内部结算工作流程终稿
陕西中联实业集团工程公司
机械租赁/劳务/专业工程分包结算工作流程（试行）
为规范机械租赁/劳务/专业工程分包结算工作，加强分包结算的过程控制，为分包工程款的支付提供有效依据，使分包工程结算工作规范化、制度化，同时明确公司经营预算部及项目部的工作内容，特制定本流程。
一、工程量/机械台班的确认
（一）、劳务/专业分包工程量的确认
1、项目部测量员根据各专业工程施工设计图，对需测量收方的工程项目于验收通过后，应及时组织分包单位负责人、本项目预算员进行测量收方，并须形成经现场的三方收方人员签字确认的书面测量成果，呈报项目部负责人审核，审核通过后，将《测量成果》原件移交至经营预算部存档，复印件提交至项目部负责人、分包单位负责人各一份。
2、项目部各工作面现场技术总工根据各劳务分包队伍、机械租赁商、专业工程分包单位承建任务段的实际完成及验收情况，及时组织分包单位负责人、本项目预算员参与现场已完工程量的测量收方，计算各分包单位完成的各工程项目的已完工程量，开具《现场工程量验收单》（见附表一），并附必要的计算式和附图，提交项目部各部室负责人及项目部领导审核。除分包单位负责人签字确认环节外，其余环节均由技术总工或由技术总工指定专人负责提交至下一环节审核人，不得出现由分包单位负责人或其他人员提交至下一环节审核人的现象。审核过程完成后，由技术总工或技术总工指定专人负责将《现场工程量验收单》原件提交至经营预算部，将复印件提交项目负责人、劳务方负责人各一份。
（二）、零星用工量的确认
1、需调用劳务协作方人员实施的零星工作有：安全文明施工，便道、便桥的修筑，雨季排水、降水，材料的卸车（如材料合同中未包含卸车的），迎接上级领导检查所做的现场整理，材料的倒运（200米以外），特殊情况下的彩钢板维护，临时输电线路架设，返工（如非分包单位原因引起的返工）等未包含在劳务分包合同中或者因变更而产生的额外零星工作。
2、发生零星用工事项时，施工员应向生产经理、项目经理提出用工申请，经生产经理和项目经理同意后，方可临时调用劳务协作方的人员，未经生产经理、项目经理同意，其他部门及人员不得调用劳务协作方的人员。
3、所有零星工作事项所用杂工、零工，安排人员须严格按照《零星用工派工单》（见附表二）的要求详细记录工作内容及工作时间等信息，且应一事一派，当天出示，及时要求劳务协作方领导签字确认，生产经理、项目经理须审核用工的合理性，经生产经理、项目经理签字确认后方可作为结算的依据。
4、《零星用工派工单》以月为单位进行结算管理，壹式叁份，由项目部调用人、劳务协作方、项目负责人各持一份，结算时劳务协作方须将所持的《零星用工派工单》交回经营预算部。
（三）、机械台班用量的确认
1、项目部各工作面现场施工员根据现场实际、施工进度、工序搭接情况，结合公司与各机械租赁商签订的施工合同中确定的台班计算原则，合理安排生产，加强对机械设备的调度管理，提高机械设备的利用率，以达到节约成本的目的。
2、项目经理、生产经理、技术总工须审核机械用工的合理性、真实性，签字确认后方可作为结算的依据。
3、所有机械的调度使用，使用人员须严格按照《机械派工单》（见附表三）的要求详细记录工作内容及工作时间等信息，所有派工单必须当天出示，并及时要求机械出租方签字确认，过后不能补办派工单手续。
4、《机械派工单》以月为单位进行结算管理，壹式叁份，由项目部调用人，机械出租方、项目部各持一份，结算时经营成本合约部应收回机械出租方所持的《机械派工单》。
二、分包单位/出租方向项目部递交费用结算申请
劳务费、专业分包工程费、机械租赁费的结算依据合同约定按月进行，每月25—30日由分包单位/机械出租方与项目部就经双方签字确认的《现场工程量验收单》、《测量成果表》、《零星用工派工单》、《机械派工单》等结算依据进行对账，经双方对账无误后，分包单位/出租方向项目部提交《分包工程月进度款支付申请表》（见附表四），经项目经理或技术总工签字后，由项目经理报公司经营预算部负责人进行审核。
三、编制《月进度款支付表》
项目部于次月1日将《分包工程月进度款支付申请表》、《现场工程量验收单》、《测量成果表》、《零星用工派工单》、《机械派工单》等结算依据报公司经营预算部，由经营预算部负责本项目的预算员，依据有关施工设计图、参与收方的草签记录及公司与各劳务分包队伍、机械租赁商、专业工程分包单位签订的施工合同中确定的工程量计算原则为依据，复核《现场工程量验收单》中载明的工程量，《机械派工单》、《零星用工派工单》确认的零星用工量
和机械台班用量，审查其合理性，审核无误后，编制《月进度款支付表》（见附表五），审核、编制工作须在5个工作之内完成。
四、《月进度款支付表》的审核、审批
