【Selected】外接住宅小区物业管理费收支明细测算表.docx

小区物业费收支匡算表格
小区物业费的收支状况是小区管理和运营的重要组成部分。

物
业费的收支状况需要通过一份详细的收支匡算表格来展现。

这份表
格通常包括以下内容：
1. 收入部分：
物业费收入，包括所有业主缴纳的物业管理费用。

其他收入，如广告费、停车费等其他收入来源。

2. 支出部分：
人工成本，包括物业管理人员的工资、社会保险、福利等支出。

物业维护成本，包括小区绿化、道路、楼栋设施的维护费用。

公共设施维护成本，包括电梯维护费、消防设施检查费等支出。

管理费用，如办公用品、水电费、办公设备维护等支出。

税费支出，包括物业税、所得税等税费支出。

其他支出，如业委会经费、安保费用等其他支出。

3. 结余部分：
结余或赤字，根据收入和支出的情况，计算出当期的结余或赤字情况。

这份收支匡算表格能够清晰地展现小区物业费的收支情况，帮助业主和管理方了解物业管理的财务状况。

同时，也能够为未来的预算和决策提供重要参考依据。

在编制这份表格时，需要对收入和支出进行详细的核对和记录，确保数据的准确性和透明度。

XXX物业管理费用测算表本项目采用包干制计费方式，物业管理服务支出的构成明细报价表如下：表一：物业综合管理服务费主要构成测算（单位：元/月）序号项目每月合计（元）全年合计（元）1 相关管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等2 物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用3 物业区域环境清洁卫生费用4 物业区域绿化养护费用5 物业区域公共秩序维护费用6 办公费用7 物业管理企业固定资产折旧费8 物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用9 法定税费10 服务利润表二：车辆停泊服务费主要构成测算（单位：元/月）序号项目每月合计（元）全年合计（元）1 停车场服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等2 停车场共用车位和共用部位的维护费用（业主自有车位的维修养护费用由其自行承担，开发商自有车位的维修养护费用由其自行承担，人防车位的维修养护费用由开发商承担）3 停车场的配套设施、设备（包括照明、通排风、给排水、消防、标识、道闸等系统）的维护费用4 停车场的配套设施、设备（包括照明、通排风、给排水、消防、道闸等系统）的运行能耗费用5 停车场的公共环境清洁卫生费用6 法定税费物业服务支出主要构成明细如下：一、物业综合管理服务支出主要构成明细（单位：元/月，下同）1.相关管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等序号项目每月合计（元）1 综合服务部小计 45002 宿舍管理部小计 38003 环境维护部小计 52004 主管 45005 领班 38006 清运员 26007 保洁员 24008 绿化员 2600二、车辆停泊服务支出主要构成明细（单位：元/月，下同）1.停车场服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等序号项目每月合计（元）1 停车场服务人员工资 55002 停车场共用车位和共用部位的维护费用 6003 停车场的配套设施、设备的维护费用 30004 停车场的配套设施、设备的运行能耗费用 20005 停车场的公共环境清洁卫生费用 6006 法定税费 100以上是物业服务支出主要构成明细报价表，以供参考。

