{工作规范制度}经销商回款工作制度化及回款技巧

回款管理制度回款管理制度是指企业在经营过程中，为了确保客户付款及时、有序，合理规范回款流程，减少经营风险而制定的管理制度。

下面是一份回款管理制度范文，供参考：一、回款管理制度目的通过建立回款管理制度，明确回款流程和责任，促进企业回款工作的高效运转，提高回款效率，保障企业现金流的稳定和资金的可获得性。

二、回款管理流程1. 客户付款通知销售部门于约定的付款时间前向财务部门提交客户付款通知，包括客户名称、付款金额、付款账号、付款时间等信息。

2. 发票开具财务部门核实客户付款后，及时开具相应的发票，并将发票寄送给客户。

发票应符合税法的要求且与付款通知一致，确保合规合法。

3. 收款确认客户付款后，财务部门核实付款是否完整，并将回款金额记录到相应客户的回款账户中，同时将回款情况及时通知销售部门和相关部门。

4. 销账与更新账务财务部门根据实际回款情况，销账处理，并及时更新企业财务系统的相关账务信息，确保账目准确无误。

5. 异常处理对于逾期未付款的客户，销售部门应主动与客户联系，催促其及时付款。

如逾期超过约定期限，应按照公司相关规定处理，包括但不限于停供货、追讨欠款等措施。

三、责任与权限1. 销售部门负责与客户达成销售合同并提供相应的服务。

负责向财务部门提供准确的客户付款信息，协助催款工作。

2. 财务部门负责监管和管理整个回款流程。

负责核实客户付款情况，及时开具发票，并将回款情况及时通知相关部门。

3. 相关部门根据公司的相关规定和流程，配合销售和财务部门，确保回款流程的顺利进行。

四、监督与考核1. 企业内部公司设立回款考核小组，定期对回款情况进行检查和考核，并对回款工作进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。

2. 外部监督根据公司相关政策和法律法规，接受外部审计机构的监督和检查，确保回款流程的合规性和正确性。

五、附则本制度自发布之日起执行，具体事项和流程如有调整或更改，将及时通知相关部门进行操作。

对于未尽事宜，可根据实际情况进行补充和调整。

销售人员回款管理制度1. 引言销售回款是企业运营中至关重要的环节，对于维持企业资金流动和现金流的稳定起着关键性的作用。

为了提高销售回款的效率和管理，制定一套完善的回款管理制度是必要的。

本文档旨在规范销售人员回款管理流程，提高回款的及时性和准确性。

2. 目标和范围2.1 目标•提高销售回款的及时性和准确性•简化回款管理流程，提高工作效率•加强销售人员对回款管理的重视和主动性2.2 范围本制度适用于公司所有销售人员，包括外勤销售人员和内勤销售人员。

3. 回款管理流程3.1 销售人员回款责任销售人员是回款的主要责任人，需要按照以下步骤进行回款管理：1.销售人员在与客户签订销售合同时，明确付款方式和周期，并在合同中注明回款时间和金额。

2.销售人员及时记录销售订单和回款情况，确保回款信息的准确性和完整性。

3.销售人员在收到客户回款时，及时核对回款金额和时间，并更新回款记录。

4.若客户未按时回款或回款有误，销售人员应及时与客户沟通解决问题，并及时通知财务部门。

3.2 财务部门回款管理财务部门是回款管理的配合部门，负责核对回款信息和进行相应的核算和记录。

1.财务部门定期核对销售人员提供的回款记录和实际入账情况，确保回款数据的准确性和真实性。

2.财务部门在确认回款后，及时进行入账，并将回款信息更新到财务系统中。

3.财务部门负责与销售人员及时沟通回款情况，协助解决回款的问题。

3.3 回款报告和分析为了监控和分析回款情况，及时发现问题并采取措施，需要定期编制回款报告和进行回款分析。

1.销售人员需要按照公司规定的时间和格式，提交回款报告给财务部门。

2.财务部门负责汇总回款报告，并及时进行分析和报告。

3.相关部门根据回款报告和分析结果，进行问题排查和解决，提出相应的优化方案。

4. 附加规定4.1 信用风险评估销售人员在与客户签订销售合同之前，应进行客户的信用评估，并将评估结果报告给财务部门。

4.2 回款奖励制度为鼓励销售人员积极回款，公司设立回款奖励制度，具体奖励措施由公司内部规定。

销售回款管理制度简洁一、制度目的为了加强公司销售回款管理，提高回款效率，降低风险，明确销售回款流程和责任制，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有销售回款活动及相关部门。