由负责本项目的预算员向项目经理提交《月进度款支付表》进行签字确认，经项目经理签字确认后的《月进度款支付表》提交至经营预算部负责人审核签字，签字后上报至分管副总经理审核，审核通过后，呈报公司总经理审批。公司相关部门及公司领导审核、审批须在3个工作日内完成。
五、《月进度款支付表》提交
负责本项目的预算员须将经总经理审批通过的《月进度款支付表》、《分包工程月进度款支付申请表》、《现场工程量验收单》、《测量成果表》、《零星用工派工单》、《机械派工单》等整套结算资料提交至计财部。
六、结算资料的管理
1、公司经营预算部以项目为单位，建立劳务费、机械租赁费、分包工程费结算台账，记录本期结算金额、累计结算金额等相关信息，以便查阅。
2、建立收发文制度。预算员将审批完成的《月进度款支付表》分发至项目部、分包单位、计财部各一份，并须对发文情况及签收情况做好详细记录。
3、经营预算部建立档案管理制度，对手续完备的《月进度款支付报表》及附件进行整理、分类、归档。
七、附则
1、各相关部门及人员应严格按照本流程要求办事，加强分包结算的过程控制，确保公司合法权益。
2、本流程的最终解释及修改权归公司经营成本合约部所有。
3、本流程自签发之日起试行。
4、同一项目的《零星用工派工单》、《机械派工单》必须统一编号。附件：机械租赁/劳务/专业工程分包结算工作流程图
机械租赁/劳务/专业工程分包结算工作流程图
结算审计工作流程及注意事项 结算审计是对企业的财务交易、账户结算、利益分配等方面进行全面 审计的一项重要工作。在进行结算审计时，需要按照一定的流程和注意事 项进行操作，以保证审计工作的顺利进行。下面将详细介绍结算审计的工 作流程及注意事项。 一、结算审计工作流程： 1.预审阶段： 在进行结算审计之前，审计机构首先需要与企业进行预审。预审环节 主要是与企业方面沟通，了解企业的基本情况，包括企业的业务范围、财 务信息、结算周期等。同时，还需明确审计目标，确定审计的重点和难点，为后续的审计工作做好准备。 2.审计计划： 在预审阶段确定审计目标后，审计机构需要制定审计计划。审计计划 包括审计的目标、范围、时间安排、审计方法等。审计计划需要经过企业 方面的确认和批准，以确保审计工作的合理性和有效性。 3.实施审计： 审计计划确定后，审计机构开始进行实施审计工作。实施审计主要包 括以下几个方面的工作： （2）内部控制评估：审计人员需要对企业的内部控制流程进行评估，以判断其是否规范、有效，并检查其是否存在潜在的风险。 （4）核对结算过程：审计人员需要核对企业的结算过程，包括账户 结算、利息计算、利益分配等过程，确保其合理、公平、合法。
（5）编制审计报告：完成以上工作后，审计机构将根据实际情况编 制审计报告，对企业的财务情况、内部控制、结算过程进行全面的审计评 价和建议。 4.审计报告发布： 审计报告完成后，审计机构需要将审计报告交付给企业方面，并与企 业方面进行沟通和解释。审计报告的发布需要经过企业方面的确认和授权，确保报告内容的准确性和合理性。 5.后续跟踪： 审计报告发布后，审计机构需要与企业方面进行沟通和讨论，了解企 业对审计报告的反馈和意见，并进一步跟踪整改情况。审计机构还可以根 据需要进行后续审计，以确保企业的财务管理和结算工作得到持续改进。 二、结算审计注意事项： 1.独立性： 审计机构在进行结算审计时，必须保持独立性。审计人员应当遵守职 业道德规范，不受任何利益团体的干扰，不参与与企业有利益关联的活动，确保审计结果的客观性和公正性。 2.保密性： 3.全面性： 结算审计应对企业的所有财务交易和结算过程进行全面审计，不能遗 漏重要的环节。审计人员应对数据进行全面的收集和审核，确保审计工作 的准确性和完整性。
内部结算管理制度 一、制定目的和依据 （一）目的 1.规范公司内部结算行为，确保公司资金的正确使用和合理配置。 2.提高公司内部结算的效率和准确性，减少造册和错误结算。 3.预防和控制内部结算风险，保护公司合法利益。 （二）依据 1.《企业内部管理制度》。 2.《公司法》及相关法律法规。 3.公平、公正、公开的原则。 二、适用范围 本制度适用于公司内部各部门之间的结算行为，包括货款结算、费用报销、工资发放等。 三、内部结算流程 （一）结算单据的准备 1.货款结算：发货单、购货单、销售合同等。 2.费用报销：费用报销单、发票、收据等。 3.工资发放：工资条、员工档案等。 （二）结算审核
