企业项目资金管理制度十五篇

企业资金管理制度5篇在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

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企业资金管理制度篇1一、筹资管理制度企业筹资是指企业根据生产经营、对外投资以及调整资金结构等活动对资金的需要，通过一定的渠道，采取一定的方式，获取所需资金的一种行为。

企业的筹资活动，按时间区分，有创建时的初始筹资和经营期间的筹资；按筹资的性质区分，有权益筹资和债权筹资。

不论什么时候，筹集什么性质的资金，由于筹资有不同的渠道、不同的方式可供选择，筹资的成本、筹资风险又各不相同，因此，为保证筹资活动的有效、合理进行，企业应建立有关制度。

（一）筹资计划制度筹资计划是在对企业短期和长期所需资金进行预测的基础上，分析计算不同筹资方式的筹资成本、筹资风险，选择适合自已的筹资方式，并确定在什么时候，用什么方式，筹集多少数量的资金。

筹资计划的编制可以使企业用尽可能低的代价，取得所需资金，并能有效防范风险。

一项完整的筹资计划应包括：1.企业资金需求量的预测；2.筹资方式的选择及筹资数量安排；3.筹资程序及时间安排；4.筹资前后企业资金结构及财务状况的变化；5.筹资对企业未来收益的影响。

（二）筹资审核制度筹资计划的编制人员应与审核人员适当分离，以便审核人能从独立的立场来衡量计划的优劣。

负责审核的人员可自行完成对筹资计划的审核，也可聘请法律顾问和财务顾问共同审核该项筹资活动对企业未来净收益的影响以及筹资方式的合理性。

同时，还要审核筹资计划的实施细则，以书面形式记录审核结果，并特别注明筹资的执行程序及各项手续。

（三）筹资检查和考核制度筹资检查制度是指及时了解筹资活动的进展情况，发现筹资活动中可能出现的问题，以及筹资计划的执行情况。

筹资检查可定期或不定期进行，视筹资规模、筹资方式、筹资程序而定。

筹资考核是将筹资结果与筹资计划进行比较，对产生的差异进行分析，找出原因。

企业项目资金管理制度一、前言企业项目资金管理是企业运营过程中的重要环节之一，对于确保项目的顺利进行和资金的有效利用具有重要意义。

因此，制定一套科学有效的企业项目资金管理制度是非常必要的。

本文将从资金管理流程、资金预算、资金使用和审计等方面介绍企业项目资金管理制度的相关内容。

二、资金管理流程1. 资金需求管理- 项目经理根据项目需求和计划制定资金需求计划，并提交给财务部门进行预算审核。

- 财务部门根据项目计划和资金状况，评估项目的资金需求，确定可投入的金额，并将其通知项目经理。

- 项目经理根据财务部门的通知，调整项目计划和资金需求。

2. 资金预算管理- 财务部门根据项目需求和预算审核结果，制定项目的资金预算计划，并将其发送给项目经理。

- 项目经理在资金预算计划的基础上，制定项目的具体资金使用计划，并提交给财务部门进行审核。

- 财务部门审核资金使用计划后，将其返还给项目经理，项目经理必须严格按照资金使用计划执行。

3. 资金使用管理- 项目经理根据资金使用计划，向财务部门提出资金支付申请。

- 财务部门根据项目的资金需求和可投入的金额，进行资金支付。

- 项目经理在收到资金后，必须及时进行资金使用，并将资金使用情况报告给财务部门。

4. 资金审计管理- 财务部门定期对项目的资金使用情况进行审计，确保项目的资金使用符合公司规定和相关法律法规。

- 审计部门对财务部门的审计结果进行复核，并将审计报告提交给公司领导。

- 项目经理必须配合财务部门和审计部门的工作，提供相关的资金使用证明和账务资料。

三、资金预算1. 资金预算编制原则- 根据项目的实际需求和财务状况，确定合理可行的资金预算；- 严格按照公司预算管理规定和流程进行资金预算编制；- 资金预算必须符合相关法律法规和财务会计准则的要求。

2. 资金预算编制步骤- 收集项目相关的资金需求和计划；- 评估项目资金需求的可行性和有效性；- 制定项目的资金预算计划；- 审核和调整资金预算计划；- 最终确定资金预算计划。

