财务日常报销管理制度[最新]

财务日常报销制度

1. 前言

为了规范公司财务管理，避免不必要的经济损失和财务风险，公司特制定了本财务日常报销制度。本制度是公司财务管理的重要组成部分，适用于公司职工在日常工作中发生的各项费用报销。

2. 适用范围

本制度适用于公司全体员工在公司工作期间发生的各项费用报销，包括但不限于办公用品、交通费、通讯费、差旅费、招待费、培训费等。

3. 报销程序

3.1 报销申请

公司员工在发生费用时应先进行请示和申请，包括以下内容：

1.报销日期；

2.报销金额；

3.相关票据如发票、收据、凭证等。

3.2 报销审核

报销审核应在申请提交后及时进行，审核主要内容如下：

1.原始凭证是否符合报销规定；

2.报销金额是否符合标准，是否存在超标报销；

3.报销事项是否在岗位职责范围之内。

3.3 报销审批

报销审批由相关职能主管进行，主要任务如下：

1.对报销审核通过的申请进行审批；

2.对报销未通过的申请进行处理。

3.4 财务核算

财务核算是报销程序的最后一环，主要任务如下：

1.根据申请和审核记录进行财务核算；

2.对核算结果进行报销处理。

4. 费用标准

公司规定了一些费用标准，员工在进行报销前应认真了解相关规定。具体标准如下：

费用类型标准

交通费根据实际情况报销，最高不超过每日200元

通讯费根据实际情况报销，最高不超过每月300元

员工招待费根据实际情况报销，最高不超过每人每餐300元

差旅费根据实际情况报销，国内差旅线路不得超出限制范围，国际差旅应严格控制费用

培训费用根据公司相关规定执行

根据实际情况报销，具体标准参照公司内部规定

办公用品、设

财务费用报销管理制度

财务费用报销管理制度(精选8篇)

科学合理的制度能够有效地规范政府行为，显著提高政府工作效率，同时降低行政成本。写财务费用报销管理制度要注意什么？这里给大家提供财务费用报销管理制度下载，供大家参考。

财务费用报销管理制度篇1

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、员工的备用金借支，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

二、员工核销备用金，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，由财务部集中上报总经理审批，交财务部出纳冲账。员工借款的借据，必须附在原始凭证上。收回款项时由出纳另开收据，不得退还原借款借据。出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。

三、财务部审查标准为：

1.报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内。

2.业务发生的真实性

3.报销凭证的填写要注明以下类别：固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。

4.报销凭证必须填写所属部门。

5.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

报销的管理制度

一、总则

为了规范公司内部的财务管理，提高财务控制效率，减少财务风险，保障公司利益，特制

订本报销管理制度。本制度适用于公司内部所有员工的差旅、日常费用、办公用品、业务

招待、车辆费用等各类费用的报销管理。

二、基本原则

1.合法合规原则：所有报销必须合法合规，遵守国家相关法律法规和公司内部的相关规定。

2.真实性和公正原则：报销材料和内容必须真实可靠，报销审批和处理必须公正公平。

3.审慎性和节约性原则：报销必须审慎使用，节约成本，避免浪费。

4.便捷和及时原则：报销流程必须便捷高效，及时处理，避免拖延。

三、报销流程

1.报销材料准备：报销人员在报销前必须认真准备好相关材料，包括发票、收据、费用明

细表格等。

2.报销单填写：报销人员必须按照公司规定的报销单格式填写报销内容、费用明细等，并

附上相关材料。

3.报销单提交：报销人员将填写好的报销单和相关材料提交给所在部门的财务部门。

4.报销审批：财务部门收到报销单后，需进行审批流程，包括部门主管审批、财务主管审

批等。

5.报销处理：报销获得最终审批后，财务部门进行报销处理，如财务确认、审批签字、付

款等。

6.报销通知：财务部门完成报销处理后，需通知报销人员相关情况，并告知相关款项的到

账情况。

四、各类报销管理

1.差旅费报销管理：公司员工出差期间发生的差旅费用，必须事先做出差申请，并按照公

司规定办理报销手续。

2.日常费用报销管理：公司员工因公发生的日常费用，包括办公用品、交通费、餐饮费等，必须提供相关费用明细和发票，按规定办理报销手续。

3.业务招待费报销管理：公司员工因业务需要进行的招待活动，必须提供招待对象名单、费用明细和发票等材料，并按规定办理报销手续。

财务费用报销管理制度

财务费用报销管理制度(通用10篇)