1.结算单据的审核应由相关部门进行，审核人员应独立于结算人员。 2.审核人员应核对结算单据的真实性、完整性和合法性，确保结算金 额准确。 （三）结算记录和凭证 1.结算记录应清晰、详细地记录结算的对象、金额、时间等信息。 2.结算凭证应保存完整，包括发票、收据、合同等。 （四）结算支付 1.公司内部结算应采用电子支付方式，确保资金安全和及时性。 2.结算支付应按照相关规定和流程进行，确保合规性。 四、内部结算风险控制 （一）内部结算风险的种类 1.虚报风险：包括虚假财务报表、虚假交易等。 2.内部控制风险：包括内部控制体系不完善、内部审计不力等。 3.人为错误风险：包括人为差错、操作失误等。 （二）内部结算风险控制措施 1.加强内部控制，建立健全的内部控制体系，明确岗位职责和权限。 2.加强内部审计，定期进行内部审计，发现并解决内部结算风险问题。 3.加强员工培训，提高员工对内部结算的认识和意识，降低人为错误 风险。
内部结算工作流程终稿
陕西中联实业集团工程公司 机械租赁/劳务/专业工程分包结算工作流程（试行） 为规范机械租赁/劳务/专业工程分包结算工作，加强分包结算的过程控制，为分包工程款的支付提供有效依据，使分包工程结算工作规范化、制度化，同时明确公司经营预算部及项目部的工作内容，特制定本流程。 一、工程量/机械台班的确认 （一）、劳务/专业分包工程量的确认 1、项目部测量员根据各专业工程施工设计图，对需测量收方的工程项目于验收通过后，应及时组织分包单位负责人、本项目预算员进行测量收方，并须形成经现场的三方收方人员签字确认的书面测量成果，呈报项目部负责人审核，审核通过后，将《测量成果》原件移交至经营预算部存档，复印件提交至项目部负责人、分包单位负责人各一份。 2、项目部各工作面现场技术总工根据各劳务分包队伍、机械租赁商、专业工程分包单位承建任务段的实际完成及验收情况，及时组织分包单位负责人、本项目预算员参与现场已完工程量的测量收方，计算各分包单位完成的各工程项目的已完工程量，开具《现场工程量验收单》（见附表一），并附必要的计算式和附图，提交项目部各部室负责人及项目部领导审核。除分包单位负责人签字确认环节外，其余环节均由技术总工或由技术总工指定专人负责提交至下一环节审核人，不得出现由分包单位负责人或其他人员提交至下一环节审核人的现象。审核过程完成后，由技术总工或技术总工指定专人负责将《现场工程量验收单》原件提交至经营预算部，将复印件提交项目负责人、劳务方负责人各一份。
（二）、零星用工量的确认 1、需调用劳务协作方人员实施的零星工作有：安全文明施工，便道、便桥的修筑，雨季排水、降水，材料的卸车（如材料合同中未包含卸车的），迎接上级领导检查所做的现场整理，材料的倒运（200米以外），特殊情况下的彩钢板维护，临时输电线路架设，返工（如非分包单位原因引起的返工）等未包含在劳务分包合同中或者因变更而产生的额外零星工作。 2、发生零星用工事项时，施工员应向生产经理、项目经理提出用工申请，经生产经理和项目经理同意后，方可临时调用劳务协作方的人员，未经生产经理、项目经理同意，其他部门及人员不得调用劳务协作方的人员。 3、所有零星工作事项所用杂工、零工，安排人员须严格按照《零星用工派工单》（见附表二）的要求详细记录工作内容及工作时间等信息，且应一事一派，当天出示，及时要求劳务协作方领导签字确认，生产经理、项目经理须审核用工的合理性，经生产经理、项目经理签字确认后方可作为结算的依据。 4、《零星用工派工单》以月为单位进行结算管理，壹式叁份，由项目部调用人、劳务协作方、项目负责人各持一份，结算时劳务协作方须将所持的《零星用工派工单》交回经营预算部。 （三）、机械台班用量的确认 1、项目部各工作面现场施工员根据现场实际、施工进度、工序搭接情况，结合公司与各机械租赁商签订的施工合同中确定的台班计算原则，合理安排生产，加强对机械设备的调度管理，提高机械设备的利用率，以达到节约成本的目的。
工程项目结算审核的八个流程 工程项目结算审核的流程怎么走？工程工程项目结算审核在工程 结算中很关键，关系到符合规范这个建设项目是否合格，工程款是否 可以结算，工程项目结算审核主要分为四个步骤：送交结算资料、准 备资料审核、审核以及复核结算、通知工程部联系承包单位对经审核 的结算书进行复核和确认等。 一、结算资料的送交 工程部负责收集，整理，符合要求的结算资料，包括：竣工图， 工程量现场签证，招标文件，施工承包合同，补充协议，会议纪要， 隐蔽工程现场签证，竣工验收报告，工程质量保修书等与办理结算相 关机构的全部资料，并将上述资料汇总。相关责任人应对结算书签字 确认，加盖单位公章。上述送交预算部，资料必须至少具备一套完整 的原件，并且具备各具备直属单位相关责任人的签字，结算书格式应 符合公司统一格式，其中工程量签证总监必须具备项目总监及工程部 现场管理人员和部门主管签认，同时须符合承包单位责任人签认。工 程部必须将结算资料及时完整预算部，并且口头作好资料清单交接书 面纪录，由相关负责人签字确认。除预算该部要求补充结算资料外， 事后无论由统计数据何方送交的结算资料一律不予接受。 二、结算资料备案及结算准备 预算部将结算资料交由相关成本控制相关人员进行资料符合性审核，针对资料的持久性，真实性，合理性，合法性法律进行详尽认真 的审核，对于不符合要求，需要进一步补充的收付资料，通知工程部 在督促的时间内整改，补充。预算部根据经符合性审核后的结算资料，收集相关审核据此资料。 三、结算审核，复核 预算部系统化专业审核人员根据完整的，符合要求的结算资料进 行结算审核工作，任何主管部门及人员不得以任何理由无理干涉结算
