差旅费报销单EXCEL模板-最新版

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。

差旅报销表模板一、基本信息
- 报销人姓名：
- 差旅目的地：
- 出差天数：
- 出差起止时间：
二、差旅费用明细
三、费用详细说明
- 交通费用：请详细列出交通费用，包括机票、火车票、出租
车费等。

交通费用：请详细列出交通费用，包括机票、火车票、出
租车费等。

- 住宿费用：请注明入住酒店的名称、日期和费用。

住宿费用：请注明入住酒店的名称、日期和费用。

- 餐饮费用：请注明用餐的场所、日期和费用。

餐饮费用：请
注明用餐的场所、日期和费用。

- 通讯费用：请注明手机费用、上网费用等。

通讯费用：请注
明手机费用、上网费用等。

- 其他费用：请注明其他与差旅相关的费用，并列出具体内容和金额。

其他费用：请注明其他与差旅相关的费用，并列出具体内容和金额。

四、所需附件
- 差旅行程单：需提供相应的出差行程安排单据或证明材料。

- 票据：需提供所有相关的费用票据原件，如、收据等。

- 其他附件：如有其他需要提供的相关附件，请在此列明。

五、申请审批
请报销人在此签名确认，同时提交给相关部门审批。

报销人签名：日期：_______。

差旅费报销单电子版
差旅费报销单部门出差人出发年月日其项他目费用单据金额张数出差事由到达交通费出差补贴交通单据月日时地点月日时地点工具金额天数金额张数
住宿、当地票价、膳食、邮电、办公用品及其他费用合计人民币（大写）：
0.000.000.00
审核
高级旅行出纳
补领金额退还金额领款人
差旅费报销单部门出差人出发年月日其项他目费用单据金额张数出差事由到达交通费出差补贴交通单据月日时地点月日时地点工具金额天数金额张数
住宿、当地票价、膳食、邮电、办公用品及其他费用合计人民币（大写）：
0.000.000.00
审核
高级旅行出纳
补领金额退还金额领款人
差旅费报销单部门年月日
主管于年月日审核出纳及收款部门差旅费报销单
主管审核出纳领款人。

(新)差旅费报销表
介绍
差旅费报销表是用于员工申请差旅费用报销的文件。

本报销表
旨在帮助员工记录差旅相关的费用，并提交给相关部门进行审核和
报销处理。

使用指南
请按照以下步骤填写差旅费报销表：
1. 在报销表的顶部填写申请人的姓名、工号、部门和联系方式。

2. 选择出差的日期范围，并填写出差起始日期和结束日期。

3. 填写出差地点和目的，以及出差期间的总计天数。

4. 列出每项差旅费用的细节，包括交通费、住宿费、餐饮费和
其他费用。

5. 在各费用项后面填写金额，确保费用填写准确无误。

6. 计算各费用项的总额，并在报销表的底部填写总计金额。

7. 在报销表的最后，申请人需要签字并填写提交日期。

注意事项
- 请确保填写的差旅费用是与出差目的和公司政策相符的。

- 如有任何票据或凭证，请附在差旅费报销表上提交。

- 提交差旅费报销表时，请确认所有费用项填写完整和清晰可读。

- 差旅费报销表必须在出差结束后的五个工作日内提交。

请按照以上指南填写差旅费报销表，并在填写完毕后将报销表提交给财务部门进行审核和处理。

如有任何问题或需要进一步的信息，请与财务部门联系。

谢谢！。

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；9、填写金额四舍五入至角位
行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。

月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额住宿费车船飞机费市内交通费住宿费报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理： 其他其他其他合计合计
合计
车船飞机费市内交通费住宿费实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
车船飞机费市内交通费报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名
所属部门出差事由往返天数。