部门活动经费管理制度.doc

公司活动费用报销管理制度第一章总则为规范公司活动费用报销管理工作，提高资金使用效率，建立科学、规范、高效的管理体系，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司内各部门及员工相关活动费用的报销管理。

第三章费用报销范围公司活动费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 商务差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 会议费用：包括会场租赁费、会议材料费、茶歇费等；3. 培训费用：包括培训课程费、讲师费等；4. 宣传推广费用：包括广告费、宣传资料费等；5. 其他活动费用。

第四章报销流程1. 提交申请：申请人需按照公司规定的格式填写活动费用报销申请表，并附上必要的凭证；2. 审批核实：经费用报销申请表审核通过后，由相关领导审批；3. 报销结算：财务部门按照申请表核实费用，并于规定时间内进行报销结算；4. 财务复核：财务部门对报销结算进行复核，确保金额无误；5. 报销支付：经财务复核后，将费用报销款项支付至员工指定账户。

第五章报销标准1. 费用标准：公司制定的活动费用报销标准为最高标准，超出标准部分需经相关领导审批；2. 单据要求：报销单据需真实、完整、清晰，包括发票、收据等；3. 公平公正：费用报销应公平、公正，不得有优亲厚友之嫌。

第六章注意事项1. 诚实守信：申请人应诚实守信，不得虚报冒领；2. 保密性：相关信息应保密，不得泄露；3. 时间要求：申请人需在规定时间内提出费用报销申请，逾期不予受理。

第七章违规处理1. 费用违规：若申请人违规报销费用，公司有权拒绝报销，并酌情处理相关人员；2. 行为违规：若申请人违反公司制度，公司将依据公司规章制度进行处理。

第八章附则1. 本制度尚有待完善，公司有权对本制度进行解释及调整；2. 本制度自公布之日起正式执行，如有疑问，请及时向相关领导咨询。

以上为公司活动费用报销管理制度，希望各部门及员工遵守执行，共同维护公司的财务稳定和正常运营。

班组经费使用管理制度第一章总则第一条为了加强班组经费的管理，合理使用经费，提高经费使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称班组经费，是指公司划拨给班组，用于开展班组活动、改善工作环境、提高员工福利等方面的资金。

第三条班组经费使用应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保经费用于班组建设和活动，提高员工凝聚力和向心力。

第二章组织管理第四条公司财务部门负责班组经费的统一划拨、监督管理和审计工作。

第五条班组应设立经费管理小组，负责班组经费的日常使用和管理。

经费管理小组成员由班组长、财务委员和相关人员组成。

第六条班组长为本班组的经费使用第一责任人，负责班组经费的合理使用和监督管理。

第三章经费使用范围第七条班组经费使用范围包括：（一）开展班组活动，如 Team Building、技能培训、知识讲座等；（二）改善班组工作环境，如购置劳动保护用品、办公设备、维修设备等；（三）提高员工福利，如节日慰问、生日关怀、健康体检等；（四）其他符合公司规定的用途。

第八条班组经费使用应遵循节约、实用、有效的原则，确保经费用于班组建设和活动。

第四章经费使用程序第九条班组经费使用前，需提交经费使用计划，包括经费金额、使用用途、预期效果等，经上级领导审批同意后方可使用。

第十条班组经费使用过程中，应严格遵守财务管理制度，确保经费报销、审批、审计等环节的合规性。

第十一条班组经费使用后，应及时向上级领导和财务部门报告经费使用情况，包括经费支出明细、实际效果等。

第五章监督检查与责任追究第十二条公司财务部门应定期对班组经费使用情况进行审计，确保经费使用的合法性、合规性和效益。

第十三条班组应接受公司财务部门的审计和监督检查，如实提供相关资料和信息。

第十四条对违反本制度的单位和个人，公司将依法依规追究其法律责任。

第六章附则第十五条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

公司部门经费管理制度为了规范公司部门经费的使用，提高经费利用效率，保障公司经济利益，制定本管理制度。

第一章总则第一条为了规范公司部门经费使用，提高经费利用效率，保障公司经济利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门经费管理，部门经费包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用等。