5集团管控制度之五—资金结算中心工作职责和操作流程 资金结算中心是一个重要的机构，作为企业的资金管理部门，负责落实和执行各项资金管控制度，确保企业的资金流动安全和流程顺畅。本文将从资金结算中心的工作职责和操作流程两个方面进行详细介绍。 一、工作职责 资金结算中心的工作职责主要包括以下几个方面： 1. 收入管理：负责企业各项收入的管理和核算工作，包括销售收入、服务费用、利息收入等，确保收入的合法性和准确性。 2. 支出管理：负责企业各项支出的管理和核算工作，包括采购费用、员工薪资、外部合作费用等，确保支出的合理性和合规性。 3. 资金调拨：根据企业的资金需求和预算计划，合理调配和管理资金，确保资金的合理利用和流动。 4. 资金流动控制：负责控制企业资金的流动速度和流向，避免资金过度流动和滞留，确保资金的流动安全和流程顺畅。 5. 资金风险管理：识别和评估企业资金管理的潜在风险，制定相应的风险防控措施，并监督执行，确保资金的安全和风险控制。
二、操作流程 资金结算中心的操作流程包括以下几个环节： 1. 收集资料：首先，资金结算中心需要从各个部门和业务单位收集与资金结算相关的各类资料和信息，包括销售收入、采购支出、人事薪酬等。 2. 核对审核：接下来，资金结算中心进行核对和审核，确保资料的准确性和完整性，包括核对发票、确认交易数据、对账等。 3. 资金结算：根据核对审核的结果，资金结算中心进行相应的资金结算操作，包括出纳操作、银行结算、记账等。 4. 资金调拨：根据企业的资金需求和资金流动情况，资金结算中心进行资金的调拨操作，包括内部调拨、付款、收款等。 5. 监控记录：最后，资金结算中心进行资金的监控和记录工作，包括制定资金流动计划、跟踪资金流动情况、记录资金流动数据等。 资金结算中心的工作职责和操作流程非常重要，直接关系到企业的资金安全和经营效率。为确保资金结算中心的工作正常运行，企业应建立完善的资金管控制度，加强对资金结算中心的管理和监督，提供必要的培训和技术支持，同时注重内部流程的优化和改进，提高资金结算的效率和准确性。 总之，资金结算中心作为企业的资金管理部门，承担着重要的
内部结算实施方案 一、背景。 随着公司规模的不断扩大和业务范围的增加，内部结算工作显得愈发重要。有 效的内部结算实施方案能够帮助公司提高财务管理效率，减少内部纠纷，保障公司财务安全，是公司财务管理工作中的重要一环。 二、目标。 内部结算实施方案的目标是建立起一套科学、规范、高效的内部结算制度，确 保公司内部各部门之间的交易和结算能够顺畅进行，减少内部纠纷，提高财务管理效率。 三、实施步骤。 1. 确定内部结算流程。 首先，需要明确内部结算的流程，包括各部门之间的交易方式、结算周期、结 算方式等。在确定流程的过程中，需要充分考虑各部门的实际情况，确保流程的合理性和可行性。 2. 建立内部结算制度。 在确定了内部结算流程之后，需要建立起一套完善的内部结算制度，明确各部 门的责任和义务，规范内部结算的行为。制度的建立需要充分考虑公司的实际情况，保证制度的可执行性。 3. 强化内部结算监管。 为了确保内部结算的有效实施，需要加强对内部结算的监管力度，建立起一套 完善的监管机制，监督各部门按照规定的流程和制度进行内部结算，及时发现和解决内部结算中的问题。
4. 加强内部结算信息化建设。 随着信息化技术的不断发展，内部结算工作也需要借助信息化手段来提高效率。因此，需要加强对内部结算信息化建设的投入，建立起一套完善的内部结算信息系统，提高内部结算工作的效率和准确性。 5. 完善内部结算风险控制。 内部结算工作中存在着一定的风险，如欺诈风险、错误风险等。因此，需要完 善内部结算风险控制措施，建立起一套完善的风险控制机制，保障内部结算工作的安全性和稳定性。 四、总结。 通过以上的实施步骤，我们可以建立起一套科学、规范、高效的内部结算实施 方案，提高公司财务管理效率，减少内部纠纷，保障公司财务安全。同时，也可以为公司未来的发展奠定良好的财务基础，推动公司财务管理工作的不断完善和提升。
