酒店供应商结算管理制度

第一章总则
第一条为规范酒店与供应商之间的结算行为，确保双方权益，提高酒店财务管理
水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店与供应商之间的所有结算活动，包括采购、租赁、服务、工程等项目。

第三条本制度遵循公平、公正、及时、准确的原则，确保结算工作的合规性和透
明度。

第二章结算流程
第四条供应商资质审核
1. 供应商在签订合同前，必须提交相关资质证明文件，包括但不限于营业执照、
税务登记证、组织机构代码证等。

2. 酒店财务部门对供应商资质进行审核，审核通过后方可签订合同。

第五条合同签订
1. 合同内容应明确结算方式、付款期限、付款条件、违约责任等。

2. 合同签订后，双方应严格按照合同约定履行义务。

第六条订单与验收
1. 供应商根据合同约定提供商品或服务，酒店根据订单进行验收。

2. 验收合格后，酒店财务部门出具验收报告，作为结算依据。

第七条结算申请
1. 供应商根据合同约定，向酒店财务部门提交结算申请，并附上相关发票、凭证等。

2. 财务部门对结算申请进行审核，确保其符合合同约定。

第八条结算审批
1. 财务部门对审核通过的结算申请进行审批，审批内容包括结算金额、付款方式等。

2. 审批通过的结算申请，由财务部门通知供应商。

第九条付款与结算
1. 酒店财务部门根据审批通过的结算申请，及时办理付款手续。

2. 付款后，财务部门出具付款凭证，作为双方结算的依据。

第三章结算纪律
第十条严禁违规操作
1. 任何部门和个人不得擅自改变结算流程，不得擅自调整结算金额。

2. 严禁以任何形式挪用、侵占酒店资金。

第十一条保密原则
1. 酒店财务部门对供应商结算信息负有保密义务，不得向无关人员泄露。

2. 供应商对酒店结算信息也负有保密义务。

第四章监督与考核
第十二条酒店设立结算监督小组，负责监督结算工作的合规性。

第十三条结算监督小组定期对结算工作进行审查，发现问题及时纠正。

第十四条酒店对结算工作进行绩效考核，考核结果与相关人员薪酬挂钩。

第五章附则
第十五条本制度由酒店财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

注：本制度内容可根据实际情况进行调整和完善。