财务部业务流程一、采购申请：申请人---主管副总---财务总监---风险部---法务部（非格式合同条款）---总经理---董事长（单笔超过人民币5000万）审核要点：有业务副总签批，风险部（财务经理代）审核采购供应商是否在合格供应商名录，将

财务部日常工作流程及岗位职责一、人员编制及岗位分工姓名职务郑玉珠财务经理许倩菊财务主管廖晓灵出纳杨波税务会计二、财务经理的岗位职责岗位职责范围：（1）负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、

预算编制流程借款流程费用报销流程采购报销流程应收帐款管理及催收流程盘点流程会计核算流程货物销售流程客户资信管理流程物资采购流程图物资入库流程图废旧物资处理流程应付材料款项支付流程物资出库流程图海绵铁出厂成本流程4号磨铁精粉出厂成本流程铁精粉

财务工作总流程一、出纳流程：1、工资发放流程：资金准备（出纳）薪资报表接收各项财务代扣的预处理费用付款流程2、费用报销流程经办人黏贴单证部门负责人审核出纳单据初审稽核员单证审核总经理签字总监签批费用付款流程费用付款流程财务汇总归类总经理签批

财务工作流程图财务工作总流程一、出纳流程：1、工资发放流程：资金准备（出纳）薪资报表接收各项财务代扣的预处理费用付款流程2、费用报销流程经办人黏贴单证部门负责人审核出纳单据初审稽核员单证审核财务负责人签字额度以外额度以内收到符合规定的单证确

.8湖南雅城新材料发展有限公司收货通知单JL BP003-03年月日NO:物品名称数量批次送货单位名称合同供应单位名称到货时间备注信息采购或（通知人）：仓管：.9货物出库流程图发货

财务部内部管理及工作流程规范一、组织架构图二、部门职能1、 在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。3、加强财务管理，

ERP财务部门工作流程编号：业务编号业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。流程适用

财务治理流程图

财务工作流程一、出纳岗位工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→

财务部工作流程图1.财务报表工作流程图2.预算外费用审批流程图3.预算外费用报销流程图4.预算内费用报销流程图5.材料盘存工作流程图6.银行承兑汇票办理及使用流程图7.税务申报工作流程图8.工资核算流程图9.固定资产账务处理流程图 10.投

财务部最全工作流程图目录1. 财务报表工作流程图2. 预算外费用审批流程图3. 预算外费用报销流程图4. 预算内费用报销流程图5. 材料盘存工作流程图6. 银行承兑汇票办理及使用流程图7. 税务申报工作流程图8. 工资核算流程图9. 固定资

财务部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准

财务工作总流程一、出纳流程：1、工资发放流程：资金准备（出纳）薪资报表接收各项财务代扣的预处理费用付款流程2、费用报销流程经办人黏贴单证部门负责人审核出纳单据初审稽核员单证审核财务负责人签字额度以外额度以内总经理签字总监签批费用付款流程费用

财务部岗位职责及工作流程一、经理岗位职责（一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规公司财务管理工作；（二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划；（三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；（四）组

财务人员职责明确：1、【会计】：帐、证审核、登记，[含非主营业务登记、统计]2、【出纳】：⑴现金、支票的收、支⑵客户机票业务的核销、对账、催款⑶国航、海航大客户统计⑷开发票3、【核销】：⑴所有客户的机票业务总核销⑵银行往来、汇款、POS机管

3、周报/月报流程：（每周五、次月前三个工作日内提供：销售利润统计表、货币资金表、销售流水明细表，月报添加：签证、火车票、资产负债、利润表）财务人员职责明确：1、【会计】：帐、证审核、登记，[含非主营业务登记、统计]2、【出纳】：⑴现金、支

财务部工作流程图采购发票 材料入库单 付款申请单(纸制) 付款申请单(电子) 销售部 物流部 审批 原始凭证录入 系统审批付款指令wenku.baidu.com开票生成 报表过账审

财务部业务工作流程图1.借款业务流程（受理部门：会计核算科）2.报销业务流程（受理部门：会计核算科）`、3．学生学费收缴及离校办理流程（受理部门：会计核算科）4.教工办理离校手续流程（受理部门：会计核算科）5. 查阅会计档案或查账、取数（受

财务部的业务流程文档编号：------编制：—————财务部门的财务人员，要在财务部经理的统一领导下开展工作，严格按照业务流程进行工作。一、原始凭证的审核流程：各个部门取得和发生的原始凭证，首先要有经手人签字，然后部门主管签字确认，如有主管