专项资金清理的自查报告

专项资金清理的自查报告

自查报告

一、背景介绍

根据公司发展需要，为确保专项资金的合规性和规范性，加强公司内部控制，特制定了专项资金清理的自查工作。该自查工作的目的是通过对公司专项资金的全面清理，及时发现潜在的风险隐患，同时规范资金使用和管理流程，确保资金的合规性和利用效率。

二、自查内容

1. 专项资金使用情况的自查：结合公司财务部门提供的资金支出记录，核对专项资金的使用是否符合相关政策和规定，是否存在滥用和挪用的情况。

2. 专项资金存续情况的自查：核对专项资金的存续期限，确保不超过规定的期限，同时审查是否存在未经批准的延期使用等情况。

3. 专项资金使用的合规性自查：核查专项资金使用的依据和程序是否符合相关规定，确保资金的使用符合公司的业务需要，并且得到相关部门的批准。

4. 专项资金凭证及报销单据的自查：核对专项资金的凭证和报销单据，确保其真实性和合规性，同时审查是否存在伪造和冒领的情况。

5. 专项资金监管情况的自查：核查专项资金的监管流程和责任人是否落实到位，确保资金的流动性和安全性，防止资金被侵占和滥用。

三、自查方法

1. 资料查阅：通过查阅公司的财务文件和报销单据，核对落地的专项资金使用情况。

2. 询问调查：与相关部门和人员进行沟通，了解专项资金的使用情况，同时发现潜在的问题和隐患。

3. 数据分析：对财务数据进行统计和分析，排查异常情况和异常交易，以及超额使用等情况。

4. 现场核查：对关键环节进行现场核查，如资金存续期限、资金使用依据和程序等。

四、自查结果

经过对以上自查内容的认真执行，得出以下自查结果：

专项资金清理的自查报告

一、背景介绍

为了加强对专项资金的管理和使用，确保专项资金的合理利用，我单位决定进行一次专项资金清理工作。本次自查的目的是梳理和整理我单位近几年所管辖的专项资金的流向、使用情况以及存在的问题，对未使用、侵占、挪用等情况进行发现和整改，确保专项资金的安全、规范使用。二、自查内容

本次自查主要内容包括：

1.专项资金的流向和使用情况；

2.专项资金使用过程中存在的问题；

3.未使用、侵占、挪用的情况发现和整改；

4.专项资金管理运行机制建设方面的问题。

三、自查方法

1.现场调查：对专项资金的执行过程进行实地踏勘和了解；

2.文书审查：对与专项资金相关的各类文件、条例和规章制度进行归档和梳理；

3.调阅资料：查阅相关的报表、账册和凭证等资料，分析资金的流转情况和使用情况；

4.面谈询问：与相关人员进行面对面的交流和询问，了解专项资金的使用情况。

四、发现问题及整改情况

在对专项资金进行自查的过程中，本单位发现以下问题：

1.部分专项资金的流向不清晰，使用过程缺乏透明度；

2.存在未按规定使用专项资金、挪用专项资金用于其他用途的情况；

3.相关人员对专项资金管理制度的了解和执行情况不够到位；

4.专项资金相关文件的归档、备案和报备工作不完善。

针对上述问题，我单位已经立即进行了整改，具体措施如下：

1.全面核查专项资金的流向，建立专门的监督机构，对专项资金的使用进行监督和检查，确保专项资金使用的透明度和合规性；

2.对挪用专项资金用于其他用途的行为追究相关人员的责任，并及时追回专项资金；

3.加强对专项资金管理制度的宣传和培训，确保相关人员熟悉并严格执行制度；

专项资金自查报告(15篇)

专项资金自查报告篇一

1、学校领导非常重视，成立了校长为组长，副校长为副组长，全体校务成员为组员的领导小组，分工明确，把自查工作落到实处。

2、自查时间为xx年元月至xx年8月的资金落实情况。

3、义务教育生均公用经费，学校在年初做好预算，上级按时拨付资金，用于学校公用经费开支，不存在挪用及发放补贴等违规使用现象。

4、寄宿生贫困生补助专项资金。学校寄宿生贫困生建档成册，材料标准齐全，及时公示补助标准，及时发放资金，承受群众监视。

经过自查，学校没有发现违规违纪现象，重大事项资金使用情况可以及时公布、公开，做到了透明、阳光。我校将一如既往贯彻履行上级精神，照章办事。

专项资金自查报告篇二

20xx年筹集就业专项资金1716万，其中中央转移支付资金1152万，地方财政配套资金____万，上年结转178万元。今年已支出资金1676.16万，其中职业介绍补贴4.14万元，

