出纳的每日工作计划范文
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出纳工作计划和目标五篇作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节省每一分成本为己任。
下面是我为大家收集的关于出纳工作方案和目标五篇。
盼望可以关心大家。
出纳工作方案和目标1一、履行职责状况--年通过竞聘上岗,我被聘为三级一档职员,任总公司财务部出纳。
在没有干出纳之前,有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活,回顾总结整整一年的工作,我不这样认为。
我重点汇报一下自己的心得体会,主要有以下三方面。
1、踏踏实实,做好基础工作。
我不但干出纳,而且负责全机出纳工作首先要仔细细心,不能出任何差错,多一分少一分都不行以。
所以,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍。
每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表,每月末做好银行对帐工作,做好月结,银行余额调整表。
做好和会计账的对帐工作,努力做到不出差错。
工资的发放更是需要细心谨慎。
这直接关系到每个人的利益。
由于出纳工作量大,所以,每次做工资的时候,我都要加几个夜班,争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。
2、微笑面对,做好服务工作。
出纳岗位是财务工作的窗口,和机关各个部门接触机会多。
同时,财务工作又是一个比较专的工作,有人不明白的时候,我都会仔细急躁向他解释,努力做好服务,便利大家的报账。
3、抖擞精神,做好大量的工作由于财务人员少,所以,现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作,--年基建办各项建设工作开头铺开,业务量加大,同时海外部的业务量也很大,所以,我都要认真仔细,做好全部的出纳工作。
基本上每天都是这样子度过,早上8点钟前来办公室,打扫卫生后就填写现金支票,转账支票和汇款单,9点钟去银行汇款,取钱,上午报账,下午整理凭证,记好日记帐,盘库。
每月结帐,对帐,同时在月末的时候加3到4天班,做工资。
二、学习和思想建设状况在上班之余,我还努力学习财务学问,参与了会计考试和讨论生考试,努力储备学问,为自己更好的履行职责做好预备。
乐观参与公司组织的活动,参与“光辉的历程,宏大的壮举”长征纪念活动,这次活动,对我触动很大,回来后我特意买了本《毛泽东传》学习,我觉得应当学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神,做好自己的工作。
出纳每日工作计划和总结8篇第1篇示例:出纳是企业财务部门中非常重要的一个角色,负责处理日常的资金流入流出、账务记账等工作。
出纳每日的工作计划和总结对于保证企业财务的正常运转至关重要。
下面我们就来看一份关于出纳每日工作计划和总结的文章。
每日工作计划早上9点:开始工作,检查前一天的资金流水情况,核对公司账户余额。
上午10点:处理当天的资金付款、收款等工作,保证资金流动的顺畅。
中午12点:午休。
下午1点:继续处理当天的账务工作,及时更新公司账目。
下午3点:与其他部门沟通,核对各项款项的流向,查找有无异常情况。
下午5点:整理当天的工作记录,准备下一天的工作计划。
总结经过一天的工作,我对出纳这个岗位的工作有了更深入的了解。
在日常工作中,我需要保持细心、耐心和严谨,确保每一笔资金流动都能够准确无误地记录下来。
与其他部门的沟通也非常重要,只有及时了解公司各项款项的使用情况,才能更好地管理资金流动。
通过每日的工作总结,我也发现了一些自己需要改进的地方。
比如在处理大额款项时,需要格外小心,避免出现差错。
在更新账目时要更加及时,避免账目出现滞后的情况。
下一步,我还需要提升自己的财务知识,不断学习,以应对各种复杂的财务情况。
作为出纳,我深知在这个岗位上的责任重大,但也充满挑战。
我会继续努力,不断提升自己的工作能力,保证公司的资金安全和财务稳健。
以上就是关于出纳每日工作计划和总结的内容。
希望这份文章能够对大家有所启发,也希望出纳们在日常工作中能够不断提升自己,为企业的稳健发展做出更大的贡献。
第2篇示例:出纳每日工作计划和总结作为公司的出纳,每天的工作都是紧张而重要的。
合理的计划和总结对于工作的高效进行至关重要。
下面我将分享一份关于出纳每日工作计划和总结的文章,希望对大家有所帮助。
1. 晨会前每天早晨,先查看前一天的财务数据,确认现金流动情况和账目清晰度。
检查银行流水,核对账目是否有误。
查看公司的收支情况,确保财务状况良好。
出纳工作计划范文一一、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。
加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作,加强成本控制预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。
