医院财务管理流程图

医院财务安全管理流程
会计报表编制流程
门诊收入管理流程
住院结算管理流程
固定资产清查流程
药品、库存材料清查流程
债权债务清查流程
固定资产报废、处置流程
固定资产购置流程
固定资产购置/维修项目经费支付流程
固定资产日常管理流程
固定资产院内调拨流程
医院票据管理流程
预算编制流程
药品采购与付款流程
卫生材料、低值易耗品采购与付款流程
办公用品及其他材料采购与付款流程
业务、办公经费项目报销审核流程
门诊收费工作流程
办理住院手续工作流程图
出院审核工作流程
新农合患者出入院流程图。

财务工作流程
（一）年度预算工作流程图
生效日期：年月日
（二）年度决算工作流程图
生效日期：年月日
生效日期：年月日
生效日期：年月日
（五）收入工作流程图
生效日期：年月日
（六）银行、出纳付款工作流程图生效日期：年月日
（七）薪金发放工作流程图
生效日期：年月日
（八）固定资产及物资盘点核对工作流程图生效日期：年月日
（九）社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图生效日期：年月日
（十）票据管理工作流程图
生效日期：年月日
（十一）财务审计工作流程图生效日期：年月日
（十二）成本核算收支月报表工作流程图生效日期：年月日
（十三）固定资产及物资购置工作流程图生效日期：年月日
（十四）固定资产报废工作流程图生效日期：年月日
（十五）固定资产管理工作流程图生效日期：年月日
（十六）合同管理会签流程
生效日期：年月日
收入处
（一）入院收费流程图
生效日期：年月日修订日期：年月日
（二）出院结账流程图
生效日期：年月日修订日期：年月日
（三）门诊挂号、收费流程图
生效日期：年月日修订日期：年月日
（四）门诊退费管理流程图
生效日期：年月日修订日期：年月日
（五）住院退费管理流程图
生效日期：年月日修订日期：年月日。

医院财务工作流程图
医院财务工作流程图
医院财务工作流程图
1、物资采购报销流程
采购人员按计划和规定采购物资→凭发票或随货同行单→办理验收入库手续→经采购员、保管员、会计、分管副院长签字确认(单价万元以上需院长签字同意)→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。

2、差旅费报销流程
出差人员持报销凭证和填写正确的报销单→经财务科审核人员审核并计算出差补贴→出差人员持审核并计算好的报销单(科室经费开支)经科教长及分管副院长或(医院经费开支)分管副院长签字同意→出租车票和飞机票必须由行政副院长签字同意→出差人员持各级领导签字同意的报销凭证→经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。

3、科研课题经费报销流程
报销人持经课题负责人签字同意的`报销凭证、经费本→由科教科长及分管副院长按规定审批签字→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。

4、版面费报销流程
报销人持经科教科长或护理部主任及分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。