职业培训补贴14.2万元，创业培训补贴68.12万元，社保补贴496.06万元，小额担保贷款基金及担保费225万元，岗位补贴446.67万元，职业技能鉴定补贴23.59万元，扶持公共就业效劳368.83万元，就业困难人员培训期间生活费2.17万元，充分就业社区奖励0.8万元，其他支出25.19万元。截止到目前滚存结余39.84万元。

1、加强领导，强化就业专项资金管理

秭归县领导高度重视就业工作，政府换届的同时，及时调整了就业工作领导小组成员，县委政府领导屡次调研就业创业工作，每年召开一次就业创业工作县长办公会议，研究制定当年的就业创业工作，促进就业和全民创业。自20xx年以来，为了强化就业专项资金管理，更好地做好就业效劳工作，将县就业办的日常管理工作归属到人社局机关直接收理，与县就业局的职能分立，主要履行综合、协调、监视、管理职能，县就业局详细经办就业效劳相关业务。县就业办从资金方案、管理、流程等方面实行监视，县财政局从资金的流向及使用实行监管，从而实现了就业局申报、就业办审批、财政局复审的监管机制，强化了就业专项资金的管理。

专项资金清理的自查报告

尊敬的领导：

根据您的要求，我们进行了专项资金清理的自查工作，并整理成下列报告，供您参考。

一、专项资金使用清理情况：

1. 详细列出了专项资金的使用记录，包括资金的来源、金额、用途、具体支出和资金

使用人员等信息。

2. 对专项资金的使用情况进行了分析和总结，确保资金使用符合相关政策，没有违规

操作和滥用的情况。

二、专项资金管理情况清理：

1. 审查了专项资金的管理制度和流程，确保制度的合理性和完善性。

2. 对专项资金的存储和调拨情况进行了检查，确保资金安全和调拨的透明性。

3. 检查了专项资金的使用过程中是否存在有关文件和凭证的齐全性和合规性。

三、专项资金核算情况清理：

1. 统计了专项资金的收入和支出情况，并核对相关财务报表的准确性和合规性。

2. 对专项资金的结余进行监测和分析，确保结余的正常管理和使用。

四、专项资金追溯情况清理：

1. 对专项资金的流向进行了追溯，确保资金的去向和用途符合相关政策和要求。

2. 梳理了专项资金的使用过程，排除了任何不合理和违规的行为。

以上是我们进行专项资金清理的自查报告，经过认真整理和核对，尽力保证报告的准确性和实用性。如有任何问题，请随时与我们联系，我们将会进一步改进和完善。

谢谢！

此致

敬礼

专项资金管理自查报告(11篇)

专项资金管理自查报告1

20xx年，中央财政向XX县下达水利项目资金总额为7345万元。按项目类别划分中央财政安排的从土地出让收益收益中计提的农田水利建设资金7187万元、公益性水利工程维修养护中央补助资金90万元、、特大抗旱经费28万元、防洪工程及应急度汛资金40万元。目前，这些项目已实施完成，按照招投标等“四制”程序建设管理，资金实行专款专用，现报告如下。

一、自查工作开展情况

（一）高度重视，加强组织领导

我局对自查工作高度重视，接到通知后，我局立即成立组织，从办公室、投诉中心、工程股、防汛办等部门抽调人员，成立现场检查和档案资料、财务账目审查两个检查组，及时召开工作会议，对20xx年度中央财政安排项目资金自查工作进行了全面安排部署，确保项目顺利实施。