既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
出纳工作计划范文二一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。
财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
公司出纳工作计划六篇公司出纳工作计划篇1回顾过去的,对我来说是极其重要的一年。
踏上一个陌生美丽的城市,进入一个全新的岗位,来到一个充满朝气、激情的团队,我很感谢各位的陪伴,使我成熟、自信了很多,我很珍惜这来之不易的缘分,并深深地感恩着。
展望充满挑战的,还有很多目标、计划正待我们一步步实现,所以在这起始之际,有必要对工作进行一个全面的规划,以期大家给我以宝贵的意见并修正,并在执行过程中得到各位的指导与帮助。
一.总体工作计划概括:立足基础工作,深化工作细节,提高综合素质,加强安全意识,追求工作质量二.具体工作细节计划:1.加强专业知识学习,细化工作内容①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;②管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实相符;③根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到零差错;④.妥善保管好有关票据、资料、档案,并归类整理,按序存放,以备查阅时一目了然;⑤严格按照公司规定,按时催缴水电及租金,做好资金周转工作,并对每笔收支及时汇报。
2.加强安全管理,杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,更加应加强安全意识自我培训,建立风险危机观,做到在日常工作中细致、谨慎,并对相关规定、制度严格保密。
①增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,无论是财务工作上,还是××的日常管理上,都应发挥当家作主的精神,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生,做到凡事想在前,有备无患;②保证资金、系统、有价票据等安全;③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;④完善内部控制,不断查漏补缺(如水电等),对发现的问题及时上报,做到以××的利益出发,开源节流,不断完善相关制度及流程。
3.加强自我培训,完善工作方式如果说管理是一个企业的发动机,那么企业文化则是发动机的润滑油,是企业的灵魂所在。
出纳工作计划和目标8篇第1篇示例:出纳工作计划和目标作为公司财务部门的一员,出纳的工作是非常重要的,他负责公司的资金管理和账务处理工作。
出纳需要有较强的数据分析和财务管理能力,同时还要具备严谨的工作态度和责任心。
本文将结合出纳的工作内容和特点,制定出一份出纳工作计划和目标,以便更好地指导出纳的日常工作。
一、工作计划1、每日工作计划出纳每天要按时到岗,首先要做的是清点上班资金,核对银行存款额,然后处理前一天的交易记录和单据。
接着要及时核对各项费用的报销单据,确保无差错后要及时入账,并妥善保管好各项交易凭证。
2、每周工作计划每周出纳要对上周的交易记录和账目进行复核和整理,确保账目清晰,无遗漏和错误。
同时要更新现金流量表,对公司的资金状况进行分析,及时向财务主管汇报资金使用情况和变动。
3、每月工作计划每月初要及时结算上月的各项费用和工资支出,并将工资、税费、社保等缴纳给相关部门。
同时要编制当月的财务预算和计划,合理安排资金使用和投资。
4、每年工作计划每年出纳要对全年的财务数据进行汇总和报表编制,同时还要处理年底的结账工作和盘点工作。
并要及时做好年度财务报表和报告的编制和汇总,为公司的年度审计工作做好准备。
二、工作目标1、精确的账务处理出纳要做到精确核算每一笔交易的资金流动,做到账无差错,能够及时准确的完成各项账务处理工作。
2、有效的资金管理出纳要做好资金的日常管理和监督,确保公司的资金能够合理、稳健的运转,避免资金滞留和闲置。
3、规范的内部控制出纳要加强对公司内部财务控制的落实和监督,保证公司的资金安全,防范财务风险。
4、及时的财务报表出纳要按时按质的完成各项财务报表的编制和上报工作,确保财务报表的真实性和及时性。
出纳工作计划和目标的制定是对出纳日常工作的指导和要求,出纳要严格按照计划和目标的要求,不断提高自身的财务管理水平和服务水平,为公司的稳健发展和长期发展做出积极的贡献。
第2篇示例:出纳工作是企业中非常重要的一个岗位,主要负责公司的财务收支、资金管理、账务处理等工作。
2024年出纳每日工作计划模版一、招聘工作1、一线岗位招聘:对日常招聘岗位进行分析,包括:岗位工作内容、任职资格、岗位梳理等方面。
对以上这些入职条件进行分析后,根据岗位的情况,选择相应的人群,从而选择相应的招聘渠道,找到合适的人员。
我们公司的招聘渠道主要是网络招聘,主要有通过这____天的招聘,从每天的电话邀约量和到访量来看,工作情况并不乐观。
电话邀约量每天都能够达到甚至超出计划,但是到访量却和每天的计划到访量有很大的出入。
