2020单位内部收支业务管理制度范本(精选3篇)

收支业务管理制度第一章总则第一条为规范和加强企业的收支业务管理，提高资金的使用效益，保障企业的经济利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内各部门和人员的收支业务管理活动。

第三条企业的收支业务管理应遵循公平、合理、规范、高效的原则，确保企业资金的安全和合理使用。

第四条企业应设立专门的收支业务管理部门，负责收支业务的监督和管理工作。

第五条企业应建立健全的收支业务管理制度，明确各部门和人员在收支业务活动中的职责和权限。

第二章资金管理第六条企业应根据自身经营特点和需要，制定适合的资金管理政策和措施，保证资金的合理运作。

第七条企业应建立健全的资金流动制度，对日常收入、支出进行科学管理。

第八条企业应确保资金的安全性，采取有效措施防止资金的损失和滥用。

第九条企业应加强资金监督和审计工作，确保资金使用合法合规。

第十条企业应合理规划和管理投资项目，提高资金利用效益。

第三章收入管理第十一条企业应建立健全的收入管理制度，明确各部门和人员在收入管理中的职责和权限。

第十二条企业应积极开展市场销售活动，增加收入来源。

第十三条企业应建立健全的应收账款管理制度，加强对应收账款的催收工作，降低坏账风险。

第十四条企业应加强对收入的核对和结算工作，确保收入的准确性和真实性。

第十五条企业应做好税收管理工作，依法纳税，避免税收的漏缴和逃避。

第四章支出管理第十六条企业应建立健全的支出管理制度，明确各部门和人员在支出管理中的职责和权限。

第十七条企业应按照风险控制的原则，合理制定和执行预算，控制支出水平。

第十八条企业应加强采购管理工作，优化采购渠道，降低采购成本。

第十九条企业应严格审核和控制费用报销，杜绝虚报、冲抵等不当行为。

第二十条企业应加强对合同管理工作，确保合同的履行和维护企业的合法权益。

第五章监督检查第二十一条企业应建立健全的监督检查制度，加强对收支业务管理的监督和检查工作。

第二十二条企业应定期组织内部审计，发现问题及时整改和处理。

公司资金收支及账户管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的资金收支管理，保障资金的安全及有效利用，制定本制度。

第二条公司的资金收支管理工作包括资金的获取、支付、监管等环节。

第三条公司财务部门负责公司的资金收支管理工作，并定期向公司领导层及其他相关部门报告资金状况。

第四条公司员工需遵守本制度，并严禁私自进行公司资金的操作、领用及挪用等行为。

第二章资金收入管理第五条公司的资金收入包括经营收入、融资收入等。

第六条公司应建立健全的资金收入流程，包括资金接收的部门及人员、收款方式及账户、收款凭证等。

第七条公司财务部门负责资金收入的登记、核对、入账等工作，确保资金的准确、及时入账。

第三章资金支付管理第八条公司的资金支付包括日常支出、供应商支付、员工薪资支付等。

第九条公司应建立健全的资金支付流程，包括资金支付的审批程序、支付方式及账户、支付凭证等。

第十条公司财务部门负责资金支付的审核、核对、支付等工作，确保资金的合规、及时支付。

第四章资金监管管理第十一条公司应建立健全的资金监管制度，包括资金存管、资金使用监管等。

第十二条公司应定期对账户余额进行核对，确保账户资金的安全、完整。

第十三条公司应建立健全的资金使用审批制度，对公司资金的使用进行审批及追踪。

第十四条公司财务部门负责资金监管工作，定期对公司资金进行监管报告。

第五章资金账户管理第十五条公司应开设专用的资金账户，专门用于资金收支管理。

第十六条公司应定期对资金账户进行核对，确保账户资金的准确、完整。

第十七条公司财务部门负责资金账户的管理和操作，严禁私自操作账户，如发现账户异常，应及时报告公司领导层。

第六章处罚及补救措施第十八条对于违反本制度的行为，公司将根据情况给予相应的处罚，包括内部纪律处分、经济赔偿等。

第十九条对于公司资金的损失或遗失，应及时报告公司领导层，由财务部门采取补救措施，并追究责任人的责任。

第七章附则第二十条本制度自颁布之日起施行，如有需要进行修改及补充，应由公司领导层审议并发布实施。

收支业务管理制度模板为规范行政事业单位财务行为，加强行政事业单位财务管理，严肃财经纪律，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规规定，并结合我局实际，制定本制度。

第一条单位领导班子是收支的决策机构，财务科是收支管理机构，各业务科室是收支的执行机构，纪检组是预算监督及评价机构。

第二条单位领导班子负责制定本单位收支管理政策，负责审批本单位各项日常经费支出，专项支出以及重大事项的支出等。

第三条财务科根据预算安排，做好经费的收入、支出管理。

根据实际发生的经济业务事项按规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告；不得伪造、变造会计凭证、会计账簿、编制虚假财务会计报告；不得隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告。

