AB1报告流转控制表

目录第一章综述 (1)1.1项目基本信息 (1)1.2项目简介 (1)1.3项目背景 (1)第二章需求分析 (2)2.1建设内容 (2)2.2需求概述 (2)第三章系统总体设计 (3)3.1建设目标 (3)3.2总体设计原则 (3)3.3技术选型 (4)3.3.1开发平台选型 (4)3.3.2数据库平台选型 (5)3.3.3台技术架构 (6)3.3.4平台的优势与特点 (7)3.3.5关键组件介绍 (9)3.4技术路线总结 (26)第四章系统平台 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。

4.1信息登记 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。

第五章移动客户端 (34)5.1业务模型设计 (34)5.1.1业务模型图 (34)5.1.2职能区域 (35)5.1.3管理过程 (35)5.2信息登记 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。

5.2.1自动信息采集 ................................................................................................. 错误!未定义书签。

5.2.2手动信息录入 ................................................................................................. 错误!未定义书签。

1TR 金库1.1 TR 金库Treasury金库事务码描述FVE1 Position reconciliation 位置统驭FVE2 Nominal Adjustment 名义调整FVE3 Foreign exchange write-up 外汇兑换增值FVE4 Quotation Currency Conversion 报价货币兑换FVE5 Create Issue Currency Conversions 创建发行货币兑换FVE6 Post Emission Currency Conversions 邮政发行货币兑换FMA4 Matching: FI Bank Line Items (CBM) 对帐: FI银行行项目(CBM)FMCB Reassignment: Document Selection 重新指定：文件选择FMCC Reassignment: FM-CO Assignment 重新指定：FM－CO 指定FMCD Reassignment: Delete Work List 重新指定：删除工作列表FMCG Reassignment: Overall Assignment 重新指定：全部指定FMCN Reassignment: Supplement.Acct Assgt 重新指定：补充帐户指定FMCR Reassignment: Display Work List 重新指定：显示工作列表FMCT Reassignment: Transfer 重新指定：转移FMLF Classify Movement Types 将移动类型归类FMN0 Subsequent Posting of FI Documents FI 凭证相继记帐FMN1 Subsequent Posting of MM Documents MM 凭证相继记帐FMN2 Subsequent Posting of Billing Docs 开票单据相继记帐FMVO Fund Balance Carryforward 资金余额结转OF40 Activate Funds Management and HR 激活资金管理及HROFBW Classify Movement Types 将移动类型归类OFG1 Cash Bdgt Mgt: Take Over All Docs 现金预算管理：接管所有凭证OFG2 Cash Budget Mgt: Take Over MM Data 现金预算管理：接管MM数据OFG3 Cash Bdgt Mgt:Take Over Fds Res Data 现金预算管理：接管字段保留资金数据OFG4 Cash Bdgt Mgt: Take Over Pymt Tsfr 现金预算管理：接管收付转帐OFG5 Funds Mgmt: Take Over All Documents 资金管理：接管所有凭证OFG6 Funds Mgmt: Take Over MM Data 资金管理：接管MM数据OFG7 Funds Mgmt: Take Over Fds Res Data 资金管理：接管储备金数据OFG8 Funds Mgmt: Take Over Pymt Tfr Data 资金管理：接管收付转送数据OFG9 CBM: Gradual FI Data Transfer CBM：逐渐传输FI数据OFGA CBM: FI Data Transfer in Full CBM：FI数据全部传送OFGB Funds Mgmt: Gradual FI Data Transfer 资金管理：逐渐传输FI数据OFGC Funds Mgmt: FI Data Transfer in Full 资金管理：FI数据完全转送OFGD Customize Budgeting 客户化预算OFGE Cash Holding Y ears 库存现金年度OFGG Copy Commitment Item To G/L Account 将承诺项目复制到总分类帐中OFMG Funds Management Message Control 基金管理信息控制OFZC Cash Holding Y ears 库存现金年度F111Parameters for Payment of PRequest 支付请求的参数F8B4 C FI Maintain Table TBKDC C FI 维护表TBKDCF8BC C FI Maintain Table TBKFK C FI 维护表TBKFKF8BF C FI Maintain Table T042Y C FI 维护表T042YF8BG Maintain Global Data for F111 F111的全球数据维护F8BH Inconsistencies T042I and T042Y不一致T042I和T042YF8BJ Maintain Clearing Accts (Rec.Bank) 维护清算帐户(Rec.银行)F8BK Maintain ALE-Compatible Pmnt Methods 维护ALE-兼容支付方式F8BM Maintain numb.range: Payment request 维护数字范围: 付款请求F8BN Corr.Acctg Documents Payment Block 正确的会计凭证支付冻结F8BO Payment request archiving 付款请求归档F8BP Retrieving arch. payment requests 检索归档支付请求F8BQ Admin.archiv.payment requests 管理归档支付请求F8BR Levels for Payment Requests 支付请求层次F8BS Detail display of payment requests 支付请求的详细显示F8BT Display Payment Requests 显示支付请求F8BZ F111 Customizing F111定制F8XX Payment Request No. Ranges KI3-F8BM 支付请求数字范围KI3-F8BM BV01 BA V Transfer/Securities Init. Screen BA V 结转/证券初始屏BV02 BA V Transfer / Loans Initial Screen BA V 结转/贷款初始屏BV03 BA V Trnsfr / Real Estate Init.Screen BA V 结转/不动产初始屏BV11 BA V Display / Securities Init.Screen BA V 显示/证券初始屏BV12 BA V Display / Loans Initial Screen BA V 显示/贷款初始屏BV13 BA V Display/ Real Estate Init.Screen BA V 显示/房地产初始屏COPY Copy from Files 从文件复制DUM Only for Test Purposes 仅为测试FFTL Telephone list 电话一览表FMAI Test Maierer 测试MaiererFNR6 Insur.prtfolio trends - NEW 保险投资组合趋势-新FNR7 Totals and Balance List 总数和余额清单FNR8 Account statement 对帐单FNR9 Planning list 计划清单FNS6 Installation parameter lists 安装参数清单FNS7 Loan Portfolio Trend Customizing 贷款投资组合趋势定制FULL Menu 菜单FV11 Create condition 创建条件FV12 Change condition 修改条件FV13 Display condition 显示条件FVCA Fin.Assets Mgmt test environment 金融资产管理测试环境FVRE Treasury revenues 国库收入FVZA Inflow/outflow list report 流入/流出清单报告FW14 Reorg TCURZ -> TCURY重组TCURZ -> TCURYFW2A Init. MR Data for TCURZ (ForExchRts) TCURZ (ForExchRts) 的初始主数据FW2B Maintain Current For. Exch. Rates 维护当前外汇汇率FW2C Maintain Hist. For. Exch. Rates 维护历史外汇汇率FW2D Maintain For. Exch. Rate Ratios 维护外汇汇率比率FW2E Display Current For. Exch. Rates 显示当前外汇汇率FW2F Display Hist. For. Exch. Rates 显示历史外汇汇率FW2G Display For. Exch. Rate Ratios 显示外汇汇率比率FW2H Maintain TCURB 维护TCURBFW2I Display TCURB 显示TCURBFW65 Stock Split 股票拆分FWBA BA V Transfer/Securities Init. Screen BA V 结转/证券初始屏FWBC BA V Info. - Securities Init. Screen BA V 信息-证券初始屏FWIK Create Stmt of Securities Deposited 创建所存证券清单FWRE Loans: Revenue List 贷款: 收入清单FWRZ Remaining Term Statistics 剩余期间统计FWS1 Customizing Clerk Allocation (Modif) 设置职员分配(修改)FWS2 Customizing Clerk Allocation (Displ) 设置职员分配(显示)FWT7 Central revenue list configuration 集中收入表设置FWT8 Cross-position list 总头寸表FWTC Trend list secur. custom. 