从以上表格可以看出我的招聘精准度还不够,对求职人员的求职意向和心理把握的不够,同时也说明了在电话邀约过程中语言的把握上也没有足够力度。
没有吸引求职者,没有把公司所招聘岗位的亮点呈现给求职者,所以来访量不高。
同时电话的跟踪和回访也不够及时,也错失了一部分求职者。
随着人事部人员的配备到位,原有的招聘渠道就不能满足大家的需求,需要开发新的招聘渠道,来满足招聘需求。
科员招聘:通过对岗位说明书进行理解分析,明确了各岗位工作职责、胜任素质等基本要素。
结合岗位说明书及实际岗位要求有针对性的筛选简历,面试注意事项、问题维度的掌握,在工作实践中摸索经验同时更要做到“宁缺毋滥”。
我刚来公司的时候,人事部科员缺岗较严重,重点以招聘专员为主,后期有招商专员和网络推广需要补岗。
在此工程中根据缺岗情况积极与用人部门沟通,及时补岗,满足各部门的用人需求。
相对于一线岗位,科员招聘比较稳定,且到岗率高。
二、部门常规性工作:1、日常工作:每日招聘数据汇总,安排人员面试和入职,分析和总结日常招聘过程中遇到的问题,及时找出解决方案。
2、领导安排的临时性工作。
三、需要改进和提高方面:1、提高自身的执行力,在取得成绩的同时,不可否认我的执行力还有所欠缺,在以后的工作中建立危机感,做任何事情都给自己定一个时间段尽量往前赶,提高自己的执行力及工作效率。
2、加强系统化、结构化意识。
完善招聘流程,把每一个环节做“细”做“精”,充分发挥自身优势,提高业务水平。
出纳每日工作计划模板6篇出纳每日工作计划模板 1出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。
从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。
它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名刚接手续的出纳,20__年开展的工作计划如下:1.严格执行现金管理和结算制度,每月认真核对现金与日记账账目。
发现现金金额不符,做到及时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作。
2.及时收回公司的各项收入,开出收据并及时收回现金存入银行。
3.根据会计提供的依据,经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。
4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。
5.根据公司领导的安排和规定,对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
6.认真执行公司领导规定的申购制度,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示后方可采购。
出纳每日工作计划模板 2转眼间,____年上半年就过去了。
展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:一、前期财务工作总结对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。
物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(____—____年)____毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。
2024年企业出纳工作计划范文我始终秉持对社会主义祖国的深厚热爱,坚决拥护____的领导,坚持四项基本原则不动摇,恪守法律法规,保持正直的品性。
工作岗位不分贵贱,我深知唯有勤勉工作,方能实现个人价值,否则便无从彰显自我。
为了提升个人科学理论素养,我积极自学电脑知识,充分利用网络资源掌握国际形势及国内外重要事件,此举不仅拓宽了我的视野,也丰富了我的知识储备,使我的生活更加充实而有意义。
作为出纳人员,我在收付、反映、监督、管理四大方面均尽职尽责。
在过去的一年里,我不断优化工作方法,并顺利完成了以下工作:一、日常职责履行1. 严格遵守现金管理和结算制度,定期与会计核对现金与账目,一旦发现金额不符,立即上报并处理。
2. 及时回收公司各项收入,开具收据,并确保现金及时存入银行。
3. 依据会计提供的资料,与银行保持密切联系,有序完成了职工工资及其他应发放经费的发放工作。
4. 坚持执行严格的财务手续,对发票进行严格审核(必须包含经手人、验收人、审批人签字方可报销),对不符合规定的发票坚决不予付款。
二、其他工作成就1. 高效配合公司评估工作,准备并提交了所需的财务相关材料。
2. 为迎接审计部门对我公司账务的审查,我提前进行了自查自纠,对可能存在的问题进行了统计,并提交给领导审阅。
在此过程中,我得到了领导和同事们的大力支持和鼓励。
反思自身存在的不足,我认为:1. 学习动力不足。
在信息技术日新月异的新经济背景下,新情况、新问题层出不穷,新知识、新科学不断涌现。
面对这一挑战,我未能充分展现出学习的紧迫感和自觉性,导致理论基础、专业知识、文化水平及工作方法等方面未能完全适应新要求。
