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10
C14=J_QCYE(123,1)+1 D14=J_QMYE(123) 29,1+133,1+137,1 +129+133+137+401 +401,1+128,1+131,1+ +128+135) +138+121 135,1+138,1+121,1 C15=J_QCYE(139,1) D15=J_QMYE(139)
78 79 80 81 85
G33=D_QCYE(313,1) H33=D__QMYE(313) G34=D_QCYE(321,1) G35=SUM(G31:34 H35=SUM(H31:H34)
负债及所有者权益总计
90
G39=G20+G27+G29+G3 H39=H20+H27+H29+H3 5 5
资 产 负 债 表
月
资
流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 减:坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 其它应收款 存货
产
行次
年初数
C6=J_QCYE(101,1)+J_ QCYE(102,1)+J_QCYE( 109,1) C7=J__QCYE(111,1) C8=J_QCYE(112,1) C9=J_QCYE(113,1) C10=D_QCYE(114,1) C11=C9-C10 C12=J_QCYE(115,1) C13=J_QCYE(119,1)
制表：
D23=J_QMYE(161) D24=D_QMYE(165) D25=D23-D24 D26=J_QMYE(166) D27=J_QMYE(169)
C29=C25+C26+C27
D29=D25+D26+D27
36 37 40
C31= J_QCYE(171,1) C32= J_QCYE(181,1) C33=C31+C32
期末数
D6=J_QMYE(101)+J_Q MYE(102)+J_QMYE(10 9) D7=J_QMYE(111) D8=J_QMYE(112) D9=J_QMYE(113) D10=D_QMYE(114) D11=D9-D10 D12=J_QMYE(115) D13=J_QMYE(119)
1 2 3 4 5 6 7 9
65
G20=SUM(G6:G19)
H20=SUM(H6:H19)
66 67 68 75 76
G23=D_QCYE(241,1)
H23=D_QMYE(241)
G27=SUM(G23:G26)
H27=SUM(H23:H26)
77 G31=D_QCYE(301,1) G32=D_QCYE(311,1) H31=D_QMYE(301) H32=D_QMYE(311)
D31=J_QMYE(171) D32=J_QMYE(181) D33=D31+D32
41
资产总计
45
C39=C19+C21+C29+C33 +C35+C37 D35=D19+D21 +D29+D33+D35+D37
产 负 债 表
会工01表 单位：
负债及所有者权益
流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其它应付款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其它未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其它流动负债
46 47 48 49 50 51 52 53
54
G14=D_QCYE(223,1)
H14=D_QMYE(223)
55 56
G15=D_QCYE(229,1) G16=D_QCYE(231,1)
H15=D_QMYE(229) H16=D_QMYE(231)
58
59
流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 所有者权益： 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润： 所有者权益合计：
行次
年初数
G6=D_QCYE(201,1) G7=D_QCYE(202,1) G8=D_QCYE(203,1) G9=D_QCYE(204,1) G10=D_QCYE(209,1) G11=D_QCYE(211,1) G12=D_QCYE(214,1) G13=D_QCYE(221,1)
期末数
H6=D_QMYE(201) H7=D_QMYE(202) H8=D_QMYE(203) H9=D_QMYE(204) H10=D_QMYE(209) H11=D_QMYE(211) H12=D_QMYE(214) H13=D_QMYE(221)
待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其它流动资产 流动资产合计
12 13 14 15
20
C19=C6+C7+C8+C11+C1 D19=D6+D7+D8+D11+D 2+C13+C14+C15+C17+C 12+D13+D14+D15+D17 18 +D18 C21=J_QCYE(151,1) D21=J_QMYE(151)
长期投资: 长期投资 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形及递延资产: 无形资产 递延资产 无形及递延资产合计 其它资产: 其它长期资产 递延税项： 递延税款借项
21
24 25 26 27 28 29 35
C23= J_QCYE(161,1) C24=D_QCYE(165,1) C25=CBaidu Nhomakorabea3-C24 C26= J_QCYE(166,1) C27= J_QCYE(169,1)
