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第一章总则
为保障本公司工作、业务、经营、学习、生活等方面的正常运行，确保公司人力、物力、财力等资源的有效合理利用和最大限度的发挥，维护公司全体员工的合法权益，不断地把公司的事业向前推进，取得更大的社会效益和经济效益，依照国家有关的政策和法律，结合本公司目前的实际情况，特制定公司规章制度。
第二章组织机构
公司由业务部、法务部、风险控制部、财务部、综合办公室组成。
第三章组织制度
一、公司实行董事会领导下的总经理责任制。实行分级管理模式，责、权、利有机结合。
二、董事会是公司的最高决策机构。以执行董事为核心，负责公司经营方针、方向、发展目标、项目投资等重大事项的决策工作。董事会对本公司(以下简称公司)负责。
三、执行董事以及监事、总经理特别任命人员组成公司高级经营管理层的核心，即公司领导班子负责按照执行董事的决定和要求制定公司经营管理计划，并组织实施。公司监事监督制约机制，依法合规业务制度。总经理直接聘任或解职中层干部及下级的员工。监事、总经理的工作对董事会负责。
四、中层干部负责各种经营管理及工作任务的具体实施。
五、总经理对部门员工有人事任免建议权力。认为不称职的员工报执行董事批准后可予辞退。员工聘用均以公司名义统一聘用。
六、公司组织原则：遵纪守法，敬忠职守，个人服从组织，下级服从上级。员工要服从安排，听从指挥。
七、公司根据工作需要，并经董事会审批会，可定岗位、定员工、定责任。
八、综合办受总经理授权，负责代为下达有关工作任务、催办检查验收工作任务及检查、监督各部门对规章制度的执行情况
第四章管理机构
公司管理机构设5个部门，分别是业务部、法务部、财务部、风险控制部、综合办公室、。这些部门主要职责是：
一、业务部
1、协助项目经理建立全面的业务方案战略；
2、制定并组织实施完整的业务方案；
3、与客户、同行业之间建立良好的业务合作关系；
4、开展多种业务手段，完成业务及回款任务；
5、帮助公司建立、补充、培养业务队伍；
6、掌握市场动态、熟悉市场状况并有独特见解；
7、有效管理公司业务方向和业务总量；
8、进行客户分析、建立客户关系、挖掘客户需求；
9、深入了解本行业，把握最新业务信息，为企业提供业务发展战略依据；
10、跟踪本行业及与公司业务相关的国内外发展趋势，结合公司现行业务优势，为公司业务的发展提出市场拓展方案；
11、对业务项目的可行性进行分析；
12、对客户所处行业的情景进行判断；
13、进行项目背景调查，收集整理项目相关资料；
14、撰写项目调查报告和信息综述；
15、联系项目相关单位和相关技术专家，制定初步的项目可行性研究报告；
16、协同配合制定和申报立项报告材料；
17、配合风险管理部门对项目进行良好的控制；
18、完成领导交代的工作任务。
二、法务部
1．对公司的经济活动和经营决策，提供法律可行性意见或建议；
2、审查合同，审核公司相关文件和法律事务文书；
3．为各部门提供法律咨询和法律帮助，配合各部门办理合同的报批、鉴证和公证，经委托配合或代理参加诉讼、调解、仲裁及其他非诉讼活动，维护公司的合法权益；
4．配合有关部门进行法律宣传、教育和培训；
5．办理公司其他法律性事务。最主要的是合同制定和清收账款。
三、风险控制部
1、协助项目经理制定公司全面风险管理目标；
2、制定公司风险管理制度，风险控制流程；
3、组织实施公司内部风险管理评估，对公司风险管理工作提出改进方案；
4、建立完整的风险管理体系，涵盖公司所开展的各项业务；
5、参与公司开展的各项业务的风险管理；
6、对公司规定必须由风险管理部实地审验的项目进行实地审验，并提出意
见；
7、对业务部出具的客户申请审核意见进行复审，签字确认后上报公司总经
理；
8、对重大出险业务进行及时跟进，确定责任人，提出解决方案并负责全程
管理直至解决；
9、审核客户资料，对客户资料的真实性进行鉴别；
10、审核客户资料，对客户申请的可行性进行判断；
11、对公司管理层提出公司风险管理的合理化建议；
12、对业务和项目部门提出风险控制的意见和建议；
14、对公司客户进行保后跟踪管理，定期出具客户风险跟踪管理报告并上报公司副总经理；
15、对出险业务，及时研究并提出补救方案，上报公司总经理；
16、完成公司交办的其他任务。
四、财务部
1、负责公司的固定资产、流动资产核算、工资核算、成本费用核算、资金
核算、往来核算；
2、定期编制会计报表并及时报送有关部门，做好会计档案管理等工作；
3、根据国家财务制度和财经法规，结合本公司实际情况，制定公司的财务
管理办法；
4、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，积极开展融资，有效地筹划和运用公司资金；做好公司各项资金的收取和支出管理；
5、定期分析公司的经济运作情况，提出合理化建议，呈报总经理，为公司
经营发展决策提供参考依据；
6、做好财务统计和会计帐目，报表年终结算工作，并妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它档案资料；
7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在的问题，查明原因，及时解决；
8、统一归口管理公司各种票据，检查公司所属部门的收支发票和账目，杜绝公司资金流失；
9、负责公司财务人员的业务培训和考核监督工作；
10、协助综合管理部和预算部制定有关经济指标责任书，并监督有关部门的执行；
11、保守公司财务机密，维护公司利益；
12、负责拟订本部门及其相关业务的规章制度；
13、与其他职能部门协调好工作业务关系；
14、完成公司领导交办的其它工作。
第五章人事安排
根据公司章程和自身管理的实际需要，公司各管理岗位的人事计划如下(在公司经营管理过程中可根据实际情况进行调整)：
第六章人事管理制度
为了规范员工聘用程序，体现公正、公平、公开的原则，调动员工的工作积极性，保障公司与员工的合法权利与义务，制定本制度。
一、总则
1、本制度所称员工，是指本公司正式录用的员工，试用期员工及因业务需要而临时聘用的人员不在此列。
2、本制度制订原则：遵照国家有关法规、结合本公司实际制定。
二、服务
1、本公司员工，应忠于职守，遵守和执行国家有关政策、法律和公司规章制度，服从公司安排，听从各级管理人员的指挥。
2、员工对内应认真工作、爱护公物，对外应保守业务或相关事项的机密。
3、自觉维护公司声誉、信誉。凡个人意见涉及本公司者，非经许可，不得对外发表。不得擅用以公司名义从事个人私事。
4、对外接洽工作，应态度谦和、礼仪得体。
5、下级服从上级。处理公务时，应循级而上，一般不得越级呈报；领导一般不越级指挥。特殊情况下员工可以越级申诉。
6、在工作时间内，未经同意，不得随意接见亲友，征得领导同意者也应尽量缩短时间。
7、未经批准，不得在公司留宿客人；经批准留宿客人的，主动到综合管理部登记。
8、员工不得携凶器、易燃易爆品及其它危险物品进入公司。
9、员工未经批准，不得将公司物品带离公司或公物私用。
三、聘用
1、公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。公司聘用各级员工，以学识、品德、能力、经验、健康状况等综合考察，择优录用。
