20财务部年度工作总结ppt课件

2015年主要工作及阶段性成绩
资金是血液、资金平衡 是保障
严查票据合法，点钞十拿九稳，快速高效 登记票据台帐，密切关注票据支付情况,并开具承兑 细核应付款项 ， 银行对账、周报、月报有序进行并跟踪资金计划执行情况
Hale Waihona Puke Baidu
2015年主要工作及阶段性成绩
成本主题： 1、重新梳理成本核算体系,并予以实施; 2、重新确定成本费用归集与分配标准,期末在制存货分摊制费; 3、财务全员积极参与公司月末盘点工作
2015年主要工作及阶段性成绩
财务团队
公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过程中，全体财 务人员从中得到锻炼，财务管理核心团队日渐形成。
2015年 财务人员与全体员工的比例是1:100 央企理想比例应该达到1:25—1:30 对财务人员进行职业培训、交流
二、2015年财务工作缺陷分析
一、财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规
公司财务部年度工作总结
2016年01月15日
汇报纲要
一、2015年主要工作情况 二、工作不足及整改措施 三、明年工作规划
2015年主要工作及阶段性成绩
常规工作 分账 资金 成本 团队
公司经营情况报表 业务单元账务分拆 资金报告体系 成本报告体系 业务能力全面提升
财务工作大盘点
2015年主要工作及阶段性成绩
2、战略财务 更多涉及资金管理和公司融资运作
三、2016年工作思路及重点工作
基于成本管理
突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对 外两个维度上进行创新与整合。
从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成本降到一 定程度后，就达到了一个极限，进一步的降本必须依靠技术创新
只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高了产品的竞 争力，才能从根本上降低产品成本。
一、清理往来业务，但很多业务往来无法完全清理； 二、剥离*****账务，前期**投入的设备开票事宜
分账
工作一盘棋，人拧一股绳
只要精神不滑坡，办法总比困难多
财务核算体系调整
2015年主要工作及阶段性成绩
资金主题
1、积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票 2、配合业务，针对***自营出口并收汇部分 3、10-12月度资金需求表及周计划资金需求情况
范，财务日常工作流程尚待明确,特别是加工费用的核算;
二、财务业务流程不流畅，重点体现在委外加工结算的控制环节,月末 对账严重滞后(如3月的账到11月才对等)。（理流程、理单据）
三、财务数据对公司运营的指导作用有待提高
三、2016年工作思路及重点工作
工作思路：
进一步强化财务管理职能，积极参与生产、采购、 质量、技术 等体系的过程管理。由单纯核算职能逐步向过程控制管理渗透。 充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水 平。
三、2016年工作思路及重点工作
重点工作：
一、进一步夯实财务基础管理工作
从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各 项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增 补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作
细节决定成败
一滴水看世界
三、2016年工作思路及重点工作
二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制 ，加强财务事先参与决策工作，为领导决策提供有用的决 策信息。
常规工作主题 ： 特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务
资金结算业务、 繁杂的日常报销、成本核算、应收应付往来核对，月底 结算，财务报表公司内部部门之间、税务、审计等工作的协调等等 财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门 既定的工作目标
2015年主要工作及阶段性成绩
分账主题 ：
2015年主要工作及阶段性成绩
银行承兑汇票变化趋势图（材料类）：
单位：万元
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
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1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
2015年总计付承兑材料：7,901.39万；成品采购：546万；设备款：515.14万；工程款：1,123万,总计承兑支 付: 28,216.06万元.
四、工作的几点体会
不仅低头拉车，还需抬头看路
拉车： 账房里的工作-------业务繁杂、简单重复、数据枯燥 看路： 账房外的视野-----工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、
学习提高 南辕北辙
四、工作的几点体会
融入团队，训练有素、形成默契
团队是大海，每个人都是团队中的水滴。 财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错误可能导致财务
报表报告时间延误。 团队协作是财务工作顺利进行的保障 。 格式化团队
感谢领导对财务工作的认可和
大力支持！
财务部将紧紧围绕公司战略，以提高公司运营 质量为目标，规范财务工作程序，努力提高公 司财务管理水平,使财务工作再上新台阶！
预算管理对经营管理的指导 凡事预则立，不预则废
三、2016年工作思路及重点工作
三、应用现有信息系统将生产、物流与财务业务高度集成
1、会计核算语言的统一，从上到下一套账 2、充分挖潜现有财务系统功能，提出清晰的信息化需求
四、工作的几点体会
工作方法及工作效率至关重要
事倍功半
事半功倍
EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习
三、2016年工作思路及重点工作
将财务管理分层分级，主要分为业务财务、战略财务
1、业务财务 是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法
采购 根据市场价格的波动而调整成本和价格(采购配合) 生产 继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零(需生产配合) 营销 对产品自营出口部分,与***财务、业务积极配合；