目录
第一章总则 (1)
第二章母子公司管理模式 (2)
第一节母子管控模式定位 (2)
第二节母子管控组织保障 (5)
第三章母子公司管理控制系统 (11)
第一节母子公司管控基本原则 (11)
第二节战略管理 (11)
第二节业务运营管理 (12)
第三节人力资源管理 (14)
第四节财务管理 (14)
第五节审计监督 (16)
第六节审批权限控制 (16)
第七节信息控制 (17)
第四章附则 (21)
第一章总则
第一条为科学合理地界定集团有限公司（以下简称“**集团”）与所属全资、控股企业母子公司之间的权利、义务关系，建立规范的母子公司管理控制体系，促进**集团可持续发展，根据**集团实际情况，制定本管理办法。
第二条建立科学、有效、完善的母子公司管理控制体系包括以下几个方面：
1.母子公司管理模式；
2.母子公司管理控制系统；
3.母子公司管理的激励约束机制。
第三条母子公司管理模式是指在母子公司管理体系中皖能集团的职能定位和组织结构，它构成了母子公司管理体系的基础。
第四条母子公司管理控制系统是指为保证皖能集团对子公司的管理职能顺利实现而形成的一整套制度和方法，包括战略管理、业务运营管理、人力资源管理、财务管理、审计监督、审批权限控制、信息控制等方面。
第五条母子公司管理的激励约束机制包括：根据子公司的规模与效益等因素确定子公司经营者激励的力度。具体见《安徽省能源集团有限公司控股企业高层管理人员激励约束管理办法》，本办法不再涉及。
第六条本办法是皖能集团母子公司管理体系中的基础性文件，各部门可以在本办法的框架内制定具体的管理办法和实施细则，但不得违背或超越本办法的基本管理原则。
第二章母子公司管理模式
第一节母子管控模式定位
第七条皖能集团未来将按照“集团化运作、专业化管理、品牌化发展”的思路前进。皖能集团致力于成为“区域领先的能源投资集团”，在能源领域实现相关多元化发展，形成战略协同优势；各个全资、控股子公司在各个领域实现专业化管理，成为专业领域的领先企业；通过战略协同和专业化管理，铸就皖能集团“区域领先的能源投资集团”的企业品牌。
第八条皖能集团的定位是战略型投资控股公司，承担起战略管理中心、资本运作中心、支持服务中心和风险控制中心的职能。皖能集团将根据业务特点、发展水平等因素，对不同业务类型采用以战略控制为核心的复合型管控模式。
第九条皖能集团通过“内部程序＋法定程序”的模式保障集团对全资和控股子公司的有效管理和监督。即先由皖能集团通过“内部程序”形成决策意见，再由外派产权代表通过“法定程序”使皖能集团的意志成为成员企业的相应决议。
第十条皖能集团将全部电力业务委托皖能股份经营管理，以实现专业化管理的目的，不断增强皖能股份在发电领域的竞争力。
第十一条皖能集团根据各子公司的业务特点和经营实际，确定对各子公司不同的管理目标和管理重点。
（一）对电力业务管理模式：
皖能集团的管理目标是：进行资产、管理的整合，增强其持续盈利能力，实现既定的财务目标，皖能集团承担起战略指导者的角色。
皖能集团的管理重点是：
1.设定其战略和绩效目标并监控；
2.对其生产安全风险实施监控；
3.在其需要的时候，提供必要的技能和资源支持，主要是资金和外部资源
整合的支持；
4.必要的时候，通过资产重组实现现有资产的价值提升。
（二）皖能集团对天然气、煤化工和新能源的管理模式。
皖能集团的管理目标是：帮助其建立风险控制体系，积极扶持其发展，为集团发展培育新业务，皖能集团承担起服务控制者的角色。（注解：煤化工、新能源进入导入期，成立专业公司）
皖能集团的管理重点是：
1.决定其战略和发展规划；
2.决定其重大投资项目，并负责实施；
3.注重风险控制，加强对投资项目的管理；
4.协助其开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系；
5.提供任何必要的技能和资源支持，如项目开发、资金、政府关系等，并
培育其建立核心能力；
6.实施严格的财务监控。
（三）对房地产业务、酒店业务的管理模式。
皖能集团的管理目标是：帮助其建立核心竞争能力，积极发展培育新兴业务，皖能集团承担起服务控制者的角色。
皖能集团的管理重点是：
1.决定其战略和发展规划；
2.决定其重大投资项目，并监督实施；
3.协助其开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系；
4.提供任何必要的技能和资源支持，如项目开发、资金、政府关系等，并
协助其建立核心能力。
第十二条皖能集团对新业务领域开发期的管理模式和管理重点由总经理办公会确定。
第二节母子管控组织保障
第十三条皖能集团目前的组织结构是总部职能制，实行总经理负责制。
第十四条母子公司管理的决策权集中于皖能集团高层，包括总经理办公会、总经理和副总经理，其决策层次各有不同，具体参见本节的相关规定。
第十五条皖能集团设立专家咨询委员会：战略管理委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、薪酬与考核委员会，作为集团公司决策的支持机构；皖能集团下设战略发展部、投资开发部、财务管理部、人力资源部、总经理办公室、监察审计部、党委工作部等职能部门，承担总部相关管理职能。
第十六条皖能集团总经理办公会是皖能集团日常经营中的最高决策机构，在母子公司管理中的职责是：
1.决定子公司发展战略；
2.决定子公司重大改革方案；
3.决定子公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
4.决定重大项目投资和退出方案；
5.决定利润分配和亏损弥补方案；
6.决定子公司增资或减资的方案；
7.决定子公司年度经营计划与预算；
8.决定子公司的薪酬、考核的基本政策和原则；
9.决定对子公司的审计事项；
10.决定子公司重大资金支出，重大资产处置，重大合同、担保、重大信用
政策，重大技术改造和基建投资等重大经营决策。
第十七条皖能集团战略管理委员会在母子公司管理中的职责：
1.对中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2.对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
3.对下属专业子公司的重大问题提出建议；
4.对其他影响集团发展的重大事项进行研究并提出建议。
第十八条皖能集团投资决策委员会在母子公司管理中的职责是：
1.提出对集团投资战略的建议，包括投资的重点行业，项目的最小和最大
规模，集团的股份比例，投资回报率等；
2.提出对集团重大投资项目的评估意见，主要评估项目是否符合集团投资
战略、项目投资收益和风险、与现有项目的协同效益、退出的可能渠道等；
3.提出对集团重大投资项目退出的评估意见，主要评估退出的渠道、价值
和时机；
4.提出对控股公司的重大投资项目的评估意见。
第十九条皖能集团预算管理委员会在母子公司管理中的职责是：
1.指导集团财务预算的编制工作；
2.审议集团的财务预算并提出建议；
3.指导、监督集团预算的执行与实施，并负责相关协调工作；
4.跟踪分析集团财务预算的执行情况，并就相关问题向总经理提出建议；
5.就集团财务预算的调整提出具体建议。
第二十条皖能集团薪酬与考核委员会在母子公司管理中的职责是：
1.议定集团的薪酬体系和绩效管理体系；
2.负责审核集团的总体绩效目标；
3.负责对集团考核与薪酬制度的执行情况进行监督；
4.负责对外派董事、监事、子公司高层管理人员的任免提出建议。
第二十一条皖能集团总经理在母子公司管理中的主要职责：
1.根据皖能集团整体部署监督子公司的日常工作；
2.组织处理公司总部各职能部门之间涉及子公司的相关工作；
3.组织处理皖能集团为子公司正常运营提供相关保障、服务等方面的事项；
4.批准子公司我方董事、监事、高层管理人员的聘任和解聘；
5.决定子公司重大资金支出，重大资产处置，重大合同、担保、重大信用
政策，重大技术改造和基建投资等重大经营决策。
第二十二条皖能集团副总经理在母子公司管理中的主要职责是：
1.根据皖能集团整体部署监督子公司的经营管理工作，及时发现问题，提
出解决方案；
2.负责组织协调皖能集团总部分管部门涉及子公司管理、服务方面的事项；
3.负责具体组织落实子公司重大经营管理工作；
4.对总经理授权事项有决定权，对子公司重大资金支出，重大资产处置，
重大合同、担保、重大信用政策，重大技术改造和基建投资等重大经营决策有建议权。
第二十三条皖能集团战略发展部在母子公司管理的职责：
1.拟定集团公司整体发展战略，审核子公司中长期发展规划和竞争战略；
2.负责对现有经营项目所涉及的行业、国家宏观经济政策进行研究；
3.负责子公司的并购、重组、破产、分立、合资合作、联营、租赁、承包、
股权转让等资本运作的相关事务性工作；
4.负责参与和指导所管企业经营模式和管理体制的建立，并及时提出改进
建议；