单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

第四条各业务部门负责本部门非税收入等收入的收取，以及与本部门业务相关的支出。

第五条纪检组应当按照职责，对各业务部门收支情况进行监督检查，做好单位财务管理监督工作。

对收入支出过程中查出的不规范问题，提出整改意见和处理决定，并建立跟踪反馈制度，通报整改结果和落实情况。

各部门必须自觉接受财政、审计、监察等有关部门的监督检查，如实反映情况，提供资料，不得拒绝、隐匿或者谎报。

收入管理第六条行政事业单位的收入包括。

预算资金收入、非税资金收入、其他资金收入等。

一、预算资金的管理预算拨款方式。

国库集中支付。

预算拨款依据。

根据规定和要求，结合本单位的计划和任务，参照上年度单位预算的执行情况和预算年度的变化数据，编制部门年度预算，报财政部门审核。

部门年度预算一经批准通过，必须严格贯彻执行，任何单位或个人不得随意调整；因特殊情况确需调整的，要按规定程序办理。

预算拨款的原则：1、按计划领拨经费。

2、按进度领拨经费。

3、按用途领拨经费。

公司资金收支及账户管理制度例文一、目的与范围本制度的目的是确保公司资金收支合法、透明、准确，并规范公司账户的管理，保护公司利益。

适用范围为公司的所有账户管理及资金收支活动。

二、资金收支管理1. 收款管理：1.1 建立完善的收款登记制度，包括收款人姓名、金额、收款时间等详细信息。

1.2 所有收款操作应由授权人员进行，并及时向财务部门报告。

1.3 每日或每周对已收到的款项进行核对，并及时进行账务处理。

2. 付款管理：2.1 严格按照授权权限和流程进行付款操作，确保付款的合法性和准确性。

2.2 付款人员必须核对付款对象的准确信息，并在付款前获得授权。

2.3 付款人员必须将付款事项及时记录，并及时将付款相关信息提交给财务部门进行核对。

3. 资金预算与审批：3.1 公司应根据业务需求制定年度、季度或月度的资金预算，并报备总经理或董事会审批。

3.2 资金预算的编制应考虑公司的发展目标和经营状况，并与各部门进行沟通和协商。

3.3 对超出预算的支出必须提前向有关部门进行申请，并获得批准。

4. 资金管理与监控：4.1 公司应建立资金管理制度，确保资金安全和有效运作。

4.2 财务部门应定期更新资金情况，并向管理层提供相关报告。

4.3 对大额资金的流动和使用，应进行定期检查和审计。

三、账户管理1. 开户管理：1.1 所有公司账户的开户申请必须经过财务部门审核，并获得授权批准。

1.2 开户人员必须核对开户行的准确信息，并确保所需的文件和资料齐全。

1.3 开户人员必须及时向财务部门汇报账户开户的情况。

2. 账户使用与权限控制：2.1 账户的使用必须严格遵循授权权限和流程，确保账户的安全和准确性。

2.2 账户权限应根据岗位需求和工作职责进行分配，务必确保权限的合理性和准确性。

2.3 账户权限的变更必须经过相关部门或岗位的批准，并及时进行更新。

3. 账户监控与审计：3.1 对所有账户进行定期监控，确保账户的安全和准确性。

3.2 定期进行账户使用情况的审计，及时发现并纠正账务异常情况。

行政事业单位收支业务管理制度范文一、总则1.1 为规范行政事业单位的收支业务管理，提高财务管理水平，保障资金的合理使用和安全管理，制定本制度。

1.2 本制度适用于所有行政事业单位的收支业务管理。

1.3 行政事业单位在进行收支业务管理时，应遵循法律法规，并根据本制度的规定进行操作。

二、基本原则2.1 审慎性原则：行政事业单位在进行收支业务管理时应保持谨慎，确保资金的使用符合法律法规和财务管理的要求。