2、各级员工必备如下条件，方能聘用（能力特别强者，经特批可不受此限）。
（1）项目经理职位，必须具备大学本科以上学历，或中级以上职称，熟悉业务，具有5年以上相关工作经验，年龄在30岁以上。
（2）部门负责人。须有大学以上学历，或中级以上职称，熟悉业务，具有3年以上相关工作经验，年龄在25岁以上。
（3）一般员工，需大专以上学历，其它条件符合职务要求。
（4）有关特勤人员（司机、保安等）需要有有关部门发给的上岗证照。
3、公司新员工招聘申报程序：
（1）根据公司领导决定或部门建议并经公司领导批准的，因工作业务需要而设置的作业岗位或专业职务，可以相应的增加新员工。
（2）由综合管理部牵头，协同公司有关用工部门拟定招聘新员工方案，并经公司领导审批后，交由综合管理部具体负责面试、笔试等招聘考核工作。
（3）公司任何部门和个人，不得在未经公司领导审批下，私自或擅自招收、招用员工，本公司员工不得向负责招聘的工作人员直接推荐新员工。
4、应聘者须提供的材料
（1）身份证书；
（2）学历证书；
（3）职称证书；
（4）上岗资格证书（如驾驶证等）；
注：以上原件查验、复印件留用。
（5）个人简历；
（6）其它能证明自身能力、经历等的材料；
（7）必要时应提供户口所在地公安部门证明或有关证明文书。
5、试用
（1）综合管理部对应聘人员进行面试、笔试和任职资格、政审等考核查证后，初审合格者，由其填写员工个人档案登记表，经综合管理部签意见后报总经理审批。
（2）经批准后，由综合管理部发出录取试用通知。试用期为叁个月。表现良好、能力很强者可提前转正。
（3）试用在七天内不合格者，即可辞退，不计发工资，试用期在3个月内不合格，可辞退，工资按公司有关劳动工资福利管理制度执行。
6、转正
（1）试用期满需转正的员工，由其本人写自我鉴定提出书面转正申请，由部门负责人或公司分管领导签注意见，交综合管理部审查后呈报总经理审批。
（2）可提前转正的员工，由其上级领导提出书面意见，附其本人工作总结，交综合管理部审查后报总经理审批（中层干部正职由综合管理部提出，副职由本部门正职提出）。
（3）有下列情形之一者，按不予转正、延期转正、辞退或除名等处理：
A.身体不符合工作要求者；
B.无法胜任工作者，或达不到公司的有关工作要求、标准；
C.试用期间，严重违反公司有关规章制度者；
D.发现伪造证件，欺骗公司者；
E.发现因个人品质问题曾被其它公、私营机构开除者；
F.其它不符合公司用人要求者。
（4）员工转正后与公司签订正式劳动合同，并由综合管理部建立员工人事档案。
四、解职
1、本公司员工解职分为“当然解职”、“辞职”、“资遣”、“免职”、“辞退”、“除名”、“开除”、“转岗”。
2、员工死亡为“当然解职”。
3、员工在聘期内自请辞职，须报公司批准后，工作交接完毕方可离职，否则，公司有权采取相应措施。
4、员工在职期间，不能胜任有关职务，或因工作处理不当给公司造成轻微损失者，可予免职。
5、公司有下列情形之一的，可对员工予以资遣，但应提前15天告知员工。
（1）歇业或转让时；
（2）亏损或业务紧缩时；
（3）因不可抗力因素暂停工作在一个月以上时；
（4）业务性质变化，有减少员工必要，又无适当工作可安置时。
6、员工有下列情形之一者，本公司予以辞退或除名，甚至开除：
（1）多次考核（思想品德、业务水平）较差者；
（2）工作能力、工作效率低者，或不能胜任有关的工作需要；
（3）违反公司规章制度有关除名、辞退的规定条款；
（4）因工作差错，给公司造成较大损失者；
（5）不服从安排、不听从指挥；
（6）连续三个月对于完成公司下达工作任务量不能达80%的。
7、试用员工在试用期开始7天内，公司和员工均可提前一天提出终止劳动关系。员工在超过7天后的试用期内，公司或员工任何一方均可提出终止劳动关系，但须提前5天告知对方。
8、被辞退、除名、开除的员工或未经公司领导批准而离开公司的员工只
发当月实际出勤的日基本工资，其他浮动工资、奖金、补贴等一概不予以发放（以前未结帐的除外）。
9、资遣的员工，计发宣布日止应发的全部工资、补贴、奖金。
10、合同期满，员工与公司任何一方均可不再续签合同，但须于届满前30天告知对方是否续签。
11、在聘期内，公司因正当原因解聘员工，须提前5天告知对方。
12、员工辞职须提前30天向综合管理部递交书面请辞报告，经公司领导批准后，才能辞职。
13、员工离职、辞职离开公司前，或在公司内转岗时，须填写离、辞职申请及工作交接表（包括文件资料、办公用品用具、财物的清点的交接），到有关部门办理交接签字确认手续，经有关领导审批后，由综合管理部出具考勤情况，并核实收回辞职人员应交回公司的财物后，凭批准单到财务部领取工资、奖金等，并允许离职、辞职、转岗。
睿丰融资担保有限公司管理制度，因由公司告知员工了解其全部内容。经双方同意后，与公司签订的劳动合同具备同等法律效力。且不排除公司视情况予以修订及增加的可能性，修订后的版本名称可能会有所不同，会以合适的方式再行告知员工，同样与公司签订的劳动合同具备同等法律效力。
五、培训
1、本公司为陶冶员工品德，提高其素质及工作效率，适时举办各种培训，被指定参加的员工，非特殊原因并经批准，不得拒绝参加。
2、员工培训分为：
（1）岗前培训：新进人员由综合管理部统筹安排，为期2-3天，考核合格方可上岗。内容为：
A.公司简介及各项规章制度的学习；
B.了解公司工作生活环境；
C.介绍新员工与各部门负责人及公司领导认识；
D.业务专业知识交流、学习。
（2）业务培训：由各业务部门自行负责。
（3）学习、进修：公司视工作需要可自行举办培训班或送员工外出学习、进修。
六、调迁
1、公司根据工作需要，可随时调整任一员工职务和岗位，被调员工应予服从。对不能胜任本职工作或工作任务不能完成（工作任务量年内累计在3次以上达不到80%）的予以降级或免职处置。
2、各部门应就所属人员依其个性、学识、能力调配适当工作，人尽其才，才尽其用。
七、其他
学习时间，员工工资、奖金和福利、考勤考绩等详见有关专项规定。
第七章考勤管理制度
一、总则
作为计算工资的依据；否则视同未出勤对待。1 、目的：维护正常办公秩序，提供统一考勤准则。
2 、适用范围：本制度适用于睿丰融资担保有限公司（以下简称公司）全体员工。
二、工作时间
公司实行每周六天工作制，、周日为公休日。
公司作息时间为：上午：8：00—12；00
下午：2：00—6：00
三、考勤
公司员工实行上下班签名制(指纹打卡）。
签名必须本人亲自执行，代签名者双方均按旷工半日处理。
四．考勤违纪及处理
1、迟到
超过上班时间5分钟以内签名者，视为迟到。
2 、早退
下班提前30分钟内下班者，视为早退。
3 、旷工
无故迟到、早退30分钟以上，视为旷工半天；超过半天者，视为旷工1天；
未请假或假期满未续假而未出勤者，视为旷工。
4 、违纪处罚（详见公司奖惩制度）
五．各类休假
1、员工享受法定节假日，休假时间按照国家法定节假日期为准。
2、病假
3、病假证明
员工因病请假，需出示区级以上医院病假证明。
云南建设基础设施投资股份有限公司项目投融资档案管理办法 （暂行） 2016年4月