5.负责对所管企业的经营情况进行统计；
6.负责所管企业外派兼职董事、监事的业务归口管理；
7.拟定所管企业的经营目标及考核；
8.负责组织研究所管企业三会重大决策事项以及其他需集团公司审批的事
项；
9.负责集团公司全资、控股企业的股权管理；
10.负责完成集团公司交办的其它有关子公司的工作。
第二十四条皖能集团投资开发部在母子公司管理中的职责：
1.负责拟定集团公司投资指导原则，参与和指导子公司业务范围调整；
2.负责集团公司投资项目的开发与前期管理；
3.负责对子公司重大投资项目方案进行评审，提出独立评估意见；
4.负责集团投资参股企业的股权管理；
5.负责完成集团公司交办的其它有关子公司的工作。
第二十五条皖能集团财务管理部在母子公司管理中的职责：
1.核算子公司与集团公司的往来业务；
2.审核子公司财务预算；
3.外派子公司的财务负责人由财务管理部提出建议人选，总经理办公会讨
论通过后向子公司派驻财务负责人；
4.负责委派会计主管及其业务的日常管理；
5.审核子公司资金计划；
6.对子公司资金收支进行服务、监控；
7.对集团公司审计子公司的相关工作提供业务支持；
8.负责完成集团公司交办的其它有关子公司的工作。
第二十六条皖能集团人力资源部在母子公司管理中的职责：
1.拟定集团公司派驻子公司人员的薪酬、考核制度；
2.参与集团公司外派人员的定期述职会议并将述职人员的述职报告及对述
职对象的评价与建议归档保管；
3.年终根据集团公司对外派董事和监事的考核结果计算并发放外派董事和
监事津贴；
4.根据总经理办公会对外派董事、监事和子公司高层经营管理人员的决定，
下达通知；
5.负责完成集团公司交办的其它有关子公司的工作。
第二十七条皖能集团总经理办公室在母子公司管理中的职责：
1.有关子公司事项的上传下达；
2.子公司重大事项的督办；
3.子公司危机处理；
4.负责完成集团公司交办的其它有关子公司的工作。
第二十八条皖能集团监察审计部在母子公司管理中的职责：
1.组织对子公司的定期或不定期的审计；
2.组织对子公司经营者或者其他关键部门负责人的经济责任审计；
3.组织对子公司进行专项审计；
4.当集团公司决定对子公司进行外部审计时，提供必要的配合；
5.涉及母子公司的法律事务处理；
6.负责完成集团公司交办的其它有关子公司的工作。
第二十九条皖能集团党委工作部在母子公司管理中的职责：
1.监督检查子公司党组织、党员和处以上行政干部贯彻执行国家的法律法
规、党的方针政策、公司决议决定和规章制度的情况；
2.协助党委抓好子公司党风廉政建设，督促检查落实党风廉政建设责任制；
3.受理子公司党组织、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报；
4.调查处理子公司党组织和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处
理建议；
5.受理子公司党员、党员领导干部及行政干部关于党纪政纪处分的申诉；
6.配合有关部门做好子公司党风党纪和廉洁从政的教育、宣传和调研工作；
7.负责完成集团公司交办的其它有关子公司的工作。
第三章母子公司管理控制系统
第一节母子公司管控基本原则
第三十条“内部程序”加“法定程序”原则
在实施监控管理时，为确保皖能集团股东权益和业务的实质性监控，必须坚持内部程序加法定程序。即先由皖能集团通过内部程序形成决策意见，再通过子公司董事会等法定程序使皖能集团的意志成为下属公司的相应决议。
第三十一条分级管控原则
皖能集团实行“三级法人”管理体制。皖能集团只负责管理二级法人单位；三级法人单位由二级法人单位按照集团总体要求进行管控。原则上，皖能集团不干预三级法人单位的日常管理工作。
第三十二条在上述原则的基础上，管控遵循简单而清晰的原则
母子公司的管控遵循先集权后放权的原则，重在提高集团母子公司管理控制的执行能力。
第三十三条本管理办法所涉及的主要是集团母子公司管理的实质性程序，法定程序主要根据国家有关法律法规的规定履行相应的程序。
第二节战略管理
第三十四条战略管理的总体原则是：子公司战略最终审批权集中于皖能集团，子公司只有战略制定建议权和战略执行权。
第三十五条电力业务板块由皖能股份负责制定业务战略规划，报皖能集团审批；其它业务板块由皖能集团战略发展部直接制定或者协助子公司制定业务战略规划。
第三十六条皖能集团负责子公司发展战略的实施监督、战略实施效果评估，子公司负责战略实施。
第三十七条子公司在权限和领域范围内行使外投资决策权；子公司应在公司章程中明确投资权限。超出权限和投资领域范围内的投资，报皖能集团总经理办公会进行审批。
第三十八条皖能股份在电力领域的发电项目投资需报皖能集团进行立项审批，皖能股份负责项目方案策划、项目实施、项目与原有业务的整合，皖能集团对项目实施过程进行重点监督。
第三十九条其他子公司的资产性和资本性对外投资，需报皖能集团进行审批立项；项目经皖能集团批准后，由集团有关部门协助子公司负责具体实施。
第二节业务运营管理
第四十条皖能集团对子公司的运营管理包括计划管理、预算管理、绩效目标设定、运营监控等方面。
第四十一条各子公司的年度计划和预算统一纳入集团公司的计划和预算体系。
第四十二条皖能集团总经理办公会负责确定子公司的年度经营目标、审批子公司计划和预算、审批计划和预算的调整。
第四十三条皖能集团战略发展部和财务管理部负责组织各子公司制定年度、季度和月度经营和预算计划，并对计划和预算的执行情况进行监督检查。
第四十四条每年年底，皖能集团总经理办公会在回顾该年度的战略目标达成的基础上，根据安徽省国资委经营考核及皖能集团发展战略目标的要求，确定第二年公司的年度经营目标，并分解为总部各部门和各子公司的工作目标和经营目标，作为计划和预算制定的基础。
第四十五条经总经理办公批准的计划和预算正式下达给各子公司，作为考核的依据。各子公司的考核指标，一律以总经理办公会所确定的计划和预算指标为依据。
第四十六条子公司每月以书面形式报告一次计划和预算任务的完成情况。
第四十七条皖能集团战略发展部及财务管理部应随时监督检查子公司计划和预算的执行情况，每月撰写子公司计划和预算执行情况分析报告，及时发现问题、及时采取有效措施予以解决，以保证计划和预算的顺利完成。
第四十八条检查计划和预算执行情况，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划和预算的实际完成数，一律以统计报表数为依据。统计数据应当准确、及时、全面反馈计划和预算执行情况，禁止弄虚作假。
第四十九条计划和预算方案确定后，必须严格执行，皖能集团各部门和子公司不得随意修改。
第五十条确有特殊情况需要调整季度或月度计划和预算方案的，必须经总经理办公会讨论通过。计划和预算的调整一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原计划和预算执行。
第五十一条调整年度计划和预算应当提前一个季度申请，调整季度计划和预算应当提前一个月申请。
第五十二条皖能集团负责确定各子公司的绩效指标并负责考核。具体参见《安徽省能源集团有限公司控股企业高层管理人员激励约束管理办法》。
第五十三条进入业务成熟期的发电业务，其考核指标的选取以结果性的财务指标为主。对于导入期和成长期阶段的天然气、煤化工、新能源、房地产、酒店业务，考核指标根据皖能集团的管理目标和管理意图确定，除结果性的财务指标外，应更多考虑市场类、内部运营管理指标和发展与成长性指标。
第五十四条皖能集团对子公司运营中的重大经营决策进行严格控制。
第五十五条皖能集团对子公司重大固定资产投资、基建、技改等重要投资进行预算审批，所有预算外固定资产、基建、技改投资全部由皖能集团总经理办公会审批，审批前上报投资开发部审核。
第五十六条皖能集团对子公司重大经营事项进行审批。所有预算外资金全部经过皖能集团总经理办公会审批。审批前，归口业务管理部门和财务管理部门提出审核意见，合同审核提交总经理办公室，技改、电力设备大修等管理事宜提交
投资开发部审核。
第三节人力资源管理
第五十七条皖能集团对子公司的人力资源管理的关键点主要包括：子公司外派产权代表、高层管理人员和财务负责人的任免和管理。
第五十八条子公司高层管理人员的薪酬考核具体按《安徽省能源集团有限公司控股企业高层管理人员激励约束管理办法》、《安徽省能源集团有限公司外派财务负责人管理办法》、《安徽省能源集团有限公司外派董事监事管理办法》执行。
第五十九条皖能集团确定子公司的薪酬总额并严格控制，子公司在制定年度预算时应一并考虑薪酬预算。
第六十条皖能集团确定子公司员工编制数量并严格控制，子公司的员工基本信息及异动情况及时报皖能集团人力资源部备案，人力资源部建立系统内人力资源基本信息库。
第六十一条子公司的员工招聘，皖能集团人力资源部给予指导，特殊人才的招聘可委托皖能集团人力资源部进行。
第六十二条皖能集团人力资源部负责对子公司的人力资源管理工作进行指导和监督。