2.2 公开性原则：行政事业单位在进行收支业务管理时应保持公开透明，确保相关信息对外公开，接受监督。

2.3 规范性原则：行政事业单位在进行收支业务管理时应按照规定的程序和要求进行操作，确保财务管理的规范性。

三、收入管理3.1 行政事业单位的收入来源包括财政拨款、其他收入、经营收入等，应按照法律法规和相关制度规定进行管理。

3.2 行政事业单位应建立健全收入管理制度，明确收入的来源、计划和执行，确保收入的合法性和及时性。

3.3 行政事业单位应定期对收入进行核算和审计，确保收入的准确性和完整性。

四、支出管理4.1 行政事业单位的支出应根据预算按照法定程序进行，确保支出的合理和规范。

4.2 行政事业单位应制定支出管理制度，明确支出范围、权限和程序，确保支出的合法性和及时性。

4.3 行政事业单位应加强对支出的监督和控制，确保支出的合理性和效益性。

五、资金管理5.1 行政事业单位应建立健全资金管理制度，包括资金计划、调拨和使用等方面的规定。

5.2 资金计划应根据单位的需要和预算进行，确保资金的合理配置和使用。

5.3 资金调拨应按照规定的程序和要求进行，确保资金的及时到位和正确使用。

5.4 资金使用应按照预算和合同的约定进行，确保资金的有效利用和安全管理。

六、财务报告6.1 行政事业单位应按照规定的时间和程序编制财务报告，包括年度财务报告、预算执行报告等。

6.2 财务报告应真实、准确地反映单位的财务状况和经营情况，接受内部和外部的审计和监督。

事业单位财务收支业务管理制度范文事业单位是指依法设立，具有独立法人地位，由国家机关、事业单位、企事业单位及其他单位出资或者出资设立的法人单位。

事业单位的财务收支管理制度是保证事业单位财务管理的规范化、科学化、透明化的重要手段，对于保障财务收支的安全性和效益性具有重要意义。

以下是一份事业单位财务收支业务管理制度的范文，仅供参考：一、总则1. 本制度是为规范事业单位的财务收支管理，依据国家法律法规和相关制度，结合本单位实际情况制定的。

2. 本制度适用于事业单位的所有财务收支业务管理活动。

3. 事业单位负责人应当重视财务收支业务管理，严格执行本制度，确保财务收支的安全性、科学性和规范性。

二、财务收支管理的基本原则1. 法律依据原则：财务收支管理应当依据国家法律法规和相关制度的规定。

2. 经济效益原则：财务收支管理应当保证财务收支的经济效益和合理性。

3. 透明公开原则：财务收支管理应当做到透明、公开，接受内外监督。

4. 安全稳定原则：财务收支管理应当保证资金安全，并做好风险防范措施。

三、财务收入管理1. 财务收入来源归集：财务收入应当按照不同来源进行归集，包括政府拨款、社会捐赠、经营收入等。

2. 财务收入保管：财务收入应当由专人进行保管，做好票据、凭证的登记和存储工作，并做好防灾防失窃的安全措施。

3. 财务收入登记：财务收入应当按照国家规定的格式进行登记，确保收入的真实性和准确性。

四、财务支出管理1. 财务支出编制：财务支出应当根据预算程序和预算安排进行编制，具体支出事项需经过合规程序审批。

2. 财务支出支付：财务支出支付应当按照相关法律法规和财务制度的规定进行，包括发放工资、支付采购费用等。

3. 财务支出核销：财务支出应当及时进行核销，确保支出的合规性和准确性。

4. 财务支出人员管理：财务支出涉及的人员应当具有相应的资质和能力，且需经过鉴定。

五、财务报表编制和报送1. 财务报表的编制：财务报表应当按照国家财政部门的规定进行编制，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