2. 在工作强度较大时,我曾出现过松懈情绪,这反映了我的政治素质有待提升,同时也是我在世界观、人生观、价值观方面存在不足的表现。
针对上述问题,我计划从以下几个方面进行改进:1. 加强理论学习,不断提升自身素质。
除了熟练掌握业务知识外,我还将深入学习____理论、市场经济理论、国家法律法规以及金融业务知识和相关政策,以增强分析问题和解决问题的能力。
2024年财务部出纳工作计划范文每月工作内容如下:1. 每日至____日:负责银行日记账的录入及核对工作;编制其他应收应付款项表格,并处理职工借款的确认事项。
2. ____日至____日:审核开票内容,并据此开具运输及货代发票(针对北方物流业务)。
3. ____日至____日:审核司机的费用凭证,录入财务系统;制作报销明细表格,并完成结账工作。
4. ____日至月末:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统进行比对,确保银行单据的及时录入。
每日处理现金的收付业务,并于当日录入财务系统,确保日清日结。
同时,负责每日办公用品的发放工作,以及职工午饭和现场加班人员晚餐的订制。
5. 每周三安排付款事宜(涉及外联发与北方);每周一、三、五前往上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行取回银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(针对外联发与北方)。
6. 每周订购一次办公用品,每月进行盘存工作。
7. 不定期处理公司职员的名片制作、结汇等事务,并处理外联发工会的现金及银行收付工作。
____年工作总结:本年度工作中,我严格遵循以下原则:1. 严格执行现金管理和结算制度,定期与会计核对现金与账目,一旦发现现金金额不符,立即上报并处理。
2. 及时收回公司各项收入,开具收据,并确保现金及时存入银行,从未发生现金透支情况。
3. 根据会计提供的依据,及时发放工资和其他应发经费。
4. 坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报销),对不符合手续的发票坚决不予付款。
____年工作计划:1. 力求做到当日事当日毕。
2. 加强现金管理的规范性,做好日常核算工作。
3. 积极参与财务人员继续教育(每年财务人员均需参加财政局组织的继续教育),不断学习和掌握新的财务知识。
工作目标及期望:1. 期望在____年除了做好出纳本职工作外,还能在不影响其他人员工作的前提下,接触并学习月度、季度、年终财务报表、统计报告等的编制工作。
出纳工作计划(通用15篇)出纳工作计划1结束了一年的工作之后我也是对自我的工作进程做了简要的分析,经过自我的不懈奋斗与努力,逐渐地明白自我在工作上的成绩以及自身存在的问题,并且为自我下阶段的成长与努力做了更多的计划与准备工作。
一、提升个人的思想为了更好的完成自我的工作,便是需要在工作上有更好的认识,真正的将工作放在心中,将每一点事项都做到认真的对待,这样才能够在工作上能真正的做好一切。
在工作的时间中更是要将自我的行为都约束起来,以公司的规章制度来要求自我,在工作中也是要多多研究学习出纳相关的知识与资料,这样才能够对目前的工作有较好的认知,更是能够将这份工作真正的做好。
往后的生活我更是需要以个人的努力来促成我更好的发展,所以不管是任何的时候都需要以较好的方式与态度来完成好个人的工作。
二、加强工作的本事应对这份出纳的工作,我还有飞十分多的方面是需要去学习的,所以在新的一年中更是要把握住任何一项能够成长与提高的机会与方面,在工作中去学习,去成长,去争取把握住更多的技能,这样才能够在完成自我的工作上有更好的提高。
为了要更好的做好自我的工作,我也是需要端正自我的思想,多多地向他人去学习,这样才更容易得到提高,也是能够在这份工作中收获到应有的成长。
为了能够较好的做好此刻的工作,便是需要以不懈的努力来付出自我的行动,为自我的未来做更多的奋斗与付出。
三、修正自身的缺点在工作中总是会出现一些不好的方面与情景,大部分都是因为自我在工作上的不认真,思想不够集中才会分心,尤其是手机的影响是十分的大,毕竟心中念着手机那便是没有办法在工作上做出较好的成果,也没有办法到达更高的效率。
然后就是自我需要在工作上做更多的检查工作,毕竟出纳的工作是十分重要的,若是一点点细小的问题都是会有严重的后果,尤其是在这一年中犯下的错误给了我十分大的警醒。
总之,在全新的一年中,我更是会端正自我的心态,在工作上做去更多的努力,为自我的人生做出更多的奋斗。
出纳每日工作计划范文一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
对不符要求的,指明原因,要求改正。
出纳工作一定要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不可以。
所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。
最后将原始凭证及时登账。
每月末做好银行对账工作,努力做到不出差错。
3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册,按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。