第四节财务管理
第六十三条皖能集团对子公司财务管理采用集中化的财务管理方式。财务管理发挥决策支持和风险监控的作用，财务管理的目的是实现公司价值管理。
第六十四条公司财务管理的重心放在资金管理，重视现金流的管理、资金风险及资本成本。以价值创造，现金流创造为核心，实施财务控制：具体包括会计核算、资金集中管理、投融资管理、计划和预算管理等方面。
第六十五条皖能集团统一制定集团会计核算的基本原则和政策。子公司在财务管理部的指导下，结合皖能集团实际和行业特点，在皖能集团的财务管理制度
框架内制定本公司具体的会计核算制度，但必需经皖能集团批准后方可执行。集团统一财务报表格式。
第六十六条为了减少因分散管理而导致的现金沉淀增加，提高现金的周转效率，节约资金成本，皖能集团对子公司的资金实行集中控制，在皖能集团财务管理部设立资金结算中心，负责资金的集中管理。
第六十七条集团对资金管理实行收支两条线，在协议银行设立总账户，各子公司在协议银行设立收入专户与支出专户。
第六十八条资金管理以预算管理为基础，皖能集团对子公司的沉淀资金规定其上划，在预算的基础上，对子公司的运营资金进行划拨，以保证子公司的正常运营。
第六十九条子公司无对外融资、担保决策权，融资由集团统一规划，子公司可以直接向资金结算中心贷款或子公司上报融资计划、方案建议，融资方案由皖能集团统一筹划和审批，审批后由子公司具体执行。子公司所有对外担保，上报皖能集团财务管理部和审核后，经皖能集团总经理办公会审批后才能执行。皖能集团发放的委托贷款或统一安排的借款，实行专款专用。
第七十条皖能集团统一规划子公司贷款的归还。在贷款到期前三个月，子公司需要向皖能集团提供详细还贷资金计划。
第七十一条外派财务负责人执行每季度定期述职和重大事项报告制度。
第七十二条子公司所有关联交易，全部上报皖能集团归口管理部门和财务管理部审核。重大关联交易经皖能集团总经理办公会审定，总经理审批后，才能执行。委派的子公司财务负责人负责监控和及时上报重大关联交易事项。
第七十三条对子公司实施预算管理，预算应符合皖能集团长远战略规划目标，避免短期经营行为。
第七十四条预算编制坚持量入为出原则，加强财务风险控制。原则上采用滚动预算编制法。滚动期为一年，考虑近细远粗。以资金预算为核心，逐步扩展至财务预算及业务预算，进而推广至全面预算管理。首先在核心业务（电力）企业
推广预算管理，逐步扩展至所有下属子公司。
第五节审计监督
第七十五条皖能集团设立监察审计部，代表皖能集团行使内部审计监督的职责。
第七十六条对子公司进行内部审计工作，总部各部门应提供必要的支持，各子公司应予以配合。
第七十七条皖能集团对子公司的下列事项进行审计：
1.预算内、外资金的管理和使用情况的审计；
2.经营者的经济责任审计；
3.公司重大经济案件的专项审计或审计调查；
4.经营管理和绩效审计；
5.子公司的技改、基建、大修等工程项目的预算和决算；
6.子公司重大资产重组、兼并、收购、战略投资行为的专项审计；
7.子公司风险与危机控制审计；
8.子公司法人治理结构问题评审；
9.内部控制制度的健全性和有效性审计
10.子公司的财务收支及其有关的经济活动；
11.子公司执行公司统一财务会计制度情况；
12.下属子公司总经理和财务负责人的离任审计。
第六节审批权限控制
第七十八条下列事项，需由皖能集团决定，通过皖能集团总经理办公会审批同意后执行：
1.子公司章程的制定与修改；
2.子公司业务战略的制定；
3.子公司的合并、分立、变更公司形式、解散、开设子公司；
4.子公司增资、减资方案；
5.子公司产权或股权的变动、转让、划拨；
6.子公司财务预算、决算方案的决定；
7.子公司重大资产处置、对外投资决策；
8.子公司贷款、借款、担保、抵押事项；
9.子公司高层管理人员的任免(总办会通过)；
10.有关子公司重大经营管理信息的对外公开披露事项；
11.子公司薪酬总额；
12.需由皖能集团决定的其他事项。
第七十九条下列事项，需子公司报皖能集团业务归口管理部门和财务管理部审核、总经理审批：
1.子公司基建、技改和大修项目；
2.子公司固定资产的购置、调动和处置；
3.子公司投资性支出；
4.子公司重大合同
5.需报公司审批的其他事项。
第七节信息控制
第八十条皖能集团对子公司的信息控制包括管理者定期述职制度、财务信息报告制度、经营管理信息报告制度、重大专项事务报告制度、重大突发事件报告制度等内容。
第八十一条定期述职是皖能集团管理层以会议形式对子公司经营者在述职期间职责履行情况、成功原因、不足之处、改进建议等进行审议和直接沟通而推行的一项正式制度，是述职双方在持续沟通中的一种正式形式，它与其他沟通形式互相补充。
第八十二条述职人员范围：各子公司总经理和财务负责人。皖能集团总经理认为需要时可扩大述职人员范围。
第八十三条述职对象为总经理办公会。
第八十四条述职基本流程：各述职人员提交述职报告→总经理办公会审核述职报告→述职日进行述职讨论评议→评价与建议的反馈执行→下一次述职（包括上一次意见的执行反馈情况）。
第八十五条皖能集团业务归口管理部门应在会前收集与述职工作有关的信息，述职人员应提前五天递交述职报告。会议组织由业务归口部门负责。
第八十六条述职审议的程序：
1.皖能集团总经理宣布述职会议的目的和会议原则；
2.述职人述职；
3.总经理办公会评议与讨论；
4.述职人进一步陈述；
5.形成评议意见。
第八十七条述职报告的内容：
1.对上期述职意见执行情况的汇报；
2.上季度经营状况与计划完成情况，下季度计划与工作重点，希望从公司
得到的支持与配合，以及管理工作上的建议等（子公司总经理）；
3.上季度财务管理状况，财务预算执行情况，财务状况分析，下季度重大
财务活动计划等（子公司财务负责人）；
4.根据岗位职责要求和计划目标，在对职责履行情况做定性与定量比较的
基础上进行自我评估，分析成功因素、不足之处及改进方向。
第八十八条述职审议的依据为：公司发展战略，年度计划与预算，述职期间公司的经营状况，各述职人员的职责等。
第八十九条述职期一般为一个季度。
第九十条述职会议的参与人员：
1.皖能集团总经理办公例会全体人员；
2.相关职能部门人员；
3.述职人员；
4.会议记录人员。
第九十一条述职人员的述职报告及对述职对象的评价与建议，由业务归口管理部门负责保管，作为对述职人员考核与奖惩的依据之一。
第九十二条皖能集团建立财务信息报告制度，以及时了解子公司的财务状况，包括会计报表、财务预算执行情况、财务状况分析报告、管理报表。
第九十三条子公司每月10日前向财务管理部上报本公司上月财务报表。
第九十四条子公司每月10日前向财务管理部上报本公司上月财务预算执行情况，同时抄送业务归口管理部门。
第九十五条子公司每月15日前向财务管理部上报本公司上月财务状况分析报告，同时抄送业务管理归口部门。
第九十六条皖能集团建立经营管理信息报告制度，以及时了解子公司的经营管理状况。
第九十七条皖能集团建立信息管理制度。如涉及以下情形，子公司应及时向皖能集团相关部门报告。
1.重大投资项目、业务重点调整、重要市场开发项目、重大经营决策、重
大资金支出、重大合同签订等可能对子公司的生产、经营、管理工作产
生现实或潜在的重大影响的事项；
2.其他可能对公司在子公司的权益产生现实或潜在的重大影响的事项；
3.政府及行业主管部门进行检查、新闻媒体进行采访、员工越级反映情况
等可能对公司形象产生影响的事项。
第九十八条如遇重大安全事故、职工集体上访等重大突发事件，子公司可以越级向皖能集团分管副总经理或总经理报告，接到报告的领导应立即采取相应措施。
第九十九条对外公开信息披露由皖能集团统一负责（上市公司重要的信息披露需符合证监会的有关规定），子公司不得独立进行对外重大信息的披露的相关内容。
1.子公司对外信息披露统一由皖能集团负责，各子公司不得泄露其掌握的
公司内幕信息，亦不得对外披露其经营计划、财务收支等财务数据、资
某集团母子公司管理规 定 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
母子公司管理制度
目录 第一章总则 (1) 第二章母子公司权限划分 (1) 第三章监督、考核与奖惩 (2) 第四章附则 (2)