第三条公司财务部门负责对公司部门经费进行统一管理和监督，各部门负责人要严格按照本制度执行。

第四条公司经费使用应当遵循节约用钱、科学用钱、合法用钱的原则，切实提高经费利用效率。

第五条公司部门经费使用应当符合公司的规定和政策，不得违反有关法律、法规和公司的规章制度。

第二章经费申请和审批第六条各部门在使用经费前，必须按照规定的程序填写经费申请表，注明经费用途、金额等内容，并在主管领导的审批下方可使用。

第七条经费临时支出情况，应当在支出后立即向财务部门报备，并按规定流程补齐相关手续。

第八条公司部门经费的审批人员必须根据公司预算审批流程，严格按照审批权限操作，并保证申请人在规定时间内获得审批结果。

第九条部门领导对经费的审批负有监督责任，经费审批应严格按照公司相关规定执行，不得随意私自审批。

第三章经费使用管理第十条部门使用经费必须严格按照经费用途进行使用，不得挪用或私自挥霍经费。

第十一条部门经费使用应当合理规范，避免出现无谓支出和浪费现象，严格按照预算执行。

第十二条部门经费的支出必须有有效凭证和票据，支出人员应当如实填写支出明细，并及时归档，以备查验。

第十三条部门经费使用中如发生违规情况，应当及时向公司财务部门报备，配合相关部门进行调查处理。

第十四条部门应当定期汇总经费使用情况，向公司财务部门进行报备，确保经费使用符合相关规定。

第四章经费监督和考核第十五条公司财务部门对部门经费使用进行定期检查和审计，确保经费使用合规、合理。

第十六条部门领导应当加强对部门经费的监督和管理，对经费使用情况进行定期审查，确保经费使用符合公司规定。

第十七条公司将根据各部门经费使用情况进行考核，并将考核结果作为部门绩效考核的重要依据。

经费使用管理制度范文一、目的和范围1.1 本制度旨在规范和管理组织内部的经费使用，以确保经费的合理、透明和有效利用。

1.2 适用范围：适用于组织内部所有资金来源和用途的经费管理。

二、经费申请和审批2.1 经费的申请应提前向上级部门或负责人提出，并附上详细的经费用途、金额和支出计划等资料。

2.2 上级部门或负责人将根据经费的性质和需要进行审批，并及时向申请人提供答复。

2.3 高额经费或特殊经费的申请应经过相关部门或负责人的多级审批才能获得批准。

三、经费使用限制3.1 经费的使用必须符合相关法律法规和组织的规章制度，不得用于违法违规活动。

3.2 经费的使用应严格按照批准的用途进行，不得超额支出或转移用途。

3.3 经费的使用应保持合理性和经济性，遵循节约原则，不得浪费或滥用。

四、经费管理和监督4.1 经费使用须由专门的财务人员进行记录、核对和审计，确保经费的流程准确和及时。

4.2 经费的支出应有相应的凭证和票据作为依据，凭据应妥善保管，并能随时提供给审计人员查阅。

4.3 经费的使用情况应及时向相关部门或负责人报告，并配合审计人员进行经费的核查和审计工作。

4.4 经费管理应建立健全的内部控制机制，包括预算编制、费用分析、风险评估等，以保证经费的有效掌控和使用。

五、违规处理和问责5.1 对于违反本制度和相关规定的经费使用行为，将进行相应的处理和问责，包括警告、记过、降职甚至辞退等。

5.2 对于经费使用中的失误或差错，应立即纠正并采取相应的补救措施，避免损失或影响加大。

六、补充规定6.1 组织可以根据实际情况额外制定具体的经费管理制度，以进一步规范和管理经费使用。

6.2 组织应定期对经费管理制度进行评估和修订，以适应外部环境和内部需求的变化。

【注】以上为经费使用管理制度范本，组织在制定具体的经费管理制度时，可根据自身情况进行适当的调整和补充。

经费使用管理制度范文（2）一、使用原则1.突出重点原则。

专项经费重点用于社区终身教育活动、创建学习型____、社区教育研究课题、社区教育先进单位和先进个人的表彰等方面的社区教育工作。

部门团队经费管理制度第一章总则第一条为规范部门团队经费管理，增强财务监管，加强预算控制，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于各部门的团队经费管理，是各部门团队经费管理规范的依据。

第三条部门团队经费是用于支持团队开展各项活动、项目的经费，主要包括团队运营费、项目经费等。

第四条部门负责经费的管理和使用，遵循合规、省情、实效、诚信、透明、责任的原则。

第五条经费管理工作由部门财务部门负责，同时各团队负责指定一个专门负责经费管理的负责人，称为经费管理员（以下简称管理员）。

第二章经费的编制和执行第六条部门团队经费的编制依据团队工作计划和年度预算，并根据实际工作情况及时调整。

第七条各团队应当根据部门要求，在规定的时间内编制团队经费预算并上报部门财务部门。

第八条经费的编制应合理、真实、具体，不得夸大和虚报。

第九条部门应当根据团队的经费预算安排，经费管理员应当根据预算安排做好团队的经费执行和支出。

第十条部门财务部门对团队的经费执行和支出进行监督和检查，确保按照预算安排进行，发现问题及时反馈。

第十一条经费执行过程中如有调整，需及时上报部门财务部门，并按照要求做好相应的调整。

第三章经费的使用和支出第十二条部门团队经费的使用应当符合部门工作要求，不得违规或私用。

第十三条部门团队经费支出应当经过严格审批和核实，不得随意花费、套取或转移。

第十四条部门团队经费支出应当合理、合法、实际需要，不得奢侈浪费。

第十五条部门团队经费支出应当有明确的用途、凭证、发票，严格按照规定的程序进行。

第十六条部门团队经费支出应当公开、透明，需要向部门内部或外部报告的应及时报告。

第四章经费的监督和检查第十七条部门团队经费的监督和检查由部门财务部门负责，经费管理员配合完成。

第十八条部门财务部门对团队经费的支出情况进行定期检查，发现问题及时通知团队以及相关责任人。

第十九条团队经费的使用情况应当及时报告，部门财务部门可根据需要对其进行抽查。

公司团建活动经费管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司团建活动的经费使用，确保每一笔开支都能得到合理利用，提高资金使用效率。

