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有关企业资金的管理制度条款 1、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。建立健全现金日记账、银行存款日记账，建议使用网银。每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结，及时核对，保证账实相符。 2、严格审核现金收付凭证，严格执行现金等

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第一部分集团公司资金管理条例 第一章资金管理基本规定 第一节总则 一、为加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全，制定本规定。 二、本规定中所指资金包括公司总部及分公司和直营子公司在经营、投资和融资活动中形成的所有资金收入和支出。 三、

第十三条：出纳人员有义务配合财务部部长或其他稽查人员随时、不定期地抽查"现金盘点"工作，并确保抽查现金没有差异。第三章银行存款管理第十四条：公司应严格控制"开户银行"和"开户帐户"的管理，凡是涉及到新增银行帐户或注销银行帐户的，均需要由出纳

广西创新港湾公司资金管理制度 第一章总则 第一条为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全， 特制定本制度。 第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

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第三章资金管理制度 第一条结算资金管理：货币资金是公司所拥有的处于货币形态的经营资金，是公司流动资产的重要组成部分，包括现金、银行存款和其他货币资金。 第二条公司在货币资金收支活动中，必须遵守财务制度，严格控制和监督货币的收支，纠错防弊。

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资金管理制度第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度；本制度适用于集团本部各部门，包括分子公司；第二条：本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款及其他货币

3.6.3公司资金实行周预算，各部门在每周四提交财务部下周资金预算（附表一），财务部配合于每周五前汇总编报公司的次周资金预算，并报公司总经理审批;3.6.4出纳在收付资金时必须认真

有关企业资金管理制度内容1.1 根据国家要求，为了加强公司技改资金的监督管理，规范公司设备(物资)采购行为，防止资产流失，特制定本制度。本制度是公司技改、技措、基建、非标设备制造等项目涉及决算程序、价格监督、合同管理、付款规定等行为的基本规

资金付款流程及计划管理制度随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无形加大公司资金管理和运作的难度。同时由于资金付款涉及面广，不仅面向公司内部各个用款部门，而且与众多的供应商和客户打交道，各方面处理不好，很容易引起

企业管理制度资产管理制度．目录第一章总则 (3)第二章固定资产定义、分类及折旧计提 (4)第三章固定资产取得 (6)第四章固定资产使用 (9)第五章固定资产调拨 (10)第六章固定资产报废 (11)资料（仅供参考）第一章总则1.1为了规范各

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