某公司采购及供应商管理表格
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公司采购和库存数据管理表1. 引言在现代企业中,采购和库存管理是非常重要的环节。
采购管理涉及到对原材料和产品的采购计划、供应商选择、采购订单、交付跟踪等。
库存管理则是指对企业现有库存量的控制、库存周转率的计算、库存报告的生成等。
为了有效管理公司的采购和库存数据,我们需要一个全面且易于使用的采购和库存数据管理表。
本文将详细介绍这个管理表的设计和使用方法。
2. 表格结构2.1 采购数据管理表采购数据管理表用于记录公司的采购信息,包括采购日期、采购员、供应商、采购金额等。
表格的字段设计如下:•采购编号:每一次采购都有一个唯一的编号,用于标识该次采购记录。
•采购日期:记录采购的日期。
•采购员:记录负责该次采购的员工姓名。
•供应商:记录供应材料或产品的供应商名称。
•采购金额:记录采购的总金额。
2.2 库存数据管理表库存数据管理表用于记录当前库存情况,包括产品名称、库存数量、进货日期等。
表格的字段设计如下:•产品编号:每个产品都有一个唯一的编号,用于标识该产品。
•产品名称:记录产品的名称。
•库存数量:记录产品的库存数量。
•单位:记录产品的计量单位。
•进货日期:记录最近一次进货该产品的日期。
3. 表格功能3.1 采购数据管理采购数据管理表可以用于记录和跟踪公司的采购行为。
每次有新的采购发生时,只需要在表格中添加一个新的采购记录即可。
通过查看采购数据管理表,可以清晰地了解公司的采购情况,及时跟进供应商的交付情况。
3.2 库存数据管理库存数据管理表可以用于实时监控和管理公司的库存情况。
每当有产品进货或销售时,只需更新库存数据管理表中的库存数量即可。
通过查看库存数据管理表,可以随时了解公司的库存情况,方便进行库存调配和补充。
3.3 报表生成采购和库存数据管理表还可以用于生成各种报表,从而更好地分析和预测公司的采购和库存情况。
例如,可以根据采购数据生成每月的采购报表,分析不同供应商的采购占比情况;可以根据库存数据生成每周的库存报表,分析库存周转率和存货周转天数等指标。
采购员姓名:填表时间:名称寄送/访问地址注册地址邮政编码电话企业性质传真注册日期/成立日注册号注册资本注册机关上级主管部门经营期限法人代表员工人数行业类型企业规模营业收入净资产是否上市上市地点上市号是否有进出口权进出口许可证号年进出口额经营范围注1:企业名称与注册名称要核对一致,以英文名称注册的同时列示中英文名称。
注2:尤其是针对海外供应商而言,一定要分清注册地址和通讯寄送地址。
注3:对经营场所不定或没有大型设备房产的供应商,要列出业务负责人和法人代表的私人电话。
注4:如果法人代表并非合同签字人,要证实合同签字人是否能待行职权。
注5:经营范围必须与现经营内容核对一致。
采购员姓名:填表时间:历史沿革重大事件变更近期大事注1:大事包括供应商在所有权、企业性质、改制、合资合作、并购拆分、注册名称、注册地点、法人代表、注册资本、经营范围、行业产品、经营地点、高级管理层方面的重大变动(和发生时间)。
采购员姓名:填表时间:股份%母公司(集团)名称母公司(集团)电话和传真子公司名称子公司电话和传真法人代表姓名和性别法人代表职务法人代表学历和专业背景法人代表在该职务任职时间法人代表工作经历简述采购负责人姓名和性别采购负责人职务采购负责人学历和专业背景采购负责人在该职务任职时间采购负责人工作经历简述供应商组织管理表股东名称内部组织结构简图母公司(集团)地址子公司地址实收资本额母公司(集团)投资比例子公司投资比例法人代表在该企业工作时间采购负责人在该企业工作时间采购员姓名:填表时间:主营业务主要产品名称品牌比重生产能力实际产量供应商生产年份AAA AA A BBB BB B CCCCC C 无原材料采购地域(国内%,国外%,省内%)采购支付方式(即付%,赊账%,易货%)原材料主要供应商名称和电话产品采购地域(国内%,国外%,省内%)产品采购渠道(批发%,零售%,代理%)采购收款方式(现收%,赊销%,易货%)供应商类型(国有%,三资%,私营%)开户(人民币和外币)银行名称和帐号银行信用评级(选择)自有经营场所地址、面积、用途(办公/生产/仓储)租用经营场所地址、面积、用途(办公/生产/仓储)采购员姓名:填表时间:资产负债表今年今年货币资金短期借款应收账款应付账款存货应付工资福利和税金其他流动资产其他流动负债流动资产小计流动负债小计长期投资长期借款固定资产和在建工程长期应付款无形资产和递延资产其他长期负债其他非流动资产长期负债小计非流动资产小计所有者权益小计资产合计负债与权益合计损益表前年去年今年采购收入经营利润息税折旧前利润税前利润财务比率(计算)今年今年存货周转率流动比率流动资产周转率速动比率总资产周转率资产负债率总资产收益率应收账款周转率净资产收益率采购员姓名:填表时间:开户银行状况和评价对本企业和其他企业的被诉记录对本企业的付款和拖欠状况对本企业和其他企业的担保抵押记录同业评价银行资信评审报告摘要供应商内部评价表采购员姓名:填表时间:一、供应商表面特征:1、供应商联系的正规程度、来函信笺信封的规范程度A:好B:一般C:差D:不知道2、供应商对本企业去函或询问的反馈是否诚恳、及时、有商业道德A:好B:一般C:差D:不知道3、供应商的反馈是否反映出应有的专业经验、理解能力和内部信息统计的完备A:是(明显)B:是(一般)C:否D:不知道4、供应商对本企业的产品是否表现了浓厚的兴趣A:是(明显)B:是(一般)C:否D:不知道5、供应商厂房和办公楼的外观、装修的新旧和维护程度A:好B:一般C:差D:不知道6、供应商厂区作业环境是否管理良好、生产和办公设备是否先进A:是(明显)B:是(一般)C:否D:不知道7、供应商仓库是否有积压,数量大小A:是(大)B:是(一般)C:是(小)D:否E:不知道8、供应商经营从表面看是否活跃A:是(明显)B:是(一般)C:否D:不知道9、供应商人员士气从表面看是否高昂A:是(明显)B:是