趋势表证券客户FWY0 Customizing Condition Types 定制条件类型FZ00 Partner Maintenance 合伙人维护FZ01 Display (Cover Fund) Assets 显示(保险基金)资产FZ02 BA V Data ANL, AEN, ANZ BA V 数据ANL, AEN, ANZFZ03 BA V Data ANL, AEN, ANZ Real Estate BA V 数据ANL, AEN, ANZ 不动产FZ04 IS-IS: Display Current ISIS V ersion IS-IS: 显示当前ISIS 版本FZ05 BP customizing: Loan default values BP 定制: 贷款缺省值FZ06 BP customizing: REst. default values BP 定制: 不动产缺省值FZ-1 Number Range Maintenance: FVV_DEBIT 编号范围维护: FVV_DEBITFZ10 BA V Data BA V 数据FZ13 Only for Test Purposes 仅为测试FZ15 Customizing Release Object Text 定制释放对象文本FZ16 Customizing Release Status Text 定制释放状态文本FZ17 Customizing Release Object Hierarchy 定制释放对象层次FZ18 Customizing Release Status Parameter 定制释放状态参数FZ19 Customizing Release Object Active ID 定制释放对象活动标识FZ-2 Number Range Maintenance: FVV_PARTNR 编号范围维护: FVV_PARTNR FZ20 Customizing Number Components 定制编号构成FZ21 Customizing Number Components Text 定制编号构成文本FZ23 Customizing BA V group 101/201/600 定制BA V 组101/201/600FZ26 Customizing/TZ26 Maintenance 定制/TZ26 维护FZ29 FZ01-FZ29,FZA1-FZZ9 reserved DARWIN FZ01-FZ29,FZA1-FZZ9 预定DARWIN FZ-3 Number Range Maintenance: FVV_VORG 编号范围维护: FVV_VORGFZ30 Customizing restraint on disposal 定制处理限制FZ31 v-tzv04 v-tzv04FZ32 Cust. Stock Indicator BA V (Display) 定制股票标识BA V (显示)FZ33 Customizing tax office stock indic. 定制税务局股票标识FZ34 Cust. Stock Indicator BA V (Change) 定制股票标识BA V (变更)FZ35 Customizing Stock ID V aluation Areas 定制股票标识估价范围FZ-4 No.range maintenance:FVV_ADRNR 编号范围维护: FVV_ADRNRFZ41 Customizing Internal Partner Role 定制内部合作伙伴职责FZ42 Customizing customer applicatn type 定制客户应用类型FZ43 Customizing Address Type 定制地址类型FZ44 Customizing Object Type 定制目标类型FZ45 Customizing Partner Install. Param. 定制合作伙伴安装参数FZ46 Customizing Partner Forms of Address 定制合作伙伴地址格式FZ47 Customizing Partner Letter Addr.Frms 定制合作伙伴信函地址格式FZ48 Customizing Partner Relationships 定制合作伙伴关系FZ49 Customizing Partner Reference Relat. 定制合作伙伴参考关系FZ50 Customizing Legal Form 定制合法格式FZ51 Customizing Finan.Acctng Asset Group 定制财务会计资产组FZ52 Customizing Reasons for Reversal 定制回转原因FZ53 Customizing PRF- Number 定制保险准备基金- 编号FZ54 Customizing PRF - Subsection 定制保险准备基金- 小组FZ55 Customizing Insurance Branch 定制保险类别FZ56 Customizing Balance Sheet Indicator 定制资产负债表标识FZ57 Customizing BA V 4/77 定制BA V 4/77FZ58 Customizing Acct Assignm. Refer.- DD 定制帐户分配参考- DDFZ59 Customizing BA V Group 101 (Secur.) 定制BA V 组101 (证券)FZ-6 No.range maintenance:FVV_PARTID 编号范围维护: FVV_PARTIDFZ60 Customizing BA V Group 101 (Loans) 定制BA V 组101 (贷款)FZ61 Customizing BA V Group 101 (Real Est) 定制BA V 组101 (房地产)FZ62 Customizing BA V Group 102 定制BA V 组102FZ63 Customizing BA V Group 102 (Secur.) 定制BA V 组102 (证券)FZ64 Customizing BA V Group 102 (Real Est) 定制BA V 组102 (房地产)FZ65 Customizing PRF-Number 定制保险准备基金-编号FZ66 Customizing PRF number (Real est.) 定制保险准备基金编号(房地产)FZ67 Customizing Sub-section (Securit.) 定制分组(证券)FZ68 Customizing Sub-section (Real Est.) 定制分组(房地产)FZ69 Customizing BA V Group 501 (Loans) 定制BA V 组501 (贷款)FZ-7 Customizing contract.prty relationsh 定制合同双方对应关系FZ70 Customizing BA V Group 501 (Secur.) 定制BA V 组501 (证券)FZ71 Customizing BA V Group 501 (Real Est) 定制BA V 组501 (房地产)FZ72 Customizing PRF number relationship 定制保险准备基金编号对应关系FZ73 Customizing Sub-section Relationship 定制小组对应关系FZ74 Customizing BA V Group 501 Relatnship 定制BA V 组501 对应关系FZ75 Customizing BA V Group 201 (Loans) 定制BA V 组201 (贷款)FZ76 Customizing BA V Group 201 (Secur.) 定制BA V 组201 (证券)FZ77 Customizing BA V Group 201 (Real Est) 定制BA V 组201 (房地产)FZ78 Customizing BA V Group R11/76 (Loans) 定制BA V 组R11/76 (贷款)FZ79 Customizing BA V Group 11/76 (Secur.) 定制BA V 组11/76 (证券)FZ-8 Customizing cntrct.prty rel.-App.4 定制合同双方对应关系- 附录4FZ80 Customizing BA V Grp R11/76 (RealEst) 定制BA V 组R11/76 (房地产)FZ81 Customizing BA V Group R2/87 (Loans) 定制BA V 组R2/87 (贷款)FZ82 Customizing BA V Group R2/87 (Secur.) 定制BA V 组R2/87 (证券)FZ83 Customizing BA V Grp R2/87 (Real Est) 定制BA V 组R2/87 (房地产)FZ84 Cust. Stat.reporting asset type 定制统计报告资产类型FZ85 Customizing Asset Type DV3/DV8 (Sec) 定制资产类型DV3/DV8 (证券)FZ86 Cust. Asset Type DV3/DV8 (Real Est) 定制资产类型DV3/DV8 (房地产)FZ87 Customizing acct assignment ref. DW 定制帐户分配参考DWFZ88 Customizing acct assignment ref.