会计电算化实训报告书

具体操作步骤： （1）在企业门户中，选择“基础设置” |“往来客户” |“客户档案”， 进入“客户档案” 窗口。 （2）单击选择“无分类” 。 （ 3）单击“增加”按钮，进入“客户档案卡片”对话框。
（ 4）单击“储存”按钮，单击“退出”按钮。
设置供应商档案 具体操作如下：
从操作角度来看，跟设置客户档案的操作步骤类似，所不同的是第一 执行“基础设置” |“往来单位” |“供应商单位”，进入“供应商单位” 。如 图所示。
实训场所：会计信息化实训室 （502 室） 实训时刻：本学期第十周 -第十四周 三、实训项目的设置与内容提要
序 实训项目
号
学 类型
时
实训内容及应把握技能
建账及财务分 1
工
1. 增加操作员； 2. 建立账套； 3. 系统 2 验证 启用； 4. 操作员权限设置 5. 各模块
参数设置。
2 基础档案设置
1. 部门档案； 2. 职员档案； 3. 客户分
设置外币及汇率 具体操作步骤如下： 在企业门户中，选择“基础设置” |“财务” |“外币种类”，打开“外 币设置”窗口。 输入数据。币符： USD； 币名：美元。 单击“确认”按钮。 在“记账汇率”栏中输入 7.3046 敲回车键。如图所示：
设置会计科目 1.增加会计科目 选择“基础设置” |“财务” |“会计科目”，进入“会计科目”窗口。 单击“增加”按钮，进入“会计科目 - 新增”窗口。 输入科目有关内容。如图所示：
单击“确定”按钮。 2. 增加一张有辅助核算信息的凭证
具体操作步骤如下： 在填制凭证过程中，输完客户往来科目后，弹出“辅助项”对话框。
选择输入客户，发生日期。如图所示。
单击“确认”按钮。 （二）审核凭证 具体操作步骤如下： 选择“财务会计” |“总账” |“凭证” |“审核凭证”，可打开选择凭证 进行审核的“凭证审核”对话框。
设置完之后，单击“退出”按钮。 输入期初余额 1.总账科目期初余额录入 关于没有设置辅助核算的科目，能够直截了当录入期初余额。 具体操作步骤： （1）选择“总账” |“设置” |“期初余额”选项，进入“期初余额录 入”窗口。 （ 2）输入科目的期初余额，敲回车键确认。如图所示。
2.辅助核算科目期初余额录入 具体操作步骤：
设置企业使用的本位币代码和名称，从下拉列表框中选择企业的类型 以及行业的性质，那个地点选择账套主管，设置是否“按行业性质预设科 目”预制会计科目。单击“下一步”则可打开“创建账套——基础信息” 对话框，如图所示：
按照企业实际情形设置完毕后 ,单击“完成”，显现一个信息提示框，单 击“是”，开始创建账套。创建账套完毕后，可打开“分类编码方案”对话 框，如图所示：
单击“增加”按钮。 输入数据。如图所示。
单击“储存”按钮。 同上操作，输入其他信息。 设置职员档案
具体步骤如下： （1）在企业门户中，选择“基础设置” |“机构设置” |“职员档案”， 进入“职员档 案”窗口。 （ 2）单击“增加”按钮。 （ 3）输入数据。如图所示。
（ 4）单击“退出”按钮。 设置客户档案
（2）选择需要进行审核的凭证的条件，单击“确认” ，可打开排列出 凭证信息的“凭证审核”对话框。
（ 3）双击需要审核的凭证，可打开“审核凭证”对话框。 （ 4）单击“审核”，可自动对凭证进行审核。 （三） 记 账 （1）在企业门户中，选择“总账” |“设置” |“凭证” |“记账”，可打 开“选择此次记账范畴”对话框，如图所示。
单击“分组”，打开“计量单位分组”对话框，单击“增加” ，在计量 单位组编码栏中输入 00003，在计量单位组名称栏中， 选择相应的计量单位 组类别，如图所示。
（ 3）单击“储存”，再单击“退出”，该计量单位分组储存入系统。 存货档案 具体步骤如下： 在企业门户中，选择“基础档案” |“存货” |“存货档案”，打开“存 货档案”对话框，如图所示。
如图所示。
（ 4）同理设置其他科目。 设置凭证类别 具体操作步骤： 执行系统菜单“设置” |“凭证类别”，打开“凭证类别预制”对话框。