(一般)C:否D:不知道10、供应商主要领导的车辆配备标准A:高档B:中档C:低档D:没有车E:不知道二、供应商产品概况:1、供应商生产是否需用大量价格昂贵的、或者供应渠道单一、供应紧张的原材料A:是B:否C:不知道2、供应商生产技术要求是否相当复杂、精细A:是B:否C:不知道3、供应商产品的生产周期A:长B:一般C:短D:不知道4、供应商所在行业是否对国家政策法规敏感A:是(明显)B:是(一般)C:否D:不知道5、供应商产品采购情况、和同类产品比较的受欢迎程度A:好B:一般C:差D:不知道6、供应商产品的质量特征A:价格性能比高B:普通但耐用C:不稳定D:差E:不知道7、供应商产品的生命周期A:进入期B:成长期C:成熟期D:衰退期E:不知道8、供应商新品开发计划A:近期有重大成功B:开发进行中C:计划阶段D:无开发计划E:不知道9、供应商产品的组合情况A:垄断型产品B:多类但有核心产品C:多类无核心产品D:依靠几种精选产品E:单一产品F:系列化产品G:不知道10、供应商产品的新旧情况A:以全新为主B:以成熟产品为主C:兼有D:不知道三、供应商市场竟争情况1、供应商的市场范围A:地区性产品B:国内市场C:国内外兼有D:国际市场E:不知道2、供应商产销比率和已利用生产能力比率A:高B:中C:低D:不知道3、供应商产品市场份额A:扩大B:维持C:萎缩D:不知道4、供应商生产是否有季节性A:是(明显)B:是(一般)C:否D:不知道5、供应商新品的市场需求情况A:填补市场空白B:有市场竟争力C:市场竟争激烈D:不知道6、供应商在行业内规模A:大型B:中型C:小型D:不知道7、供应商竟争者情况A:无对手B:一般对手C:有强劲对手D:众多竟争者E:不知道8、供应商市场地位A:市场领导者B:市场挑战者C:市场跟随者D:市场拾遗者E:不知道四、供应商供销对象1、供应商主要用户档次A:高B:中C:低D:都有E:不知道2、供应商主要用户规模A:大B:中C:小D:都有E:不知道3、供应商用户付款的整体情况A:及时B:有时拖欠C:拖欠严重D:经常坏账E:不知道4、供应商主要用户的稳定性A:集中、固定B:范围大、稳定C:不稳定D:不知道5、供应商主要供应商(除本企业外)档次A:高B:中C:低D:都有E:不知道6、供应商主要供应商(除本企业外)规模A:大B:中C:小D:都有E:不知道7、供应商对主要供应商(除本企业外)付款情况A:及时B:有时拖欠C:拖欠严重D:恶意坏账E:不知道8、供应商主要供应商(除本企业外)的稳定性A:集中、固定B:范围大、稳定C:不稳定D:不知道五、供应商经营管理风格1、供应商决策人的特征A:实际、精干B:稳妥、传统经验C:保守、谨慎D:个人实利主义E:不知道2、供应商决策人的能力A:好B:一般C:差D:不知道3、供应商机构设置是否完善、权限划分是否清晰A:是(明显)B:是(一般)C:否D:不知道4、供应商业务人员的自主程度A:自主决定B:必要时请示C:凡事均需要请示D:不知道六、其他1、与供应商交易的盈利空间和期望程度A:盈利高于平均B:平均利润C:维持合作D:无利可图E:不知道2、企业在质量上能否满足供应商所需产品A:完全可以B:有困难C:不能D:不知道3、企业在交货期上能否满足供应商所需产品A:完全可以B:有困难C:不能D:不知道4、企业在数量上能否满足供应商所需产品A:完全可以B:有困难C:不能D:不知道5、企业在其他特殊要求上(比如:运输条件、供货方式)能否满足供应商所需产品A:完全可以B:有困难C:不能D:不知道6、企业对供应商的交易是否在本企业的经营范围内A:是B:模糊规定C:否D:不知道7、企业对供应商的交易是否与本企业的市场拓展计划吻合A:一致B:不冲突C:冲突D:不知道8、供应商对本企业的战略意义A:重大B:一般C:微小D:不知道9、供应商的付款条件A:现金预付B:货到付款C:赊销有担保抵押D:赊销无担保抵押E:不知道10、供应商对本企业而言的可替代性A:不可替代B:一般C:可替代D:不知道11、企业对供应商而言的可替代性A:不可替代B:一般C:可替代D:不知道12、供应商对本企业的付款情况A:及时B:有时拖欠C:拖欠严重D:已发生坏账E:从未交易13、供应商对信用调查的接受程度A:理解要求并能配合B:不太理解但可以配合C:勉强配合D:拒绝接受14、供应商信息来源的渠道宽度(网页、政府机构、银行、法律机构、私人关系、征信公司等)A:充分且成本较低B:充分但成本较高C:不充分D:非常困难E:不知道15、供应商与本企业是否经常就质量索赔、投诉、退换等发生纠纷A:经常B:有时C:几乎没有D:从未交易E:不知道供应商走访更新表采购员姓名:填表时间:人事变动法人代表业务负责人原现原现业务接洽人其他高级管理人员原现原现采购人员数量总员工数量原现原现人事变动的原因和对本企业采购的潜在影响原因潜在影响接替人员的背景、风格、资历等背景风格资历联络方式变动注册地址寄送/访问地址原现原现办公电话传真原现原现私人电话(法人代表/业务负责人)私人电话(接洽人员)原现原现其他重大变动所有权方面(合资合作、并购拆分、股东更替、改制、注册资本等)组织结构方面(母子公司、上级主管机关、决策层次、采购分工等)财务方面(重大的投资、借贷、购销业务等)经营方面(产品、业务、供应商、采购渠道、供应商类型、市场竞争地位等)访问总体印象接洽人态度负责人态度供应商对付款的表态供应商对持续合作关系的表态房屋设备设施经营活跃程度资金充裕程度库存积压程度本企业产品的库存情况员工士气评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求供货质量供应商评价和要求供货时间供货数量产品性能/品种其他(请注明)供货/运输方式付款方式供货价格当地市场市场容量和价格总体走向价格需求量稳定程度产品性能/品种本企业竞争对手总体走向进入者退出者扩大者压缩者主要竞争对手的价格政策主要竞争对手的信用政策主要竞争对手的营销手段同业者数量其中:属于本企业的供应商数量市场总需求量其中:本企业的份额其中:其余份额分布状况供应商与本企业竞争者的往来状况可能流失的供应商月平均采购额可以争取的供应商/业务预期月平均采购额供应商所在行业总体动向原因原因信用管理员姓名:填表时间:时间投诉内容货号发货时间规定收款时间交易金额已收款金额责任部门/人落实状况对收款的影响时间咨询内容货号责任部门/人落实状况时间业务内容产品责任部门/人落实状况业务联络咨询供应商接待记录表投诉/索赔责任采购员供应商名称供应商等级评定表供应商名称:评定时间:评核内容选项得分一、供应商自身特征1.