公司资金收支及账户管理制度模版一、总则本制度是为了规范公司资金收支和账户管理行为，保障公司资金安全，提高资金使用效益，减少资金风险，确保公司财务运作的正常进行。

所有公司员工都应遵守本制度，严格执行相关规定。

二、资金收支管理1. 资金收入1.1 公司资金收入包括销售收入、投资收益、借款等。

所有资金收入都应当及时入账，并按照规定进行登记和核对。

1.2 公司财务部门应建立完善的资金收入管理制度，确保资金收入的准确、完整和安全。

2. 资金支出2.1 资金支出应经过严格审核、审批程序，并进行合理安排。

公司各部门、项目和人员应按照预算和合同要求进行支出，并记录相关凭证。

2.2 资金支出的审核和审批程序应符合公司财务控制要求，确保资金使用的合法性和透明度。

2.3 公司财务部门应建立资金支出管理制度，对资金支出进行监督和控制，避免挥霍浪费，保证资金使用的效益和合理性。

三、账户管理1. 银行账户管理1.1 公司应根据实际需要开立必要的银行账户，包括基本账户、备用账户和专项账户等。

1.2 公司应与所选银行建立良好的合作关系，确保账户安全和资金流动的便捷性。

1.3 公司财务部门应对银行账户进行定期核对，确保账户余额的准确性和安全性。

2. 资金调拨账户管理2.1 公司应设立专门的资金调拨账户，用于集中管理和调配资金。

2.2 资金调拨账户的使用应遵循规定的流程和权限，确保资金调配的合理性和安全性。

3. 现金管理3.1 公司应建立现金管理制度，对现金收支进行规范管理。

3.2 现金应当及时存放到安全的保险柜或银行，确保现金的安全性和完整性。

3.3 现金收支应进行登记和核对，确保现金的使用和流动的记录清楚和准确。

四、审计与监管1. 内部审计1.1 公司应建立内部审计体系，对公司资金收支和账户管理进行定期检查和审计。

1.2 内部审计应由公司独立的审计机构或部门进行，确保审计结果的客观、公正和可信性。

2. 外部监管2.1 公司应按照相关法律法规的要求，接受外部机构对资金收支和账户管理的监管和检查。

收支业务管理制度模版第一章总则第一条为规范和管理企业的收支业务，制定本制度。

第二条本制度适用于企业所有员工、各部门、各支出单位以及承担预算编制、执行和监督职责的部门。

第三条本制度的目的是建立科学的收支业务管理制度，加强对收入、支出的监控，提高资金的利用效率，确保企业的正常运营。

第二章收益管理第四条收入的分类：1. 销售收入：包括产品销售收入和服务收入。

2. 投资收入：包括利息、股息、租金等。

3. 补贴收入：包括政府补贴、税务返还等。

4. 其他收入：包括捐赠款、财务调整等。

第五条收入的确认：1. 销售收入确认的条件：已经完成交货、服务已经提供完毕、货款已经收回。

2. 投资收入确认的条件：已经收到投资收益、计提利息的记录清晰。

3. 补贴收入确认的条件：符合政府或税务机关相关规定、收到补贴发票。

4. 其他收入确认的条件：收到捐赠款的收据、财务调整的记录清晰。

第六条收入管理流程1. 销售收入管理流程：（1）销售部门销售商品或提供服务。

（2）销售部门将销售合同或服务合同传递给财务部门。

（3）财务部门根据销售合同或服务合同确认销售收入，并记录在账簿中。

（4）财务部门将销售收入通知销售部门，并确认已收回货款。

（5）财务部门将销售收入报告给上级管理层。

2. 投资收入管理流程：（1）财务部门记录投资收入的来源、金额等信息。

（2）财务部门计提投资收益，并在财务报表中体现。

（3）财务部门将投资收入报告给上级管理层。

3. 补贴收入管理流程：（1）财务部门确认补贴的符合条件。

（2）财务部门记录补贴收入的来源、金额等信息。

（3）财务部门将补贴收入报告给上级管理层。

4. 其他收入管理流程：（1）财务部门记录其他收入的来源、金额等信息。

（2）财务部门将其他收入报告给上级管理层。

第七条支出管理第八条支出的分类：1. 人员支出：包括工资、奖金、福利、培训等。

2. 物资采购支出：包括原材料、办公用品、设备采购等。

3. 资产投资支出：包括土地、厂房、设备等的投资支出。

事业单位收支业务管理制度模版【单位名称】事业单位收支业务管理制度模版第一章总则第一条为规范收支业务管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国事业单位法》及相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的收支业务管理，包括预算编制、资金申请、资金使用、资金监管、财务报告等环节。

第三条收支业务管理应遵循公开、公正、公平、合理的原则，确保资金的安全和合理使用。

第四条本制度的实施机关是本单位，具体负责收支业务管理的机构为【机构名称】，其职责如下：1. 负责收支业务管理制度的制定、修订和解释；2. 负责预算编制、资金申请、资金使用、资金监管等相关工作；3. 监督落实本制度，及时发现、纠正违反本制度的行为。

第五条本制度的内容包括：1. 收支业务管理的基本原则和流程；2. 预算编制、资金申请、资金使用、资金监管的具体规定；3. 财务报告和审计监督等相关要求。

第六条收支业务管理应依法进行，不得违反国家法律法规和相关政策。

第七条本制度的解释权归本单位所有。

第二章预算编制第八条预算编制是贯彻实施财务预算制度，规范单位资金收支的重要环节。

第九条本单位应根据国家、地方和本单位的财政预算指标，科学合理地编制预算。

第十条预算编制应遵循以下原则：1. 预算科目的编制应明确、详细，能够准确反映单位的业务活动；2. 预算数额应合理，要考虑到单位的实际经济状况和发展计划；3. 预算编制应科学、便于执行和监督。

第十一条预算编制的程序如下：1. 明确编制预算的时间节点和责任人；2. 收集并核实各部门的业务需求和经济状况；3. 综合各部门需求，编制预算草案；4. 组织会议审议预算草案，形成最终预算；5. 年度预算通过单位领导审批后，即可执行。