2. 团建活动经费需遵循“预算先行、审批严格、报销透明”的原则。

二、经费预算1. 各部门应提前一个月向公司提交下一阶段的团建活动计划及预算申请。

2. 预算申请应包括活动的目的、预期效果、参与人数、时间地点、具体费用明细等。

3. 财务部门负责审核预算申请的合理性，并提出建议。

三、审批流程1. 团建活动方案及预算经部门负责人初审后，需提交至人力资源部复审。

2. 人力资源部结合公司财务状况和团队建设需求，对方案进行评估，并提出修改意见。

3. 最终方案需由公司高层领导审批后方可执行。

四、经费使用1. 团建活动经费应专款专用，不得挪用于其他任何用途。

2. 活动过程中的所有开支必须有至少两名员工的签字确认。

3. 对于超出预算的支出，必须事先报批，未经批准不得擅自增加费用。

五、报销流程1. 团建活动结束后，负责人需在一周内整理好所有票据和相关证明材料。

2. 报销材料应由部门负责人和财务部门共同审核，确保费用的真实性和合规性。

3. 审核无误后，财务部门应在规定时间内完成报销流程。

六、监督与考核1. 人力资源部负责监督团建活动的执行情况，确保活动按计划进行。

2. 团建活动结束后，人力资源部需组织评估会议，收集反馈信息，评价活动效果。

3. 根据活动效果和经费使用情况，对负责人和相关部门进行绩效考核。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。

2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。

经费使用管理制度范文1. 经费使用管理制度的目的本制度的目的是规范和管理经费的使用，确保经费使用合法、规范、透明，并保证经费的有效利用和合理分配，以达到提高机构绩效和服务质量的目标。

2. 经费使用管理的原则2.1. 合法性原则：经费的使用必须符合国家法律法规和相关规定，并经过相应的审批程序。

2.2. 刚性原则：经费使用必须按照预算安排和年度计划执行，不得擅自调整和挪用。

2.3. 透明性原则：经费使用必须公开透明，接受内外部的监督和审计。

2.4. 紧缩性原则：经费使用必须严格节约，不得浪费和奢侈，提倡合理使用和资源共享。

2.5. 公平性原则：经费的分配和使用必须公平公正，遵循公开、公平、公正的原则。

3. 经费使用管理的程序3.1. 预算编制和执行：按照有关规定和程序，制定年度预算，并按照预算执行和核算，并及时调整和报告预算执行情况。

3.2. 经费申请和审批：经费使用方需按照相关规定，向上级主管部门提交经费申请，并经过审批程序后方可使用。

3.3. 经费发放和报销：经费申请获得批准后，财务部门按照规定程序将经费发放给使用方，使用方需按照规定程序向财务部门报销经费，并提供相关凭证和支持文件。

3.4. 审计和监督：经费使用实施后，必须接受内部和外部审计，遵循有关规定和程序，并接受监督和检查。

定期向上级主管部门和财务部门报送经费使用情况报告。

4. 经费使用管理的责任4.1. 预算编制和执行责任：由机构的财务部门负责预算的编制和执行，并做好预算的核算和调整工作。

4.2. 经费申请和审批责任：经费使用方负责准确提供经费申请和相关材料，并按照程序进行审批和签批。

4.3. 经费发放和报销责任：财务部门负责按照规定程序发放经费，并核对报销材料和凭证的真实性和合法性。

4.4. 审计和监督责任：内部审计部门负责对经费使用情况进行监督和审计，财务部门负责协助对经费的监督和审计工作。

5. 经费使用管理的监督和处罚对违反经费使用管理制度的行为，将严肃追责，并依法依规进行处理，包括但不限于责令整改、暂停资金拨付、追回经费、扣减绩效考核等。

语言文字工作活动经费管理制度一、总则为规范语言文字工作活动经费的使用和管理，保障经费使用的合理性和效益，特制定本《语言文字工作活动经费管理制度》（以下简称“本制度”）。