（二）高度负责，加强梳理排查

我局按照省市制定的工作方案，认真开展自查工作，两个检查组把涉农资金检查工作作为践行党的群众路线教育活动的具体

举措，坚持少听汇报、多看实物资料的工作方法，本着实事求是的工作原则，深入实地看实物、查实情，对所有项目逐一进行检查，认真查阅档案资料和财务账目，并将检查情况及时进行梳理，反馈给承办单位，制定整改措施，确保检查过程扎实有效。

（三）高度认真，严格工作纪律

在自查工作中，对自查不重视﹑不及时﹑不认真开展自纠工作的单位和个人严肃批评；对发现弄虚作假，隐瞒实情的单位和个人严厉追究责任。

二、专项资金管理情况

（一）管理情况

1、关于中央财政安排的从土地出让收益收益中计提的农田水利建设资金

20xx年，XX县委、县政府以每季度预提、实行招拍挂的方式，土地出让金收益349127万元，上缴省统筹3080万元，计提农田水利建设资金7187万元。截止20xx年12月底，由财政部门统一安排，水务局部门承建的项目资金为3004万元。主要用于陈大原乡城邦水系治理工程70万元、S307路边沟整治10万元、凤凰沟治理工程及监理费156万元、今冬明春水利兴修涵管150万元、病险桥及新打机井17万元、农村饮水安全工程维护基金105万元、农村饮水安全工程配套500万元、发行贷款利息河道整治254

专项资金的自查报告（优秀3篇）

专项资金自查报告篇一

根据兵团下发的通知精神，我中心高度重视，精心组织和安排，深入开展警示教育活动，严格自查自纠，进一步增强了我中心就业资金监管的责任意识和安全意识，保证了就业专项资金的安全运营。现将组织开展情况汇报如下：

xx年中心就业专项资金使用基本情况如下；职业介绍补贴拨付及使用金额均为2630000元，享受人数共有24672人，资金并无结余；社会保险补贴拨付及使用金额也均为18330000元，享受人数共有3802人；公益性岗位补贴拨付及使用金额均为21960000元，享受人数共有1970人；小额担保贷款基金拨付金额为6000000元，基金余额为16000000元，贷款余额为6370000元，享受人数为128人；小额担保贷款贴息拨付金额为1200000元，使用了其中的1117700元，累计结余82300元，享受人数为536人。年末就业专项资金结余额度小于当年就业专项资金总额度的20%。

我中心根据兵团统一要求，对就业专项资金的使用和管理的全程监管，对于针对中心，并过中心账户的就业专项资金，制定了合理的分配办法和工作流程，确保了资金分配的公正客观；对于未在中心账户停留的，由财务局直接拨付其他单位的就业专项资金，我们则协助进行初审。

一、健全完善监管制度

中心的资金管理制度和内控制约机制、资金支出的报告制度针对存在的问题和隐患，进一步补充完善现有资金使用管理的政策规定，规范各种补贴的申请、审核、拨付工作程序。我中心每年要向局领导报告就业专项资金的管理使用情况。根据本师实际适当控制公益性岗位的开发，鼓励灵活就业、自主创业和自谋职业，调整、完善就业资金的支出使用结构。

专项资金使用情况自查报告（精选3篇）专项资金使用情况自查报告1

根据岳池县扶贫开发领导小组《关于对-财政扶贫资金项目开展专项治理的通知》精神，我镇庚即组织专班人员，深入各项目实施村组，围绕-度扶贫开发项目实施和资金使用等方面，认真开展了自查。现将自查情况报告如下：

一、度到户产业项目资金执行及落实情况

，省下达我镇到户产业项目资金18万元。截止到底各村到户产业项目已全部完工，资金已全部发放至各农户手中，资金到位率达到100%。

二、度到户产业项目资金管理使用的做法

一是强化项目监管。省扶贫资金及项目一经省扶贫办备案审批下达，我们始终坚持“项目跟着规划走”、“资金跟着项目走”的原则，按照省办《关于进一步改进扶贫项目管理工作的通知》精神，严格按下达的项目资金额度和建设内容精心组织实施。