财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考

优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享【财务费用报销管理制

度(通用10篇)】，供你选择借鉴。

财务费用报销管理制度篇1

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特

制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体

包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

最新财务报销制度管理制度

一、制度目的

为了规范财务报销管理，加强对企业财务的监督和控制，建立健全的财务制度，提高财务管理效率和透明度，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内部所有部门、岗位员工，所有的费用报销都必须按照本制度的要求进行。

三、报销范围

1.差旅费：包括交通费、餐费、住宿费等与出差相关的费用；

2.办公费：包括办公用品、办公设备维修费用、办公室水电费用等；

3.业务招待费：指对外商务活动中发生的宴请、礼品、酒水等费用；

4.培训费：包括员工参加培训的差旅和培训费用；

5.其他费用：其他与公司业务相关的支出。

四、报销流程

1.报销申请：员工填写报销单，清楚地列出所报销的费用项目和金额，同时附上相关的票据和发票；

2.审批流程：报销单经过部门主管审批后，再提交给财务部门进行审批；

3.财务审核：财务部门对报销单进行审查，核对费用的真实性和合规性，如有问题将及时进行退回或补充证明材料；

4.报销支付：经财务审核通过后，由财务部门进行支付。

五、报销凭证管理

1.票据要求：所有报销票据必须是真实有效的，需详细说明用途，包括费用项目、金额、时间，票据一经报销后将作为财务凭证保存；

2.电子票据：对于电子票据也需在申请报销时进行相关的附件上传，作为财务凭证之一；

3.外币票据：外币票据经过兑换后按照官方汇率计算成本。

六、费用标准

公司规定了各项费用的标准，包括差旅费、办公费、业务招待费、培训费等各项费用的合理标准。

七、违规行为与处罚

1.虚假报销：员工有虚假报销行为，一经查实，将会受到警告甚至停职处分；

2.违规报销：若员工擅自违反报销制度进行报销，公司有权扣发相应薪酬，直至解除劳动合同。

财务报销管理制度（优秀9篇）

在现在的社会生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度具有合理性和合法性分配功能。拟起制度来就毫无头绪？如下是勤劳的小编帮大家收集整理的财务报销管理制度（优秀9篇），希望可以帮助到有需要的朋友。

财务报销制度篇一财务报销流程制度

１．总则

１．１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。２．成本费用的核算管理及报销流程

２．１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。

２．２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合

理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。

２．３有关费用报销程序和标准的制度

２．３．１现金借款签批流程：

借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。

２．３．２审批权责规定：

２．３．２．１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支

付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。

２．３．２．２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的'工作经费，

而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。２．４费用报销

费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。

报销财务制度规范最新

一、总则

为规范公司内部财务管理行为，保障公司资金使用安全，提高财务效率，特制定本报销财务制度。本制度适用于公司内所有员工的报销行为。员工在使用公司资金进行支出时，应遵守本制度的相关规定，否则将会受到相应的处罚。

