门店营业款收缴与核对管理
规定
门店营业款收缴及核对管理规定
一、目的：为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。
二、适用范围：深圳、珠海、佛山三地财务部门及各连锁门店。
三、定义：营业款收缴是指收银员当班收到的顾客购买商品款（含批发款）、管家卡销售款（含卡充值款）到该款项存入公司银行账户的全过程，营业款核对是指：门店核对现金收入与系统收入是否一致，财务部门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。目前公司营业款的收银方式有：现金、支票、银行卡、管家卡、代币劵等。
四、保险柜管理：
1、深圳区域所辖生超门店收银主管（或代班）负责掌管保
险柜钥匙和密码（综超门店由防损掌管保险柜钥匙，收银掌管保险柜密码），其他任何人不得掌管保险柜钥匙和密码，收银主管（或代班）不定期对保险柜密码进行更换，人员更换时新接手人员必须立即更换保险柜密码。
2、珠海及佛山公司财务部门可根据本地实际情况，确定保
险柜钥匙和密码的管理规定，并上报深圳总部财务管理总部备案。
第一部分现金收缴管理
一、现金收取：
1、收银员当班工作结束后，在防损员的监督下到指定地点
整理营业款并按照规定填写“销售缴款单”（见附表1，一
式二联，第一联财务、第二联收银员），填写内容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额（包括大小写金额）、收银员签名。确认无误后将营业款连同“销售缴款单”，交收银主管（代班）当面核对签收，收银主管（或代班）签名后交现场监督的防损员签名。2、收银主管（或代班）核对营业款与“销售缴款单”是否
一致，正确后在“销售缴款单”上签名并将第二联（收银员联）交还收银员保存，第一联由收银主管（或代班）保存。
如实际缴款金额与单据数据不一致时，收银员按正确的缴款数据重新填写一份“销售缴款单”，收银员、收银主管、防损三人签名确认；
3、营业款收款核对完毕，由收银主管（或代班）将营业款
放入保险柜，关闭保险柜门并确认一次；
4、营业款点数及存入金库时，由防损员维持现场秩序，禁
止无关人员进入金库；
5、收银员留存的备用金，首先从面额最小的开始点起，以
便下一班时找零所用；
6、收银员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰，不得
涂改，并用复写纸一式二联填写。
二、现金缴存：
1、收银主管（或代班）打开保险柜门，由收银主管（或代
班）取出营业款，清点好准备存入银行的现钞；