公司性质:(1分)A.国有企业有健全的财务制度(1分)B.其他企业有健全的财务制度(0.5分)C.任何企业无健全的财务制度(0分)2.管理层情况:(3分)(1)管理者的债信观念:(1分) A.债信观念强(1分) B.债信观念一般(0.5分) C.债信观念弱(0分)(2)管理层的专业知识:(1分) A.认识丰富,有多年经验(1分) B.有一定的了解和经验(0.5分) C.只有粗浅的了解(0分)(3)管理层的稳定性:(1分) A.管理层团结、稳定(1分) B.管理层基本稳定(0.5分) C.管理层有分化现象(0分)3.资产情况:(1分)A.有自有房产和经营设备(1分)B.有自有房产但无产权证明(0.5分)C.无自有房产(0分)4.供应商类型:(1分)A.技术较好的最终用户(1分)B.技术一般有调试能力的最终用户(0.5分)C.固定代工印刷的最终用户(0分)D.多年经验的专业纸张公司(1分)E.具备一般纸张知识的纸张公司(0.5分)F.兼营纸张公司(0分)5.采购渠道:(1分)A.采购渠道稳定,顾客多元化(1分)B.采购渠道稳定,顾客单一(0.5分)C.采购渠道不稳定(0分)6.公司的增长趋势:(1分)A.年增长率20%以上(含)(1分)B.年增长率10%(含)-20%(0.5分)C.年增长率10%以下(0分)7.商业道德(1分)A.严格遵守合同,注重信用(1分)B.基本遵照合同执行,有三角债情况(0.5分)C.不注重信用,有严重三角债或曾以客诉拖欠货款(0分)8.雇员情况:(1分)A.业务人员比重在70%以上,人员稳定(1分)B.业务人员比重在50%-70%,人员稳定(0.5分)C.业务人员比重在50%以上,人员流动快(0分)9.仓库管理:(1分)A.有专业管理人员,货物管理有序(1分)B.有专业管理人员,货物管理一般(0.5分)C.有管理人员,货物管理杂乱(0分)10.银行关系(1分)A.与银行关系良好,获B级以上信用等级(1分)B.与银行关系一般,有银行贷款(0.5分)C.与银行关系一般(0分)11.供应商市场份额(3分)A.在本地区同行业有重要影响,采购在前5位(3分)B.在本地区同行业有一定影响,采购在前10位(2分)C.一般供应商(1分)12.提供财务报表(3分)A.愿意向我方提供已经审计的财务报表(3分)B.愿意提供财务报表(2分)C.不愿意提供财务报表(0分)小计二.交易情况:(50分)1.交易时间:(2分)A.交易持续1年以上(2分)B.交易持续6个月至1年(1.5分)C.交易持续6个月以下(1分)D.新供应商(0.5分)2.月平均交易量:(6分)A.交易量>=500吨(6分)B.500吨>交易量>=250吨(5分)C.250吨>交易量>=150吨(4分)D.150吨>交易量>=50吨(3分)E.50吨>交易量>0(2分)F.无交易量(0分)3.月平均交易额:(6分)A.交易额>=400万(6分)B.400万>交易额>=300万(5分)C.300万>交易额>=200万(4分)D.200万>交易额>=100万(3分)E.100万>交易额>0(2分)F.无交易额(0分)4.交易品种:(1分)A.品种多样,含白卡、白板(1分)B.品种单一,以白卡为主(0.5分)C.品种单一,以白板为主(0.5分)5.在分公司的销量情况:(6分)A.占分公司销量30%以上(含)(6分)B.占分公司销量30%-10%(含)(4分)C.占分公司销量的10%-1%(含)(2分)D.占1%以下(0分)6.交易稳定性:(2分)A.稳定,不受季节影响(2分)B.受淡、旺季影响(1分)C.断续经营,变化量大(0分)7.回款记录:(6分)A.连续半年以来按时结算(6分)B.基本按时结算,偶尔有欠款,于下月初结清(4分)C.有拖延货款或退票现象(0分)8.货款回笼率(月平均回款额/月平均交易额):(6分)(连续半年以来)A.100%(含)以上(6分)B.90%(含)-100%(4分)C.80%(含)-90%(2分)D.80%以下(0分)9.经常采用之结算方式:(1分)A.现金(1分)B.银行汇票、即日支票或电汇(1分)C.180天(含)内承兑汇票(0.5分)10.月平均异常帐款/月平均交易额:(2分)A.0(含)以下(2分)B.0-2%(含)(1.5分)C.2%-5%(含)(1分)D.5%-10%(含)(0.5分)E.10%以上(0分)11.年(季)交易增长率:(2分)A.增长率为30%(含)以上(2分)B.增长率为10%(含)-30%(1分)C.增长率为0-10%(0.5分)D.增长率为0以下(0分)12.授信额度利用率:(5分)A.利用率达200%(含)以上(5分)B.利用率达200%-100%(含)(3分)C.利用率为100%以下(0分)13.供应商与我方月交易额/供应商月采购额(5分)A.70%以上(含)(5分)B.70%-50%(含)(4分)C.50%-30%(含)(3分)D.10%-30%(2分)E.10%以下(0分)小计三.风险防范之状况:(12分)1.落实保证措施:(10分)(1)落实抵押(10分) A.以票据,债券抵押(10分) B.以房地产抵押(10分) C.以机器设备抵押(8分)(2)落实担保(10分) A.以符合条件的企业担保(10分) B.以不符合条件的企业担保(0分)(3)纯信用(5分) A.签定授信责任书(5分) B.其他(0分)2.落实保障措施:(2分)A.进行公证(2分)B.没有进行公证(0分)小计四.财务比率分析:(20分)1.