专项资金管理制度模板范文一、总则为规范专项资金的管理，确保专项资金的合法、合规使用，提高资金使用效益，制定本制度。

本制度适用于笔者公司（以下简称“公司”）所有的专项资金管理。

二、资金管理的基本原则1. 合法合规：资金管理必须依法依规进行，不能违法违规操作。

2. 科学决策：资金使用必须经过合理论证和科学决策。

3. 预算管理：资金使用必须依据预算进行，严格控制预算执行情况。

4. 归口管理：资金使用必须归口管理，确保资金的集中使用和监督。

5. 公开透明：资金的使用必须公开透明，接受内外部监管和社会监督。

三、资金管理的组织机构公司设立专项资金管理委员会（以下简称“委员会”），负责统筹专项资金的管理和监督工作。

委员会由公司董事长（或总经理）担任主任，相关部门负责人及专项资金使用单位负责人担任委员，委员会设在公司行政部门下设的专员办公室。

四、资金管理的程序1. 预算编制程序（1）公司各部门根据业务需要，提出专项资金申请。

（2）专项资金申请经本部门审核，并报告给专项资金管理委员会。

（3）委员会根据专项资金申请和公司发展战略，制定年度专项资金预算。

（4）年度专项资金预算由公司董事会审批，纳入年度财务预算总表。

（5）公司财务部门根据年度专项资金预算，编制月度资金计划和年度资金计划，并报告给委员会。

2. 资金使用程序（1）专项资金使用单位根据资金计划进行资金申请。

（2）资金申请需填写《专项资金使用申请表》，明确资金使用的项目、金额、用途等信息，并附上必要的资料和证明。

（3）资金使用申请由资金使用单位负责人审核，并报告给委员会。

（4）委员会根据资金使用申请和资金计划，审核并决定是否批准资金使用。

（5）资金使用单位根据委员会的批准决定，按规定程序领取资金，并确保在规定期限内完成项目。

（6）资金使用单位需及时向委员会报告资金使用情况，并提供相关的资金使用凭证和报告。

3. 资金监督和账务管理程序（1）委员会对资金使用单位进行监督和检查，确保专项资金的合规使用。

企业资金的管理制度方案优秀6篇资金管理制度篇一第一章总则第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条本资金计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的投资、采购、开发、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。

第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

第四条本制度适用于公司的各部门。

第二章各部门职责第五条为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。

第三章资金计划内容第六条资金支出（一）投资活动资金支出1、土地：建筑项目部依据购地支付计划及相关协议编制资金使用计划。

2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。

3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。

4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划。

（二）筹资活动资金支出互联网金融项目组根据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支付方式等，预计归还的本金和利息，编制筹资活动资金使用计划。

（三）经营活动资金支出1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。

2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。

4、税金：财务部负责编制增值税、营业税、城建税、教育费附加、水利建设基金、房产税、土地使用税、个人所得税、企业所得税、印花税等税金类资金使用计划。

（四）其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，由归口资金支付部门根据实际情况补充编制，一并上报。

第四章资金计划编制程序第七条为了加强公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司实施资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。

企业资金的管理规章制度关于企业资金的管理规章制度（精选7篇）资金是企业进行生产、开展经营活动的源泉。

没有足够的资金，企业的生产、经营就不可能正常运转，企业的经济效益也就无从谈起。

所以，作为企业管理中心之一的财务管理，首先必须抓住资金管理这个核心，以此来搞好整个财务管理。

下面爱汇店铺整理的关于企业资金的管理规章制度，供你参考。

企业资金的管理规章制度篇1一、基本制度1、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。

建立健全现金日记账、银行存款日记账，建议使用网银。

每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结，及时核对，保证账实相符。

2、严格审核现金收付凭证，严格执行现金等管理制度，不得坐支现金，不用白条抵库。

二、现金管理制度1、所有现金收支专人(出纳)负责。

2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记现金日记账(流水账)，每天结出余额并核对实存。

做到日清日结，账实相符。

3、库存现金超过一定数额(建议5000元，且是收入额)时必须存入银行(一般户)。

4、出纳收取销售现金时，须立即登记现金日记账并开具一式至少两联的销售单据，一联销售留存，一联会计处理。

经手人一定要有经手依据。

5、任何现金支出必须按相关程序审批(详见支出审批制度)。

因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经相关人员(如总经理)签字批准，方可支出现金。

借款人要在出差回来或借款后三天内还款或报销(详见差旅费报销规定)。

三、支票和网银管理制度1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

并建立支票登记备查簿(包括支出和收取支票两本)。

2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记银行存款日记账(流水账)，结出余额，每天登录网银核对银行存款实存。

