现金日记账模板大全

现金日记账模板大全现金日记账

年

凭证字号

摘要

对方科目

收入

支出

余额

月

日

2

1

月初余额

库存现金

50000

2

6

银付

出差

库存现金

2000

48000

现金日记账

年

凭证字号

摘要

对方科目

收入

支出

余额

月日

2 15

日初结余

48000

2 15

现付

发放工资库存现金

102000

-64200

现金日记账

年

凭证字号

摘要

对方科目

收入

支出

余额

月

日

2

18

日初结余

-64200

2 18

银收

退还差旅费库存现金200

-64000

现金日记账

年

凭证字号

摘要

对方科目

收入

支出

余额

月

日

银行存款日记账

年

凭证字号

摘要

对方科目收入

支出

余额

月日

2 1

月初余额

150000

2 1

银付

取备用现金银行存款

5000

145000

银行存款日记账

年

凭证字号

摘要

对方科目

收入

支出

余额

月

日

2

2

日初结余

145000

2 2

银付

收单位投资实收资本200000

345000

2 2

银付

购货付

管理费用5000

银行存款日记账

年

凭证字号

摘要

对方科目

收入

支出

余额

月

日

2

3

日初结余

2

3

银付

销售产品

销售费用

5500

334500

银行存款日记账

年

凭证字号摘要

对方科目收入

支出

余额

月日

2 4

日初结余

334500

2 4

银收

收货款

应付账款50000

384500

银行存款日记账

年

凭证字号

摘要

对方科目

收入

支出

余额

月日

2 5

日初结余

384500

2 5

银付

还款

应付账款

20000 364500

银行存款日记账

年

凭证字号

摘要

对方科目

收入

支出

余额

月

日

2

6

日初结余

364500

2 6

水电费

管理费用

10000 264500

银行存款日记账

年

凭证字号

摘要

对方科目

收入

支出

余额

月

日

2

9

日初结余

264500

2

9

银收

收货款

主营业务收入

240000

504500

2

9

银收

增值税

应交税费

40800

545300

银行存款日记账

年

凭证字号

摘要

对方科目

收入

支出

余额

月日

2 14

日初结余

545300

2 14

银付

备用现金银行存款

102000 443300

银行存款日记账

年

凭证字号

摘要

对方科目

收入

支出

余额

月日

2 20

日初结余

443300

2 20

银收

收投资

实收资本200000

643300

银行存款日记账

年

凭证字号

摘要

对方科目收入

支出

余额

月日

2 26

日初结余

643300

2 26

银收

借款

短期借款50000

693300