出纳人员工作总结PPT

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模块中。出纳录入-银行退回单据关注点：➢ 退回的理由：鼠标点击流水号可以显示交易失败的理由。该退回的单据资金没有从分公司账户上出 去的，即没有银行回单的。账户资金不足支付失败的单据

6❖ 报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴。若有，应

总公司累计支付金额 （说明：2488划至公 司外账户） 1,668,684,648.17总公司2488资金池 2488账户余额对分公司归集 余额 余额汇总占比 528,514,60

商务计划书706050403020100 2002/5/12002/6/12002/7/12002/8/12002/9/1POW简E约R POINT商务计划书HTML &

➢ 费用 类型：工资是不进平台的，流入出纳的代办件需要出纳审批。出纳给审核人审批工资的时候要 确保账户有资金、分公司人事已经网银录入工资。KMIS系统系统用途：营销费用报销，物流费