二、经费来源1. 语言文字工作活动经费的来源主要包括：财政拨款、社会捐赠、事业单位及企事业单位上缴的资金等。

2. 经费使用实施单位应按照相关法律法规及财政部门的规定，履行报备、审批等手续，确保经费来源的合法、合规。

三、经费使用管理1. 经费使用单位应根据实际需要，合理编制年度经费使用计划，并报经有权审批权限的上级部门审核批准。

2. 经费使用单位应按照批准的经费使用计划，科学合理地组织经费使用，并确保经费使用的合法性、合规性和效益性。

3. 经费使用单位应建立相应的经费使用管理台账，详细记录经费的收入、支出情况，确保账目清晰、准确。

4. 经费的使用范围主要包括活动场地租赁、设备购置与维护、宣传推广费用、人员费用、差旅费等，确保经费使用的合理性和公正性。

5. 经费使用单位应建立日常经费使用报销制度，明确报销流程和责任人，确保报销的合规性和准确性。

6. 经费使用单位应定期对经费使用情况进行评估和总结，向有关部门进行报告，并按照要求进行整改和改进。

四、经费管理监督1. 经费使用单位应加强自身的内部监督，建立健全内部控制制度，确保经费使用的合法性和规范性。

2. 监察部门和审计部门有权对经费使用单位的经费使用情况进行监督、检查和审计，经费使用单位应积极配合并提供相关资料。

3. 经费使用单位应配合相关部门和机构的监察、检查和审计工作，如发现问题应及时整改并报告有关部门。

五、违规处理1. 经费使用单位违反本制度规定，超出批准的经费使用计划，或违规支出经费、虚报冒领经费等行为，将根据具体情况，按照相关法律法规进行处理，造成直接经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。

2. 经费使用单位负责人对经费管理失职、渎职的，将根据相关规定追究相应的责任。

六、附则本制度由语言文字工作相关部门负责解释和修改，并在内部进行公示和宣传，以确保全体工作人员的共识和执行。

经费收支管理制度一、总则：为了规范和管理经费收支，确保经费使用的合理性和效益性，提高经费使用的透明度和公开度，特制定本经费收支管理制度。

1.行政拨款：由上级主管部门拨款，用于公务活动、行政事务和公共支出。

2.自筹经费：指通过销售产品、提供服务、收取费用等方式自行筹集的经费。

三、经费使用：1.经费申请：部门、项目或个人当需要使用经费时，需向上级主管部门提交经费申请，包括申请金额、经费用途、预计使用时间等。

2.经费审批：上级主管部门根据经费申请的合理性和必要性进行审批，并且确保经费安排的合理性和充分性。

3.经费报销：在经费使用完毕后，经费使用人需要提供相关凭证和报销单据，向财务部门提交经费报销申请，包括报销金额、报销事由、报销凭证等。

4.经费监管：财务部门根据经费使用情况进行监管和审核，确保经费使用符合规定和合法。

四、经费管理：1.经费预算：在每个财政年度开始前，各部门需要根据工作计划和需求，制定经费预算，包括收入和支出两个方面。

2.经费核算：财务部门根据经费预算和实际收支情况进行核算，及时了解经费使用情况和支出情况，为经费分配和管理提供依据。

3.经费监察：由专门的内部监察人员对经费使用进行监察，确保经费使用的合法性、公正性和规范性。

4.经费追溯：对于经费使用过程中出现的违规行为和不当操作，将进行追责和问责。

五、经费公开：1.经费公开：每个财政年度结束后，财务部门要及时公开经费收支情况，包括经费支出信息和预算执行情况等。

2.经费报告：每个财政年度结束后，各部门和项目需向上级主管部门提交经费使用报告，包括经费收入情况、支出情况、项目完成情况等。

六、经费监督：1.内部监督：各部门需建立健全内部监督制度，加强对经费使用的监督和管理，发现问题及时上报。

2.外部监督：社会各界和相关利益方有权对经费使用进行监督和检查，对违规行为进行举报和投诉。

七、附则：1.本制度自发布之日起生效，并与相关部门制度相衔接和补充。

公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。

制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。

二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。

2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。

3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。

如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。

三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。

2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。

3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。

4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。

特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。

四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。

2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。

3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。

五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。

2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。

六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。

2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。

七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。

语言文字工作活动经费管理制度一、总则为了规范和加强语言文字工作活动经费的管理，提高经费使用效益，保障语言文字工作的顺利开展，根据国家有关财务制度和规定，结合本单位实际情况，特制定本制度。

