差旅费管理制度
第一章基本原则
一、目的
1．为贯彻公司费用管理制度，保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约的原则，特制订本管理制度。
2．本管理制度适用于公司全体员工（销售人员除外）因公外出和公派外出学习。二、基本规定
1．公司员工出差，除总经理外，均需按《员工手册》中的相关规定填写《出差申请单》并报上级主管批准方可出行。
2．员工出差或公派外出学习，按规定可报销从公司到目的地的交通费、出差地点的市交通费、路途和目的地的住宿费，并在出差期间按规定给予生活补助。
3．出差前应对根据出差的地点以及业务安排规划好出差线路，并将大致线路填写在《出差申请单》之上。出差线路的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游景点或探亲访友，绕道部分的车船费由个人承担。
4．出差途中，出差人员因业务需要、因病或其它不可抗拒的原因不能按期返回公司，应电话申请延长出差时间。出差人员不得因私事延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重根据相关的管理制度给予处罚。
5．自带公司车辆出差，车辆所需的油费、过路费跟据里程按实报销，原则上不再报销交通费。但如多人同车出行，业务地点不在同一地方的，可根据情况报销市内交通费。
6．公司所有人员均应服从公司的出差安排，不得以借口推脱。
第二章出差申报与审批管理
一、出差的申报程序
1．凡因公外出半天或超过半天以上的，出差人员应填写《出差申请单》，说明出差地点、出差事由、离开时间、回公司时间及线路安排、需预借差旅费用等，经相关领导批准
后方可离开公司。未经批准擅自出差的，公司有权不予报销差旅费用并根据具体情况进行相应的考勤处理。
①总经理出差超过两天时间，应该通知公司行政部和其他需进行工作安排的部门，说明需离开的大致时间，并将离开期间的工作提前安排。
②部门经理出差由总经理安排或向总经理申请，经批准同意并安排好出差期间所属部门的全部工作后方可成行。如遇紧急情况需立即出差，可电话向总经理说明情况，回公司再按程序补办出差手续，并电话向部门其他管理人员安排好出差期间本部门的工作。
③采购人员出差，由部门经理和采购人员根据业务情况自行安排。如出差地点在成都地区范围或出差时间不超过一天的，《出差申请单》由部门经理审批。出差地点超出成都地区范围或出差时间超过一天时间的，《出差申请单》需交总经理审批。
④销售人员按《销售薪酬管理规定》相关内容执行。
⑤其他员工出差，一律由部门负责人根据业务需要安排并根据出差申报程序填写《出差申请单》报批。
2．出差时间在填报《外出联系单》时必须填明并报批，出差时间原则上应控制在《出差申请单》所报批的时间之内。如因业务需要或其它因素不能按时回单位的，必须及时电话向总经理或部门经理说明情况，申请延期，否则超期部分不予报销差旅费和生活补助，并根据具体情况作出相应的考勤处理。
3．《出差申请单》上必须详细填写出差任务、出差地点、出差时间、目的等。
4．部门经理的《出差申请单》报批同意后，交公司行政部保管；其他员工《出差申请单》报批同意后，由部门保管。公差结束后作为差旅费报销附件，附在差旅费报销单与其它报销凭证后面。
5．出差人员凭核准的《出差申请单》向财务部借支相应数额的备用金，借支单根据财务审批流程签批。
6．需自带车辆出差，需在《出差申请单》备注栏上注明自带车，并填写《派车申请单》，报总经理批准后由公司行政部统一安排车辆。
7．公司特别委派的参观、学习、教育培训等，须同时参照此方面的相关规定执行。
二、出差审批管理
1．公差审批管理
①审批人应充分了解每一次公出的原因及所需达到的目的，清楚是否确实需要安排
此次公出。并对出差人的工作任务情况有清楚的了解，尽量做到安排合理，不影响公司正常工作的开展。
②每一次公出安排，应对出差目的地的情况有比较详细的了解，出差线路的选择必
须合理、准确、安全，做到省时、经济、高效。
③对每一次公出所需的交通工具要做出安排，本着经济、高效的原则，合理安排从
公司所在地至目的地应该乘坐的交通工具。
2．公派学习及培训
①公司管理层人员公派学习及培训由总经理根据公司的发展安排，部门管理人员公
派学习由部门经理根据工作需要申报计划，公司行政部根据实际需要安排，报总经理批准后实施。
②公派学习时间的安排应该尽量做科学合理，既达到学习目的，又不至于因时间过
长而影响正常工作的进行。
③公派外出学习，安排前应该明确此次应达到的目的。要制定完善的学习计划，并
对学习任务、需达到目的提出明确的要求。
④公派外出学习，学习结束后，学习者需向主管领导和相关人员汇报和传达学习及
培训的内容、成果和心得，并对学习培训情况作出总结，方可全额报销学习培训费用。
3．出差登记
①部门经理出差或公派学习，必须将经总经理批准的《出差申请单》交公司综合部
备案，公司行政部进行登记。
②其他员工出差或公派学习，由各部门进行登记，综合部备案。
4．费用核定
①出差所需用的差旅费，根据出差的地区不同而不同，在进行出差审批之前，要根
据业务需要、出差时间、行程的远近和其他差旅费管理规定等，测算差旅费预借的大致费用。
②预借差旅费，由出差人提请并填写借支单，报总经理审批同意后方可按公司的财务管理规定预借。预借的差旅费，返回公司后要在一周之内报销充抵或归还。
第三章费用和补贴标准
一、交通费用标准：
1．自带车辆出差管理规定
①自带车辆出差，原则上不再报销任何交通费。如因工作需要或多人同车外出，可根据需要报销实际支出的差旅费。
②自带车辆出差，需在《出差申请单》上提出申请，部门经理核准并报总经理批准。
③自带车辆出差，车辆所需的汽油费、过路费、停车费等按实报销。
2．交通工具标准
注：①部门经理、其他工作人员需业务紧急或路途过长的，经总经理批准同意后可乘坐飞机；
②飞机票由公司综合部在航空公司的网站上统一购买。
二、市内交通费标准
1．总经理及以上人员：按实报销；
2．部门经理：根据每次出差的业务量，报销目的地的全部市内公交车费和不超过50元/天的出租车费。
3．其他员工：市内公交费按实报销。出租车费根据业务需要并经电话请示批准乘用后报销，报销时要求注明起止地点和特殊情况说明，核实后予以报销。
三、住宿费标准
