生产制造部门预算编制模板

XX股份有限公司全面预算编制手册目录第一部分年度预算的编制1第一章战略目标确定 1第一条范围1第二条流程说明1第三条控制目标5第四条主要控制点5第二章预算启动 6第一节范围6第二节流程说明6第三节控制目标9第四节主要控制点9第三章各部门预算的编制10第一节范围10第二节流程说明10第三节控制目标41第四节主要控制点41第四章财务预算的平衡、审批、下达流程43第一节范围43第二节流程说明43第三节控制目标46第四节主要控制点47第二部分月度全面预算的编制48第一节范围48第二节流程说明48第三节控制目标58第四节主要控制点58附表一、“战略目标确定流程”时间列表59附表二、“预算启动流程”时间列表61附表三、“各部门预算编制流程”时间列表63附表四、“财务预算表的平衡、审批和下达流程”时间列表67附表五、“月度全面预算编制流程”时间列表68第一部分年度预算的编制第一章战略目标确定第一条范围适用于每年7月初－9月底总裁办公会根据董事会下达的制定战略发展规划的通知，并基于各预算编制部门业务分析预测报告对年度战略目标、备选方案进行分析、明晰、判断和决策的工作过程。

第二条流程说明步骤活动内容流程说明1 董事会下达编制战略发展规划的通知每年7月1日之前，董事会下达编制战略发展规划的通知，布置本年度战略发展方向、业务选择、业务收入规模、资本性投资、重大费用支出项目等规划的工作内容和时间要求。

2 总裁办公会讨论确定战略发展规划的框架每年7月5日之前，事业部总裁根据董事会下达的编制战略发展规划的要求，确定事业部下年度的发展方向，向总裁办公会通报。

7月10日之前，总裁办公会根据事业部总裁提出的发展方向讨论确定战略发展规划的框架和各部门的职责分工。

3 总裁办公会召开战略发展规划编制会议每年7月15日之前，总裁办公会召集各部门召开战略发展规划编制会议，布置事业部下年度发展方向，下达开始编制战略发展规划的要求，下达战略发展规划的框架、战略发展规划的时间安排、并明确各部门的分工。

部门预算模板规范部门预算编制流程提高预算管理效率在组织机构运行中，预算是一个重要的管理工具，能够帮助部门合理分配资源、控制成本、提高效率。

为了规范部门预算的编制流程，提高预算管理效率，以下是一个部门预算模板规范和编制流程的详细介绍。

一、部门预算模板规范1. 预算概述在部门预算模板中，首先需要提供预算概述，明确预算编制的目的和范围。

描述预算的依据、预算所涉及的收入和支出项目等内容，确保预算编制的方向和目标清晰明确。

2. 收入预算在部门预算模板中，应包含收入预算部分。

收入预算是指部门在一定时期内预计可以取得的各项收入金额。

收入预算包括主要收入来源、收入项目、收入金额等信息。

在填写收入预算时，应注明收入来源和金额的具体说明，确保预算的准确性和可靠性。

3. 支出预算支出预算是部门在一定时期内预计会发生的各项支出。

在部门预算模板中，应详细列出各项支出项目、金额以及支出的具体内容。

支出预算部分应包含人员支出、设备购置、办公费用、宣传推广费用、培训费用、差旅费用等项目，保证对各项支出的全面预算。

4. 预算执行和控制在部门预算模板规范中，预算执行和控制是一个重要的环节。

应明确预算执行的监督责任和控制措施。

可以设置预算执行的监控指标和频率，以便对预算执行情况进行实时跟踪和控制。

同时，应制定预算执行的考核和激励机制，鼓励部门在预算范围内合理使用资源并提高绩效。

5. 预算报告和评估最后，在部门预算模板规范中，应规定预算报告和评估的要求。

部门应按照一定的周期和流程进行预算执行情况的报告和评估。

报告和评估的内容可以包括预算执行情况的分析、偏差的原因分析等，为下一期预算的编制提供参考依据。

二、部门预算编制流程1. 需求分析在部门预算编制流程中，首先需要进行需求分析。

部门应了解自身的发展需求和目标，明确预算编制的目的和范围。

需求分析应包括对收入和支出的分析，了解预算的规模和结构，为预算编制提供依据。

2. 数据收集在需求分析后，部门需要进行数据收集。

生产工厂预算管理办法第一章总则第一条为了加强对预算的内部控制，规范预算编制、审批、执行、分析与考核，提高预算的科学性和严肃性，促进实现预算目标，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。