二、经费来源语言文字工作活动经费的来源主要包括以下几个方面：1、上级部门的专项拨款。

2、本单位的年度预算安排。

3、社会捐赠和赞助。

三、经费使用范围语言文字工作活动经费应主要用于以下方面：1、组织开展语言文字规范化宣传活动，包括制作宣传资料、举办讲座、展览等。

2、组织语言文字培训和研讨活动，如师资培训、业务研讨等。

3、开展语言文字相关的调研和课题研究。

4、奖励在语言文字工作中表现突出的个人和集体。

5、购置语言文字工作所需的设备和材料，如电脑、打印机、图书资料等。

6、其他与语言文字工作相关的合理支出。

四、经费预算编制1、每年年初，由语言文字工作部门根据年度工作计划和任务，编制语言文字工作活动经费预算。

2、预算编制应遵循实事求是、科学合理、勤俭节约的原则，详细列出各项活动的经费需求和用途。

3、预算编制完成后，经本单位财务部门审核，报单位领导审批。

五、经费审批与报销1、语言文字工作活动经费的使用实行审批制度。

各项经费支出需事先填写《经费使用审批表》，注明支出项目、金额、用途等信息，按照规定的审批权限进行审批。

2、审批权限根据经费支出的金额大小和性质确定。

一般小额支出由语言文字工作部门负责人审批，较大金额的支出需经单位分管领导审批，重大支出需经单位领导集体研究审批。

3、经费报销时，需提供合法有效的票据，并按照财务制度的要求填写报销凭证，经审批人签字后，到财务部门办理报销手续。

六、经费管理与监督1、语言文字工作部门和财务部门应建立健全经费管理制度，加强对经费使用的管理和监督。

2、定期对经费使用情况进行检查和审计，确保经费使用合法、合规、合理。

3、经费使用情况应定期向单位领导和相关部门报告，并接受上级部门的监督和检查。

七、经费结余处理1、年度终了，语言文字工作活动经费如有结余，应结转下一年度继续使用。

市直机关基层党组织党建活动经费管理办法工作制度2308市直机关基层党组织党建活动经费管理办法工作制度一、总则为加强市直机关基层党组织党建活动经费的管理，规范经费使用，提高经费使用效益，特制定本办法工作制度。

二、经费来源市直机关基层党组织党建活动经费主要来源有：财政拨款、单位自筹、社会捐赠等。

三、经费管理机构市直机关基层党组织党建活动经费的管理由市直机关党建工作部门负责。

四、经费管理原则1. 经费使用应遵循公开、公正、公平、公约的原则。

2. 经费使用应符合法律法规和相关规定。

3. 经费使用应保障工作需要，提高经费使用效能。

五、经费使用程序1. 经费申请：党组织按照工作计划和需求，向上级党委或党工委提交经费申请。

2. 经费审批：上级党委或党工委根据实际情况和经费预算紧张程度，审核和批复经费申请。

3. 经费使用：经费审批通过后，党组织应按照批复金额和用途，按规定程序使用经费，并妥善保管相关凭证和票据。

4. 经费监督：上级党委或党工委对下级党组织的经费使用进行监督和检查，党组织应按要求提供相关材料和报告。

5. 经费结算：经费使用完毕后，党组织应按规定程序进行经费结算和财务报表的编制。

六、经费使用范围1. 组织开展党员培训、学习活动的经费支出；2. 组织开展党员群众教育活动的经费支出；3. 组织党员学习、调研、考察的经费支出；4. 组织党员参加培训、研讨会和会议的经费支出；5. 党组织日常办公及活动开展所需的经费支出；6. 其他经费支出。