- DI 定制帐户分配参考- DIFZ89 Customizing SCB Asset Group 定制SCB资产组FZ-9 Customizing -Append.4 定制汇总证券名称-附录4FZ92 Customizing default-ProdTyp/CoCd(DW) 定制缺省-产品类型/公司代码(DW) FZ93 Customizing Default-ProdTyp/CoCd(DI) 定制缺省-产品类型/公司代码(DI) FZ94 Customizing Default V alue PART (DD) 定制缺省值部分(DD)FZ95 Customizing Default V alue PART (DW) 定制缺省值部分(DW)FZ96 Customizing Default V alue PART (DI) 定制缺省值部分(DI)FZ97 Customizing Search + Replace Strings 定制搜索+ 替代串FZ98 Customizing Par. 18 GBA定制参数18 GBAFZ99 Customizing Int. Item 定制杂项项目FZA0 Customizing Int. Indicator 1 定制利息标识1FZA1 Customizing Int. Indicator 2 定制利息标识2FZA2 Customizing Int. Indicator 3 定制利息标识3FZA3 Customizing Int. Indicator 4 定制利息标识4FZA4 Customizing Int. Indicator 5 定制利息标识5FZA5 Customizing Int. Indicator 6 定制利息标识6FZA6 Customizing Int. Indicator 7 定制利息标识7FZA7 Customizing Int. Indicator 8 定制利息标识8FZA8 Customizing Int. Indicator 9 定制利息标识9FZA9 Customizing Int. Indicator 10 定制利息标识10FZAB Cust. appl./role categ./dunn.param. 定制应用/职责类别/催款参数FZB0 Customizing Int. Indicator 11 定制利息标识11FZB1 Create Bank 创建银行FZB2 Change Bank 更改银行FZB3 Display Bank 显示银行FZB4 List of trustees 受托人清单FZB5 Statements 报表FZB6 BA V Detailed Statements BA V 详细报表FZB7 Statements 报表FZB8 BA V-Lists Securities Control BA V-表证券控制FZB9 Control prem.reserve fund lists DA控制保险准备基金表DAFZBA Transact. types relationship tab.-DD 交易类型关系表-DDFZBB Transact.types relationship tab.-DW 交易类型关系表-DWFZBC Transact types relationship tab. -DI 交易类型关系表-DIFZBD Alloc. prog. transaction types - DD 分配程序交易类型- DDFZBE Alloc. prog. transaction types - DW 分配程序交易类型- DWFZBF Assign.Prog. Transaction Types - DI 分配程序交易类型- DIFZBG Ratio Table for For.Exch Rate Conver 外汇汇率兑换比率表FZBH Exchange Rate Calculation Indicator 汇率计算标识FZBI BA V Reporting - Real Estate BA V 报告- 不动产FZBK Debit form type FVV/DD 借方表格类型FVV/DDFZBL Form Line Items FVV/DD 表格行项目FVV/DDFZBM Darwin Real Estate Objects FVV Darwin 不动产对象FVVFZBN BA V Control of Cost Elements BA V 成本要素控制FZBO Classification of Contracting Party 合同方分类FZBP Contracting Party/Class Relatnships 合同方/分类关系FZBR Cust. trns types per post.appl.-DD 每个过帐申请的客户交易类型-DD FZBS Cust. trns.types per post.appl.- DW 每个过帐申请的客户交易类型-DW FZBU Customizing Status Transfer 定制状态转换FZBV Selection for status transfers - DD 状态转换选择- DDFZBW Selection for status transfers - DW 状态转换选择- DWFZBX Customizing status definit. D:D,W,I 定制状态定义D:D,W,IFZBY Selection for status transfers - DI 状态转换选择- DIFZBZ BA V Stat.reporting PRF-12 BA V 统计报告PRF-12FZC0 Menu 菜单FZC2 Maintain Condition Type/Group 维护条件类型/组FZC4 Maintain Ratings 维护定级FZC5 Maintain Legal Entity 维护签约方FZC6 Maintain Product Types-DW (Gen.data) 维护产品类型-DW (通用数据) FZC7 Maintain Product Types-DW(CoCd data) 维护产品类型-DW (公司码数据) FZC8 Maintain Changes in Net Assets 维护净资产变更FZC9 Maintain V aluation Types 维护估价类型FZCA Maintain Ownership Share 维护所有权份额FZCB Flow types relationship keys 流程类型关系键FZCC Maintain VV Status Definition 维护VV状态定义FZCD Maintain Int. Status Delivery Matrix 维护利息到期状态表FZCE Maintain Condition Type (DW) 维护条件利息(DW)FZCF Maintain Condition Type (DD) 维护条件类型(DD)FZCG Maintain Condition Group (DW) 维护条件组(DW)FZCH Maintain Condition Group (DD) 维护条件组(DD)FZCI Customizing Condition Types 定制条件类型FZCJ Maintain Product Types-DD (Gen.data) 维护产品类型-DD(通用数据) FZCK Maintain Product Types-DD(CoCd Data) 维护产品类型-DD(公司代码数据) FZCN Status Definitions 状态定义FZCO Customizing Status Transfer 定制状态转换FZCP Selection for Status Definitions -DD 状态定义选择-DDFZCQ Selection for Status Definitions -DW 状态定义选择-DWFZCR Selection for Status Definitions- DI 状态定义选择-DIFZCS Transaction type - DD 交易类型- DDFZCT Transaction type - DW 交易类型- DWFZCU Customizing Initial Transaction 定制初始交易FZCV Transaction type - DI 交易类型- DIFZCX Special Indicator for Loans 贷款的特殊标识FZCY Determine Special Interest 确定特殊利息FZD1 Display Loan 显示贷款FZD2 Create Loan 创建贷款FZD3 Change Loan 变更贷款FZD4 VV Plausibility Checks VV 似真性检查FZE1 Create Issuer 创建发行人FZE2 Change Issuer 更改发行者FZE3 Display Issuer 显示发行者FZF0 Release: List of all Release Objects 释放: 所有释放对象清单FZFB Collateral value release 抵押价值释放FZFD Assign planning levels 分配计划层次FZFL Release of Loan Contract 贷款合同下达FZFM Release of Outpayment 付款下达FZFN Partner Release 合伙人释放FZFO Object Release 对象释放FZFP Release of rollover tables 结转表的释放FZFQ Release of Manual Debit Position 人工借方头寸释放FZFR Release of Transfer of Capital 资本转移的释放FZFS Release of Decision 决定的下达FZFT Incoming Pmnt Post Editing Release 收款过入编辑释放FZFU Reversal Release 回转释放FZFW Release of order data 订单数据释放FZID Number Range Maintenance: FVVZ_IDENT 编号范围维护: FVVZ_IDENT FZK9 Loans General Correspondence 贷款一般通信FZKE Event control 事件控制FZLR VV Returned debit memos VV 返回借项备忘录FZM4 Treasury Mgmt information system 财政管理信息系统FZM5 Market risk mgmt customizing menu 市场风险定制菜单FZMN Treasury Management basic functions 财政管理基本功能FZMX M/TEXT Application (Standard Report) M/文本应用(标准报告)FZP0 Menu 菜单FZP1 Create Natural Person 创建自然人FZP2 Create Legal Person 创建法人FZP3 Change Partner 更换合伙人FZP4 Display Partner 显示合作伙伴FZP5 Choose Partner 选择合伙人FZP6 Create Legal Person 创建法人FZPA Create Partner in Role 创建在职合伙人FZPB Change Partner in Role 更改在职合伙人FZPC Display Partner in Role 显示在职合伙人FZPD Edit bus.partner in role 编辑在职业务合伙人FZPE Change customer (hidden) 更改客户(隐蔽的)FZPW CTV settings CTV 设置FZPX Change M/text user and password 更改M/文本用户和密码FZPY Change text processing 更改文本处理FZS1 Display Others 显示其它FZS2 Create Others 创建其它FZS3 Change Others 更改其它FZT0 Menu 菜单FZTG Non-SAP system text modules 非SAP系统文本模块FZTH M/TEXT-param. per host/comp.code... M/文本-参数每主机/公司代码FZVS Maintain dispatch type 维护发送类型FZW0 Resubmission of Application Area 应用范围的重提交FZW9 Display monitoring table 显示监控表FZXR Flow types per posting application 过帐应用的流程类型FZZA Customizing loan inc.pmt dist.