第二条本制度所称预算，是指企业结合整体目标及资源调配能力，经过合理预测、综合计算和全面平衡，对当年或者超过一个年度的生产经营和财务事项进行相关额度、经费的计划和安排的过程。

企业预算一般包括经营预算、资本预算和财务预算。

第三条单位负责人对本单位预算内部控制的建立健全和有效实施以及预算的真实性、合法性负责。

第二章岗位分工与授权批准第四条预算组织管理体系由工厂、车间二级预算组织构成。

第五条全面预算管理委员会由组长、副组长和成员组成。

组长由工厂长、书记担任，副组长由副工厂长和其他工厂领导担任，成员由计财、劳人、安全、技术教育、材料科长、办公室主任、计划员、科目负责人担任。

工厂全面预算管理委员会的日常管理机构为计划财务科。

预算委员会组成人员由于工作变动，不再担任预算委员会职务，由其继任者担任。

第六条全面预算管理委员会是实施全面预算管理的最高管理机构，负责预算管理的领导工作。

工厂全面预算管理委员会的主要职责是：1.根据集团公司下达的经营业绩考核目标等，审定工厂的成本费用指标、确定预算编制的指导思想和总体原则；2.审议并批准各车间编制报送的预算方案；3.审议并批准年度全面预算执行方案；4.根据预算实际执行情况及突发性重大事件，审议上报集团公司的预算调整报告；5.根据预算实际执行情况及其它客观变化情况，审议并批准职权范围内的预算调整方案；6.定期或不定期审查、分析预算执行情况，监督年度预算的执行进度，确保年度全面预算的顺利执行；7.及时向集团公司财务、计划等部门反馈预算执行情况和存在的问题；8.总结年度预算执行情况，落实奖惩办法。

第七条在工厂长的领导下，计财科长负责全面预算管理委员会的日常工作，其主要职责为：1.协调各部门编制单项预算，形成年度全面预算草案，并上报工厂全面预算管理委员会审议批准；2.向集团公司提报建议预算和正式预算方案3.分解年度全面预算，指导所属车间、班组进行预算编制；4.审查各车间、班组上报的全面预算，并向全面预算管理委员会提出审查意见；5.指导、帮助各车间、班组执行预算，做好预算分析工作；6.根据生产任务和其他情况的客观变化，提出全面预算调整的预案；7.定期和不定期与各科室、车间进行沟通，监督控制预算的执行，收集了解信息，掌握各车间、班组的预算执行情况，及时向全面预算管理委员会汇报，为全面预算管理委员会决策提供支持服务；8.考核预算的执行情况和结果，分析评价各部门在预算执行过程中的成绩和不足，提出奖惩建议方案。

一、封面【公司名称】年度总结及预算报告二、目录1. 引言2. 2021年度工作总结2.1 市场环境分析2.2 主要业务开展情况2.3 重点项目及成果2.4 存在的问题及原因分析3. 2022年度预算编制3.1 经营预算3.1.1 销售预算3.1.2 生产预算3.1.3 成本预算3.1.4 税收预算3.2 投资预算3.3 财务预算3.3.1 收入预算3.3.2 支出预算3.3.3 利润预算3.3.4 资金预算4. 2022年度工作计划及措施4.1 市场拓展策略4.2 产品研发计划4.3 内部管理优化4.4 人力资源规划5. 风险分析与应对措施6. 结论7. 附录三、正文1. 引言随着2021年的落幕，本报告对【公司名称】2021年度的工作进行了全面总结，并对2022年度的工作进行了预算编制和计划部署。