净资产:(2分)A.1000万元(含)以上(2分)B.500万(含)至1000万(1.5分)C.200万(含)至500万(1分)D.200万以下(0.5分)2.上年利润:(5分)A.100万以上(含)(5分)B.50万(含)-100万(4分)C.0-50万(3分)D.亏损(0分)3.资产负债率:(2分)A.30%(含)以下(2分)B.30%-50%(含)(1.5分)C.50%-70%(含)(1分)D.70%以上(0.5分)4.存货周转率(2分)A.12(含)次以上(2分)B.6(含)次-12次(1.5分)C.3(含)次-6次(1分)D.3次以下(0分)5.应收帐款周转率:(2分)A.18(含)次以上(2分)B.12(含)次-18次(1.5分)C.6(含)次-12次(1分)D.6次以下(0分)6.流动比率:(2分)A.200%(含)以上(2分)B.150%(含)-200%(1.5分)C.100%(含)-150%(1分)D.100%以下(0分)7.速动比率:(2分)A.100%(含)以上(2分)B.75%(含)-100%(1.5分)C.50%(含)-75%(1分)D.50%以下(0分)8.采购利润率:(3分)A.30%(含)以上(3分)B.10%(含)-30%(2分)C.0-10%(1分)D.0(含)以下(0分)小计合计评定等级:A级90(含)分-100分B级80(含)分-90分C级70(含)分-80分D级60(含)分-70分E级50分(含)-60分以下F级50分以下。
用友U8采购合同管理表格1. 引言在企业的日常运营中,采购合同管理是非常重要的一环。
采购合同管理的好坏直接影响到企业的采购成本、供应商管理和风险控制等方面。
为了提高采购合同管理的效率和准确性,很多企业都选择采用一些软件工具来进行管理。
本文将介绍用友U8采购合同管理表格的使用方法和功能。
2. 用友U8采购合同管理表格的介绍用友U8是一套企业管理软件,涵盖了财务管理、供应链管理、人力资源管理等多个方面。
其中,采购合同管理是U8中的一个重要模块。
通过U8的采购合同管理表格,用户可以方便地记录和管理采购合同的相关信息,例如合同编号、供应商信息、合同金额等。
3. 用友U8采购合同管理表格的功能3.1 记录合同基本信息用友U8采购合同管理表格允许用户记录合同的基本信息,包括合同编号、合同名称、供应商信息、签订日期等。
用户可以根据需要自定义合同信息的字段,以适应不同企业的需求。
3.2 控制合同金额U8采购合同管理表格可以帮助用户控制合同金额。
用户可以在表格中输入合同金额,并设置预算上限和预算下限。
当合同金额超出预算上限或低于预算下限时,系统会自动给出警示,以帮助用户及时发现问题并采取相应的措施。
3.3 跟踪合同执行进度通过U8采购合同管理表格,用户可以随时了解合同的执行进度。
表格中可以记录合同的开始日期和结束日期,以及合同的执行情况。
用户可以根据表格中的数据,对合同的执行进度进行分析和统计,以便及时调整采购计划和供应链管理策略。
3.4 提醒合同到期U8采购合同管理表格可以设置合同到期的提醒功能。
用户可以在表格中设置提醒时间,系统会在合同到期前一定时间发出提醒,以帮助用户及时续签合同或采取其他必要的措施。
3.5 导出报表U8采购合同管理表格可以将合同数据导出为Excel或其他格式的报表。
用户可以根据需要自定义报表的格式和内容,以满足不同的报表需求。
导出的报表可以用于内部核对、与供应商对账等用途。
4. 用友U8采购合同管理表格的使用指南4.1 安装用友U8软件首先,用户需要安装用友U8软件,以及采购合同管理模块。
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注:(1)安全存量为半个月之计划用量。
(2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门:预算期间:单位:元审批:制表人:XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号:申请日期:年月日制表人:电话:XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位:请购日期:年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类:跟催员:XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号:填表日期:年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期:年月日承办人:主管:核准:XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号:产品名称:填表日期:XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人:日期:XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期:供应商问卷调查表供应商名称:年月日【注】本表由供应商填写。
自动化采购供应商管理表格1. 简介自动化采购供应商管理表格是一种用于管理采购过程中涉及的供应商信息的工具。
通过使用该表格,采购团队可以方便地记录、查看和跟踪供应商的相关信息,以支持采购流程的自动化和供应链管理的优化。
2. 表格结构自动化采购供应商管理表格一般包含以下字段:2.1 供应商基本信息•供应商名称:记录供应商的名称,用以识别不同供应商。
•供应商类型:标注供应商的类型,如原材料供应商、零件供应商等。
•供应商地址:记录供应商的地址信息。
•联系人:记录供应商的联系人姓名。
•联系电话:记录供应商的联系电话。
•电子邮件:记录供应商的电子邮件地址。
2.2 采购信息•采购项目:记录采购的具体项目,可以是原材料、产品等。
•采购数量:记录采购的数量。
•单位:记录采购数量的单位,如件、吨、千克等。
•采购日期:记录采购订单的日期。