总占地面积绿地率人防工程面积9509835.00%总建造面积绿化面积物业管理用房面积290,15233284.4200.00总收费建造面积小区出入口居委会物业面积1974302计容积率面积会所面积业委会物业面积1997103040容积率水景观面积警务站面积2.11200多层住宅洋房住宅别墅住宅住宅电梯住宅商业物业小计公建业主产权会物业所52,739.610.001,143.56143,866.831,560.00199310.000.0052,739.610.001,143.56143,866.831,560.00199310.000.0018,859.100.000.0050,353.400.0069212.500.350.000.000.350.000.702.100.000.002.100.004.201364701584643493591901226546752,739.610.001,143.56143,866.830.00197750.000.000.000.00143,866.830.00143866.830.000.000.000.000.000.00业主产权学 校业主产权幼 儿园 业主产权活 动中心 其他小计0.00地面车库地面停车场 其他0.00费用项多层住宅 洋房住宅131,926.73 0.00 525237.3694,577.31 0.00279010.920.000.000.000.00 0.001050商业物业 公建物业 3,902.30 0.00 4,618.84 0.000.000.000.00200.00 200.0082.86 #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!月金额459,412.72 221,037.82电梯住宅320,723.11 112,805.91别墅住宅2,860.58 9,035.77 目 安全服 务费用 清洁服 务费用项目 序号 物 业 1 地下车库架空层 87000.00业主 产权车场111 3311 5成 管 本 理服 2 0.00备注小计务3 45 6 7绿化服务费用设备管理费用设施管理费用维公共修水费服公共务电费费公共用暖气费特殊设备运行维护费客户服务费用综合行政费用共同部49,760.0730,941.4433,712.500.000.000.0028,426.00100,138.7588,924.405,000.0013,167.068,187.448,920.700.000.000.002,744.0226,497.8123,530.371,323.050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00285.50177.53193.430.000.000.001.17574.56510.2128.6935,918.0322,334.2924,334.510.000.000.0025,679.2172,282.6064,187.813,609.12389.47242.18263.870.000.000.001.60783.79696.0139.140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0049760.0730941.4433712.500.000.000.0023046.00100138.7594304.405000.00位\共用 设施设 备及公 众责任 险8.经营支出9.管理酬金或者利润 10.税金11.经营收入说明:本测算表中有绿色及红色底1,017,353.69 182,309.201,199,662.89119,966.29 72,579.601,392,208.78 166,000.00 1,226,208.78 199,310.006.15 310,874.50 48,241.01359,115.5135,911.55 21,726.49416,753.55 43,925.42 372,828.13 52,739.617.07681,874.57 131,595.23813,469.8081,346.98 49,214.92944,031.71 119,822.86 824,208.85 143,866.835.7313,667.44 1,046.02 14,713.451,471.35 890.1617,074.96 952.44 16,122.52 1,143.5614.10 10,937.19 1,426.9312,364.121,236.41 748.0314,348.56 1,299.28 13,049.28 1,560.008.361+2+3+4+5+6+7+8 0.00 按服务成本的 10%计提 0.00税率按 5.5%计提 0.000.00 0.000.000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00#DIV/0! 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 0.000.000.00 1141151.43182309.200.00 0.000.00#DIV/0!纹的内容带有计算公式,请不要手写录入或者更改封闭物业收费建造面积增压水泵物业收费建造面积中央空调物业收费建造面积1、保安管理费用人员费用引用附件 5行政及物料消耗按人员费用占各类型物业百分比折旧费用按人员费用占各类型物业百分比(房屋租金)其它费用参照以上方法2、清洁管理费用人员费用引用附件 5199310197750143867692131323460.636.64525237.36499974.435610.428372.5111280.00279010.92258649.19527405274018859.1359115.516.81131926.73125581.301409.202102.972833.2694577.3189189.380.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.001144114414713.4512.872860.582723.0030.5645.6061.439035.778918.9414386714386714386750353.4813469.805.65320723.11305296.933425.865112.466887.85112805.9198108.31156012364.127.933902.303714.6141.6862.2083.814618.844459.470.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.00182309.2062658.6062658.600.000.000.0057973.1057973.10按各类型物业收费建造面积按采集区域内化粪池清掏各类型物业收费建造面积(垃圾清运)其它费用参照以上方法3、绿化管理费用人员费用引用附件 5行政物料消耗按各类型物业资产折旧收费建造面积(房屋租金)其他费用参照以上方法4、设备管理费用设备维护人员费用引用附件 5行政及物料消耗按各类型物业工具资产折旧收费建造面积其它费用参照以上方法5、设施管理费用设施维护人员费用引用附件 5行政及物料消耗按各类型物业收费建造面积其它费用参照以上方法6、公共水费按绿化面积分绿化用水摊到各类型物12326.333035.392000.003000.0049760.0741959.726296.67543.68960.0030941.4420555.928533.331852.190.0033712.5021520.0012192.500.000.000.003261.68803.20529.22793.8313167.0611103.001666.17143.86254.038187.445439.322258.01490.110.008920.705694.433226.270.