三、管理规定1. 回款流程（1）销售人员与客户签订销售合同后，应及时将合同信息报送财务部门，财务部门确认合同并发出付款通知。

（2）客户按照付款通知进行付款，并将付款信息反馈给财务部门确认。

（3）财务部门收到客户付款后，及时进行录入系统，并通知销售人员进行销售回款确认。

（4）销售人员确认回款信息并进行销售回款报告，同时财务部门进行系统更新。

2. 责任制（1）销售人员负责与客户签订合同并及时将合同信息报送财务部门。

（2）财务部门负责确认合同并发出付款通知，收到客户付款后进行录入系统，并通知销售人员进行回款确认。

（3）销售人员负责确认回款信息并进行销售回款报告，财务部门负责进行系统更新。

3. 回款监控（1）财务部门应定期对未回款订单进行跟踪和催款工作，及时发现问题并解决。

（2）销售部门应及时向财务部门报告回款情况，并配合财务部门进行回款跟进工作。

四、管理要求1. 回款预警（1）财务部门应定期进行回款情况分析，及时发现违约风险，并提出预警措施。

（2）销售部门应主动配合财务部门进行客户风险评估及风险排查工作。

2. 回款考核（1）销售人员回款情况要纳入绩效考核体系中，未按时回款或回款不规范的销售人员将影响其绩效奖金。

（2）财务部门应建立完善的回款数据统计分析体系，定期进行回款情况的考核和分析。

3. 回款规范（1）回款应按照合同约定时间进行，如有特殊情况需要延期回款的，需经公司相关部门审批。

（2）回款流程应规范操作，避免出现回款遗漏或重复回款等问题。

五、制度执行1. 公司相关部门应根据此管理制度，建立并完善相应的回款管理流程和规范。

2. 所有员工必须遵守本管理制度的相关规定，严格执行回款流程和责任制。

3. 公司应定期对管理制度进行评估和修订，确保回款管理工作能持续有效地进行。

销售回款管理制度简洁范文销售回款管理制度第一章总则为规范销售回款管理，提高回款效率，保障企业资金流动，特制订本制度。

第二章回款管理流程第一节回款通知销售人员确认订单并收到客户付款后，应当及时向财务部门提交回款通知。

回款通知应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款方式（汇款、支票等）；4.回款日期；5.回款账号。

第二节回款记录财务部门收到销售人员提交的回款通知后，应当及时记录回款信息，并发送回款确认函给客户。

回款记录应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款方式；4.回款日期；5.回款账号；6.回款确认函发送日期。

第三节回款核对财务部门在收到回款后，应当核对回款金额是否与回款通知中的金额一致，核对回款日期是否滞后于销售人员提交的回款通知。

如有差异，财务部门应当及时与销售人员沟通并协商解决。

第四节回款入账财务部门核对无误后，应当及时将回款金额入账，并填写回款入账凭证。

回款入账凭证应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款日期；4.入账日期；5.入账凭证编号。

第五节回款应用回款入账后，财务部门应当及时将回款金额用于企业经营活动和资金周转。

第六节回款报表财务部门定期（一般为每月）编制回款报表，包括回款总额、回款方式、回款时间等信息，并报送给公司领导。

第三章责任与监督第一节销售人员责任销售人员应当及时准确地将客户回款信息提交给财务部门，并定期与财务部门沟通回款进展。

第二节财务部门责任财务部门应当及时核对回款信息，确保回款金额与回款通知一致，回款日期正常。

如发现问题，应当及时与销售人员沟通并解决。

第三节公司领导监督公司领导应当定期审核回款报表，了解回款情况，并对回款管理流程进行监督，确保回款管理制度的执行和落实。

第四节外部监督公司可以委托第三方机构对回款管理流程进行审查和监督，以保障回款管理的合规性和效果。

第四章管理措施第一节内部培训公司应当定期组织回款管理培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力。