二、报销范围

1. 差旅费：公司员工因工作需要出差，产生的交通、食宿、通讯等费用可报销。

2. 业务招待费：公司员工与客户、合作伙伴等进行商务会谈或活动所产生的餐费、交通费等可以报销，但需提供相关的消费凭证。

3. 办公用品费：办公用品包括但不限于文具、办公设备、电脑配件等，需要提供购物发票或费用明细。

4. 通讯费：公司员工因工作需要产生的电话费、上网费等可以报销，但需提供详细的通话记录或流水明细。

5. 其他费用：除上述费用外，员工报销其他费用时需要提供详细的费用明细，并根据公司规定提供相关的支出凭证。

三、报销流程

1. 提交报销申请：员工在产生费用后，需填写报销申请单并附上相应的费用明细和相关凭证，提交给所在部门的负责人审核。

2. 财务审批：部门负责人审核完报销申请后，将其送至财务部门进行审批。财务部门需对报销申请的合理性和准确性进行核查。

3. 报销支付：经财务部门审批通过后，将会将报销费用支付给员工。支付方式包括直接转账、现金支付等。

4. 归档备案：财务部门在完成报销支付后，需将相关的报销单据归档备案，以备日后审查及核查。

四、报销标准

1.差旅费报销标准：员工出差的路线、交通工具及食宿情况需符合公司相关规定，费用以实际支出为准。超出公司规定标准的差旅费用将不予报销。

财务报销管理制度

财务报销管理制度是指为了规范公司内部的报销行为，确保资金使用的合理性和透明度而制定的一系列规定和流程。下面是一个财务报销管理制度的样本，供参考：

一、概述

公司内部的财务报销管理制度旨在加强对公司财务支出的管控，保障财务的合法合规性、经济适用性和有效性，并提高报销效率。本制度适用于公司所有的员工。

二、报销范围

1. 差旅费：包括出差交通费用、住宿费用、餐饮费用、通信费等。

2. 交通费：包括上下班交通费、公务交通费等。

3. 办公费：包括办公用品费用、办公设备费用、水电费用等。

4. 会议费：包括会议场地费、会议材料费、嘉宾费用等。

5. 招待费：包括接待客户的餐饮费用、礼品费用等。

三、报销流程

1. 填写报销申请：员工在报销前需填写报销申请表，包括报销事由、费用明细、报销金额等信息，并需要附上相关的票据和凭证。

2. 主管审核：员工提交报销申请后，需由主管对申请内容进行审核，确保费用符合政策规定并合理有效。

3. 财务审批：经过主管审核后，由财务部门对报销申请进行审批，核实票据和凭证的真实性和合法性。

4. 报销支付：经过财务审批后，公司将及时支付报销金额给员

工，并将相关费用核算入公司财务部门进行跟踪和统计。

四、报销限制

1. 个人报销：员工的报销金额须符合公司规定的标准，超出规定标准的费用将不予报销。

2. 报销时效：报销需在发生费用后的15个工作日内进行申请，逾期申请将不受理。

3. 票据凭证：报销时需提供完整的票据和凭证，缺少票据和凭证的费用将不予报销。

五、违规处理

1. 虚报报销：对于虚报报销行为，公司将进行严肃处理，情节严重者将按公司相关规定进行处分。

财务报销制度（通用5篇）

1.财务报销制度第1篇

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务付款流程,倡导以企业利润最大化为的目标，尽量降低费用消耗，开源节流，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据公司的相关的经济业务属性分类，将财务付款分为员工借款、工资支出、费用报销、采购付款及专项支出等，以下按经济业务属性分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第二部分借款管理规定、流程

第一条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款审批单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销及销账手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时办理报帐，除周转金外其他借款原则上应在办理借款手续之日不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款结清规定：

1．借款结清时，应以实际发生的费用据实办理费用报销手续，以手续完备、审批无误的费用报销单为依据，办理结清手续，多退少补。

2．借款使用用途发生完毕后，原则上应在5个工作日内办理结清手续。自借款发生之日起超过30日未办理结清手续视为逾期未还。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单审批单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、用途、归还日期等事项。

