现金收支分析报告分行营运管理部：根据《人民银行大额现金支取管理办法实施细则》的相关规定及总行《关于我行人民币大额现金支取审批权限及有关要求的通知》要求，结合我支行现金收支特点和工作情况汇报情况如下：一、我行二季度继续开始执行大额现金支取审批

资金预算管理办法（试行）第一章总则第一条为加强本公司（以下简称公司）资金预算管理，统筹规划、管理公司系统内的资金运作，增强资金收支管理的计划性，根据《全面预算管理规定》等相关规定，特制定本办法。第二条本办法所指的资金预算是指公司对未来经营活

现金管理办法1﹑总则1.1 制定目的为使本公司建立系统性的现金收支制度﹐有效地管理现金的运作﹐降低风险﹐简化工序﹐提高工作效率﹐特制定本管理办法。1.2 适用范围本规定适用于本公司各项现金收支的管理。1.3 管理单位管理单位为公司总经理室及

现金收支管理办法

公司现金收支管理规定年月日（ )财字第号第一条本规定所称收人金额，是指由财务部汇人各单位银行账户内的金额，支出金额则是指各单位的费用。各单位应自行支付的一切费用，包括可控费用和不可控费用，均应自财务部汇人之金额中支付。第二条总公司财务部为现

现金收支的日常管理规定1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方

现金收支的日常管理规定有：1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核

资金收支管理办法第一章总则第一条为了规范公司资金收支管理，保证资金安全，根据国家有关法律法规和公司有关规定，结合公司工作实际，制定本办法。第二条公司资金收支管理遵循的基本原则是：依法合规、安全高效、分工协作、各负其责。第三条公司资金收支管理

分发部门：密级：川蓝集发[2004]125号四川蓝光实业集团有限公司项目资金支出管理办法（试行）第一章编制说明本管理办法及流程主要通过编制项目资金支出总控计划来对项目资金支出进行总体管理、预测和控制。项目资金总控计划依据项目施工总控计划、项

附件二：xxx公司资金预算管理办法（试行）第一章总则第一条为了进一步规范资金预算管理，适应集团公司资金集中管理的要求，整合资金资源，挖掘资金潜力，提高资金效率，控制资金风险，促进集团公司整体管理水平和管理效率的提升，依据《企业财务通则》（财

公司资金收支及账户管理制度（暂行规定）为加强公司银行账户网络支付业务的管理，适应新时期财务管理需要，特制定本办法。第一章网银功能开通因公司业务经营需要开通银行账户网银和专用借记卡，便于库存资金查询、支付、转账，由公司财务部提出书面申请，经公

现金支出管理的基本规定《现金管理暂行条例》第五条规定：开户单位可以在下列范围内使用现金：1．职工工资、各种工资性津贴。2．个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。 3．支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化

项目类别营业费用服务费用管理费用合计收入支出收入支出收入支出收入支出附件二内部联络函____________：总公司已于________年______月______日，代您单位支付

祥发控股资金管理办法（试行）第一章总则第一条：目的为加强公司货币资金内部控制，确保货币资金的安全，提高资金的使用效益，保障公司经营活动的顺利进行，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范 -货币资金》结合公司实际情况，暂制定本办法试

______公司现金收支管理办法年月日（）财字第号1．管理范围1．1本办法所称收入金额是指由财务部汇入各单位银行账户内的金额，支出金额则是指各单位的费用。各单位应自行支付的一切费用，包括可控费用和不可控费用，均应自财务部汇入之金额中支付。1

祥发控股资金管理办法（试行）第一章总则第一条：目的为加强公司货币资金内部控制，确保货币资金的安全，提高资金的使用效益，保障公司经营活动的顺利进行，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范-货币资金》结合公司实际情况，暂制定本办法试运

第七条现金收支旬报表上科目栏中的“名称”系指各项费用的科目名称，其明细如下：1. 营业费用：即营业人员(包括营业主任及外务员)所发生的下列诸费。(1) 汽车诸费：营业人员汽油、机油、过桥费、寄车费等。(2) 旅费：营业人员计程车资及营业员因

资金管理办法第一章总则第一条为了有效实现实时监控资金动态，防范财务风险，提高资金使用效率，降低融资成本，规范公司资金集中管理操作，加强公司资金管理，根据集团公司相关文件的要求，特制订本办法。第二条本办法适用范围公司所有单位。第三条建立完善资

公司现金收支管理办法一、“现金收支旬报表”上的收支金额，是指由企业财务部汇入各部门银行账户内的金额，支出金额则仅指各部门的费用。各部门应支付一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇入的金额中支付。二、各单位的可控制费用统一每月

公司现金收支管理办法第一条本管理办法所指的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行账户内的金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应行支付的一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇入之金额中支付。第二条各单位的可控制费用统一于每月