本报告旨在为公司管理层、股东及相关部门提供决策依据，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

2. 2021年度工作总结2.1 市场环境分析2021年，我国经济稳步复苏，市场需求逐渐回暖。

然而，国际形势复杂多变，国内外疫情反复，市场竞争日益激烈。

2.2 主要业务开展情况（1）销售业务：全年实现销售收入XX亿元，同比增长XX%。

（2）生产业务：全年生产总量达到XX万吨，同比增长XX%。

（3）研发创新：成功研发新产品XX项，申请专利XX项。

2.3 重点项目及成果（1）XX项目：顺利完成，为公司创造了显著的经济效益。

（2）XX项目：正在进行中，预计2022年完成。

2.4 存在的问题及原因分析（1）市场竞争力不足：产品同质化严重，品牌知名度有待提高。

（2）内部管理问题：部分环节效率低下，人力资源配置不合理。

3. 2022年度预算编制3.1 经营预算3.1.1 销售预算：预计实现销售收入XX亿元，同比增长XX%。

3.1.2 生产预算：计划生产总量达到XX万吨，同比增长XX%。

3.1.3 成本预算：加强成本控制，降低生产成本，提高盈利能力。

2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。

１、工资福利（人员经费）支出预算的编制。

人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。

人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。

具体标准是：①基本工资：包括基本工资。

参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。

未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。

②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。

③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。

2、商品服务支出预算的编制。

日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。

具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。

人员审核统一以区编办编制数为准。

公务用车标准23000元/车。

3、个人和家庭补助经费的编制。

个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。

二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。

项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。

对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。

根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（********行政单位医疗），事业单位列入（********事业单位医疗）。

注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。

XX股份有限公司全面预算编制手册目录第一部分年度预算的编制1第一章战略目标确定1第一条范围1第二条流程说明1第三条控制目标5第四条主要控制点5第二章预算启动6第一节范围6第二节流程说明6第三节控制目标9第四节主要控制点9第三章各部门预算的编制制第一节范围10第二节流程说明10第三节控制目标41第四节丰耍捽制点41第四章财务预算的平衡、审批、下达流程43第一节范围43第二节流程说明43第三节控制目标46第四节主要控制点47第二部分月度全面预算的编制48第一节范围48第二节流程说明48第三节控制目标58第四节主要控制点58附表一、“战略目标确定流程”时间列表59附表二、“预算启动流程”时间列表61附表三、“各部门预算编制流程”时间列表6367附表四、”财务预算表的平衡、审批和下达流程”时间列表附表五、“月度全面预算编制流程”时间列表68第一部分年度预算的编制第一章战略目标确定第一条范围适用于每年7月初一9月底总裁办公会根据董事会下达的制定战略发展规划的通知，并基于各预算编制部门业务分析预测报告对年度战略目标、备选方案进行分析、明晰、判断和决策的工作过程。