七、经费使用限制1. 经费不得用于个人私利；2. 经费不得用于非法活动；3. 经费不得超出预算范围；4. 经费不得随意挪用或虚报。

八、经费监督与考核1. 上级党委或党工委对下级党组织的经费使用进行监督和考核；2. 党组织经费使用应进行清查和公开，接受党员和群众监督。

九、违纪处分对违反经费管理规定的党员和党组织，将根据《中国共产党纪律处分条例》进行相应处分。

十、附则本办法工作制度自下发之日起施行，如有调整或修改，由市直机关党建工作部门负责解释和执行。

语言文字工作活动经费管理制度一、总则为了规范语言文字工作活动经费的使用和管理，提高经费的使用效益，保障语言文字工作的顺利开展，特制定本制度。

二、经费来源语言文字工作活动经费主要来源包括：1、上级部门拨款；2、学校或单位的专项预算；3、社会捐赠；4、其他合法渠道筹集的资金。

三、经费使用范围1、语言文字培训费用，包括聘请专家、教师的授课费用，培训教材的购置费用等。

2、语言文字竞赛活动的组织费用，如场地租赁、奖品购置、宣传推广等。

3、语言文字研究项目的费用，包括调研差旅费、资料收集费、数据分析费等。

4、语言文字推广活动的费用，如制作宣传资料、举办展览、开展社区活动等。

5、语言文字工作相关设备的购置和维护费用，如电脑、打印机、录音设备等。

6、语言文字工作者的劳务报酬。

四、经费预算编制1、每年年初，由语言文字工作负责人根据本年度的工作计划和任务，编制经费预算。

2、预算编制应遵循科学合理、勤俭节约的原则，充分考虑各项工作的实际需求和经费的可承受能力。

3、预算应详细列出各项费用的用途、金额和计算依据。

五、经费审批1、经费预算经语言文字工作领导小组审核后，报学校或单位的财务部门审批。

2、对于预算内的经费支出，由语言文字工作负责人签字审批；对于预算外的支出，需提交详细的说明和申请，经语言文字工作领导小组和财务部门共同审批。

六、经费报销1、报销人应填写规范的报销凭证，注明费用的用途、金额、时间等信息，并附上相关的发票、收据等原始凭证。

2、报销凭证需经语言文字工作负责人审核签字后，报财务部门报销。

3、财务部门应严格按照财务制度和本管理制度的规定，对报销凭证进行审核，对于不符合规定的报销申请，应予以退回。

七、经费监督1、语言文字工作经费应专款专用，不得挪作他用。

2、财务部门应定期对经费的使用情况进行审计和监督，确保经费的使用合法、合规、合理。

3、语言文字工作领导小组应定期向学校或单位的全体成员公布经费的使用情况，接受群众的监督。

公司活动经费管理制度一、总则为规范公司内部活动经费使用，加强财务监管，保证经费使用的合理性和透明度，特制定本活动经费管理制度。

二、活动经费的来源1. 公司活动经费主要来源于公司年度预算中划拨的经费，也可根据需要进行额外申请。

2. 活动经费的支出需经相关部门财务审批后方可使用。

三、活动经费使用管理1. 活动经费使用应符合公司相关政策和规定，不能违反国家法律法规。

2. 活动经费仅限于公司内部活动使用，如需外部活动经费支出需额外申请。

3. 活动经费应严格按照预算执行，未经审批的支出不得报销。

4. 活动经费报销需提供完整的发票或票据，并进行相关签字确认。

5. 活动经费不得私自挪用或挪作他用。

6. 活动经费使用过程中如出现问题，应及时上报财务部门并配合调查处理。

四、活动经费审批流程1. 活动经费使用需提前向财务部门进行申请，并提供活动预算和计划。

2. 财务部门进行初步审核后，将活动经费申请交由相关部门进行审批。

3. 审批通过后，财务部门将活动经费划拨到相关部门进行使用。

4. 活动结束后，相关部门需提供活动经费使用情况报告和结算表格。

五、活动经费监督1. 财务部门对活动经费的使用情况进行定期审核和监督。

2. 公司内部设立财务审计机构对活动经费进行审计。

3. 公司领导对活动经费的使用情况进行监督和检查。

4. 员工对活动经费的使用情况有权提出意见和建议。

六、处罚规定1. 对于违反活动经费管理制度的行为，将视情况采取相应的处罚措施，包括责任人扣发奖金，降职处理等。

2. 对于涉嫌违法的活动经费使用行为，公司将立即报警处理。

七、附则1. 本活动经费管理制度自颁布之日起生效，并不时调整完善。

2. 员工对本制度的意见和建议可随时向公司财务部门提出。

以上公司活动经费管理制度由公司董事会审议通过，自颁布之日起生效。

如有违反该制度的行为，将依法追究相关责任。

愿本制度为公司内部活动经费的管理提供明确的规定，确保经费使用的合理性和透明度。

公司活动资金管理制度
第一章总则
为规范、科学、合理地管理公司活动资金，充分发挥资金的效益和作用，提高公司活动资金的利用效率，特制定本制度。

第二章资金申请
1.各部门活动所需资金需提前向财务部门提交资金申请，包括活动名称、预算金额、资金用途、预期效果等相关信息。

2.资金申请应当明确规划和说明用途，合理安排活动经费，提高活动经费利用率。

3.资金申请应由部门负责人签字并报经公司财务部门审核通过后始能发放。

第三章资金使用
1.活动资金应按照申请用途进行使用，不得私自挪用或转移用途，不得超支。