因为工资直接关系到每个人的利益,所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定,及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照规定章程,及时做好外币结汇工作,并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”。
坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际。
用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。
出纳每天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失。
出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风,要注意保守机密,要竭力为本单位衷心工作。
四、工作过程中存在的问题1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生。
公司出纳工作计划范文5篇公司出纳工作计划范文5篇时间就如同白驹过隙般的流逝,我们的工作又进入新的阶段,为了在工作中有更好的成长,来为今后的学习制定一份计划。
那么我们该怎么去写计划呢以下小编在这给大家整理了一些公司出纳工作计划范文,希望对大家有帮助! 公司出纳工作计划范文1时间过得迅而不及,一瞬间上半年就过去了,再回过头来的时候已经是年中了。
上半年一过,下半年的日子就会更加容易了。
今年整体形势来说是比较有压力的,不管各行各业都遇到了一些问题,而我们每个人的身上也背负着很大的责任。
我们公司今年也开始裁员了,这对于我们员工来说,是一件很恐慌的事情。
所以我在这段时间里丝毫不敢懈怠,更是不敢放松警惕,一直都非常严谨做好自己的工作,对于下半年的工作,我也做了一些新的计划,希望可以在下半年的时候多突破一些,多进步一些。
下半年的工作首要就要是提高自己的工作效率,上半年来,我一直都非常的严肃认真,不仅在工作上可以保持快很准,还能够抓住重点,避轻就重,这是非常锻炼人的一点,也是我提升的比较快的一点,下半年我会继续保持这样的状态,提高自己的业务能力,以及提高在这份工作上的效率,希望可以一次次的去突破自己,完善自己。
把这份出纳工作越做越好,不辜负公司领导的期盼以及公司对我的栽培。
在以往的工作当中,虽然我平时很少犯错,但自己在总结中也发现了自己的一些小问题,比如说对于一些细节的把握还不是很合理。
虽然我是一个很在意细节的人,发现细节问题很拿手,但是自己在处理细节问题的时候就暴露了自己的缺陷了。
有时候发现问题容易,处理问题却是一件不简单的事情。
我处理问题的方式还是太粗鄙了一点,我更应该学会细致温柔一些,这样的处理才会更大化的去减少影响,这才是最争取的解决方式。
所以下半年,我会在解决问题上多花一些功夫去学习,争取在这个方面上有所进步。
这份工作不是简单的,不仅要求我们有高度的自我要求,更要有自己的目标和想法。
很多时候我们之所以落后他人,不是因为我们的专业能力,而是因为我们的思想和认知。
出纳工作计划范文6篇出纳工作计划范文 (1)一、增强标准现金经管,做好平常核算1、凭据新的轨制取原则分离实践状况,停止营业核算,做好财政任务。
2、做好本职任务的同时,处置好同其他部分的调和闭系。
3、做好一般出纳核算任务。
依照财政轨制,解决现金的支付战银止结算营业,宽格把闭,不克不及有半面忽视战粗心。
增强各类用度开收的核算,实时停止记帐,体例出纳日报明细表,汇总表,月初报交管帐做账,宽格收票发用手绝,按规则签收现金以票战转帐收票。
4、做好应对突收事情的应急任务。
5、脆持本则,秉公处事,做出楷模。
6、完成带领暂且交办的其他任务。
二、增强进修:分离企业止业成长及本身的岗亭上任务需供,增强相干营业圆面的进修,进步本身的营业素养战综开才能。
三、做好资金预算任务,增强本钱掌握:预算的目标是想法添加支进,削减本钱,紧缩财政用度,经管用度,业务用度等各项付出。
1、预算必然要全员到场,毫不能多数人到场闭门造车,念固然得出。
既包含运营目标,也涵盖用度开收预算,欢迎预算等等。
2、请求部分带领把预算任务放正在心上,引导兼职预算员做好部分预算,定时编报剖析,必需做到预算编报战剖析的实时性,部分预算请求每个月25日必需上报财政部,部分预算履行状况的剖析必需于每个月2日报收财政部。
3、造定用度额度掌握目标:正在额外范畴内,只需能完成运营目的,钱怎样花皆止;无企图开收必需专项审批。
4、小我私家倡议步伐:请求财政经管迷信化,核算标准化,用度掌握全理化,强化监视度,细化任务,实在表现财政经管的感化。
使得财政运做趋于更公道化、康健化,更能相符公司成长的程序。
出纳工作计划范文 (2) 两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。
以前在会计师事务所做业务助理工作时,对出纳的工作情况比较了解。