财务结算流程 财务结算流程是企业日常运营中不可或缺的一环，它涉及到企业的资金流动、账务核对、财务报表等方面，是企业财务管理的重要组成部分。本文将从财务结算流程的定义、流程步骤、注意事项等方面进行详细介绍。 财务结算流程是指企业在日常经营活动中，通过对各项业务的核算、计算、核对、结算等环节，最终形成财务报表，反映企业的财务状况和经营成果的过程。财务结算流程包括了企业的收入、支出、资产、负债等方面，是企业财务管理的核心环节。 二、财务结算流程的步骤 1. 收集原始凭证：企业在日常经营活动中，会产生大量的原始凭证，如发票、收据、付款单等，这些凭证是财务结算的基础。财务人员需要及时收集这些凭证，并进行分类、编号、归档等处理。 2. 记账：记账是财务结算流程中最基本的环节，它是将原始凭证中的各项业务进行分类、计算、核对，并记录到会计账簿中的过程。记账需要按照会计准则和税法规定进行，确保账务的准确性和合法性。 3. 核对账目：核对账目是财务结算流程中的重要环节，它是对记账结果进行核对和调整的过程。核对账目需要对账务的科目、金额、
时间等方面进行仔细比对，确保账目的准确性和完整性。 4. 编制财务报表：财务报表是企业财务状况和经营成果的重要体现，它包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表需要按照会计准则和税法规定进行，确保报表的准确性和合法性。 5. 审核财务报表：审核财务报表是财务结算流程中的最后一环节，它是对财务报表进行审查和确认的过程。审核财务报表需要对报表的内容、数据、计算方法等方面进行仔细审查，确保报表的准确性和可靠性。 三、财务结算流程的注意事项 1. 严格按照会计准则和税法规定进行：财务结算流程需要严格按照会计准则和税法规定进行，确保账务的准确性和合法性。 2. 做好原始凭证的管理：原始凭证是财务结算的基础，需要做好分类、编号、归档等管理工作，确保凭证的完整性和可追溯性。 3. 加强内部控制：财务结算流程需要加强内部控制，防止财务舞弊和损失，确保账务的安全性和可靠性。 4. 定期进行财务审计：财务审计是对财务结算流程的重要监督和检查手段，需要定期进行，确保财务结算流程的合规性和规范性。 财务结算流程是企业财务管理的重要组成部分，需要严格按照会计
内部结算管理制度 1.前言 本文档旨在规范公司内部结算管理，保证财务运营的合法性、规范性和透明性。 2.概述 公司内部结算包括各部门之间的结算、公司内部员工的费用报销结算以及业务 结算等。内部结算管理制度是对公司财务管理的重要规范，是保证公司财务稳健运营的重要保障。 3.结算流程 3.1 各部门之间的结算流程 3.1.1 收款方提供付款凭证 收款方收到付款后提供付款凭证（包括但不限于发票、收据等）给付款方，内 容应该清晰、真实、合法。 3.1.2 付款方进行核对 付款方对凭证进行核对，内容和付款事项要相符，凭证上的金额、日期、收款 人等信息都要与付款事项相一致。 3.1.3 付款 付款方确认凭证无误后付款，付款方应在规定时间内完成付款。在实际操作中，可以采用银行转账、现金、支票等方式进行。 3.1.4 记账 归档付款凭证后，在公司内部财务管理系统中进行记账处理，完善凭证信息、 核对余额。 3.2 个人费用报销结算流程 3.2.1 报销申请 员工需要在规定期限内提出报销申请，申请需详细记录费用内容、金额等。
3.2.2 部门经理审批 部门经理对报销申请进行审核并在规定的时间内审批，审批后需要签字并留存相关文件。 3.2.3 财务审核 部门经理审批后，需要进行财务审核。财务人员需要对费用申请进行审核，并与员工核对费用信息。 3.2.4 付款 费用审核完毕后，实施付款。付款方式和前文所述各部门之间结算流程相同。 3.2.5 记账 付款完成后，会计人员在公司内部财务管理系统中进行相关记账处理。 3.3 业务结算流程 公司经营业务产生费用后，需要进行结算，具体流程如下： 3.3.1 确定费用内容 业务结算需要确定具体的费用内容，包括但不限于服务费、物流费用、备品备件等。 3.3.2 费用计算 费用计算主要是根据确定的内容以及相关政策规定计算费用，包括但不限于计费标准、费用比例等。 3.3.3 发票开具 发票开具需要根据实际业务情况进行开具，发票应该真实有效，并符合相关政策规定。 3.3.4 付款 付款方式和前文所述各部门之间结算流程相同。 3.3.5 记账 付款完成后，财务人员需要在公司内部财务管理系统中进行相关记账处理。
