企业货款结算管理制度

销售货款结算管理制度内容第一章总则第一条为规范公司销售货款结算管理，提高公司财务管理效率，依据公司管理制度，根据国家相关法律法规制定本制度。

第二条本制度适用于公司销售货款的结算管理工作，包括销售货款的收款、核对、登记、结算、收据开具及报销等工作。

第三条公司销售货款结算管理应坚持“安全、及时、准确、规范”的基本原则，合理规划资金运作，提高资金使用效率。

第四条公司销售货款结算管理工作涉及的人员应当严格遵守本制度，按照规定的程序和要求执行。

第五条公司销售货款结算管理工作由财务部门负责具体实施，销售部门提供相关支持与服务。

第二章销售货款结算流程第六条销售货款结算工作流程主要包括收款、登记、核对、结算和报销。

第七条销售货款收款应由指定的财务人员或指定的销售人员进行，收款时必须核对收款单据的真实性及收款金额的准确性，确认无误后向销售人员签收人员的收款单据。

第八条销售货款登记应及时、准确、规范，登记时应当将收款单据上的相关信息录入财务系统，清晰记录客户名称、收款金额、收款时间等信息。

第九条销售货款核对应由财务人员进行，核对内容包括销售单与收款单的一致性、收款金额的准确性等，核对完成后在财务系统中进行确认。

第十条销售货款结算应在规定的时间内进行，结算应当按照财务人员的操作流程进行，及时将结算信息录入财务系统，确保结算金额的准确性。

第十一条销售货款的报销应当在规定时间内进行，报销单据应当详细、准确地填写相关信息，报销单据应当由销售人员和财务人员共同签字确认后，方可向财务部门进行报销。

第十二条财务部门应定期对销售货款结算工作进行检查，确保销售货款结算的及时性、准确性。

第十三条财务部门应编制销售货款结算工作的相关流程图，并进行详细说明，加强对销售人员的培训力度。

第三章销售货款结算的客户管理第十四条公司客户资料的建立应当规范、准确，包括客户名称、联系人、联系电话、地址等信息，以便进行有效的销售货款结算管理。

第十五条公司对客户的信用管理应当科学、合理，对信用较好的客户可适当放宽销售货款结算的时间限制，对信用风险较高的客户应当适当限制销售货款结算的时间限制，并加强对其的信用管理。

企业货款管理制度第一章总则第一条为规范企业货款管理，提高企业资金利用效率，保障企业经济效益，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有相关货款管理活动。

第三条货款管理应遵循经济效益、规范管理、公平公正、风险控制的原则。

第四条货款管理相关制度应与企业其他管理制度相衔接，形成统一的管理体系。

第五条货款管理应根据市场需求、企业实际情况、政策法规变化等因素进行动态调整和完善。

第六条货款管理部门应当不断提高管理水平，加强对员工的培训和管理，确保货款管理规范顺畅。

第七条货款管理部门应建立健全货款信息管理系统，保障信息的真实、准确、完整和安全。

第八条货款管理部门应根据企业的经营情况和发展前景，合理设定货款管理目标，并对目标进行动态调整。

第二章货款管理第九条企业应建立健全货款管理制度，明确货款管理的责任部门、管理程序、管理要求等内容。

第十条货款管理部门应加强对货款的审批、授权、监督和检查，确保货款的有效使用和安全管理。

第十一条货款管理部门应加强对货款的核算、清偿、归集等工作，确保货款的安全、高效使用。

第十二条货款管理部门应建立健全货款预算管理制度，合理制定货款预算并进行严格执行。

第十三条货款管理部门应对企业的货款增长和变动进行预测和研究，及时调整货款使用计划。

第十四条货款管理部门应根据企业的实际需求，灵活运用各种货款管理工具，提高货款使用效率。

第十五条货款管理部门应建立健全货款使用监督和评估制度，加强对货款使用情况的监督和评估。

第三章货款授信第十六条企业应建立健全货款授信管理制度，加强对货款授信的审批和管理。

第十七条货款授信申请应提交相关资料，由货款管理部门进行综合评估，审核并做出决策。

第十八条货款授信应根据授信对象的信用状况、经营状况、还款能力等因素进行评估。

第十九条货款授信应明确委托担保人和保证人的责任和义务，加强对担保和保证的管理和监督。

第二十条货款授信应严格按照授信额度、授信期限和授信用途进行管理，确保货款使用合法、安全。

销售货款结算管理制度范本第一条总则为了加强销售货款结算管理，规范货款收付行为，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务的货款结算管理，包括现金、银行转账、支票、汇票等结算方式。

第三条职责分工1. 销售部门负责与客户签订销售合同、收款及货款结算工作。

2. 财务部门负责销售货款的收款、核算、对账及结算工作。

3. 审计部门负责对销售货款结算工作进行定期审计，确保结算业务的合规性。

第四条销售货款结算流程1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，明确货款金额、结算方式、付款期限等条款。

