费用报销明细表.xls

市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
20XX/1/23 ✔
设计费
20XX/1/24
服务费
20XX/1/25
通信费
20XX/1/26
设计费
20XX/1/27
200 600 450 300 824 445 474 1049 1135 1052 1197 976 456 922 517 1185
已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销
报销明细
报销时间 发票 报销金额 报销状态
备注
慧灵1 慧灵2 慧灵3 慧灵4 慧灵5 慧灵6 慧灵7 慧灵8 慧灵9 慧灵10 慧灵11 慧灵12 慧灵13 慧灵14 慧灵15 慧灵16
通信费
个人电话费 20XX/1/12 ✔
差旅费
XXX活动出差 20XX/1/13 ✔
交通费
去广元费用 20XX/1/14 ✔
制表人：慧灵
序号 部门
1
市场部
2
财务部
3
后勤部
4
市场部
5
后勤部
6
财务部
7
研发部
8
研发部
9
保卫部
10 采购部
11 研发部
12 法务部
13 财务部
14 研发部

单位 个 批 个
数量 1 26 1 3 1 1
单价 15.0 5.0 450.0 5.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 18.0 180.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 1.5 732.0 820.0 478.0
金额 15.0 130.0 450.0 15.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 36.0 360.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 45.0 732.0 820.0 478.0 40262.1
备注
批 批 樘 台
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 1 1 1
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8 2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第 2 页
XXXX项目报销明细表
序号 内容 一 住宿费、生活用品、生活费 1 床上用品 2 水壶 4 卷纸 5 住宿费 6 管理人员生活费 小计 二 三 长途交通费 室内交通费 1 的士费 2 公交车费 小计 四 材料费 1 康桥金座商业街维修费 2 银粉漆、金属漆 3 乳胶漆、美纹纸、毛刷 4 镜钉 5 铜外丝、生料带 6 硅胶、硅胶枪 7 开关、干壁钉、花线 8 地板、踢脚线、压条等 9 瓷白硅胶 10 鸽牌金属漆、稀释剂 11 耐候密封胶（软） 12 批头 13 油漆材料 14 钻孔费 15 自钻套筒 16 PVC配件 17 5*10木方 18 五金材料 19 多孔砖、黄沙、水泥 20 双面胶 21 钻头 22 干壁钉、螺帽、园钉 23 油漆材料 24 美固钉、加长钻头 25 1寸劳动管 26 拌灰头子 27 手套 根 个 双 批 根 批 批 卷 个 个 支 个 颗 项 项 项 项 只 项 1 1 1 70 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 5 100.0 43.0 210.0 1.8 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 18.0 2.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 28.5 79.0 8849.8 1.5 75.4 24.0 866.0 370.0 86.0 15.0 1.0 100.0 43.0 210.0 126.0 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 90.0 10.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 85.5 79.0 8849.8 15.0 75.4 24.0 866.0 370.0 258.0 15.0 5.0 项 项 1 1 231.0 61.0 231.0 61.0 292.0 项 1 66.0 套 个 袋 次 项 2 1 1 1 1 122.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 244.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 3046.4 66.0 单位 数量 单价 金额28 油灰刀、铁板 29 1寸劳动管套丝 30 水电材料 31 加长钻头 32 轻钢龙骨、石膏板 33 太阳灯架、太阳灯管 34 电料 35 小五金 36 防盗门 37 自钻干壁钉 38 轴流风机 39 五金材料 40 嵌缝膏、白胶、贴缝带 41 电料 42 隔墙材料 43 砂浆王、运费 44 拉结筋 45 油漆材料 46 防爆灯、灯管 47 脚手架租赁费 小计 五 已付工班组施工费 1 王大郭拆除人工费 2 胡必才泥水班组人工费 小计 六 班组借支生活费 1 张义勤班组 2 刘兵班组 七 电脑维修费 总计

差旅
50 60 60 60 60 60 60
职位：
住宿费
其他
40
40
40
40
办公费：100元
40
40
合计
注：销售部所有的销售人员的报销清单，必须要简明扼要表述“达成事项、未达成事项”，填写完成后发每月5日前发至公司 不予以报销。本明细表每月与报销单据一同寄回，供报销时审批参考。
报销 人：
复核：
细表
达成事项 协助H市开订货会
单位:元 未达成事项 无 无 无
完成后发每月5日前发至公 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
月份差旅报销费用明细表
地点
H市 H市 H市 H市 H市 H市
华北区姓名：
始终行程
S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市
车费 294
城市主管驻地：

司
北京兵团大厦餐厅 山西太原火车站快餐厅
湘聚源饭店 临汾开发区甲鱼厨房 临汾开发区甲鱼厨房 临汾开发区小天鹅火锅 山西嗨啤鸽味餐饮有限责任公司 临汾市尧都区温州海鲜城 临汾开发区筋头巴脑
高铁餐厅 沈阳东北农家菜 成都双楠头淡汤餐厅
广元春燕火锅
人数 5 6 2 12 14 6 4 8 13 10 4 4 11 6
接待原因
发票金额 520 536 80 2156 2200 400 226 717 2000 958 220 155 1000 590
备注
接待费明细表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
日期 2014.5.12 2014.5.14 2014.4.20 2014.5.16 2014.6.11 2014.5.24 2014.5.24 2014.7.3 2014.6.30. 2014.7.25 2014.7。24 2014.7.21 2014.7.13 2014.7.15
接待费明细表序号1234567891011121314日期2014512201451420144202014516201461120145242014524201473201463020147252014724201472120147132014715发票单位北京更香文化有限责任公司北京兵团大厦餐厅山西太原火车站快餐厅湘聚源饭店临汾开发区甲鱼厨房临汾开发区甲鱼厨房临汾开发区小天鹅火锅山西嗨啤鸽味餐饮有限责任公司临汾市尧都区温州海鲜城临汾开发区筋头巴脑高铁餐厅沈阳东北农家菜成都双楠头淡汤餐厅广元春燕火锅人数5621214648131044116接待原因发票金额520536802156220040022671720009582201551000590备注

9月6日 9月6日汽车加油费
9月6日 复写纸
9月6日 停车费
9月6日
9月4-8日共四天餐费（戴兴达、李建 清）
9月18日 9月18日餐费（高旺）
9月18日 9月15日餐、高旺）
9月14日 9月14日餐费（金盾、高旺、吴攀）
报销金额 260 405 350 93 80.8 200 210 200 20 3.66 30 30 45 60 10 700 146 300 20 66 85 102 31 190 8 10 120 15 30 30 45
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司 待核对
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
9月9日 办公配件：电话线 9月9日 办公配件：电话座3个，电线：1米 9月9日 办公配件：网线 9月14日 后勤就餐饮料费 9月9日 9月5日湘A-80X47加油费 9月9日 9月9日湘A-80X47加油费 9月18日 9月12日汽车加油费（湘A-79G63） 9月18日 9月18日汽车加油费（湘A-79G63） 9月17日 9月17日超市搞促销餐费
6 22.5
30 48 200 300 200 256 30
高旺 高旺 高旺 高旺 吴新红 吴新红 吴新红 吴新红 吴攀攀
株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司

费用报销单
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人