中视传媒股份公司报告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
中视传媒股份有限公司xx年年度报告【最新资料，WORD文档，可编辑】
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重要提示 (3)
第一章公司基本情况简介 (3)
第二章会计数据和业务数据摘要 (4)
第三章股份变动及股东情况 (5)
第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 (8)
第五章公司治理结构 (11)
第六章股东大会情况简介 (12)
第七章董事会报告 (13)
第八章监事会报告 (22)
第九章重要事项 (24)
第十章财务报告 (32)
第十一章备查文件目录 (62)
中视传媒股份有限公司
2003年年度报告
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长吴达审、总经理庞建、总会计师柴竫及财务部经理袁源保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。
第一章公司基本情况简介
1、公司法定中文全称：中视传媒股份有限公司
公司英文名称：China Television Media, Ltd.
公司英文名称缩写：CTV Media
2、公司法定代表人：吴达审
3、公司董事会秘书：卢芳
公司董事会证券事务代表：刘锋
联系地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座
电话：021-
传真：021-
电子信箱：
4、公司注册地址及办公地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座
邮编：200122
国际互联网网址：
电子信箱：
5、公司指定的信息披露报纸：《上海证券报》和《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
公司年度报告备置地点：董事会秘书处
6、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中视传媒
股票代码：600088
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年6月6日
公司地址变更注册日：2002年5月31日
注册地点：上海市工商行政管理局
公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层
第二章会计数据及业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况：
（单位：人民币元）
利润总额： 6,036,220.97
净利润： 3,130,750.04
扣除非经常性损益后的净利润： -11,862,604.61
主营业务利润： 54,614,036.07
其它业务利润： 1,340,252.67
营业利润： -10,337,624.08
投资收益： 4,660,405.38
补贴收入： 14,532,973.29
营业外收支净额： -2,819,533.62
经营活动产生的现金流量净额： 31,202,520.05
现金及现金等价物净增加额： 101,351,696.76
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（税后收益）是指：
(1)短期投资收益 1,296,542.08
(2)委托投资收益 3,333,333.34
(3)补贴收入 12,464,311.27
(4)处置固定资产净损益 -2,025,610.03
(5)其他营业外收支净额 -75,222.01
2、截至报告期末本公司前三年的主要会计数据和财务指标：
(1)主要会计数据（单位：人民币元）
（单位：人民币元）
第三章股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表
数量单位：股
（2）股票发行与上市情况
截止到报告期末为止的前三年，公司未发行股票及其它衍生证券。
报告期内不存在内部职工股。
2、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数：
截止2003年12月31日，公司股东总数为32966户。
（2）公司前10名股东持股情况：
持有本公司5%以上股份的股东为无锡太湖影视城，持有本公司150930000股，报告期内其所持股份未发生变化，且股权未被质押或冻结。
上述股东中, 发起人股东北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告公司、北京荧屏汽车租赁公司系中国国际电视总公司子公司，所持股份在报告期内未发生变化。
