出纳的工作计划3篇

出纳的工作计划（精选24篇）出纳的工作计划篇1一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

对不符要求的，指明原因，要求改正。

出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。

所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

最后将原始凭证及时登账。

每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。

因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

2、严格按照规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照财经政策和程序办事。

2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。

坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。

用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。

出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。

出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

出纳工作规划大全5篇出纳工作规划大全篇120__年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。

本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：一、岗位工作取得的成绩1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20__年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。

保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。

在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。

在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。

每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监__邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对__工厂、__采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。

出纳2024年工作计划1.出纳2024年工作计划篇1时间一晃而去，我在这个岗位上已经坚守了三四个春秋。

这些日子以来，我见证了自我稳步上升，也跟随着公司的发展一步步走向一个更好的未来。

这一年已经过去了，新的一年即将到来，此时此刻我有很多感慨想要证明，可是此刻更重要的还是要先将自我的工作计划做好，以便以后更好的进行接下来的工作。

一、调整心态，学习至上我在咱们公司已经算得上是一个老员工了，看着一群人来，也看着一群人走，其实这种感受是五味杂陈的。

首先对于我来说，我在出纳的这个岗位上驻扎着，我就应当坚持一个更好的态度，因为我是和钱在打交道的，我是在和各项资金流动过手。

这时候如果我没有一个好的心态的话，很容易出现一些漏洞。

在资金上出现漏洞是一个会计最大的弊病，也是这个职位最忌讳的事情。

所以将来的每一天里，我都会坚持良好的心态，无论应对怎样棘手的事情，都不要去触碰职业的底线。

仅有这样，我才能在工作的学习途中逐步提升自我，实现自我。

二、保证精准，细致严谨对于出纳这份工作来说，精准是最有要求的一件事情。

这是一份需要细致和耐心的工作。

有时候我们也会遇到一些比较复杂的问题。

所以我们仅有坚持清醒，理清解决办法的思路。

这份工作对个人是十分有要求的，不仅仅要在工作之上坚持一份严谨，更应当注重这份工作的质量。

我也在这个岗位上坚守了三四年了。

此刻的我理当是成熟的。

将来的每一天都是全新的一天，我会在这个良好的基础上继续前进。

我也会正确的认识自我，期望能够在今后的路上有更高的一个追求和突破。

三、找出缺陷，改正不足对于未来，我没有一个准确的答案。

可是我明白只要自我愿意去努力，愿意去花费时间和精力，我就必须能够找出自我的缺陷，逐渐改正自我，让自我变成一个更好的人。

也能够让自我在这条前进的路上收获更多的宝藏。

未来的每一天都是值得期待的，而我也会树立一个心得标准和原则，在将来的路上好好的努力下去。

也在未来的挑战中逐渐证明自我，提升自我。

也许有很多不可预测的事情，可是我也已经准备好了，我会坚强一点，努力一点，勇敢一点。

出纳工作计划和目标通用范文8
篇
出纳工作计划和目标通用范文1
1、力争做到当天事当天结。

2.加强规范的现金管理，做好日常核算。

3、参加财务人员继续教育(每年，财务人员应参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。

工作目标及期望：
1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度季度年终财务报表统计报告等。

虽然此刻的能力水平可以编制资产负债表损益表等，但惟独理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，期望以后能对公司的工作有所帮助。

2、期望公司能为我缴纳上海社会保险。

XX年7月12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，期望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