二是坚持阳光作业。严格实行项目资金公示公告制，镇、村充分利用公开栏、宣传单等，对项目审批程序、项目名称、实施地点、建设规模和效益、实施期限、实施单位及责任人、资金________、资金总额等内容在公开栏进行至少为期半个月的公示公告，确保了扶贫项目和资金充分接受群众监督，提高了扶贫项目和资金使用的透明度。严格实行竣工审计验收制，项目完工后，市扶贫办会同市财政局及相关部门、镇分管负责人、村委会负责人按照规划实施方案组织验收。严格项目建设质量监督评审制，各村成立了项目建设质量监督小组，在项目验收上，严格实行质量监督小组不签字不得评为合格项目。

三是严格资金使用。在扶贫资金的管理上，我们严格按照《四川省财政扶贫资金管理办法》，严格把握所有项目资金必须进入项目资金账户，然后履行审批

自查报告专项资金自查报告

一、背景介绍

自查报告是对专项资金使用情况进行全面自查和总结，通过自查报告可以了解

专项资金使用过程中存在的问题和不足，并提出改进措施和建议，以确保专项资金使用的合规性和效率。

本报告分为两篇，分别介绍了自查报告的目的和方法、自查结果及存在的问题，以及改进措施和建议。

二、自查目的

本次自查的目的是为了全面了解专项资金的使用情况，发现存在的问题和不足，并提出改进的措施和建议，确保专项资金的合规性和效率。

三、自查方法

本次自查采用以下方法：

1.收集相关资料：收集专项资金使用的各类文件和资料，包括合同、付

款凭证、报销单据等。

2.分析资料：对收集到的资料进行梳理和分析，了解专项资金的使用情

况。

3.现场检查：对专项资金使用地点进行现场检查，验证资金使用的真实

性和合规性。

4.调查访谈：对相关人员进行调查访谈，了解他们对专项资金使用情况

的认识和看法。

5.对比核对：将收集到的资料与相关政策和规定进行对比核对，发现存

在的问题和不足。

四、自查结果

经过自查，我们发现以下问题和不足：

1.专项资金使用记录不完整：在收集到的资料中，存在一些缺失和丢失

的情况，无法完整了解专项资金的使用情况。

2.资金使用不合规：发现了一些违反财务管理规定的情况，如超出预算、

未按规定使用资金等。

3.资金使用效率低：部分资金使用存在浪费和滞后的情况，造成了资源

的浪费和效益的降低。

五、改进措施和建议

针对上述问题和不足，我们提出以下改进措施和建议：

1.完善资金使用记录：加强对专项资金使用记录的管理，确保资料的完

整性和准确性。

专项资金自查报告（优秀10篇）

在学习、工作生活中，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。写起报告来就毫无头绪？三人行，必有我师也。择其善者而从之，其不善者而改之。该页是壶知道可爱的为大家收集的专项资金自查报告（优秀10篇），欢迎借鉴。

专项经费自查报告篇一为加强和监督民政专项资金的管理使用，提高民政专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性，根据上级指示，我镇党委政府高度重视，用心安排部署专项资金自查自纠工作。严格按照文件要求，对城乡低保、农村五保供养、城乡医疗救助、优抚医疗救助、救灾资金等民政专项资金的管理使用状况进行了清理检查，现将自查状况报告如下：

一、严格管理、专款专用。

我镇在民政专项资金管理使用上，严格按照规定的使用范围，专款专用，无挤占和挪用状况。认真做到资金足额及时发放，未滞留、延压项目资金。在发放过程中坚持严格会计制度，对所发放资金全部登记造册，自觉理解社会监督。每季度民政办都要对民政专项资金的使用状况进行检查并保证专户金额与账目贴合，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了民政专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了民政专项资金的使用安全。

二、自查状况

我镇在20xx年7月至20xx年12月中，民政下拨经费共计88308.7元，前期未发金额30082元，我镇实发金额为9313160.7元，余额0元，下拨金额与实发金额差额为0元。20xx年1月至20xx年12月中，民政下拨金额为2325597元，乡镇实发金额为2322917元，余额为2680元。经查实2680元为临时救济金。我镇民政专项资金的发放中，无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为，各专项资金按规定报帐制，严格管理，会计核算真实规范。

