西宁洁净煤项目
投资计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
洁净煤是多种清洁煤炭的统称，包括洁净型煤、无烟煤、兰炭等。现阶段，洁净煤在山东、河南、内蒙古等地推广较好。
该洁净煤项目计划总投资6754.08万元，其中：固定资产投资4959.50万元，占项目总投资的73.43%；流动资金1794.58万元，占项目总投资的26.57%。
达产年营业收入17106.00万元，总成本费用13126.42万元，税金及附加140.31万元，利润总额3979.58万元，利税总额4668.80万元，税后净利润2984.68万元，达产年纳税总额1684.11万元；达产年投资利润率58.92%，投资利税率69.13%，投资回报率44.19%，全部投资回收期3.76年，提供就业职位287个。
随着经济的快速发展，发展中国家不断崛起，不可再生能源的消耗过快，储量减少，以及在利用过程中造成的环境问题，已经成为一个全球的危机。中国和其他国家都在面临着这个问题，发展洁净煤技术成为解决当前现状的最有利的方案。
第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称及背景
西宁洁净煤项目
随着中国工业化、城镇化进程日益加快，能源需求总量高速增长。中国煤炭的基础储量占化石能源的96%以上。2012年，中国一次能源消费总量36.2亿吨标准煤，其中煤炭约占70%，成为世界一次能源最大消费国，更是最大的煤炭消费国。未来几十年，煤炭在中国能源生产和消费结构中的主体地位不会发生根本性改变。煤炭在为中国国民经济作出巨大贡献的同时，也排放出大量的SO2、NOX和烟尘等大气污染物，造成酸雨、悬浮颗粒物、温室气体等环境危害。因此，中国一直大力发展洁净煤相关技术，最大限度降低煤炭使用对生态环境的影响。
当前我国空气污染频频拉响警报，一些人认为，燃煤是二氧化硫、烟尘、氮氧化物排放的最大污染源。然而，多位能源专家表示，这其实是一个非常大的“误区”：大气污染，不是煤炭自身带来的，而是人类“用煤不当”造成的，洁净煤正好可以减少空气污染。
（二）项目选址
某产业发展示范区
西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定
的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐
蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、
海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联
勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚
丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后
荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国
园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城
市建设试点城市。
（三）项目用地规模
项目总用地面积18609.30平方米（折合约27.90亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.19%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.19%，固定资产投资强度177.76万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积18609.30平方米，建筑物基底占地面积10084.38平
方米，总建筑面积19167.58平方米，其中：规划建设主体工程11976.00
平方米，项目规划绿化面积1186.40平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费2375.92万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量922120.88千瓦时，折合113.33吨标准煤。
2、项目年总用水量12224.04立方米，折合1.04吨标准煤。
3、“西宁洁净煤项目投资建设项目”，年用电量922120.88千瓦时，
年总用水量12224.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.37吨标准煤/年。达产年综合节能量30.40吨标准煤/年，项目总节能率29.04%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6754.08万元，其中：固定资产投资4959.50万元，
占项目总投资的73.43%；流动资金1794.58万元，占项目总投资的26.57%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17106.00万元，总成本费用13126.42万元，税金及附加140.31万元，利润总额3979.58万元，利税总额4668.80万元，税后净利润2984.68万元，达产年纳税总额1684.11万元；达产年投资利润率58.92%，投资利税率69.13%，投资回报率44.19%，全部投资回收期3.76年，提供就业职位287个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业发展示范区及某产业发展示范区洁净煤行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业发展示范区洁净煤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“西宁洁净煤项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为社会提