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0070.7217.4211.4817.21285.50240.7536.133.125.51177.53117.9448.9610.630.00193.43123.4769.960.000.000.008897.452191.021443.652165.4735918.0330287.554545.09392.44692.9522334.2914837.766159.571336.950.0024334.5115533.668800.840.000.000.0096.4823.7615.6523.48389.47328.4249.284.267.51242.18160.8966.7914.500.00263.87168.4495.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021520.0021520.000.000.000.000.00行政及物料消耗折旧费用业清洁用水全体业主产权泳池用水按各类型物业景观用水收费建造面积其它消耗用水7、公共电费按各类型物业楼道照明用电灯具功率测算按配套物业收消防设备运行电费费建造面积分摊楼外照明用电供配电设备运行用电按各类型物业给排水设备运行电费收费建造面积泳池设备运行电费其它消耗用电8、公共暖气费会所暖气费车库暖气费计入经营支出其他费用9、特殊设备运行维护费人员费用引用附件 5行政及物料消耗0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023046.0017461.835380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002744.020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025679.2117461.835380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工具资产折旧电费年检费用(外包费用)维护保养其他费用人员费用行政及物料消耗工具资产折旧电费水费其他费用人员费用行政及物料消耗工具资产折旧电费仪器仪表检测其他费用10、客户服务费用人员费用行政物料消耗业委会费用社区文化计入配置有电梯的类型物业引用附件 5计入配套中央空调的类型物业引用附件 5计入配套增压水泵的类型物业引用附件 5按各类型物业收费建造面积216.000.003065.838800.000.000.000.000.000.000.000.000.005584.175380.00204.170.000.000.000.00100138.7595349.58569.171000.002500.002690.002690.000.000.000.000.0054.020.0054.020.000.000.000.0026497.8125230.54150.61264.61661.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.170.001.170.000.000.000.00574.56547.083.275.7414.34216.000.003065.838800.000.002690.002690.000.000.000.000.005527.375380.00147.370.000.000.000.0072282.6068825.66410.84721.821804.560.000.000.000.000.000.001.600.001.600.000.000.000.00783.79746.304.457.8319.570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0034777.5034777.50其它费用参照以上方法11、综合行政费用人员费用引用附件 5行政办公费用按各类型物业折旧费用收费建造面积其它费用参照以上方法12、共用部位、共用设备及公众责任险财产一切险按各类型物业公众责任险收费建造面积按投保设备配机器损坏险置的类型物业建造面积其他费用参照以上方法720.0094304.4072954.089288.0012062.320.005000.001250.003750.000.000.001141151.43190.5223530.3717880.842457.713191.820.001323.05330.76992.290.000.00310874.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.13510.21387.7153.2969.210.0028.697.1721.520.000.0013667.44519.7164187.8148776.636704.318706.880.003609.12902.282706.840.000.00681874.575.64696.01528.9072.7094.410.0039.149.7829.350.000.0010937.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005380.005380.000.000.000.000.00182309.2013、经营收益分摊经营收入经营支出按各类物业收费建造面积分难(16309.20)166000.00182309.20(16309.20)(4315.59)43925.4248241.01(4315.59)0.000.000.000.00(93.58)952.441046.02(93.58)(11772.38)119822.86131595.23(11772.38)(127.65)1299.281426.93(127.65)0.000.000.000.00初级中级高级资深督导高级督导基本工资(月 W 系) 1800.00 2000.00 1600.00 1700.00百分比 0.70 0.70 0.70 0.70基本工资(月 W 系) 2300.00 2500.00 2200.00 2300.00百分比 0.16 0.16 0.16 0.16基本工资(月 W 系) 3100.00 3500.00 3000.00 3100.00百分比 0.10 0.10 0.10 0.10基本工资(月 W 系) 4000.00 4500.00 4000.00 4000.00百分比 0.08 0.08 0.08 0.08基本工资(月 W 系) 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00百分比 0.04 0.04 0.04 0.04基本工资(月 W 系) 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00百分比 0.02 0.02 0.02 0.02 2578.00 2830.00 2412.00 2508.00 6500.00 5000.00 3800.00 2500.00 2200.0078000.00 60000.00 45600.00 30000.00 30936.00 26400.00 33960.00 28944.00 30096.00 绩效工资(年 Y 系) 19500.00 15000.00 11400.00 7500.00 6600.00值班费(年 Y 系)加班费(年 W 系) 月奖金(年 W 系) 司龄工资(年 W 系) 岗位津贴(年 W 系)奖金(年)交通补贴(年) 