销售回款管理制度一、前言本制度的主要目的是规范公司销售回款的管理，提高公司的回款效率，防范风险，确保公司的资金安全。

二、适用范围本制度适用于公司的销售回款管理工作。

三、回款流程1.发票开具销售人员在完成销售后，应当立即按照规定开具发票，并在发票上标注清楚销售金额、开票日期、客户名称等信息。

发票开具后应及时交由财务部门进行登记并妥善保管。

2.回款跟踪财务部门应当及时跟踪每笔销售的回款情况，并根据合同约定的回款期限进行催款，确保回款按时到账。

如果发现客户迟迟未付款，应当及时与客户联系，并记录相关情况。

3.回款核对当客户进行回款时，财务部门应当对回款金额进行核对，并确认回款金额是否与发票金额一致，是否存在误差或遗漏。

如有问题应及时与客户沟通并处理。

4.回款入账回款经过核对后，应当立即进行入账，以确保公司的账户资金安全。

财务部门应当及时更新账目，并将相关信息反馈给销售人员，以便他们及时了解回款情况。

四、回款管理责任1.销售人员的责任销售人员应当全面了解客户的信用状况，及时掌握客户的回款能力，确保签订的合同条款得到落实。

在销售过程中，应当根据客户的情况积极协调，及时处理客户的投诉和疑问，保证客户的满意度。

2.财务部门的责任财务部门应当建立完善的回款跟踪和管理机制，及时了解销售人员的销售情况，加强催款工作，确保回款按时到账。

同时，财务部门应当定期对回款情况进行统计和分析，发现问题及时进行整改和改进。

3.经理的责任经理应当对回款管理工作进行有效的监督和管理，明确各部门的职责和工作要求，加强对回款工作的指导和协调，推动回款工作的开展，并定期召开回款管理工作会议，总结经验，改进工作。

五、管理制度的执行1.对于本制度的修改和更新，应当由公司领导层进行审定，并由相关部门负责人进行具体实施和监督。

2.对于违反本制度的行为，应当依据公司的内部管理规定进行处理。

同时，公司应当建立健全的监督和考核机制，对回款管理工作进行评估和考核，推动回款管理工作的不断改进和提高。

公司销售回款管理制度一、背景与目的销售回款对于企业的现金流管理以及财务稳定起着至关重要的作用。

为了规范销售回款的管理流程，提高公司的回款率，确保企业资金的正常流转和运营，制定本销售回款管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员以及相关财务人员。

三、回款管理流程1.销售订单确认阶段：销售人员在与客户确认订单后，应将销售订单及时归档并交给财务部门备查。

2.开票和发货阶段：销售人员在客户确认付款方式及发票抬头后，应将发票信息及时转交给财务部门开票，并与仓库协调发货事宜。

3.回款核对阶段：财务部门将销售订单与实际回款进行核对，确保金额一致。

如有差异，需要及时与销售人员沟通并解决。

4.回款登记阶段：财务部门将回款金额按照不同客户进行登记，并建立回款账户，记录客户回款情况。

5.跟踪和催收阶段：财务部门将定期对未回款的客户进行跟踪和催收，在催收过程中应保持良好的沟通和协调，确保回款事宜得到及时解决。

6.回款分配阶段：财务部门根据公司内部成本费用的分配规则，将收到的回款按照比例进行分配，并将分配结果及时通知相关部门。

7.结算及报表阶段：财务部门根据回款情况进行结算，并编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况和相关数据。

四、回款政策和措施1.按时回款：要求销售人员与客户签订明确的合同和付款协议，明确回款时间和金额。

如果客户未按时支付，销售人员应及时与客户沟通并催促付款。

3.拖欠款项处罚：对于经常拖欠款项的客户，应采取相应措施进行处罚，如暂停与其合作、追究法律责任等。

4.定期回款考核：公司将对销售人员进行回款考核，以激励销售人员提高回款率和回款速度，同时也可对回款工作进行监督和指导。

五、违约及处罚1.对于故意拖欠款项的客户，公司有权向相关单位或法院提起诉讼，并追究其法律责任。

2.对于销售人员未按照回款管理流程操作，导致资金流转延迟或损失的，将按公司规定进行相应处罚，包括扣减绩效奖金、调整薪资等。

六、制度宣导和培训公司应定期组织回款管理制度培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力，并向全体员工宣传本制度，确保制度得到有效执行。