(test) 定制贷款收到付款区(测试) FZZB Cust.: Sort criteria selection 定制:排序标准选择FZZC Customizing: Sort criteria values 定制:排序标准值FZZD Customizing: Planned item-search 定制:计划项目查找FZZE Custzomizing: IPD-transaction types 定制:IPD-交易类型ISIE Customizing 定制MOVE Menu 菜单PBCX Cust. Account Assign. Reference (MM) 定制科目分配参考(货币市场) PBCY Cust. Account Assign. Reference (FX) 定制科目分配参考(外汇) PBCZ Cust. Account Assign. Reference (DE) 定制科目分配参考(衍生物) PSSD Check BNL flow types 检查BNL流程类型TBK1 TR: Cust. loan acct assignment ref. TR:定制贷款科目分配参考TMB1 Premium reserve fund lists 保险准备基金表TMB2 Statements 报表TMBA BA V Information BA V 信息TMBU BA V Transfers BA V 转移TRWP Treasury: Forex current settings 财政: 外汇目前设置WV38 Process Tele Rate Tape 处理电汇汇率带1.2 TR-CM-CM 基本功能Basic Functions基本功能事务码描述FDFD Activate Cash Mgt and Forecast 激活现金管理及预测FF$3 Send planning data to central system 向中央系统发送计划数据FF$4 Retrieve planning data 检索计划数据FF$5 Retrieve transmission results 检索传送结果FF$6 Check settings 检查设置FF$7 Check all external systems 检查所有外部系统FF$A Maintain TR-CM subsystems 维护TR-CM子系统FF$B Convert Planning Group 转换计划组FF$C Convert planning level 转换计划层次FF$D Convert business areas 转换业务部门FF$L Display transmission information 显示传送信息FF$S Display transmission information 显示传送信息FF$X Configure the central TR-CM system 配置中央TR-CM系统FF.1 Standard G/L Account Interest Scale 标准总帐科目利息等级FF.3 G/L Account Cashed Checks 总帐帐户兑现的支票FF.4 V endor Cashed Checks 供应商兑现的支票FF.5 Import Electronic Bank Statement 输入电子银行对帐单FF.6 Display Electronic Bank Statement 显示电子银行对帐单FF.7 Payment Advice Comparison 核对收付通知书FF.8 Print Payment Orders 打印收付定单FF.9 Post Payment Orders 收付定单记帐FF/1 Compare Bank Terms 比较银行条件FF/2 Compare value date 比较起息日FF/3 Archive advices from bank statements 银行对帐单的归档通知FF/6 Deposit/loan mgmt analysis/posting 存款/贷款管理分析/记帐FF/7 Deposit/loan management int accruals 应计存款/贷款管理利息FF/8 Import Bank Statement into Cash Mgmt 将银行对帐单输入到现金管理FF/9 Compare Advices with Bank Statement 比较通知书与银行对帐单FF-1 O utstanding Checks 未兑出的支票FF-2 O utstanding Bills of Exchange 未兑现的汇票FF-3 C ash Management Summary Records 现金管理汇总记录FF-4 C MF Data In Accounting Documents 在会计凭证中的财务安排数据FF-5 C MF Records fr.Materials Management 从材料管理中得到的CMF记录FF-6 C MF Records from Sales 从销售中得到的财务安排记录FF63 Create Planning Memo Record 创建计划的备忘记录FF65 List of Cash Management Memo Records 现金管理备忘记录的清单FF6A Edit Cash Mgmt Pos Payment Advices 编辑现金管理状况收付通知书FF6B Edit liquidity forecast planned item 编辑流动性预测计划项FF-7 F orecast Item Journal 预测单项日志FF70 Cash Mgmt Posit./Liquidity Forecast 现金管理状况/ 流动资金预测FF71 Cash Position 现金头寸FF72 Liquidity forecast 流动资金预测FF73 Cash Concentration 现金集中FF7A Cash Position 现金头寸FF7B Liquidity forecast 流动资金预测FF-8 P ayment Advice Journal 收付通知日记帐FF-9 J ournal 日记帐OT20 Number Ranges of Memo Records 备注记录的号码范围OT62 C acct determination dep./loan mgmt C 帐户确定折旧/贷款管理OT69 Reorganize CM data from orders 从定单中重组CM数据OTLD Current Settings for Cash Management 现金管理的当前设置TDMN Cash management 现金管理TYMN Treasury Information System (TIS) 金库信息系统(TIS)OT01 C FI Maintain Table 001_K 设置财务维护表?001_KOT02 C FI Maintain Table T056S 设置财务维护表T056SOT03 C FI Maintain Table T056A2 设置财务维护表T056A2OT05 C FI Maintain Table T039 设置财务维护表?T039OT06 C FI Maintain Table T079D 设置财务维护表T079DOT07 C FI Maintain Table T078D 设置财务维护表T078DOT08 C FI Maintain Table T079K 设置财务维护表T079KOT09 C FI Maintain Table T078K 设置财务维护表T078KOT10 C FI Maintain Table T077D 设置财务维护表T077DOT11 C FI Maintain Table T077K 设置财务维护表T077KOT12 C FI Maintain Table T036 设置财务维护表?T036OT13 C FI Maintain Table T035 设置财务维护表?T035OT14 C FI Maintain Table T036 设置财务维护表?T036OT16 C FI Maintain Table T035D 设置财务维护表?T035DOT17 C FI Maintain Table T038 设置财务维护表?T038OT18 C FI Maintain Table T038T 设置财务维护表?T038TOT19 C FI Maintain Table T038V 设置财务维护表?T038VOT21 C FI Maintain Table T037 设置财务维护表?T037OT22 C FI Maintain Table T037A设置财务维护表?T037AOT23 C FI Maintain Table T036S 设置财务维护表?T036SOT24 C FI Maintain Table T018C 设置财务维护表?T018COT25 C FI Maintain Table T056P 设置财务维护表T056POT26 C FI Maintain Table T056R 设置财务维护表T056ROT27 C FI Maintain Table T018D 设置财务维护表?T018DOT29 C FI Maintain Table 001_I 设置财务维护表?001_IOT30 Open item account 未清项目帐户OT31 Not an open item account 不是未清项科目OT32 C FI Maintain Table T004F 设置财务维护表?T004FOT33 C FI Maintain Table T056 设置财务维护表T056OT34 C TD Levels for Special G/L 设置特别总帐的交易数据的级别OT35 Purchase orders 采购定单OT36 C FI Maintain Table T056B 设置财务维护表T056BOT37 C FI Maintain Table T077S 设置财务维护表T077SOT38 C FI Batch Input Program 设置财务批输入程序OT39 C FI Batch Input Program 设置财务批输入程序OT40 C FI Change Customer 设置财务修改客户OT41 C FI Change V endor 设置财务修改供应商OT42 C FI Change G/L Account 设置财务修改总帐科目OT47 C FI Maintain Table T0350 设置财务维护表?T0350OT48 C FT CMF reorganization 设置FT CMF 的重新组织OT60 C TR Acct determin G/L acct bal int 设置金库帐户确定总帐科目余额利息OTZ1 C FI Users 设置财务用户OTZ2 C FI Profiles 设置财务描述文件OTZ3 C FI Authorizations 设置财务权限FF.A CM data in acc. doc. (payment req.) 