第一章总则 第一条为确立母子公司的出资关系，建立资本联结纽带，规范母子公司的权利、义务关系，充分发挥公司的整体优势，根据《中华人民共和国公司法》、国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制的指导意见》（体改生[1998]27号），并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条本制度所指母公司为某集团，子公司为某集团全资和控股（绝对或相对控股）子公司。 第二章母子公司权限划分 第三条母公司是向子公司、参股公司出资并行使出资人（股东）职能，具有资本营运等多种功能的公司制企业。母公司定位为战略管理中心、投资管理中心、决策协调中心、资产管理中心和综合业务中心。 第四条母公司的主要职能是：依照法定程序和公司章程，组织制定和实施公司的长远规划和发展战略；开展投融资、企业购并、资产重组等资本营运活动；决定公司内的重大事项；组织公司财务规划和下属公司业绩指标管理；推进下属企业的改制工作和业务结构调整；协调下属企业之间的关系；编制公司的合并会计、统计报表；进行集团总部和下属公司的审计工作，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产和统一公关；进行人力资源规划，建立对子公司的外派人员管理；建立公司统一的信息网络；有利于形成公司整体经营优势的其他功能。
第五条子公司包括全资子公司和控股子公司。母公司持有100％股份的公司为其全资子公司，母公司持有50%以上股权，或持有股权虽不足50%但拥有实际控制权的公司为其控股子公司。子公司作为经营管理中心与利润中心，享有自主经营权。 第六条母公司、子公司都是依法设立的公司制企业法人，各自享有独立的法人财产权，独立行使民事权利，承担民事责任。 第七条母公司作为决策中心，各子公司的发展战略与规划必须服从母公司制定的公司整体发展战略与规划。公司战略管理必须按照《机械院集团战略管理制度》执行。 第八条各子公司的投资行为必须按照《机械院集团投资管理制度》执行。 第九条各子公司的财务管理必须服从《机械院集团财务管理制度》的有关规定。 第十条人事任免。全资子公司的总经理由母公司董事会任免，副总经理由子公司总经理提名，母公司院长批准，人力资源部备案；控股子公司总经理由子公司董事会聘任，母公司人力资源部备案，副总经理由子公司总经理提名，子公司董事会任命，母公司人力资源部备案。 第十一条分配。全资子公司的税后利润应全额上缴母公司；控股子公司的税后利润分配由母公司提出利润分配预案，子公司董事会讨论通过。 第三章监督、考核与奖惩
工作行为规范系列 办公室管理规定办法模板（标准、完整、实用、可修改）
编号: FS-QG-42095办公室管理规定办法模板 Office Man ageme nt Regulati ons Template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 办公室管理制度范本 第一节总则 第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。 第二条本规定所指行政事务包括印章管理，公文管理，办公事务用品管理，公务车管理，邮发管理、档案管理等。 第二节印章管理 第三条公司印章包括：公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。 第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。 第五条公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可 后，管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接责任 人员负责。 第六条公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何
公文，应统一编号登记，以备查询、存盘。 第七条公司不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理批准后方可开出，持空白介绍信外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。 第八条需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“资金管理制度”的规定执行，盖章后出现的意外情况由批准人负责。 第三节公文管理 第九条公司的公文格式应规范化，公文处理程序应严肃、正确。 第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。 第^一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字，交总经理办公室审核后发送。 第十二条各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报总经理办公室留底存档。 第四节办公事务用品的管理 第十三条办公事务用品类别规定如下： （一）办公用品（桌椅等）
精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 企业集团加强母子公司管理的思路 世界经济发展的历程表明，一个国家经济发展到一定水平，必将会出现一批大企业、大集团，这是经济发 展的必然趋势，随着中国经济体制改革的不断深化，生产力的不断提高和发展，大批的企业集团应运而生，成为我国经济持续稳定增长的最基本的保证。集团公司如何按照《公司法》建立母子公司管理体制，并对 于公司依法行使出资人权利，规范母子公司内部管理，近年来一直是企业理论界探讨的新课题。笔者结合 自身的工作实践，针对母子公司管理关系、各自的地位和作用，捉出加强母子公司管理的途径及思路。运营飞诺网运营飞诺网 一、母子公司管理的关系、地位和作用运营飞诺网 运营飞诺网 在法律关系上，母子公司的关系是各自独立的、平等的；在产权关系上，母子公司的关系是法人控股 股东与企业法人以资本为纽带的母子公司关系，母公司按出资额享受出资人权利并承担有限责任；在内部 管理关系上，母子公司存在委托—代理的关系。通过于公司法人治理结构一股东会一董(监)事会一经理层，实施所有权、决策权、执行权和监督权四权分立，形成纵向授权，层层负责，相互制衡的关系。股东大会 由股东方共同组成公司的最高权力机构。按照现代企业制度的理论，母公司作为大股东对子公司享有资产 受益权、重大经营决策权和选择经营者等权利，在母子公司管理的地位和作用上，母公司是处于主导地位，子公司是处于受控地位。通常母公司以强大的资金、人才和整体的经济实力，在企业集团中发挥着投资决 策中心、资产经营中心、利润形成中心和人力资源中心的作用，这几个作用表现在：一是母公司凭借自身 的地位和具有的实力，按照规模经济要求加速大企业集团发展战略，通过控股、参股，可以支配、调动和 发挥更大的资产作用，以及通过对子公司的固定资产投资，扩大再生产和技术改造等资产增量的管理，成 为投资决策中心。二是以资产为纽带，不断调整子公司产业结构，优化资源配置，努力实现经济的不断增 长，利用母公司资金、技术、产品市场等较大优势提高母公司的资本收益率和资产收益率，成为资产经营 中心。三是每个子公司都是一个独立的利润中心，而母公司则是利润形成的集中中心，子公司的利润来自 产品的生产和经营，而母公司的利润来自母公司的资产与资本运营管理和对于公司的监督、控制及考核产 生的效益。四是母公司为了实现企业集团的总目标，将通过对人才的开发、使用、委派、激励、控制以及 再开发等形式和手段，形成人力资源管理中心。运营飞诺网 运营飞诺网 二、母子公司管理的难点运营飞诺网 运营飞诺网 现代企业制度是产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学的制度，从理论上讲是十分科学和先进的 管理体系。我国经过改革开放20多年探索和实践，现代企业制度在不断完善，为企业集团母子公司管理奠 定了理论基础。但不可否认，在实际运作中，一是由于母公司与子公司在法律意义上是完全独立的法人实 体，母公司只是通过资本的控制权与子公司相互联系，在现代企业制度的框架下，主要通过法人治理结构 实施控制和监督，而股东会、董(监)事会、经理层存在着多层次的委托代理关系，不可避免地产生代理人 与委托人目标和利益不一致之处，信息不对称，所以每一级代理人的权利、义务在多层次代理中被稀释， 最初委托人的产权目标得不到完全贯彻，代理的效率将会随委托一代理层次的增加而不断降低。二是越权 行为普遍存在，监督职能未健全，虽然企业集团母子公司管理体制都已建立，设立了股东会、董(监)事会、经理层所组成法人治理机构，但其中大部分企业集团由国有企业改制而成，股东会、监事会普遍不到位， 子公司董事长和经理层由上级任命，容易成为政府和行政的中介，出现董事会无视股东会越权竞争。甚至 由于董事会一般是非常设机构，形成经理层说了算的局面。三是根据现代企业理论来看，只要企业存在所 有权与经营权的分离，就不可避免地要出现“内部人控制”现象，经营层在一定程度上控制了企业，或多或 少地拥有了剩余控制权乃至剩余索取权。因为所有者与经营者之间的契约不可能是完备无缺的，二者之间 ---------------------------------------------------------精品文档 ---------------------------------------------------------------------