销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作，加强对回款情况的监督和控制，提高资金利用效率，特制定本制度。

第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标，确保实现销售收入和回款计划的一致性。

2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标，以确保每个销售人员都有明确的回款责任。

第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程，确保回款工作的有序进行。

2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况，及时更新回款信息，并提供及时、准确的回款数据。

3. 销售部门应建立回款跟进制度，定期对应收账款进行核对，及时跟进回款进展。

第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，保证与信用良好的客户开展业务。

2. 销售人员应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，提前预警可能出现的回款风险。

3. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定回款期限和方式，以减少回款风险。

第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的奖励，鼓励其积极回款。

2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的处罚，激励其加强回款管理工作。

3. 对于频繁出现回款问题的客户，销售部门应与客户进行沟通，对其进行信用额度限制或停止合作。

第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析，及时发现回款问题，并采取相应的措施加以解决。

2. 销售部门应建立回款情况报告制度，定期向上级领导和相关部门报告回款情况。

3. 销售部门应加强与财务部门的合作，建立回款信息畅通共享机制，确保回款情况的准确记录和报告。

第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度，对回款数据进行及时、准确的记录和整理。

2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度，确保回款信息资料的安全、完整和可查询。

3. 销售部门应建立回款信息共享平台，以便于各部门之间的信息共享和协作。

公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。

第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。

第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。

第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。

2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。

3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。

4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。

第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。

2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。

3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。

4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。

第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。

第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。

2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。

3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。

以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。

销售公司回款管理制度一、目的与原则本制度旨在明确销售回款的管理职责、流程及监控机制，确保公司资金安全，提高资金回收效率。

回款管理应坚持以下原则：1. 公开透明：确保回款信息对所有相关管理层开放，便于监督。

2. 及时性：快速回款，缩短资金周转周期。

3. 责任到人：明确各环节责任人，实现责任明晰化。

二、回款政策1. 制定合理的账期：根据市场调研和客户信用等级，合理设置账期长度。

2. 明确回款条件：与客户签订明确的合同条款，包括付款时间、方式等。

3. 实行回款激励：对提前或按时回款的客户给予一定的奖励或优惠。

三、回款流程1. 销售部门负责与客户沟通确认订单，并在合同中明确款项支付的时间和方式。

2. 财务部门在货物发出后，根据合同约定及时开具发票，并通知客户支付款项。

3. 一旦收到客户款项，财务部门应立即进行资金入账处理，并通知销售部门。

4. 对于逾期未回款的情况，销售部门需主动联系客户了解原因，并催促款项的支付。

四、风险控制1. 定期评估客户信用：根据客户的财务状况、历史交易记录等因素，定期调整信用额度。

2. 严格执行收款政策：不允许任何形式的信用超期或异常放款。

3. 建立预警机制：对即将到期或已到期未回款的账目进行预警提示。

五、考核与奖惩1. 设立回款目标：根据公司年度计划和市场情况，设定月度和季度回款目标。

2. 绩效考核：将回款情况作为销售人员和财务人员的重要考核指标之一。

3. 奖励措施：对于完成或超额完成回款任务的个人或团队给予奖励。

4. 处罚规定：对于因疏忽或违规操作导致回款延误的情况，视情节轻重给予相应处罚。

六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如遇特殊情况需调整，须经过公司管理层审议通过后方可执行。

销售回款制度文案模板范文一、总则第一条目的为确保公司销售目标的顺利实现，加强销售回款管理，提高回款效率，降低回款风险，根据《合同法》、《公司法》等相关法律法规，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全体销售人员、相关部门及合作伙伴。