(二)审批流程：

主管部门经理审核签字→财务经理复核→（副）总经理审批→出纳付款第六条审批权限

不超过5000元（含）的借款由部门负责人、财务负责人、副总经理审批，财务部门可付款；

财务报销管理制度

第一章总则

1.1目的：为规范公司报销活动，确保资金使用的合理性、有效性，特制定此管理制度。

1.2范围：适用于公司全体员工及外部合作伙伴的报销活动。1.3责任：财务部负责此制度的解释与执行。

第二章报销原则

2.1报销费用必须是为公司业务产生的实际、合理费用。

2.2报销资料必须真实、完整，确保反映的费用是实际发生的。

2.3报销申请需及时、按月提交，超过三个月的费用不予报销。第三章报销内容及标准

3.1可报销内容：

□3.1.1差旅费（包括：交通费、住宿费、伙食补助等）。

□3.1.2业务招待费。

□3.1.3办公用品购置费。

□3.1.4其他经批准的费用。

3.2报销标准：

□3.2.1住宿费：经理级及以下员工每晚不超过XXX元；总监级每晚不超过XXX元；高管级不超过XXX元。

□3.2.2伙食补助：每日不超过XXX元。

□3.2.3其他费用按照实际发生并在预算内的为准。

第四章报销程序

4.1报销人员准备完整的报销资料和填写报销申请单。

4.2直接上级进行审批，并加盖部门章。

4.3财务部进行初审，确保资料完整、费用合理。

4.4根据金额大小，需递交给相应管理层进行复审。如：XXX元以下的由部门总监审批，XXX□XXX元的由副总审批，超过XXX元的由总经理审批。

4.5财务部根据审批结果进行付款。

第五章报销资料要求

5.1发票：必须为真实、有效的增值税专用发票或其他合法有效发票，发票内容与报销内容一致。

5.2原始凭证：如机票、火车票、公交卡消费记录等。

5.3报销说明：对于特殊费用需提供详细的报销说明，如业务招待费的主要客户、合作内容等。

财务报销管理制度

第一章总则

第一条为规范单位财务报销管理，防止财务风险，制定本制度。

第二条本制度适用于单位的所有员工。

第三条财务报销管理制度是单位财务管理的基本制度，是保障单位经济利益的重要制度。

第四条财务报销管理应遵循经济、合规、便利原则。

第五条财务报销管理应加强对全程环节的监督、管理与控制。

第六条财务报销管理应健全内部控制，防范风险。

第七条财务报销管理应提高报销效率，简化流程。

第二章财务报销管理流程

第八条财务报销管理流程包括报销申请、审批、核对与支付环节。

第九条报销申请应由报销人通过财务系统或报销单进行填写，需详细填写报销事由、金额及附件。

第十条报销审批应由直接上级或相关领导审批，并对报销事由、金额及附件进行核对。

第十一条报销核对应由财务人员进行审核核对报销事项、金额及附件的真实性。

第十二条报销支付应在核对无误后由财务人员进行支付。

第三章报销管理规范

第十三条报销事由应符合单位规定，需符合单位利益，必须能够提供有效支持文件。

第十四条报销金额应符合单位规定，严禁虚报、冒领。

第十五条报销附件应真实可靠，包括但不限于发票、收据等。

第十六条财务人员应加强对报销事项的审核，对有争议的报销事项应进行询问与调查。

第十七条对于报销管理违规行为，单位将给予相应的处理与处罚。

第四章财务报销管理监督

第十八条对财务报销管理应建立监督检查机制，定期对报销流程进行检查。

第十九条对报销涉及的重要事项应建立档案，并定期进行审核。

第二十条对财务报销管理进行不定期的内部审计。

第二十一条对于财务报销管理中发现的问题，应及时进行整改，并进行汇报。

财务报销管理制度细则

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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财务报销管理制度

财务报销管理制度范本

在当下社会，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编收集整理的财务报销管理制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务报销管理制度1

为规范xx有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。

一、费用报销票据要求

1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。

2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。

3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。

4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。

5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。

6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。

7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的

日常费用报销制度

一、背景介绍

在企业运营中，员工的日常费用支出是不可避免的，如交通费、餐费、办公用品费等。为了规范和管理这些费用的报销流程，提高财务管理效率，制定一套科学合理的日常费用报销制度是必要的。

二、适合范围

本制度适合于公司所有员工的日常费用报销。

三、费用报销分类及限额

1. 交通费

- 公交车费：每月不超过300元；

- 出租车费：每次不超过50元；

- 高速公路通行费：按照实际发生金额报销。

2. 餐费

- 外出就餐费：每餐不超过100元；

- 加班就餐费：每餐不超过50元。

3. 住宿费

- 出差期间的住宿费：按照实际发生金额报销，需提供住宿发票。

4. 办公用品费

- 办公用品采购费：每月不超过500元。

四、费用报销流程

1. 员工填写报销申请单：员工在发生费用后，填写报销申请单，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关发票原件。