专项资金自查报告

专项资金自查报告

在经济发展迅速的今天，报告使用的次数愈发增长，要注意报告在写作时具有一定的格式。写起报告来就毫无头绪？以下是我收集整理的专项资金自查报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。专项资金自查报告1

勐腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下，围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点，积极做好民族经济工作，真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特殊困难；使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。

根据云财农〔20xx〕147号、云族发〔20xx〕58号文件要求，勐腊县民宗局对20xx民族专项资金管理使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：

一、项目申报情况

民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民族地区和少数民族关心、支持的具体体现，是少数民族地区加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序：

（一）、做好项目前期考察、评估论证工作。年初，勐腊县民宗局领导及项目管理人员深入基层，调查研究，加强对项目的前期考察，统筹规划，做到认真预算、严格审查、可行性研究，项目评估论证，分析项目建设的可行性，必要性，尽可能地搜集完整的资料，建立健

全年度项目贮备库。

（二）、确定年度上报项目。在调查论证的基础上，我局对年度申报项目进行了筛选，按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点，确保团结”的原则，确定申报项目。20xx年共申报民族专项资金项目共25项目；总投资357万元，申请国家补助资金320万元。其中：第一批少数民族发展资金250万元（西民宗发〔20xx〕25号）；第二批中央少数民族发展资金20万元（西财农字〔20xx〕278号）；“兴边富民工程”专项转移支付整村推进50万元（西民宗联发〔20xx〕01号。

关于财政存量资金清理情况的自查报告

自查报告：财政存量资金清理情况

一、引言

作为财政部门，我们深知财政存量资金清理工作的重要性。本自查报告将对我部门在财政存量资金清理方面的情况进行全面自查，了解存在的问题并提出相应的解决方案，以推动财政存量资金清理工作的顺利进行。

二、自查内容和方法

1. 自查内容

本次自查报告将主要涵盖以下四个方面的内容：

（1）财政存量资金的分类和归档；

（2）财政存量资金核对与盘点；

（3）财政存量资金审计和财务报告；

（4）财政存量资金的管理和监督。

2. 自查方法

（1）收集相关文件和资料：通过查阅我部门的财务报告、资金流转记录、审计报告等文件和资料，了解财政存量资金的情况。

（2）开展实地调查：通过现场查看、询问相关负责人等方式，了解财政存量资金的管理和使用情况。

（3）与其他部门进行沟通：与相关部门进行沟通，了解其对财政存量资金清理工作的了解和意见。

三、财政存量资金的分类和归档

1. 存量资金分类

根据我部门的财务报告，我部门的存量资金主要包括预算结转、未支付预算及其他特殊资金。这些资金都需要进行分类和归档，以便于后续的核对和管理。

2. 存量资金归档

根据我部门的记录，存量资金的归档工作已经基本完成，各类资金已经按照不同的分类进行了归档。归档工作主要由财务部门负责，他们会定期进行存量资金的整理和归档，确保存量资金的准确性和完整性。

四、财政存量资金核对与盘点

1. 存量资金核对

我部门会定期进行存量资金的核对工作，通过对账等方式，确保存量资金的准确性。根据财务报告显示，我部门在过去一年内进行了3次存量资金的核对工作，发现了一些错误并及时纠正。

专项资金清理的自查报告

专项资金清理的自查报告

专项资金清理自查报告篇一：

一、20**年至20**年专项资金的收支基本情况

20**年度共收到财政拨付项目资金20 万元，其中： 20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 3.9 万元,用于项目研发购原料16.1万元。

通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。

二、项目经费自查内容及情况如下

1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。

2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。

3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。

4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。

5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。

专项资金自查报告15篇

专项资金自查报告1

关于强农惠农资金专项清理自查工作情况的报告县强农惠农资金专项清查领导组办公室：根据《舒城县强农惠农资金专项清理和检查工作实施方案》的要求，我们对近三年来强农惠农资金使用情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

一、工作落实

1、自县强农惠农资金专项清理工作会后，乡立即召开党委扩大会，就县会议精神及相关文件进行了传达和学习，并就此项工作如何开展进行了安排。

2、召开由各村及政府相关单位主要负责人和业务人员参加的专题会，会上传达和学习了县会议精神及相关文件，对我乡自查工作进行全面部署，并以阙政字[__年强农惠农资金进行全面核现核查，各村在乡政府部门的配合下，对强农惠农资金特别是打卡发放到户资金，对照发放条件进行逐项核查。