第三条原则1. 回款工作应以诚信、合规、高效为核心原则，确保公司与客户之间的权益得到保障。

2. 销售人员应遵循“先回款、后发货”的原则，确保销售业务的正常进行。

二、销售回款流程第四条订单确认销售人员与客户确认订单后，应立即将订单信息传递给财务部门，以便财务部门提前做好回款准备。

第五条合同签订销售人员与客户签订合同时，应确保合同条款明确，包括付款方式、付款期限、违约责任等内容，以降低回款风险。

第六条发货及发票开具销售人员根据回款情况安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。

发票开具应符合国家税务总局的相关规定。

第七条回款跟进财务部门应建立回款台账，对销售回款进行实时跟进，确保回款工作顺利进行。

第八条逾期回款处理1. 对逾期回款的客户，销售人员应主动与客户沟通，了解原因，督促客户按时付款。

2. 对长期逾期不付款的客户，公司可采取法律手段追究其法律责任。

三、销售回款奖励与惩罚第九条奖励政策1. 对按时完成回款任务的销售人员，公司可根据回款金额给予一定的奖励。

2. 对超额完成回款任务的销售人员，公司可给予额外的奖励。

第十条惩罚政策1. 对未按时完成回款任务的销售人员，公司可根据逾期程度给予一定的惩罚。

2. 对因销售人员原因导致逾期回款的，公司可扣除销售人员的奖金及提成。

四、财务人员管理第十一条财务人员的职责1. 财务人员应认真履行财务职责，确保销售回款工作的顺利进行。

2. 财务人员应定期对销售回款情况进行分析，为公司提供决策依据。

五、附则第十二条本制度的解释权归公司所有。

第十三条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十四条本制度如有冲突，以国家法律法规为准。

公司销售回款管理制度一、总则为了规范公司销售回款管理工作，确保公司经济效益，提高财务运营效率，特制定本制度。

二、目的1. 准确核算和管理销售回款，及时发现并解决回款和欠款问题；2. 维护公司合法权益，降低风险；3. 提高企业的偿债能力，确保资金周转正常。

三、范围本制度适用于公司内所有与销售回款工作相关的部门和人员。

四、责任分工1. 销售部门：（1）负责签订销售合同、出具发票、确认销售回款计划等工作；（2）负责与客户沟通，催促回款；（3）负责提供相关销售回款数据和信息。

2. 财务部门：（1）负责核对销售回款数据；（2）负责制定销售回款的核算规范；（3）负责出具回款凭证；（4）负责与销售部门协调解决回款问题。

五、销售回款管理流程1. 销售回款计划制定销售部门应当在每月初制定销售回款计划，明确计划回款总额、具体客户回款时间及金额等信息，提交财务部门核准。

2. 销售合同签订销售部门与客户签订销售合同时，应当明确合同款项的支付方式、时间等内容，并及时在财务系统录入相关信息。

3. 开具发票销售部门应当及时开具符合法律法规的发票，并将发票抬头、金额等信息录入财务系统。

4. 回款核对财务部门应当每日核对回款情况，与销售部门对账，及时发现回款异常情况并处理。

5. 催收回款销售部门负责与客户沟通，催促回款，如有逾期情况应当及时报告财务部门。

6. 回款凭证财务部门应当及时出具回款凭证，明确回款时间、金额等信息，归档保存。

7. 回款数据统计财务部门应当定期统计销售回款情况，编制回款报表，并上报领导层审阅。

8. 回款问题处理如遇到回款问题，销售部门和财务部门应当及时沟通，协调解决，确保回款及时到账。

六、销售回款管理制度的执行1. 各部门应当严格执行销售回款管理制度，确保相关工作流程按照规定进行；2. 各部门应当主动配合，提供所需资料和信息，协助解决回款问题；3. 如有违反本制度的行为，将按公司规定处以相应处罚。

七、销售回款管理制度的改进与完善1. 公司应当定期对销售回款管理制度进行评估，及时发现问题并改进；2. 针对销售回款管理中的新情况、新问题，公司应当及时完善相关制度。

公司销售回款管理制度一、总则为了规范公司销售回款管理，提高回款效率，保障公司经营资金的流动性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售回款业务管理，包括但不限于销售回款的计划、执行、监督和考核等。

