工程费用报销单

工程施工报销单尊敬的领导：您好！根据公司财务报销管理规定，为确保工程施工项目的顺利进行，现将本人在工程施工过程中产生的费用进行报销，具体报销事项如下：一、报销项目及金额1. 材料费：在本工程施工过程中，购买了钢筋、水泥、木材等建筑材料，共计花费人民币 100,000.00 元。

2. 人工费：支付给施工人员的工资及加班费，共计人民币 80,000.00 元。

3. 设备租赁费：租赁了挖掘机、装载机等施工设备，共计人民币 50,000.00 元。

4. 交通费：工程施工期间，产生的车辆燃油费、过路费等，共计人民币10,000.00 元。

5. 住宿费：工程施工期间，为施工人员预订的住宿，共计人民币 5,000.00 元。

6. 杂费：包括施工过程中的零星采购、临时用工等费用，共计人民币 5,000.00 元。

综上所述，本次工程施工报销总额为人民币 240,000.00 元。

二、报销依据1. 材料采购合同及发票；2. 施工人员工资表及加班费支付凭证；3. 设备租赁合同及租金支付凭证；4. 交通费相关发票；5. 住宿费支付凭证；6. 杂费相关发票及支付凭证。

三、报销流程1. 请您仔细核对报销单内容，确认无误后签字；2. 将报销单及相关凭证提交至财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，符合报销规定的，予以报销；4. 报销款项将于审核通过后五个工作日内支付至您的工资卡。

为确保工程施工项目的顺利进行，提高财务管理水平，请您务必按照公司规定进行报销。

如有任何疑问，请随时与财务部门联系。

感谢您对公司财务管理工作的支持与理解！敬请查阅，祝工作顺利！顺祝商祺！工程施工人员：年月日。

工程施工项目报销单项目名称：XXXX工程施工项目项目编号：XXXXX报销日期：XXXX年XX月XX日一、报销事项：1. 事项名称：工程施工材料采购2. 事项描述：根据工程施工需求，购买施工材料，包括钢筋、水泥、木材等。

3. 金额：人民币XXXX元整4. 供应商：XXXXX公司二、报销事项：1. 事项名称：工程施工设备租赁2. 事项描述：根据工程施工需求，租赁施工设备，包括挖掘机、装载机、混凝土泵等。

3. 金额：人民币XXXX元整4. 租赁公司：XXXXX公司三、报销事项：1. 事项名称：工程施工人员工资2. 事项描述：支付工程施工人员的工资，包括工人、技术员、管理人员等。

3. 金额：人民币XXXX元整4. 工资支付方式：现金/转账四、报销事项：1. 事项名称：工程施工现场管理费用2. 事项描述：支付工程施工现场的办公费用、交通费用、住宿费用等。

3. 金额：人民币XXXX元整4. 费用支付方式：现金/转账五、报销事项：1. 事项名称：工程施工质量检测费用2. 事项描述：支付工程施工质量检测的费用，包括材料检测、结构检测等。

3. 金额：人民币XXXX元整4. 检测机构：XXXXX公司六、其他说明：1. 以上报销事项均为工程施工项目的实际发生费用，均符合国家相关法律法规和政策规定。

2. 报销单据真实有效，具有法律效力。

3. 请审核人员认真审核，确保报销费用的真实性和合理性。

4. 报销人：XXXXX5. 审核人：XXXXX6. 审批人：XXXXX注：本报销单仅为示例，具体内容需根据实际工程施工项目情况进行填写。

第1篇一、工程施工费报销概述工程施工费报销是指施工单位在施工过程中发生的各项费用，包括材料费、人工费、机械使用费、运输费、检验试验费、临时设施费等，按照国家规定和合同约定，向业主单位申请报销的行为。

工程施工费报销是施工单位财务管理的重要组成部分，也是施工单位与业主单位之间经济往来的一种重要方式。

二、工程施工费报销流程1. 费用发生：施工单位在施工过程中，按照工程进度和合同约定，发生各项费用。

2. 费用报销单编制：施工单位根据实际发生的费用，编制工程施工费报销单。

报销单应包括以下内容：（1）报销部门：填写所属的部门或项目名称。

（2）用途：填写支出的用途，按不同科目分列填写。

（3）金额：填写实际金额。

（4）合计：各项费用合计填写阿拉伯数字。

（5）金额大写：填写合计的大写金额。

（6）报销人：在费用报销单右下角的报销人处签字。

（7）票据粘贴：所附发票真实、合法，抬头正确；票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上向下顺着贴。

