （1）每月及时整理、装订原始凭证 5、其他 （1）临时安排的工作
财务结算中心会计岗位职责 1、主管会计 财务日常工作管理，为岗位2、3、4、5的总协调，管理和监督各岗位会计人员履行职责。 负责制定有效的内部控制制度，工作规程及人员的基本培训工作。 负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控，做好结算（季度分成）、分析、上缴工作。 负责协调各中心主任，组织各项基金的划拨工作。 负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。 负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。 负责会计档案管理工作。 学校、后勤管理处领导交办的其他工作。 2、出纳员（岗位2） 现金、有价证券的收付（包括：提取、送缴、保管等）。 负责支票的签发和管理。 负责现金日记帐和银行日记帐，并负责核对工作。 POS机的划款工作。 负责银行有关业务的联系。 领导交办的其他工作。 3、审核员（岗位3）
日常报销（各种收入、支出）原始凭证的审核。 负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。 计划外学生宿费（微机）管理。 POS机的结算、分类工作。 各实体（学校代发）人员费的结算工作。 领导交办的其他工作。 4、帐务管理员（岗位4） 负责收据、有价票证管理工作。 负责凭单复核工作。 各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。 负责各实体经费运行财务报表（月、季、年）的编报及财务分析工作。 负责各实体校内工资的审核、复核工作。 领导交办的其他工作。 5、帐务管理员（岗位5） 负责收入、支出往来凭、帐（总帐、明细帐）的录入。 负责财务软件维护工作。 校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。 各类对财务处报表（月、季、年）的编制及财务分析工作。 负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。 整理、装订凭单、总帐和明细帐。 领导交办的其他工作。
财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险； （8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计 （1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿； （2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿； （3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；
（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务； （3）编制月度、年度资金收支预算并上报； （4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）； （5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
复核会计岗位职责 复核会计岗位职责 1、会计复核员岗位职责(1)对会计员传来的凭证，逐笔逐项复核，看日期、金额、收款人是否有更改现象，其他要素是否正确合规。(2)对会计员的凭证进行逐笔核对后在“复核”处盖章。(3)认真保管和使用各类会计印章，做到日期及时更换，印章经常清洗，保证字迹清晰。(4)认真学习《现金管理条例》，保证各项现金支出合理合规，库存现金在限额以内。(5)对各类财务会计报表进行复核，做到数据准确，内容完整。(6)提高核算质量，降低差错的发生，争取将差错率减少到最低程度。(7)爱岗敬业，积极完成领导交界的其他各项任务。 2、会计员(复核员)岗位职责一、按照会计制度，组织实施本单位会计工作，确保核算质量达到“六无”“六相符”。二、积极参与本单位经营管理决策，做到收入合理，支出正当，确保财会制度的贯彻执行。三、正确使用、管理会计科目和凭证，做到印、押、证、机分管，并切实管好。会计档案由会计负责专管，建立登记簿，设专室和专柜存放，确保完整无缺。四、真实、准确、完整、及时地记载、计算和反映本单位业务、财务活动，杜绝弄虚作假，为执行制度、考核计划和领导决策提供正确数据。五、加强服务与监督，管好用好资金，对不执行制度，违反财经纪律的人和事要坚决抵制和斗争。六、严格重要空白凭证保管、领用登记手续，做到表外科目核算，及时准确编报各类报表和对帐工作，不断提高核算质量。七、做到当时记帐，帐折见面，当日结帐，总分核对相符;转帐业务先付后收;他行(客户)票据收妥进帐;利息、收费计算准确;帐表凭证一律换人复核。八、会计复核员与会计员共同认真履行上述责任制。 3、农村信用社会计复核员岗位职责1.按照金融政策、法规和信用社会计制度、出纳制度，认真全面逐笔复核有关账表凭证，保证复核制度的贯彻执行，一切凭证和账务必须换人复核。2.协助接柜员和对外人员宣传d的政策和信用社的规章制度，解决核算中的’问题，积累本柜、组有关资料，对复核出来的问题，随时登记，并向领导和有关部门反映。3.定期检查本柜、组承办的一切业务情况，保证账务“五无、六相符”。会计复核员岗位职责2016-06-29 21:20 | #2楼(1)对会计员传来的凭证，逐笔逐项复核，看日期、金额、收款人是否有更改现象，其他要素是否正确合规。(2)对会计员的
结算部各岗位职责 Prepared on 22 November 2020
结算部岗位职责（二稿） 一、结算部经理岗位职责： 1、制度建设 （1）负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定； （2）负责制定公司结算业务的操作流程并组织实施； （3）负责制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工； 2、资金账户管理 （1）对交易商划入交易所专用结算账户的交易资金实行分账管理，为每一交易商设立明细账户，按日、序时登记核算每一交易商的出入金、盈亏、交易保证金、手续费等； 3、结算办理 （1）组织协调公司的交易结算工作； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）审核银行的出入金、划拨款项等资金操作； （4）负责每日的结算审核工作； 4、结算风控 （1）监控结算数据； （2）及时发现并化解结算风险； （3）监督与实施应急方案； 5、结算数据、票证管理 （1）负责备份和保管结算有关的原始凭证和资料； 6、部门内部管理