三、销售回款计划1.每月初，财务部门根据公司销售业务情况和运营资金需求，制定销售回款计划，并报销售部门和业务部门审核确认。

2.销售回款计划应当具体明确每个客户的回款金额、回款时间、回款方式等内容，确保回款计划合理、可行。

3.销售回款计划要求销售部门和业务部门根据实际情况积极开展回款工作，确保回款计划的完成。

四、回款执行1.销售部门和业务部门应当根据销售回款计划，主动与客户联系，催促客户按时回款。

2.对于拖欠回款的客户，销售部门和业务部门要及时与客户沟通，了解回款拖延的原因，并协商解决方案，确保尽快回款。

3.回款执行过程中，各部门应当密切配合，共同推进回款工作，确保回款的及时性、准确性。

五、回款监督1.销售回款的监督由销售部门和财务部门共同负责。

2.销售部门负责监督回款执行进度，及时了解回款情况，并协助解决回款执行中的问题。

3.财务部门负责监督回款的准确性和及时性，及时核对回款情况，确保银行账户余额与系统记录一致。

4.财务部门还可以通过对账单、银行流水等方式检查回款情况，确保回款数据的真实性和及时性。

六、回款考核1.销售部门应当对回款执行情况进行定期考核，对回款进度和回款额度进行评估和分析。

2.根据回款考核结果，销售部门对回款执行情况进行评价，并提出改进意见。

3.财务部门也应当对回款情况进行考核，确保回款数据的准确性。

4.与回款相关的绩效考核也应当纳入销售人员和业务人员的绩效考核体系中，激励他们加强回款管理工作。

七、附则1.本制度自颁布之日起生效。

2.本制度的解释权归公司董事会所有。

3.本制度未尽事宜由公司董事会进行最终解释。

公司销售回款管理制度是公司管理制度的一部分，是贯彻公司战略决策的具体举措，对于公司的经营发展具有重要的意义。

公司销售回款管理制度文档一、制度目的为规范公司销售回款管理，确保公司资金周转，提高公司经营效率，防范财务风险，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各个部门的回款管理工作。

三、回款管理责任部门及人员1.财务部负责建立和实施公司回款管理制度，并监督各部门的回款情况。

2.销售部门负责与客户签订合同，并督促客户按时付款。

3.客户服务部门负责跟踪客户的回款情况，并催促客户及时付款。

4.财务部门负责跟踪公司的回款情况，并及时向上报。

四、回款管理流程1.销售部门在与客户签订合同时，应明确约定付款方式、付款周期和回款金额。

2.客户服务部门应在每周跟踪客户的回款情况，并在客户付款周期到期前提醒客户付款。

3.销售部门和客户服务部门应每月提交销售回款计划，并将计划报送财务部门。

4.财务部门应每日跟踪公司每个客户的回款情况，并及时核对回款金额，对账。

5.财务部门应在客户付款周期到期时，及时向客户发送催款函，催促客户付款。

6.客户服务部门应每周跟踪公司的回款情况，并及时向销售部门、财务部门反馈回款情况。

五、回款管理考核1.根据每月销售回款计划，对销售部门和客户服务部门制定回款目标，并定期进行回款业绩评估。

2.对于未按计划回款或长期拖欠款项的客户，需要销售部门和客户服务部门向上级领导报告情况，并提出处理建议。

3.对于能有效催收款项，提高回款效率的个人或团队，给予相应的奖励。

六、回款管理制度的执行1.各部门应严格遵守回款管理制度，确保回款工作顺利进行。

2.对于不遵守回款管理制度的个人或部门，应给予相应的处罚。

3.对回款管理制度的不足之处，应及时进行评估和改进。

七、其他1.公司应加强内部沟通，确保每个部门对回款管理制度的理解和执行情况。

2.财务部门应定期对回款管理制度进行评估，确保回款管理制度的有效性和实施情况。

八、制度的解释权公司财务部保留对该制度的最终解释权。

如有制度变更，将提前通知相关部门并重新发布制度。

以上即为公司销售回款管理制度，希望通过该制度的实施，能够使公司回款管理更加规范，确保公司的资金周转和经营效率，同时保障公司的财务风险。

销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。

二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。

2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。

三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。

2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。

3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。

4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。

5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。

6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。

四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。

2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。

3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。

五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。

2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。

3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。

4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。

六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。

2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。

3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。

七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。

2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。

销售回款制度管理制度第一章总则为规范公司内部销售回款管理流程，提高资金回笼效率，加强资金利用效益，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司内所有销售回款管理人员，包括销售部门、财务部门等相关人员。