1目的 为适应公司经营发展，规范公司项目档案管理，确保投融资部项目档案在未来较长的期限内妥善保存，方便公司领导、业务部门及其他资料需求方对文件资料的查阅，特订立本制度。 2适用范围 本办法适用于涉及投融资的各类业务，从项目立项申报至项目结束期间产生的各类项目纸质记录及电子档案材料的建立和管理。 3术语和定义 3.1项目档案：包括但不限于投融资业务过程中形成的投资 项目立项申请、立项申请批复、尽职调查报告、可行性研究报告、项目融资方案、投资风险评估报告、投资能力评估报告、评审意见书、班子会决议、董事会决议及其他项目管理等资料，按照要件类、决策类、其他类分类汇集、立卷并归存后形成的资料。 3.1.1要件类档案：指公司与外部相关方（含集团内部其他平 台公司）之间为开展业务而形成的完整、真实记录权利义务的相关审批文件、合同、协议、收付款凭证、往来函件的全部复印件汇集、立卷并归存后形成的资料。 3.1.2决策类档案：指集团及基投公司内部对项目决策形成 的，包括但不限于投资项目立项申请、立项申请批复、
尽职调查报告、可行性研究报告、项目融资方案、投资风险评估报告、投资能力评估报告、评审意见书、班子会决议、董事会决议等内部审批文件汇集、立卷并归存后形成的资料。 3.1.3其他档案：业务主办部门在尽职调查过程中取得的与项 目最终方案编制有关的客户信息资料和项目资金投放后管理过程中形成的巡访记录、项目总结、会计报表、审计报告以及其他不适合归入要件及决策类资料的文件汇集、立卷并归存后形成的资料。 4管理职责 4.1公司事业部、风险控制部、财务部等职能部门：负责在 项目公司成立前将各自部门职责范围内的立项申请、立项申请批复、尽职调查报告、可行性研究报告、投资风险评估报告、评审意见书、班子会决议、董事会决议等资料收集、分类并及时归集至投融资部，并对相关资料的真实性、完整性负责。 4.2项目公司：在项目公司成立后，负责将与项目相关的合 同、协议、备忘录等资料收集、整理、分类及时归集至投融资部，并对相关资料的真实性、完整性负责。 4.3投融资部：负责点验接收、编目立卷事业部、风险控制 部及项目公司移交的项目档案并在此基础上对其进行日常管理，负责收集、整理公司与金融机构之间签署的
采购部管理制度 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有采购部人员及相关人员，须依照本制度开展工作。采购总监对采购人员进行考核和管理。 二、部门职能 1、负责商城的商品采购工作，涉及采购计划的制定与实施，包括供应商开发、采购合同的制定签署与实施等。保障供应链的健康稳定、缺货率的控制、sku的数量丰富度及质量优化、采购价格竞争力等。 2、负责所采购商品的销售策略的制定，包括定价、促销活动等。 三、采购人员职责 采购部岗位分为：采购总监、品类采购经理、采购员、采购助理。 1．负责各个销售平台经营的商品采购。 2．负责新的供货商的引进。 3．负责新品的评估、开发及引进。 4．负责维护供货商关系，争取资源支持。 5．负责采购合同的签署及实施。 6．负责所负责商品的库存情况，控制缺货率。 7．配合残次品的调换工作。 8．负责采购计划的制定与实施。 9．配合盘点计划的实施。 10．负责负责所采购商品的销售目标的达成，包括定价和促销。 11．负责所采购商品的促销活动计划制定及实施。 12．对所采购商品的库存周转率负责。 13．负责商品入库验收标准制定。 四、工作流程 4.1．采购流程： 4.1.1. 新品（供货商）引进流程
备注： 1、Email审批抄送运营部。 2、合同一式2份，分存：财务部、采购部 3、财务部做归档后的分发，并登记。 4、Email审批表单： 4.1.2. 下采购单流程 备注： 1、 ERP下采购单，根据ERP采购流程执行。 2、EXCEL 下采购单，须做上述完整采购流程。 3、 5万元以下金额的采购单，审批截止财务总监。 4 、采购单下发，须将指定邮箱或传真在财务部备案。 5、采购单（审批后）须抄送物流部、运营部（指定为 Email方式）。 6 、附采购单审批表单： 4.2．商品上架流程 备注： 1、商品上架申请审批均可由 Email执行。
公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理，强化对职员的治理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门职员应按照本部门工作分工，加大对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。 本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度，具有同等的效力，各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。 不尽之处，公司将适时予以补充。 本规章制度从下发之日起执行。 年月日
第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，爱护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通，理顺关系，制造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系，制造良好的外部环境。
完达山股份公司财务管理制度 一、公司财务管理框架（见财务机构框架图） 二、财务管理体制（模式） 按股份公司管理框架建立财务管理框架，根据企业经营范围广、分支机构多、物资流量和资金流量大，企业经营方针由商品经营为主转变为以资本经营为主，因此总公司、子公司应成为投资中心和利润分配中心，子公司、分公司和事业部构成为利润中心或成本中心。适当划分各级管理权限，费用计划管理，资金有偿使用，以资本增值最大化为目标。总公司对子公司、分公司和事业部总的管理原则是： （1）适当集中财务管理权限，强化管理。资金调度权、资产处置权、投资权、收益分配权、财 务人员的任免权要适当集中，各分支机构只有经营权。缩小管理半径，尽量少设三级或以下的分公司，减少管理层次，有利于适当集中财权，实现有效监控。 （2）健全内部机制，强化财务监管。财务管理是企业管理的中心，因此必须保证财务管理的权 威地位。财务管理机构设置要科学，财务管理制度要健全统一，执行要有刚性，检查、监管要到位。实行公司内部财务信息联网，提高财务监控质量。 （3）实行目标管理，健全激励机制。目标管理是一种以考核最终成果为核心的现代管理方式， 实现对下属子公司的绩效评价与控制，是最理想的激励方式，对调动下属子公司的经营和管理的积极性来说，是一种强制约束机制。 （4）对分公司实行标准成本管理，统一采购物资。实行类似政府采购制度的统一采购制度，以降低采购成本，减少仓储费用，加速资金周转。 三、财务部门的管理职能 母公司财务部职能描述 母公司财务管理以产权管理为核心，以财务管理为主线，以财务制度为依据，体现了现代企业制度，特别是产权制度管理的思想。 母公司对公司的全部资产、生产经营活动负责。信贷报财务部初审，经董事会（或总经理）办公会审批。会计报表由母公司统一对外，对内的经营活动主要由下属公司来完成。下属公司与母公司之间实行有偿服务、费用分摊，母公司对下属公司负有组织管理职能。各下属公司实行独立核算，其财务管理受母公司监控，经济考核在母公司财务部统一进行。
投融资管理制度