而且在这两个月里,,在公司同仁的帮助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。
现对本职工作总结如下:一、一个人面对新的城市、新的工作,一切都将是新开始,都有一个从生疏到熟悉及精通的过程,万事开头难,一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。
出纳每日工作计划出纳每日工作计划精选3篇(一)1. 核对银行余额,确保与上一天的余额相符。
2. 处理每日的现金收支,包括收取现金、记录在册、存入银行等。
3. 核对和处理银行对账单,确保所有的银行交易都被正确记录。
4. 处理和记录所有的支出支付,包括发放员工工资、支付供应商账单等。
5. 跟踪和处理所有的收入,包括客户付款、发票收入等。
6. 管理公司的银行账户,包括更新银行信用额度、处理开户和注销等事务。
7. 跟踪和处理所有的报销事项,包括员工差旅费用、业务招待费用等。
8. 准备每日和每月的财务报表,包括现金流量表、银行对账单等。
9. 参与审查和处理公司的财务审计,包括提供相关的财务文件和数据。
10. 处理其他与财务相关的任务,包括记录和管理公司的固定资产、处理借款和还款事务等。
出纳每日工作计划精选3篇(二)尊敬的领导:根据公司每月财务工作安排,我制定了以下的工作计划,以提高财务工作的效率和准确性:1. 月初:完成上个月的月结工作,确保上个月的账目准确无误。
- 核对主要账户余额,包括现金、银行存款和各项应收账款;- 核对银行对账单,确保银行账户与公司账户对应;- 统计上个月的收入和支出,并制作月度财务报表。
2. 月中:进行中期财务分析和预测,及时发现并解决财务问题。
- 分析当前月份的收入和支出情况,与预算进行比对,寻找偏差并采取相应措施; - 制定下个月的财务预算,包括收入预测、支出计划等;- 跟进应收账款的回款进展,及时催缴拖欠款项。
3. 月末:完成月末结账工作,确保财务数据的完整性和准确性。
- 核对上个月的往来账款,确保与供应商、客户等有关方的账目一致;- 做好税务申报工作,包括增值税、企业所得税等;- 与财务主管共同审核上个月的财务数据,确保准确无误。
此外,我还将分析公司的财务状况和经营业绩,提供有关财务报表和分析的相关数据和报告,以帮助领导层做出正确的经营决策。
在本月的工作中,我将严格执行财务制度,提高工作效率和准确性,不断学习财务管理知识和技巧,不断提升个人能力和业务水平,为公司的发展做出应有的贡献。
2024年出纳个人工作计划范文作为出纳人员,我计划在接下来的一年中,依据以下策略开展工作:一、强化现金管理规范,确保日常核算的准确性1、结合现行制度与准则,以及实际工作情况,进行精确的业务核算,确保财务工作的正确性。
2、在履行本职工作的同时,妥善处理与其他部门的协调工作。
3、严格执行出纳核算流程,按照财务制度办理现金收付和银行结算业务,确保每一环节都严密无误。
加强费用开支的核算工作,及时记账,并编制出纳日报明细表及汇总表,月初提交会计部门进行账务处理。
严格管理支票领用手续,按照规定签发现金支票和转账支票。
4、制定应对突发事件的应急预案。
5、坚守原则,公正无私,树立良好榜样。
6、完成领导交办的临时任务。
二、持续学习,提升专业能力结合企业行业发展趋势及岗位需求,不断加强相关业务知识的学习,以提高个人的业务素质和综合能力。
三、优化资金预算管理,强化成本控制预算的目标在于增加收入,降低成本,减少财务费用、管理费用及营业费用等各项开支。
1、预算编制必须全员参与,避免仅由少数人凭空想象得出。
预算应包括经营指标和费用开支预算,以及接待预算等。
2、部门领导需重视预算工作,指导兼职预算员完成部门预算编制,并按时提交分析报告。
确保预算编制和分析的及时性,部门预算报告必须在每月的特定日期前提交财务部,部门预算执行情况分析报告也需在每月的特定日期前报送财务部。
3、设定费用额度控制指标:在预算范围内,只要能完成经营目标,费用的使用可以灵活处理;对于无计划的开支,必须进行专项审批。
四、提出个人建议措施推动财务管理科学化,核算规范化,费用控制合理化,加强监督力度,细化工作流程,确保财务管理的职能得到充分发挥。
使财务运作更加合理、健康,更好地适应公司的发展需求。
2024年出纳个人工作计划范文(二)____年,我们一如既往地致力于日常财务核算工作,加强财务管理,推动规范化管理,并加强财务知识的学习与教育。
我们致力于制定长期的财务计划和短期的安排,以确保财务工作在规范化、制度化的良好环境中发挥其应有的作用。
出纳每日工作计划出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算。
下面是为大家收集整理的出纳每日工作计划,如果大家感兴趣可以关注工作计划栏目。
【出纳每日工作计划一】XX年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。
做到财务工作长计划,短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟订XX 年的财务出纳人员个人工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。
为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
出纳工作计划及工作安排7篇出纳工作计划及工作安排篇1出纳工作。
顾名思义,出即支出,纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。
做好现金结报单,防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
b 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。
若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。
出纳每日工作计划精选【5篇】出纳每日工作计划篇1首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直。
工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能体现自己的人生价值。
同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,将每天工作计划具体展开如下:一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
二、增强职业素养和综合管理能力1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
3、以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。
面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
4、加强理论学习,进一步提高自身素质。
对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对_出纳每日工作计划篇2对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着十分重要的作用。
为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
出纳的每日工作计划范文
出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算。
下面是为大家收集整理的出纳每日工作计划。
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。
做到财务工作长计划,短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,
做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。
为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
出纳的每日工作计划
作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。
为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。
为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订200x年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算,并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
5、完成领导临时交办的其他工作。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。
虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。
以上便是我一名财务人员工作计划,总之在200x年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。
出纳每日工作计划
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金
与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
二、随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。
庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。
三、随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执
行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。
在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。
每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。