对账函格式

供应商对账函

供应商对账函HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】对账函致:感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。1、本公司与贵单位的往来账项如下：

供应商欠款财务对账单

对账函山东..股份有限公司：截止到2015年5月31日，贵公司应付我公司货款金额为：元。若同时与多个分厂有业务，请在金额后边备注。（供应商单位盖章）经办人年月日

一、现金采购：1、先货后款，供应商将货物送到公司指定库房，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。2、先款后货，采购依据订单办理付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务，附在先前的付款申请到后面。

对账函致:感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。1、本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账

终止业务对账函云南健之佳健康连锁店股份有限公司：供应商编号：我公司与贵公司的业务已终止，经我公司账务确认，截止年___月日我公司发给贵公司的货物尚有金额￥：元，大写：未进行结算，请贵公司财务核对确认。采购部品类经理：会计部：供应商（盖章）：年月日备注：1、供应商联系人：联系方式：2、此对账函适用于供应商尾款金额的确认，请供应商将尚未结算的所有原始单据（验收单

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对账函供货单位：截止2019年9月30日贵公司向我公司供应的物资材料工具等（金额）尚未结账，发票(已开/未开)，请在销售清单上注明购货时间，商品名称单价，总金额等，并有我公司项目部经理签字认可。本对账函请于2019年10月31日提交给我公司项目部经理处，逾期本公司将不予结账。供货单位：（签字）*********电力工程有限公司2019.9.30

业务往来询证函致：______________________为了进一步加强企业的财务管理，清理企业的各项往来款项，特对*********公司本部的供应商进行发函询证。请贵公司详细核实是否与安徽合力股份有限公司本部有2012年及2012年以前的尚未结清业务（包含已开票尚未支付货款业务和已送货尚未开票业务），并于2014年6月25日之前回函给我公司，若有未结清

供应商名称供应商询证函列表模板联系人地址联系电话邮箱பைடு நூலகம்如有）

询证函编号：实施询证日期：参与询证的人员：其中：会计师事务所公司当局企业询证函供应商名称：本公司聘请的中介机构名称正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来款项等事项。下列数据出自本公司账薄记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“记录相符”处签章证明；如有不符，请在“记录不符”处列明不符事项。回函请务必将原件

详细基础资料： 审计截止日：请先根据客户或供应商往来款项性质输入数据，然后点击生成，修 改数据请点刷新！审计期间：被审计单位名称：发函日期：审计单位名称：回函地址：邮编：电话： 传

供应商往来帐核对管理规定V2.0目录1.目的 (2)2.范围 (2)3.名词解释 (2)4.职责 (2)5.管理制度 (2)5.1日常结款的往来对帐要求 (2)5.2日常结款的往来帐款核对 (2)5.3定期与供应商往来帐务的核对 (3)6.工作流程 (7)7.注意事项 (7)8.附件 (7)1.目的为规范分部同供应商对帐工作，完善往来帐务的核对内容，保证分部

企业询证函XXXXXXXXX有限公司：本公司（XXXXXX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！1、本公司与公司的往来账项列示如下：2、其他事项：3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时

对账函致：**********感谢贵公司对我公司的大力支持！为了双方更好的长期合作，利于以后彼此共同的发展，现特与贵公司进行对账，下列数额出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需说明事项”处指正。贵公司填好后请盖章回寄给我公司。谢谢合作！地址：电话：传真：邮编：截止日期贵公司欠货款贵公司余货

归属体系：××（××）有限公司经营管理手册――财务系统分册文件编号：××－财—货款结算003撰写单位：××（××）财务中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：11页正文页数：4页附件个数：6个制度正文目录：1. 目的：为保证各公司与供应商往来账务记录的完整、准确，各管理部门能及时掌握各分部与供应商往来账务的实际情况，特制定

公司按照本公司财务管理制度，于年度末需要函证本公司与贵公司的往来账款等事项。请贵公司在2011年12月20日前按以下 格式填列贵公司与我司的往来款项与我司核对。如贵司无法按期提供询

供应商结算货款流程一、现金采购：1、先货后款，供应商将货物送到公司指定库房，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。2、先款后货，采购依据订单办理付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务，附在先前