作到日清日结，账实相符。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式至少三联的收据，缴款人、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用或网上付款必须事前按相关程序审批(详见支出审批制度)。

所开出支票必须封填收款单位名称。

支出支票时，由领取人在支票头上签收签字认可，并及时登记支票备查簿。

专项资金管理制度优秀范本第一章总则第一条为了加强专项资金的管理，确保专项资金的使用合法、合规、透明，提高资金使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司的所有专项资金管理活动，包括资金申请、审批、使用、监督和检查等环节。

第三条专项资金是指由公司特别设立的、用于特定用途的资金，包括政府给予的补助资金、项目收益等。

第四条专项资金的管理原则包括合法性、规范性、透明性、高效性。

第二章资金管理机构第五条公司设立专门的资金管理机构，负责专项资金的统一管理和监督。

第六条资金管理机构由公司领导成员和相关部门的代表组成，公司领导成员任机构主任。

第七条资金管理机构负责制定相关的资金管理制度和流程，监督专项资金的使用情况，并及时向公司领导汇报。

第三章资金申请和审批第八条专项资金的申请应符合相关政策和规定，申请人应提交详细的申请材料，包括申请的原因、使用计划、预算等。

第九条申请人应经过资金管理机构的审核，并提供必要的说明和材料。

第十条资金管理机构对申请材料进行审查，包括申请的合理性、可行性和预算的合理性。

第十一条资金管理机构应在收到申请后的合理时间内作出审批决定，并将决定书面通知申请人。

第四章资金使用和监督第十二条资金接收人应按照批准的使用计划和预算，使用专项资金。

第十三条资金接收人需进行资金监督和控制，确保专项资金的使用符合相关政策和规定。

第十四条资金管理机构应对资金的使用情况进行定期和不定期的检查，及时发现问题并采取相应的措施。

第十五条资金管理机构应向公司领导和相关部门报告资金的使用情况。

第五章资金归集和归还第十六条专项资金的归集应按照相关政策和规定进行。

第十七条归集的专项资金应及时上缴到公司财务部门，并填写相应的归集凭证。

第十八条归还专项资金应按照相关政策和规定进行，归还支出应经过资金管理机构的审核。

第六章资金监督和检查第十九条公司领导和相关部门应加强对专项资金使用的监督和检查。

第二十条公司领导和相关部门应及时发现和纠正专项资金使用中的问题，提出相应的处理和改进措施。

企业项目资金管理制度第一章总则为加强项目资金的管理，规范其运作流程，提升资金使用效率，依据局《资金管理办法》及《预算管理办法》，特制定本办法。

项目资金管理遵循以下基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快资金周转、开源节流、提高效益。

实行“收支两条线”的管理办法。

项目工程款回收后，全额转入公司账户，项目支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。

对于远离公司所在地单独开设银行账户的项目，由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，项目按计划支付。

第二章项目资金管理职责各级财务部门为本单位项目资金管理的职能部门，负责项目资金的回收和使用，向本单位负责人汇报，并接受上级主管部门的检查与监督。

项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款的回收和资金收支计划的编制。

项目经理是项目工程款回收的第一责任人，领导和管理项目资金工作。

项目内业技术员、预算员和成本员分别负责合同报量、工程预结算、索赔、变更签证以及资金收支计划的编制和工程款收取。

公司预算部门应及时解决工程合同条款的争议问题，协助项目办理预结算、索赔、变更签证和工程进度款申报工作。

公司财务部门应及时收集业主资金动态信息，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。

第三章银行账户管理为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户数量，避免资金沉淀，提高资金使用效率。

银行账户实行集中管理。

项目原则上不得开设银行账户，确需单独开户的项目，应报公司批准，并定期向公司报告账户使用情况。

项目银行账户由公司统一管理，严禁将银行账户出租、出借。

银行账户预留印鉴实行分开保管制，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

第四章工程款回收管理各单位应严格执行工程投标及合同评审程序，慎重承接垫资工程。

工程款回收的原则是全面了解合同条款，加强与业主的联络，及时取得资金信息，采取合法手段，及时回收款项。

各单位应成立回收工程款及清欠小组，明确目标、方法，并落实到人。

企业资金管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强企业的资金管理，保证企业资金正常运转，提高资金利用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于所有本企业员工和相关部门，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门等。