帐户凭证中的CM数据(付款要求) FF.B A cct based on open items (payt req.) 以未清项目区分的帐户(付款请求)FF.C N ot Open Items 不是未清项FF.D Generate payt req. from advices 从通知中生成付款请求FF:1 Maintain exchange rates 维护汇率OFTD Cash Management Configuration Menu 现金管理配置菜单FFW1 Wire Authorization 电汇授权FFWR Create Payment Requests from Advice 创建通知的支付请求FPS1 Load of Polling Data to Bank Buffer 装载人头税数据到银行缓冲区FPS2 Generate Payment Advice from Polling 生成人头税的支付通知FCKR International cashed checks 国际现金支票FEBA Postprocess Electronic Bank Statmt 记帐处理电子银行对帐单FEBC Generate Multicash format 生成多重货币格式FEBP Post Electronic Bank Statement 过入电子用户报表FF/4 Import electronic check deposit list 输入电子支票存款清单FF/5 Post electronic check deposit list 电子支票存款清单记帐FF67 Manual Bank Statement 手工帐面清单FF68 Manual Check Deposit Transaction 手工支票存储交易FLB1 Postprocessing Lockbox Data 记帐处理锁箱数据FLB2 Import Lockbox File 输入锁箱文件FLBP Post Lockbox Data 过入锁箱数据OT73 C FI Maintain Table T028M C FI 维护表T028MOT74 C FI Maintain Table T028O C FI 维护表T028OFY02 EB: Transfer acct assignment + T028D EB: 传送科目设置+ T028DFY03 EB: Transfer acct stmt (T028H/I) EB: 传送帐面清单(T028H/I)FY04 EB: Transfer checks recd (T028H/I) EB: 传送支票记录(T028H/I)OT43 C Maintain version: Man. bank stmt C 维护版本: 手工银行对帐单OT45 C Maintain variants: check deposit C 变式维护: 支票存款OT49 C FI Maintain checks recd (T028D) 设置财务维护支票记录(T028D) OT50 C Elec acct assignment /checks recd 设置电子科目设置/支票记录OT51 C FI Maintain T028G 设置财务维护表T028GOT52 C FI Maintain T028H 设置财务维护表T028HOT53 C FI Maintain T028H 设置财务维护表T028HOT54 C FI Maintain T001F 设置财务维护表T001FOT55 C FI Maintain T028B 设置财务维护表T028BOT56 C FI Maintain manual acct (T028D) 设置财务维护手工帐户(T028D) OT57 C FI Maintain elec account (T028D) 设置财务维护电子帐户(T028D) OT58 C Elec acct determntn (manual acct) C 电子帐户确定(手工帐户)OT59 C Elec.bkng ac.assignment (elec.ac.) 设置电子科目设置(电子帐户) OT61 Program and variant selection 报告/变式选择CJF1 Create Fixed Price Agreement 创建固定价格协议CJF2 Change Fixed Price Agreement 更改固定价格协议CJF3 Display Fixed Price Agreement 显示固定价格协议CJG1 Enter Fixed Price Allocation 输入固定价格分配CJG3 Display Fixed Price Clearing 显示固定价格结算CJG4 Enter Fixed Price Allocation: List 输入固定价格分配: 清单CJO1 Create Manual Funds Reservation 创建人工基金储备CJO2 Change Manual Funds Reservation 更改人工基金储备CJO3 Display Manual Funds Reservation 显示人工基金储备CJO4 Reduce Manual Funds Reservation 缩短人工基金储备CJO5 Reduce Man.Funds Resvns for Projects 缩短人工基金储备项目CJO6 Reduce Man.Funds Rsvns for Orders 缩短人工基金储备定单FMO1 Create Funds Reservation 创建基金储备FMO2 Change Funds Reservation 更改基金储备FMO3 Display Funds Reservation 显示基金储备FMOA Payment Transfer Posting 付款转帐记帐FMOC Display Payment Transfer 显示付款传输FMW6 Change Documents 修改凭证KBEA Internal RW Doc.: Set Deletion Ind. 内部原始凭证：设置删除指示符KBEB Internal RW Doc.: Generate Archive 内部原始凭证：生成归档KBEC Internal RW Doc.: Manage Archive 内部原始凭证：管理归档KSO1 Create Manual Funds Reservation 创建人工基金储备KSO2 Change Manual Funds Reservation 更改人工基金储备KSO3 Display Manual Funds Reservation 显示人工基金储备KSO4 Reduce Manual Funds Reservation 缩短人工基金储备KSO5 Reduce Cost Center Funds Reservation 缩短到年末成本中心资金储备OK60 Maintain Number Range: IRW_PFLEGE 维护编号范围:IRW-PFLEGE OPFP Setting the Fixed Price V ersion 设置固定价格版本1.3 TR-TM 金库管理Treasury Management金库管理事务码描述BC00 BP: Business Partner - Customizing BP: 业务伙伴- 设置BC01 Business Partner: Form of Address 业务伙伴：地址表格BC03 Business Partner: Marital Status 业务伙伴：婚姻状况BC04 Business Partner: Property Regime 业务伙伴：财产权BC05 Business Partner: Employee Group 业务伙伴：雇员组BC06 Business Partner: Rating 业务伙伴：评估BC07 Business Partner: Cred. Rat. Instit. 业务伙伴：信用评估机构BC08 Business Partner: Legal Form 业务伙伴：法律表格BC09 Business Partner: Legal Entity 业务伙伴：法律实体BC10 Business Partner: Loan to Manager 业务伙伴：经理贷款BC11 Business Partner: Employment Status 业务伙伴：雇佣状况BC12 Business Partner: GBA Information 业务伙伴：GBA信息BC13 Business Partner: Partner Grouping 业务伙伴：合伙人组BC14 Business Partner: Address ID 业务伙伴：地址标识BC15 No. Range Maint.: BP_PARTNR Partner 编号范围维护: BP_PARTNR 合伙人BC16 Business Partner: Function 业务伙伴人：功能BC17 Business Partner: Department 业务伙伴人：部门BC18 Business Parnter Release Parameters 业务伙伴人：发布参数BC19 Business Partner: Release Activat. 