上述股东中，中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金、张宏伟、严波、张孝铜系社会公众股股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（3）控股股东情况介绍
无锡太湖影视城持有本公司63.76%股份，其法人代表是刘振瑞先生,成立于1994年5月，注册资金人民币玖佰捌拾玖万陆仟元整，其经营范围是为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务、艺术景点的游览服务；其实际控制人是中央电视台。
（4）报告期内未发生控股股东变更情况。
（5）公司前10名流通股股东持股情况
截止报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员基本情况
（二）在股东单位任职的董事监事情况
（三）年度报酬情况
2003年度，在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共10人，其中15万元以上的3人；10-15万元的6人；10万元以下的1人。
公司现任董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额为（税前）141.66万元（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴和其他津贴），其中金额最高的前三名董事的报酬总额（税前）53.23万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额（税前）55.44万元。
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，为了保证本公司独立董事有效行使职权，公司实行独立董事津贴制度。
独立董事津贴每人每年人民币叁万元整（含税），按季发放，由公司按国家有关规定代扣税款。
在报告期内，公司独立董事徐海根领取津贴3万元整（含税），其出席董事会和股东大会的差旅费在公司据实报销。
为促进公司规范运作，保证公司经营管理工作的顺利进行，充分发挥董事、监事会全体成员的集体智慧，经公司二届十五次董事会审议通过并获公司2002年第一次临时股东大会批准，公司给予董事、监事适当的津贴，董事、监事津贴为每人每月人民币2500元整（含税），公司将按国家有关规定代扣税款。
独立董事参照我公司独立董事津贴制度执行。
报告期内，公司董事、监事每人领取了津贴3万元整（含税）。
上述在本公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的报酬标准依据公司制定的《员工薪酬管理和考核办法》实行。
不在本公司领取报酬的董事为吴达审、赵健、冷敏述、王刚健、赵万一、张小毛、刘振瑞、韩立新、韩春来、黄艳蓉，均在其任职的股东单位或关联企业领取报酬。
不在本公司领取报酬的监事为张海鸽、杨沛德、张金锡，均在其任职的股东单位领取报酬。
（四）报告期内，离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。
2003年4月4日，公司第二届董事会第十八次会议同意张茂林同志因工作原因提出不再担任董事的辞呈，提名刘振瑞同志为董事候选人并提交公司2002年度股东大会审议。
2003年8月9日，经公司2002年度股东大会批准，刘振瑞同志当选为董事，任期至2003年12月18日止。
（五）公司员工情况
报告期末，公司员工总数515人，包括专业技术人员166人，普通员工349人，分别占员工总数的32.2%和67.8%；其中销售人员35人，财务人员30人，行政管理人员64人，分别占员工总数的6.8%、5.8%、12.4%。
大专及大专以上文化程度221人，占员工总数的
42.9%。
报告期内，公司退休职工4人，退休金由无锡市社保局承担发放，公司不承担该项费用。
第五章公司治理结构
（一）公司治理情况
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司在原有基础上继续完善公司法人治理结构，健全内部控股制度，严格按照制度要求规范公司的整体运作，加强信息披露工作。
1、为强化投资者关系管理，报告期内，公司制订了《投资者关系管理制度》，指定相关部门负责处理投资者关系管理日常事务，确保投资者关系正常运作，加强公司与股东之间的有效沟通和联络，以利于完善公司法人治理结构，切实保护投资者利益。
2、报告期内，公司进一步完善内部控制制度建设，设立了审计部，制订了《公司内部审计制度》，以改善公司的经营管理和治理结构。
3、因非典原因，截止2003年6月30日，公司独立董事1人，未达到中国证监会要求的比例。
非典过后，公司加紧独立董事选聘工作，经2004年1月19日公司临时股东大会选举之后，董事会现有董事9人，其中独立董事3人，已经符合有关规定。