第三条企业资金管理应遵循合法、规范、透明、高效的原则，做到个人与企业利益的统一。

第四条企业应建立健全的资金管理体系，包括资金预算、资金计划、资金调度、资金监控、风险防范等环节。

第五条资金管理中应当注重节约、安全、效益，合理配置各项资金资源，优先满足企业的生产运营需求。

第六条资金管理要依法纳税，按照相关法律法规落实资金的支付、结算、报销等手续。

第二章资金预算第七条企业每年应制定资金预算，明确企业的资金来源和运用计划。

第八条资金预算应考虑企业的经营特点和市场需求，综合考虑企业的融资能力和经营风险，合理确定资金预算规模。

第九条资金预算应对不同资金来源和运用目标进行分类，确保各项资金的合理分配和使用。

第十条资金预算编制过程中应征求企业主要负责人的意见，确保资金预算的合理性和可行性。

第三章资金计划第十一条企业应根据资金预算，制定详细的资金计划，包括明确资金的进出时间、金额和用途。

第十二条资金计划应综合考虑企业的生产经营计划和资金的流动特点，做到及时调度，保证资金的滚动使用。

第十三条资金计划要科学合理，合理安排各项资金的使用时间，以避免资金的闲置和不足。

第十四条资金计划要遵循风险控制原则，合理分散资金投入，避免资金集中投入导致的风险。

第四章资金调度第十五条企业应建立有效的资金调度机制，及时根据实际情况进行资金调度。

第十六条资金调度要根据资金计划和实际需要，合理调拨资金，保证各项资金用途的顺利进行。

第十七条资金调度要遵循先进性原则，合理配置资金，优先满足生产经营的需求，提高资金利用效益。

第十八条资金调度过程中要充分考虑资金的灵活性和安全性，避免因资金调度不及时导致资金的浪费和损失。

第五章资金监控第十九条企业应建立健全的资金监控机制，对资金的流动、使用情况进行实时监控。

企业项目资金管理制度一、引言项目资金管理是项目管理的重要组成部分，对于保证项目资金的合理安排和有效利用具有重要意义。

本制度通过规范企业项目资金管理的流程和管理要求，为企业项目资金管理提供明确的指导和保障。

二、资金管理流程1.资金计划（1）项目负责人应根据项目实施计划和预算编制资金计划，明确项目所需资金的总额和分期需求。

（2）资金计划应当报经企业高层领导批准后执行，确保资金计划的合理性和可行性。

2.资金申请（1）项目负责人应根据资金计划的要求，及时编制资金申请报告，并提交给企业财务部门。

（2）资金申请报告应包括项目名称、资金使用用途、金额等内容，并附上相关的支持材料。

（3）企业财务部门应认真审核资金申请报告，并根据项目资金计划的要求进行拨付。

3.资金拨付（1）企业财务部门应根据资金计划的要求，按时按额拨付项目所需资金。

（2）资金拨付应通过企业内部转账或者支付系统进行，确保资金流转的安全和准确性。

4.资金使用（1）项目负责人在获得经批准的资金后，应按照资金使用用途进行支出，确保资金的合理使用和有效利用。

（2）项目负责人应建立严格的资金使用记录和台账，并定期上报企业财务部门。

5.资金监控（1）企业财务部门应对项目资金的使用情况进行监控和检查，确保项目资金使用的合规性和合理性。

（2）项目负责人应积极配合财务部门的监控和检查工作，并提供相关的资金使用凭证和材料。

6.资金结算（1）项目结束后，项目负责人应及时进行资金结算，包括未使用的资金归还和结余资金的调配。

（2）资金结算应按照企业相关管理规定进行，确保结算的公正和准确。

三、资金管理要求1.项目资金管理应遵循依法合规的原则，不得违反相关法律、法规和企业规定。

2.项目资金管理应高效、透明、公平，不得存在贪污、挪用、浪费等行为。

3.项目负责人应严格遵守资金计划和预算，不得私自调配和使用资金。

4.项目资金使用不得超出预算，如确有变动需及时向企业财务部门申请调整。

项目资金管理制度•相关推荐项目资金管理制度（通用11篇）在我们平凡的日常里，很多场合都离不了制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的项目资金管理制度（通用11篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