2. 收款：客户按照销售合同约定的付款方式和付款期限，将货款支付至公司指定的收款账户。

3. 核算：财务部门对销售部门提交的销售合同、收款凭证等进行核算，确认货款收入。

4. 对账：财务部门定期与销售部门、客户进行对账，确保销售货款金额、结算方式等一致。

5. 结算：财务部门根据销售合同约定，向客户开具发票、办理退款、支付佣金等结算事项。

第五条销售货款结算规定1. 销售部门应严格按照销售合同约定的付款方式和付款期限收款，确保货款及时到账。

2. 财务部门应按照销售合同约定，及时为客户办理发票开具、退款等结算事项。

3. 销售部门和财务部门应相互配合，确保销售货款结算数据的真实性、准确性。

4. 销售货款结算过程中，若发生争议，应及时报告公司领导，并由审计部门进行调查处理。

第六条违规处理1. 销售部门和财务部门未按照规定履行销售货款结算职责的，公司有权追究相关责任人的法律责任。

2. 销售部门和财务部门提供虚假销售货款结算数据的，公司有权解除劳动合同，并追究相关责任人的法律责任。

3. 销售部门和财务部门泄露销售货款结算相关保密信息的，公司有权追究相关责任人的法律责任。

第七条附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司所有。

注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。

货款结算管理制度
货款结算管理制度范本
一、目的与原则
本制度旨在规范公司与客户之间的货款结算行为，确保结算活动的合法性、准确性和及时性。

所有涉及货款结算的员工必须严格遵守本制度，以保证公司资金的安全和流动性。

二、结算流程
1. 销售部门在完成销售活动后，应及时向财务部门提交销售合同及发货单据。

2. 财务部门根据销售合同和发货单据，确认货物已发且客户已签收无误后，开具发票并通知客户进行货款支付。

3. 客户收到发票后，应在约定期限内完成付款，并将付款凭证发送至财务部门。

4. 财务部门核对款项到账情况，确认无误后，登记入账，并向销售部门反馈收款信息。

5. 对于逾期未付款的客户，财务部门应提醒销售部门跟进催收工作。

三、结算方式
公司支持多种结算方式，包括但不限于银行转账、支票、电子支付等。

具体结算方式应根据客户的实际情况和双方协商确定。

四、异常处理
1. 若发现结算过程中有错误或疑议，相关部门应及时沟通解决。

2. 对于无法按时支付货款的客户，应启动风险评估程序，并根据评估结果采取相应措施，如延期支付、分期支付或法律途径等。

五、责任与考核
1. 销售部门负责维护良好的客户关系，确保销售合同的履行和货款的回收。

2. 财务部门负责准确无误地处理结算事务，及时反映资金流动状况。

3. 各部门应定期对结算工作进行自查和互查，发现问题及时纠正。

4. 公司将对结算工作的执行情况进行定期考核，对表现突出的个人或团队给予奖励。

六、附则
本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。

如有变更，须经公司高层批准后方可生效。

公司供应商货款管理制度一、目的和原则制定本制度的目的在于规范公司与供应商之间的货款结算流程，确保货款支付的准确性和及时性，防范财务风险，促进双方长期合作。

本制度遵循公平、公正、透明的原则，保障双方的合法权益。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及供应商货款结算的业务部门及个人，包括但不限于采购部门、财务部门、审计部门等。

三、账户管理1. 公司应为每个供应商设立独立的账户档案，记录供应商的基本信息、银行账户信息、历史交易记录等。

2. 供应商信息发生变更时，应及时更新账户档案，并通知相关部门。

四、货款结算1. 货款结算应根据合同约定执行，合同中应明确货款的支付条件、支付方式、支付时间等内容。

2. 采购部门应在收货确认无误后，及时发起货款结算申请，并提供相应的收货凭证、发票等结算文件。

3. 财务部门应对结算文件进行审核，确保金额准确无误，并按照公司流程进行款项划拨。

五、付款审批1. 货款支付前，必须经过严格的审批流程。

审批权限应根据支付金额的大小分级设定。

2. 大额货款支付需由高级管理人员审批，小额货款可由财务部门负责人审批。

六、逾期支付处理1. 如因特殊情况导致货款无法按时支付，应主动与供应商沟通，说明原因，协商解决方案。

2. 对于逾期支付的情况，公司应根据合同约定支付逾期利息或采取其他补偿措施。

七、风险管理1. 公司应定期对供应商进行信用评估，对于信用等级较低的供应商，应采取严格的货款支付控制措施。

2. 财务部门应定期对货款支付情况进行审计，防范财务欺诈行为。

八、信息保密1. 公司与供应商之间的货款结算信息属于商业秘密，未经授权不得向第三方透露。

2. 员工应对供应商账户信息、交易记录等信息严格保密。

九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

2. 如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。

货款支出与结算管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业货款支出与结算管理，确保企业资金流动平稳、合理、安全，提高企业经营效益，特订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于全部涉及货款支出与结算的相关部门、岗位及人员。