成都康福家健康管理公司 投融资管理制度 第一章总则 第一条为了规范成都康福家健康管理有限公司（以下简称：管理公司）项目投资运作和投融资行为，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，并依照《中华人民共和国公司法》等国家有关政策法规，结合管理公司章程及具体情况制定本制度。第二条本公司及下属各单位在进行各项目投资时，均须遵守本制度。第三条本公司及下属各单位的重大投资项目由总经理办公会和董事会审议决定，由总经理和各项目经理负责组织实施。 第四条本制度中的融资，包括权益资本融资和债务资本融资两种方式。权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如增加实收资本；债务性是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。短期债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资。长期债务性融资，是指负债期限超过一年（不含一年）的债务性融资。 第五条本制度适用于成都康福家健康管理有限公司及其下属控股
子公司的一切融资行为。 第二章项目的初选与分析第六条各投资项目的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。第七条各投资项目的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目分析内容包括：１.市场状况分析；２.投资回报率；３.投资风险（政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；４.投资流动性；５、投资占用时间；６.投资管理难度；７.税收优惠条件；８.对实际资产和经营控制的能力；９.投资的预期成本；10.投资项目的筹资能力；11.投资的外部环境及社会法律约束。 第八条各投资项目依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由项目投资单位提出项目建议，并编制可行性报告及实施方案，按审批程序及权限报送管理公司分管领导审核。分管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批或按程序提交有关会议审定。对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入备选项目存档。 第三章项目的审批与立项 第九条投资项目的审批权限：100万元以下的项目，由公司主管
文案类别规章制度编号 执行部门各业务单位监督部门市场部 无忧世嘉文化传媒有限公司客户管理实施细则 第一章总则 第一条为规范无忧世嘉文化传媒有限公司（以下简称“公司”）客户管理，理顺客户管理工作程序、明确管理标准与职责，促使公司经营 规模不断扩大，保障公司良性发展，特制订本实施细则。 第二条本细则适用与公司及各生产经营单位、市场业务单位（以 下简称“各业务单位”）客户的管理，各业务单位必须严格执行。 第二章管理机构与职责 第三条公司市场部负责公司客户的归口管理，主要履行以下职责：（一）负责公司及各业务单位客户管理日常工作的组织与开展，贯 彻执行本细则，对公司各业务单位客户管理工作进行指导、检查与考核。 （二）负责建立公司重点客户档案，对各业务单位客户档案管理进 行检查，定期收集、更新客户信息，确保客户档案信息的完整。 （三）负责落实客户需求，与各业务单位沟通、协调资源配置工作，与生产单位沟通、协调，确保客户需要的产品保质、保量、及时供应。 （四）负责公司市场调研、回访方案的制定，安排客户走访，收集、处理、反馈客户建议及意见。 （五）负责公司外部网站相关产品价格、市场信息的发布，进行网 站维护与更新工作。 （六）负责公司产品营销策略制定及渠道管理等相关工作。 （七）负责产品售后问题和其他服务投诉的受理，协助调查、核实 索赔和用户反馈等工作。 （八）负责组织召开客户座谈会、交流会等活动，组织重要客户来 访接待，进行重点客户日常关系维护，协调、稳定企业与客户关系。 （九）根据客户实际业务情况进行创新客户服务。 第四条公司财务部（以下简称“财务部”）主要职责：
（一）负责公司产品销售、售后产品质量问题（退换货）相关财务 手续的办理，对客户货款以及退款环节提供服务。 （二）负责对客户在核对账务、查询明细中提供服务。 （三）负责公司外部网站财务制度、资金流转过程中相关信息的发布、维护、更新等工作。 （四）负责制定相关价格政策，为客户提供财务政策解读。 第五条公司技术中心（以下简称“技术中心”）主要职责： （一）负责公司产品售后质量问题处理等环节提供技术支持。 （二）负责在公司新产品推广中，向客户提供相关技术指导和服务。 （三）负责公司外部网站中与产品相关的技术应用等信息的发布和 更新维护等工作。 第六条公司质量监督部（以下简称“质监部”）主要职责： （一）负责组织、协调、处理产品售后质量问题，制定并落实改进 措施，满足客户需求。 （二）负责产品售后质量问题投诉的处理。 第七条公司企业管理部（以下简称“企管部”）主要职责： （一）负责公司《客户管理实施细则》的修订与完善。 （二）负责制定与完善与客户管理相关的各项工作流程、制度。 （三）负责客户管理工作标准与流程的监督检查，及时发现问题、 总结经验，完善服务管理机制、改进服务工作流程、提高服务效率。 （四）负责公司外部网站涉及客户服务信息的综合管理工作。 （五）接受和处理客户投诉，及时向相关部门反馈并跟踪处理进程； （六）负责各业务单位客户服务工作质量的考核与评估；监督、维 护本细则，确保严格执行。 第七条公司储运分公司（以下简称“储运公司”）主要职责： （一）负责公司产品发运及仓储环节业务的组织与开展，及时办理 相关手续，进行信息反馈，对客户产品发运及仓储环节提供相关服务。 （二）负责公司外部网站与物流、仓储相关信息的发布、维护、更 新等工作。
营销活动组织流程 一、目的 为项目营销过程中，各类营销活动的计划编制、方案拟定、执行过程、效果考核等提供明确的目标和参照范本，同时也为监督机构提供监督标准。 二、范围 本程序适用于公司进行房地产项目营销过程中，营销活动的计划编制、方案拟定、执行过程、效果考核等的控制。 三、职责 （一）策划部为本程序负责部门，负责营销活动计划的编制，方案的拟定，活动执行的组织，活动效果考核等相关工作。 （二）销售部、企业管理部、商业公司、物业公司等为主要配合部门。销售部配合给予营销活动计划相关意见，对活动前的相关客户通知，活动中的服务工作，活动后的效果评估工作等；企业管理部配合进行各种资源的协调组织，活动执行的督导等工作。 四、程序 营销活动开展流程图：