4、报告期内，中国证监会贵阳特派办对公司进行了交叉巡回检查，指出“公司股东大会在选举董事时未采用累计投票制”，针对这一问题，公司组织董事、监事及高级管理人员认真学习《上市公司治理准则》，在2004年3月28日召开的公司三届三次董事会审议通过了修改《公司章程》的议案，补充采用累计投票制的有关内容并提交公司股东大会审议。
5、为提高经营管理者的积极性和创造性，公司于2001年初制定了对高级管理人员的绩效评价和激励约束的相关制度，设立公司奖励基金，并经公司2000年度股东大会批准。
按照监管部门有关规定并根据公司发展的要求，该制度尚未实施。
今后，公司将进一步探索经营者绩效评价机制和股权激励约束机制。
6、因所处行业特点，公司与关联企业仍存在一定数量的关联交易。
公司将继续严格按照有关规定规范关联交易并充分披露，不断改善和提高自身的经营能力，加大力量开拓地方市场和海外市场，尽力减少同业竞争，努力增加收入来源。
（二）独立董事履行职责情况
报告期内公司董事会拥有一位符合任职要求的独立董事。
公司独立董事在明确工作职责的基础上，认真审议公司历次定期报告，参与公司各项重大决策，对董事会所议事项能够发表建设性意见和建议，在公司的关联交易、聘任董事和高管人员、重大投资项目等审议过程中独立履行职责，维护了公司和全体股东的合法利益。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
1、在业务方面，公司自成立以来拥有独立的采购、生产、营销系统，业务结构完整，自主经营，对控股股东没有业务上的依赖，也不存在控股股东补贴公司经营的情形。
2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员没有在控股股东单位任职的情况，并且均在本公司领取薪酬。
3、在资产方面，公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产经营系统和配套设施。
报告期公司向控股股东无锡太湖影视城支付部分土地租赁费用630.87万元。
4、在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门从属关系，公司的日常经营和行政管理完全独立于控股股东。
5、在财务方面，公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户并独立依法纳税。
（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制，参见本节第1条第（5）款。
第六章股东大会情况简介
报告期内共召开一次年度股东大会。
（一）2002年度股东大会情况
公司于2003年7月8日同时在《上海证券报》和《证券时报》上以公告形式刊登了关于召开2002年度股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项。
2003年8月9日上午公司2002年度股东大会如期在北京梅地亚中心友谊厅召开。
出席本次会议的股东及股东代表共17人，代表股份158，870，230股，占公司总股本的67.11%，经大会审议，通过了以下决议：
1、《公司2002年度董事会工作报告》；
2、《公司2002年度监事会工作报告》；
3、《公司2002年度总经理业务报告》；
4、《公司2002年度财务决算方案》；
5、《公司2003年度财务预算方案》
6、《公司2002年度利润分配方案》；
7、《关于改选公司董事的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度关联交易的议案》；
10、《关于职工住房补贴会计处理的议案》；
11、《关于公司2003年当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；
本次大会由上海通力律师事务所秦悦民律师到场见证并出具了法律意见书，股东大会的各项决议刊登在2003年8月12日的《上海证券报》和《证券时报》上。
（二）选举、更换公司董事、监事情况
见第四章第4条。
第七章董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司主营业务范围及其经营情况
（1）公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄（电影除外）、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁，高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务。
2003年度，由于受非典疫情的影响，从二季度开始，三项主营业务都受到相当严重的冲击，大量影视节目处于停拍或缓拍，旅游门票收入锐减，广告市场形势不容乐观。
面对严峻形势，董事会确立了两手抓的思想，一手抓防非，一手抓生产，积极做好恢复生产的准备，不仅公司四地未发现一例非典，而且在业务上也取得了很大的发展。
公司2003年度主要开展如下工作：
A、在影视业务方面：