第十二条预算编制应考虑到单位的业务发展需要，同时充分尊重并优先保障正常运转经费的需求。

第十三条预算执行过程中，如有需要调整预算数额的，应按照预算编制的原则和程序进行调整，并及时报备上级部门。

第三章资金申请第十四条资金申请是单位各部门申请资金支出的程序。

事业单位财务收支业务管理制度范本第一章总则第一条为规范事业单位财务收支业务管理，提高资金使用效益，保障经济安全，依法使用事业单位财务收支，制定本制度。

第二条本制度适用于事业单位编制决算的财务收支业务管理。

第三条事业单位财务收支业务管理应遵循以下原则：（一）依法合规：遵守国家有关财务法规，严格执行财务制度，确保财务收支合法合规。

（二）规范管理：建立完善的财务管理制度，健全内部控制体系，提高财务管理水平。

（三）科学决策：根据事业单位的实际情况，科学决策，合理配置资源，提高经济效益。

（四）公开透明：加强财务信息公开，提高财务透明度，接受社会监督。

第四条事业单位应当建立财务收支业务管理工作和财务责任制，形成科学、规范、高效的财务管理机制。

第五条事业单位财务收支业务管理工作由财务部门负责，相关部门配合，实行部门协同。

第六条事业单位应当运用计算机等信息技术手段，完善财务管理信息化系统，提高财务管理效率和质量。

第七条本制度自发布之日起施行。

第二章预算管理第八条事业单位应当按照国家有关预算法规定，制定并执行年度预算。

第九条事业单位年度预算编制应当突出预计经济收入和支出，合理安排资金使用计划。

第十条事业单位年度预算编制应当参照有关业务发展规划、政策、价格、成本等因素，科学预测收入和支出。

第十一条事业单位年度预算应当由主管机关审核并报备有关部门。

第十二条事业单位按照年度预算执行，经费使用应严格按照预算支出项目使用，不得借用、挪用、冻结、挂账、报账等。

第十三条事业单位年度预算执行完成后，应及时进行财务结算，做到账实相符，不得虚报、瞒报、谎报或者违法违规处理财务事项。

第十四条事业单位应当加强对预算执行情况的监督和检查，发现问题及时纠正，提高预算执行效果。

第三章资金管理第十五条事业单位应当建立健全资金管理制度，实行科学、规范、高效的资金管理。

第十六条事业单位资金来源包括财政拨款、自筹资金、外借贷款、捐赠、补助等。

第十七条事业单位应当按照财政管理部门的规定，合理调配资金，提高资金使用效益。

事业单位财务收支业务管理制度范文以下是一个事业单位财务收支业务管理制度的范本：一、总则1. 本制度的编制依据《中华人民共和国事业单位会计制度》和相关法律法规。

2. 本制度适用于我单位所有经济账户、资金收支和业务管理等相关工作。

二、资金管理1. 资金管理应遵循“科学规划、合理使用、严格监督、依法用途”的原则。

2. 资金的收入、支付、使用和监管等，应按照相关法律法规和财务制度的规定进行。

3. 财务收入的分类和计入应根据会计准则和财务制度的规定进行。

4. 资金支付应严格按照合同和财务制度的规定进行，不得超过预算限额，不得违规挪用。

5. 资金的余额和盈亏应按照规定及时统计和核对，不得隐匿或虚报。

6. 财务稽核应定期进行，发现问题及时整改，对违规行为应进行严肃处理。

三、预算管理1. 预算编制应根据单位的实际情况，合理确定收入、支出和财政补助等项目。

2. 预算的审核和批准应按照相关程序和法律法规的要求进行。

3. 预算执行应按照年度计划和财务制度的规定进行，不得擅自改变预算项目和金额。

4. 预算执行情况应定期报告，并及时更新预算执行情况，保证预算的及时性和准确性。

5. 超支预算的情况应及时报告上级主管部门，并按照相关程序和要求办理。

四、业务管理1. 财务收支业务的受理和处理应按照相关流程和制度进行，不得违规操作。

2. 财务收入的核算应及时准确，确保收入的真实性和合法性。

3. 财务支出的报销和支付应按照相关程序和制度进行，不得违规操作。

4. 财务账务的记账和核算应按照会计准则和财务制度的规定进行，确保账务的真实性和准确性。

5. 财务报表的编制和报送应按照财务制度的规定进行，确保报表的完整性和真实性。

6. 财务档案的管理应按照相关规定进行，保证档案的完整性和可查询性。

以上是事业单位财务收支业务管理制度的一个范本，具体制度的编制还需根据实际情况进行调整和完善。

事业单位财务收支业务管理制度范文（二）是指对事业单位财务收支业务的管理所制定的一系列规章制度。

收支管理制度范文第一章总则第一条为了规范和统一公司内部的收支管理行为，提高资金利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及收支管理的部门和人员。