第三条定义本制度中的术语定义如下： 1. 货款支出：指企业支出给供应商、销售渠道以及其他相关方的货款。

2. 货款结算：指企业收取从客户处获得的货款，并进行核对和管理。

3. 直接货款：指与生产、采购、销售等直接相关的货款。

4. 非直接货款：指与企业日常运营和业务无关的货款，如罚款、赔偿金等。

第二章货款支出管理第四条货款支出流程1.采购部门收到采购合同信息后，与财务部门核对货款金额和付款条件。

2.财务部门依照核对结果，制作付款通知书，并审核相关票据。

3.付款通知书经财务主管审批后，提交给出纳员进行支出操作。

4.出纳员依照付款通知书上的支出信息，办理货款支出手续，同时将相关支出凭证归档保管。

第五条货款支出凭证1.货款支出凭证应包含付款通知书、付款凭证（支票、电汇票据等）及相关发票、合同等资料。

2.财务部门应依照企业会计准则及相关法律法规要求，妥当保管货款支出凭证，并建立相应的档案管理制度。

第六条货款支出授权1.财务部门应依据企业授权订立相关的支出授权流程，确保货款支出权限的合理调配。

2.财务主管应对具有货款支出权限的人员进行培训，并定期进行审查和更新。

第七条费用审核1.财务部门应对货款支出相关费用进行审核，并与财务报销流程相结合，确保费用的合理性和准确性。

2.财务主管应定期审查费用审核制度的执行情况，发现问题及时整改。

第三章货款结算管理第八条货款收取流程1.销售部门收到客户的货款后，核对支出信息和金额。

2.销售人员将支出信息和金额输入财务系统，并经过财务部门的核对和确认。

3.财务部门将收款信息与销售合同进行核对，并及时更新客户欠款情况。

第九条欠款管理1.财务部门应及时跟踪客户的欠款情况，并进行催收工作。

公司货款安全管理制度
一、总则
本制度旨在规范公司的货款收取与支付流程，确保交易的合法性、安全性，防范财务风险，提高资金使用效率。

所有涉及货款处理的员工必须严格遵守本制度规定。

二、账户管理
1. 公司应设立专门的货款账户，用于处理所有与货款相关的收支业务。

2. 财务部门负责监督和管理货款账户，定期进行账目核对，确保账务清晰。

三、收款管理
1. 销售部门在与客户达成交易后，应及时开具发票并通知财务部门。

2. 财务部门根据发票内容，确认货款金额无误后，通知客户进行付款。

3. 收到客户付款后，财务部门应在规定时间内确认款项是否到账，并进行登记入账。

四、付款管理
1. 采购部门在确认收货无误后，应及时填写付款申请单，并附上相关凭证提交给财务部门。

2. 财务部门审核付款申请单及凭证的真实性和合规性，确认无误后方可安排付款。

3. 付款时，财务部门需严格按照合同约定的付款条件执行，确保资金的合理流动。

五、风险控制
1. 公司应建立货款风险评估机制，对大额交易进行风险评估和审批。

2. 对于存在潜在风险的交易，应采取相应的风险控制措施，如要求预付款、信用证支付等。

六、监督与审计
1. 内部审计部门应定期对货款管理流程进行审计，确保制度的执行和资金的安全。

2. 任何违反货款安全管理制度的行为都应被记录并报告给管理层，必要时进行纪律处分。

七、附则
本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

如有变更，需经公司管理层批准后修订。

销售货款结算管理制度范本第一章总则第一条为规范公司销售货款结算管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，提高财务管理水平，制定本规程。

第二条本规程适用于公司所有销售货款结算管理工作。

第三条销售货款结算管理是指公司对销售所得货款的收款、结算以及后续资金运作管理的规范和制度化管理。

第四条销售货款结算管理应遵循“安全、合规、高效、透明”的原则。

第五条销售货款结算管理应遵循公司的会计政策和相关法律法规，规范操作，确保资金的安全和合理使用。

第二章销售货款结算管理的职责第六条公司财务部门应负责销售货款结算管理工作的组织和实施。

第七条公司市场部门应负责销售货款的收入确认和应收款账款的管理。

第八条公司销售部门应负责销售货款的实际收款工作。

第九条公司财务部门应负责销售货款的结算和资金使用管理。

第三章销售货款结算管理的流程第十条销售货款结算管理应包括以下流程：销售货款收入确认、销售货款的实际收款、销售货款的结算、销售货款后续资金运作。

第十一条销售货款结算管理应遵循“款单一收、款单一结”的原则，确保货款的安全和合理使用。

第十二条销售货款结算管理应加强信息记录和留存，及时更新账务记录，并建立财务凭证。

第十三条销售货款结算管理应定期对销售货款进行清算，及时处理应收账款。

第十四条销售货款结算管理应遵循资金流向清晰、资金使用透明的原则。

第四章销售货款结算管理的制度第十五条公司销售货款结算管理制度包括收款制度、结算制度、账务管理制度和风险控制制度。

第十六条收款制度包括货款的收入确认、收款单位和收款账户的设定、收款单的制作和填写、收款凭证的留存和管理。

第十七条结算制度包括公司内部结算和外部结算，重点规范公司内部结算程序和外部结算支付流程。

第十八条账务管理制度包括销售货款账务的设置、资金流水账的记录和留存、账务报告的编制和管理。

第十九条风险控制制度包括对应收账款的管理和催收程序、对应付账款的控制和支付程序、资金流向的风险控制等。

第五章销售货款结算管理的考核第二十条公司应设立专门的内部检查机构，对销售货款结算管理工作进行全面检查和评估。

货款管理制度一、总则为规范公司的货款管理工作，建立健全的货款管理制度，提高货款管理的效率和透明度，保障公司的正常经营活动，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司的各部门、各职能部门及全体员工。