公司投拍了《无忧公主》、《国宝沧桑》、《大唐歌飞》、《太阳滴血》、《林海雪原》、《凤临阁》等十余部电视剧。
电视剧《神医喜来乐》获第23届“飞天奖”最佳男主角奖，电影《美丽的大脚》获故事片二等奖、优秀导演奖、优秀女演员奖，该影片还获蒙特利尔电影节评委会特别奖提名，取得了较好的社会效益。
公司还充分发挥影视设备及技术服务方面的优势，2003年度为央视6个频道的10余个栏目、以及60余部影视剧片尾广告提供前期拍摄和后期制作服务，大大提高了设备使用率；同时，还尝试为电视剧提供特技制作、搭建音频工作站，为开拓新的业务做出积极的努力。
由于公司进一步完善了影视业务流程、经营模式，在经营活动中能够不断提高中视传媒影视节目制作的品牌效益。
B、基地旅游业务方面：
因“非典”疫情的爆发使公司旅游业务受到重创，无锡基地和南海基地为了尽力弥补损失，一方面大力压缩支出，另一方面采取积极措施，在非典过后迅速启动市场，全力出击。
无锡基地2003年编排了大型影视特技表演《铁血丹心》，并对《三英战吕布》、《义取高唐州》等大型节目的音响、服装道具等进行了更新；景区将电视剧的主题曲制作为背景音乐，三国城竞技场圆形场地改造成鱼形八卦每日上演《武功集锦》，并更换最新的影视剧照，以“走进电视剧工厂”为主题进行展出，突出“影视基地”的独特品牌，发挥特色旅游的优势。
南海基地举办了“第二届中华绝技月”，聘请乌克兰模特将《纤色蝶舞》重新包装后再次上演，通过举办丰富多彩的活动以增强景区吸引力，提高经济效益。
C、广告业务方面：
广告业务在2003年度取得丰硕成果。
从2003年初代理央视1套电视剧片尾标版广告业务开始，公司积极开拓市场，开发了一批稳定的客户资源，如中国移动、大红鹰、康佳、思念、蒙牛等大型企业。
与此同时，公司继续争取更多的广告媒体资源，并从客户角度出发，注重对媒体的价值研究。
此外，广告公司还加强了对内部资源的整合，抓重点区域、抓合理布局，重点加大对北京地区的营销力度。
（2）公司主营业务情况
2003年由于受到“非典”疫情的影响，公司旅游业务和影视业务都受到不同程度的冲击，影视业务进展减缓，景区游客人数大幅下降。
面对灾情，公司及时采取措施，大力压缩成本费用的支出，将损失降到最低。
在“非典”过后积极组织恢复生产工作，努力开拓旅游市场，公司在第三、四季度取得了较好的经营业绩。
报告期内，公司共实现主营业务收入31,068.69万元，比去年同期下降0.54％。
其中：影视业务收入18,788.26万元，比去年同期下降18.80％；旅游门票收入3,846.67万元（其中无锡门票收入为3,137.69万元，南海门票收入为708.98万元），比去年同期下降31.34％；广告业务收入7,829.09万元，比去年同期增长 627.37%。
公司实现利润总额603.62万元，比去年同期下降 11.45%，净利润313.08万元，比去年同期增长38.91％。
（3）公司主营业务收入及主营业务利润的构成情况
A、按行业划分：(单位：万元)
B、按地区划分：(单位：万元)
C、主要产品情况表：(单位：万元)
D、报告期内，主营业务或其结构、主营业务盈利能力变化说明
广告业务占主营业务比例比去年同期有较大幅度提高，广告业务毛利率比去年同期增长9.76%，主要原因是子公司中视广告于2002年6月成立，2003年将业务全面开展起来，从而使广告业务收入与毛利率都有较大幅度的增加。
影视业务毛利率比去年同期减少15.52%，主要原因是影视业务市场竞争日趋激烈，导致影视拍片投入增加，而影视业务利润的空间却不断地减少，同时也使影视业务毛利率下降。
旅游门票毛利率比去年同期减少20.75%，主要原因是2003年的“非典”疫情使公司的门票收入大幅度滑坡，而对应成本中的固定支出比重较大，并且固定支出是无法压缩的，因此门票成本压缩的幅度不大，从而使门票业务毛利率有较大幅度的下降。
（二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
公司控股企业的经营情况和业绩：(单位：万元)
2003年公司整体投资下属子公司投资收益率为：8.34%。
（三）主要供应商、客户情况
公司前五名客户合计销售金额为18,057.51万元，占年度销售总额的56.70%。
公司前五名供应商合计采购金额为7,986.11万元，占年度采购总额的32.51%。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司上市六年来经营效益不太理想，究其原因主要是战略发展定位不太明晰，主营业务市场开拓不够，有限的资源配置不太合理，如资产固化部分太大，投资论证不严密，致使公司整体盈利能力不强。
2003年又遭遇到“非典”疫情，对公司的经营带来巨大的压力。
针对
这一突发事件，公司及时采取有力措施，严格项目开支及费用管理，实行资源重新配置，有效控制经营成本，另一方面在“非典”过后及时加大市场营销力度，效果显着，公司在第三、四季度，经营效益已实现扭亏为盈，为公司全年度业绩持平略有盈利做出了贡献。