二、自查结果

1、打卡发放类：根据自查表，我乡共涉及农作物良种补贴、粮食直补、农资综合补贴、退耕还林补贴等9个项目。__年，以上资金由县财政拔付到乡财政，乡财政足额将资金打卡到户。__年乡财政根据县核定的数据及时上传相关到户信息资料，由县财政直接打卡到户。存在问题，是在本次自查之前，在库区移民直补到人资金发放中，由于时间跨度长，移民人口情况复杂，加之少数村刚申报时对政策把握不准，出现错登，造成资金错发现象。如：__年度何店村错登84人，打卡资金额为37800元;__年阴洼村错登5人，打卡资金额为6750元。__年阙店村错发资金36800元，横山村错发资金35000元。乡党委政府发现后立即将打卡资金收回乡财政，并给予全乡通报批评。乡纪委及时下发了阙纪[__年专项资金

专项资金使用情况自查报告

2021年经典财政专项资金自查报告篇一

为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据《泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》(泸龙财库[2016]2号文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的彻底清查，现将自查情况报告如下：

一、落实责任，摸排自查

我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心，对照此次检查内容梳理如下：

（一）制度建设及基础管理工作

1、按照财政国库集中支付制度相关规定，制定出台了《财政资金支付暂行办法》、《财政资金银行清算办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》。

2、按照《财政总预算会计管理基础工作规定》，严格财政资金收付、调度管理，加强会计监督。

3、制定出台《屯溪区财政局财政专户管理暂行办法》，不断加强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运行的安全性、规范性和有效性。

（二）岗位人员管理和内控机制

1、国库支付中心岗位设置

按照国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。

2、财政总预算会计岗位设置

根据《财政总预算会计管理基础工作规定》，预算科设置总预算会计1名，设定总预算会计信息系统使用和管理人员的操作权限，科学设置了录入、代编计划和复核岗，由预算科科长兼任复核岗；

3、国库财政专户统管资金会计岗位设置

根据国库财政专户岗位要求，遵循财政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则，设置财政专户统管资金会计1名，复核岗1名。

（三）业务流程控制与帐务管理

专项资金自查报告通用6篇

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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专项资金清理的自查报告

尊敬的财务部门领导：

根据您的要求，我们进行了专项资金清理的自查工作，并将工作结果整理成报告如下：

1. 自查目的：为确保专项资金的使用合规性、规范性，遵守相关政策法规，保障专项

资金的安全、有效使用。

2. 自查范围：本次自查范围涉及我们部门过去一年内所有使用的专项资金项目。

3. 自查内容：我们根据相关政策法规以及财务部门提供的清理标准，对以下内容进行

了自查：

a. 专项资金的使用是否符合合同约定和相关规定；

b. 专项资金的使用是否与资金安排一致，并留有相关支出凭证；

c. 专项资金的使用是否存在超支、挪用、私分等行为；

d. 专项资金的使用是否符合相关报销规定，相关报销手续是否完备；

e. 专项资金使用的项目是否存在未按计划执行、进度滞后等情况；

f. 专项资金使用的项目是否存在质量问题等。

4. 自查结果：经过仔细审核和核对，我们得出以下自查结果：

a. 专项资金的使用符合合同约定和相关规定，没有发现违规使用的情况；

b. 专项资金的使用与资金安排一致，并保留有相关支出凭证；

c. 专项资金的使用没有出现超支、挪用、私分等行为；

d. 专项资金的报销手续完备，符合相关报销规定；

e. 专项资金使用的项目按计划执行，无进度滞后；

f. 专项资金使用的项目不存在质量问题。

5. 自查总结：本次自查结果显示，我们部门在专项资金的使用方面符合相关政策法规

和财务部门的要求，资金使用安全、有效。我们将继续加强对专项资金的监管和管理，确保专项资金的合规性。

特此报告！

XXX单位财务部门

日期：XXX年XX月XX日