项目资金管理制度篇1为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。

三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

项目资金管理制度篇2为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。

一、项目资金的申报制度（一）项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。

（二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。

（三）单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。

企业资金的管理制度5篇在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

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企业资金的管理制度篇1一、责任部门：二、权利行使依据：三、核准范围街道会计核算中心初审，街道大额资金监控领导小组审核四、办理条、件各社区筹委会、社区一次性支出在10000元以上的开支五、申报材料（1）大额资金支出申报表；（2）民主理财小组签字盖章；（3）会议纪要；六、办理程序和时限由社区筹委会、社区两委集体研究签字盖章后报街道大额资金监控领导小组审核后方可支出七、监督检查1、办理工作人员需要个人签名或加盖个人印章，同时申报材料要存档保存。

2、办公室主任组织定期进行内部工作检查。

3、上级主管部门定期进行检查。

4、街道纪检监察室进行监督检查，每半年不少于一次。

5、接受人大、政协等方面的监督检查。

6、通过村（居）务公开的形式接受社会监督。

八、责任追究（一）过错责任内容行政审批人员在行使职权过程中，有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、符合条、件不对申报项目进行受理的。

2、对不符合条、件的申请准予批准或者超越法定职权批准的。

3、违反法定程序做出决定的。

4、不按法定期限办理的。

5、滥用职权、玩忽职守的。

6、利用职务之便，索取或者收受他人财物的。

7、其他过错行为的。

（二）行政审批人员在工作过程中，故意违规、违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条、款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。

2、二人以上共同行使职权造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办承担全部责任。

3、办公室集体讨论决定的行为出现过错的，办公室主任为责任人。

4、行政行为经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。

（三）追究形式1、办公室工作人员违反本规定，情节较轻的，由办公室主任和街道有关领导责令改正，进行诫免谈话或给予通报批评；情节较重的，依法给予相应处分，并调离现有工作岗位，一年内不得从事与该岗位性质相同或相近的工作。

企业项目资金管理制度一、资金风险防范1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。

对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。

3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

二、资金管理机构资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。

三、资金管理方式每年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。

四、资金拨付方式工程施工费采取分期付款的方式拨付。

即工程开工前预付款____%;工程施工中，根据工程进度和质量，拨付____%;工程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付%。

企业项目资金管理制度（2）是指企业对项目资金进行规划、筹措、使用、监督和结算等方面的管理规定和措施。

以下是一个基本的企业项目资金管理制度的模板：1. 项目资金筹措1.1 项目资金筹措的原则与途径1.2 项目资金筹措的责任人和程序1.3 项目资金筹措的周期和规模1.4 项目资金筹措的审批流程和内容2. 项目资金使用2.1 项目资金使用的原则和限制2.2 项目资金使用的责任人和程序2.3 项目资金使用的报销和结算3. 项目资金监督3.1 项目资金监督的原则和方法3.2 项目资金监督的责任人和程序3.3 项目资金监督的频率和内容4. 项目资金结算4.1 项目资金结算的原则和程序4.2 项目资金结算的责任人和方式4.3 项目资金结算的依据和要求5. 项目资金管理的责任与追责5.1 项目资金管理责任的划分和流程5.2 项目资金管理追责的方式和措施5.3 项目资金管理追责的责任人和程序6. 附则6.1 项目资金管理变更的程序和要求6.2 项目资金管理制度的解释和修订6.3 项目资金管理制度的生效和执行上述制度只作参考，具体制度要根据企业的特点、资金规模和项目的需求进行具体制定。

可编辑修改精选全文完整版项目专项资金的管理制度5篇在快速变化和不断变革的今天，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家整理的项目专项资金的管理制度，欢迎大家阅读。

项目专项资金的管理制度篇1总则第一条为加强农业项目管理，规范项目建设程序和行为，提高项目建设质量和投资效益，根据农业部<农业基本建设项目管理办法>以及省、市有关规定，结合县农业局实际，制定本制度。

第二条本制度适用于由县农业局管理的、使用政府性资金(包括各级财政预算投资资金、国债资金、纳入预算管理的专项建设资金、国际金融组织和外国政府贷款等主权外债资金、法律法规规定的其他政府性资金)投资建设的农业项目的申请、安排、实施和监督管理。