5、学费报销流程
报销人持经科教科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。

精品文档财务安全管理流程精品文档精品文档11会计报表编制流程财务科A/使用国家统一规、 （范的会计报表编 ） J 制标准及方法 J1完成本月记账凭证的编制工 作，核查入账票据的有效性V记账凭证的稽查，分部门完成45 6 78910 1 . ; 1 ; ;完成月卫生完成应付月完成月其他完成应付完成月末完成应付 材料、低值卫生材料、低材料、办公用其他材料药品购、药品款项易耗品消耗值易耗品明品消耗报表明细报表销、存报表 明细报表 报表编制细报表编制编制编制编制编制编制内部会计的 月度会计报表编制外部会计的 季度/年度会计报表实施部门财务科流程编号流 程单元 节点精品文档门诊收入管理流程精品文档住院结算管理流程固定资产清查流程药品、库存材料清查流程精品文档债权债务清查流程固定资产报废、处置流程承担相应责任期满正常报废说明叶提前一报废理由根据审批单调整部门固定资产数量其他原因提前报废签署意见签署报废意见后将＞进行待报废明细账处理及固「定资产减值的账务处理固定资产购置流程实施部门采供科流程编号CW-012流程单元资产使用部门资产归口管理部门分管院长院委会院委厶院长物资采供科节点填写《固定资产购置申请表》，相关负责人编写可行性分析以及具体的购置计划按购置资产单价分类报批+ +5 5 万以下讨论研究，提出决定意见提供报价不少于按资产单价分类处理固定资产购置/维修项目经费支付流程精品文档7单元 节点 物资采供科 A 设备维修科 B 财务科 C分管副院长 院委会 院长F实地查证设备情况 提出维修 建议计 划，并在 市场调查 后提供维 修材料/ 人工费用 参考价格提供经审 计部核定 的有效固 定资产购 置合同讨论审议X丁办理资产 验收入库 手续，并签 字确认验收维修 项目，并签 字确认1整理固定资产购置/维修合 同，及预付款项票据、合 同结束验收凭证等相关资 料证明，填写付款申请办理支付后，收款人在付 款凭证的收款人处签名复核经审批 的固定资产 购置/合同的 合法性与经济性，审批 支付项目款 项的预付金复核合同金 额与报销金 额是否相 符，扣除预 付款项金额选择合适支 付方式办理 货币资金支 付手续，记 录支付项目 明细账固定资产日常管理流程固定资产院内调拨流程精品文档节点根据固定资产调拨的不同情况分类申请'T部门不需使用交还资产填制申请表，说明资产交还原因T部门搬迁无法带离资产现场清点资产，填写上交资产清点单，并签字部门合并分离资产变动原使用部门申请调拨,接收部门签接收意见现场确认完成交接工作，资产调入、调出部门负责人在“固定资产内部调拨单”上签字确认，管理部门现场监督，签字确认资产接收部门进行实物管理，进入使用状态现场监督清点，在清点单上签字交接审批核定交还原因实地清 .查，申请表签署意见,双方签字交接审批实地清查，填写“固定-- 资产内部调拨单”（一式四份），并签署意见*由管理部门保管,进入待使用状态回收使用部门上交的固定资产卡片回收调拨资产的固定资产卡片，根据调拨情况重新填制固定资产卡片根据资产调拨和上交情况，进行固定资产分部门及分类数量金额明细账调整作出相应账面调整，确保固定资产账、物、卡相符精品文档医院票据管理流程精品文档7实施部门 财务科单元 各科室/部门 节点 A预算编制流程流程编号财务科 CW-017院长 院委会若资金不足，需 编制筹资预算精品文档5债权债务管理流程财务科实施部门财务科流程编号程CW-018 节点单元院内资金管理流程4精品文档药品米购与付款流程卫生材料、低值易耗品采购与付款流程精品文档67实施部门 单元 节点 办公用品及其他材料采购与付款流程物资采供科各科室/部门 物资采供科 流程编号分管院长 CW-022院长 财务科每月中旬上报科室/ 部门下月 需求计划汇总各部门需 初求，拟定月度 采购计划分别进行询 价、核价、定 价，采购量超 万元的应提供 3家以上的价 格对比资料， 并建立备案制1 r选择性价比 最优的供应 商进行采购1 T采购完毕 后，办理验 收入库手续1 r填制“耗材 付款审批 表”附发票 及入库单据审批审批审批审批编制办公 耗材付款 明细表，分 类登记付 款明细账支付货款业务、办公经费项目报销审核流程精品文档门诊收费工作流程精品文档精品文档67实施部门 单元 病人 节点 办理住院手续工作流程图财务科流程编号住院收费处CW-0261 2 34核对病人姓名以及询问医保情况询问病人病史登记住院案号联豕 登记住院内容年 龄姓 名工作 单 位收治科室收治医生收取住院费押金开具预交款收据导医护送病人到住院病区精品文档实施部门财务科出院审核工作流程流程编CW-027单元住院部节点护士站病人住院收费处接到病人出院通知后,进行住院结算检护手查理术费费费化验费麻诊床醉察位费费费其他费用查对病人住院费用,扣除预交款项多退少补打印票据，把发票联交给病人如有需要，打印住院费用清单，交给病人核对精品文档新农合患者出入院流程图67。