业务伙伴人：发布活动BC20 Business Partner: Salutation 业务伙伴人：问候BC50 Business Partner: Role Type 业务伙伴人：职责类型BC51 Business Partner: Role Category 业务伙伴人：职责类别BC52 Business Partner: BP View 业务伙伴人：BP 查看BC53 Business Partner: Relationship Cat. 业务伙伴人：关系分类BC54 Business Partner: Screen 业务伙伴人：屏幕BC55 Business Partner:Screen-View Assign. 业务伙伴人：屏幕查看指定BC56 Business Partner: Relationship Type 业务伙伴人：关系类型BC57 Business Partner: BP Grouping 业务伙伴人：BP 组BC60 Business Partner: Role Category View 业务伙伴人：职责类别查看BC61 Business Partner: Application 业务伙伴：应用程序BC62 Business Partner: Applicat.Role Cat. 业务伙伴人：应用程序职责类别BC63 Business Partner: Phonetic Search 业务伙伴人：语音查询BC64 Business Partner: Role Csat. Text ID 业务伙伴人：职责类别文本标识BC65 Business Partner: Field Groups 业务伙伴人：字段组BC66 Business Partner: Link Act. category 业务伙伴人：联系活动类别BC67 Business Partner: Link Role Category 业务伙伴人：联系职责类别BC68 Business partner: Field-Fld Grp Ass. 业务伙伴人：字段－字段组指定BC69 Business Partner: V iew-Fld Grp Ass. 业务伙伴人：查看－字段组指定BC70 Business Partner: Field Modif.Activ. 业务伙伴人：字段修改活动BC71 Business Partner: Field Mod.Role Cat 业务伙伴人：字段修改职责类别BC72 Business Partner: Notes (Role) 业务伙伴人：注释(职责)BC73 Business Partner: Notes (general) 业务伙伴人：注释(一般)BCA0 BP: Business Partner - Applic.Cust. BP：业务伙伴－应用程序设置BF00 Business Partner: Release 业务伙伴：发布BPB1 Evaluation of Business Partner/Roles 业务伙伴/职责评估BPB2 Evaluation of Business Parter Data 业务伙伴数据评估BPB4 Evaluation of Partner Relationships 合伙人关系评估BPC1 Create Business Partner 创建业务伙伴BPC2 Change Business Partner 更改业务伙伴BPC3 Display Business Partner 显示业务伙伴BPC4 Create Bus. Partner Using Reference 使用参考创建业务伙伴BPC5 Change Business Partner - Copy 更改业务伙伴－复制BPCA Partner:Change Documents - Addresses 合伙人：更改文件－地址BPCD Business Partner: Change Documents 商业伙伴：修改凭证BPMN Business partner 商业伙伴FNXG List of Bus. Partners Transferred 业务伙伴转移列表TRC8 Client Copy Customizing 客户复制设置TRC9 Client Copy Customizing 客户复制设置CASH Branch to Cash Management 分支现金管理FDTT Treasury Data Medium Administration 财政数据介质管理FINA Branch to Financial Accounting 分支财务会计FZY1 Transfer TCURR to TCURZ (TRTM) 转移TCURR 到TCURZ (TRTM) GLOB Branch to Global Settings 全局设置分支STI1 Change Documents Payment Details 更改支付明细凭证STI2 Change Docs Correspondence 更改对应凭证STI3 Chg. Docs Transaction Authoriz. 更改交易授权凭证TAC1 Number range maintenance: FTA_GSART 数值范围维护: FTA_GSARTTAC4 Number Range Maintenance: FTA_MAID 数值范围维护: FTA_MAIDTACD Trader: Change Documents 交易员: 更改凭证TB01 Create forex hedge 创建外汇套期保值TB02 Change forex hedge 更改外汇套期保值TB03 Display forex hedge 显示外汇套期保值TB04 Delete forex hedge 删除外汇套期保值TB0A TR: Maintenance view swap rates TR: 维护调期汇率视图TB20 Unallocated forex transactions 未分配外汇交易TB21 Allocated forex transactions 分配外汇交易TBA1 TR:Maint. Change trans. category TR: 维护更改交易类别TBA2 TR:Maint. Change processing cat. TR: 维护更改处理类别TBA3 TR: Maint. Change TCODES Menu TIMN TR: 维护更改TCODES Menu TIMN TBA4 TR:Maint. Change processing cat. TR: 维护更改处理类别TBA5 TR:Maint.Chnge Alloc.Proc.cat/act.ct TR: 维护分配处理类别/活动类别TBA6 TR: Maint. Change flow/cond. cat. TR: 维护更改流程/条件类别TBA7 TR:Maint.ChngeAlloc.App./Flw.CondCat TR: 维护更改分配应用程序/流程条件类TBA8 TR: Maint. Change act.proc/def. TR: 维护更改活动处理/定义TBB1 Execute postings 执行过帐TBB2 Reverse postings 冲回过帐TBB3 Reverse postings manually 手工冲回过帐TBB4 Accrual/deferral 应计/递延TBB5 Reverse accrual/deferral 冲回应计/递延TBB6 Realized Gains/Losses 实现的损益TBB7 Key Date V aluation 结算日评估TBB8 Reverse valuation 冲回评估TBC0 TR: Maintain manual reversal type TR: 维护手工冲回类型TBC1 Datafeed: Define variants 数据输入: 定义变式TBCD Treasury: Change Docs Transactions 财政: 更改交易凭证TBCE Maintenance view V_A TSYC 维护视图V_A TSYCTBCF Exchange rate volatilities 汇率变更率TBCI View Master data G/L account 总帐科目主数据视图TBCJ Maint.Planning Types for Trans.Types 维护交易类型计划类型TBCK Check account determination 检查科目确定TBCN Maintenance: Note for Transaction 维护: 交易通知TBCP Retransfer of activity transition 过渡活动重转换TBCQ Alloc. V aluationFlowTypes-Transactn 分配流程类型评估-交易TBCR TR: Maintain fixing attributes FX TR: 维护外汇固定属性TBCS Automatic fixing processing 自动固定汇率处理TBCX Maintain Acct Determination: Forex 维护外汇科目确定TBCY Maintain Acct Determination: MM 维护货币市场科目确定TBCZ Maintain Acct Determination: DE 维护金融衍生工具科目确定TBD0 Datafeed: Adminster Archives 数据输入: 归档管理员TBD1 Datafeed: Table structure VTB_DFCU 数据输入: 表结构VTB_DFCUTBD2 Datafeed: Datafeed Customizing 数据输入: 数据输入定制TBD3 Datafeed: Market data administration 数据输入: 市场数据管理TBD4 Datafeed: Updated market data 数据输入: 更新市场数据TBD5 Datafeed: Import market data file 数据输入: 输入市场数据文件TBD6 Datafeed: Log file administration 数据输入: 日志文件管理TBD7 Datafeed: Check Customizing 数据输入: 检查定制TBD8 Datafeed: Archive 数据输入: 归档TBD9 Datafeed: Reload archives 数据输入: 重装归档TBDA Datafeed: Real-Time Initialization 数据输入: 实时初始化TBDB Datafeed: Read archives 数据输入: 读取归档TBDC Datafeed: Real-Time Monitor 数据输入: 实时性监视TBDD Datafeed: Feed/Mode/Destination 数据输入: 输入/模式/终点TBDE Datafeed:Text tables operating modes 数据输入: 操作模式文本表TBDF Datafeed: View permitted feeds 数据输入: 允许输入视图。