（一）由策划部编写项目营销活动总体计划（对于大型项目分公司、部门或分年度编写营销活动计划），营销活动计划的编写应遵循以下要点： 1.符合项目营销策略，项目营销推广总方案对营销工作所界定的思路； 2.对各个重大时间节点的确定； 3.控制总体费用，符合项目营销费用中，对营销活动一块的相关分配； 4.营销活动计划应包括生活家园相关活动，与商业、物业配合的相关活动等，以及这些活动所进行的时间、地点、参与人员及费用大致预算。 （二）由策划部汇同销售部、商业公司、物业公司等进行营销活动形式、内容的商讨，确定主体思路后，由策划部活动专员（或策划专员）负责拟定营销活动方案具体内容。营销活动方案应包括以下内容： 1.活动目的、主题、时间、地点、天气情况、组织内容、参与者（工作人员、嘉宾）； 2.活动工作人员及其工作内容、工作效果要求； 3.较细致的活动费用预算； 4.中大型活动对可预见之突发情况所拟定的活动应急预案； 5.中大型活动应单拟定较为完善的活动工作人员纪律规范（一般活动按公司行政管理制度相关内容执行）； 6.对于邀请媒体作为嘉宾的营销活动，应拟定相应的新闻通稿。 （三）活动方案须按照方案评审表流程进行评审，评审通过后，以OA形式发至活动参与的工作人员。 （四）所有活动都应事先进行预演练。 （五）活动完成后，应根据实际情况进行相关效果评估，评估方式如下： 1.由策划部组织进行活动效果的内部评估总结会议； 2.由策划部、销售部进行活动效果的客户满意度调查； 3.由策划部对评估内容进行整理汇总，同时做内部资料存档。 五、相关表格 《项目营销活动总体计划》（或《项目年度营销活动总体计划》）
南京天方市政工程有限责任公司 内部财务管理制度 第一章总则 第一条为在公司建立现代企业制度，适应市场经济发展需要，规范财务行为，加强财务管理，完善财务信息，根据《会计法》、国家统一的《企业会计制度》和其他有关法律、法规规定，结合本公司的具体情况，制定本制度。 第二条公司财务管理的基本原则：建立健全内部财务管理制度，推行工程项目责任成本，完善内部经济责任制，严格执行国家、行业的各项财务收支范围和标准。真实、完整反映企业财务状况、经营成果和现金流量，追求企业价值最大化，维护投资者、债权人的权益，依法计算缴纳税金，接受国家财政、税务、审计等部门的监督检查。 第三条公司财务管理体制：本公司财务管理分为公司和工程项
目部两级管理。公司为经营主体，负责公司资金筹集、运作的全过程管理，对公司经营活动负全责，保障所有者权益不受侵犯，正确处理公司与各方面的利益关系，正确分配利润；工程项目部实行项目责任成本，降低产品成本，完成公司下达的各项指标。 第四条公司财务管理的基本任务：依法筹集资金，合理配置公司内部资源，努力降低成本和费用，提高经济效益，保证公司资产的保值、增值。 第二章财务机构及财务人员管理 第五条根据会计业务的需要，公司设置财务部，工程项目部设财务室，配备必要的会计人员，分别负责本级的财务管理和会计核算工作。工程项目部会计工作在业务上受财务部领导。 第六条公司设置总会计师，协助总经理领导公司的财务工作。 总会计师行使《总会计师条例》规定的职责、权限；总会计师的聘任、解聘依照《总会计师条例》和有关法律规定办理。
总会计师在总经理领导下，组织贯彻执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，加强公司的财务管理、成本管理、资金管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。 第七条公司财务部在总会计师的直接领导下，组织全公司会计工作，其具体职责： 1、负责公司的日常财务收支和会计核算，保证会计凭证原始记录的准确、合法、真实、完整、及时。 2、根据会计制度、成本核算制度进行会计核算、成本核算、财务清查盘点和会计监督，保证数据准确、内容真实。 3、组织、指导公司各部门的经济核算，按期保送会计报表和资料，保证项目齐全完整、内容真实合法。 4、合理筹集资金，组织资金供应。降低筹集资金成本，保证生产、经营正常资金需要。 5、依法计算和及时缴纳各种税费。
集团公司投融资管 理制度
海量免费资料尽在此 横店集团投融资管理制度 北大纵横管理咨询公司 二○○三年十月十五日
目录 第一篇筹资管理 (2) 第一章总则 (2) 第二章权益性筹资 (3) 第三章债务性筹资 (3) 第二篇投资管理 (4) 第四章总则 (5) 第五章投资审批权限 (6) 第六章投资审批程序 (8) 第七章投资项目监控 (10) 第八章项目的验收和考核 (12) 第九章其它 (12)
第一篇筹资管理 第一章总则 第一条为规范公司筹资行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条本制度所指的筹资，包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。权益资本筹资是由公司所有者投入以及发行股票方式筹资，债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式筹资。 第三条筹资的原则： （一）总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从集团的统筹安排； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资如：无偿、资助、无息或贴息贷款等； （三）长远利益与当前利益兼顾； （四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响； （五）要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。
第二章权益性筹资 第四条各企业的实收资本不得随意变更。全资企业注册资本的增减变动，不论是货币资金投入还是往来划转，均应报集团财经委审核，经批准后方可执行；合资企业注册资金的增减变动应经本单位董事会批准，并聘请会计师事务所验资后报集团总部备案。 第五条合资企业在注册或增资扩股时，应督促所有股东遵照国家有关法规和董事会要求，及时、足额交付资本金，对未按时或足额交付资本金的，应提交本单位董事会作股权调整等处理，并报总部备案。 第六条合资企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回； 第七条合作项目吸收的资金比照注册资本进行管理。 第三章债务性筹资 第八条各单位向银行借款应遵从银行与国家的有关规定，并以维护公司信誉为首要原则，及时办理银行借款到期归还、续借申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生。 第九条集团控股企业的以下对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）须报集团审批： （一）向其它单位和个人借款超过50万元、向银行借款超过200万元时； （二）融资成本高于同期银行贷款利率10%时；