（1）管理本部门的日常事务及部门员工工作的调配、协调； （2）负责对部门员工进行业务指导和考核； （3）协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作。 7、部门间协调 （1)协调本部门和其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口； (2)负责提供给相关部门的结算资料； 二、结算专员岗位职责: 1、制度执行 （1）严格执行结算业务操作流程； （2）协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试； 2、结算办理 （1）负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）负责客户出入金审核； （4）负责每日向会员发送交易结算单； （5）编制交易结算、交收结算报表，分析结算报告； （6）完成银行清算文件的获取及校验； 3、结算风控 （1）监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报； 4、结算数据、票证管理 （1）每月及时整理、装订原始凭证
工程结算中心岗位职责 一、负责工程款的收取工作： （1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。 （2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额 二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。 三、负责工程完工结算工作： （1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。 （2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。 四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。 五、完成领导交办的其它临时工作。 第四章薪酬制度 一、一般程序 1、以出勤日计算每月应发工资； 2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）； 3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算； 4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。 5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定； 6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放； 7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。 二、保密原则 工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
会计报表复核岗岗位说明书 报表复核岗岗位说明书识别信息 (Identification)岗位名称（Position ）会计报表复核岗位编号 (Code) 10.01.06 所属部门及处室 (Department)清算中心资金核算 室工作地点 (Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)资金核算室经理直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)总行相关职能部门外部 协调单位(External)人民银行.证监会相关职能部门主要工作职 责 (Duty&Responsibility)工作目的(Purpose)：根据监管机构对上市公司信息披露的有关规定及我行内部的相关规定，对各项会 计报表进行复核，防范风险，保证会计信息披露工作的及时.准确.完整编号（No.）概述(Abstract)描述(Description) 1 报表复核负责对各项会计报表的复核 2 系统管理对会计报表系统的维护.管理工作 3 报表考核对分支行会计报表进行考核.通报 4 对账管理建立错账查找流程，对会计信息异常情况进行分析，并查找原因，提出解决方案 5 系统优化提出修改.优化会计报表系统功能的业务需求 6 指导监督对分支行会计信息披露报表进行培训.指导.管理工作 7 档案管理承办会计报表相关档案管理工作关键职责绩效衡量标准 (Performance Appraisal)会计报表差错率会计报表的及时性会计报表的完整性档案管理的完整性.及时性职业发展(Career Development)可晋升岗位
(Promote to)资金核算室经理可轮岗岗位(Rotate to)会计报表 编制岗入职培训(Orientation)各项规定.制度.办法在职培训(On-job training)会计报表信息系统是否有强制休假要求（Imperative Vacation）有是否有定期或不定期强制轮岗要求（Imperative Rotation）无任职资格(Qualification)教育背 景(Education)程度（Degree）本科及以上专业(Major)会计.经济.管理等证书(Certification)会计从业资格专业技能 （Skill）会计核算技能.会计报表系统使用技能语言(Language)英语水平无其它无工作经验(Experience)行业/职业财务.会计年限2 职位修订履历（Revision）版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者2
一、财务部综合会计岗位职责: 1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; 2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; 3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐; 4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; 5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚; 6、负责装订、管理会计档案; 7、承办公司领导交办的其他工作。 二、财务部出纳员岗位职责: 1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表; 3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失; 4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管; 5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责; 6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。 三、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超过3000元时必须存入银行。 4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票管理