TY01
————————---------------—————项目勘测设计任务单/补充任务单
TY02
互提资料单
提供方：接收方：
工程名称：设计阶段：记录编号：
———————工程———————————阶段———————————产品运行卡
产品级别：级记录编号：
注：1．产品质量评定结论以校审最高一级的评定结果为准；质量评定等级分优、良、合格、不合格。

2．校审意见可加附页。

3．若意见中指明“见报告”或者“见图纸”等，所指报告或图纸应保存。

产品分级及签署目录表
注1．表中各项划“√”为产品应达到的签署级别。

2．专项报告指水资源论证、行洪论证、规划同意书等需报政府主管部门单独审批的报告。

3．各专业产品可根据本目录产品级别要求进一步细化，但不得与本目录抵触。

（适用于顾客及协作单位）项目名称：专业：
设计阶段：编号：
注：1.传递方式：传真、邮寄、专送的文件及资料
2.收件人：专业负责人
（适用于供方/委外单位）
项目名称：编号：
不合格品控制单
___________________会议原始签到记录
会议主题：时间：地点：主持人：
___________________项目会议记录
TY10
合格供方名录
供方评价（重新评价）表
供方选择表。

A3管理软件 V11.01功能说明A3 11.01版本是在10.0版本上的一个重要版本升级，在账务、报表的库结构、采购、销售、库存、存货核算等各个业务环节进行了重大功能扩充和方便性改进，实现了一些重大业务流程和技术改造。

另外在接口变动、运行环境业有了大的变动。

下面就你单位相关的几个模块给予说明：总帐1)系统增加了反初始化功能2)对辅助项科目统计表、科目辅助项余额表、个人日报表等报表做了性能优化3)凭证录入窗口，增加了一个引入出纳账生成凭证的功能，按钮在【其他】按钮下面；4)部门普通明细账，实现连续打印功能。

打印方式为一个部门一个科目一页；一个部门的所有科目打印完成后，打印第二个部分的所有科目，每个部门的页码单独排序。

5)凭证公用设置增加选项，若凭证跟银行对过账时，修改凭证将“忽略、禁止或提示”。

6)SE升级A3工具更新；7)合同管理——合同汇总表中增加两个字段：对方单位、城市。

供应商中心1)对供应商中心初始化的性能进行了优化；2)应商帮助窗口，重新按照类型及其他分类时，重新top100客户中心1)对客户中心初始化的性能进行了优化。

2)客户帮助窗口，重新按照类型及其他分类时，重新top100现金中心1)银行对账窗口，增加筛选功能。

2)供应商结算，支持多科目、多结算方式结算；3)现金中心报表增加应付票据余额表和应付票据明细账。

4)银行余额调节汇总表老套打增加四个取数公式：银收企未收笔数、银付企未付笔数、企收银未收笔数、企付银未付笔数。

结算中心1）增加业务结算单引用请款单功能。

2）请款单审批时，增加账户透支提示。

首先在结算中心选项设置中，启用资金控制；然后再请款单录入时要求必输开户行，那么在请款单审批时就可以实时计算账户余额。

固定资产管理1)对固定资产统计汇总表、折旧计提、卡片列表等进行了性能优化；设备管理1)设备卡片上增加一个tab，显示资产折旧等相关信息。

2)设备台账增加“允许删除他人设备”权限，升级后将不允许删除他人录入的设备，需赋权。

报告编号：XXXXXXXXXXX-XXXXX-XX-XXXXXX-XX网络安全等级保护[被测对象名称]等级测评报告委托单位：测评单位：报告时间：年月说明：一、每个备案系统单独出具测评报告。

二、测评报告编号为四组数据。

各组含义和编码规则如下：第一组为系统备案表编号，由2段16位数字组成，可以从公安机关颁发的系统备案证明（或备案回执）上获得。

第1段即备案证明编号的前11位（前6位为受理备案公安机关代码，后5位为受理备案的公安机关给出的备案单位的顺序编号）；第2段即备案证明编号的后5位（系统编号）。

第二组为年份，由2位数字组成。

例如09代表2009年。

第三组为测评机构代码，由测评机构推荐证书编号最后六位数字组成。

其中，前两位为省级行政区划数字代码的前两位或行业主管部门编号：00为公安部，11为北京，12为天津，13为河北，14为山西，15为内蒙古，21为辽宁，22为吉林，23为黑龙江，31为上海，32为江苏，33为浙江，34为安徽，35为福建，36为江西，37为山东，41为河南，42为湖北，43为湖南，44为广东，45为广西，46为海南，50为重庆，51为四川，52为贵州，53为云南，54为西藏，61为陕西，62为甘肃，63为青海，64为宁夏，65为新疆，66为新疆兵团。

90为国防科工局，91为国家能源局，92为教育部。

后四位为公安机关或行业主管部门推荐的测评机构顺序号。

第四组为本年度系统测评次数，由两位构成。

例如02表示该系统本年度测评2次。

网络安全等级测评基本信息表声明【填写说明：声明是测评机构对测评报告的有效性前提、测评结论的适用范围以及使用方式等有关事项的陈述。

针对特殊情况下的测评工作，测评机构可在以下建议内容的基础上增加特殊声明。

】本报告是[被测对象名称]的等级测评报告。

本报告是对[被测对象名称]的整体安全性进行检测分析，针对等级测评过程中发现的安全问题，结合风险分析，提出合理化建议。

本报告测评结论的有效性建立在被测评单位提供相关证据的真实性基础之上。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX协议管理制度详解与流转程序2024版版B版本合同目录一览1. 协议管理制度概述1.1 管理制度的目的与适用范围1.2 管理制度的修订与更新2. 协议主体与权限2.1 主体资格与资质要求2.2 主体权利与义务2.3 主体间的协作与沟通机制3. 协议内容与形式3.1 协议内容的完整性要求3.2 协议形式的规范性要求3.3 协议的有效性与效力范围4. 协议的签订与生效4.1 签订流程与程序4.2 协议生效的条件与时间4.3 协议的续签与终止条件5. 协议的执行与监督5.1 协议执行的监督机制5.2 协议执行中的问题处理与调解5.3 违规行为的处理与责任追究6. 协议的变更与解除6.1 协议变更的条件与程序6.2 协议解除的条件与程序6.3 变更与解除后的权益处理7. 协议的终止与退出7.1 协议终止的条件与程序7.2 退出机制与退出后的处理8. 协议的争议解决8.1 争议解决的途径与方式8.2 争议解决的时效要求8.3 争议解决的结果与执行9. 协议的保密与信息安全9.1 保密信息的范围与界定9.2 保密义务的履行与监管9.3 信息安全的保护措施与责任10. 协议的培训与宣传10.1 培训内容的制定与实施10.2 宣传方式的选取与执行10.3 培训与宣传的监督与评估11. 协议的评估与改进11.1 协议执行效果的评估方法 11.2 协议问题的识别与改进措施11.3 协议评估与改进的周期与程序12. 协议的文件管理与归档12.1 文件管理的规范与流程12.2 文件的保存与查阅权限12.3 文件的更新与废止处理13. 协议的法律法规遵循13.1 法律法规的识别与评估13.2 法律法规的遵守与执行13.3 法律法规变化的应对措施14. 附则14.1 名词解释14.2 合同的有效期与开始实施时间14.3 合同的签署与备案程序第一部分：合同如下：第一条协议管理制度概述1.1 管理制度的目的与适用范围本协议管理制度旨在规范双方在【协议内容】方面的合作行为，明确双方的权利与义务，确保合作的顺利进行。