第一章公司的宗旨一、核心价值观第一条华为的追求是在电子信息领域实现顾客的梦想，并依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，使我们成为世界级领先企业.为了使华为成为世界一流的设备供应商，我们将永不进入信息服务业。通过无依赖的市场压力传递，使内部机制永远处于激活状态。第二条认真负责和管理有效的员工是华为最大的财富。尊重知识、尊重个性、集体奋斗和不迁就有功的员工，是我们事业可持续成长的内在要求。第三条广泛吸收世界电子信息领域的最新研究成果，虚心向国内外优秀企业学习，在独立自主的基础上，开放合作地发展领先的核心技术体系，用我们卓越的产品自立于世界通信列强之林。第四条爱祖国、爱人民、爱事业和爱生活是我们凝聚力的源泉。责任意识、创新精神、敬业精神与团结合作精神是我们企业文化的精髓。实事求是是我们行为的准则。第五条华为主张在顾客、员工与合作者之间结成利益共同体。努力探索按生产要素分配的内部动力机制。我们决不让雷锋吃亏，奉献者定当得到合理的回报。第六条资源是会枯竭的，唯有文化才会生生不息。一切工业产品都是人类智慧创造的。华为没有可以依存的自然资源，唯有在人的头脑中挖掘出大油田、大森林、大煤矿……。精神是可以转化成物质的，物质文明有利于巩固精神文明。我们坚持以精神文明促进物质文明的方针。这里的文化，不仅仅包含知识、技术、管理、情操……，也包
含了一切促进生产力发展的无形因素。第七条华为以产业报国和科教兴国为己任，以公司的发展为所在社区作出贡献。为伟大祖国的繁荣昌盛，为中华民族的振兴，为自己和家人的幸福而不懈努力。二、基本目标第八条我们的目标是以优异的产品、可靠的质量、优越的终生效能费用比和有效的服务，满足顾客日益增长的需要。质量是我们的自尊心。第九条我们强调人力资本不断增值的目标优先于财务资本增值的目标。第十条我们的目标是发展拥有自主知识产权的世界领先的电子和信息技术支撑体系。第十一条我们将按照我们的事业可持续成长的要求，设立每个时期的合理的利润率和利润目标，而不单纯追求利润的最大化。三、公司的成长第十二条我们进入新的成长领域，应当有利于提升公司的核心技术水平，有利于发挥公司资源的综合优势，有利于带动公司的整体扩张。顺应技术发展的大趋势，顺应市场变化的大趋势，顺应社会发展的大趋势，就能使我们避免大的风险。只有当我们看准了时机和有了新的构想，确信能够在该领域中对顾客作出与众不同的贡献时，才进入市场广阔的相关新领域。第十三条机会、人才、技术和产品是公司成长的主要牵引力。这四种力量之间存在着相互作用。机会牵引人才，人才牵引技术，技术牵引产品，产品牵引更多更大的机会。加大这四种力量的牵引力度，促进它们之间的良性循环，就会加快公司的成长。第十四条我们追求在一
公司制度 公司架构及职能范围 各部门岗位职责 公司管理制度和绩效考核 人员管理和招聘 公司保密条款
第一章公司部门职能范围公司架构 财务部会计出纳 营销部 国内业务 国际业务 行政部 人力资源 采购 总经理 董事会
电子商务售后服务物流仓库 市场部行政管理
第二章各部门岗位职责 一、行政部 行政部作为公司的一个职能部门，主要负责公司的行政管理、人力资源管理及营销中心办公事务管理；目前兼负责物流，仓储。 行政管理：负责公司的行政管理工作，包括制度管理、文档管理、考勤纪律、办公支持和公关接待等事宜。 人力资源管理：负责公司的人力资源管理工作，包括绩效考评、薪酬计核、职位管理、人事调整、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀等事宜。 公司办公事务管理：负责公司的办公事务管理，如办公用品的管理和各种工作会议的组织工作等。具体职责如下： 1、拟定或协助拟定公司的各项经营管理制度； 2、起草或协助起草公司经营管理活动中需要的各种文件； 3、负责行政公文的签收、登记、流转、归档及业务文件的整理、归档； 4、协调解决各部门在经营管理活动中遇到的问题； 5、组织安排行政及其他会务，协调接待工作；
6、负责公司对外宣传及联系工作，管理公司网站； 7、负责公司文件、信函的发送、接收工作； 8、负责公司行政公章的保管、使用及各类文件的缮印； 10、负责公司日常办公用品、宣传品、名片的定制、保管、发放。 11、拟定公司人事、劳资等方面的规章制度； 12、拟定公司机构设置或调整方案； 13、负责公司员工的定岗定编工作； 14、负责公司员工的招聘工作； 15、拟定员工薪酬、福利等分配激励制度体系，并组织具体实施； 16、负责人力资源培训工作的组织与协调； 17、管理员工休假和考勤。 二、营销部： 1、营销部负责制定并推进实施全面的销售战略、销售方案，公司产品推广，业务渠道拓展，客 户开发，并对相关行业、市场进行前景分析及研究，制定市场营销方案，有效地管理客户。 具体职责如下： 1、协助总经理建立全面的销售战略； 2、制定并组织实施完整的销售方案； 3、与客户、同行业间建立良好的合作关系； 4、引导和控制市场销售工作的方向和进度； 5、组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务； 6、管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍；
XX公司工会财务管理制度 为加强工会财务管理，充分发挥工会财务在履行工会基本职责中的应有作用，特拟定本制度。 第一条预算制度 1．工会预算要坚持统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡的原则。根据上级工会财务的规定，每年十二月二十五日前编制下年的经费预算。 2．编制预算前，工会委员会必须估算全年可能的收入，在广泛听取群众和公司各部门意见的基础上，由工会主席召集有关人员，讨论研究开支项目与金额，然后编制预算草案，提交经费审查员审查，同意后报送上级工会审批。 第二条决算制度 1．根据上级工会财务部门的规定，每年一月十五日前编制上年度决算。 《 2．编制决算时，须将上年账目结清，做到收支平衡，方可编制决算草案，然后交经费审查员审查，同意后准时报上级工会批复。 第三条经审费审查制度 1．工会经费审查员应代表会员群众，认真对工会各项经费的收支和财产管理进行审查监督，工会每年的预、决算报表连同
账册凭证以及有关资料，都应主动接受经费审查员审查。 2．工会对经费审查员提出的意见和建议要认真进行研究，使工会经费使用更加合理、规范。工会委员会委员应将上级工会规定的各项要求和制度，以及经费开支范围和标准等项经费审查员报告，以更好地发挥经费审查员的检查监督作用。 第四条工会经费使用和报销制度 工会经费使用实行工会主席审批制。工会主席因公外出或其他原因不在时，由工会委员会委员代为审批，主席回来时予以及时汇报，便于全面了解经费使用情况，并按年度预算组织收支。 1．使用工会经费必须事先提出请款报告，经工会主席同意方可办理支款手续。 2．工会经费的报销，必须在费用发生后一周内报账。如有特殊情况，原始凭证不能超过一个月，过月者拒绝报销。 ￥ 3．在办理报销时，必须要有正式单据，载明所购商品明细项目，在单据后面几号具体用途、经办人员、工会主席的签字方可报销。 4．物品采购、验收、发放制度。 （1）工会物资大采购，必须按年度预算指标控制，事先编制开展某项活动所需费用计划，报请领导批准，方可组织落实。 （2）凡工会购买大宗物品，需征得工会主席意见后，再委派相关人员按照阳光采购的方式，按质定价、按量计划进行采购。