中国移动通信集团吉林有限公司重大业务服务质量事件应急管理办法 V1.0（试行）
中国移动通信集团吉林有限公司 2011年9月
目录 第一章总则 (4) 第二章重大业务服务质量事件的定义及分类 (4) 备注：满足上述任何一个条件，即为相应的预警级别。 (6) 第三章组织机构和工作职责 (6) 第四章重大业务服务质量事件应急处理流程 (9) 第五章重大业务服务质量事件的信息上报与事后改善 (12) 第六章附则 (13)
第一章总则 第一条为加强对全网重大业务服务质量事件的管理，提高相关问题的处理效率，最大程度降低公司的负面影响，根据总部重大业务服务质量事件应急管理办法，制订了《中国移动通信集团重大业务服务质量事件应急管理办法》，用以处理舆情监控、法律诉讼、客户投诉信息中所反映的涉及产品和服务质量、客户权益保护的重要问题，包括与网络质量、增值业务质量、终端质量、收费争议、服务质量、信息安全等相关的短时间全网大范围内的批量客户投诉和媒体重大曝光事件等。 第二条本管理办法适用于规范和指导中国移动吉林公司重大业务服务质量事件的应急处理工作。 第二章重大业务服务质量事件的定义及分类 第三条重大业务服务质量事件是指与产品和服务质量、客户权益保护相关的问题，包括可能或已经对客户感知造成重大负面影响的问题；可能或已经引发媒体大量报道、社会关注、政府干预、诉讼仲裁等严重影响公司正常运营、对公司声誉造成严重负面影响的重大问题；以及由于公司责任可能或已经引发批量客户使用故障的问题。对因自然灾害、社会事件等突发事件引发的应急问题，不纳入该范围内，
均遵照现有的管理办法和流程执行。 第四条重大业务服务质量事件类别 （一）按业务线条分类，重大业务服务质量事件可分为重大网络质量事件、重大业务支撑质量事件、重大增值业务质量事件、重大集团产品质量事件、重大终端质量事件、重大收费争议事件、重大服务质量事件、重大信息安全事件等。 （二）按预警信息来源分类，重大业务服务质量事件可分为总部下发重大业务服务质量事件和省内重大业务服务质量事件两大类。其中省内重大业务服务质量事件信息来源包括舆情通报（综合办公室）、法律诉讼（法律安保部）、重大投诉信息（分公司和省客服中心）和业务风险及故障（各业务管理部门）。 （三）按预警级别分类，重大业务服务质量事件分为红色预警事件、橙色预警事件及黄色预警事件。各级别重大业务服务质量事件判定标准如下： 表－1：重大业务服务质量事件预警级别
目录 第一章总则 (1) 第二章母子公司管理模式 (2) 第一节母子管控模式定位 (2) 第二节母子管控组织保障 (5) 第三章母子公司管理控制系统 (11) 第一节母子公司管控基本原则 (11) 第二节战略管理 (11) 第二节业务运营管理 (12) 第三节人力资源管理 (14) 第四节财务管理 (14) 第五节审计监督 (16) 第六节审批权限控制 (16) 第七节信息控制 (17) 第四章附则 (21)
第一章总则 第一条为科学合理地界定集团有限公司（以下简称“**集团”）与所属全资、控股企业母子公司之间的权利、义务关系，建立规范的母子公司管理控制体系，促进**集团可持续发展，根据**集团实际情况，制定本管理办法。 第二条建立科学、有效、完善的母子公司管理控制体系包括以下几个方面： 1.母子公司管理模式； 2.母子公司管理控制系统； 3.母子公司管理的激励约束机制。 第三条母子公司管理模式是指在母子公司管理体系中皖能集团的职能定位和组织结构，它构成了母子公司管理体系的基础。 第四条母子公司管理控制系统是指为保证皖能集团对子公司的管理职能顺利实现而形成的一整套制度和方法，包括战略管理、业务运营管理、人力资源管理、财务管理、审计监督、审批权限控制、信息控制等方面。 第五条母子公司管理的激励约束机制包括：根据子公司的规模与效益等因素确定子公司经营者激励的力度。具体见《安徽省能源集团有限公司控股企业高层管理人员激励约束管理办法》，本办法不再涉及。 第六条本办法是皖能集团母子公司管理体系中的基础性文件，各部门可以在本办法的框架内制定具体的管理办法和实施细则，但不得违背或超越本办法的基本管理原则。
公司发文管理办法模板1 公文管理办法 （草案） 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修订内容修订人审核人批准人 公文管理办法 第一章总则 第一条为使东方怡然酒店管理有限公司（以下简称“公司”）的公文处理工作制度化、规范化、科学化，建立规范、严谨、高效的公文处理程序，提高公文处理的效率和公文质量，制定本办法。 第二条公司的公文（包括传真、邮件），是公司在公务来往中形成的具有约束力、体式规范的文书，是维持公司正常运转不可缺少的重要工具。 第三条行政部负责集团公司公文处理和指导所属各企业公文处理工作，负责公文的统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。第四条公文处理必须做到及时、准确、安全、规范，必须严格执行有关保
密法规，确保国家秘密和公司商业秘密的安全。 第二章公文种类 第五条公司的公文种类主要有12 种，其中包括： （一）命令，适用于公司下达的需按时、按质、按量完成的重大 紧急事项； （二）决议，适用于公司董事会按公司章程决定重大事项，部署公司全局工作； （三）决定，适用于对重要事情或重要行动做出安排，奖惩有关公司及人员，变更或者撤销所属企业不适当的决定事项； （四）通告，适用于公布各有关方面应当遵守或周知的事项； （五）通知，适用于批转所属企业的公文，转发上级机关或不相隶属部门的公文，传达要求所属企业办理和有关企业周知或者要共同执行的事项，任免和聘用人员； （六）通报，适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况； 七）报告，适用于向上级机关或其他行业管理部门汇报工 作，反映情况，答复上级部门的询问; （八）请示，适用于向上级机关请求指示、批准； （九）批复，适用于批准所属企业请示的重要事项（不同意用“复函”）；
母子公司借款合同范本 （文中蓝色字体下载后会有风险提示） 出借方：（甲方） 联系地址： 借款方：（乙方） 联系地址： 乙公司系甲公司全资子公司，现因经营需要向甲方申请借款，甲方同意借给乙方资金用于临时周转。双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成本协议，以期共同遵守执行。 一、借款用途 １、乙方向甲方的借款只能用于临时周转，具体为： ２、乙方必须按照本借款协议约定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。 二、借款金额 乙方向甲方借款人民币______万元，（大写人民币______万元整）。 三、借款期限 １、借款期限从放款日______年____月____日起至______年____月____日止。
２、如实际借款日与该日期不符，以实际借款日期为准。乙方收到借款后应当出具收据，乙方所出具的借据为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。 ３、借款期限届满之日起______内，乙方应当向甲方结清借款本息。 四、资金占用费 本协议借款自甲方划出之日起按照银行同期贷款利率计收资金占用费，资金占用费按月支付。资金占用费所涉及的税负成本，由乙方承担或妥善解决。 五、支付方式 甲方以转账的方式将借款一次性打入乙方以下账户。 六、违约责任 １、借款方不按合同规定的用途使用借款，贷款方有权提前收回全部贷款，对违约使用的部分，收取______％的利息。 ２、借款方如逾期不还借款，贷款方有权追回借款，并按 ______％每天加收罚息。 七、特别约定 本借款如需完善抵押担保手续的，乙方负责配合甲方完成抵押登记的办理。 八、争议解决 对本合同的效力、履行、变更、终止或解释发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意向有管辖权的人民法院提起诉
X X X X X X企业标准 标准化管理办法 （基层企业参考模版） 2016 -××-××发布2016 -××-××