三、核心内容1. 货款的收付管理（1）收款管理：财务部门负责收款管理工作，接收来自客户的货款，并及时登记入账。

收到货款后，财务部门要在系统中反馈信息，确保订单系统的及时更新。

（2）付款管理：采购部门负责付款管理工作，确保按时向供应商支付货款。

采购部门要及时核对发票、货物和合同，确认金额无误后，及时支付货款，并及时录入系统，确保账目的准确性。

2. 账期管理（1）收款账期：公司对客户的账期进行核实，并建立有效的账期管理机制，确保客户按期支付货款。

（2）付款账期：公司与供应商签订合同时，要明确付款方式和账期要求，确保按合同约定的时间付款。

3. 财务审批流程（1）销售部门和采购部门对相关货款事项进行审批，确保货款的稳健性和合规性。

（2）财务部门对货款进行复核和审批，确保货款收付的合规性和准确性。

4. 货款风险管理（1）财务部门要加强对客户的信用风险评估工作，降低货款风险。

（2）财务部门要及时跟踪货款逾期情况，采取必要的催款措施，避免货款的长期拖欠。

（3）采购部门要加强对供应商的信用风险评估工作，避免货款支付风险。

5. 货款管理制度的宣传和培训公司要加强对货款管理制度的宣传和培训工作，使全体员工了解货款管理制度的内容和要求，提高员工对货款管理的重视和合规意识。

6. 监督检查和考核公司领导要对货款管理制度的执行情况进行定期检查和考核，对执行情况不好的部门进行通报批评，并提出整改要求。

四、责任分工1. 财务部门负责货款的收款管理和账目核实工作。

2. 采购部门负责货款的付款管理和供应商信用评估工作。

3. 销售部门配合财务部门对客户的信用风险进行评估。

4. 公司领导负责对货款管理制度的执行情况进行监督和检查。

五、附则本制度自颁布之日起正式执行，如有违反，将根据公司相关规定进行处理。

销售货款结算管理制度范文第一章总则第一条为了加强销售货款结算管理，规范财务行为，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称销售货款结算管理，是指公司在销售商品过程中，与客户进行货款结算活动的管理。

第三条本制度适用于公司所有销售货款结算活动，包括销售合同的签订、发货、收款、开票、对账、回款、坏账处理等环节。

第四条公司应当设立专门的销售货款结算机构，明确各部门的职责和权限，建立、健全销售货款结算管理制度，确保销售货款结算活动的合规、合法、及时、准确。

第二章销售合同管理第五条销售合同的签订应严格按照公司的销售政策和审批流程进行，确保合同内容的合法性、合规性、可行性。

第六条销售合同应明确货物名称、规格、数量、质量、价格、付款方式、付款期限、交货方式、售后服务等条款。

第七条销售合同签订后，应及时将合同副本送交财务部门备案，财务部门应根据合同约定，合理预计销售收入、应收账款等财务指标。

第三章发货与收款第八条发货部门应按照销售合同的约定，及时、准确地将货物发送给客户，并保留相关发货凭证。

第九条客户收货后，应及时向公司支付货款。

公司应按照销售合同的约定，为客户提供合理的付款方式，如现金、银行转账、汇票等。

第十条财务部门应建立应收账款台账，对客户的应收账款进行统一管理。

应收账款的收取应严格按照销售合同的约定执行。

第四章开票与对账第十一条财务部门应按照国家税务总局的规定，为客户开具合法、有效的发票。

第十二条财务部门应定期与客户进行对账，确保销售收入的准确性。

对账过程中发现的差异，应及时查明原因，并进行调整。

第五章回款与坏账处理第十三条财务部门应建立回款计划，对客户的回款情况进行跟踪管理。

对未按约定时间回款的客户，应及时催收。

第十四条对于长期未回款或回款可能性较小的应收账款，财务部门应进行坏账处理。

销售货款结算管理制度第一章总则第一条为规范公司销售货款的结算管理，保障公司经济利益，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司销售货款的结算管理。