企业会计人员岗位职责篇一：企业会计岗位设置及职责 1．企业应设置的会计岗位：企业应根据自身规模大小、业务量多少等具体情况设置会计岗位，一般大中型企业应设置会计主管，出纳，固定资产核算，材料物资核算，工资核算，成本核算，收入、利润核算，资金核算，总账报表和稽核等会计岗位。 小型企业因业务量较少，应适当合并减少岗位设置，例如，可设置出纳、总账报表和明细分类核算等会计岗位。 2．会计主管岗位的职责：会计主管岗位的职责一般包括： （1）具体领导单位财务会计工作； （2）组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度； （3）组织编制本单位的各项财务、成本计划； （4）组织开展财务成本分析； （5）审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件； （6）参加生产经营管理会议，参与经营决策； （7）负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果； （8）审查对外报送的财务会计报告； （9）负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核， 参与会计人员的任免和调动。 3．出纳岗位的职责：出纳岗位的职责一般包括： （1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 4．固定资产核算岗位的职责：固定资产核算岗位的职责一般包括：（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法； （2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划； （3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制； （4）计算提取固定资产折旧和大修理资金； （5）参与固定资产的清查盘点。 5．材料物资核算岗位的职责：材料物资核算岗位职责一般包括：（1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法； （2）审查汇编材料物资的采购资金计划； （3）负责材料物资的明细核算； （4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录； （5）配合有关部门制定材料物资消耗定额； (6)参与材料物资的清查盘点。 6．库存商品核算岗位的职责：库存商品核算岗位的职责一般包括：(l)负责库存商品的明细分类核算； ( 2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录； ( 3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额；
往来结算岗位职责 篇一：出纳员岗位责任制 出纳员岗位责任制 1．熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。要坚决抵制不合理收费及支出。 2．认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理。 3．根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。 4．严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。 5．贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。 6．负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。 7．根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编造每月现金支付计划，分清资金渠道，有计划地领取和支付现金。 8．严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。 篇二：1 第二节财务岗位职责目的 1 第二节财务岗位职责目的：为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。 一、总部财务中心及各部门的岗位职责（一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行；6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。（二）总部财务管理部的工作职责 工作模块关键职责职责描述财务管理财务制度管理1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理；2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。财务内控管理1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优化。人员管理1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。 2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。团队建设1、加强财务团队合作精神及团
财务科会计岗位职责 【篇一：财务部岗位职责(会计、出纳)】 财务部部长岗位职责 1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。 2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。 3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。 4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。 6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。 7.负责办理银行贷款及还贷手续。 8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。 9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。 10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。 会计岗位职责 1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。 2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。