目次 前言............................................................................... III 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 术语和定义 (4) 4 标准化工作的基本要求 (5) 5 标准化方针及目标 (5) 5.1 标准化方针及目标制定要求 (5) 5.2 标准化方针、目标的制定与审核 (5) 6 标准化组织机构与职责 (5) 6.1 标准化组织机构 (6) 6.2 标准化工作职责 (6) 7 标准化规划和计划 (8) 8 标准化信息管理 (8) 9 企业标准体系 (8) 9.1 企业标准体系总要求 (8) 9.2 企业标准体系编制原则和要求 (8) 9.3 企业标准制修订程序 (9) 9.4 企业标准的复审 (10) 9.5 标准实施与监督检查 (10) 9.6 标准体系的评价与改进 (10) 10 标准化培训 (10) 10.1 培训要求 (11) 10.2 培训范围 (11) 10.3 培训计划 (11) 10.4 培训方法 (11) 11 采用国际标准 (11) 12 标准化活动管理 (11) 13 标准化资料及经费 (11) 14 标准化工作奖惩 (11) 15 报告和记录 (11) 附录A（规范性附录）标准制定、修订流程图 (12) 附录B（规范性附录）表单样式 (13) I
前言 本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准由××××公司标准化委员会提出。 本标准由××××公司××××归口。 本标准起草单位：××××、××××。 本标准主要起草人：×××、×××、×××。 本标准××××年×月首次发布。（或本标准××××年×月首次发布，××××年×月第一次修订，××××年×月第二次修订）。
投资成立子公司协议书 甲方： 住址： 法人代表： 身份证号： 乙方： 住址： 法人代表： 身份证号： 为寻求合作发展，合作各方经充分协商，一致同意共同出资设立子公司（以下简称“子公司”），各方依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，签订如下协议，作为各方发起行为的规范，以共同遵守。 第一条、公司概况 1、申请设立的子公司名称为：_____________________。 2、公司住所拟设在_________市_________区_________路_________号_________楼（房）。 3、子公司的组织形式为：__________________。 第二条、公司宗旨与经营范围 1、子公司的经营宗旨为：________________________。 2、子公司的经营范围为：________________________。 风险提示： 投资协议最重要的部分便是出资问题，因此一定要在协议中载明出资的方式，以此方式认缴的出资额是多少，确定该出资额所占的出资比例等。其中，最为重要的是，出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后，因各种原因而迟迟不予缴付出资，从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定，或使迟延履行出资义务人逃脱责任。
第三条、注册资本 子公司的注册资本为人民币________元整，出资可以为货币、实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价形式出资，其中： 甲方：出资额为_________万元，以场地使用权和设备使用权方式出资，占注册资本的_________％。 乙方：出资额为_________元，以现金和技术方式出资，占注册资本的_________％。 全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之______。 第四条、出资时间 1、股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。 2、股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 3、甲方投入新公司的设备使用权和场地使用权于_________年_________月_________日前办理完毕过户手续。 4、乙方投入新公司的技术出资应于_________年_________月_________日前办理完毕过户手续，乙方投入新公司的现金出资应于________年_________月_________日前将货币出资足额存入公司临时账户。 第五条、出资评估 1、对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。 2、用实物（或者知识产权、土地使用权等）出资，应当经有企业法人资格的评估机构评估作价，在公司注册资本验证后_________天内，依法办理其财产权的转移手续，并在申请公司设立登记时向公司登记机关提交有关证明。 第六条、出资证明 子公司成立后，足额缴付出资的发起人有权要求公司向股东及时签发出资证明书。出资证明书由公司盖章。出资证明书应当载明下列事项： 1、公司名称。
公司分公司管理办法32703619 公司分公司管理办法 释义 母公司:指====股份有限公司。 子公司:指====股份有限公司有实际控制权的子公司。 分公司:指业务或财务等相对独立，但不具有独立法人资格的经营实体。 战略发展部:指====股份有限公司的战略发展部。 董事、监事:除特别说明外，指====股份有限公司派出的董事、监事。 高管人员:指子公司的高级管理人员，包括子公司总经理、副总经理、财务经理(或财务总监)、人事经理、其他经子公司认定的高级管理人员。 第一章总则 第一条为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和母公司章程，特制定本办法。 第二条本办法的适用对象包括:====股份有限公司及 其有实际控制权的子公司和分公司。 第三条战略发展部是母公司管理子公司事务的专业职能部门，代表母公司对子公司行使控股股东的权利。战略发展部是母公司管理子公司事务的唯一接口部门。 第四条母公司战略发展部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本办法。
第五条子公司遵守执行本办法的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核 的因素之一。 第二章股东会 第六条子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内进行。股份有限公司性质的子公司必须单独召开股东大会:有限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。 第七条子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定，结合自身情况，制定 股东会议事规则。股东会议事规则一经通过，应报送战略发展部备案。 第三章董事会 第一节董事 第八条子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所赋予的职权外，应当履 行以下职责: 1、提出董事会会议提案; 2、提请召开董事会会议和股东会会议; 3、尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事 权利和职责; 4、关注、质询子公司经营管理情况; 5、及时审阅子公司报送文件和生产经营信息; 6、配合董事长撰写董事会工作报告; 7、参与撰写子公司派出高级管理人员评价报告、制定派出高级管理人员的奖 惩方案; 8、分析子公司经营运作状况，提出增资、减资或清算建议; 9、分析、制订子公司战略规划及投资规划，研究改制、融资或上市等可能性;
2019正规子公司借款合同范本【简单版】 甲方：_____________________________ 地址：_____________________________ 联系电话：_________________________ 乙方：_____________________________ 地址：______________________________ 联系电话：__________________________ 甲方向______集团申请借贷资金，经______集团批准由乙方借款给甲方。为明确责任，甲乙双方协商一致特签订本协议兹共同遵守执行。 第一条借款条款 甲方向乙方借款人民币______元，(大写______)。 借款用途为______。乙方同意将前述款项借给甲方。实际放款日为______。借款的利息为______，借款期限自放款日起______年____月____日止。 第二条借款利率和结息方式 按月结息，确定借款月利率：______%。资金占用费按日计息，按月结息，每月由乙方出具《利息通知单》给甲方，甲方借以计提资金占用费。 第三条还款 甲方按先还息再还本的原则偿还，甲方应在借款到期日连本带资金占用费一并归还乙方。 第四条贷款方保证按照本合同的规定供应资金，贷款方如因工作差错贻误用款，以致借款方遭受损失时，应按直接经济损失，由贷款方负责赔偿。 第五条贷款方有权检查贷款使用情况。检查时，借款方对调阅有关文件、帐册、凭证和报表，查核物资库存和施工生产情况等，必须给予方便。 第六条违约责任 1、若乙方不能按时放款，每延期一日，甲方有权要求乙方支付违约金______元，延期超过______日，甲方有权解除本合同。