第三条公司销售货款结算应遵循公开、公正、公平的原则，保障销售货款的安全。

第四条公司销售货款结算管理应当遵守国家相关法律法规，并按照公司内部相关制度进行。

第五条公司销售货款结算管理应当强化内部控制，防范各类风险。

第六条公司销售货款结算管理应当加强信息化建设，提高管理效率。

第七条公司销售货款结算管理应当建立完善的绩效考核机制，激励员工积极性。

第八条公司销售货款结算管理应当不断改进完善，提高管理水平。

第二章销售货款结算管理职责第九条公司销售部门负责制定销售货款结算管理政策和办法，并组织实施。

第十条公司财务部门负责监督销售货款结算的进展情况，审核销售货款的结算凭证和账册。

第十一条公司审计部门负责对销售货款结算进行定期或不定期的审计检查。

第十二条公司内部控制部门负责对销售货款结算的内部控制程序进行审查，提出合理化建议。

第十三条公司信息技术部门负责建设和维护销售货款结算的信息化系统。

第十四条公司各部门负责本部门内的销售货款结算工作，确保工作的规范、及时、准确。

第三章销售货款结算流程第十五条公司销售货款结算流程包括销售货款的确认、结算、审核、支付等环节。

第十六条销售货款确认时，销售部门应当按照合同约定或客户订单进行确认。

第十七条销售货款结算时，销售部门应当将确认的销售货款信息及时传输给财务部门。

第十八条销售货款审核时，财务部门应当核对销售货款的真实性及合规性，对结算凭证进行审核。

第十九条销售货款支付时，财务部门应根据审核情况，按照合同约定或客户订单，进行及时支付。

第二十条公司应当建立完善的销售货款结算档案，保留销售货款结算凭证及相关账册。

第四章销售货款结算管理措施第二十一条公司应当建立健全的销售货款结算管理制度，对销售货款结算流程、责任、权限、程序等进行规范。

第二十二条公司应当建立健全的内部控制体系，把好销售货款结算的关键环节，防范各类风险。

货款结算管理制度一、总则为规范公司货款结算管理行为，维护公司合法权益，加强对货款结算管理的监督，提高货款结算管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及货款结算管理的工作。

三、货款结算管理的基本原则1.依法合规公司货款结算管理应遵守国家相关法律法规，严格执行国家货款结算管理政策。

2.公平公正公司货款结算管理应坚持公平、公正原则，对供应商进行一视同仁的结算处理。

3.诚实守信公司货款结算管理应诚实守信，不得以任何形式搞虚假结算。

4.高效便捷公司货款结算管理应高效便捷，及时完成货款结算工作。

四、货款结算管理程序1.供应商结算账期公司设立不同的供应商结算账期：对于长期合作、信用良好的供应商，可建立长期账期；对于新供应商，应设立较短的账期。

供应商结算账期由公司财务与供应商共同商定，并签订书面合同。

2.货款结算流程（1）货款结算申请供应商提供货款结算申请，包括开票通知、货款结算单、其他相关资料。

（2）货款结算审批公司采购、财务等相关部门对供应商货款结算申请进行审核。

（3）货款结算支付经过审核通过的货款结算申请，公司财务按照合同约定的结算账期进行货款支付。

3.货款结算单管理公司财务应及时存档和管理供应商的货款结算单，确保结算单的完整性和准确性。

4.货款结算记录公司财务部门应建立完善的货款结算记录体系，对每一次的结算操作都应进行详细记录，包括结算单号、金额、时间等信息。

五、货款结算风险管理1.供应商资信调查公司应对合作供应商进行资信调查，了解其经营状况、信用记录、经营范围等，评估供应商的风险。

2.不良供应商处理对于屡次提供虚假资料、恶意拖欠货款的供应商，公司应及时停止与其合作，并保留追究法律责任的权利。

3.货款风险预警公司应建立货款结算风险预警系统，及时对存在潜在风险的供应商进行风险提示，并及时采取措施防范风险。

6、货款结算管理监督检查1.公司财务部门对货款结算管理进行监督检查，确保货款结算程序的合法规范。

销售货款结算管理制度模板第一章总则第一条为了加强销售货款结算管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称销售货款结算，是指本公司与客户之间的商品销售、提供服务等活动所涉及的货款收付行为。