2004年是公司第三届董事会开展工作的第一年，新一届领导集体将尽快制定出一个十分清晰的、可操作的战略发展规划，大力开拓主营业务市场，特别是开拓影视业务市场，优化资源配置，使其运作模式进一步规范合理；加强并完善对控股公司投资项目的监督和管理，健全其项目论证体系；在传媒领域将继续加大业务拓展力度，适时培育新的经济增长点；不断拓展发展空间。
（五）本年度经营业绩预测变动原因
由于受“非典”疫情的影响，公司旅游业务遭受重创，景区游客大幅度减少。
经2002年度股东大会审议通过的2003年财务预算为：收入预计比2002年下降20%，2003年公司业绩将出现亏损。
面对“非典”疫情给公司主营业务带来的影响，公司全体员工在董事会、经营班子的正确领导下，在“非典”期间，及时采取措施，大力压缩了成本费用的支出，将“非典”造成的损失降到最低；在“非典”过后，积极组织开展市场营销，公司在第三、四季度取得了良好的经营业绩。
经过对公司2003年度经营状况的初步统计，报告期内实际完成主营业务收入与原预计下降幅度有较大差距，依据上海证券交易所有关要求，公司于2004年1月及时发布了2003年度业绩预测调整公告：“现经初步测算，公司2003年度经营业绩将不出现亏损，具体数额将在2003年度报告中予以披露，提请广大投资者注意。
”该公告刊登在2004年1月29日的《上海证券报》、《证券时报》。
经信永中和会计师事务所审计，公司2003年度实际经营成果为净利润3，130，750.04元，每股收益0.013元。
(六)报告期内投资情况
1、报告期内，无募集资金使用或延续使用情况发生。
2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
（1）经一届十三次董事会批准公司投资1000万元建设老上海一条街一期工程，报告期内已完成项目的审计和结算工作，共计转增固定资产917.76万元。
报告期内尚未给本公司带来投资收益。
（2）控股子公司北京中视北方影像技术有限责任公司（简称中视北方）一届五次董事会审议通过决定以自有资金1500万元投资建设“节目及素材资源管理系统”（MAM）项目。
该系统将合理解决节目素材的分类存储、浏览检索及简单编辑，将节目素材作为宝贵资源，制作出满足不同需求的衍生产品，实现节目资源的二次开发。
该系统将首次满足中视传媒的节目存储、发布、资源再开发的需求，同时还可以为其它节目制作公司、中小电视台及国外公司承接节目数字化加工服务、节目存储及信息发布委托服务等。
至报告期末，已投入1,151.77万元，完成投资进度的76.78%。
报告期内尚未给本公司带来投资收益。
（七）公司财务状况及经营成果
本公司2003年底总资产94,561.07万元，净资产72,841.05万元，资产负债率为
20.87%；公司全年共实现主营业务利润5,461.40万元，实现净利润313.08万元；全年经营活动现金净流入3,120.25万元。
单位：万元
（八）生产经营环境及宏观政策变化的影响
2003年，“非典”的突然降临给我国旅游业带来不小的冲击，有关资料表明全国旅游业出现自1989年以来的首次负增长。
“非典”疫情阻遏了公司旅游业务经营的全面复苏，严重影响了公司2003年度经营工作的正常开展，成为公司本年度主要减利因素。
随着科技的进步，人类对“非典”的认识和防范正在不断深入，但思想上对“非典”疫情的警报并未解除，旅游业凸显其“敏感产业”（风险产业）的特征。
公司旅游业务经营地处江苏无锡和广东南海，因而“非典”或相类似的其他突发公共卫生事件对公司今后的旅游经营所造成的不利影响是不可低估的。
为深入贯彻落实党的十六大精神，国家广电总局根据中央关于深化文化体制改革的总体要求，于日前发布了《关于促进广播影视产业发展的意见》，从多层面对我国广电传媒产业的未来发展提出了总体规划，为传媒产业类的上市公司指明了发展方向，提供了发展机遇。
2004年是国家广电总局确定的“数字发展年”、“产业发展年”，面对日益激烈的市场竞争，公司将全力执行新一届董事会规划的战略部署，积极扩大影视节目经营和资源开发，通过多渠道、多层次、多品种开发高质量影视产品和多样化节目，增加节目销售收入，实现社会效益和经济效益的统一；坚持面向市场，通过市场手段优化资源配置，继续保持现有广告经营的持续和稳健增长；旅游经营坚持发展影视旅游特色，丰富文化内涵，在巩固现有市场的基础上进一步开发潜在市场，探索建设现代化影视基地的新道路，促进公司影视产业链的整体发展。
围绕我国广播电视数字化实施“三步走”这一发展战略，公司将积极跟踪广播影视科技和市场的最新发展趋势，大力开拓新业务新市场，提供新服务。
（九）董事会2002年度日常工作情况
1、董事会会议及决议内容
报告期内，共召开6次会议。
（1）第二届董事会第十八次会议于2003年4月4日上午在北京五棵松影视之家召开，会议审议通过如下决议：
《公司2002年度董事会工作报告》；
《公司2002年度总经理工作报告》；
《聘任公司节目总监谭湘江同志担任公司副总经理职务的议案》；
《关于提名刘振瑞同志为董事候选人的议案》；
《增补公司董事兼总经理庞建同志为战略委员会成员的议案》；
《关于职工住房补贴会计处理的议案》；。
