《用友财务软件操作》ppt课件

用
友
ERP 软 件 操 作 演 示

第一章 系统管理与基础设置
➢实验一 系统管理 ➢实验二 基础设置
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系统管理的功能
▪ 账套管理
➢ 账套指的是一组相互关联的数据，每一个（或每一个 核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套
➢ 账套的建立、修改、引入、输出等
▪ 年度账管理
➢ 每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度 账
➢ 年度账的建立、引入、输出和结转上年数据、清空年 度账等
▪ 系统操作员及操作权限的集中管理
➢ 定义角色、设定系统用户和设置功能权限
▪ 设立统一的安全机制
➢ 设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务
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应用指南
▪ 系统管理模块
➢ 系统只允许系统管理员和账套主管两种身份注册进入系统管理 ➢ 初次使用本系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理
▪ 账簿管理
➢ 提供按多种条件查询各账簿
▪ 出纳管理
➢ 提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管 理
▪ 期末处理
➢ 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇
兑损益、期间损益结转等业务，进行试算平衡、对账、
结账、生成月末工作报告
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总账系统初始化的功能
▪ 设置系统参数 ▪ 设置会计科目 ▪ 设置操作权限 ▪ 设置科目备查簿 ▪ 设置项目目录 ▪ 凭证类别设置 ▪ 结算方式设置 ▪ 输入期初余额
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基础设置的功能
▪ 基础信息
➢ 系统启用、编码方案、数据精度
▪ 基础档案
➢ 部门、职员、客户、供应商、存货
▪ 数据权限
➢ 数据和金额权限设置
▪ 单据设计
➢ 单据格式、编码设计
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应用指南
▪ 系统启用
➢ 只有账套主管才有权启用系统 ➢ 各系统启用时间必须大于等于账套的启用时间
▪ 基础档案
➢ 基础档案设置的信息在账套内各子系统共享 ➢ 基础档案的设置必须遵循一定的顺序
▪ 客户分类及档案设置
➢ 客户是否需要分类应在建账时确定 ➢ 客户分类编码必须符合编码规则 ➢ 客户编码及客户简称必须录入 ➢ 客户编码必须唯一
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▪ 供应商分类及档案设置
➢ 供应商是否分类应在建账时确定 ➢ 供应商编码必须唯一 ➢ 供应商编码及供应商简称必须录入
▪ 数据权限设置
➢ 必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完 功能级权限后才能进行数据权限分配
➢ 在每年年初应将已结算或不用的项目删除，标识结算 后的项目将不能再使用
➢ 分类编码应遵循定义项目分类时的设置，不能隔级输 入分类编码
➢ 显示“已使用”标记的项目分类不能删除
▪ 设置凭证类别
➢ 已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字 ➢ 若选有科目限制，则至少要输入一个限制科目，若限
制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目 都将受到同样的限制
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▪ 输入期初余额
➢ 输入余额和方向时，不能时科目进行增、删、改操作
➢ 凭证记账后，期初余额变为浏览只读状态，不能再修 改
➢ 只需输入末级科目的余额，非末级科目的余额由系统 自动计算生成
➢ 余额的方向应以科目属性或类型为准，不以当前余额 方向为准，如要修改余额的方向，可以在未录入余额 的情况下，单击“方向”按钮改变余额的方向
➢ 数据权限包括记录级权限和字段级权限，可以 分别进行授权
➢ 数据权限、金额权限设置必须与各模块相应权 限控制参数配合使用才会在各模块中起作用
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▪ 单据设计
➢ 单据设计既可以在应收应付款系统中进行，也 可以在“企业门户”中设计
➢ 只有在启用了“应收”、“应付”系统或其他 业务系统时，在“企业门户”的单据目录中才 会列示与启用系统相对应的分类及内容
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▪ 操作员及权限管理
➢ 用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于 自动传递权限来说，应该先设定角色，然后分 配权限，最后进行用户的设置
➢ 只有以系统管理员的身份注册才能设置账套主 管，如果以账套主管的身份注册，只能分配所 辖账套子系统的操作权限
➢ 系统有三个层次的权限管理：功能权限、数据 权限、金额权限，其中，功能权限由系统管理 模块设置，数据和金额权限在“企业门户/基础 信息/数据权限”中进行设置
▪ 账套、年度账处理
➢ 系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息 的修改则由账套主管负责
➢ 在账套引入时最好先关闭杀毒软件 ➢ 只有建立了上年度的账套后，才能建立下一年的年度账 ➢ 清空年度账数据前一定要将数据备份到其他存储介质，然后再进
行操作；清空年度账只是清空数据并不清空基础设置、档案的内 容 ➢ 结转上年数据的操作要遵从一定的顺序，建立新年度账→资金管 理结转、购销链结转、固定资产结转、工资管理结转→应收应付 结转→成本管理结转→总账系统结转
外币→会计科目设置→凭证类别 部门档案→职员档案 客户分类、供应商分类、地区分类→客户档案、供
应商档案 存货分类、计量单位→存货档案
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▪ 部门档案设置
➢ 部门编码必须符合编码规则 ➢ 部门编码及部门名称必须录入，而其他内容可以为空
▪ 职员档案设置
➢ 职员编码及职员名称必须录入 ➢ 职员编码必须唯一 ➢ 职员所属部门只能是末级部门
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第二章 总账系统
▪ 实验一 ▪ 实验二 ▪ 实验三 ▪ 实验四 ▪ 实验五
总账系统初始化 总账系统日常业务处理 出纳管理 账簿管理 总账期末业务处理
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总账系统的功能
▪ 系统设置
➢ 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性
▪ 凭证处理
➢ 输入、修改和删除凭证，对机内凭证进行审核、查询、 汇总和打印，根据已经审核的记账凭证登记明细账、 日记账和总账
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应用指南
▪ 系统参数设定后一般不允许修改
▪ 设置会计科目
➢ 被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是 一级会计科目
➢ 只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作
➢ 只有指定现金及银行总账科目才能查询现金及银行存款 日记账
➢ 增加会计科目时，应遵循建上级再建下级
➢ 会计科目编码应符合编码规则
➢ 如果科目已经使用，则不能被修改或删除，若增加明细 科目，系统自动将上级科目的数据结转到新增加的第一 个明细科目上，以保证账账平衡
➢ 用成批复制方法新增科目时，源科目与目标科目的级次 必须相同，源科目的级次必须是非末级，目标科目的级14 次必须为末级
▪ 设置项目目录
➢ 一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定 一个项目大类