单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。 单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。 单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有” 同理，设置付款凭证的限制类型为“凭证必无” 。
会计电算化实训报告书
一、实训的性质与目的 强化实际训练和实际操作是高等职业教育的差不多要求。 《会计电算 化》课程是会计电算化专业的专业技能课程，必须强化实训操作，通过实 训操作，使学生更加全面、深刻地领会和把握使学生把握用友财务软件各 要紧子系统的差不多原理及各子系统之间的关系，把握各子系统（专门是 总账和报表系统）具体业务的操作技能，贴近实际，增强学生的实际操作 能力，提升处理和解决现实生活中的实际咨询题的本领。通过实训，培养 学生的实际动手能力，以达到用友软件 ERP 能手级认证所要求的水平和能 力。 二、实训场所及实训时刻
（ 2）单击“下一步”，可打开“记账报告”对话框。 （ 3）单击“下一步”，可打开“记账”对话框。 （四）银行存款对账处理
（1）在总账系统中，选择“出纳” |“银行对账” |“银行对账期初 录入”，可在“银行科目选择”对话框，如图所示。
选择银行科目后，单击“确定” ，可打开“银行对账期初”对话框，如 图所示
启用系统 具体操作步骤： 在企业门户中，选择“基础信息” |“差不多信息” |“系统启用”，可 打开“系统启用”对话框，选择要启用的系统后，可自动弹出“日历”对 话框，用户可在其中对系统的启用日起进行选择。如图所示：
单击“确定”，可弹出“提示信息”对话框，单击“是” ，完成系统的 启用，在“系统启用”对话框中会自动记录启用会计期间Baidu Nhomakorabea启用自然日期 和启用人。
同上操作，增加其他用户。 增加完用户后， 单击“退出”，回到增加用户后的“用户治理”对话框， 如图所示：
设置好用户后，单击“退出” ，回到系统治理，选择“权限” |“权限”， 可打开“操作员权限”对话框，如图所示：
权限设置完毕后，单击“退出” ，再次回到“系统治理”窗口。 系统初始化（基础信息初始化设置） 进入企业门户 选择“开始” |“所有程序” |“用友 ERP-U8”|“企业门户”，以账套主 管身份进入企业门户。
在“账套号”文本框中输入新建账套的编号，在“账套名称”文本框 中输入账套号，“账套路径”指定了新建账套数据储存的文件夹。启用会计 期系统自动默认为当月，单击“确定” ，回到“创建账套——账套信息”对 话框，单击“下一步” ，可进入“创建账套——单位信息”对话框，如图所 示：
在“单位名称”的文本框内输入有关的信息，单击“下一步” ，可进入 “创建账套——核算类型”对话框，如图所示：
（五） 自定义转账 （1）在总账系统中，选择“期末” |“转账定义” |“自定义结转”，可 打开“自定义转账设置”对话框。 （2）单击“增加”，可打开“转账名目对话框” 。 （3）输入“转账序号” |“转账讲明”、|“凭证类别”，单击“确定”， 可打开显示摘要的“自定义转账设置”对话框。
(4)设置借方科目编码及金额公式，在设置金额公式时，在“自定义转 账设置”对话框中双击“金额公式”栏，显现“参照”按钮，单击“参照” 按钮，可打开“公式向导”对话框，按公式向导的提示完成取数公式设置。
单击“增加”，打开“增加存货档案”对话框，输入“存货编码” 、“存 货名称”、“计量单位组”，“主计量单位”，选择“存货属性” ，如图所示。
单击“储存”，重复第二步， 可设置其他存货档案。 设置好存货档案后， 单击“退出”，返回“存货档案”窗口。
设置部门档案 具体操作步骤：
在企业门户中，选择“基础设置” |“机构设置” |“部门档案”，进入 “部门档案”窗口。
(5)单击“增行”，设置贷方科目编码及金额公式。完成自定义转账设 置，如图所示。
（六）对应结转 （1）选择“期末” |“转账定义” |“对应结转”，可打开“对应结转设 置”对话框，输入转账凭证的编号、凭证类别、摘要、转出科目编码、转 出科目名称和转出辅助项。单击“增行” ，输入转账科目编码、科目名称、 转出辅助项目和结转系数，如图所示。