3.尽快从工作中抽出时间学好日语。

出纳工作计划和目标通用范文2
对加强财务管理、促进规范管理、加强财务知识学习教育具有重要作用。

为了实现财务职场计划，做出简要安排，使财务工作在规范化、制度化的环境中更好地发挥作用。

出纳工作计划和目标8篇第1篇示例：出纳工作计划和目标作为公司财务部门的一员，出纳的工作是非常重要的，他负责公司的资金管理和账务处理工作。

出纳需要有较强的数据分析和财务管理能力，同时还要具备严谨的工作态度和责任心。

本文将结合出纳的工作内容和特点，制定出一份出纳工作计划和目标，以便更好地指导出纳的日常工作。

一、工作计划1、每日工作计划出纳每天要按时到岗，首先要做的是清点上班资金，核对银行存款额，然后处理前一天的交易记录和单据。

接着要及时核对各项费用的报销单据，确保无差错后要及时入账，并妥善保管好各项交易凭证。

2、每周工作计划每周出纳要对上周的交易记录和账目进行复核和整理，确保账目清晰，无遗漏和错误。

同时要更新现金流量表，对公司的资金状况进行分析，及时向财务主管汇报资金使用情况和变动。

3、每月工作计划每月初要及时结算上月的各项费用和工资支出，并将工资、税费、社保等缴纳给相关部门。

同时要编制当月的财务预算和计划，合理安排资金使用和投资。

4、每年工作计划每年出纳要对全年的财务数据进行汇总和报表编制，同时还要处理年底的结账工作和盘点工作。

并要及时做好年度财务报表和报告的编制和汇总，为公司的年度审计工作做好准备。

二、工作目标1、精确的账务处理出纳要做到精确核算每一笔交易的资金流动，做到账无差错，能够及时准确的完成各项账务处理工作。

2、有效的资金管理出纳要做好资金的日常管理和监督，确保公司的资金能够合理、稳健的运转，避免资金滞留和闲置。

3、规范的内部控制出纳要加强对公司内部财务控制的落实和监督，保证公司的资金安全，防范财务风险。

4、及时的财务报表出纳要按时按质的完成各项财务报表的编制和上报工作，确保财务报表的真实性和及时性。

出纳工作计划和目标的制定是对出纳日常工作的指导和要求，出纳要严格按照计划和目标的要求，不断提高自身的财务管理水平和服务水平，为公司的稳健发展和长期发展做出积极的贡献。

第2篇示例：出纳工作是企业中非常重要的一个岗位，主要负责公司的财务收支、资金管理、账务处理等工作。

出纳总结及工作计划（优秀9篇）出纳年终工作总结及计划8900字篇一大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在某某年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。

以下是对本部门做的一个工作总结：1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。

2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。

3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。

4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。

总之，今年的工作即将转瞬成为历史。

也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着某某年的逝去而成为历史，在新的一年某某到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。

最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相信我们的公司明天会更好！再一次衷心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望！#__出纳年终工作总结及计划800字（十五）20__年_月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。

出纳未来的工作计划8篇出纳未来的工作计划8篇出纳未来的工作计划篇1作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节约每一分成本为己任。

为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。

为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20__年出纳工作计划。

一、积极参加上级组织的各种培训。

积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

五、继续做好收费工作1、学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店(基础训练)或保险学校(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

财务出纳工作计划出纳工作计划和目标(优秀十四篇)财务出纳工作计划出纳工作计划和目标篇一以区域布局调整精神为指导，按照区物价局、财政局、教育局及相关主管部门的财务规定，严格执行相关收费规定，严守财经纪律，开源节流，做好教学、师生的财务服务工作，做好财务公开，量入为出，开源节流，把资金用到刀刃上，打造一流品牌学校，全面提升办学水平。

(一)财务工作:1、根据中央学校行政办公室年初财务工作计划的要求，准确制定学校的年度预算和收支计划，并严格执行。

做好年终决算工作，为学校教育决策提供可靠数据，保证学校教育教学的正常开展。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码清晰，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用经费提供依据。