结算部岗位职责 为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此： 一、1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作； 2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务； 3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告； 4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作； 二、1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者； 2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作； 3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。
4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误； 5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级； 6、每月与客户核实账单避免遗留问题； 7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据； 8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。 三、1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。 2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。 3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。 4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。
5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。 结算部2011.6.18
结算中心工作职责 （一）结算中心主任职责 1、在分管领导及财务科的领导下，组织好医院的门诊、 住院收入及住院记帐、医保农合的结帐和报销等工作。 2、认真制定本室工作计划，积极组织实施，经常检查 本室工作人员规章制度情况，不断改进工作，提高工作效率，严格质量控制，做好质量考核，确保工作安全，严防差错发生，争取各项任务圆满完成。 3、做好思想政治工作，带领全科同志廉洁勤政，严格 遵守国家的财政制度、法令和有关法规。定期组织本室人员政治、业务学习，不断提高政治、业务素质。 4、及时审查门诊、住院日清单、门诊/住院汇总表， 做到数字准确、书写正规，结帐及时，帐帐相符。 5、及时审查减免费、遗失住院预交金等手续是否符合 规定。 6、组织做好住院病人的欠费催交工作，督促各科室做 好出院病人的结算工作。 7、分科核算好各科室业务收入，和医生各人收入，每 月按时保质的汇总给财务。 （二）门诊收费人员职责 1、在科室主任的带领下，认真做好门诊收费、住院结
算工作。 2、夜班负责门诊收费及办理住院病人的入院手续。 3、每天药房、及相关科室对帐并作成对帐单，取得相关科室人员签字确认。 4、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。 5、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。 6、及时完成主任交办的临时任务。 （三）住院收费人员职责 1、在科室主任的带领下，认真负责办理病人的入院手续，按规定收取预交金。 2、负责记帐、转帐，抄写日清单,保证帐帐相符。 3、严格控制病人欠费，对费用低于300.00 元的病人，应写出催款单交病区进行催款。对出院病人欠费，要通知科室组织催收，以加速流动资金的周转。 4、负责办理病人出院结算、医保和新农合报销手续。 5、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。 6、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。 7、及时完成主任交办的临时任务。
会计复核员岗位职责 1、会计复核员岗位职责 (1)对会计员传来的凭证，逐笔逐项复核，看日期、金额、收款人是否有更改现象，其他要素是否正确合规。 (2)对会计员的凭证进行逐笔核对后在“复核”处盖章。 (3)认真保管和使用各类会计印章，做到日期及时更换，印章经常清洗，保证字迹清晰。 (4)认真学习《现金管理条例》，保证各项现金支出合理合规，库存现金在限额以内。 (5)对各类财务会计报表进行复核，做到数据准确，内容完整。 (6)提高核算质量，降低差错的发生，争取将差错率减少到最低程度。 (7)爱岗敬业，积极完成领导交界的其他各项任务。 2、会计员(复核员)岗位职责 一、按照会计制度，组织实施本单位会计工作，确保核算质量达到“六无”“六相符”。 二、积极参与本单位经营管理决策，做到收入合理，支出正当，确保财会制度的贯彻执行。 三、正确使用、管理会计科目和凭证，做到印、押、证、机分管，并切实管好。会计档案由会计负责专管，建立登记簿，设专室和专柜存放，确保完整无缺。
四、真实、准确、完整、及时地记载、计算和反映本单位业务、财务活动，杜绝弄虚作假，为执行制度、考核计划和领导决策提供正确数据。 五、加强服务与监督，管好用好资金，对不执行制度，违反财经纪律的人和事要坚决抵制和斗争。 六、严格重要空白凭证保管、领用登记手续，做到表外科目核算，及时准确编报各类报表和对帐工作，不断提高核算质量。 七、做到当时记帐，帐折见面，当日结帐，总分核对相符;转帐业务先付后收;他行(客户)票据收妥进帐;利息、收费计算准确;帐表凭证一律换人复核。 八、会计复核员与会计员共同认真履行上述责任制。 3、农村信用社会计复核员岗位职责 1.按照金融政策、法规和信用社会计制度、出纳制度，认真全面逐笔复核有关账表凭证，保证复核制度的贯彻执行，一切凭证和账务必须换人复核。 2.协助接柜员和对外人员宣传党的政策和信用社的规章制度，解决核算中的问题，积累本柜、组有关资料，对复核出来的问题，随时登记，并向领导和有关部门反映。 3.定期检查本柜、组承办的一切业务情况，保证账务“五无、六相符”。