四险一金(年)福利费(年)餐费补贴(年)劳务用工管理费(年)暂住证(年)通讯费(年)说明:本测算表中有绿色及红色底纹的内容带有计算公式,请不要手写录入或者更改0.00 5400.00 1200.00 720.00 600.001200.00 8490.00 4754.40 3600.00 679.20 60603.60 2000.00 50.00 5.00 0.00 2055.00 62658.60 5221.550.00 5027.59 1200.00 360.00 600.001200.00 7236.00 4052.16 3600.00 578.88 52798.63 660.00 50.00 5.00 0.00 715.00 53513.63 4459.470.00 5027.59 1200.00 360.00 600.001200.00 7524.00 4213.44 3600.00 601.92 54422.95 660.00 50.00 5.00 0.00 715.00 55137.95 4594.830.00 5400.00 1200.00 360.00 600.001200.007734.00 4331.04 3600.00 618.72 55979.76 1200.00 50.00 5.00 0.00 1255.00 57234.76 4769.5670000.00 24000.00 19500.00 10920.00 3600.00 1560.00 234280.003000.00 50.00 5.00 3600.00 6655.00240935.0020227.9225000.00 2400.00 11400.00 6384.00 3600.00 912.00 113896.00 1200.00 50.00 5.00 2400.00 3655.00 117551.00 9795.9240000.00 3600.00 15000.00 8400.00 3600.00 1200.00 154000.00 2000.00 50.00 5.00 2400.00 4455.00 158455.00 13204.585000.00 0.00 7500.00 4200.00 3600.00 600.00 65600.00 1500.00 50.00 5.00 2400.00 3955.00 69555.00 5796.254400.002400.00 6600.00 3696.00 3600.00 528.00 61424.00 681.00 50.00 5.00 2400.00 3136.00 64560.00 5380.007200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00封闭物业收费建造面积增压水泵物业收费建造面积中央空调物业收费建造面积安全主管小区出入口岗机动替岗(出入口岗)区域固定岗监控中心岗巡逻岗979652225222522252225222按各类物业收费建造面积按责任区域各类型物业建造面积分摊并折算为人数,可以为非整数按责任区各类物业巡逻时间比例分摊并折处为人数199310.00197750.00143866.830.0069212.5062.00471.50846.00人数19694215612712费用1043242.935.23499974.4319591.8378323.2531329.3062658.6036550.8562658.6052740 0 1144 143867 1560 0 19931052740 0 1144 143867 0 0 1977500 0 0 143867 0 0 1438670 0 0 0 0 0 018859 0 0 50353 0 6921343 0 4 9 3 3 62190 0 12 265 0 5 472136 0 4 701 5 846人数费用人数费用人数费用人数费用人数费用人数费用人数费用42.5 282808.8 0.0 0.0 2.5 13058.9 77.4 595116.5 1.7 10107.0 0.0 0.0 36.0 182309.25.36 #DIV/0! 11.42 4.146.4817.5 125581.3 0.0 0.0 0.4 2723.0 40.6 305296.9 0.5 3714.6 0.0 0.0 12.0 62658.65184.2 0.0 112.4 14141.9 153.3 0.020725.2 0.0 449.4 56535.6 613.0 0.08290.1 0.0 179.8 22614.3 245.2 0.03.2 16580.2 0.0 0.0 0.1 359.5 8.7 45228.5 0.1 490.4 0.0 0.01.9 9671.8 0.0 0.0 0.0 209.7 5.1 26383.3 0.1 286.1 0.0 0.011.4 59603.2 0.0 0.0 0.2 1292.4 0.0 0.0 0.3 1763.0 0.0 0.0楼宇大堂岗商业岗车场岗形象岗其他岗位保洁主管消杀岗外围保洁岗楼内保洁岗会所保洁岗商业保洁岗其他岗位(救生员\家政保洁)绿化主管专业技术人员绿化工522252225222522252229796445944594459445944594459979697964595计入配置该岗的类型物业仅计入商业物业仅计入经营性支出计入配置该岗位物业类型参照以上方法按各类型物业收费建筑面积按责任区域类型物业建造面积分摊并折算为人数按楼道或者单元数经验值配置人数,可以为非整数仅计入经营性支出仅计入商业物业参照以上方法按各类型物业收费建筑面积开放区域按各类型物业建造面积分摊.如封闭则在该区域内各2412458172813817125317.200.0062658.600.0020886.20258649.190.000.0075810.97124865.130.000.0057973.1041959.729795.920.0032163.800.00.01.120.010.010.00.01.91.90.00.05526.789189.40.00.044594.744594.70.011103.02592.10.08510.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.02.00.00.00.00.00.00.0119.88918.90.00.08918.90.00.0240.756.20.0184.524.00.02.922.04.018.00.05.15.1125317.20.015076.298108.30.00.017837.980270.40.030287.67070.90.023216.60.00.00.00.01.01.00.00.00.00.10.10.00.00.0163.54459.50.00.04459.50.00.00.0328.476.70.0251.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.012.00.00.013.00.00.00.013.00.00.062658.60.00.057973.10.00.00.057973.10.00.0类型物业分摊,可折算为人数.其他岗位维修主管公共设备维护岗公共设施维护岗入户维修岗电梯维护岗中央空调维护岗增压水泵维护岗其他岗位客服主管前台接待岗管家及物业助理其他客户服务岗位4595979653805380538053805380538053809796579697965796参照以上方法按各类物业收费建造面积计入经营性支出(专职)计入电梯住宅计入配置中央空调的物业计入配置增压水泵的物业参照以上方法按各类物业收费建造面积按责任区域类型物业建造面积分摊并折算为人数参照照以上分摊方法13124411131246100.0074355.929795.9210760.0021520.0021520.005380.000.005380.000.0095349.589795.9211592.5039183.6734777.5072954.080.00.50.50.00.02.61.11.60.00.013823.72592.12847.25694.42690.00.00.025230.52592.13067.510368.49202.517880.