年终向员工报告资金使用情况，加强财务监管。

3.支持会计人员继续培训，提高会计人员专业水平，做好财务年度复核工作。

4、要求出纳严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种材料。

5、认真做好学校预算工作，在每年的某一天之前，如实向行政办公室填报年度预算。

6、加强物业管理，新购物及时上账，做到账实相符，年终认真完成清产核资工作。

(二)做好抢修工作，确保教育教学顺利进行。

每学期开学时，对损坏的课桌椅进行维修或上报，对学校的固定财产进行清查并进行统计。

1.特别重视团队建设，提高专业素质，为各项工作提供可靠保障，积极参加保管员培训。

2.结合学校新标准提高学校管理水平。

3.主动定期召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服务意识和质量。

1、严格财务制度，增加资金使用的透明度，合理使用资金，费用在1000元以上的，必须经代表大会讨论通过，领导研究决定，方可开支，自觉接受教师和代表大会的监督。

出纳应每月公布账目，并建立财务披露制度。

2、账目应日清月结，核算清楚，账实相符，严禁挪用学校资金。

有困难需要借钱的老师，只能借当月工资，这个月借，下个月还。

3、配合学校做好学生的教育工作，完成临时和计划外工作。

出纳工作计划范文6篇出纳工作计划范文 (1)一、增强标准现金经管，做好平常核算1、凭据新的轨制取原则分离实践状况，停止营业核算，做好财政任务。

2、做好本职任务的同时，处置好同其他部分的调和闭系。

3、做好一般出纳核算任务。

依照财政轨制，解决现金的支付战银止结算营业，宽格把闭，不克不及有半面忽视战粗心。

增强各类用度开收的核算，实时停止记帐，体例出纳日报明细表，汇总表，月初报交管帐做账，宽格收票发用手绝，按规则签收现金以票战转帐收票。

4、做好应对突收事情的应急任务。

5、脆持本则，秉公处事，做出楷模。

6、完成带领暂且交办的其他任务。

二、增强进修：分离企业止业成长及本身的岗亭上任务需供，增强相干营业圆面的进修，进步本身的营业素养战综开才能。

三、做好资金预算任务，增强本钱掌握：预算的目标是想法添加支进，削减本钱，紧缩财政用度，经管用度，业务用度等各项付出。

1、预算必然要全员到场，毫不能多数人到场闭门造车，念固然得出。

既包含运营目标，也涵盖用度开收预算，欢迎预算等等。

2、请求部分带领把预算任务放正在心上，引导兼职预算员做好部分预算，定时编报剖析，必需做到预算编报战剖析的实时性，部分预算请求每个月25日必需上报财政部，部分预算履行状况的剖析必需于每个月2日报收财政部。

3、造定用度额度掌握目标：正在额外范畴内，只需能完成运营目的，钱怎样花皆止;无企图开收必需专项审批。

4、小我私家倡议步伐：请求财政经管迷信化，核算标准化，用度掌握全理化，强化监视度，细化任务，实在表现财政经管的感化。

使得财政运做趋于更公道化、康健化，更能相符公司成长的程序。

出纳工作计划范文 (2) 两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。

以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。

而且在这两个月里，，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。

现对本职工作总结如下：一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。

公司出纳个人工作计划一、加强安全意识出纳工作安全非常重要，不断要重视相关法律法规，还要保证自己掌握的票据和一些财务和物品不会遗漏，每天都在与金钱交流，所安全意识就不许要加强避免自己在工作中出现错误，自己又解决不了。

为了加强工作，首先就是改变自己的工作习惯，以前工作未来工作速度，做事不够细心，容易犯错，在今后工作中一定要做到认真工作，尤其是在清点资金和统计相关数据的时候，要反复核算，一遍简单统计，一遍检验核实，避免出现问题。

加强自身建设，提高自己修养，会多读一些相关的法律法规书籍，了解情况清楚其中的规定，避免自己在工作中无意触犯规定，做到平忠于工作，忠于企业。

时刻具备危急意识，做好补救方案，就算没有犯错也要考虑犯错的可能，避免在工作中突然犯错留下遗憾。

同时也是加强对自己的监控，保证在工作的时候不会因为麻痹大意而犯下大错。

对于外汇资金的都做好相应的监督和总结，避免在工作的过程中遗漏，避免犯下错误，时刻牢记自己的工作选择，做好自己的工作，时刻检查。

同事之间相互监督，相互扶持，在工作上，彼此相互帮助，避免犯错，就算犯错也可以及时的调整。

二、提升出纳工作水平犯错有时候是自己粗心大意，也有自己能力不足的原因，出纳工作不是简单的工作，关乎重大，所以必须要重视，必须要认真对待，虽然我来到工作岗位已经有一年多时间，但是学海无涯，出纳工作需要掌握的还厚很多，想要做好，想要不犯错，需要学习的还有许多，需要努力的也有很多，所以呢？学习是必不可少的，只有学的多才能做的好。