内部订单结算流程 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention! 在一个组织中，内部订单结算流程是非常重要的一环。它涉及到不同部门之间的资源调配、费用分摊以及成本控制等问题。一个高效的内部订单结算流程可以帮助组织提高工作效率，降低成本，更好地进行管理和决策。本文将深入探讨内部订单结算流程的相关内容，包括其定义、重要性、流程步骤和优化方法。
酒店内部消费结算管理制度 一、总则 酒店内部消费结算管理制度是制定以规范酒店内部消费结算行为，加强对内部财务管理的监督和约束，确保酒店内部消费结算的合法、规范和有效进行的一种管理制度。该制度适用于酒店所有员工和部门，并应严格执行。 二、相关规定 1.酒店内部消费结算管理应遵守国家相关法律法规，遵循酒店内部财务管理的相关制度和规章，并参考酒店实际情况进行规定。 2.酒店内部消费结算管理应根据酒店实际情况和内部管理体系，结合酒店各项业务规定和财务制度，确保规范、公平、公正和及时。 3.酒店内部消费结算管理应加强对员工的教育培训，确保员工对内部消费结算规定的了解和遵守。 三、内部消费结算管理流程 1.消费结算标准 酒店内部消费结算管理应设定消费结算标准，明确员工、部门和客户消费的合规范围，包括酒店内部餐饮、客房、商务中心等多种消费形式，要求员工和部门在进行内部消费结算时，必须按照规定标准进行。 2.内部消费单据 酒店内部消费结算管理应规定内部消费单据的制作、领取和使用，明确内部消费单据的种类、编号、保存和归档流程，规定内部消费单据使用的权限和流程。 3.内部消费结算流程 酒店内部消费结算管理应规定内部消费结算流程，包括内部消费结算的发起、审批、结算和归档流程，明确内部消费结算的时间节点和责任人，确保内部消费结算的及时和准确。 四、内部消费结算管理责任 1.酒店内部消费结算管理应设立内部消费结算管理部门，负责酒店内部消费结算管理工作的组织和实施，包括内部消费结算制度的制定和宣传、内部消费结算流程的监督和执行等工作。 2.酒店管理层应加强对内部消费结算管理工作的监督和指导，确保内部消费结算管理工作的顺利进行，对违反内部消费结算规定的行为作出相应的处理和追究责任。
内部结算管理制度 第十八条劳务的结算价格应该根据提供劳务的独立核算单位的成本加上一定的利润率来确定。利润率应该根据市场行情和国内事业部内部经济责任制的要求来确定，但不得高于20%。 第十九条对于国内事业部提供的管理服务，应该根据服务的内容和规模来确定价格。价格应该充分考虑到服务的质量和效率，并与市场价格相符合。 五内部结算管理流程 第二十条内部结算管理流程应该包括以下步骤： 1.分公司提出内部结算申请； 2.成本合约中心审核内部结算申请并确定结算价格； 3.成本合约中心将内部结算价格通知分公司； 4.分公司根据通知进行内部结算； 5.分公司将内部结算款项支付到国内事业部指定账户。 六附则 第二十一条本制度的解释权归国内事业部财务部门所有。第二十二条本制度自发布之日起生效。第二十三条本制度的修
改和废止，应该经过国内事业部领导层的讨论和批准，并在全公司范围内进行公告。 1.对于有明确市场价格的劳务活动，应采用市场价格作为结算价。 2.对于没有明确市场价格的劳务活动，结算价应根据提供劳务的人员的人工成本来确定。人工成本可根据该员工上一年度的月平均收入来计算。具体计算公式为：劳务结算价=小时人工成本*劳务提供时间=月平均收入*劳务提供时间/月平均工作小时数。 五、内部结算流程 内部结算单由成本合约中心制作，各分公司可向成本合约中心领取内部结算单。内部业务结算业务受理一方开具内部结算单，业务委托部门负责人、经办人在结算单上签字认可。每月定期将内部结算单交成本合约中心做账，作为增减各分公司相关会计科目的依据。 六、附则
本制度由国内事业部成本合约中心制定并负责解释。国内事业部成本合约中心有权根据实际情况对本制度进行修订。
内部结算管理制度 一总则 第一条为推进国内事业部内部经济责任制，做好内部核算基础工作，特制度本制度。第二条本制度所称内部结算，是国内事业部下属分公司与国内事业部之间由于内部经济往来而通过国内事业部成本合约中心进行的内部结算活动。 第三条国内事业部成本合约中心进行内部结算，在于划清事业部与分公司的经济责任，更准确地反映各独立核算单位的经营成果。 二内部结算管理体系 第四条分公司与国内事业部之间价值超过***元的经济往来活动都应该进行内部结算。第五条成本合约中心负责将内部结算价格编印成册，形成《公司内部结算价格手册》，下发分公司内部结算使用。 第六条需要进行内部结算的内部经济往来活动有： 1. 一个独立核算单位使用另一个独立核算单位或公司总部的低值易耗品； 2. 一个独立核算单位使用另一个独立核算单位或公司总部的固定资产； 3. 一个独立核算单位使用另一个核算单位提供的劳务（不包括国内事业部为各 个独立核算单位提供的管理服务）。 