3. 报销单审批：将编制好的报销单提交给项目负责人审批，项目负责人审核无误后签字。

4. 财务部门审核：将审批后的报销单提交给财务部门审核，财务部门核对票据、金额等无误后签字。

5. 会计核算：财务部门根据报销单进行会计核算，将报销费用计入相关科目。

6. 付款：财务部门根据会计核算结果，将报销费用支付给施工单位。

三、工程施工费报销注意事项1. 报销单填写规范：报销单应按照规定格式填写，字迹清晰，不得涂改。

2. 票据真实合法：报销单所附票据必须真实、合法，抬头正确。

3. 金额准确无误：报销单金额应与实际发生金额一致，不得虚报冒领。

4. 报销及时：施工单位应在费用发生后及时进行报销，避免影响工程进度。

5. 合同约定：施工单位应严格按照合同约定进行报销，不得超出合同范围。

6. 财务管理：施工单位应加强财务管理，确保工程施工费报销的合规性。

总之，工程施工费报销是施工单位与业主单位之间经济往来的一种重要方式。

第1篇一、报销概述尊敬的领导：您好！根据公司相关财务制度及工程施工合同约定，现将我司在XX项目施工过程中产生的相关费用进行报销，具体如下：一、项目背景XX项目是我司承接的一项大型建筑工程，项目地点位于我国某地，项目总工期为XX个月。

本项目施工过程中，我司严格按照合同约定，确保施工质量、安全、进度，为我国建筑事业贡献了一份力量。

二、报销费用明细1.材料费（1）钢筋：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（2）水泥：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（3）砂石：数量XXX立方米，单价XX元/立方米，总价XXX万元；（4）其他材料：数量XXX，单价XX元，总价XXX万元。

2.人工费（1）施工人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元。

3.机械费（1）挖掘机：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（2）搅拌车：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（3）其他机械：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元。

4.施工管理费（1）现场管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）办公设备购置：XXX万元；（3）现场临时设施搭建：XXX万元。

5.其他费用（1）运输费：XXX万元；（2）施工图设计费：XXX万元；（3）临时用电费：XXX万元。

三、报销金额汇总根据上述费用明细，本次工程施工费报销金额共计XXX万元。

四、报销理由1.根据工程施工合同约定，我司在项目施工过程中，严格按照合同要求进行施工，确保施工质量、安全、进度；2.本次报销费用均符合国家相关财务制度及公司内部管理规定；3.本次报销费用已由项目负责人、财务负责人、审计部门进行审核，确保报销真实、合规。

五、申请审批请领导予以审批，我们将严格按照审批意见执行。

敬请领导批示！此致敬礼！XX公司XX年XX月XX日第2篇尊敬的财务部：您好！我司近期完成了一项重要的工程项目，为确保项目顺利进行，公司投入了大量的人力、物力和财力。

工程施工报销单报销单位：__________________________报销日期：__________________________工程名称：__________________________施工单位：__________________________报销人员：__________________________报销内容及金额：______________________________________________________________________________一、基本情况本次报销为工程施工过程中发生的费用支出，共计_______________元。

二、报销内容及金额明细1. 材料费用：_______________元2. 劳务费用：_______________元3. 机械设备租赁费用：_______________元4. 工程设计费用：_______________元5. 工程监理费用：_______________元6. 水电费用：_______________元7. 运输费用：_______________元8. 其他费用：_______________元三、费用说明1. 材料费用：本次工程施工所需材料费用共计_______________元，包括水泥、砂石、钢筋等。

2. 劳务费用：本次工程施工所需劳务费用共计_______________元，主要包括施工人员工资、包工费等。

3. 机械设备租赁费用：本次工程施工所需机械设备租赁费用共计_______________元，主要包括吊车、挖掘机等设备的租赁费用。

4. 工程设计费用：本次工程施工所需工程设计费用共计_______________元，主要包括施工图纸设计、工程方案设计等费用。

5. 工程监理费用：本次工程施工所需工程监理费用共计_______________元，主要包括工地监理人员工资、监理机构费用等。

6. 水电费用：本次工程施工所需水电费用共计_______________元，主要包括施工现场用电、用水等费用。

费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。

2.附件粘帖符合要求。

3.报销票据日期为3个月内。

4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。

5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。

6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。

二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。

2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函2.办公用品1)可用票据：办公用品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）4.物料采购1)可用票据：材料费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。

5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。

6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）8.招待费1)可用票据：餐费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据：工程款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据：各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）11.电话费1)可用票据：电话费（抬头为所在公司）2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据：印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据：招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据：水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据：服装款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。

费用报销单填写规范具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室,金地1116项目。

2.“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3.“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7.关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。

（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

8. 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9. 工程项目类费用项目涉及:原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费,修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费等.10. 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用（五险）等.最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

粘贴单样图如下:出租车票的粘贴车辆通行费发票的粘贴。

费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。

2。

费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面.2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。

报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明)人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。