第三条本公司所有销售货款结算活动必须严格遵守国家法律法规、本制度和公司的有关规定，确保公司资金的安全、及时、准确。

第四条本公司设立销售货款结算管理小组，负责销售货款结算的日常管理工作。

销售货款结算管理小组由财务部、销售部、市场部等部门组成，各部门分工协作，共同负责销售货款结算工作。

第二章销售货款结算方式第五条本公司销售货款结算方式主要包括：现金、银行转账、支票、汇票、信用证等。

第六条现金结算：客户在购买商品或接受服务时，直接以现金方式支付货款。

现金结算金额不得超过人民币10,000元。

第七条银行转账结算：客户通过银行转账方式支付货款。

银行转账应使用公司基本账户或授权的专用账户。

第八条支票结算：客户支付货款时，应向本公司出具合法、真实、有效的支票。

支票金额应与销售合同约定的金额一致。

第九条汇票结算：客户支付货款时，应向本公司出具合法、真实、有效的汇票。

汇票金额应与销售合同约定的金额一致。

第十条信用证结算：客户通过银行开立信用证，本公司按照信用证的约定发货，客户按照信用证的约定支付货款。

第三章销售货款结算流程第十一条销售合同签订后，销售部门应将销售合同副本提交给财务部门，财务部门根据销售合同确定的货款金额、结算方式等，制定销售货款结算计划。

第十二条销售货款结算管理小组对销售货款结算计划进行审核，审核通过后，由财务部门负责具体的结算操作。

第十三条财务部门在收到客户货款后，应立即进行核对，核对无误后，将货款划入公司相应账户。

第十四条财务部门在收到客户货款后，应按照销售合同的约定，向客户开具相应的发票。

第十五条财务部门应定期对销售货款结算情况进行汇总、分析，并将汇总报告提交给销售货款结算管理小组。

货款与结算管理制度一、总则为了规范企业的货款与结算管理流程，维护企业的经济利益，确保业务运营的顺利进行，特订立本《货款与结算管理制度》（以下简称“制度”）。

本制度适用于我公司内外部交易的货款与结算管理，并应严格遵守。

二、货款管理1. 货款付款方式1.1 货款支出方式重要包含电子支出、现金支出、银行转账等。

1.2 凡涉及货款支出需经过相关部门审核并填制相关支出凭证。

2. 货款结算流程2.1 销售部门与客户达成交易后，财务部门负责确认订单信息，并核实货款金额。

2.2 营业员填写销售订单，并将相关信息及时录入销售管理系统。

2.3 销售订单将提交给财务部门进行核对和确认，确保订单信息和金额无误。

2.4 财务部门在确认商品已经交付并验收合格后，依照商定的付款方式进行货款支出。

2.5 财务部门负责记录货款支出的时间、金额和付款方式，并及时更新相关财务记录。

3. 货款额度与逾期管理3.1 各部门依据客户信用情形，确定货款信用额度和支出期限，并及时更新相关信息。

3.2 客户的货款余额不得超出其信用额度，否则须经过相关部门审批确认后方可进行支出。

3.3 客户逾期未付款的，销售部门应及时与客户联系，催赶其履行付款义务。

3.4 客户逾期未付款超出商定期限的，须经财务部门与销售部门共同确认后，可采取适当的措施，包含但不限于采取法律手段追讨债务等。

4. 货款记录与报表4.1 财务部门负责编制货款管理相关的记录和报表，并及时供应给相关单位作为参考。

4.2 财务部门应保存全部货款管理记录和报表，并依法进行妥当保管，确保信息的安全和完整。

三、结算管理1. 结算方式和周期1.1 结算方式包含自然月结算、季度结算等，依据业务特点和实际需要进行相应的规定。

1.2 结算周期以具体业务环节为基准，经销商订单的结算周期为自然月，其他个别业务可依据实际情况进行适当调整。

2. 结算流程2.1 销售部门、供应商和财务部门依照合同商定和协议规定，确定结算周期和结算方式。

货款的管理制度一、总则为规范货款管理，保障公司及客户权益，制定本货款管理制度。

二、管理范围本制度适用于公司及其下属部门在销售过程中收取货款的管理。

三、货款的种类及收取方式1. 货款种类：包括现金、转账、支票、信用卡等方式收取的货款。

2. 收取方式：根据客户意愿可选择以上不同方式进行收取。

四、货款收取流程1. 销售人员需确认客户的订单及货款金额，并向客户说明货款付款方式。

2. 客户根据公司要求进行货款支付。

3. 财务部门收到货款后，及时记录账目，并通知销售部门确认款项到账情况。

4. 销售部门确认收到货款后，及时安排发货或提供相应服务。

五、货款账务处理1. 货款到账后，财务部门需及时更新客户账户信息。

2. 如客户出现欠款情况，财务部门需及时通知销售部门进行跟进。

3. 对于长期拖欠货款的客户，需及时采取催款措施，确保货款的收回。

4. 对于异常情况下的货款处理，需及时上报公司领导进行决策。

六、货款管理制度的监督与评估1. 公司领导对货款管理制度的执行情况进行定期检查，评估制度的实施效果。

2. 对于货款管理中出现的问题，公司领导及时进行整改，并制定相应措施防止类似问题再次发生。

3. 相关部门需配合进行内部审计，对货款管理流程进行评估，确保制度的有效执行。

七、责任制度1. 销售部门负责确认客户订单及货款信息的准确性。

2. 财务部门负责货款的收款及账务处理。

3. 公司领导负责对货款管理制度的监督及评估工作。

八、附则1. 本货款管理制度由公司领导负责解释。

2. 本制度自发布之日起生效。

如需修改，应经公司领导审批。

3. 公司员工应严格遵守本制度的规定，如有违规行为，将受到相应处罚。

以上就是公司货款管理制度的内容，希望每位员工严格遵守，确保公司的正常经营。

公司货款管理制度一、总则为了规范公司货款的管理，保障公司财务的安全与正常运营，订立本《公司货款管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司全部员工、部门以及与公司有货款往来的供应商和客户。