集团公司母子公司管理 规定 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
中国xx投资集团有限公司母子公司管理制度 一、总则 第一条为确立母子公司的出资关系，建立资本联结纽带，规范母子公司的权利、义务关系，充分发挥公司的整体优势，根据《中华人民 共和国公司法》、国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制 的指导意见》（体改生[1998]27号），并结合公司实际情况，特 制定本管理制度。 第二条本制度所指母公司为中国xx投资集团有限公司，子公司为中国xx投资集团有限公司全资和控股（绝对或相对控股）子公司。 二、母子公司权限划分 第三条母公司是向子公司、参股公司出资并行使出资人（股东）职能，具有资本营运等多种功能的公司制企业。母公司是公司的决策中 心、投资中心和财务中心。 第四条母公司的主要职能是：依照法定程序和公司章程，组织制定和实施公司的长远规划和发展战略；开展投融资、企业购并、资产重 组等资本营运活动；决定公司内的重大事项；推进成员企业的组 织结构及产品结构调整；协调成员企业之间的关系；编制公司的 合并会计、统计报表；统一管理公司的名称、商标、商誉等无形 资产；建立公司的市场营销网络和信息网络；有利于形成公司整 体经营优势的其他功能。
第五条子公司包括全资子公司和控股子公司。母公司单独投资设立的公司为其全资子公司，母公司持有50%以上股权，或持有股权虽不 足50%但拥有实际控制权的公司为其控股子公司。子公司作为经 营与利润中心，享有自主经营权。 第六条母公司、子公司都是依法设立的公司制企业法人，各自享有独立的法人财产权，独立行使民事权利，承担民事责任。 第七条母公司作为决策中心，各子公司的发展战略与规划必须服从母公司制定的公司整体发展战略与规划。 第八条各子公司的投资行为必须按照《中国xx投资集团有限公司投资管理制度》执行。 第九条各子公司的财务管理必须服从《中国xx投资集团有限公司财务管理制度》的有关规定。 第十条人事任免。全资子公司的总经理由母公司董事会任免，副总经理、三总师、总经理助理由子公司总经理提名，母公司总裁批 准，人力资源部备案；控股子公司总经理由子公司董事会聘任， 母公司人力资源部备案，副总经理、三总师、总经理助理由子公 司总经理提名，子公司董事会任命，母公司人力资源部备案。 第十一条分配。全资子公司的税后利润应全额上缴母公司；控股子公司的税后利润分配由母公司提出利润分配预案，子公司董事会讨 论通过。 三、监督、考核与奖惩
计划管理办法（模板） 第一章总则 第一条为规范××公司（以下简称“公司”）年度经营计划管理工作，加强计划的准确性和适用性，提高经济效益、防范风险，推动公司可持续发展，依据国家有关政策、法律、法规和xx集团本部计划发展类规章制度，制定本管理办法。 第二条本办法对公司年度经营计划管理的主要工作进行了原则性规定。年度经营计划管理的主要工作包括年度经营计划、综合统计和经济活动分析及考核。 第三条年度经营计划管理工作的基本原则是： （一）根据国家发展规划和产业政策，在分析公司外部环境和内部条件的基础上制定公司的战略规划； （二）依据公司总体发展战略制定年度经营计划； 第四条本办法适用于XX集团，其中包括：XX集团控股二级公司以及XX集团实际控制的二级公司。 第二章组织体系和责权划分 第五条公司董事长为所在公司年度经营计划编制的第一责任人。未设立董事会的，执行董事或经理为第一责任人。经理为具体工作落实责任人。
第六条公司董秘负责所在公司年度经营计划编制协调，并及时上报xx集团计划执行信息。 第七条公司应设立年度经营计划工作的归口管理部门，具体职责如下： （一）负责研究和拟定公司发展规划，年度经营计划以及生产经营工作相关的方针、政策和相关的规章制度。 （二）负责编制公司年度经营计划，负责提出全公司年度计划框架建议，并组织对计划的跟踪检查、统计及分析。 （三）负责研究国家及相关行业的有关方针、政策，收集分析国内外相关行业的发展及市场信息，研究企业发展战略。 （四）负责组织编制公司中长期发展战略规划和年度发展计划。 （五）负责公司年度发展计划的实施，组织对项目的开发研究及前期准备工作。 第八条公司应按照公司年度经营计划管理工作的要求设立相应的对口管理部门。 第九条公司依据本办法，制定相应的管理办法并具体负责组织、实施和考核计划管理工作。 第三章计划内容与分类 第十条公司提交的年度经营计划应包括： （一）编制年度经营计划依据说明。其中包括：公司本年度
企业集团管理很重要的一个组成部分就是母子公司管理。而母子公司的管理确实是需要有一定机理的。对这个机理全球的管理者们都还在不断地深入地研究。这里我们将母子公司运行机理主要确定为在母子公司管理模式设计框架下，根据母子公司的操作事务，在公司治理结构和管理制度、评估体系、激励机制四个方面系统、全面的集团母子公司运作模式。 在母子公司治理结构方面，母子公司各为独立的法人主体，其公司治理结构是相互独立的，但母公司作为大股东，为保护自己的合法利益，通常要向子公司委派董事和专业业务人士，一方面通过委派董事参与子公司董事会的经营决策，在信息充分对称的前提下，真正做到子公司资产保值的目的；另一方面，通过委派专人士参与子公司日常的经营管理和运作过程，实施监督和控制子公司经营管理，从而规避子公司经营风险，保护股东的合法利益。这部分涉及到董事会的构成模式、管理控制模式，董事、总经理选任与选举，财务负责人、审计负责人的委派，公司治理信息的披露等。管理制度方面，主要是集团公司在产权明晰的公司治理结构框架下内部制度化管理。这主要是从战略管理制度、资产管理制度、人事管理制度、财务管理制度、审计管理制度、信息管理制度等方面，对母子公司的责权利进行界定，从而保障母子公司在程序化、规范化、法制化的环境下处于良性运行，规避子公司的逆向选择和道德风险。评估体系方面，主要是指通对绩效评估体系的系统设计，达到对子公司经营绩效、高层管理者及委派人员业绩进行全面、准确、正确、合理评估的目的，使集团公司内各成员单位及各成员单位内部在“阳光下工作”，在相互竞争的平台上，创建公平、公正、公开的评估环境，从而使母子公司管理形成管理制度明确、评估体系到位、激励机制和约束机制同步的闭环管理体系。在这里主要涉及以下内容：子公司经营绩效评估、董事会绩效评估、CEO（总经理）绩效评估、委派人员（财务人员、审计人员）的绩效评估等。激励机制方面，主要涉及经营者激励、董事激励、监事激励的原则、范围、内容、方案设计、管理制度、组织管理等内容……
xxx股份有限公司母子公司管理制度
目录 第一章总则 (4) 第二章母子公司管理模式 (6) 第一节母公司的职能定位 (6) 第二节集团公司的组织结构 (7) 第三章母子公司管理控制系统 (13) 第一节战略管理 (13) 第二节运营管理 (14) 第三节人力资源管理 (16) 第四节财务管理 (17) 第五节审计监督 (19) 第六节审批权限控制 (20) 第七节信息控制 (23) 第四章附则 (27)
第一章总则 为了科学合理地界定xxx股份有限公司母子公司之间的权利、义务关系，建立规范的母子公司管理控制体系，促进公司可持续发展，根据公司实际情况，制定本管理制度。 如无特殊说明，本制度中的集团公司是指xxx股份有限公司，子公司是指集团公司的分公司和全资子公司。 建立科学、有效、完善的母子公司管理控制体系包括以下几个方面：母子公司的管理模式； 母子公司的管理控制系统； 母子公司管理的激励约束机制。 母子公司管理模式是指在母子公司管理控制体系中母公司的职能定位和集团公司的组织结构，它构成了母子公司管理控制体系的基础。 母子公司的管理控制系统是指为保证母公司对子公司的管理职能顺利实现而形成的一整套制度和方法，包括战略管理、运营管理、人力资源管理、财务管理、权限控制、信息控制和审计管理等方面。 母子公司管理的激励约束机制包括：根据子公司的规模与效益等因素确定子公司经营者激励的力度、与子公司业绩考核挂钩的长期激励计划。具体由《大连铁龙薪酬管理制度》和《大连铁龙考核管理制度》规定，本制度不再涉及。 本制度是公司母子公司管理体系中的基础性文件，各部门可以在本制度的框架内制定具体的管理办法和实施细则，但不得违背或超越本制度的基本管理原则。
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母子公司管理制度
目录 第二章母子公司权限划分 (1) 第三章监督、考核与奖惩 (2) 第四章附则 (2)