2。

费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整.3。

有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报;4。

工程施工费报销讲解工程施工费报销是工程建设过程中不可或缺的一个环节。

工程施工费报销主要包括原材料费、人工费、机械使用费、运输费、施工设备租赁费、临时设施费、环保费、安全施工费、业务招待费、文明施工费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费等。

那么，工程施工费怎么报呢？下面我们就来详细讲解一下工程施工费的报销流程和注意事项。

一、工程施工费报销流程1. 填写费用报销单：在报销部门处填写所属的部门或项目名称，用途处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词名词量词。

例如：购买钢筋50吨。

2. 填写金额：填写实际发生的金额。

3. 填写合计：将各项费用合计填写阿拉伯数字。

4. 填写金额大写：将合计金额填写大写。

5. 签字：在费用报销单右下角的报销人处签字。

6. 粘贴票据：所附发票真实、合法，抬头正确；票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上向下顺着贴；粘单据时，不超过左边黑线以便装订；粘贴后不能超过粘贴单的范围；票据分类粘贴并方向朝上；票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

7. 填写报销单：用签字笔填写，不可用圆珠笔和铅笔。

8. 审批：将填写好的费用报销单和粘贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定，交由上级领导签字审批。

9. 交给财务处：审批完成后，将费用报销单交给财务处进行报销。

二、工程施工费报销注意事项1. 确保票据真实、合法，抬头正确。

2. 确保报销单填写内容准确、完整，不得有遗漏。

3. 确保粘贴票据的顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

4. 注意各项费用的税率，如原材料、机械使用费等。

5. 注意区分营业税修缮与增值税修理。

6. 注意临时设施费、环保费、安全施工费、业务招待费、文明施工费等费用的报销规定。

7. 注意混凝土、钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费等费用的报销规定。

8. 注意行政办公类的费用项目的报销规定，如办公费、差旅费、通信费、劳动保护费、汽车费用等。

一、报销基本信息1. 报销部门：_______2. 报销人：_______3. 报销日期：_______4. 项目名称：_______5. 项目编号：_______二、报销项目及金额1. 原材料费用（1）钢筋费用：_______元（2）水泥费用：_______元（3）沥青及混凝土费用：_______元（4）其他原材料费用：_______元原材料费用总计：_______元2. 材料运杂费（1）运费：_______元（2）其他运杂费：_______元材料运杂费总计：_______元3. 机械使用费（1）租赁费用：_______元（2）维修费用：_______元（3）其他机械使用费：_______元机械使用费总计：_______元4. 修理费（1）设备维修费用：_______元（2）工具维修费用：_______元修理费总计：_______元5. 固体燃料、液体燃料及水、电、环境保护费（1）燃料费用：_______元（2）水、电费用：_______元（3）环境保护费：_______元固体燃料、液体燃料及水、电、环境保护费总计：_______元6. 安全施工费（1）安全防护用品费用：_______元（2）安全培训费用：_______元（3）其他安全施工费用：_______元安全施工费总计：_______元7. 业务招待费（1）餐饮费用：_______元（2）娱乐费用：_______元（3）其他业务招待费：_______元业务招待费总计：_______元8. 文明施工费（1）文明施工材料费用：_______元（2）文明施工培训费用：_______元（3）其他文明施工费用：_______元文明施工费总计：_______元9. 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费（1）模板费用：_______元（2）支架费用：_______元混凝土、钢筋混凝土模板及支架费总计：_______元10. 脚手架费（1）租赁费用：_______元（2）维修费用：_______元脚手架费总计：_______元11. 办公费（1）办公用品费用：_______元（2）办公设备费用：_______元办公费总计：_______元12. 差旅费（1）交通费用：_______元（2）住宿费用：_______元（3）餐饮费用：_______元差旅费总计：_______元13. 通信费（1）电话费用：_______元（2）网络费用：_______元通信费总计：_______元14. 劳动保护费（1）防护用品费用：_______元（2）培训费用：_______元劳动保护费总计：_______元15. 汽车费用（1）燃油费用：_______元（2）维修费用：_______元汽车费用总计：_______元16. 印花税（1）印花税费用：_______元印花税总计：_______元17. 社会统筹公司承担费用（1）养老保险费用：_______元（2）医疗保险费用：_______元（3）失业保险费用：_______元（4）工伤保险费用：_______元社会统筹公司承担费用总计：_______元三、其他费用（1）_______费用：_______元（2）_______费用：_______元（3）_______费用：_______元其他费用总计：_______元四、合计1. 本页合计：_______元2. 大写：_______五、报销人签字及附件1. 报销人签字：_______2. 附件：_______张六、审批意见1. 项目负责人签字：_______。

第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。

具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。

2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。

3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。

4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。

5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。

6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。

二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。

四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。

请财务部门按照审批意见办理报销手续。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、工程部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目或用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

3、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

4、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。

火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。