三内部结算价格制定原则 第七条有明确市场价格的按市场价格进行结算。 第八条对国内事业部有积极意义的允许亏损，内部结算价格可以高于市场价格。 第九条国内事业部内部结算价格体系，不宜随意或经常变动，应保持相对稳定。当国内事业部内外部环境变化较大时，如市场大范围价格波动，使用新技术、设备、工 艺、新颁消耗定额标准，则需及时修订。 四内部结算价格制定方法 第十条低值易耗品 低值易耗品一般有明确的市场价格，因此低值易耗品采用市场价进行结算，项目 管理中心每一个季度应该对各类低值易耗品的价格进行一次调查，并向成本合约 中心提供，成本合约中心以这个价格为依据上浮5%作为内部结算价格，上浮5% 是考虑了运杂费和保管费等附加费用。
企业内部结算制度 竭诚为您提供优质文档/双击可除 企业内部结算制度 篇一：集团内部结算管理制度 集团内部结算管理制度 一、目的 加强集团内部往来业务核算的管理，避免内部公司的往来核算不清，适应集团财务管理需求,达到集团报表合并的 要求。二、适用范围 集团及下属各关联公司间发生的内部往来业务。三、内部结算流程 1、各关联公司间发生往来业务时，由付款公司填制集 团公司内部结算单（一式三联，一联留存，双方各一联）， 并将其电子版通过电子邮件发送给往来公司，进行往来结算； 2、各公司收到往来公司发送的电子版结算单后，应及 时做账；3、每个报销日（周三），各公司财务负责人统一回集团，在纸质版结算单上双方签字确认； 4、各公司应在每月结账前，完成当月对帐工作： ①每月30日至次月1日，各公司财务部将与集团内部 其他公司当月的往来明细通过电子邮件发送； ②各公司在收到往来明细后，应及时核对，核对中发现的错误，错误方应及时纠正。往来对帐工作，应在次月1日前完成；③各公司应于次月1日下班前制作往来对账表签字后发送给对应公司，对应公司应在收到对帐表的1日内签字回传； ④对账表除特殊情况外，不得出现调节项。特殊情况是指单据发出方按规定日期发出，而接收方在次月1日下班前未收到往来单据的情况。； ⑤对账表在任何时候都不得出现跨月调节项； ⑥每月2日，各公司应将所有往来对账表报送集团财务部一份，
以便监督管理。四、内部结算单填制说明 1、票据号根据“付款公司（三位）+年+月+编号（4位）”格式编写，例“jdb20xx070001” 2、结算方式有银行、现金、挂账、抵账四种 ①银行：通过银行转账进行资金划拨的方式进行内部往来结算②现金：通过现金收付进行资金往来的方式进行内部往来结算③挂账：不涉及资金收付，通过挂账的方式进行内部往来结算④抵账：前期有挂账未收付的，可通过抵账的方式进行内部往来结算 3、内部结算单一式三联，依次为存根联、收款方联、付款方联。 附件1： 集团公司内部结算单 票据号：jdb20xx060001年月日 附 件张 附件2： 集团财务管理部20xx年7月7日 篇二：内部交易结算业务规定 内部交易结算业务规定 一.目的 1.规范集团公司内部交易行为，整合集团资源，发挥各主体协同作用，降低成本、费用支出，提高集团整体经济效益。 2.明确内部交易范围、定价、核算办法，提供业绩评价及考核依据。 二.适用范围 xxxxxxxxx实业有限公司及其下属各单独核算单位之间的 所有内部交易业务。 三.职责部门 内部交易合同管理由运营中心负责；内部交易的结算管理 统一由财务中心负责，其中内部交易价格管理由成本管理部 负责；内部交易的账务处理核算由会计部负责。
5集团管控制度之五—资金结算中心工作职责和操作流程5集团管控制度之五—资金结算中心工作职责和操作流程 [山东玉皇化工集团管控文件之五] 玉皇化工资金管理部结算中心工作职责和流程 （说明：资金管理部是集团财务管理中心下设的职能管理部门，资金管理部下设结算中心，统称“资金管理部结算中心） 一、账户管理：统一管理集团的银行资金账户，为集团各分子公司在资金结算中心设立内部结算账户并进行统一管理。对各分子公司在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。 二、投资融资：配合集团融资部门、财务部门进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作和业务辅导。 三、对外业务：作为统一的对外资金管理单位，负责办理集团及各分子公司同银行和体系外其它各个单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务。 