第二条流程说明第三条控制目标（一）确保预算启动之前各预算编制部门能够充分理解公司当年的战略目标，并达成共识。

（二）确保公司战略目标的确定能够基于客观的预测信息，使所确定的目标具有可实现性，避免过高或过低的定位导致无法切实发挥战略目标的控制和导向性作用。

第四条主要控制点（一）每年7月初董事会下达编制战略发展规划的通知，9月20日之前董事会审批完毕并下达事业部战略发展规划。

（二）事业部总裁办公会是事业部战略发展规划制定的负责机构，总裁秘书负责整理形成事业部战略发展规划文本文件。

（三）事业部各部门为总裁办公会制定战略参考依据。

（四）战略发展规划经总裁审核通过后报董事会审批。

（五）事业部总裁办公会是根据董事会下达的战略发展规划落实职能战略和业务战略的责任机构，总裁秘书副总整理形成文本文件。

生产计划制度模板一、目的和原则1. 目的：为了确保生产计划的顺利实施，提高生产效率，降低成本，提高产品质量，制定本制度。

2. 原则：（1）以市场需求为导向，充分考虑客户需求和订单情况。

（2）以资源配置为基础，合理利用现有生产资源。

（3）以提高经济效益为核心，优化生产流程，提高生产效率。

（4）以员工培训和管理为支撑，提升员工素质和团队协作能力。

二、生产计划的内容和编制1. 生产计划内容：（1）产品品种计划：根据市场需求和产品定位，确定生产产品品种及数量。

（2）生产总量计划：根据产品品种计划和生产能力，确定生产总量。

（3）生产进度计划：根据生产总量和生产周期，制定生产进度计划。

（4）生产资源需求计划：根据生产计划，分析所需的生产资源，包括原材料、设备、人力等。

（5）生产成本预算：根据生产计划和资源需求计划，预估生产成本。

2. 生产计划的编制：（1）生产计划部门负责收集市场信息、客户需求和订单情况。

（2）生产计划部门根据市场需求和公司战略，制定产品品种计划。

（3）生产计划部门结合产品品种计划和生产能力，制定生产总量计划。

（4）生产计划部门根据生产总量计划，制定生产进度计划。

（5）生产计划部门分析生产资源需求，制定生产资源需求计划。

（6）生产计划部门根据生产资源需求计划，预估生产成本，制定生产成本预算。

（7）生产计划部门将编制的生产计划提交给总经理审批。

三、生产计划的实施和监控1. 生产计划的实施：（1）生产部门根据生产计划，组织生产活动。

（2）采购部门根据生产资源需求计划，采购原材料和设备。

（3）人力资源部门根据生产计划，合理安排员工工作。

（4）财务部门根据生产成本预算，进行成本控制和核算。

2. 生产计划的监控：（1）生产计划部门定期对生产计划的实施情况进行跟踪和监控。

（2）生产计划部门对生产进度、质量、成本等方面进行数据分析，发现问题及时调整生产计划。

（3）生产计划部门与各部门保持沟通，协调解决生产计划实施中出现的问题。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==编制年度生产经营计划和预算的通知篇一：公司年度生产经营计划管理办法公司年度生产经营计划管理办法（试行）（A/0）编制人：编制日期：审核人：审核日期：审批人：审批日期：年月日发布年月日实施****** 有限公司公司年度生产经营计划管理制度1 目的：1.1 为贯彻落实公司总体发展战略，加强对公司生产经营的全面计划管理，规范生产经营计划的编制、报送、审核、批准及执行考核的管理，特制定本管理制度。

1.2 公司实行以目标利润和资产保值增值为导向的生产经营计划管理，遵循“统一筹划，分级管理，权责结合”的原则，进行宏观的总量调控和监督管理。

2 范围：本管理制度适用于公司及各二级单位的生产经营计划编制工作，包括线材一公司、焦化公司、电能公司、气体公司、煤焦油精制公司、铁合金公司、白灰公司、煤炭储运公司、物流公司、供应公司、销售公司。

3 生产经营计划的编制原则3.1 一致性原则：公司的经营计划方案要根据公司的中长期战略规划进行编制，服从公司的中长期发展目标，并符合公司总体的经营方针。

3.2 先进性原则：各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行。

即本公司历史最好水平、本年实际水平、国内同行业先进水平。

力争最佳的经济效益，具有可靠性。

3.3 全面完整性原则：公司经营计划必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实。

3.4 实事求是原则：公司经营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。

4 组织架构及职责：4.1 公司生产经营计划的管理机构为总经理办公会、企业管理部。

4.2 公司总经理办公会是年度生产经营计划的批准决策机构，主要职责为：4.2.1 负责公司年度生产经营计划的审批；4.2.2 负责公司及各二级单位年度生产经营计划相关重大事项的审议，并形成决议；4.2.3 负责有关年度生产经营计划管理政策、制度、规定等批准，并确定编制方针和程序。