三、货款的定义货款指公司向供应商采购货物或供应服务后所应支出的款项，以及客户购买公司产品或服务后所应支出的款项。

四、货款的支出4.1 供应商货款的支出4.1.1 供应商供应货物或服务后，应向公司供应正式的发票或结算单。

4.1.2 员工采购货物或服务时，应依照公司采购流程进行操作，确保全部采购行为符合公司规定。

4.1.3 采购人员在签订合同或采购订单之前，应严格核实供应商的证照、资质等，并对供应商进行评估和备案。

4.1.4 财务部门负责核对采购物品与发票或结算单的全都性，确认货物或服务的质量和数量无误后，方可进行货款支出。

4.1.5 供应商货款应依照商定的支出期限及金额进行支出，并通过银行转账或支票等方式完成支出。

4.2 客户货款的收取4.2.1 销售人员在向客户销售公司产品或服务时，应供应正式的销售合同或订单，并依据合同的商定向客户开具正式的发票。

4.2.2 财务部门负责核对销售合同或订单与发票的全都性，并进行销售金额确实认。

4.2.3 客户货款应依照合同商定的支出期限进行收取，并通过银行转账、支票、电汇等方式收到货款。

4.2.4 如客户延期付款或发生部分付款的情况，财务部门应及时与客户进行沟通，催收款项并记录相关情况。

4.3 货款的登记和核对4.3.1 财务部门应对全部收付的货款进行登记，确保货款的资金流向清楚可查。

4.3.2 财务部门应将货款的登记信息与实际付款或收款的凭证相匹配，确保账务的准确性。

4.3.3 财务部门每月应依照公司财务制度的要求，对货款进行核对和对账，及时发现并矫正错误的记录。

五、货款的授权和审批5.1 供应商货款的授权和审批5.1.1 供应商货款的支出应经过相应部门的授权和审批，并依照公司采购制度的要求进行操作。

一、总则第一条为了加强公司的货款收付管理，规范财务操作，确保公司资金的安全、及时收付，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有货款收付活动，包括销售货款回收和采购货款支付。

