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单位：万元
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%， 考核口径收入缺口740万元。
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
一、销售费用（含坏账、积分 兑换） 1、宣传及客户服务费
其中：客户服务费（不含终 端） 2、展览广告费
3、代办费
其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠道 补贴）
4、终端促销费
（1）手机终端费用
（2）其他终端费用
5、坏账准备
6、积分兑换支出
10,422.0
305.0 196.0 110 6,822 2,560 4,262 795.00 735 60.00 1,300
2018
企业年度经营财务分析报告
适用于互联网科技通信公司
公司经营分析会财务部月工作汇报PPT实战模板
目录
CONTENTS
01 02 03 04
主要指标完成情况 收入完成状况分析 成本费用完成情况 专题分析
01
First
主要指标完成情况
主要指标完成情况
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
109.1
5.2
-341.6
-5.0
-11.5 4.0
- 349.4
-17.8 10.2 -5.1
累计 （含税）
27,797.7 -168.1 20.2 -813.1 8.5 1,724.8 322.3 -124.6 -59.3 71.6 365.3
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
主要指标考核情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额
2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
销售费用情况
项目
成本预算分配额度 本年累计 占比%
本月 （不含税）
6,366.7 -41.1 3.9 -226.5 1.9 385.3 28.2 -6.5 24.3 84.6
6,452.6
52.8 43.4 6,553.0
ຫໍສະໝຸດ Baidu
环比
增量
增幅%
-295.6
-4.4
5.9 -0.8 -40.3 -0.1 -18.2 -22.2 28.3
12.7 4.2
-12.5 -16.7 21.6 -4.7 -4.5 -44.1 -81.3
6.14 31.96 30.49
-27.19 -1.38 -2.84
-29.91 129.74 -94.79 -93.99 2,480.84 -12.13 -72.80 796.75 -2.04
-122.99 -300.83 -16.22
32.84 -0.50 -21.19 1,684.09 -16.90 -284.61
-1,130.47 -1,058.11
-72.36 34.71 -43.19
添加目录标题
指标分解分析
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此处添加内容此处添加内容此处添加内容 此处添加内容此处添加内容此处添加内容 此处添加内容此处添加内容。
此处添加内容此处 添加内容
02
Second
收入完成状况分析
收入来源分析
收入主要项目
脱机收入（不含云、导航） 积分计提 积分兑换 SP分成 电信卡 网间结算 漫游结算 宣传用卡 资金平台分成 其他零星 减：非主营业务收入 主营业务收入(不含云及导航） 加：云协同收入 加：导航协同收入 主营业务收入(含云及导航协同）
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添加目录标题
此处添加内容此处添加内容此处
1
添加内容此处添加内容此处添加
内容此处添加内容此处添加内容
47.76 48.59 37.58 29.59 24.80
14.43 15.26 4.24 -3.74 -8.53
114.69 1,510.16 -74.86 112.15 1,415.26 -74.76
2.55 94.90 -76.24 -48.68 349.94 9.92 -5.12 58.07 -74.37
4
加内容。
添加目录标题
25%
指标1
此处添加内容此处 添加内容
45%
指标2
此处添加内容此处 添加内容
18%
指标3
此处添加内容此处 添加内容
82%
指标4
此处添加内容此处 添加内容
22%
指标5
此处添加内容此处 添加内容
78%
指标6
此处添加内容此处 添加内容
30%
指标7
此处添加内容此处 添加内容
31%
指标8
此处添加内容。
此处添加内容此处添加内容此处
添加内容此处添加内容此处添加
内容此处添加内容此处添加内容
此处添加内容。
3
2
此处添加内容此处添加内容此处添
加内容此处添加内容此处添加内容
此处添加内容此处添加内容此处添
加内容。
此处添加内容此处添加内容此处添
加内容此处添加内容此处添加内容
此处添加内容此处添加内容此处添
单位：万元
预算 进度%
与预算目标值比 上年同期
增幅% 金额
与上年同期比
增幅%
金额
29.58 -3.75 -391.34 4,757.44 -35.20 -1,674.78
32.77 -0.56 -1.71 358.42 -72.11 -258.46
26.35 -6.98 -13.69 99.24 -47.96 -47.59
60
3,082.66
99.96 51.64 6.75 2,180.01 780.53 1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
100.00
3.24 1.68 0.22 70.72 25.32 45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