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.0241.456.261.7123.50.00.00.0547.156.266.5224.8199.5387.70.02.51.00.51.00.07.22.94.30.00.043821.47070.97766.815533.75380.02690.05380.00.068825.77070.98367.728283.725103.248776.60.00.00.00.00.00.10.00.00.00.0329.376.784.2168.40.00.00.0746.376.790.7306.7272.2528.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.04.04.00.00.00.06.00.06.01.00.021520.021520.00.00.00.034777.50.034777.55380.0经理助理行政主管 行政文员 后勤人员 (司机)其他岗位说明:资产的 4%作为残值率,不得折旧计算,剩余 96%按年限折旧序号 名称 数量 单价 年金额 月折旧额 年限 1 对讲机(摩托罗拉 GP88) 42 900 37800 1008.003 2 对讲机电池 42 100 4200 168.002 3 录相机 4 1700 6800 108.805 4 电警棍 20 220 4400 70.405 5 中转台150****0080.0056 指纹巡更 35 700 24500 653.333 7 手推式灭火器 30 800 24000 640.003 8 4 公斤灭火器 1000 75 75000 3000.002 9 电筒 200 35 7000 280.002 10 警犬 1 20000 20000 533.333 11 进口强光电筒 60 70 4200 112.003 12 防火服 10 1380 13800 368.003 13 防火面具 30 55 1650 44.0030.0 115.2 0.0 0.0 0.0 56.2 0.0 66.5 0.0 149.8 0.0 0.0 0.020227.92 0.00 9795.92 11592.50 26107.75 5380.0014492.7 0.0 7070.9 8367.7 18845.220228 132059796 5796 52225380 5312.8 0.0 2592.1 3067.5 6908.4按各类物业收费建造面积157.1 0.0 76.7 90.7 204.30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01.0 5380.0参照以上方法1 0 12 5 10.0 0.00.0 0.00.0 0.0经理 0.00.014 消防工具15 消防桶16 救援绳17 交通指挥棒18 反光背心19 交通路锥20 雨衣、水鞋等序号名称1 刷地机(德国凯池 BD44-180)2 吸尘吸水机(德国凯池 NT700)3 洗尘器(德国凯池 T201 5P)4 玻璃工具5 推水地刮6 活动工作标识7 人字梯8 工具包9 垃圾站铁桶10 垃圾斗车11 其他小型工具12 垃圾清运车数量15901000820130200单价112203020520151511736253.81201635100148877650399014760150300808002650100010001104022503800960320455020000年金额148877650798029401800300015001600120003975010001000176.64536.00560.80538.40212.802182.002800.0028372.51月折旧额年限238.195204.003212.80378.40348.00380.00340.00364.002320.0031590.00280.00 180.00 1序号名称1 剪草机(本田 215 型 5P)2 割灌机3 喷雾器4 耐压胶管5 铁铲6 绿篱剪7 枝剪8 锄头9 竹梯序号名称1 指针式万用表 MF50-12 数字式万用表 DT-8303 钳型电流表 T-3014 低压试电笔5 钢丝钳6 尖嘴钳7 剥线钳8 平口式螺丝刀9 十字花式螺丝刀10 电工刀11 活动扳手数量单价年金额月折旧额年限135****0093.3331 3000 32 3800 7600 202.6738 200 1600 42.67320 25 500 13.3336 78 468 37.44 110 38 380 30.40 118 36 648 51.84 110 90 900 72.00 1数量单价年金额月折旧额年限6 50 300 8.0036 50 300 8.0033 85 255 6.80320 6 120 9.60 120 12 240 6.40320 15 300 8.00320 15 300 8.00320 5 100 4.00220 5 100 4.00220 8 160 6.40220 15 300 8.00312 外热式电烙铁 25-300W 10 35 350 9.33313 内热式电烙铁10 35 350 9.33314 兆欧表 500V 12 180 2160 57.60315 兆欧表 2500V 5 290 1450 38.67316 接地摇表 ZC-8 3 380 1140 30.40317 管子钳(大、中、小) 40 85 3400 90.67318 固定扳手40 15 600 16.00319 梅花扳手9 15 135 3.60320 套筒扳手 3 108 324 8.64321 钢锉10 18 180 14.40 122 螺旋式千斤顶 3 200 600 9.60523 立式砂轮机 3 350 1050 16.80524 试压泵 3 250 750 12.00525 潜水泵12 800 9600 153.60526 疏通机 GQ75 2 1680 3360 89.60327 台钻 ZHX-13/进口 2 1300 2600 41.60528 电焊机 10KVA 2 900 1800 28.80529 切割机 2 550 1100 17.60530 冲击钻 GBH4DSC/进口 3 1500 4500 120.00331 手电钻 FD10VA/进口 3 500 1500 40.00332 应急灯150 120 18000 480.00333 电动皮碗虎皮吹 3 200 600 16.00334 人字梯(大、中、小) 9 280 2520 67.20335 管子铰扳 3 25 75 2.0033637383940411 2 3 41 2 3 41 2 3 套装攻丝吊胡芦高压绝缘手套高压绝缘鞋对讲机(摩托罗拉 GP88)对讲机(摩托罗拉 GP88)专用检修工具对讲机(摩托罗拉 GP88)气焊机对讲机(摩托罗拉 GP88)备用泵26.40311.20533.71342.243288.0050.0051852.1915 900 13500 216.0050 0 0 0.0030 0 0 0.00 10 0 0135000.00 1216.000 0 0 0.0050 0 0 0.0050 0 0 0.00 10 0 00.00 10.000 0 0 0.0050 0 0 0.0050 0 0 0.00 