2.活动资金使用需规范、合理、透明，所有支出需经过审批。

3.对于活动资金的结余，应当按照财务的相关规定进行处理，不得私留。

4.在资金使用过程中，需注意节约用度，提高资金利用效率。

第四章资金监督
1.公司财务部门对活动资金的使用进行监督和审计，对活动资金的使用情况进行定期汇总和报告。

2.各部门需按照规定提供相关的资金使用凭证和报销单据，确保资金使用的合法合规。

3.对于资金使用中出现的问题或疑点，应当及时报告财务部门，配合调查和处理。

第五章处罚措施
1.对于违反公司活动资金管理规定的部门或个人，将依据公司规章制度给予相应的处罚，包括警告、通报批评、降职、免职等。

2.情节严重者，涉嫌违法犯罪的将移交司法机关处理。

第六章附则
1.本制度自颁布之日起生效，如有修订，需经公司高层批准。

2.对于该制度解释权归公司高层所有。

以上为公司活动资金管理制度，希望各部门严格按照规定执行，确保活动资金的合理使用和管理。

公司活动经费的管理制度一、预算制定与审批制度的首要步骤是预算的制定。

对于即将举办的活动，负责部门需提前一个月提交详细的活动方案及预算报告。

该报告应包括活动目的、预期效果、具体事项以及所需经费等。

财务部门将对提交的预算进行审核，确保费用的合理性，并对照以往类似活动的实际支出进行对比分析。

经过审核无误后，由公司高层进行最终审批。

二、资金划拨与监管一旦预算获得批准，财务部门将根据活动进度分阶段划拨资金。

原则上，活动前期准备工作的资金不得超过总预算的30%，余下的资金将根据活动进展情况逐步释放。

任何超出预算的费用必须得到特别审批。

为加强监管，财务部门将定期检查资金使用情况，并要求负责部门提供相应的支出凭证。

三、费用报销与核算活动结束后，负责部门必须在规定时间内完成所有费用的报销工作。

所有报销单据必须是正规发票或收据，并且注明具体的费用用途。

财务部门将对报销单据进行复核，并与预算报告对照，确保费用的透明性和合规性。

如有差异，需负责部门给出合理解释。

最终，财务部门将对所有费用进行核算，形成活动经费结算报告。

四、绩效评估与反馈活动经费的管理不仅仅是数字游戏，更重要的是要通过经费的使用来评估活动的绩效。

因此，活动结束后，除了财务报告外，还应有一份活动绩效评估报告。

该报告应详细记录活动的参与情况、反响、达成的目标等，并将这些与经费使用情况相结合，进行全面分析。

通过这种方式，公司可以不断优化活动策划和经费使用，提高资金使用效率。

五、信息公开与透明化为了增强管理的透明度，公司将定期向全体员工公开活动经费的预算、使用情况和绩效评估结果。

这不仅有助于提升员工对公司财务状况的了解，还能促进内部监督机制的形成。

同时，公开的信息也将成为公司对外展示其财务管理规范和透明度的窗口。

部门活动经费管理规定1、目的为规范公司内部各部门活动经费的管理及使用，适应公司文化建设工作发展的需要，增强公司团队凝聚力，切实发挥部门活动经费的作用，特制定本规定。

2、释义本规定所称部门活动经费指公司按特定人数定额拨付给部门的集体活动经费。

3、适用范围本规定适用于公司各部门。

4、经费标准4.1 部门活动经费标准为人民币300元/人/季度。

部门活动经费具体人数核算方式为：部门季度经费标准＝（上季度第一个工作日在职人数+上季度最后一个工作日在职人数）/2（其中0.5按1计算）4.2 当公司组织年度集体活动时，则取消当季度部门活动经费。

5、经费用途主要用于符合公司企业文化向导，促进上下级、部门同事、部门与部门之间的交流与沟通，提升团队凝聚力、向心力，促进工作问题解决的集体性活动，除此之外其他活动不属于部门活动经费预算范围。

6、活动形式6.1 部门活动形式不限，尽量实现活动形式多样化，多以文化学习、文体活动等有益于员工身心健康的方式为主，尽可能减少“一活动，就聚餐”的情况，使活动更具有加深部门成员情感、增强团队凝聚力的意义。

6.2 至少有一个季度的部门活动是与其他部门共同开展的联谊活动，公司积极倡导此类活动方式。

7、经费的使用方式及原则7.1 部门活动经费年度内可以累积滚动使用，如当季度部门活动经费使用后仍有余额，则自动提升下季度部门活动经费标准额度，每年清零一次。

7.2 活动人数必须超过部门总人数的80%，才能动用此经费。

7.3 部门活动经费必须专款专用，不得擅自挪作他用或用于非部门范围的活动，不得以现金或物品的形式发放，违者以取消该部门当季度部门活动经费处理。

8、经费的核销流程8.1 各部门举行部门活动前，先由部门活动申请人填写活动申请，申请内容需包括：活动时间、活动部门（组别）、活动目的、活动内容、活动金额等，人力资源部与财务部核准后，报部门负责人审核，体系负责人批准。

8.2 各部门必须在活动结束后的10个工作日内（遇节假日可顺延），启动费用报销流程，将活动费用报销凭证及发票递交到公司财务部进行报销，要求实报实销，杜绝以凑票形式报销，违者以取消该部门当季度部门活动经费处理。

一、总则为了规范公司员工活动经费的使用，提高员工福利待遇，增强团队凝聚力，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工参加的活动经费报销。