供就业职位287个，达产年纳税总额1684.11万元，可以促进某产业发展
示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率58.92%，投资利税率69.13%，全部投资回
报率44.19%，全部投资回收期3.76年，固定资产投资回收期3.76年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017
年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义
民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以
上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经
济发展。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政
部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模
式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动
《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整
合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，
带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产
业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命
和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业
态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。同时，尽管国际贸
易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、
社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，
以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位
和较快速发展势头。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入15854.47万元，同比增长
26.59%（3329.73万元）。其中，主营业业务洁净煤生产及销售收入为14048.06万元，占营业总收入的88.61%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4140.73万元，较去年同期相
比增长523.93万元，增长率14.49%；实现净利润3105.55万元，较去年同
期相比增长314.79万元，增长率11.28%。
上年度主要经济指标
第三章项目必要性分析
一、洁净煤项目背景分析
随着经济的快速发展，发展中国家不断崛起，不可再生能源的消耗过快，储量减少，以及在利用过程中造成的环境问题，已经成为一个全球的危机。中国和其他国家都在面临着这个问题，发展洁净煤技术成为解决当前现状的最有利的方案。
我国是世界上煤炭产量最大的国家，如何开发、利用好煤炭资源成为解决我国能源问题，构建可持续能源体系的首要任务。有效保护、合理开发、综合利用与深度加工是煤炭工业发展中的重大战略问题。随着国家节能减排工作力度的不断加大，煤炭工业的可持续发展越来越受到人们的关注。以深加工及转化利用为依托的煤炭高效、洁净、洁净煤技术是未来能源可持续发展系统的核心。
2014年环保和下游去产能压力大，煤炭需求继续放缓。直至2013年9月，国务院下发了《大气污染防治行动计划》，此后,各省份又分别发布了《大气污染防治行动计划》的实施细则，其中大量涉及将煤炭用其他清洁能源代替、减少煤炭消费以及煤炭下游行业加速淘汰落后产能的规定。2014年电力、钢铁、水泥煤炭消耗量分别为21.61亿吨(+6%)、7.28亿吨(+4.7%)、5.7亿吨(+6.4%)。另一方面，新型煤化工项目继续快速发展,但新型煤化工占比任然非常小，仍旧无法改变行业供需格局。中国“富煤、贫油、少气”的能源格局，决定了煤炭是我国的主要能源。
2006年，我国成功从荷兰引进了洁净煤精确配煤技术，在江苏连云港
口建设了第一个洁净煤精确配煤中心。通过对不同煤炭的科学混配，为各
类用户提供特定技术参数的洁净煤炭，为用户提供更经济的资源利用方案。通过使用精确配置的煤炭，明显提高了煤炭的燃烧效率，减少了煤炭燃烧
过程中的污染物排放量，实现了煤炭利用的清洁化和高效化。同时，有利
于延长各类用煤设备的使用寿命。
洁净煤精确配煤项目符合我国现阶段产业结构调整，紧紧抓住了我国“十一五”规划的方针、政策，顺应我国能源发展战略与目标的产业发展
方向，有利于我国能源消耗的产业空间布局，对实现“十一五”规划提出
的“‘十一五’期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%”的约束性指标具有重要的现实意义。对“十一五”期间实现节能1.18亿吨标准煤，减排二氧化硫240万吨的规划目标具有推动作用，
有利于构建稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系，符合我国现阶段煤
炭产业政策要求，符合可持续发展目标的要求，具有良好的发展前景。
二、洁净煤项目建设必要性分析
洁净煤是多种清洁煤炭的统称，包括洁净型煤、无烟煤、兰炭等。现
阶段，洁净煤在山东、河南、内蒙古等地推广较好。