2.3 供应商评价•交货准时性:评价供应商交货的准时性,可以用“是”、“否”、“部分”等表示。
•产品质量:评价供应商提供的产品质量,可以使用等级制度,如A 级、B级等。
•响应速度:评价供应商对采购需求的响应速度,可以使用等级制度。
•售后服务:评价供应商的售后服务质量,可以使用等级制度。
2.4 备注•备注:对供应商和采购信息的相关备注。
3. 使用方法自动化采购供应商管理表格的使用方法如下:1.在供应商基本信息中,填写供应商的名称、类型、地址、联系人、联系电话和电子邮件。
2.在采购信息中,填写采购的具体项目、采购数量、单位和采购日期。
3.在供应商评价中,对供应商的交货准时性、产品质量、响应速度和售后服务进行评价。
4.在备注中,添加对供应商和采购信息的相关备注。
5.根据需要,可添加多条供应商信息和采购信息。
4. 优势和应用自动化采购供应商管理表格具有以下优势和应用:•方便快捷:将供应商信息和采购信息整理在一个表格中,方便采购团队随时查看和管理。
•信息集中:通过使用表格,可以将关键的供应商信息和采购信息集中存放,避免信息零散和丢失。
采购流程及采购流程管理表格一、引言采购是企业中不可或缺的重要环节,涉及到企业物资或服务的采购、供应商选择、合同签订等多个方面。
有效的采购流程和管理对企业的运营和成本控制至关重要。
本文将介绍采购流程及采购流程管理表格的设计和应用。
二、采购流程1. 采购需求确定在进行采购之前,首先需要明确采购的具体需求,包括物资或服务的种类、数量、质量要求等。
这一环节涉及到与需求部门的沟通和确认。
2. 供应商评估与选择根据采购需求,进行供应商的评估与选择。
评估供应商的资质、信誉、交货能力等方面,选择最符合需求的供应商。
3. 报价与谈判与选定的供应商进行报价和谈判,达成双方满意的价格和交货条件。
4. 签订合同在谈判基础上,签订正式的采购合同,明确双方责任、义务和权利。
5. 采购执行与管理根据合同内容执行采购过程,监督供应商的交货和质量,确保采购过程顺利进行。
6. 结算与评估采购完成后进行结算,核对实际采购金额与合同金额是否一致。
并对供应商的绩效进行评估,为以后的合作提供参考。
三、采购流程管理表格为了更好地管理采购流程,制定了采购流程管理表格,用以记录并跟踪整个采购过程。
采购环节负责人完成时间备注需求确定采购部门主管[日期/时间]供应商评估与选择采购部门采购员[日期/时间]报价与谈判采购部门采购员[日期/时间]签订合同采购部门采购员[日期/时间]采购执行与管理采购部门采购员[日期/时间]结算与评估采购部门财务部门负责人[日期/时间]以上表格为简化版本,实际采购流程管理表格根据企业具体情况可以进行调整和完善,以更好地适应企业的采购实践。
四、结论有效的采购流程和采购流程管理对企业的运营和成本控制至关重要。
通过建立规范的采购流程,并结合采购流程管理表格的运用,可以提高采购效率,降低采购成本,保证采购的质量和安全,为企业的发展和竞争力提供有力支持。
供应商信息资料卡
供应商信息资料卡
供应商调查表
6.供应商评价报告
供应商评价报告
编号:填写日期:
品质主管:填表:
7.供应商定期评估报告
供应商定期评估报告
年月日
制表:日期:批准:日期:
8.供应商评价表
供应商评价表
编号:
9.供应商考核表
供应商考核表
10.合格供应商清单
合格供应商清单
制表: 核准:
11.供应商管理卡
供应商管理卡
日期:年月日
12.供应商资格评分表
供应商资格评分表
13.供应商信用记录表
供应商信用记录表
主管:制表:
4.材料厂商资料卡
材料厂商资料卡
建卡日期:年月日卡号:
15.材料供应商资料卡
材料类别:卡号:
主管:制表:
16.厂商资料表
供应类别:年月日编号:
主管:制表:
19.各供应商良品率控制表
各供应商良品率控制表
编号: 日期:
WORD
专业资料。
采购合同管理表格模板合同编号:_______供应商名称:_______采购方名称:_______合同签订日期:_______合同生效日期:_______合同终止日期:_______合同金额(货币单位):_______采购物品/服务:_______合同条款及条件1. 供应商应按照合同约定的时间和质量标准提供采购物品/服务。
2. 采购方应按照合同约定时间和方式支付货款。
3. 供应商应承担因产品质量问题造成的退货、换货和赔偿责任。
4. 采购方有权对供应商提供的采购物品/服务进行质量检验。
5. 采购方和供应商应保护双方的商业机密。
6. 在合同终止之前,双方均不得擅自变更合同内容。
履行进度管理1. 供应商应按照合同约定的交货时间和数量提供采购物品/服务。
2. 采购方应按合同约定时间验收合格产品或服务。
3. 在合同履行过程中,如有任何疑问或问题,双方应及时沟通解决。
合同变更管理1. 若需变更合同内容,双方需经过书面协商并签订变更协议。
2. 变更合同内容应明确变更的内容、理由、影响及其他相关事项。
风险管理1. 供应商应及时告知采购方可能影响合同履行的风险因素。
2. 如因不可抗力或其他不可抗力因素导致合同无法履行,双方应协商解决方案。
合同评估与总结1. 合同履行结束后,双方应对合同履行情况进行评估,并汇总经验教训。
2. 针对合同履行中出现的问题和不足,双方应提出改进措施。
特殊条款1._______2._______3._______本合同一式___份,供双方各持___份,具有同等法律效力。
双方在签署本合同时,视为已充分阅读并同意合同所有内容。
供应商签字:_________ 日期:_________采购方签字:_________ 日期:_________以上为采购合同管理表格模板,希望能够帮助您更好地管理采购合同,保障双方权益。
如有任何疑问或需要进一步帮助,请随时与我们联系。
祝合作愉快!。
ISO9001采购管理程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的保证及时优质的产品供应,以符合本公司产品质量要求。
