自动生成现金流量表的EXCEL文件

现金流量表(Excel版)(公式)

用Excel和现金流量表计算投资项目财务指标FIRR-FNPV-Pt(新建项目)

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EXCEL现金流量表样表

用Excel和现金流量表计算投资项目财务指标FIRR-FNPV-Pt(新建项目)

现编制单位： 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给

注5：第1年应为近期开始投入年份；同一年数据见表二、表三对应数据 注6：指项目计算期最末一年的回收值 基期：第1年（200*） 静态投资回收期＝累计净现金流量出现正值年数－1＋上年

现金流量表编制单位：祁东县文武职业技术学校 项 一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金 收取会费收到的现金 提供服务收到的现金 销售商品收到的现金 政府补助收到的现金 收

2,240.00 -8,972.00 -1.11E-042,403.00 -6,569.00 -1.52E-042,369.00 -4,200.00 -2.38E-042,577.

现金流量表Байду номын сангаас年度编制单位:金额单位: 元项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有

62加：现金等价物的期末余额63减：现金等价物的期初余额64现金及现金等价物净增加额表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8

Excel相关公式编制现金流量表现金流量表是企业的主要报表之一，在编制现金流量表时可以采用工作底稿法或t型账户法，也可以直接根据有关会计科目的记录分析填列。而工作底稿法和t型账户法比较复杂，采用分析填列法较为简便。用这种方法编制现金流量表，

制表人： 单位负责人： 会计主管：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、

二、填制计算平衡1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。

用EXCEL来编制现金流量表，此法是我在审计实务中常用到的方法，虽然不能保证结果绝对准确，但能与实际能保持基本一致。实际上我认为也没有绝对准确的现金流量表，要求能95%以上准确反映企业的基本现金收支情况，我认为就可以了。如果大家对编制现金流

经营性应付项目的增加（减：减少） 55其他56经营活动产生的现金流量净额572、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58债务转为资本59一年内到期的可转换公司债券60融资租入固定资产

excel现金流量表的编制步骤现金流量表是企业的主要报表之一，在编制现金流量表时可以采用工作底稿法或T型账户法，也可以直接根据有关会计科目的记录分析填列。而工作底稿法和T型账户法比较复杂，采用分析填列法较为简便。用这种方法编制现金流量表，关