费用管理制度
第一条总则
（一）为控制和减少非生产性费用开支，堵塞漏洞，降低消耗，特制定本制度。
（二）费用管理实行指标包干管理，与责任人挂钩考核奖罚；其费用主要为：办公费、业务招待费、会议费、旅差费、业务租车费、低值易耗品购置费、机修费、转煤力资费、零星运输费等。
（三）党政办公室主任、经营科长每季度对上述费用分别进行一次费用管理督查和统计，报经营副矿长。
第二条费用管理
（一）办公费
1、文具、办公用品采购：年初由科队报计划（包括电脑用材）经党政办主任审核后，报经营副矿长签字、矿长批准，按季度由党政办公室统一购买，文具管理员验收签字；各队、科领用文具、办公用品须由各队书记、各科科长负责，党政办公室建立领发台帐，月底进行统计。其他办公室用品由党政办主任根据需要报矿长同意，方可购买。任何科队及个人自购，不予报销。
2、电话费：严格执行坝能办[2000]176号文件和矿《公有电话管理制度》有关条款。
3、凡需打印的文稿、表格，须经党政办公室批准后方可打印。
（二）旅差费
1、工作人员因公出差，须事先到党政办公室填写出差申请表，经主管领导同意、矿长批准后，方可出差。旅差费报销时，须由批准领导签字；
2、旅差费报销标准，严格按公司文件执行，超支部份不予报销。
3、病伤人员护理费，由经营科按公司规定出示证明，经营副矿长签字，矿长批准。
（三）运输费：
工具车费用和业务租车费用按矿《车辆管理制度》执行。业务租车费控制在1500元/月以内。
（四）会务费
全年会务费必须控制在15000元以下，开支由矿务会集体研究决定后，方能开支。
（五）业务招待费
1、全矿年业务招待费实行指标控制，按矿级班子职数分配到个人名下，由
矿领导控制。
2、业务招待费开支，按业务范畴经主管领导同意，由党政办公室出示就餐通知，明确开支金额到食堂就餐。
3、外出业务招待费一律付现，持发票报销时必须由经手人签名，注明招待用途，再由证明人签字，经营副矿长审核，矿长审批，办公室登记，方可报销。业务招待费报销月总额控制1500元，由经营副矿长把关。
4、开餐标准
①临时工作餐：5元/人.餐
②工作餐：12元/人餐
③客餐：20元/人餐
以上标准均包括烟酒及饮料。
（六）机修费
1、设备和材料外出送修、制作加工，须由设备管理员申请，机运科组织机电队、供应队、经营科等相关人员进行鉴定后，再由设备管理员填写送修单，经机运科和经营科审核签字，报机电副矿长批准后，方可送修或制作加工。
2、外送设备和材料修理加工后交矿时，由机运科组织经营科、供应队、机电队队干共同验收；验收报帐单（送修单）必须有设备管理员、机运科负责人、经营科长签字，再报机电副矿长、经营副矿长、矿长审批，财务部门凭送修单和有效原始凭证结算修理费。未执行审批、验收程序的送修加工件领导不予签字，财务部门不得结帐。
3、经营科每月底将本月机修费用统计报经营副矿长审核。
（七）运输费
1、实行月费用定额管理，超支对科队负责人按《科队级管理人员工作效果考核办法》的相关条款实行扣分，按月考核兑现，节支可结转下月使用，由政工科分类统计考核，于次月8日前报经营副矿长审批。
2、零星运输费用包干范围：
①供应队费用包括全矿所有材料的调运和队内文明卫生用车；
②机运科设备管理员费用包括所有设备、配件的调拔、送修；
③生活队费用包括生活服务及生活区所有垃圾的清运；
④调度室费用包括拖黄土、两个风井及公司范围内临时运输；
⑤煤经队费用包括煤斗下水沟煤、煤坪矸石转运等。
3、运输费结算标准：
①手扶拖拉机在生产区内转运费每车次3元；矿区内每车次4元；竹山塘、沙子坡每车次6元；西峰仑每车次7元，跃进每车次9元；
②汽车转煤运费每车次18元（6吨以上），由门岗、煤坪管理员分别登记车次，地面考核员监督签证；
③铲车转煤、铲煤运费按合同规定结算；
④工具车费用按矿《车辆管理制度》执行；
⑤生活垃圾装卸运输费依据在生活队竞标方式确定的费用标准，按月考核结算，经生活队长、女工主任检查合格后签证。
（八）自购材料及低值易耗品购置
1、自购材料必须经经营科核实，主管领导同意，报经营副矿长审核，矿长审批后指定人员采购货物。
2、低值易耗品购置，经经营副矿长同意，矿长批准后指定人员采购。
3、自购材料购回后，由经营科组织相关人员验收，并在票据上签字，才能按程序审批报销。
4、低值易耗品购回后，由办公室主任、低值易耗管理员验收签字后，方可按程序审批报销。
第三条费用指标
（一）办公费：4.6万元/年；
（二）话费：全年6万（含矿补科队干话费5万元）；
（三）工具车费用：5.8万元/年（包括车辆保险费、养路费、年审、修理费、洗车费等）；
（四）业务招待费：全年12万元（含内部食堂9.6万元）；
（五）业务租车费用：2万元/年；
（六）机修费：35万元/年；
（七）自购材料及低值易耗品购置费：30万元/年；
（八）转煤力资费：按合同执行；
（九）零星运输费：供应队1.2万元/年；生活队0.4万元/年；机运科0.3万元/年；煤经队0.24万元/年；调度室0.2万元/年；其它0.76万元/年；
（十）差旅费：2万元/年。
（费用指标依据上年实际发生额由矿领导集体研究确定。）
第四条审批权限
（一）费用开支一次性200元以下（包括借款）由主管领导、经营副矿长批准，200元以上1000元以下由矿长批准，5000元以上须集体研究决定后，方能开支和报销。
（二）所有发生的费用，必须凭有效原始发票，注明用途、经手人、证明人或验收人、审批领导签字后才能报销。要求有明细附件的，还必须有效附件。