角色增加完毕后， 单击“退出”，回到“角色治理” 对话框， 可看到“角 色名称”列表框中所增加的角色。
单击“退出”，回到系统治理，选择“权限” |“用户”，可打开“用户 治理”对话框。
单击“增加”，可打开“增加用户”对话框，按照企业的需要设置用户 的“编号”，“姓名”，“所属角色”等，如图所示 :
类；4. 客户档案； 5. 供应商分类； 6. 4 验证
供应商档案； 7.. 会计科目； 8. 凭证
类别； 9. 结算方式；
3
期初设置
2 验证
总账系统初始设置。
4 日常业务处理
按照业务在总账系统进行开票、复
8 验证
核、审核、
制单、记账等操作。
5
期末处理
4 验证
总账系统期末处理。
6
报表制作
7
实训报告
单击“确定”按钮。 2.修改会计科目 单击“修改”，可打开“会计科目 -修改”对话框，再单击“修改” ，可 对会计科目进行修改，如图所示。
3.指定会计科目 （ 1）在“会计科目”窗口中，选择“编辑” 定科目”
窗口。
|“指定科目”，进入“指
（ 2）单击“现金总账科目”单选按钮。 （3）单击选中“科目”科目。单击“ >”按钮，将科目由待选科目选 入已选科目。
设置数量资金辅助账 存货分类
在企业门户中，选择“基础档案” |“存货” |“存货分类”，打开“存 货分类”窗口，单击“增加” ，输入“类别编码”，“类别名称”，如图所示。 单击“储存”，再单击“退出”。
计量单位 具体操作步骤： 在企业门户中，选择“基础档案” |“存货” |“计量单位”，打开“计 量单位”窗口，如图所示。
日常账务处理 填制凭证
1.增加一张一般凭证凭证 具体操作步骤： 选择系统菜单“总账” |“凭证” |“填制凭证”选项，进入“填制凭证” 窗口。 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
选择凭证类别“付款凭证”输入制单日期及张数。输入凭证有关信息。 单击“储存”按钮，弹出“凭证已成功储存！ ”信息提示框。
单击“退出”，可进入“数据精度定义”对话框，如图所示。系统默认 为精确到小数点后两位。
（8）单击“确认”后，单击“是” 。如图所示。
（三）角色和用户 具体操作步骤：
以系统治理员的身份进入系统治理。 选择“权限” |“角色”，可打开“角色治理”对话框，如图所示。
单击“增加”，打开“增加角色”对话框，如图所示。
如用户要修改密码，选中“改密码”复选框，单击“确定”按钮，可 打开“设置操作员口令”对话框。输入新密码后，单击“确定”按钮，可 用新密码登陆到“用友 ERP-U8【系统治理】”窗口。
（二）建立账套 具体操作步骤： 选择“开始” |“程序” |“用友 ERP-U8”|“系统服务” |“系统治理”， 则可进入“用友 ERP-U8【系统治理】”窗口。 选择“账套” |“建立”，则可进入“创建账套——账套信息”对话框， 如图所示：
2 验证 1. 资产负债表制作； 2. 利润表制作。
按照所作的实训流程形成完整的实 2
训报告。
参照教材附录第十章《综合实训》的实训一至三资料 四、实训步骤 （一）启动系统治理
具体操作步骤： 选择“开始” |“所有程序” |“用友 ERP-U8”|“系统服务” |“系统 治理”，可打开“用友 ERP-U8【系统治理】”窗口。 （1）选择“系统” |“注册”，打开“登录”对话框，选择所登录的服 务器，输入操作员名称登录密码，单击“确定” ，即可登录系统（如是第一 次进入系统治理，操作员设为 admin，admin 是用友系统默认并固定的，密 码为空，可修改） ，如图所示：
（1）选择“总账” |“设置” |“期初余额”选项，进入“期初余额录 入”窗口。
（ 2）双击“应收账款”的期初余额栏，进入“客户往来期初”窗口。 （ 3）单击“增加”按钮。 （ 4）输入相应的辅助核算信息，如图所示。
（ 5）单击“退出”按钮。 3.试算平稳
具体操作步骤： （ 1）录入完所有科目余额后，在“期初余额输入”窗口，单击“试算” 按钮，打开“期初试算平稳表”对话框。 （ 2）单击“确认”按钮。若期初余额不平稳，则应返回查找缘故并做 相应的修改，直到试算平稳为止。