内控手册与业务流程

中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、

石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B原油配置运输业务流程制度格式Final approval draft on November 22, 2020原油配置、运输业务流程一、业务目标1 经营目标保证原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输

中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)11.5成品油采购业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 保证适当的库存，满足市场需求。1.2 寻求合理采购价格，降低采购成本。1.3 保证采购的数量和质量。2 财务目标2.1

内控手册与业务流程

经纪业务操作流程内控手册12020年5月29日经纪业务操作流程内控手册强化内控、规范运作是现代企业经营管理的生命线。根据中国证监会发布的以公司各项业务流程制定本业务操作流程内控手册。本手册内容包括:一、帐户管理:开户、资料变更及挂失、密码修

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内部控制手册（下册）控制活动第XX号—规章制度管理1 控制目标规章制度管理的经营效率效果目标，是指通过加强公司规章制度管理工作，建立和完善公司规章制度管理体系，使规章制度的制定、修改、废止、审核、发布和备案工作程序化、规范化，提高工作效率，

内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程二、主要经济活动的管理结构三、主要经济活动内部控制流程图（一）预算管理内部控制流程图1、工作步骤示意图（1）预算执行（2）预算绩效管理2、工作流程图3、风险点及主要措施一览表（1）预算编制

弗布克企业内控手册系列企业内部控制流程手册配套光盘（配有本书部分控制流程及表单）许国才编着目录第1章企业内部控制流程—资金1．1 资金与授权批准控制1．1．1 资金支付业务流程1．资金支付业务流程与风险控制图2．资金支付业务流程控制表1．1

企业内部控制流程手册 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】弗布克企业内控手册系列企业内部控制流程手册配套光盘（配有本书部分控制流程及表单）目录第1章企业内部控制流程—资金1．

4.7成品油直销及分销业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 获取最佳利润。1.2 提高客户满意度，扩大市场份额。1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。2 财务目标2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完整。3 合规目标3.

内部控制手册（下册）控制活动第XX号—纪检监察1 控制目标合法合规目标是，按照有关法律法规和上级单位监管要求开展纪检监察工作，在企业内部建立并执行有效的纪检监察工作制度。经营效率与效果目标是，落实党风廉政建设，遏制腐败，规范权力运行。2 流

并造册登记缴款人通过非税上缴财政后业务部门对缴款凭证进行核 对，核对无误后送财务科备案非税收入流程填写报销整理单按财务制度，进行资金支付申请根据规定进行审核 通过现金或银行转账支付

面盘点。练习：情形二固定资产12月进行了全面盘点。盘盈盘亏均按照公司政策进行了处理， 但对于分支机构和控股子公司固定资产报废，从12月起改为原值金额大 于200,000元的需报控股

内控制度手册框架模板一、单位简介二、单位层面内部控制制度1、内控领导机构成员、工作职责、工作内容2、决策、执行、监督相分离的工作机制3、议事决策机制4、重大经济事项认定标准5、重大经济事项议事决策机制6、关键岗位责任制7、关键岗位轮岗制度8

按财务制度，进行资金支付申请未 通 过缴款人通过非税上缴财政后 根据规定进行审核业务部门对缴款凭证进行核 对，核对无误后送财务科备 案通过现金或银行转账支付 非税收入流程 资金支付

企业内部控制流程手册目录第1章企业内部控制流程—资金.............................................................................................1

目录第一章总则 (1)第二章投资管理流程 (2)第三章参、控股子公司管理流程 (6)第四章财务管理流程 (7)第五章审计流程 (10)第六章人力资源管理流程 (11)第七章行政办公管理 (17)第八章附则 (18)内控流程管理制度第一章总则

编制财务报表业务流程一、业务目标1 财务目标保证合并会计报表的真实、完整、准确与适当披露保证及时满足股份公司会计信息使用者的需要。2 合规目标保证财务报表的编制符合国家规定及上市地监管部门要求和股份公司内部会计制度。二、业务风险1 财务风险