第三条收支管理制度包括预算编制、财务审批、费用报销、款项支付等内容。

第二章预算编制第四条每年度初，公司各部门负责人根据公司经营计划和年度目标，制定相应的预算，并提交给财务部门审核。

第五条预算编制要合理科学，确保公司资金利用的合理性和效益性。

第六条预算编制要与公司战略和年度目标保持一致，确保资源分配的协调和平衡。

第七条预算编制要综合考虑公司内外部环境变化，及时进行调整和修订。

第三章财务审批第八条公司财务部门负责对各项费用进行审批和核销。

第九条财务审批要严格按照预算和相关政策规定进行，确保审核过程公正透明。

第十条需要超出预算的费用支出，必须经过相关部门负责人和财务部门的批准。

第四章费用报销第十一条员工发生费用支出时，必须填写相应的报销单据，并按规定流程进行审核和报销。

第十二条报销单据必须真实、准确，附有相应的原始票据和发票。

第十三条费用报销需要经过相关部门负责人和财务部门的审核和核销。

第五章款项支付第十四条公司财务部门负责款项支付的相关管理工作。

第十五条款项支付必须经过财务部门的审核和批准，确保支付的准确性和安全性。

第十六条款项支付时需要核对相应的合同和协议，确保支付的合法性和合规性。

第六章监督与追责第十七条公司内部设立相应的监督机构，负责对收支管理行为进行监督和检查。

第十八条违反收支管理制度的行为将受到相应的纪律处分和追责。

第十九条员工有权举报和揭发违反收支管理制度的行为，并享受相应的保护。

第七章附则第二十条本制度由公司财务部门负责解释和修订。

第二十一条本制度自颁布之日起执行。

收支管理制度范文（2）1、认真贯彻《会计法》和《医院会计制度》，严格执行各项财经制度，加强财务监督和财务管理。

2、根据医院的实际情况及发展趋势，认真编制财务收支预算，定期分析预算执行情况。

公司资金收支及账户管理制度范文1. 目的本制度旨在规范公司资金的收支和账户管理，确保资金的安全、合法和有效运作。

2. 适用范围本制度适用于公司所有的资金收支和账户管理。

3. 资金收支3.1 收入3.1.1 公司所有的收入必须通过正规的渠道、合法的方式获取，包括但不限于销售收入、投资回报等。

3.1.2 公司收入的具体金额、来源和日期必须详细记录，并按规定的流程进行审批和入账。

3.2 支出3.2.1 公司一切支出必须符合公司的采购和费用报销流程，经过审批和授权后方可进行支付。

3.2.2 公司的支出必须与正式的采购订单、合同、发票等相关文件相匹配，确保支出的合理性和合规性。

3.2.3 支出的金额、用途和支付日期必须详细记录，并按规定的流程进行报销和核算。

3.3 资金存储3.3.1 公司的资金必须存放在指定的银行账户或其他合法的金融机构账户中。

3.3.2 公司必须定期对账户余额进行核对和调整，确保账户的准确性和安全性。

3.4 资金调拨3.4.1 公司的资金调拨必须按照公司内部的预算和管理要求进行。

3.4.2 资金调拨的申请必须经过上级审批，并有相应的调拨凭证和记录。

4. 账户管理4.1 账户开立4.1.1 公司必须依法办理相关手续开立各类账户，包括银行账户、支付宝账户等。

4.1.2 账户的开立必须符合公司内部的授权流程和安全要求。

4.2 账户使用4.2.1 公司所有的账户必须按照授权和权限规定进行使用，禁止私自调动、挪用或超出授权范围使用。

4.2.2 账户的收支必须记录并及时通报相关部门，确保账户的一致性和监控性。

4.3 账户监控4.3.1 公司必须建立账户监控制度，定期对账户的收支情况进行审计和核对。

4.3.2 如发现账户异常或内外部风险，必须及时采取措施进行处理，并报告公司高层或相关部门。

5. 处罚措施5.1 对于违反公司资金收支及账户管理制度的人员，公司将采取相应的纪律和法律措施进行处罚，包括但不限于警告、停职、辞退、追究法律责任等。

事业单位收支业务管理制度是指规范和管理事业单位收支业务的制度和规定。

它涉及到事业单位的财务管理、预算管理、收入管理、支出管理等方面的内容。

以下是一个可能的事业单位收支业务管理制度的概述：一、财务管理1. 设立财务管理部门，负责事业单位的财务管理工作。

2. 确立财务管理制度，包括会计核算制度、财务报告制度等。

3. 制定财务预算制度和预算执行管理制度。

二、预算管理1. 按照相关法律法规和规定，制定事业单位的年度预算，并进行审批。

2. 按照预算编制好坏、执行情况等指标，对预算进行动态管理和调整。

3. 定期报送预算执行情况报告和财务报表。

三、收入管理1. 设立收入管理部门，负责事业单位的收入管理工作。

2. 确定收入的来源和计划，并制定收入计划和收费标准等。

3. 加强收入的监督和管理，防止收入的流失和滥用。

4. 定期对收入进行核对和统计，及时进行报表和账务的编制和审查。

四、支出管理1. 设立支出管理部门，负责事业单位的支出管理工作。

2. 根据预算和支出计划，进行支出的预算控制和支出审批。

3. 加强支出的监督和管理，防止支出的浪费和滥用。

4. 定期对支出进行核对和统计，及时进行报表和账务的编制和审查。

五、审计管理1. 设立内部审计机构，负责对事业单位的财务和业务活动进行审计。

2. 安排定期和不定期内部审计，对财务和业务活动进行监督和检查。

3. 确定审计工作的程序和方法，及时发现和纠正存在的问题。

以上仅是一个可能的事业单位收支业务管理制度的概述，实际的制度应根据具体事业单位的情况来制定和实施。

事业单位收支业务管理制度（2）为切实加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保工资正常发放、机构正常运转和各项社会事业有序发展，推进财政资金管理机制创新和完善非税收入管理，____年财政部门在进一步健全和完善县级行政事业单位预算收支管理体制的基础上，结合各项财政改革，继续对县级行政事业单位实行预算收支及经费实行包干管理。

其具体管理办法如下:一、经费包干原则结合当前财政改革和各预算单位的实际情况，对各项经费和非税收入在预算收支管理中坚持以下原则:1、坚持经费管理同人员编制管理相结合，严格按照人事审核、财政把关后的单位工资表进行人员工资的财政统发和包干单位日常公用经费的原则。

公司资金收支及账户管理制度范例第一条总则根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律、法规的规定，为规范公司的资金收支和账户管理，维护公司财务安全，制定本制度。