2.0范围本公司主要生产产品的原材料(或产品)采购3.0权责采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及原材料(或产品)采购。
4.0定义(无)5.0内容5.1供应商的选择、评价、重新评价:A.新供应商凡符合下列条件之一者,均可成为本公司合格供应商:a.采购部函调或实地考察并填写《供应商调查表》,评估合格者。
b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。
c.获ISO认证或其他有效认证,及同行业者有良好口碑的供应商。
采购将符合上述条件者填写《供应商资格认可表》报总经理审批。
B.本体系推行之前的老供应商由采购部组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写《供应商资格认可表》报总经理审批。
C.采购部依据总经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中,采购时均在合格供应商中选择,采购订单需交总经理授权的财务总监审批后执行采购。
D.采购每六个月依据下列标准,对合格供应商进行一次考核,填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。
a.品质等级:A-良好、B-好、C-较差、D-差A.物料合格率为90%-100%者为良好。
B.物料合格率为80%-90%者为好。
C.物料合格率为70%-80%者为较差。
D.物料合格率为70%以下为差。
b.交期等级:A-准确、B-及时、C-延误、D-严重延误①完全在交货期内完成为准确。
②虽有超期完成,但没有对本公司造成不良后果为及时。
③超期完成,造成本公司相关工作完成时间推迟,经与客户沟通取得认可为延误。
④超期完成,造成本公司相关工作无法在允许时间内完成,经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。
c.价格等级:A-合理、B-较合理、C-不合理、D-很不合理。
①低于或等于市场调查价为合理。
②高于或等于市场调查价10%为较合理。
③高于或等于市场调查价20%为不合理。
采购及供应商管理程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的保证及时优质的产品供应,以符合本公司产品质量要求。
2.0范围本公司主要生产产品的原材料(或产品)采购3.0权责采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及原材料(或产品)采购。
4.0定义(无)5.0内容5.1供应商的选择、评价、重新评价:A.新供应商凡符合下列条件之一者,均可成为本公司合格供应商:a.采购部函调或实地考察并填写《供应商调查表》,评估合格者。
b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。
c.获ISO认证或其他有效认证,及同行业者有良好口碑的供应商。
采购将符合上述条件者填写《供应商资格认可表》报总经理审批。
B.本体系推行之前的老供应商由采购部组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写《供应商资格认可表》报总经理审批。
C.采购部依据总经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中,采购时均在合格供应商中选择,采购订单需交总经理授权的财务总监审批后执行采购。
D.采购每六个月依据下列标准,对合格供应商进行一次考核,填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。
a.品质等级:A-良好、B-好、C-较差、D-差A.物料合格率为90%-100%者为良好。
B.物料合格率为80%-90%者为好。
C.物料合格率为70%-80%者为较差。
D.物料合格率为70%以下为差。
b.交期等级:A-准确、B-及时、C-延误、D-严重延误①完全在交货期内完成为准确。
②虽有超期完成,但没有对本公司造成不良后果为及时。
③超期完成,造成本公司相关工作完成时间推迟,经与客户沟通取得认可为延误。
④超期完成,造成本公司相关工作无法在允许时间内完成,经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。
c.价格等级:A-合理、B-较合理、C-不合理、D-很不合理。
①低于或等于市场调查价为合理。
②高于或等于市场调查价10%为较合理。
③高于或等于市场调查价20%为不合理。
采购与供应链管理表格1. 概述采购与供应链管理是企业运作中至关重要的一部分。
通过有效管理采购和供应链,企业可以降低成本、提高效率、确保供应的稳定性,并在竞争激烈的市场中获得竞争优势。
为了帮助企业有效管理采购和供应链,可以使用一系列表格来跟踪和记录相关信息。
本文档将介绍几个常用的采购与供应链管理表格及其用途。
2. 采购计划表格采购计划表格用于记录企业的采购需求和计划。
它可以列出各种物料或产品的名称、数量、预计采购日期和预算等信息。
通过采购计划表格,企业可以清楚地了解未来一段时间内所需采购的物料或产品,以便做出合理的采购决策,并确保物料或产品的及时供应。
采购计划表格示例:物料名称数量预计采购日期预算物料A 100 2022-01-01 $500物料B 50 2022-01-15 $300物料C 200 2022-02-01 $10003. 供应商评估表格供应商评估表格用于评估和比较不同供应商的绩效和能力。
它可以包括供应商的基本信息、供应能力评估、质量管理评估、交付能力评估等。
通过填写供应商评估表格,企业可以全面地评估不同供应商,并选择最合适的供应商合作,确保供应链的稳定性和产品质量。
供应商评估表格示例:供应商名称基本信息供应能力评估质量管理评估交付能力评估供应商A …………供应商B …………供应商C …………4. 供应链跟踪表格供应链跟踪表格用于跟踪和记录物料或产品在供应链中的流动和状态。