19907001264158418000831573303501581989003288204序号1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920名称办公桌办公椅大班台椅沙发茶几台式电脑打印机(HP6L)传真机(佳能 C70)照像机投影仪投影幕布电话交换机验抄机塑封机碎纸机复印机音响设备空调内线电话机DVD数量2020322281010111111110115201单价1650160150023003505000228025602000120001100200002600670980420068002300851500年金额330003200450046007001400002280025600200012000110020000260067098042000680034500170015000.00 10.00月折旧额年限880.00385.33372.00573.60511.2052,240.005364.805409.60532.005192.00529.333320.00569.33326.80226.133672.005108.805552.00568.00224.00543.205 28.805 70.405 96.005 9.605 38.405 10.673 9.333 26.673 288.003 52.593 26.673 16.002 128.005 106.673 134.405 480.005 240.003 1,600.005 2,400.00 10 12,062.32电视机 饮水机 保险柜 文件柜 计算器 电话机 留言板 培训白板 报架 冰箱 消毒柜 餐具 煤气灶 排烟机 微波炉 饭桌 空调 锅碗瓢盆 宿舍用品 商务轿车2700 1800 4400 6000 600 2400 400 350 1000 10800 1972 1000 400 8000 4000 8400 30000 9000 100000 300000 8534722700 180 2200 300 30 120 100 350 100 5400 986 50 200 4000 2000 280 3000 4500 50000 30000021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 10 2 20 20 20 4 1 10 2 2 20 2 2 2 30 10 2 2 1序号名称1 对讲机耳唛2 警犬食物3 干电池4 紧急隔离带5 水鞋、灭火器等6 警戒带、雨衣等物资序号名称1 蚊蝇等消杀2 玻璃刮刀3 铲刀4 清洁桶5 长地拖6 扫把7 垃圾斗8 地刷9 尘拖布10 毛巾11 鸡毛掸12 洁厕刷13 胶手套14 地毯清洁剂年数量601260505030年数量126012016120120721503630020489636单价2520001518.5500500单价90004551515103579.581010845金额1500240009009252500015000金额1080002700600240180012002520105034224002004807681620月费用125.002000.0075.0077.082083.331250.005610.42月费用9000.00225.0050.0020.00150.00100.00210.0087.5028.50200.0016.6740.0064.00135.00151617181920212223242526272829 洗衣粉去污粉洗洁精洁厕灵玻璃水不锈钢水电话消毒液空气清新剂蜡水起蜡水洁而亮碧丽珠大垃圾袋小垃圾袋120120723696242472101072721800030000581035158832159513518350.330.160096072012601440211276810809501350129625205940300050.0080.0060.00105.00120.00176.0064.0090.0079.17112.50108.00210.00495.00250.000.0012326.33序号名称年数量单价金额月费用1 大垃圾袋 12000 0.33 3960 330.002 氮肥 3000 1.75 5250 437.503 复合肥 3000 1.65 4950 412.504 水桶 25 12 300 25.005 绿化消杀药 18 450 8100 675.006 7 8 补苗冬季防寒布20005026205200010004333.3383.330.006296.67序号名称年数量单价金额月费用1 声光控开关 2000 30 60000 5000.002 射灯 300 15 4500 375.003 节能灯 3000 15 45000 3750.004 电线 5000 1.8 9000 750.005 灯罩 100 25 2500 208.336 开关面板 600 4.8 2880 240.007 筒灯 200 8 1600 133.338 灯座 500 3 1500 125.009 插座 500 4.5 2250 187.5010 地灯 100 50 5000 416.6711 草坪灯 60 168 10080 840.0012 卤化灯 200 10 2000 166.6713 0 0 0 0.00序号名称年数量单价金额月费用1 油漆 100 80 8000 666.672 涂料 46 800 36800 3066.673 玻璃 50 18 900 75.004 地砖 800 8 6400 533.335 水泥 150 20 3000 250.006 蝶阀 240 10 2400 200.007 球阀 500 18 9000 750.008 止回阀 5 500 2500 208.339 保温材料 0 0 0 0.0010 钢管 200 15 3000 250.0011 PVC 管 1200 2 2400 200.0012 锁 500 20 10000 833.3313 木板 180 90 16200 1350.0014 线槽 800 1.5 1200 100.0015 铝塑板 20 30 600 50.0016 石膏板 0 0 0 0.0017 0 0 0 0.00序号名称年数量单价金额月费用1 钢丝绳 0 0 0 0.002 转盘工具 0 0 0 0.003 机油 0 0 0 0.004 0 0 0 0.005 0 0 0 0.00序号名称年数量单价金额月费用1 铜管 0 0 0 0.002 球阀 0 0 0 0.003 油漆 0 0 0 0.004 0 0 0 0.005 0 0 0 0.00序号名称年数量单价金额月费用1 油漆 40 50 2000 166.672 管道 0 0 0 0.003 阀门 3 150 450 37.504 0 0 0 0.005 0 0 0 0.00序号名称年数量单价金额月费用1 A4 纸 10 202 2022 168.332 A3 纸 5 202 1010 84.173 档案袋 2000 1.9 3800 316.674 日常办公用品 12 1200 0 0.005 0 0 0 0.00序号名称年数量单价金额月费用1 A4 纸 4 202 808 67.332 A3 纸4 202 808 67.333 上网宽带费用 900 75.004 软件费用 5000 416.675 网络维护 3000 250.006 交际接待费用 0 0.007 办公用电 7500 625.008 办公用水 1500 125.009 纸巾 540 45.0010 交际接待费用 12000 1000.0011 办公标识 2000 166.6712 接待饮用水 5400 450.0013 车辆保养费用 48000 4000.0014 电话费 24000 2000.00。