第二条责任部门和职责1. 财务部门负责公司的资金收支和账户管理，包括资金的筹集、使用、监管、结算等工作。

2. 财务部门应按照相关法律、法规和公司的财务制度执行工作，确保资金收支合规、合理、准确。

第三条资金收支原则1. 资金的收支应符合公司业务运作的需要，以及法律、法规的要求。

2. 资金的收入来源包括但不限于：销售收入、投资收益、贷款、补贴等。

3. 资金的支出用途包括但不限于：采购、薪资福利、税费、物业费用、债务偿还、投资等。

4. 资金的收入和支出应及时、准确地记录在公司的账簿中，遵循会计核算原则。

第四条账户管理原则1. 公司应设立需要的银行账户，用于资金收支的结算和管理。

2. 财务部门负责管理公司的银行账户，包括开户、销户、资金划拨、查询等操作。

3. 公司的银行账户应采取安全防护措施，防范资金风险和信息泄露。

4. 财务部门应定期对公司的银行账户进行核对、调账，确保账户余额和实际资金收支一致。

第五条资金收支程序1. 资金的收支应按照预算和审批程序进行，确保合规性和合理性。

2. 收入的确认应按照收入确认准则进行，支出的确认应按照支出确认准则进行。

3. 财务部门应及时对收入和支出进行登记、统计、报表等工作，提供准确的财务信息。

第六条账簿管理1. 公司应设立完备的账簿，包括总账、明细账、日记账等，记录公司的资金收支情况。

2. 财务部门应按照会计制度和会计政策，及时、准确地记录、核对、调账账簿，并定期进行结账。

3. 账簿应采取防火、防水、防腐蚀、防盗等措施，确保账簿的安全和保存有效性。

第七条监督检查1. 公司应设立独立的财务审计部门或聘请第三方机构进行财务审计，对公司的资金收支和账户管理进行监督和检查。

2. 财务部门应配合财务审计工作，提供必要的财务资料和证据。

收支业务管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强单位的收支业务管理，提高财务管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于全体本单位的经济业务，具体内容由财务部门负责制定并组织实施。

第三条领导班子应当加强对本制度的宣传，确保各部门了解并严格遵守。

第四条违反本制度的，必须按照相关法律法规进行惩处。

第二章预算管理第五条每年的预算编制由财务部门组织，预算编制过程中，各部门应当提供真实、准确的数据。

第六条预算编制原则：经济合理性、可行性、收支平衡第七条预算执行过程中，如果需要增加支出或减少收入，必须经过财务部门审批，并报领导班子备案。

第八条预算结余部分，应当按照财政部门的规定进行处理。

第三章资金管理第九条各部门资金收支活动应当由专门的财务人员负责，不得私自支取、支取数额不得超过预算，不得逾期未还。

第十条财务人员应当建立健全资金台账，每月底必须完成对账核对工作。

第十一条公司内部资金流转必须经过财务审核并签字确认，不得私自流转。

第十二条资金借贷须由本单位主管部门书面批准，并在约定的期限内归还。

第四章收入管理第十三条各部门收入必须按照公司的收费项目和标准进行，不得私自变更或减免费用。

第十四条各部门的收款活动必须由财务人员现场监督，收款账目必须留底备查，并按时上交财务部门进行结算。

第十五条各部门接受赞助或捐赠，必须报请领导批准，并按照相关规定办理相关手续。

第十六条收入的计入原则：按照权责发生制计入，按照相关会计原则计入，不得随意变更。

第十七条收入的计入凭证必须由财务人员进行审核，并由单位负责人审批后方可计入。

第五章支出管理第十八条支出必须按照财政批准的预算执行，不得私自增加或减少。

第十九条支出各项报销必须依据相关规定制定报销申请，必须提供真实有效的发票、凭证，不得虚假报销。

第二十条支出项目的选择必须经过比较分析和合理决策，确保经济性、合理性。

第二十一条支出的计入凭证必须由财务人员进行审核，并由单位负责人审批后方可计入。

单位内部收支业务管理制度单位内部收支业务管理制度（通用3篇）单位内部收支业务管理制度篇1第一章总则第一条为加强政府机关事业单位的财务管理和会计核算工作，合理组织收入、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督，使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求，促进我镇经济及社会各项事业和谐发展，结合我镇实际，制定本制度。

第二章收支管理制度第二条收入包括各项协调款、项目资金、上级专款、捐赠收入、其他收入等各种来源资金;支出包括经常性支出（办公费、车辆燃修、招待费、书报费、差旅费、通讯费等）专款支出、基建支出、其他支出等各种资金支出。