它可以包括采购日期、供应商信息、物料或产品信息、运输信息、中转站信息等。
通过填写供应链跟踪表格,企业可以实时地了解物料或产品的供应链流程,及时发现和解决潜在问题,并提高运作效率和供应链的可视化管理。
供应链跟踪表格示例:采购日期供应商物料名称运输信息中转站信息………………………………………5. 库存管理表格库存管理表格用于跟踪和管理企业的库存信息。
它可以包括物料或产品的名称、库存数量、采购数量、销售数量、库存状态等。
供应商管理流程为稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,确保采购物资符合规定要求,满足生产经营的需要,特制定本管理流程。
一、适用范围:本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。
二、管理职责:1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价,负责编写采购计划,签订采购合同,组织采购产品的验证。
2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作,参与采购产品的验证。
三、合格供应商的评价和确认流程:1、采购部对供应商能力进行调查,对每一品种的原材料的采购,根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单,通知供应商如实填写《供应商能力调查表》,经审核确认拟选择供应商具备基本条件后,建立供应商基本情况信息库。
2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度,以及所购物资价格等因素,采取两种不同方式对供应商进行评价:(1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。
信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查;样品评价即对供应商提供的样品进行检测、试验并做出结论。
(2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论,现场评价即到供应商现场进行调查。
3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织,品管部、开发部、技术部参与,一般物资的供应商评价由采购部进行评价。
4、对供应商评价完成后,由供应部填写《供应商评价表》,一式两份,一份由采购单位留存,一份存入合格供应商目录档案。
5、采购部根据《供应商评价表》,对各供应商进行综合分析、比较后,选择出合格供应商,并填写《合格供应商目录》,同一种物资可选择多个合格供应商,并排列出名次,实施采购订货合同时,应接排名顺序进行比例分配,须提出至少两家以上的合格供应商名单,杜绝垄断经营。
6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后,报总经理审批后实施。
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购副总审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表。
)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
物料管理表格Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单(A) No.日期:批准人/日期:审核人/日期:请购人/日期:五A10 请购单(B) No.部门:日期:批准/日期;审核/日期:请购:五A12 委外加工申请单 No.日期:批准/日期:审核/日期:制表:五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长:主管:分析员:说明:1.领料单用量+特别领料单用量=实际用量;2.用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划(存量订货型用)No.批准/日期:核对:填写:五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期:分析员:说明:1.依据订单及BOM表分析用料;2.备用率=(进料不良率+工程不良率)×。
五A05 物料表(BOM)No.说明:1.产品开发完成后,即建立BOM表;2.设计(材料)变更时,BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度:说明:1.依据年度销售计划(产品别)预算;2.预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门:日期:批准:主管:申请:说明:1.定期就部门内的呆料、废料提出处理;2.原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期:批准:审核:报告:五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明:1.使用于物料之重点管理法;2.A料控制资金,C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期:五B01 采购程序及准购权限表核准:制表:五B03 材料采购计划 No.日期:批准/日期:审核/日期:编制:五B04 用料订购计划表 No.批示:审核:主管:制表:五B05 采购询价单(A) No.日期:总经理:财会:主管:填单:五B06 询价单(B)台鉴: No. 请将下列各料给予报价,并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