三、财务工作流程（一）年度预算工作流程图生效日期：2015年04月01日（二）年度决算工作流程图生效日期：2015年04月01日实用文案（三）财务处理工作流程图生效日期：2015年04月01日（四）财务报表工作流程图生效日期：2015年04月01日（五）收入工作流程图生效日期：2015年04月01日（六）银行、出纳付款工作流程图生效日期：2015年04月01日（七）薪金发放工作流程图生效日期：2015年04月01日其他发放 1 r 依据相关 •通知 编制发放明细表 保险、公积金扣除规定 审月考勤表 扌人事部门核准后工资标准 V ＞至账务处理工作流程（八）固定资产及物资盘点核对工作流程图生效日期：2015年04月01日（九）社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图生效日期：2015年04月01日（十）票据管理工作流程图生效日期：2015年04月01日（十^一）财务审计工作流程图生效日期：2015年04月01日实用文案（十二）成本核算收支月报表工作流程图生效日期：2015年04月01日计算科室结余1F审核报表各项内容打印报表分析报告汇总季、半年、年报表其他统计报表信息反馈院领导-X科室报表归档、备份（十三）固定资产及物资购置工作流程图生效日期：2015年04月01日（十四）固定资产报废工作流程图生效日期：2015年04月01日（十五）固定资产管理工作流程图生效日期：2015年04月01日（十六）合同管理会签流程生效日期：2015年04月01日收入处（一）入院收费流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013年8月30日（二）出院结账流程图生效日期：2010年8月30日2013年8月30日修订日期:（三）门诊挂号、收费流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013 年8 月30 日（四）门诊退费管理流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013 年8 月30 日（五）住院退费管理流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013年8月30日。

账务处理工作流程图
至财务报表工作流程财务报表工作流程图
收入工作流程图
银行、出纳付款工作流程图
薪金发入工作流程图
固定资产及物资核对工作流程图
社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图
至账务处理工作流程
票据管理工作流程图
财务审计工作流程图
收费工作流程图
退费工作流程图
患者医疗保险管理工作流程图
本院职工及家属医疗费审核工作流程图
工作量报表工作流程图
日报表工作流程图
效益工资核算工作流程图
信息工作流程图
病案管理工作流程图
药品数量抽查工作流程图
医疗设备器材购置工作流程图
医疗设备管理工作流程图
医用器材管理流程图
网络管理工作流程图
计量管理工作流程图
固定资产及物资购置工作流程图
物资供应管理工作流程图
至账务处理工作流程
物品领取工作流程图
报废工作流程图
固定资产管理工作流程图
工勤维修工作流程图
电梯检修保养工作流程图
供汽锅炉运气操作工作流程图
供氧工作流程图
供暖锅炉运行操作工作流程图
发电工作流程图
中央空调运行工作流程图
洗衣房工作流程图
电梯驾驶员操作工作流程图
安全检查工作流程图
应急突发事件管理工作流程图
安全保卫工作流程图
卫生管理工作流程图
门诊咨询工作流程图
门诊挂号工作流程图
住院病人住院流程图
住院病人出院流程图
门诊部医师工作流程图
门诊部护士工作流程图
门诊手术工作流程图。

财务安全管理流程
会计报表编制流程
门诊收入管理流程
住院结算管理流程
固定资产清查流程
药品、库存材料清查流程
债权债务清查流程
固定资产报废、处置流程
固定资产购置流程
固定资产购置/维修项目经费支付流程
固定资产日常管理流程
固定资产院内调拨流程
医院票据管理流程
预算编制流程
债权债务管理流程
院内资金管理流程
药品采购与付款流程
卫生材料、低值易耗品采购与付款流程
办公用品及其他材料采购与付款流程。

