五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定
目的
规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生
适用范围
本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
责任部门
采购部，库管员、检验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实施质量负责。
制度细则
1.物资请购
1.1所有物料、原料、配件、五金工具的请购，经部门主管审核呈总经理审批后，由仓管员按计划填写《请购单》（三联单：一联采购
部，二联部门留存）交采购部询价采购。
2.物资入库
2.1所有物资进仓，仓管员必须凭车间主管和总经理审批的《请购单》、《生产任务书》以及检验组签发的货品验收单，按规格、品种、
数量、质量、批次对入库物资进行验收登记入仓。仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、质量指标（生产用物料由检验人员对质量负责。生产工具，设备配件、辅料等车间自行采购物，由仓库负责清点验收）发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓。
2.2五金车间、铸造车间提交的产成品和半成品入库，必须经公司检验员检验合格后，凭检验合格证方可入库，入库单必须注明规格、
品种、数量、提交单位，项目单号、入库日期。
2.3外协或自制的工装夹具及特殊量配件等，试用合格后应由车间主管和技术部签字验收后办理入库手续。如需急用，仓管员可在现
场办理入库、领用手续。
2.4物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，暂不
予入帐，（直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。
2.5有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。
2.6有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确
属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
2.7回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置（贴、挂）合格证后
方可入库。验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。并通报财务暂缓结算。验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。
3.物料管理、
3.1仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有管理责任。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，
仓管员应及时报告总经理，分析原因，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。
3.2保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，先进先出，先零后整。
3.3办理领用手续应按规定填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。当面点交清
楚，防止差错出门。
3.4所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不得丢失。
3.5仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应在当天作相应的记载，做到账、物、卡三相符。账、物、
卡、证四全。
（账：仓库物资档案即物料所有信息。物：账目上的所有物资。卡：明确标示出物资信息而便于存取量增减的物料卡。证：出入库之原始凭据、品质合格记录等）
3.6仓库人员每月底应盘点库存物资，发现升溢或损缺并编制办理物资盘盈、盘亏报告与次月三日内上报财务和总经理。
3.7仓管员负责对生产项目的用料进行跟踪。根据车间主任签发的任务书，评估用料发料，项目结束，该项目成品入库时，应要求生
产小组提交余料和废品并登记收库。不得将余料和废品流落于生产场所。仓管人员应针对每一生产项目的投入产出比进行统计分析，核算出该项目的合格率报车间主任备案。（项目成本分析表另附）
3.8如因未做耗材评估造成材料计划超过实际需求数量时（尤其是新产品加工），应及时办理退库手续。仓管员应根据该项目生产计划
任务书进行登记，由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。
3.9生产小组每次生产任务结束时，多余材料应及时办理退库手续，在清仓查库时若发现尚有余料和废品仍滞留在生产现场的，经过
核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。
3.10各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况随时向采购部提出请购计划，供应部根据请购
数量进行订货，以控制库存数量。
3.11仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。一切进仓人员不得携带火种进仓。
3.12进仓的物品一律按固定的位置堆放；并定期进行清洁处理。保持库房卫生整洁。
3.13凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品仓位正前方。
3.14仓库管理员有义务配合有关管理人员对仓库物资进行的抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
3.15仓库记账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。
3.16仓库档案应有验收入库单、领料出库单和实物账簿、存货卡、材料明细账和材料会计报表
。
3.17公司员工因工作调动或因故离职、辞退，仓管员必须认真配合班组和财务办理领用物品归仓手续。（一式三联：一联交当事人
保管，一联交财务作为离职结算凭证，一联留仓库做凭证）
3.17仓管人员离职，在交接前还应做好以下几项工作。第一，完成已经受理的固定资产增减的记账、登记工作。第二，按规定移交
各项资料，对未了结事项要作记录，写出书面报告。第三，在账册封面说明移交日期，并在账目最后一项加盖印章，并报主管领导签字。
4.物料出库
4.1 物资出库凭证为领料单（凭主管签名的生产任务书以为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可按量出库，
任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。
4.2领料由操作员根据任务书内容领取，所领物品用于何处由车间主管跟踪。
4.3有“配比”出库要求的，必须按配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。（及用于何处）
4.4领料时，遵循“以旧换新”的原则发放。旧物有无回收应在领料单上明确登记。因事先领料后拆除损坏的零部件，事后仓管应及
时回收旧物及损坏的零部件。
4.5凡因生产急需特殊物品，未经仓管、质量验收员验收而直接使用者，则必须由供应部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用
接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。否则，仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。
4.6涉及特殊情况领取物品，可由班组长或当班负责人到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。逾期不补单据者，仓库有权采
取限制措施，拒绝该部门（科室）的特殊情况的无手续出库。