合格供应商登记表
供应商评价表
S7 项目供应商评估名单确认表
(技术部门填写)
填写要求:
1、“符合品质要求供应商”:由生产部门组织技术人员开会,根据供应商品质状况(含新开发供应商考查情况和在合作供应商)进行评估,并将推荐供应商名单和理由填写清楚;
2、“符合技术要求供应商”:由工程技术部门组织项目经理开会,根据供应商技术状况(含新开发供应商和在合作供应商)进行评估,并将推荐供应商名单和理由填写清楚;
3、“物料名称”和“方案公司指定供应商”须由经办采购员填写,填写内容须真实、全面反应。
3
项目供应商评估表
(采购部门填写)
方案公司名称:日期: 10-31
4
附表五:
项目合作供应商名单
(按BOM表填写)
项目:日期:物料类别:制表人:
供应商评估小组组长:
供应商评估小组成员:。
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO:要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门:_______________ 批准:_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注:(1)安全存量为半个月之计划用量。
(2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I/L申请日期L/C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门:预算期间:单位:元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批:制表人:采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联:采购单位(白),第二联:财会部(红),第三联:请购单位(蓝)。
采购变更审批表编号:申请日期:年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人:电话:采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品:系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品,此项规格品须事先恰询厂商,确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购;正常品:系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品,此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购;新产品:系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品,此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。
SH-CG/BD—01
XX公司售后服务中心零配件进货计划
进货单位:电话:年月日
制表人:部门负责人:进货单位:(盖章)SH-CG/BD—02
XX公司售后服务中心零配件订货单
制表人:审核人:订货单位公章:SH-CG/BD—03
XX公司零配件订货传真单
收件人(To):发件人(From):
公司(Com):公司(Com):
地址(Add):地址(Add):
传真(Fax):传真(Fax):
电话(Tel):电话(Tel):
页数(Page):抄送(Copy):
关于(Re):日期(Date):
□紧急□请审阅□请批注□请答复
:
兹有我单位需向贵方认购如下货物:
提货运输车辆明细如下:
请给予解决发货为盼。
制单:审核:附注:
订货单位:(盖章)
SH-CG/BD—04
XX公司替代品采购审批表
编号:
注:本表一式二联,第一联采购部留存,第二联交申购部门。
SH-CG/BD—05
XX公司退货单
编号:供应商:年月日
制单:部门负责人:财务:
注:本单一式三联,第一联填单部门留存,第二联交供应商,第三联送财会室。
SH-CG/BD—06
XX公司侯选供应商审批表
NO:
SH-CG/BD—07
XX公司供应商调查表
供应商名称:
地址:
电话:
邮政编码:
企业类别:
供应商调查表内容
注:(对封皮的企业类别分A.B两类。
A、生产厂家 B、代理商)。
SH-CG/BD—08
XX公司供应商质量档案
年月度编号:
SH-CG/BD—09
XX公司供应商撤点书
NO:
对自己好点,一辈子不长,对身边的人好点,下辈子你们不一定能够遇见。
20.4.184.18.202010:2910:29:46Apr-2010:29 帮助别人,但不伤害别人。
二〇二〇年四月十八日2020年4月18日星期六
贵有恒,何须三更起五更眠;最无益,莫过一日曝十日寒。
10:294.18.202010:294.18.202010:2910:29:464.18.202010:294.18.2020 “稳妥”之船从未能从岸边走远。
4.18.20204.18.202010:2910:2910:29:4610:29:46
安全是生命的基石,安全是欢乐的阶梯。
Saturday, April 18, 2020April 20Saturday, April 18, 20204/18/2020
逆境能使人的意志得到磨炼,使人更坚强相反,时常满足于享受,会使人不求上进而逐渐落后。
10时29分10时29分18-Apr-204.18.2020
睡眠和休息丧失了时间,却取得了明天工作的精力。
20.4.1820.4.1820.4.18。
2020年4月18日星期六二〇二〇年四月十八日 只要不放弃努力和追求,小草也有点缀春天的价值。
二〇二〇年四月十八日星期六二〇二〇年四月。
10:2910:29:464.18.2020
End 谢谢各位!。