利用下班之后的时间在公司学习，练习，把自己的能力提高。

当然闭门造车是不会有多道提升的想要快速提升，请教他人，是最快捷的办法发，所以在工作中，不耽误同事工作的，请教同事，帮忙。

主动学习，才能获得更多，对于出纳工作我自己也非常喜欢，所以提升工作也是自己所乐意的。

三、做好工作管理想要把工作做好，就要管理好自己的工作，把工作细分管理每天的工作任务，做好工作安排，把每次工作简单提升起来让我们工作有一个全新的进展，为了加强工作管理，决定在今后工作中把工作细分到每天的工作中，每天完成一定量的工作，达到标准之后就是学习时间，当两个小时的学习时间结束才是休息时间。

出纳月度工作计划（8篇）出纳月度工作计划（精选8篇）出纳月度工作计划篇1一、日常工作1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务；2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象；4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单；5、每月初按时做出资金表；6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印；7、认真做好凭证；8、每季度按时去银行拿利息清单；9、每月按时去银行拿税单；10、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的`经费；11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表；出纳月度工作计划篇22、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予付款；3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等；4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的'整理、归档；7、定期和不定期向财务部经理报告工作；8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳月度工作计划篇3一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

出纳工作计划和工作总结精选6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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【导语】出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现⾦收付、银⾏结算及有关账务，保管库存现⾦、有价证券、财务印章及有关票据等⼯作的总称。

下⾯是⽆忧考为您整理的《出纳⼯作计划怎么写【五篇】》，仅供⼤家查阅。

【篇⼀】 ⼀、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履⾏职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进⾏会计监督。

财务部全体⼈员⼀向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履⾏财务部的⼯作职责。

从收费到出纳各项原始收⽀的操作;从地磅到统计各项基础数据的录⼊、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录⼊，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资⾦计划的安排，到各项资⾦的统⼀调拨、⽀付等等，每位财务⼈员都勤勤恳恳、任劳任怨、努⼒做好本职⼯作，认真执⾏企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

⼆、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础⼯作⽤ 在经过两个⽉的ERP项⽬的筹建和准备⼯作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着⼿进⾏了ERP项⽬销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化⼯作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不⾜进⾏了改善和完善。

如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进⾏全⾯清理的基础上，将各项实物资产分为9⼤类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化⼯作。

在8⽉初正式运⾏ERP系统，并于10⽉初结束了原统计软件同时运⾏的局⾯。

⽬前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运⾏良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费⽤ 根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进⾏了分解，制订了成本核算⽅案，合理确认各项收⼊额，统⼀了成本和费⽤⽀出的核算标准，进⾏了医院的科室成本核算⼯作，对科室进⾏了绩效考核。

