适应新常态开创新局面
全面提升财务管理水平大力支撑企业升级发展—在中交集团2015年财务资金工作会议上的讲话
同志们：
今天，我们在这里召开中交集团暨中国交建2015年财务资金工作会议。这次会议主要任务是：认真贯彻国资委中央企业财务工作会和公司2015年工作会会议精神；总结2014年财务资金工作；分析新常态下的财务资金工作；研究部署2015年主要工作任务；表彰2013-2014年度先进集体和先进个人，2014年度财务报表管理先进单位；对金融创新业务进行培训与交流；对“十三五”财务资金工作规划、财务共享中心建设、管理会计体系完善与应用、金融创新与资金安全管理等进行专题研讨。
一、2014年财务资金工作总结
2014年，公司着力打造“五商中交”，开启了率先建成世界一流企业的新征程，建立完善了适应性组织体系，实现了生产经营的稳步增长。在全面深化改革的大环境下，公司各级财务资金部门围绕公司改革发展重大任务以及“十二五”财务工作规划确定的重点工作，积极拓展工作思路，主动开展财务创新，取得较好成绩，具体包括以下几个方面：（一）加强资金主动管理，支撑企业转型发展
2014年宏观形势复杂多变，货币政策总体稳健，实体经
济流动性稳中偏紧，公司业务的大力发展对资金的需求提出了更高的要求，各级财务资金部门积极主动，创新工作，资金工作成效显著。
一是成功发行第一期永续中票。永续债在国内属于金融创新产品。永续债发行人只需要支付利息而没有还本的义务，若由公司发行，通常会被视为股本而非债务，从而既可以提高股本水平，又不摊薄股东权益。公司敏锐地把握住国内推出永续债的时机，注册永续中期票据总额度100亿元，2014年12月成功发行50亿元，发行利率6%。50亿元永续中票的发行，对确保公司整体资产负债率降低至80%红线以下、完成经济增加值考核指标发挥了非常关键作用。
二是圆满完成国际信用评级工作。为推动中国交建获得更高的国际知名度，更好地拓展大海外市场，也为后续发行离岸债券提供条件，中国交建启动国际信用评级，聘请标准普尔、穆迪以及惠誉进行评级工作。经过长达一个多月的进场访谈、尽职调查、财务模型分析等环节，中国交建获穆迪“A3”级，惠誉“A-”级，评级展望均属稳定，为公司日后境外债券的发行、拓宽融资渠道、降低筹资成本、提高债券发行效率以及拓展海外市场提供有力保障。
三是成功发行超短期融资券150亿元人民币。为有效应对2014年度需偿付到期短期融资券、归还公司债压力，公司向银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度150亿元人民币，本年度分五期累计发行超短期融资券150亿元人民币，
在缓解资金压力的同时，较同期人民币贷款节约财务费用约1.1亿元人民币。
四是大力支撑重大项目融资。一方面是支持了重大并购项目融资。2014年公司在国内外实施三大并购，包括三亚凤凰岛项目、澳大利亚John Holland公司100%股权、绿城中国24.288%的股份，在非常短的时间内，顺利解决了并购资金的来源，支撑并购业务的顺利推进。另一方面是支撑了BT及BOT 等大型项目融资。总部、区域总部、子分公司分工合作，与各大金融机构协调沟通，促使各类项目融资得以落实。
五是持续推进金融机构高端对接。2014年，公司继续保持与各大金融机构的良好合作关系，积极与国内外多家金融机构进行高层互访会晤，建立银企高层互访机制，签署战略合作协议，使银企合作向着更大规模、更高层次、更宽领域迈进。在此基础上，公司根据业务需求争取多种授信模式条款，巩固传统授信业务，2014年总部共获20余家金融机构银行授信额度总计人民币9528亿元。
六是大力强化资金集中管理。在总部的指导下，在财务公司推动下，各单位持续加强资金集中管理，通过积极开设异地集中账户、重点访谈、集中管理、清理银行账户、海外资金集中等方式，资金集中程度逐年提升。同时公司积极加强资金的内部调剂力度，内部资金利用效率逐年提升。
七是积极开展股权融资。公司启动优先股发行工作，经过精心组织，认真筹备，优先股发行方案已获得国资委批复，
将在2015年择机发行；与全国社保、保险机构、金融机构就引入金融资本进行股权投资进行了深入沟通和交流，目前已与全国社保基金理事会就双方合作达成一致。
各单位方面，除加强资金集中、利用贷款等传统方式外，中国路桥、一航局等单位采取各种措施积极消化境外项目当地币，有效降低了当地币兑换风险；一航局、二航局、四航局、天航局、广航局、一公局、二公局等通过发行私募债方式置换银行借款；一公局、二公局、三公局、四公局等积极利用西藏低息贷款降低利息负担。除此之外，保理、融资租赁、商业票据等多种融资方式应用面逐步扩大，有效地满足了各单位发展资金需求。
（二）深入开展金融创新，产融结合初见成效
产融结合是公司实现跨越式发展的必由之路，面对公司业务发展迫切需要金融支撑的局面，在各单位大力支持下，在各级领导关怀和帮助下，公司2014年产融结合初见成效。具体体现在以下三个方面：
一是金融业务发展战略规划获得通过。在金融工作领导小组领导下，通过半年多的努力，2014年6月底，公司金融业务发展战略规划终于出台并经公司总裁办公会审议通过，规划覆盖至2020年，重点关注近五年的发展规划和实施路径，为公司未来金融业务布局发展指明了方向。
二是金融控股管理平台初具雏形。在2013年成立财务公司的基础上，2014年，公司陆续成立基金公司、融资租赁公
司、金融管理部。以金融管理部为中心，多种金融业务并驾齐驱，金融控股管理平台初具雏形，标志着公司打造中国交建特色金融控股平台已取得阶段性成果。
三是金融板块业务逐步有序开展。金融管理部内设机构正逐步完善充实。财务公司稳健发展，努力开拓中间业务，为中交路桥等4家成员单位开展票据承兑和贴现等业务，通过开设异地账户有效解决异地结算中心资金归集问题，全年财务公司和结算中心超额完成年度经营指标，步入了发展的快车道。基金公司致力于服务主业，用股权融资方式解决公司重大项目资金需求，基金公司成立以来，已成立和筹备设立4只股权基金，预计基金规模累计达241亿元，BOT资金池计划也正在推进设立中。融资租赁公司开业以来，以创新产融对接方式,提高投融资能力为使命，已完成对接10多家银行，全年资金投放总量31亿元，其中投放集团内部单位22亿元，实现了设立当年即盈利、服务集团内部的经营目标。
（三）严格管控债务风险，负债水平下降明显
2014年，面对负债率高位运行，带息负债急剧攀升，财务费用大幅增加的局面，公司把债务风险管控作为工作重点狠抓不懈：一是全力完成了债务风险管控课题研究。形成了债务风险管控建议方案，为公司债务风险管控提供理论指引，为债务管控实施提供了决策参考依据。二是重点加强了对带息负债的管控力度。组织召开了带息负债控制专题视频会议；召开了上海地区、北京地区、广州地区财务资金工作座谈会，