第三条严格实行资金收支两条线管理制度。

各单位取得资金收入时，必须出具省财政厅监制的《山东省往来结算统一收据》，并加盖财政所公章，任何单位和个人不得私自印制收据。

各单位取得收入后，必须在3日内缴存至镇财政预算外专户，否则按公款私存处理。

严禁任何单位和个人截留资金及坐收坐支现象的发生。

第四条进入预算外帐户的资金由财政所统一管理，政府集中调拨使用，实行镇长一支笔签字制度。

第三章报帐制度第五条报销单据以部门为单位，每月1-10日集中报账，每部门要设一名固定报帐员，非报帐员报帐，财务部门可以不予办理。

第六条对各部门日常零星开支实行备用金制度。

财务部门根据各业务部门的的支出规模，合理确定备用金数额，由各部门报帐员填写备用金领取单后领取使用。

第七条单位或个人有报销项目，必须提供有对方单位加盖公章或财务章的完整、真实、合法、有效的正式发票或收据，否则一律不予报销。

报销发票时要遵循以下程序：经办人签字并注明事由，分管领导签字，财政所审查核实，镇长签字，入帐报销。

第八条各项开支都要本着勤俭节约的原则进行。

一般业务支出，要由分管领导同意;其他特殊或大项支出，须报镇主要领导同意，必要时要通过集体研究决定。

第九条对单项超1000元的业务支出，各单位不能自行以现金支付，原则上通过镇财政直接拨付到对方账户。

资金收支管理制度收支业务控制内部管理制度(3篇)资金收支管理制度收支业务控制内部管理制度篇一1，班、团费采用一学期收取制，收取的金额根据本学期的活动而定2，收取时间在约开学第二周，在本班活动确定之后3，收取之后由生委保管4，班费与团费各自分开，但在特殊情况下可以共用，达到一种协调互补的作用1，任何班委在购买班用品后，需以收据或发票报销，且得在收据后面写上用途及经手人2，为了节约支出，若支出需超出一百元以上，则需向生委讲明其用途，以最合理的方式购买班用物品3，班级开展活动，经办人必须事先做好预算，经班委会讨论后方可开展活动。

4，每次活动结束后，经办人要将费用整理好，拿相关收据后方可在生活委员处报销，生活委员也把活动的所有开支都公布于全班同学5，班委在报销时，生委则需记录，以便以后核查6，班费的记录要规范，应具体。

包括日期、支出用途、经手人、金额等。

1，常规情况下则一个月有生委做一份班费和团费的支出表，以便同学及时了解费用的支出情况2，若在一个月内班内无大金额支出，则会把支出表推迟到下个月一起做3，每个学期结束后生委要向同学做一次费用支出报告，把整个学期的费用向同学公布。

资金收支管理制度收支业务控制内部管理制度篇二（一）为推行增收节支、厉行节约的财务核算原则，增加村集体经济组织财务收支的公开性和透明度，保障村集体经济组织正常运转，维护群众切身利益，根据《村集体经济组织会计制度》及国家有关财经法规，结合我县村集体经济组织的实际情况，制定本制度。

（二）代行村集体经济组织职能的村民委员会执行本制度。

（三）村集体经济组织每年春节后应及时做好当年财务收支预算工作，报乡镇农村经营管理部门审核、乡镇人民政府审定、乡镇人民代表大会批准执行；每年12月20日前做好当年财务收入决算工作，次年1月10日前做好上年支出决算工作，及时总结经验，减少预算执行差异率。

（四）村集体经济组织的财务收支预算及执行工作接受乡镇农村经营管理部门的指导与监督。

事业单位收支业务管理制度范文【导言】事业单位是在国家计划和预算管理体制下，依法由国家批准或授权设立，经验收监督管理，从事非盈利性活动，独立承担法人责任，自主承担经济风险，主要通过经营收入及政府拨款等方式筹措资金。

为了规范事业单位的收支管理，维护财务安全，制定科学、完备的事业单位收支业务管理制度至关重要。

本文将从制度的目的、范围、责任、程序等方面进行详细的阐述。

【正文】一、制度目的为了规范事业单位的收支业务管理，确保收支合规、财务安全和经营效益，在合法合规的范围内合理运营，提高财务管理水平，提高事业单位的经济效益和社会效益，制定本制度。

二、制度范围本制度适用于全体事业单位的收支业务管理，包括经费的申请、核定、支出和监督等环节。

三、制度责任1. 收支经费管理责任事业单位的负责人是单位的经费管理主体，负责组织制定年度收支预算，合理安排单位的预算使用，保障正常运行。

2. 预算部门责任预算部门是事业单位预算管理的责任部门，负责根据年度工作计划和需求，编制预算，并监督预算执行情况。

3. 支出管理责任支出管理是事业单位的重要环节，事业单位的财务部门负责制定支出管理制度，并对支出进行核实审核，确保支出的合法性和规范性。

四、制度程序1. 收支预算编制事业单位负责人根据单位的年度工作计划和需求，组织编制年度的收支预算，经过合法合规的审批后，作为全年收支的依据。

2. 预算执行预算部门负责根据年度预算安排，将预算金额分配到各个项目和部门，确保预算的合理使用和执行。

3. 支付申请各部门根据实际需求，提出合理的支付申请，经过财务部门的审核核实后，将支付申请提交给负责人审批。

4. 支付审批负责人根据支付申请的合理性和预算的情况，对支付申请进行审批，如有变动或调整，经过财务部门调整后再进行审批。

5. 资金拨付财务部门根据支付申请的审批结果，将相应的资金拨付到指定的账户，确保支付的及时性和准确性。

6. 资金管理财务部门负责对事业单位的资金进行管理，规范资金的流动和使用，确保资金的安全。