第一章总则 第一条为确立母子公司的出资关系，建立资本联结纽带，规范母子公司的权利、义务关系，充分发挥公司的整体优势，根据《中华人民共和国公司法》、国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制的指导意见》（体改生[1998]27号），并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条本制度所指母公司为某集团，子公司为某集团全资和控股（绝对或相对控股）子公司。 第二章母子公司权限划分 第三条母公司是向子公司、参股公司出资并行使出资人（股东）职能，具有资本营运等多种功能的公司制企业。母公司定位为战略管理中心、投资管理中心、决策协调中心、资产管理中心和综合业务中心。 第四条母公司的主要职能是：依照法定程序和公司章程，组织制定和实施公司的长远规划和发展战略；开展投融资、企业购并、资产重组等资本营运活动；决定公司内的重大事项；组织公司财务规划和下属公司业绩指标管理；推进下属企业的改制工作和业务结构调整；协调下属企业之间的关系；编制公司的合并会计、统计报表；进行集团总部和下属公司的审计工作，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产和统一公关；进行人力资源规划，建立对子公司的外派人员管理；建立公司统一的信息网络；有利于形成公司整体经营优势的其他功能。 第五条子公司包括全资子公司和控股子公司。母公司持有100％股份的公司为其全资子公司，母公司持有50%以上股权，或持有股权虽不足50%但拥有实际控制权的公司为其控股子公司。子公司作为经营管理中心与利润中心，享有自主经营权。 第六条母公司、子公司都是依法设立的公司制企业法人，各自享有独立的法人财产权，独立行使民事权利，承担民事责任。
银行案防管理办法 第一章总则 第一条为加强本行案防管理工作，维护本行安全稳健运行，根据中国银监会《银行业金融机构案防工作办法》和本行《案防管理政策》等有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称案件，是指本行从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯本行或客户的资金或其它财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。 第三条本行案防工作的目标是，通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化“一把手”负责制，严格案件责任追究，推进案防长效机制建设，实现案防关口前移，及早防范和化解案件风险。 第四条本行案防工作应遵循以下原则： （一）“一把手”负责原则。各分支机构、总行各部室主要负责人为本机构、本条线案防工作管理的第一责任人。 （二）全面性原则。本行案防工作应渗透到全行各个业务领域和操作环节，覆盖所有的机构、部门、岗位和人员。 （三）持续性原则。本行案防工作应贯穿经营管理始终，是持续不间断的动态过程。
第二章组织职责 第五条总行法律合规部为本行案防工作牵头管理部门，主要承担以下管理职责： （一）负责拟定本行案防管理政策、制度和操作规程，并组织推动实施； （二）负责组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划； （三）负责收集汇总案防工作情况，定期分析本行案防形势，确定案防工作重点； （四）负责督促总行各部室及分支机构切实履行案防职责，确保案防管理体系正常运行； （五）负责跟踪落实监管部门提出的案防监管要求； （六）负责定期组织案防工作培训； （七）负责与本行案防管理相关的其它工作。第六条总行各部室承担以下案防管理职责： （一）负责组织实施、协调落实本条线案防工作决策和年度案防工作计划； （二）负责收集汇总本条线案防工作情况，定期分析案防形势，确定案防工作重点；
母子公司间借款协议 甲方： ____________________________________ 乙方： ____________________________________ 签订日期： _________ 年 _______ 月 ______ 日 岀借方： ________________________________ （以下简称“甲方”） 住所： ________________________________________________ 借款方： ________________________________ （以下简称“乙方”） 住所： ________________________________________________ 乙公司系甲公司全资子公司，现因经营需要向甲方申请借款，甲方同意借给乙方资金用于临时 周转。双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成本协议，以期共同遵守执行。 编号 冊号.
一、借款用途： 1、乙方向甲方的借款只能用于临时周转，具体为：________________________________________ 2、乙方必须按照本借款协议约定的用途使用借款,不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。 二、借款金额：乙方向甲方借款人民币万兀，（大写人民币万元整） 三、借款期限：年。 1、借款期限从年月日起至年月日止。 2、如实际借款日与该日期不符，以实际借款日期为准。乙方收到借款后应当岀具收据，乙方所岀具的借据为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。 3、借款期限届满之日起 _________ 内，乙方应当向甲方结清借款本息。 四、资金占用费： 本协议借款自甲方划岀之日起按照银行同期贷款利率计收资金占用费，资金占用费按月支付。资金占用费所涉及的税负成本，由乙方承担或妥善解决。 五、支付方式 甲方以转账的方式将借款一次性打入乙方以下账户借款人乙方用户名： 账号：_____________________________________ 开户银行：_________________________________ 六、特别约定 本借款如需完善抵押担保手续的，乙方负责配合甲方完成抵押登记的办理。 七、其他 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同壹式 _______________份，甲乙双方各执 _________ 份，均具有同等效力。
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黑龙江辰能集团公司母子公司管理制度 一、总则 第一条为确立母子公司的出资关系，建立资本联结纽带，规范母子公司的权利、义务关系，充分发挥集团的整体优势，根据《中华人民共和国公司法》、国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制的指导意见》（体改生[1998]27号）、《黑龙江辰能集团章程》，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条本制度所指集团公司为黑龙江辰能集团公司，为辰能集团的母公司，集团公司本部为不含事业部的集团公司职能机构简称，子公司为集团公司全资子公司和控股子公司。母公司单独投资设立的公司为其全资子公司，母公司持有50%以上股权，或持有股权虽不足50%但拥有实际控制权的公司为其控股子公司。 第三条集团公司内设电力事业部，作为集团公司电力主业的利润责任主体。 二、母子公司权限划分 第四条母公司是向子公司、参股公司出资并行使出资人（股东）职能，具有资本运营和投资决策等多种功能的公司制企业。母公司是集团的战略规划中心、投资管理中心、资本运营中心、人力资源中心和财务管理中心。 第五条母公司的主要职能是：依照法定程序和集团章程，组织制定和实施集团公司的长远规划和发展战略；开展投融资、资产重组等资本运营活动；决定集团内的重大事项；推进成员企业的产权结构及组织结构调整；协调成员企业之间的关系；编制集团的合并会计、统计报表；统一管理集团的名称、商标、商誉等无形资产；建立集团的营运网络和信息网络；有利于形成集团整体经营优势的其他职能。 第六条子公司作为经营与利润中心，享有自主经营权。 第七条母公司、子公司都是依法设立的公司制企业法人，各自享有独立的法人财产权，独立行使民事权利，承担民事责任。 第八条母公司作为战略规划中心，各子公司的发展战略与规划、年度经营计划应服从母公司制定的集团整体发展战略与规划。 第九条母公司作为资本运营中心，各子公司的投融资行为应符合《黑龙江辰能集团