公司融资管理制度 第一章总则 第一条为规范公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据国家有关法律、法规、公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称融资，指债务性融资；债务性融资是指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行或非银行金融机构贷款、融资租赁等。 第二章融资管理原则和控制目标 第三条公司融资活动应当符合公司规划和经营计划，公司融资管理遵循以下管理原则： （一）合法性原则：公司融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、接受国家宏观调控。 （二）统一性原则：公司对融资实行统一管理，对融资进行风险控制。 （三）安全性原则：权衡资本结构对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响。 （四）效益性原则：公司采用合理融资方式，提高融资资金的效益性。充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资渠道。 （五）适量性原则：公司融资活动以满足公司经营资金需要为宜，统
筹安排，合理规划。 （六）授信原则：公司根据内部各级机构的经营风险大小、自身风险承担能力及项目投资对资金的需求，科学合理的确定各级机构的融资额度，进行授信。 第四条融资管理控制的目标是： （一）加强对融资业务的内部控制，控制融资风险，防止融资过程中的差错与舞弊； （二）保证公司经营建设项目所需资金，融资决策科学、合理、降低融资成本，提高资金的使用效益； （三）保证融资资料及相关及记录完整、及时、准确。 第三章管理部门和职责 第五条公司股东会、董事会对重大融资活动作出决议，董事会授董事长、总经理分别在其权限范围对融资事项作出决策。财务总监对融资活动进行审核，并提出专项意见。 第六条融资部在公司股东会、董事会的授权范围内，负责公司的融资管理工作，融资部是融资活动的具体部门，负责对外借款融资的相关事宜，履行以下职责： （一）拟定融资管理办法、目标与原则； （二）对融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方
目录 第一部分公司简介---------------------------------------------------------2 第二部分组织结构---------------------------------------------------------3 第三部分岗位职责---------------------------------------------------------4 第四部分规章制度---------------------------------------------------------7 第五部分绩效考核办法---------------------------------------------------10 第六部分绩效考核条例---------------------------------------------------11 第七部分特别声明---------------------------------------------------------12 第一部分公司简介 有限公司是以系统集成、建筑智能化为主，提供全方位系统解决方案的高科技企业，注册资金万元，是河北总代，创维触摸一体机河北省行业代理。公司依靠雄厚的实力及良好的社会信誉立足于河北市场。 我公司组织严谨、管理科学、思想统一、理念清晰、人力资源丰富。近年来，公司着力建设和培养了一支高素质的员工队伍，不断吸纳精英人才，坚持对员工进行经常性专业培训，严格考核，优胜劣汰，以保证员工的优良素质。 我公司现有员工22名。我们是一支精通业务、富于创新和极具竞争实力的队伍，我们有着高度的敬业精神和相互协作的团队精神，接受了全新的经营理念，接触着最新的技术知识，掌握了第一手的信息来源，始终走在时代的前列，我们通过把最新、最好的产品和最优良的系统解决方案提供给客户，以保证客户在一日千里的信息时代立于不败之地。 我公司有着完善的市场体系和管理制度。我们以服务客户为宗旨，提出了“三服务”理念。第一，为客户提供最优质的售前、售中、售后的“全程服务”；第二，我公司拥有一批素质优良、技术精湛、有丰富经验的优秀人才，全力为客户解决技术上和使用上遇到的问题，做到“专家式”服务；第三，我公司的技术人员具有创新精神，能够为客户量身订做，提供
文体活动组织管理办法 1 总则 1．1 目的 为丰富员工文化生活，增强员工体质，陶冶员工情操，提升文体活动层次和品位，建立良好的公司企业文化氛围，将企业文化精髓渗透到创先工作中，根据本公司具体情况，特制定本制度。 1.2 适用范围 本规定适用于公司总部、直属机构。各分子公司参照本规定，结合自身管理需要制定相应管理办法。各地区局/厂只执行制度，不制定制度。 2 职责 公司文体活动组织机构为南方电网公司文体协会（以下简称文体协会），文体协会下设办公室于公司工会。文体协会下设十个分协会，办公室设于相应分子公司工会。 2.1 文体协会职责 2.1.1 制定协会活动方案，领导所属协会开展工作。 2.1.2 组织协会活动，开展对外交流。 2.1.3 审定协会活动经费预算并上报公司工会审批。 2.1.4 负责筹集协会活动经费。 2.1.5 审议、决定其他重大事项。 2.2 分协会职责 2.2.1 每年2月提交年度计划，由文体协会审查批准。 2.2.2 审核活动组织、场地、设备、条件、后勤等。 2.2.3 聘请裁判人员、评委、工作人员,审核参赛人员资格。 2.2.4 培养优秀文体人才，增进对外交流。 2.2.5 完成文体协会交办的其他工作。 3 管理内容与方法
3.1 基本原则 3.1.1 以展示职工精神风貌和企业文化精神为目标，健康向上、内容丰富，覆盖面广等原则执行。 3.1.2 文体活动的开展以公开、公平、公正为原则。 3.1.3 坚持普及性、参与性，围绕公开、公平、公正开展，创建和谐，以服务企业为原则。 3.2 组织管理 3.2.1 按照年度文体活动计划和上级部署，每年组织举办相应活动。 3.2.2 组织参加社会及上级单位举办的各类文体活动。 3.2.3 选拔优秀文体人才，参加系统内外文体竞技活动。 3.2.4 做好各项活动总结，归纳活动经验和不足。 3.2.5 积极为员工打造文化阵地，根据实际情况，建造体育活动室、图书室、文娱室等硬件设施。 3.2.6 配备专（兼）职人员负责文体活动的实施。 3.2.7 主动征求职工群众意见和需求，做好活动满意度调查。 3.2.8 组织好、记录好每次活动，做好活动宣传和存档。 3.2.9 组织活动时要严密组织，分工协作，精心实施，和参与者之间相互配合，保障活动各环节的顺利完成。 3.3 活动分类 3.3.1 重大纪念日活动：包括建党、建国周年庆。 3.3.2 传统节假日活动：包括元旦、春节、三八节、劳动节、中秋、国庆等节假日前的庆祝、表彰及晚会活动。 3.3.3 公司周年庆活动。 3.3.4 公司常规大型活动：包括职工运动会、职工艺术节、职工文艺调演。3.3.5 文体分协会活动：包括羽毛球、桥牌、气排球、乒乓球、摄影、声乐、书画、游泳、网球、户外运动活动。 3.4 经费管理 3.4.1 参加上级单位活动的经费按有关活动文件规定执行，经费经公司工会审
