科目汇总表和试算平衡表(1)

0 1860180 945108.54 78705.91 61068.78 560000 7000 40000 4100 4000 260000 29.25 3000 5709.32 8000 10766.1 46513.25 347566.9 6437077.24 9604424.89
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175020.1 613900 1639354.95 133811.6 68832.53 560000 0 40000 4100 0 260000 4529.25 3000 14703.82 8400 10766.1 46513.25 347566.9 6437077.24 9604424.89 4334163.49 347566.9
1613390.82
4476119.52 347566.9
3121 盈余公积 3131 本年利润 3141 利润分配 4101 生产成本 4105 制造费用 5101 主营业务收入 5102 其他业务收入 5504 公允价值变动损益 5201 投资收益 5301 营业外收入 5401 主营业务成本 5405 其他业务成本 5501 销售费用 5502 管理费用 5503 财务费用 5505 资产价值损失 5601 营业外支出 5701 所得税费用 合 计
科目汇总表 日期：2009年12月16号-31号 编制单位：上海大华塑具股份有限公司 12月16日-31日 会计科目 1001 库存现金 1002 银行存款 1009 其他货币资金 1003 交易性金融资产 1111 应收票据 1131 应收账款 1121 应收股利 1133 其他应收款 1141 坏账准备 1211 原材料 1244 材料成本差异 1243 库存商品 1231 周转材料 1401 长期股权投资 1501 固定资产 1502 累计折旧 1603 在建工程 1701 固定资产清理 1802 累计摊销 1282 待处理财产损益 2121 应付账款 2205 预收账款 2151 应付职工薪酬 2171 应交税费 2161 应付股利 2181 其他应付款 3101 股本 借方 360 48100 0 335000 421200 234900 5000 0 10600 153100 1485 104593.72 30000 165850 74914.53 110800 5000 50250 0 4193.6 0 0 17195.8 124752.37 297534.17 500 0 累计发生额 贷方 1850 764596.87 10000 0 18000 220000 0 2000 10766.1 0 614.25 260000 29080 0 170000 16040 0 50250 1000 4193.6 45000 10000 0 443653.75 297534.17 0 152000 1755346.85