四、内部资金调配：负责制定集团及各分子公司内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据公司决策和财务部指令对集团及各分子公司的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一使用，保证资金在体系内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效益。 五、内部结算：办理集团及各分子公司内部相互之间的资金往来和资金结算业务。为在资金管理部结算中心开设内部结算账户的分子公司及时办理对内对外资金往来和资金结算业务，及时提供资金账户信息和核对资金账簿。 六、资金管理：随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向集团领导报告并及时采取有效措施加以解决。 七、集团财务管理中心安排的其它相应职能。 [山东玉皇化工集团管控文件之五]
工程预结算工作流程 一、工程预结算工作管理目标 为加强工程成本控制目标执行过程中的控制管理，规范成本控制流程，提高成本控制效率。 二、适用范围和管理内容 本办法适用于集团公司和集团下属公司施工项目的成本管理，即招标活动的管理，合同的管理，目标成本的设定及调整，动态成本的管理控制，设计变更和现场签证的管理,结算管理，成本管理资料的备案，项目后评估（成本部分）等各类工程成本管理. 三、预结算工作管理的部门职能 1. 集团运营管理中心： （1)作为工程预结算工作审核的职能部门，对工程预结算审核工作负主要责任。 （2）负责收集工程预结算资料，负责审核其齐全和真实性。 （3）负责审核分子公司初审后的结算资料。编制工程结算报告. （4）集团运营管理中心总经理对集团运营管理中心提交的结算报告进行内审，同时对外审的结算报告进行审核，负责结算报告中差异项目的调整. 2。分子公司相关部门 （1）现场工程师负责收集整理工程资料及工程所在地的造价资料，提交集团运营管理中心。 （2）现场工程师负责向施工单位发出结算通知，并审核施工单位提交的结算资料。 （3) 按照集团公司规定,负责对结算报告根据管理系统内部流程规定进行申报. (4）分子公司总经理负责审批运营管理中心总经理审核后的结算资料. 3. 集团相关领导 集团副总裁及总裁根据金额不同分别负责审批结算报告。 四、预结算工作管理办法 1.工程预算管理 （1) 所有工程应编制施工图预算，并按管理流程图执行审核. (2）在进行工程招标之前,编制好施工图预算,并作为工程招标之投标控制价。所有的工程必须是工程量清单报价。 （3）项目主体工程确因工期紧张需采用费率招标或工程合同暂估价，应严格按《工程
公司工程项目内部结算方案 随着公司工程项目越来越多以及项目复杂度的提高，如何进行合理的内部结算成为了一个重要的问题。本文将介绍公司工程项目内部结算的方案，以便于公司快速、准确地核算成本和利润，提高项目的盈利能力。 一、结算方式 公司工程项目内部结算可以采用以下两种方式： 1. 按任务阶段结算 采用按任务阶段结算的方式，即将整个工程项目划分为若干个任务阶段，每个任务阶段都对应一个结算标准。在每个任务阶段完成后，按照结算标准进行对应的结算工作，这样可以在每个阶段结束后进行核算，及时了解项目整体盈利情况。 2. 完成后整体结算 采用完成后整体结算的方式，即在整个工程项目完成后进行结算。这种方式相对于按任务阶段结算来说，缺乏阶段性和细致性，但对于一些不适合按照任务阶段分解的工程项目，这种结算方式更为方便。 二、结算标准 针对不同类型的工程项目，需要制定相应的结算标准。下面以建筑工程项目为例，介绍一些常见的结算标准。 1. 人工费用 人工费用是建筑工程中的重要成本之一，可以按照以下标准进行结算：•按日计费：根据工人每天出勤时间和工资标准，进行每日的结算； •按件计费：对于一些需要加工的材料和零件，按项目需求数量制定结算标准； •按工序计费：对于建筑工程中的一些关键工序，可以制定相应的工序费用标准。 2. 材料费用 材料费用也是建筑工程中的重要成本之一，可以按照以下标准进行结算：•按重量计费：对于一些较重的材料，按照每重量单位制定结算标准； •按数量计费：对于一些较轻的材料，按照每数量单位制定结算标准；
•按品种计费：对于建筑工程中的一些重要材料，制定相应的品种定价标准。 三、结算流程 公司工程项目内部结算流程如下： 1.审核验收； 2.统计原始成本，并录入成本核算系统； 3.进行成本和利润核算，制定内部结算清单； 4.由项目经理负责审核，审核无误后提交财务部门； 5.财务部门进行资金支付和收据开具。 四、结语 本文介绍了公司工程项目内部结算的方案、结算方式、结算标准以及结算流程，希望可以为公司项目管理团队和财务团队提供一些实用的指导和建议。通过合理的结算方案，可以让公司更好地控制成本和利润，提高项目的盈利能力，实现企业的可持续发展。