第三条农业项目实行领导责任制。

县农业局长对局属农业项目的实施负领导责任。

项目建设单位的法人代表对项目申报、实施、质量、资金管理及建成后的运行等负总责。

县农业局产业发展科作为项目管理职能科室，负责局属农业项目的规划布局、组织协调、监督检查。

第四条农业基本建设项目要严格遵循基本建设程序，包括提出项目建议书、编制可行性研究报告、进行初步设计、施工准备、建设实施、竣工验收、后评价等阶段。

小型项目或者田间试验类项目可根据实际需要适当合并简化程序。

项目前期工作第五条农业基本建设项目必须严格按基本建设程序做好前期工作。

农业基本建设项目前期工作包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制、申报、评估及审批，以及提出开工报告、列入年度计划、完成施工图设计、进行建设准备等工作。

第六条项目建设单位根据建设需要提出项目建议书。

项目建议书必须对项目建设的必要性、可行性、建设地点选择、建设内容与规模、投资估算及资金筹措，以及经济效益、生态效益和社会效益估计等作出初步说明。

项目建议书应由建设单位或建设单位委托有相应工程咨询资质的机构编写，经县农业局统一行文，由产业发展科向上级申报。

企业项目资金管理制度模版第一条、为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特制定本办法。

第二条、项目资金管理的基本原则:计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。

第三条、财会部门办理水利基本建设资金支付手续时，必须符合下列程序:(一)经办人审查。

经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行审查。

实行工程监理制的项目须监理工程师签字;(二)有关业务部门审核。

经办人审查无误后，应送建设单位有关业务部门和财务部门负责人审核;(三)单位领导核准签字。

第四条、凡存在下列情况之一的，财会部门不予办理水利基本建设资金支付手续。

(一)违反国家法律、法规和财经纪律的;(二)不符合批准的建设内容的;(三)不符合合同条款规定的;(四)结算手续不完备，支付审批程序不规范的;(五)不合理的负担和摊派。

第五条、定期做好项目资金分析。

项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。

项目应定期进行经济活动分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。

企业项目资金管理制度模版（2）第一章总则第一条目的与依据本制度的制定旨在规范企业项目资金的管理，确保项目资金的使用符合法律法规和公司的相关规定。

根据国家有关法律法规和公司内部管理要求，结合企业实际情况，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于企业项目资金的管理工作。

第二章项目资金管理的基本原则第三条合法合规原则项目资金使用必须遵循国家相关法律法规，遵守企业相关规定。

第四条责任原则项目资金管理应明确责任分工，落实主体责任和相关岗位职责。

第五条审批管理原则项目资金使用应按照一定的程序和权限进行审批，并建立健全相关的审批制度。

第六条确权原则项目资金使用应通过合同、协议等方式明确权责关系。

第七条预算控制原则项目资金使用应按照预算进行控制，实行预算绩效管理。

第八条限额管理原则项目资金使用应根据项目性质和实际需要，设定合理的限额进行管理。

企业项目资金管理制度范文一、总则为了规范企业项目资金的管理，提高资金使用效益，确保企业财务健康稳定发展，制定本资金管理制度。

二、资金管理的目标1. 提高资金使用效益，最大限度地实现资金的增值；2. 保障企业项目的顺利进行，确保项目资金的及时安全到位；3. 加强对企业项目资金流动的监控，规范资金管理流程。

三、资金管理的原则1. 合理安排资金计划，确保资金供应的及时性和稳定性；2. 提高资金使用的效益和利润率，优化资金运营方式；3. 严格控制资金使用的风险，切实保护企业资金安全；4. 加强对资金流动过程的监控和管理，确保资金使用的合规性和透明度。

四、资金管理的职责分工1. 资金规划部门负责企业项目资金的规划和预算编制，确保资金使用的合理性和高效性；2. 资金调度部门负责企业项目资金的调度和优化，确保资金的及时安全到位；3. 资金监控部门负责对企业项目资金流动过程的监控和分析，及时发现和解决资金管理中的问题；4. 资金审批部门负责对企业项目资金的申请和审批，确保资金的合规性和透明度。