物业管理经费收支预算（分项报价表）（一）测算依据 (1)（二）物业管理费用收支总预算表 (1)（三）物业管理各项费用收支预算分表 (2)1、物业管理人员工资测算表 (2)2、行政办公费用开支预算表 (2)3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表 (3)4、清洁卫生费开支预算表 (3)5、绿化管理费开支预算表 (4)6、安全保卫费用开支预算表 (4)（四）经营管理服务的思路 (4)（一）测算依据1、国家物业管理相关法律法规、北京市物价局相关收费标准；2、北京市人力资源成本；3、本公司劳动定额（二）物业管理费用收支总预算表（三）物业管理各项费用收支预算分表1、物业管理人员工资测算表3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表4、清洁卫生费开支预算表5、绿化管理费开支预算表6、安全保卫费用开支预算表（四）经营管理服务的思路由于CBD国际广场目前入住率较低，根据以上情况分析，为了解决空置房物业管理费给开发商带来的负担。

我司将充分利用资源共享条件，结合在CBD国际广场周边所管物业项目的人力资源合理利用。

针对目前空置率较高造成物业管理收支不平衡，我司拟提出以下管理思路：1、根据CBD国际广场目前的入住使用状况，我司认为应在维持物业管理水平的基础上，尽可能精减人员及节约开支，每月应尽量做到收支平衡。

（1）现有收入情况分析：A、办公3456平方米×1.6元/月=5530元/月；B、四层酒楼2600平方米×2.3元/月=5980元/月；C、一、二层商场（三联）9660平方米（估算）×1.5元/月=14490元/月；D、地下仓库（三联）约占用60个车位×70元/月=4200元/月（2）目前人员配备及工资分析：（3）人员工资以外的其它开支（如：办公、日常维修、税收等）应控制在1万元内。