产品流向管理表结构设计一、引言在当今全球化的商业环境中，产品的流向管理显得尤为重要。

它涉及到企业的供应链、销售、物流等多个环节，直接影响到企业的运营效率和经济效益。

因此，设计一份高效、准确的产品流向管理表结构是至关重要的。

本文将详细探讨产品流向管理表的结构设计，以便为企业提供一套完整的管理工具。

二、产品流向管理表结构设计的目的和原则目的：产品流向管理表旨在跟踪产品的流动过程，从原材料采购到最终销售的各个环节，以确保产品的质量和数量的可追溯性。

同时，该表也为企业管理者提供了强大的数据分析工具，以便更好地调整生产和销售策略。

原则：在设计产品流向管理表结构时，应遵循以下原则：1. 完整性：确保表结构覆盖产品流向的所有环节，包括原材料采购、生产、仓储、物流和销售等。

2. 准确性：表结构应确保数据记录的准确性，以便为企业决策提供可靠的数据支持。

3. 灵活性：考虑到不同企业的业务需求和流程差异，表结构应具有一定的灵活性，以适应不同企业的实际操作。

4. 高效性：表结构设计应简洁明了，便于操作和管理，同时提高数据查询和处理的效率。

三、产品流向管理表的具体结构设计1. 产品基本信息：记录产品的编号、名称、规格、型号等信息，以便对产品进行唯一标识。

2. 原材料信息：记录用于生产该产品的原材料的详细信息，包括供应商、采购日期、数量等。

3. 生产信息：记录产品的生产过程，包括生产日期、批次号、生产数量、质检结果等。

4. 仓储信息：记录产品的仓储情况，包括入库日期、数量、出库日期、数量等。

5. 物流信息：记录产品的物流过程，包括发货日期、收货地址、物流公司等。

6. 销售信息：记录产品的销售过程，包括客户名称、销售日期、销售数量等。

7. 产品流向图示：通过图形化的方式展示产品的流向，直观地呈现产品的流动路径和数量变化。

8. 数据分析工具：提供强大的数据分析功能，以便对产品流向数据进行深入挖掘和分析，为企业决策提供支持。

四、产品流向管理表结构设计的实际应用价值1. 提高产品质量和追溯性：通过产品流向管理表，企业可以全面了解产品的流动过程，确保产品质量和安全。

移交清册一式三份:一份存部门,一份交离职人收存,一份送人事部门转稽核室。

326 人事资料表人事主管经办人328员工名册329 员工履历表330 员工人事资料表年月日填表人332 人事登记表页次335 职务异动公告公司人事部343买卖合约书甲方：产约人乙方：并为甲方向乙方购下货品双方议定各项条件如下：一、交货时间地点方式：1. 交货期限：以前2. 交货地：3. 方式4. 运费二、验收：1. 验收地点2. 乙方保证所交货品为完好新品。

3. 若所交货品一部分或全部不符合完好新品的约定，乙方应负责更换或赔偿退还所发生的费用归乙方负担。

三、保证责任：四、罚则：五、其他甲方：负责人乙方：负责人地址年月日432工艺流程表452 设备计划表注：增购希望级别一栏根据意欲购进的设备的质量性能等级可在1.2.3.4.中划“√”454原材料需求量计划表说明：类别二①需自行加工②需交外厂加工③直接配装和使用455人力计划表注：1.2.3.4.各栏表示不同方案计划配备的人数。

456年度生产计划表审核填表461 月度生产计划安排表总经理厂长审核拟定463 月度人力计划安排表464 各部门生产良品率控制表468 生产效率记录表（一）470 生产效率日报表472 产品修改申请表注：本单一式两联：第一联：申请单位→技术科→改良科第二联：申请单位→技术科→申请单位498产品生产过程分析表501 各生产过程产量分析表502防止不合格产品产生查核表简要说明:质量不合格是主管的致命伤，同时也是企业的致命伤。

主管为了防止质量不合格情况发生，必须从各个角度多加留意才行，事实上，此时，不妨用下述的查核表来经常查对作业现场有无异状，如果察觉有异，那就要立刻拿出改进的方案。

508 （续表）509 申请领款单102 生产管理表格批示者审核报告人514 生产通知单515 生产线进度安排表标准：拟订：521 生产状况记录表525 考核作业人员记录表527 生产产品状况记录表531 用料记录单日注：生产状况的日数表示该工作项目的天数。

当被审计单位使用服务机构提供的服务时，我们的目标是了解服务机构提供的服务的性质及其对被审计单位财务报表的重要性，并确定服务机构的活动是否与我们的风险评估以及计划实施的审计程序相关。

服务机构，是指向被审计单位提供服务的第三方机构，其服务构成与被审计单位财务报告相关的信息系统组成部分，包括共享服务中心的使用。

本模板的目的是记录我们通过与被审计单位相关员工讨论而了解到的服务机构信息。

通过记录我们从讨论中发现的事实（包括与我们讨论的人员）和获取的证据，我们可以评估是否存在任何我们在风险评估时应当考虑的风险。

按顺序回答本模板中提出的问题。

每个问题之后都包含有关是否需要回答下一问题的说明。

在我们需要确认对服务机构控制的有效性时，请完成SO6的问题。

中国注册会计师审计准则第1241号-对被审计单位使用服务机构的考虑中对“第一类”和“第二类”报告的定义
注：
报告不包括分包服务机构提供的服务
在使用不涵盖由分包服务机构提供的服务，但其服务与审计相关的第一类或第二类报告时，注册会计师对各分包服务机构的记录应遵守文件要求。

应对已发现的风险
为应对经过评估发现的风险，且在我们无法确认是否能够从客户记录中获取相关财务报表认定的充分适当的审计证据的情况下，我们需要（或通过要求其他注册会计师）对服务机构执行进一步的审计程序。

1.目的通过对服务满意程度的调查，了解公司是否准确理解服务要求并满足了其当前和未来的需要，从而改进公司信息技术服务管理体系，提高人员服务能力以及IT服务水平，持续提高服务的满意。

2.适用范围本程序适用于公司IT服务管理。

3.职责3.1信息管理部为本程序主管部门。

3.2信息管理部服务人员具体负责服务过程中“服务满意度” 测量活动。

4.满意度情况调查4.1服务人员定期或不定期的组织回访（每年度至少保证不得少于一次），回访可采取会议座谈形式或其它多种形式，同时应向服务发放服务意见征询表，了解服务满意情况，服务意见反馈后如存在问题由运维部汇总，拿出处理措施，处理措施由营销中心安排具体实施。

4.2服务人员就会议中提到的问题应及时调查解决并将调查原始记录、回访纪要及其整改措施汇总后转运维部。

4.4信息管理部向服务提供联系电话及通讯地址，随时接受服务意见，并拿出处理措施。

4.5信息管理部最终应将调查服务满意情况，统计用户回访率、投诉处置率、服务满意率。

4.5.1回访率＝发出的调查表数量/服务总数量。

4.5.2投诉处置率＝有记录处理的投诉数量/投诉总数量。

4.6信息管理部定期(半年)组织收集服务意见及市场信息，就某些重要项目写出服务满意情况调查、处置及改进报告，分析市场形势、服务反应及面临问题，报总经理，并发相关部门，采取纠正、预防措施提供改进决策意见。

注：否1和否2分别为投诉处理的升级。

其中否1需要我方重新提交处理办法由客户确认；否2则通过法律手续解决纠纷。

5.满意度分析方法满意度= (很满意＋满意＋一般)项目数量/被调查项目数量×100％6相关文件7 相关记录：。