三、报销范围1. 员工生日庆祝活动；2. 员工团建活动；3. 员工节假日慰问；4. 员工文体活动；5. 其他经公司领导批准的活动。

四、报销流程1. 活动策划：由各部门根据实际情况，制定活动方案，经部门负责人审批后报人力资源部备案。

2. 活动执行：按照活动方案执行，确保活动顺利进行。

3. 报销申请：活动结束后，各部门将活动费用清单、发票等相关材料提交给财务部。

4. 财务审核：财务部对报销申请进行审核，确认费用合规性。

5. 领导审批：财务部将审核通过的报销申请提交给公司领导审批。

6. 支付：经领导审批同意后，财务部按照规定程序进行支付。

五、报销标准1. 员工生日庆祝活动：每人每年不超过200元。

2. 员工团建活动：每人每年不超过1000元。

3. 员工节假日慰问：每人每年不超过500元。

4. 员工文体活动：每人每年不超过500元。

5. 其他活动：根据实际情况，经公司领导批准。

六、报销注意事项1. 报销材料必须真实、完整，不得虚报、冒领。

2. 报销费用应严格按照规定标准执行，不得超出预算。

3. 活动费用清单、发票等相关材料应妥善保管，以备查验。

4. 报销流程应按时完成，不得拖延。

七、违规处理1. 对于虚报、冒领、挪用活动经费的行为，一经发现，将严肃处理，并追究相关责任。

2. 对于不按规定报销、拖延报销的行为，将予以通报批评，并追究相关责任。

八、附则本制度由人力资源部负责解释，自发布之日起执行。

如有未尽事宜，由公司领导另行决定。

公司团建经费管理制度一、总则为了加强公司团队建设，提升员工团结性和凝聚力，公司特制定此团建经费管理制度。

本制度旨在规范公司团建经费的使用和管理，确保经费使用合理有效，同时遵守相关法律法规和公司的财务管理规定。

二、经费来源1. 公司每年将团建经费列入年度预算中，并根据实际情况进行合理分配。

2. 团建经费来源主要包括公司年度预算拨款、员工自愿捐款等。

三、经费使用范围1. 公司团建经费主要用于组织公司员工参加集体活动、培训、旅游等团队建设活动。

2. 经费不得用于个人消费或其他非团建相关支出。

四、经费管理责任人公司财务部门负责团建经费的管理和监督，具体职责如下：1. 审批团建活动预算和费用报销。

2. 跟踪团建活动的费用支出情况，并及时报告给公司领导。

3. 对团建经费的使用进行定期核查和审计，确保经费使用合理合法。

五、经费使用程序1. 提交团建活动计划书：组织部门在拟定团建活动时，需提前编制活动计划书，包括活动内容、时间、地点、预算等，并提交给财务部门审批。

2. 报销费用：团建活动结束后，组织部门需按照活动预算报销费用，并提供相关票据和报销单据，由财务部门审核后付款。

3. 结算与总结：活动结束后，组织部门需对团建活动的费用进行结算与总结，并报告给公司领导，做好活动的总结工作。

六、经费管理规定1. 严格控制团建经费的使用，不得私自挪用、滥用团建经费。

2. 团建经费不得用于购买奢侈物品、支付个人消费等非团建活动支出。

3. 财务部门应加强对团建经费的管理和监督，确保经费使用合法合规。

4. 一切团建活动必须在财务部门审批后方可进行，未经审批不得擅自组织团建活动。

七、经费使用报告公司团建活动结束后，组织部门需向公司领导和财务部门提交团建经费使用报告，包括活动预算、实际支出、收支明细等，做好活动的总结和反馈工作。

八、违规处理对于违反团建经费管理制度的行为，公司将视情况进行相应处理，包括责任人追究、经费清算、纪律处分等。

2024年公司活动经费管理制度范文第六条办公经费预算原则及标准1. 对未配备车辆的部门，因业务需求产生的出租车和公交车费用，应实报实销，并计入部门交通费考核。

2. 配备车辆的部门，其交通费用将由公司另行确定。

3. 部门在办公室领取的打印纸，费用将以进价计入部门办公经费。

4. 打印机硒鼓、碳粉及维修费用，由各部门按领取打印纸的比例进行核算，此类费用不计入年度办公费用考核，作为成本费用处理。

5. 国内长途电话费标准为____元/分钟，接发传真分别为____元/张和____元/张。

6. 电话费管理实行总额控制，公司确定各部门电话费额度后，超出部分以电信部门提供的实际费用为准。

每个部门原则上仅开通一部外线电话，如需额外开通，需经公司管理层审批。

第三章办公经费预算管理第七条公司采取办公经费包干使用制度，对办公用品费、交通费、电话费及打印耗材实施限额管理。

第八条办公经费的确定由办公室和财务部综合考虑各部门工作性质、业务范围、业务量、上年度办公经费执行情况、公司年度财务计划等因素，拟定年度办公经费使用计划，经公司批准后执行。

第九条相关部门在办公经费管理中的职责：办公室：负责办公用品和耗材的统一采购、入库、发放和管理，采购需从公司认可的合格供应商处进行；统计各部门办公用品费用、复印费、交通费和传真长话费；处理电话号码的开通和停机事宜。

财务部：负责办公经费管理制度与预算的对接，监控办公用品采购、台账、各部门费用入账等环节；负责办公经费使用及奖惩的年终核对。

第十条办公费按月按部门进行核算。

各部门可在核定的办公经费范围内，根据实际工作需要领用办公用品。

如产生公共交通工具费用或特殊办公用品采购，需凭发票按月填报销单，经办公室登记后，按公司费用报销流程处理，所发生费用计入部门办公经费考核。

第十一条公司领导的办公经费单独核算。

第十二条专项会议、专项活动涉及的办公经费，将单独列支，不纳入部门办公经费考核。

第四章办公经费使用管理流程第十三条办公用品领用：每周一上午，办公室为各部门提供办公用品发放服务。