第三章回款管理流程1.销售人员在销售合同签订后，财务部门要及时核对客户信息，确定收款账号，并及时通知客户付款账号信息，以便客户及时付款。

2.客户支付款项后，销售人员要及时向客户发送回执确认单，确认款项已收到。

3.财务部门收到客户支付的款项后，要及时进行系统录入，并生成发票对账单，并送至销售人员处核对。

4.销售人员核对无误后，将对账单送至客户处进行二次确认。

5.客户确定无误后，签字盖章，同时销售人员负责将对账单送至财务核对。

6.财务核对无误后，将对账单送至财务部门进行付款操作，同时将相关信息录入销售回款管理系统。

7.销售回款管理系统要实时跟踪款项的回收情况，及时提醒销售人员跟进未收回的款项。

8.财务部门要及时向销售人员反馈回款的情况，以便销售人员跟进客户未付款的情况。

第四章责任人员及其职责1. 销售人员：负责与客户沟通回款事宜，及时将回款情况反馈给财务部门。

2. 财务部门：负责核对客户付款账号信息，及时录入系统，生成发票对账单，并进行付款操作。

第五章监督管理1. 销售回款管理部门要及时跟踪回款情况，对未收回的款项进行催款跟进。

2. 各级领导要定期听取销售回款情况汇报，并对回款管理制度进行评估与改进。

第六章激励与处罚1. 对于销售业绩出色、回款效率高的销售人员，公司将给予相关奖励。

2. 对于回款效率低的销售人员，公司将采取相应的处罚措施。

第七章附则本制度自发布之日起执行，如有需要对本制度进行修改，需经公司领导批准，并做好相应的宣传工作。

本制度解释权归公司总经理办公室所有。

特此制定。

制定单位：XXXXXXXX公司制定日期：XXXX年XX月XX日。

一、目的为加强公司应收账款管理，提高经销商回款率，确保公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有经销商。

三、回款要求1. 经销商须在合同约定的时间内，按照合同约定方式支付货款。

2. 经销商应保持良好的信誉，不得恶意拖欠货款。

3. 经销商如需延期付款，应提前与公司协商，并签订延期付款协议。

四、回款流程1. 合同签订：经销商与公司签订正式合同，明确双方权利义务。

2. 付款通知：公司根据合同约定，向经销商发出付款通知。

3. 付款确认：经销商在收到付款通知后，应及时确认并付款。

4. 付款记录：经销商在付款后，应及时向公司提供付款凭证。

5. 回款确认：公司收到经销商付款凭证后，应及时确认回款。

五、奖惩措施1. 奖励：（1）经销商在合同约定的时间内，按时足额支付货款的，公司将给予一定的奖励。

（2）经销商连续3个月以上按时足额支付货款的，公司将给予额外的奖励。

2. 惩罚：（1）经销商逾期付款的，公司将按照合同约定收取滞纳金。

（2）经销商恶意拖欠货款的，公司将采取法律手段追讨货款。

（3）经销商连续3个月以上逾期付款的，公司将暂停其进货资格。

六、监督与考核1. 公司财务部负责监督经销商回款情况，定期向公司领导汇报。

2. 公司定期对经销商回款情况进行考核，考核结果作为经销商合作资格的依据。

3. 公司领导对经销商回款情况进行审批，确保回款制度的有效执行。

七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由公司领导批准后发布。

通过以上制度，旨在规范经销商回款行为，提高公司回款率，确保公司资金安全，促进公司与经销商的长期合作。

销售签约回款管理制度一、概述为了规范销售签约的回款流程，提高回款效率和准确性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有销售签约回款管理相关的工作。