2. 主管审批：员工所在部门主管对报销申请进行审批，确保费用合理、符合规定。

3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用明细和发票真实性。

4. 报销付款：财务部门根据审核通过的报销申请，安排相应的付款。

5. 报销记录保存：财务部门将报销记录进行归档保存，以备日后查阅。

五、费用报销注意事项

1. 报销申请单必须填写真实有效的信息，包括费用明细、金额、日期等，且必

须附上相关的发票原件。

2. 报销申请单必须经过主管审批和财务审核，未经批准的报销申请将不予受理。

3. 报销申请单的填写和审核流程应尽量简化，提高办理效率。

4. 财务部门应定期对报销申请进行汇总和统计，及时反馈给相关部门，以便于

财务日常费用报销管理制度

一、目的和范围

为规范公司财务日常费用报销管理，保证财务管理的合规性和合理性，制定本制度。

本制度适用于公司员工的日常费用报销管理，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公费等各项费用的报销管理。

二、申请与审核流程

1. 员工在发生费用时，需先填写费用报销申请表，包括费用类型、费用金额、费用时间、费用事由等必要信息。

2. 填写完毕后，员工需将费用报销申请表交给其所在部门的负责人进行审核。

3. 部门负责人审核费用报销申请表后，确认费用的合理性和必要性，如有疑问需及时与员工沟通并要求员工提供相关证明文件。

4. 经部门负责人审核无误后，费用报销申请表将提交给财务部门进行复核。

5. 财务部门收到费用报销申请表后，将进行再次审核，确认费用信息的完整性和合规性。

6. 审核无误后，财务部门将费用报销申请表进行记录并将费用报销申请表归档。

7. 审核有误或不合规的情况下，财务部门将通知部门负责人和员工，并要求进行修改或提供相关证明文件。

8. 财务部门审核完毕后，将费用报销申请表交付财务主管进行最终审批。

9. 财务主管审核无误后，将费用报销申请表进行盖章并报销相应费用，将费用报销款项转账至员工的个人账户。

10. 最终审批完成后，财务部门将费用报销申请表进行归档，作为财务记录留存备查。

三、费用报销标准

1. 差旅费：包括但不限于交通费、住宿费、餐费等，在出差期间产生的费用。

2. 交通费：包括但不限于公交、地铁、出租车、私车等交通工具的费用。

3. 招待费：公司员工因工作需要需要招待客户或采购人员所产生的费用。

财务报销规章制度范本最新

第一章总则

第一条为了加强财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本单位所有报销行为。

第三条报销人员应当严格按照本规章制度的规定进行报销操作，不得违规操作或虚假报销。

第四条财务部门负责监督和审核报销行为，确保报销流程合规。

第五条各部门负责人应当严格控制报销额度，不得超支报销。

第二章报销申请

第六条报销人员应当填写完整的报销申请表，并附上相关票据和凭证。

第七条报销申请表应当包括报销事由、报销金额、报销时间等信息。

第八条报销人员应当如实填写报销内容，不得虚假报销或违规操作。

第九条报销人员应当在规定的期限内提交报销申请表和相关票据。

第十条报销人员应当保存好相关票据和凭证，以备财务部门审核。

第三章报销审核

第十一条财务部门应当在接受报销申请后，及时进行审核。

第十二条财务部门应当核对报销申请表与相关票据的一致性，如发现问题应当及时通知报销人员。

第十三条财务部门应当在规定的时间内完成对报销申请的审核工作，并及时通知报销人员审核结果。

第十四条财务部门应当对审核通过的报销申请及时进行报销处理。

第四章报销支付

第十五条财务部门应当根据审核通过的报销申请，在规定的时间内进行支付。

第十六条支付方式可以是现金支付或银行转账支付，根据报销人员的要求进行支付。

第十七条财务部门应当及时向报销人员发送支付凭证以确认支付情况。

第五章报销政策

第十八条报销人员应当遵守本单位的报销政策，不得违规操作。

第十九条报销人员应当根据本单位的报销政策合理选择报销项目，不得超标报销。