结算员岗位工作流
程
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结算员岗位工作流程
一、编制货款支付计划表
供应商货款结算实行计划审批制度, 每月6日前, 根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制”供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核, 总部结算中心初步审核并经领导签批后, 按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表:
供应商货款支付计划表
填报单位: ××店
金额单位: 万元
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总经理: 财务负责人:
制表人:
二、
供应商货款结算
(
一) 结算系统操作流程
:
( 二) 结算管理模块操作流程:
门店结算员只负责账期＜30天( 一般为15天、 10天或7天) 的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外( 按入库单据、 勾单结算即为勾对) , 其它经营方式结算单的生成、 审核流程与经销结算单
操作流程相同。下面以经销结算单为例进行说明。
1、经销结算单据勾对: 登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单据勾对, 如图2-1所示界面:
图2-1
点击查询按钮进入图2-2所示界面, 设置查询条件”状态＝已审核、门店＝×店、供应商＝××编码, 逻辑选项中, 组合条件选”而且”, 同等条件选”或者”。
图2-2
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经过点击增加、删除按钮进行条件的增加、删除设置。点击确认按钮进入图2-3所示界面, 根据”经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择, 对需结算的进货单据经过鼠标勾选”√”来选择或取消( 也能够点击选择按钮进行选择, 点击不选按钮进行取消) 。
图2-3
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选择需结算单据后点击勾对按钮, 系统提示”单据勾对完成”( 点击取消按钮对已勾对单据进行取消操作) , 如图2-4所示界面:
图2-4
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2、经销结算单生成: 登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30601]供应商结算单生成, 如图2-5所示界面:
图2-5
首先, 进行”本次结算日期设定”与经营方式的选择, 其次, 点击查询按钮设置查询条件”门店＝×店、供应商＝××编码”, 不选供应商编码, 默认所有经销供应商, 如图2-6所示界面:
图2-6
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