_______________ （项目）研发预算书
产品（项目）名称：开发部门：预算总金额：（1）费用总计：万元；（2）投入总计：万元
产品（项目）负责人：参与部门：项目开发期间：年月至年月
说明：本预算为产品从立项到量产前所有的开发投入。

内容分为两部分，第一部分为产品开发投入的费用（金额）预算表，第二部分为预算编制说明，即对各单项费用的详细描述。

第一部分是对第二部分的金额汇总。

第二部分：预算编制说明
二、仪器设备、专用软件预算
仪器设备分两种：一种是可共享的仪器设备，按照财务规定折旧；二种是单个项目使用或者单价低于10万元的
1
2
三、物料费用预算
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企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表。

制造业年度财务预算方案模板一、前言。

各位小伙伴们！新的一年就要到了，咱们制造业公司的财务预算也得好好盘算一下啦。

这个预算方案就像是咱们公司未来一年财务方面的“作战计划”，有了它，咱们就能更清楚地知道钱从哪儿来，又要到哪儿去，也能让咱们在赚钱的道路上走得更稳更准哦。

二、上一年度财务回顾。

1. 营收情况。

上一年，咱们公司就像一个努力奔跑的小火车，拉着满满的货物（产品）在市场的轨道上跑。

总的来说，营收达到了[X]元。

不过呢，这一路走来也不是一帆风顺的。

在第一季度的时候，就像火车刚出站，有点慢热，营收只有[X]元。

到了第二季度，市场需求这个“加油器”开始起作用啦，营收增长到了[X]元。

第三季度的时候，咱们开足马力，达到了[X]元的营收。

可是到了第四季度，又有点后劲不足，回落到了[X]元。

分析一下原因呢，第一季度主要是因为年初刚开工，生产和销售的节奏还没完全跟上；第四季度则是受到了一些竞争对手的冲击，还有部分原材料供应紧张导致生产受限的影响。

2. 成本支出。

咱们的成本就像小火车的油耗一样，也是一笔不小的开支。

原材料成本占了大头，达到了[X]元，就像火车的煤炭或者汽油，没有它可不行。

人工成本也不少，[X]元呢，毕竟咱们这么多勤劳的小伙伴在为公司奋斗。

还有制造费用，包括设备折旧、水电费啥的，总共是[X]元。

这里面有些成本控制得还不错，比如通过优化生产流程，在制造费用上节省了一点小钱。

但是原材料成本就有点像脱缰的野马，因为原材料价格波动比较大，特别是[列举原材料名称]，价格涨得像火箭一样，给咱们的成本控制带来了很大的挑战。

三、本年度市场形势分析。

1. 行业趋势。

咱们制造业现在就像处在一个大漩涡里，有好多力量在影响着我们。

从大趋势来看，整个行业正在朝着智能化、绿色化发展。

那些智能生产设备就像超级英雄一样，越来越多的公司开始引入，咱们要是不跟上，就像还在用弓箭，别人都用上机关枪了。

绿色环保方面呢，客户也越来越看重了，就像找对象看人品一样，产品环保不环保是个重要指标。

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元店算解制位：店×4度位：表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表18：现金流量差异分析表表19：终端竞争力分析表 表21：月预算差异对照分析表 编制单位：A 公司×部门 20××年×月 单位：元附表2：销售现金回款品类分析表。

预算编制管理细则制度第1章总则第1条目的为建立科学的预算管理体制，健全和精确管理工作目标，动态监控运营状况，促进公司生产经营在科学预算基础上健康有序地发展，特制定本细则。