五、资金管理的具体措施1. 制定资金计划：根据企业项目的需求和资金来源，制定详细的资金计划，包括资金使用计划、资金筹集计划等。

确保资金供应的及时性和稳定性。

2. 资金预算编制：依据资金计划，制定详细的项目资金预算，包括资金支出、资金收入、资金调整等方面的预算，确保项目资金的合理使用和预测。

3. 资金调度和优化：根据资金情况和项目进展，合理安排资金的调度和使用，确保资金的充分利用和增值。

通过优化资金运营方式，最大限度地提高资金使用效益和利润率。

4. 资金监控和分析：建立健全的资金监控机制，对资金流动过程进行监控和分析，及时发现和解决资金管理中的问题。

确保项目资金的安全和合规性。

5. 资金申请和审批：建立规范的资金申请和审批制度，确保资金的合规性和透明度。

对资金申请进行审查和审核，确保资金使用的真实合理。

六、资金管理的考核和监督1. 建立健全的考核机制，对资金管理部门进行定期考核，评估其资金管理工作的效果和质量。

企业项目资金管理制度范文一、总则项目资金管理制度是为规范企业项目的资金管理行为，保障项目资金的安全、有效使用而建立的一套制度。

本制度的内容包括项目资金管理组织机构、资金申请和审批流程、资金预算和决算、资金使用和监督等方面的规定。

二、项目资金管理组织机构1. 项目资金管理委员会项目资金管理委员会由公司高级管理层组成，负责审批项目资金管理制度的修订、项目资金预算和决算、资金使用计划审批等重要事项。

2. 项目财务部门项目财务部门是负责具体的项目资金管理工作的部门，负责项目资金的申请、审批、预算、决算、核算和监督，以及与资金相关的报告与沟通工作。

三、资金申请和审批流程1. 资金申请项目部门需要资金支持时，应向项目财务部门提出资金申请。

资金申请应包括资金金额、用途说明、资金来源等必要信息。

2. 资金审批项目资金申请经项目财务部门初审后，提交项目资金管理委员会审批。

项目资金管理委员会依据项目的重要性、紧急程度和可行性等因素决定是否审批资金申请，以及审批资金的数量和条件。

3. 资金调配项目资金管理委员会审核通过的资金申请，项目财务部门将及时按照项目需求将资金调配至相应项目部门的项目资金账户。

四、资金预算和决算1. 资金预算项目财务部门应根据项目的计划和需求，编制项目资金预算，项目资金预算包括项目各阶段的资金用途和金额等内容，应提前提交项目资金管理委员会审批。

2. 资金决算项目财务部门应按照项目资金预算的要求，及时进行资金决算工作，确保项目资金的合理使用和决算的准确性。

资金决算结果应向项目资金管理委员会报告。

五、资金使用和监督1. 资金使用项目部门在使用项目资金时，应根据项目资金管理委员会的决策，按照预算和合同约定的内容和方式进行资金的使用。

项目部门应做好相关记录和凭证，确保资金使用的合规性和追溯性。

2. 资金监督项目财务部门和内部审计等部门应对项目资金的使用情况进行监督和检查，及时发现和纠正资金使用中的问题和风险。

公司项目资金管理制度范文公司项目资金管理制度一、总则为规范公司项目资金管理，加强对项目资金的监督和控制，确保项目资金安全、合理使用，提高资金利用效率，特制定本制度。