医院财务安全管理流程
会计报表编制流程
门诊收入管理流程
住院结算管理流程
固定资产清查流程
药品、库存材料清查流程
债权债务清查流程
固定资产报废、处置流程
固定资产购置流程
固定资产购置/维修项目经费支付流程
固定资产日常管理流程
固定资产院内调拨流程
医院票据管理流程
预算编制流程
债权债务管理流程
院内资金管理流程
药品采购与付款流程
卫生材料、低值易耗品采购与付款流程
办公用品及其他材料采购与付款流程。

医院捐赠财务管理制度及流程图Managing the financial aspects of hospital donations requires a systematic and transparent approach to ensure that the funds are utilized effectively. 医院捐赠财务管理制度及流程图需要具有系统性和透明度的方法，以确保资金的有效利用。

First and foremost, the hospital should establish clear guidelines and policies regarding donations, outlining the procedures for receiving, recording, and allocating funds. 医院首先应明确制定捐赠的指导方针和政策，概述收取、记录和分配资金的程序。

It is crucial to have a dedicated team or department responsible for managing and overseeing the financial aspects of donations, including a designated finance officer or committee to ensure accountability and transparency. 很重要有一个专门的团队或部门负责管理和监督捐赠的财务方面，包括指定的财务官员或委员会，以确保问责和透明度。

Moreover, the hospital should implement a robust financial management system to track the flow of donations, including anelectronic database for recording donation details, tracking expenditures, and generating financial reports. 此外，医院应实施健全的财务管理系统来跟踪捐赠的流动，包括用于记录捐赠细节、跟踪支出并生成财务报告的电子数据库。

民营医院财务管理流程 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am
医院财务安全管理流程
会计报表编制流程
固定资产清查流程
药品、库存材料清查流程
债权债务清查流程
固定资产报废、处置流程
固定资产购置流程
固定资产购置/维修项目经费支付流程
医院票据管理流程
预算编制流程
药品采购与付款流程
卫生材料、低值易耗品采购与付款流程
办公用品及其他材料采购与付款流程
业务、办公经费项目报销审核流程
门诊收费工作流程
办理住院手续工作流程图
出院审核工作流程
新农合患者出入院流程图。

医院财务工作服务流程页Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】【最新资料,Word版，可自由编辑！】财务处工作服务流程为贯彻落实医院质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提高财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务管理的科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、管理”服务的理念，全面推进财务处的服务管理工作，特制定财务处服务流程：1、处理处内科室需要回复解决的问题。

职责范围内的当时回复、解决，超出职责范围的先向上请示，待上级答复，及时落实。

2、向处内科室下达需要执行的各项工作。

根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。

3、处理院内各职能处、科室需要协商解决的问题。

职责范围内的当时回复，协商解决；超出职责范围的先向上请示，等上级答复，及时落实。

院内各职能处、科室下达需要执行落实的各项工作。

根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。

经济管理科工作服务流程为了使经济管理科的工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职工及广大病人特制定此服务流程：1、协调、沟通、咨询、落实成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等管理工作。

2、处理院内各核算单位需要回复解决的问题。

职责范围内的及时回复解决，超出职责范围的向领导请示，待上级答复后，及时落实。

3、向科室下达需要执行的各项工作。

根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。

4、负责科主任目标经济指标的制定及考核。

5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。

6、季度、年度编制各种对比分析表，对各科室核算和科主任综合目标管理考核结果进行分析（并附文字资料），供院、处领导参考。

7、每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩效情况，再根据院办对各科室综合目标考核汇总记分结果及院有关规定和细则发放效益奖。

医院财务报销制度及报销流程为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。

制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理、工薪福利及相关费用支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。

本制度适用医院全体员工。

第一条借款管理制度(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回后5个工作日内填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(四) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

(五) 借款流程：借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

第二条日常费用报销管理制度日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、会议培训费、办公费、低值易耗品及备品备件等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

（一）差旅费报销制度1．费用标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天科室负责人火车硬卧150元/天 40元/天40元/天总经理助理飞机 200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销2.费用标准的补充说明：1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回禄丰时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。