目前清洁煤市场推广较好的是无烟煤和兰炭，如山东与产煤地晋城直
接合作供应无烟煤。但此前被看好的洁净型煤却在多地推广中出现了各种
问题，如质量不稳定、烧不透、不好点火等，使得用户对洁净型煤的认识
产生偏差。当前，为控制劣质煤的生产流通，洁净煤取暖市场主要依靠政府推动。而政府在推广洁净型煤的过程中因受财政补贴压力，往往将煤价压得较低，这就使得洁净型煤生产企业利润空间极低。为寻求利润，企业在洁净型煤生产中常会出现为压低成本而偷工减料的情况。
据不完全统计，我国各种独立型煤厂生产总能力超6000万吨，兰炭产能9000多万吨。整体来看，我国型煤发展历史已经很长，装备、技术已没有障碍，但目前的现状是，型煤厂几乎没有国有资本参与，都是私人、个体企业，再加上政策变化频繁，型煤企业大多开开停停，很受挫折，低水平重复、因陋就简的情况比较严重。
中国农村能源行业协会炉具专委会副秘书长任彦波认为，当前，虽然政策制定层面已经意识到在散煤治理、清洁取暖中需因地制宜、“宜煤则煤”，但对此并没有制定明确的规划，导致洁净煤取暖在很多地方被边缘化、地方政府态度不积极。
洁净煤推广中最关键的就是要政策稳定、科学可行。只有形成比较科学、合理可行的“稳定政策”，才可能既减少阻力又加快大气污染防控工作，取得事半功倍的效果。如果政策不稳定，用户就会无所适从、观望等待，也将挫伤技术研发生产的积极性，影响新技术的进步。
第四章市场研究分析
一、洁净煤行业分析
随着中国工业化、城镇化进程日益加快，能源需求总量高速增长。中
国煤炭的基础储量占化石能源的96%以上。2012年，中国一次能源消费总
量36.2亿吨标准煤，其中煤炭约占70%，成为世界一次能源最大消费国，
更是最大的煤炭消费国。未来几十年，煤炭在中国能源生产和消费结构中
的主体地位不会发生根本性改变。煤炭在为中国国民经济作出巨大贡献的
同时，也排放出大量的SO2、NOX和烟尘等大气污染物，造成酸雨、悬浮颗
粒物、温室气体等环境危害。因此，中国一直大力发展洁净煤相关技术，
最大限度降低煤炭使用对生态环境的影响。
为了提高煤炭的质量，必须从原煤抓起，按不同煤种的性质和不同使
用目的，对原煤进行洗选、加工、提质等预处理，提高煤炭的综合利用效率，减少污染物排放。
煤炭洗选是指根据原煤、矿物杂质和煤矸石的物理化学性质差别，采
用人工拣矸、机械筛分、物理选煤、化学选煤等方法，清除原煤中的有害
杂质，排除矸石，降低灰分、硫分、水分，减少使用过程中的污染物排放。
目前，中国煤炭洗选加工在技术上已经较为成熟，原煤入洗比例约为50.9%，但距离发达国家的先进水平还有较大差距，未来应以推进煤炭的全
面洗选和提高洗选标准为发展重点，力争将原煤入洗比例提高至90%以上，将原煤中的杂质和污染物降至最低限度。
型煤是指将一种或数种煤，或者掺混低热值燃料或废弃物等，与一定比例的黏结剂、添加剂等加工成一定形状尺寸、有一定理化性能的块状燃料或原料。
中国民用型煤技术处于国际领先水平，民用型煤普及率为70%左右。在工业型煤方面推广较慢。发展工业型煤技术，一方面应向规模化、实现清洁高效燃烧方向发展；另一方面，应继续开发新的黏结剂及大型高压成型设备，供气化、炼焦等行业使用。
通过配煤可将两种以上不同种类、不同性质的煤，按一定比例掺配加工成混煤，改变其化学组成、岩相构成、物理性能和燃烧性能，达到优化产品结构、煤质互补、适应设备对煤质需求、提高燃烧效率、减少污染物排放、降低煤炭运输成本等目的。
中国自20世纪80年代起，在坑口、港口和部分大城市及电厂率先采用动力配煤技术，取得了一定效果，但与国外相比还存在一定差距，有待通过政策、资金、科研等支持，逐渐扩大规模，实现“因地制宜”“因煤制宜”。
二、洁净煤市场分析预测
当前我国空气污染频频拉响警报，一些人认为，燃煤是二氧化硫、烟尘、氮氧化物排放的最大污染源。然而，多位能源专家表示，这其实是一
个非常大的“误区”：大气污染，不是煤炭自身带来的，而是人类“用煤不当”造成的，洁净煤正好可以减少空气污染。
我国是煤炭大国，以煤电为主的格局短期不会改变。在用煤结构中，煤电与“电站锅炉+工业锅炉+民用散烧”各占一半，燃煤治污的关键在后者。
我国的火电行业担负着双重任务：一是，现有燃煤电厂需实现高效清洁环保，把消耗总量降下来、把排放总量降下来;二是，继续发展高效清洁燃煤电厂。如果采用最新技术对中国50%火电厂进行改造，保守估计，中国煤电厂的煤耗及大气污染物排放水平将整体下降约10%，这相当于每年减少燃煤约2亿吨、节约污染物处理费用约450亿元人民币。
从各行业煤炭利用水平看，煤电的能效及环保水平最高，煤电不仅可以规模化运行，而且易于集中处理烟气。国际上，其他领域的煤炭消费都在逐步向煤电集中，例如，在美国，煤电在煤炭的消费占比已达90%以上，国际平均为78%，国家将大力推广使用洁净煤。
我国现有约70万台工业锅炉，这些锅炉不仅燃煤效率远低于大型煤电企业，而且燃煤排放也未经严格处理和污染控制。我国的居民生活用煤没有系统的脱硫、脱硝、除尘，5000万吨家庭用煤的大气污染物排放总量将约等于10亿吨煤电。
第五章产品规划
一、产品规划
项目主要产品为洁净煤，根据市场情况，预计年产值17106.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积18609.30平方米（折合约27.90亩），其中：净用
地面积18609.30平方米（红线范围折合约27.90亩）。项目规划总建筑面
积19167.58平方米，其中：规划建设主体工程11976.00平方米，计容建
筑面积19167.58平方米；预计建筑工程投资1485.46万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费2375.92万元。
（三）产能规模
项目计划总投资6754.08万元；预计年实现营业收入17106.00万元。
第六章项目建设地分析
一、项目选址
该项目选址位于某产业发展示范区。
园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。