装饰公司财务管理制度 一．总则 第一条为了加强公司的财务管理和经济核算，规范公司的财务行为，根据《企业会计制度》和《中华人民共和国会计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度是处理公司财务事项的规范和准则，适用于公司管辖范围内的所有公司和部门。 第三条企业财务管理的基本任务和方法：做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。 第四条企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。 第五条企业应当加强财务管理基础工作： 1．原始记录：生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损、报废、变卖，都要按照公司有关职能部门统一规范的各种原始记录格式、内容的填制要求及时做好完整的原始记录。 2．计量验收工作：公司各种财产物资的购置、领用、转移，产品的入库、销售及各个环节都要严格执行公司的计量验收制度，做到手续齐全，计量准确。
3．定额工作：配合公司各职能部门，对生产经营活动中人力、物力、财力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定额，参与考核修订。 4．内部计划价格工作：财务中心牵头负责公司内部价格的制定工作，根据财务管理和经济责任制要求，制定和完善各种产品、在产品、原材料、半成品等的计划价格。 5．财产清查工作：公司各项财产物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损和报废处理，都要履行严格的报批审核手续。每年11月底进行一次全面财产清查工作，及时处理财产变动情况，确保公司财产物资的帐帐相符、帐表相符、帐实相符。 第六条本公司财务人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必要时可直接向上级财务主管部门反映。 第七条公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督，定期、及进、准确地上报会计报表和财务分析资料。 二．资金管理 第八条资金管理应遵循的原则： 1．取之合法，使用合规； 2．开源节流，讲求效益； 3．内部牵制，防范风险；
三峡日报传媒集团 有限责任公司投融资管理制度 第一章总则 第一条为加强三峡日报传媒集团有限责任公司部控制，规公司投融资行为，降低投融资风险,提高经济效益，促进公司规运作，保护投资者合法权益，根据《中华人国公司法》等有关法律、法规和规性文件以及《三峡日报传媒集团有限责任公司章程》的规定，结合公司的具体情况，特制定本制度。 第二条本制度所称投融资管理主要是指公司对投资、对外投资、对外融资事项的决策管理。 第三条公司的投融资行为应当符合有关法律、法规和规性文件以及相关产业政策的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公司的核心竞争力，有利于公司的可持续发展。 第二章对投资决策管理 第四条对投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改造、购买大型机器、设备以及新项目建设等。
第五条公司对投资的决策程序： （一）集团经营管理委员会按照公司发展规划案，组织相关部门和单位编制项目可行性研究报告，提出投资总额计划。 （二）按照本制度审批权限履行审批程序。 （三）集团经营管理委员会根据审批结果负责组织实施。 第三章对外投资决策管理 第六条本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动 第七条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目； （三）参股其他境（外）独立法人实体；
组织机构管理制度
公司组织机构管理制度 1、目的：为了更好的完善企业管理工作，明确企业管理组织程序，达到提高企业经营效率的目的。 2、范围：本制度规范了公司组织机构的管理模式、功能、程序，部门和岗位设置、职责等，适用于企业内部的管理运作。 3、职责 3.1公司组织管理制度由管理部负责制定，管理部负责根据公司的发展需要，对公司组织机构 进行制定、修改、发放、检查，并根据组织机构的设置，制定各部门的职责及岗位职责，以及工作流程等。 3.2 其他部门配合综合部做好公司组织机构的管理工作，并根据组织机构所规定的部门职责及 岗位职责的要求做好本职工作。 4、组织机构管理办法 4.1 组织机构图
4.2 组织机构设置 4.2.1公司组织管理在总经理的领导下，设立总经理负责制。 4.2.2公司组织管理层分为高层、中层、基层三个层次。 4.2.3管理程序分别为总经理、副总经理。 4.2.4根据组织机构管理原则下设岗位及部门为： ①高层：总经理、副总经理。 ②中层：部门主管。 ③部门：管理部、技术研发部、工程项目部、工程维护部、业务部。 4.2.5 部门设置的功能： ①管理部：负责建立公司的各项行政管理制度，并对各项管理制度实施情况进行检 查。根据公司目前的管理要求，公司行政事务及财务、仓库、合同管理等统一由管理部管理。 ②技术研发部：负责公司技术研发。 ③工程维护部：负责公司产品的维护，退换货及客诉的处理。 ④工程项目部：负责公司项目的安装指导、调试，下设调试和设计。 ⑤业务部：负责公司项目的业务开拓和应收账款的追踪，分业务员和业务助理。 5、部门职责、岗位职责 5.1总经理职责 5.1.1负责公司全面经营管理工作； 5.1.2制订公司发展规划，组织实施公司经营计划和投资方案； 5.1.3组织实施公司内部人事、财务经营管理的设置方案； 5.1.4组织实施公司章程； 5.1.5公共社会关系处理； 5.1.6负责公司采购管理工作； 5.1.7负责公司管理人员的任免。
XX农业发展有限公司财务管理制度 第一章总则 一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 二、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，维护公司及员工相关的合法权益，特制定本制度； 第二章财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务机构与会计人员 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。 公司记账方法为借贷记账法，记账原则为权责发生制。以人民币为记账位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。 一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非经公司领导同意，任何人不得随意改变。 公司设财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。财务经理协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对全公司的财务工作负责。 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。