出纳年度工作计划2024(10篇)1.出纳年度工作计划2024 篇一1.出纳必须按岗位职责坚持原则，秉公办事，做出表率。

2.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。

严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得私设小金库。

5.根据会计提供的工资表等，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

8.坚持财务手续，严格审批核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

9.完成领导临时交办的其他工作。

10.坚持提合理化建议。

2.出纳年度工作计划2024 篇二第一，强化安全意识出纳的工作安全很重要，要不断关注相关法律法规，保证自己掌握的票据和一些财务、物品不被遗漏。

每天都和钱沟通，不要为了避免工作失误而强化安全意识，解决不了。

为了加强工作，首先要改变工作习惯，以过去和未来的速度工作，做事马虎，容易出错。

在今后的工作中，一定要认真做好工作，特别是在清点资金、清点相关数据时，一定要反复计算，反复做简单的统计，反复核对核实，避免出现问题。

加强自身建设，提高自身修养，多读一些相关法律法规的书籍，了解情况，明确规定，避免自己在工作中无意的违规，忠于工作，忠于企业。

时刻有危机感，采取补救措施，即使没有错误也要研究出错的可能性，避免工作中突然出错留下遗憾。

出纳工作总结与计划优秀一、工作总结作为一名出纳，我在过去的一年里认真履行职责，积极完成工作任务，取得了一定的成绩。

以下是我在这一年大致的工作总结：1. 出纳日常工作：在每个工作日，我准时来到办公室，按时开展出纳日常工作。

我凭借准确的计算能力和仔细的工作态度，保证了公司资金的收支记录的准确无误，确保了财务的流畅运转。

在每天的工作中，我认真对账，确保账目的准确性，及时解决账目差错问题，为公司提供了可靠的财务支持。

2. 现金管理：在我担任出纳期间，我有效管理了公司的现金流。

通过定期与销售部门、采购部门和财务部门的沟通，我能够提前预估公司的资金需求，并及时安排资金储备，确保了公司日常运营的正常进行。

同时，我还制定了严格的现金支出政策，合理安排资金使用，减少了现金流压力。

3. 银行账户管理：我负责处理公司的银行账户，确保账户的安全性和合规性。

我与银行保持良好的合作关系，及时处理各种银行业务，例如存款、汇款、贷款等。

同时，我还负责核对银行对账单，确保公司资金的准确流向，并及时报告给相关部门。

4. 账务处理：我熟练掌握了财务软件的使用，能够高效地处理各种财务业务，例如开具发票、凭证录入、报销审批等。

我严格按照公司的财务政策和相关法规进行操作，确保了财务账目的准确性和合规性。

5. 业务辅助支持：在我担任出纳的同时，我还积极协助其他部门完成相关业务。

例如，我协助销售部门制定销售目标和销售计划，协助采购部门进行供应商调查和谈判，协助财务部门进行年度预算编制等。

通过这些工作，我能够更好地理解公司的运营情况，提供更全面的财务支持。

通过以上工作总结，我深感自己在这一年里认真负责、积极进取，为公司的发展做出了一定的贡献。

然而，我也意识到自己还有许多需要改进和提升的地方，因此，我制定了以下的工作计划。

二、工作计划1. 进一步完善财务管理制度：我计划与财务部门密切合作，制定更完善的财务管理制度。

这将有助于规范公司财务操作流程、提高财务效率，避免财务风险。

简短的出纳工作计划5篇第1篇示例：出纳是公司财务部门中一项非常重要的职位，主要负责管理公司的现金流和账目。

制定一个良好的出纳工作计划对于保持公司的财务健康非常重要。

以下是一份关于简短的出纳工作计划：1. 制定月度预算：作为出纳，首先需要了解公司每个月的收入和支出情况。

根据公司的经营情况和财务目标，制定一个合理的月度预算，并定期进行预算执行情况的分析和调整。

2. 管理现金流：出纳需要及时记录和管理公司的现金流入和流出情况。

确保公司有足够的现金支付日常开销和应付账款，同时合理安排资金的使用，以确保公司的资金运作顺利。

3. 确保账目准确：出纳需要认真核对公司的账目，确保账目的准确性和完整性。

及时处理财务报表和凭证，对账目中的问题进行调查和解决。

4. 管理银行账户：出纳需要管理公司的银行账户，及时核对银行流水和账单，确保账户余额和交易记录的准确性。

妥善保管银行印鉴和密码，防范公司资金的风险。

5. 协助审计工作：出纳需要积极协助公司的内部和外部审计工作，配合审计人员对公司的财务状况进行审计检查，确保公司的财务合规性和透明度。

6. 提高工作效率：出纳需要不断提高工作效率，合理安排工作时间和任务优先级，利用财务软件和工具提高财务处理的效率和准确性。

7. 持续学习提升：出纳需要持续学习，不断提升财务知识和技能，了解最新的财务法规和政策，为公司的财务管理提供更好的支持和建议。

8. 与其他部门合作：出纳需要与公司的其他部门密切合作，及时了解公司的经营情况和需求，提供财务方面的支持和建议，共同推动公司的发展和成长。

出纳工作计划需要全面而系统地管理公司的财务活动，确保公司的资金安全和流动性，同时提供准确和及时的财务信息，为公司的经营决策提供支持。

只有通过精心制定和执行出纳工作计划，公司才能更好地实现财务目标，保持财务稳健和持续发展。

【文章字数超过2000字，内容包含了出纳工作的重要内容，指导出纳如何合理管理公司的财务活动，为公司的发展提供支持。

企业出纳重点工作计划参考模板为了在新的一年能够更好的开展资料，特制定____年工作计划：一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。

7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。

企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司领导临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。

定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。

做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。

严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。