二、项目资金管理的范围本制度适用于公司内部所有项目资金的管理，包括项目预算编制、资金申请、资金使用和监督控制等。

三、项目预算编制1. 项目经理负责编制项目预算，并提交给财务部门审批。

2. 预算应包括项目的开支计划、资金需求、预计收入和预计支出等内容。

3. 预算编制应考虑项目的预期目标和实际需求，合理分配资金，确保项目能够顺利进行。

四、资金申请1. 项目经理根据项目预算和具体需求，向财务部门申请资金。

2. 资金申请应明确项目名称、资金用途、金额以及申请理由等。

3. 资金申请需由项目经理填写资金申请表，并经项目团队成员共同审核确认后方能提交给财务部门。

五、资金使用1. 资金支付应按照编制的预算和经批准的资金申请执行。

2. 财务部门根据项目经理提供的付款申请单，核实相关信息后进行付款。

3. 项目经理应及时核对付款信息，并保存相应的凭证和发票。

4. 资金使用应坚持节约用度的原则，避免浪费和滥用。

5. 如需要变更资金使用计划，项目经理应提前向财务部门提出申请，并经过审批后方可实施。

六、监督控制1. 财务部门应对项目资金的使用情况进行监督和审核，确保资金使用符合预算和相关规定。

2. 财务部门有权调查和核实项目资金的使用情况，并要求项目经理提供相关的资料和凭证。

3. 项目经理应配合财务部门的监督和审核工作，如实提供相关资料，并如实回答财务部门的询问。

4. 如发现项目资金的滥用、浪费等问题，财务部门有权采取必要的措施，包括追回资金、追究相关责任等。

七、法律责任对明知或应知与项目资金管理相关的违法违规行为的员工，公司将依法追究其法律责任，并可能被追究经济赔偿责任。

八、附则1. 所有项目人员应按照公司的相关规定和要求，认真执行本制度。

2. 如有变更，应及时修订，并报财务部门备案。

企业项目资金管理制度6篇企业项目资金管理制度 (1) 第一章总则第一条为了规范国家自然科学基金资助项目(以下简称项目)资金的使用和管理，提高资金使用效益，根据《国家自然科学基金条例》、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔20xx〕11号)、《国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发〔20xx〕64号)和国家财政财务有关法律法规制定本办法。

第二条本办法所称项目资金，是指国家自然科学基金按照《国家自然科学基金条例》规定，用于资助科学技术人员开展基础研究和科学前沿探索，支持人才和团队建设的专项资金。

第三条财政部根据国家科技发展规划，结合国家自然科学基金资金需求和国家财力可能，将项目资金列入中央财政预算，并负责宏观管理和监督。

第四条国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)依法负责项目的立项和审批，并对项目资金进行具体管理和监督。

第五条依托单位是项目资金管理的责任主体，应当建立健全“统一领导、分级管理、责任到人”的项目资金管理体制和制度，完善内部控制和监督约束机制，合理确定科研、财务、人事、资产、审计、监察等部门的责任和权限，加强对项目资金的管理和监督。

依托单位应当落实项目承诺的自筹资金及其他配套条件，对项目组织实施提供条件保障。

第六条项目负责人是项目资金使用的直接责任人，对资金使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。

项目负责人应当依法据实编制项目预算和决算，并按照项目批复预算、计划书和相关管理制度使用资金，接受上级和本级相关部门的监督检查。

第七条自然科学基金项目一般实行定额补助资助方式。

对于重大项目、国家重大科研仪器研制项目等研究目标明确，资金需求量较大，资金应当按项目实际需要予以保障的项目，实行成本补偿资助方式。

第二章项目资金开支范围第八条项目资金支出是指在项目组织实施过程中与研究活动相关的、由项目资金支付的各项费用支出。

项目及资金管理制度范文项目及资金管理制度第一章总则第一条为规范项目及资金管理，提高企业资金使用效率，保障企业的正常运作和健康发展，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有项目的筹划、实施、审批和资金使用等相关管理工作。

第三条项目及资金管理应遵循科学合理、规范透明、公平公正、诚实守信的原则。

第四条企业各管理部门应依法履行职责，加强对项目及资金管理的组织和监督。

第二章项目管理第五条项目来源于企业经营发展战略，应按照企业的发展规划进行策划。

第六条项目策划应严格按照规划要求，制定详细的项目计划、预算和实施方案，并进行审批。

第七条项目计划应包括项目名称、内容、目标、可行性分析、时间进度、资源需求、费用预估、风险评估等内容。

第八条项目预算应合理详细，包括项目费用、设备采购、人员培训等支出。

第九条项目实施由项目经理负责，必须按照项目计划和预算进行组织和管理。

第十条项目实施过程中如有变动，必须及时按照规定程序申请，经批准后方可执行。

第三章资金管理第十一条资金管理应遵循规范性、合法性、安全性和效益性原则。

第十二条资金使用必须在项目的合理范围内进行，严禁挪用、截留、侵占资金。

第十三条资金支付应按照企业的资金管理流程和程序进行，确保支付的及时、准确、完整。

第十四条资金收入应及时入账，划拨到相应的项目经费中，做到收支相抵，确保资金使用的合理性和透明性。

第十五条资金使用应根据项目的需要进行，确保购买物品和服务的质量和合理性。

第十六条资金支出应按照项目计划和预算，对于超支的情况，必须及时向相关部门进行说明，并予以合理解释。

第四章监督与检查第十七条监督与检查是保证项目及资金管理规范性的重要手段，应加强监督与检查工作。

第十八条监督与检查应从项目的筹备阶段开始，对项目实施过程中的各环节进行监督和检查。

第十九条监督与检查应定期进行，发现问题及时整改，并追究相关责任人的责任。

第二十条监督与检查结果应及时与管理部门沟通，提出合理化建议，对问题和隐患进行整改。