第2条内容及适用范围1．本规定重点规范各部门的预算分类、编制及企业财务的预算控制。

2．本规定适用于公司总部、下属分公司、全资子公司。

第3条预算编制原则全员参与、上下结合、分级编制、逐级汇总、综合平衡。

第4条预算分类1．按照编制时间划分为：年度预算、季度预算和月度预算3种形式。

2．按照预算内容划分为：生产经营预算、资本预算、财务预算3种形式。

（1）生产经营预算包括：销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算、产品成本预算、销售费用预算、管理费用预算、财务费用预算。

（2）财务预算包括：预计现金流量表、预计损益表、预计资产负债表。

（3）资本预算包括：对外投资预算、基建工程预算、固定资产更新预算。

3．按照预算控制功能划分为：公司整体预算、部门预算和项目预算3种形式，其中部门预算包括部门费用、成本预算、部门工作目标预算等。

第5条预算编制单位公司设两级预算单位，即作为一级预算单位的企业和作为二级预算单位的各部门和分支机构。

第2章预算编制方式及方法第6条预算编制方式公司预算编制采用自上而下与自下而上相结合的方式。

1．公司预算委员会提出企业的参考性目标，经董事会审批后逐级分解下达。

2．二级预算单位依据企业参考性目标对本单位的要求编制本单位预算。

3．预算委员会汇总二级预算单位的预算，并编制公司总体预算，履行报批程序。

第7条预算编制的基本方法1．固定预算固定预算，又称静态预算，是以预算期内正常的、可实现的某一业务量（如生产量、销售量）水平作为唯一的基础，以上期实际业绩为依据，以单一的会计年度为预算期，确定各项预算指标数据的方法。

2．弹性预算以业务量、成本和利润之间的依存关系为依据，以预算期可预见的各种业务量水平为基础，编制能够适应多种情况预算的方法。

工程设计预算编制方案模板一、项目概况（一）项目名称：（二）项目地点：（三）项目概述：（四）项目背景：（五）项目目标：二、预算编制的目的（一）确保项目预算的准确性和合理性；（二）为项目决策提供可靠的依据；（三）为项目的资金筹集和使用提供有效的管理工具；（四）提高对项目成本的监控和管理水平；（五）为项目实施过程中的资金调度提供依据。

三、编制原则（一）准确性：预算编制应基于充分的调研和分析，确保数据的准确性。

（二）合理性：预算编制应基于现有的技术条件和市场价格，合理确定项目成本。

（三）可操作性：预算应具有可操作性，能够为项目实施提供有效的资金管理工具。

（四）灵活性：对于不确定因素，预算编制应考虑到一定的灵活性，以适应项目实施过程中的变化。

（五）标准化：预算编制应遵循国家相关标准和规范。

四、预算编制基础（一）工程量清单：依据项目设计图纸和技术规范编制工程量清单。

（二）成本指标：根据项目所在地区的劳动、材料和设备价格确定成本指标。

（三）风险分析：对项目实施过程中可能出现的风险因素进行分析，将风险成本纳入预算范围。

（四）管理费用：包括项目管理、质量检验、安全监管等管理费用。

（五）利润和税金：将合理的利润和税金纳入预算范围。

五、预算编制步骤（一）确定编制范围：明确项目预算编制的范围和内容。

（二）收集资料：搜集项目设计图纸、技术规范、市场价格和相关政策文件。

（三）编制工程量清单：根据项目设计图纸编制项目工程量清单。

（四）确定成本指标：结合项目所在地区的实际情况，确定项目的成本指标。

（五）编制预算表：根据工程量清单和成本指标编制项目预算表。

（六）审核评估：对预算表进行审核评估，确保预算的准确性和合理性。

（七）最终确定：经相关部门审核通过后，最终确定项目预算。

六、预算编制的特殊要求（一）对于大型项目，应进行前期工作量测定和成本估算，保证项目预算的准确性。

（二）对于复杂项目，需要进行多方面的风险分析，将风险成本纳入预算范围。

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4。

1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位:万元表4。

2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。

4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4。

5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司(门店）单位:元表9：投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11:原材料采购预算表表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位:元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月 单位:元 表20：销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位:元。