第三条公司货款收付管理应遵循合法、合规、及时、准确的原则。

二、货款回收管理第四条销售部门应按照合同约定及时收回应收账款，确保公司资金的安全和流动性。

第五条销售部门应建立应收账款台账，定期对账，确保账务清晰。

第六条对于长期未收回的应收账款，销售部门应采取措施催收，必要时可委托第三方催收机构处理。

第七条财务部门应定期对应收账款进行风险评估，对可能发生坏账的应收账款，及时报告公司领导层，并按照公司规定进行坏账处理。

三、货款支付管理第八条采购部门应根据公司生产经营需要，合理制定采购计划，确保采购货款的支付及时、准确。

第九条采购部门应建立供应商台账，定期对账，确保账务清晰。

第十条财务部门应严格按照公司预算和资金计划，控制货款支付，确保公司资金的安全和流动性。

第十一条对于大额货款支付，应提前与供应商沟通，争取合理的支付期限和支付方式，降低公司资金成本。

第十二条财务部门应建立货款支付台帐，记录每笔货款支付的金额、时间、方式等信息，确保支付的准确性和可追溯性。

四、审批权限和程序第十三条货款回收和支付均应按照公司的审批权限和程序进行，严禁越权审批和操作。

第十四条货款支付金额在一定额度以上的，应提交总经理审批；金额在一定额度以上的，应提交董事会审批。

第十五条审批通过的货款支付，应由财务部门按照约定时间、方式进行支付，确保支付的及时性和准确性。

五、监督和检查第十六条财务部门应定期对货款收付情况进行监督和检查，确保货款收付的合法、合规、及时、准确。

第十七条审计部门应定期对公司货款收付情况进行审计，对存在的问题及时提出整改建议。

六、法律责任第十八条违反本制度的，公司将按照有关规定对相关人员进行处理，造成公司损失的，依法承担赔偿责任。

财务制度货款结算支付规定第一条总则为规范公司内部财务管理，确保资金安全，保障公司正常经营，提高财务运作效率，制定本规定。

第二条适用范围本规定适用于公司所有涉及货款结算支付的相关行为，包括但不限于供应商结算、客户结算、员工工资发放等。

第三条财务审批权限1. 公司设立财务审批权限梯次制度，明确各级财务审核和审批人员的权限范围。

2. 财务审批权限一般包括首席财务官、财务总监、财务经理、财务主管等。

第四条货款结算支付流程1. 供应商结算：采购部门与供应商达成协议后，财务部门确认相关款项，经过审批后进行支付。

2. 客户结算：销售部门与客户达成协议后，财务部门确认相关款项，经过审批后进行收款。

3. 员工工资发放：人力资源部门确认员工工资后，财务部门经过审批后进行发放。

第五条财务支持1. 财务部门应当对各部门进行财务培训，提高员工对财务制度的认知度和遵守度。

2. 财务部门应当定期对公司财务业务进行检查，及时发现并纠正问题。

第六条货款结算支付会计处理1. 货款结算支付应当按照会计准则进行记录，确保账目清晰明了。

2. 货款结算支付应当填写相关凭证，备查后续查验。

第七条违反规定处理1. 如发现公司内部相关人员违反财务制度规定，将按照公司纪律处分条例进行处理。

2. 严重违反财务制度规定的人员将追究相应的法律责任。

第八条其他1. 本规定仅限于公司内部使用，未经公司财务部门书面批准，任何部门不得擅自修改。

2. 其他未尽事宜，由公司财务部门解释并制定相应处理措施。

第九条生效日期本规定自公布之日起生效。

以上为财务制度货款结算支付规定，旨在规范公司内部财务管理，加强资金安全管理，提高财务运作效率。

希望全体员工严格遵守规定，共同维护公司财务稳定和正常运营发展。

第1篇第一章总则第一条为规范公司货款管理制度，保障公司资金安全，提高资金使用效率，维护公司与客户之间的良好合作关系，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有客户货款的管理，包括销售货款、预付款、定金、货款结算等。

第三条本规定遵循公平、公正、公开的原则，确保公司货款管理的规范性和有效性。

第二章货款收取管理第四条货款收取方式1. 现金支付：客户可现场支付现金，销售人员应出具收款凭证。

2. 银行转账：客户可通过银行转账方式支付货款，销售人员应提供公司银行账户信息。

3. 支票支付：客户可开具支票支付货款，销售人员应妥善保管支票并按期兑现。

4. 信用卡支付：客户可使用信用卡支付货款，销售人员应确保信用卡支付的安全性。

第五条货款收取流程1. 销售人员在与客户签订销售合同或订单后，应及时向客户收取货款。

2. 客户支付货款后，销售人员应出具收款凭证，并将收款凭证交由财务部门进行核对。

3. 财务部门收到收款凭证后，应及时进行账务处理，确保账目清晰、准确。

第六条货款收取时间1. 现金支付：销售人员应在收到现金后立即开具收款凭证。

2. 银行转账：销售人员应在收到银行转账确认信息后，立即开具收款凭证。

3. 支票支付：销售人员应在收到支票后，立即进行兑现并开具收款凭证。

4. 信用卡支付：销售人员应在收到信用卡支付确认信息后，立即开具收款凭证。

第三章预付款及定金管理第七条预付款及定金收取1. 预付款：客户在签订合同或订单前，可向公司支付一定比例的预付款。

2. 定金：客户在签订合同或订单后，可向公司支付一定比例的定金。

第八条预付款及定金用途1. 预付款：用于采购原材料、生产设备等。

2. 定金：用于保证合同履行，定金可抵扣货款。

第九条预付款及定金退还1. 如合同或订单取消，公司应在收到客户书面申请后，及时退还预付款或定金。

2. 如客户违约，公司有权扣除定金。

第四章货款结算管理第十条货款结算方式1. 月结：客户每月底支付上一个月的货款。

销售货款结算管理制度模板一、总则为规范销售货款结算管理，合理配置货款资源，保障公司经济利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有销售货款结算相关工作。

三、责任主体1. 董事会：对公司销售货款结算工作进行监督和管理。

2. 财务部门：负责具体执行销售货款结算工作。

3. 销售部门：负责提供销售货款相关资料，并及时与财务部门沟通。

四、销售货款结算流程1. 销售货款结算申请销售部门在销售货物后，应对相关款项进行结算申请，包括销售金额、货款支付方式等。

2. 财务部门审核财务部门对销售货款结算申请进行审核，核对销售金额是否与实际销售一致，确认货款支付方式是否合规。

3. 结算款项支付经财务部门审核无误后，进行货款结算支付。

4. 结算单据归档财务部门应妥善保管销售货款结算相关单据，并按照公司规定的期限进行归档。

五、销售货款结算管理要求1. 财务部门应加强与销售部门之间的沟通与协调，及时了解销售款项的结算情况。

2. 财务部门应建立完善的销售货款结算档案管理制度，确保单据的完整性和准确性。

3. 董事会应定期对销售货款结算情况进行审查，及时发现问题并作出解决方案。

4. 销售部门应配合财务部门做好销售货款结算工作，主动提供相关资料，确保结算工作的顺利进行。

六、销售货款结算管理制度的执行1. 财务部门应严格执行上述销售货款结算流程和管理要求，确保销售货款结算工作的顺利进行。

2. 销售部门应配合财务部门做好销售货款结算工作，主动提供相关资料，确保结算工作的顺利进行。

3. 董事会应对销售货款结算工作进行监督和管理，确保销售货款结算工作的规范执行。

七、销售货款结算管理制度的违反处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于：通报批评、警告、记过、罚款、降级、责令辞职、停职、解聘等处罚。

八、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和修改。

2. 本制度自颁布之日起执行。

经过上述规定，将有助于公司规范管理销售货款结算流程，提高效率，维护公司经济利益。