出纳资金日报表

出纳资金日报表
日期： 期初结余 开户银行 金额 金额 备注 金额 备注 金额 本日收入 制表人： 本日支出 ★内部机密，注意保密 期末结余 备 注
项 目
序 号 1 2 3
银 行 存 款
4 5
小计 现 金 库存现金百度文库借 款
本日资金合计 收支明细说明 摘要 经营收入 收 信用卡到帐 入 应收款到帐 明 细 其他款项到帐 小计 支付供应商货款 支付采购报帐 收 入 明 细 支付工资 支付能源费用 支付费用报销 支付其他杂项款 小计
注：1、出纳需在每天下午16：00前报总帐会计、财务经理 2、总帐会计根据帐上资金情况及所需支付款缓急情况报财务经理批准后按排第二天款项支付