（4）在现有的基础上，随着入住率增加，不断补充物业管理人员，完善物业管理服务。

2、由开发商委托我司对现有空置房实行包租，合作方式待双方协商确定。

基本工资及岗位工资主任1人2000元*12月24000 副主任1人1500元*12月18000 部门负责人4人1100元*4人*12月52800 综服部13人900元*13人*12月140400 保安部54人800元*54人*12月518400 维修部8人1000元*8人*12月96000 清卫部25人600元*25人*12月180000小计1029600社会保障三金（养老保险20%，医疗保险11%，失业保险2%）（6人）94800*33%=31284元1767元*60%*100人*33%*12月=419839元451123 加班及值班费106人*10天*50元53000合计1533723 管理人员10人*500元5000 保安员54人*400元21600 其他人员42人*300元12600合计39200 办公生活用水50吨*12月*2.25元/吨1350 办公用电1000度*12月*0.55元/度6600 日常办公费1000*12月12000 培训费15000通讯费主任200元*12月2400 部门电话5*150元*12月9000 小区文化、宣传费1500*12月18000合计64350对讲机维护及装备耗材6000元6000 对讲机占频费20台*100元2000 灭火器药剂更换约200只计算*40元8000合计16000 清洁用水500元*12月6000 日常工具费200元*21人4200 水箱清洁费3000 3000化粪池抽吸费用5000 5000垃圾外运费6吨*54元*365天20元/间*12月/18间122580清洁工具、器械维修费640元*12月7680 消毒费用1319户*8元/户10552 绿化养护费81435㎡*1元81435 绿化用汽油费5000 5000 绿化设备维修费5000 5000 盆景费用800元*12月9600电梯年检1360元/56台76160 维修7000元/台/年*56台392000 保险700元/台/年*56台39200照明设施维护、耗材费20000 水泵维修费用100元/年/台*67台6700智能化系统维护费200000 耗材50000消防系统维护费30000 30000 低压配电设备维护5000 5000 工具费及小件耗材4000 4000 发电机维护5000 5000路面、屋面修补20000 20000 建筑小品、栏杆5000 5000 给排水设施10000 10000监控系统用电10K W*24小时*365天*0.55元/度48180 消防中控用电2K W*24小时*365天*0.55元/度9636 电梯电费35608元/月*12月427296 发电机耗油（估算）50000 公共用电（含：楼道照明、疏散指示灯、生活（热水）水泵、景观灯等）3623度/天*365天*0.55元/度727318多层：98176㎡*0.8元/月/㎡*12月=942490元小高层、高层：156783㎡*1.4元/月/㎡*12月=2633954元商铺：3381㎡*0.8元/月/㎡*12月=32458元车库：490个*300元/年=147000元车位：1772个*480元/年=850560元多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元小高层、高层：156783㎡*0.8元/月/㎡*12月=1505117元商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元小高层、高层：156783㎡*0.6元/月/㎡*12月=1128837元商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元附表二：电脑 5 500 25000复印机 1 10000 10000打印机 3 100 3000空调 5 2000 10000办公桌椅10 500 5000档案柜 5 500 2500办公柜 4 500 2000传真机 1 1500 1500扫描仪 1 1000 1000数码相机 1 1500 1500电话机 6 100 600其他办公用品6000 6000办公室装修50000 50000橡皮棍18 50 900对讲机20 800 16000对讲中转电台 1 10000 10000巡逻手电20 60 1200巡逻自行车 1 220 220手推剪草机 1 6000 6000绿篱修剪机 2 3000 6000机动喷雾机 1 3000 3000绿化工具 2 500 1000清卫工具 5 300 1500垃圾车 5 2000 10000垃圾桶40 200 8000果皮箱20 200 4000绿化警示100 50 5000电焊机 1 2000 2000冲击钻 1 500 500手枪钻 1 300 300切割机 1 500 500管道疏通机 1 1200 1200铝合金梯 2 500 1000工具7 400 2800 注：以上设施设备按直线三年折旧。

物业管理费的成本测算明细表
1.人力综合成本测算
拟定员工22人，每月人力成本支出66110元：每月营业总收入113779.2 元=0.58，约占总收入的58%。

2.日常办公费用测算
每月日常办公费用5950元：每月营业总收入113779.2元=0.05,约占总收入的5%。

3.秩序维护费用测算
每月秩序维护费用4750元：每月营业总收入113779.2元=0.04，约占总收入的4%。

4.公共设施、设备日常维护费用测算
每月公共设施、设备日常维护费用1元：每月营业总收入13779.2元
=0.9，约占总收入的90%。

.环境卫生维护费用测算
每月环境卫生维护费用32元：每月营业总收入13779.2元=0.03，约占总收入的3%
日常绿化养护费用测算
每月绿化维护费用元：每月营业总收入元约占总收入的2%。

7.固定资产折旧费用测算。

外接住宅小区物业管理费收支明细测算表
一、XXXX 项目概况
项目地址：XXXXXXXXXX
建筑面积：10.6 万方
管理户数：800 户
车位数量：320 个（室外）
入住率：90％
收费率：86％
二、XXXX 住宅小区物业服务收入测算
（1）物业费收入测算表
(2) 其它收入测算表
综上所诉：表 1+表 2 月度收入为166142 元/月；年度收入为1993700 元/年。

三、XXXX 住宅小区物业服务支出测算
附表 1、员工工资（按月计支出）（1）原管理公司人工成本测算
（2）接管后计划人员成本
附表 2、员工福利（按月计支出）
附表 3、服装费（按月计支出）
附表 4、办公固定资产折旧（按月计支出）
附表 5、秩序维护部设备折旧（按月计支出）
附表 6、维修及其它工具折旧（按月计支出）
2017 年 4 月 23 日。