三、流程及要求1.回款申请销售人员应在合同签订后立即向财务部门提交回款申请，并按照公司规定的回款时间表填写回款计划。

2.发送回款通知财务部门应在收到回款申请后，及时发送回款通知给客户。

回款通知应包括合同金额、回款期限和回款账户信息等重要内容。

3.回款跟进销售人员应及时跟进回款进度，与客户保持沟通合作。

如遇到回款问题或延期，销售人员应及时向财务部门报告，并与客户协商解决方案。

4.回款确认财务部门收到客户回款后，应及时核对回款金额和回款账户，同时将回款信息录入财务系统进行确认。

5.回款登记财务部门应将回款信息录入回款登记册，并妥善保存相关回款凭证。

6.回款对账财务部门应进行回款对账，核对回款情况与回款计划是否一致，并将对账结果与销售部门进行确认。

7.回款报表财务部门应按照公司要求，定期汇总回款数据生成回款报表，报告给上级领导和相关部门。

8.回款处理财务部门应按照公司规定的程序对回款进行处理，包括分账、转账、核算等。

9.回款追踪财务部门应定期对回款情况进行追踪，及时与销售人员和客户进行沟通，解决可能出现的问题。

四、责任分工1.销售人员责任：a.提交回款申请和回款计划；b.跟进回款进度，与客户进行沟通；c.及时向财务部门报告回款问题。

2.财务部门责任：a.发送回款通知给客户；b.核对客户回款金额和账户信息；c.登记、对账和处理回款；d.生成回款报表并进行追踪；e.协助销售人员解决回款问题。

五、违规处理1.对于未按时提交回款申请的销售人员，将被进行提醒、警告、甚至扣除绩效工资等相应处罚。

2.对于故意拖延回款的客户，应由相关领导和销售部门负责处理，并可采取法律手段追求合同履行。

六、附则本制度自颁布之日起执行，如需修改，应经公司主管部门审批并进行有效的内部通知。

一、目的为加强我公司服装销售回款管理，确保销售款项的及时回收，降低坏账风险，提高资金周转效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我公司所有销售人员和相关部门。

三、回款流程1. 销售人员与客户签订销售合同后，应及时将合同副本提交财务部门。

2. 财务部门根据合同条款，向客户发送付款通知，明确付款期限和方式。

3. 客户按照合同约定支付款项，销售人员负责接收款项并开具收据。

4. 销售人员将收据和合同副本交至财务部门，财务部门进行款项核对，确认无误后登记入账。

5. 财务部门定期向销售人员反馈回款情况，销售人员及时跟进未回款项。

四、回款考核1. 销售人员的回款任务与其绩效挂钩，回款率作为绩效考核的重要指标。

2. 回款率达到100%的销售人员，可获得相应的绩效奖金。

3. 回款率未达到预期目标的销售人员，将根据未回款金额和逾期时间，进行相应的处罚。

五、奖惩细则1. 回款率达到100%的销售人员，按以下标准给予奖励：（1）回款额在100万元以下的，奖励比例为销售总额的1%；（2）回款额在100万元（含）至500万元的，奖励比例为销售总额的1.5%；（3）回款额在500万元（含）以上的，奖励比例为销售总额的2%。

2. 回款率未达到预期目标的销售人员，按以下标准进行处罚：（1）回款率低于90%的，扣除当月绩效奖金的20%；（2）回款率低于80%的，扣除当月绩效奖金的40%；（3）回款率低于70%的，扣除当月绩效奖金的60%，并视情况给予降级或辞退处理。

六、责任追究1. 销售人员因工作失误导致坏账的，按坏账金额的5%承担相应责任。

2. 财务部门未及时核对回款，导致错漏的，按错漏金额的5%承担相应责任。

七、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过实施本制度，旨在提高我公司服装销售回款率，降低坏账风险，确保公司资金链稳定，为公司的持续发展奠定坚实基础。

销售回款管理制度一、应收款项流程为保障公司年度销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各经销商的回款情况，经财务总监与产品部商议起草，特制定本流程。

1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。

2．合同拟定好之后需由王宁坤核对款项无误，再交由产品部经理李帅签字再次核实，最后应由财务盖上公章认定为有效合同。

之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。

3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。

1）标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。

2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。

定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。

②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。

（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。

4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。

担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。

同时通知领导批准得以施行。

款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。

二、合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。

2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。

3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。

对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。

4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。